核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"豪声电子"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构、持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 对豪声电子拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江豪声电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 2023 年 6 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意浙江豪声 电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,450.00 万股，发行价 格为人民币 8.80 元/股，募集资金总额为人民币 21,560.00 万元，扣除不含增值税 发行费用人民币 2,288. ...

募集资金情况 - 2023年公开发行2450.00万股，发行价8.80元/股，募集资金总额21560.00万元，净额19271.93万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款余额119821933.11元[4] 资金使用情况 - 2023年7月6日置换先期自筹资金11198100.00元，募投项目使用63664731.73元[6][7] - 2023年8月28日同意用2103.06万元置换自筹资金[8] - 截至报告期末用1119.81万元置换募投项目自筹资金，983.25万元置换发行费用[8] - 2023年度投入募集资金总额7486.28万元，累计投入7486.28万元[22] 项目投入情况 - 扩建项目调整后投资总额14271.93万元，本年度投入2481.23万元，投入进度17.39%[22] - 补充流动资金项目调整后投资总额5000.00万元，本年度投入5005.05万元，投入进度100.10%[22] 其他情况 - 2023年度无闲置资金补充流动资金、买理财产品、现金管理及变更募投项目情况[9][10][11][12] - 募集资金使用及披露无问题，用途未变更，可行性无重大变化[14][22] - 募投项目实际进度未落后于计划进度[22]

审计委员会构成 - 2023年公司第三届董事会审计委员会独立董事占成员总数的2/3[1] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会共召开6次会议[3] 审议事项 - 2023年2 - 11月审议多项报告及细则修订议案[3][4][5] 人员调整 - 2023年12月7日调整审计委员会委员，吕晓青仍任主任委员[2][5] 审计评估 - 2023年审计委员会认为外部审计能满足要求，财务报告合规准确[6][7][8]

募集资金情况 - 2023年公开发行2450.00万股，发行价8.80元/股，募资总额2.156亿元，净额1.927193081亿元于7月6日到位[13] - 2023年度置换先期自筹资金1119.81万元，募投使用6366.473173万元，利息191.726486万元，印花税4.819188万元，12月31日专户余额1.1982193311亿元[15] - 2023年度募集资金净额9271.93万元，投入总额7486.28万元[30] 项目投入情况 - 年产项目投资总额14271.93万元，年度投入2481.23万元，进度17.39%[30] - 补充流动资金项目投资总额5000.00万元，年度投入5005.05万元，进度100.10%[30] 其他情况 - 2023年6月签《募集资金三方监管协议》，履行无问题[16] - 公司不存在使用闲置资金补流、买理财、变更用途情况[22][23][24] - 公司信息披露合规，募集资金管理无违规[25]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.64亿元，同比增长28.34%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.639亿元人民币，同比增长28.3%[39] - 公司2024年第一季度营业收入为163,917,730.24元，同比增长28.3%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为1.28亿元，同比增长1,242.96%[4] - 公司2024年第一季度净利润为1.284亿元人民币，同比增长1243.5%[40] - 公司2024年第一季度净利润为128,622,831.16元，同比增长1403.5%[41] 资产与负债 - 公司资产总计为11.10亿元，较上年末减少0.97%[4] - 公司2024年第一季度总资产为1,110,288,414.19元，较2023年底的1,121,116,900.24元下降0.97%[35] - 公司资产负债率（合并）为26.96%，较上年末下降12.16个百分点[4] - 公司2024年第一季度流动负债合计为286,827,606.83元，较2023年底的425,043,576.29元下降32.52%[35] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为12,510,561.67元，较2023年底的13,529,546.67元下降7.53%[35] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2.907亿元人民币，同比下降32.3%[38] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3,378.86万元，同比增长409.38%[26] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-33,788,617.24元，同比下降409.3%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-33,992,929.40元，同比下降370%[44] - 公司投资活动产生的现金流量净额为547.42万元，同比增长153.73%，主要由于征收补偿款[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5,474,227.96元，同比增长153.8%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为5,474,227.96元，同比增长154%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,787,015.32元，主要来自借款10,000,000.00元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-28,234,066.13元，同比下降946%[44] - 期末现金及现金等价物余额为161,675,325.28元，同比增长204%[44] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为163,093,608.60元，同比下降70.2%[43] 股东与股权结构 - 无限售股份总数从19,601,000股增加到24,501,000股，占比从20.00%提升至25.00%[30] - 有限售股份总数从78,399,000股减少至73,499,000股，占比从80.00%下降至75.00%[30] - 嘉善瑞亨投资有限公司为第一大股东，持股24.58%，期末持股24,084,800股[31] - 徐瑞根为第二大股东，持股17.47%，期末持股17,122,560股[31] - 陈美林为第三大股东，持股11.92%，期末持股11,680,640股[31] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东间存在多重关联关系，包括夫妻、父女、姐弟等[31] 成本与费用 - 公司营业成本为1.59亿元，同比增长45.41%，主要由于销售增加及新建厂房折旧[11] - 公司2024年第一季度研发费用为599.35万元人民币，同比增长22.9%[39] - 公司2024年第一季度研发费用为5,993,549.27元，同比增长22.9%[41] - 公司2024年第一季度所得税费用为2185.56万元人民币，同比增长3616.5%[40] 非经常性损益 - 公司扣除非经常性损益后的净利润为-971.48万元，同比下降239.08%[25] - 非经常性损益净额为138,121,224.80元，主要来自非流动资产处置损益和政府补助[30] - 公司确认了1.59亿元的资产处置收益，主要由于完成生产经营场地的搬迁[20] 固定资产与在建工程 - 公司2024年第一季度固定资产为3.757亿元人民币，同比增长1.96%[38] - 公司2024年第一季度在建工程为3166.56万元人民币，同比下降30.9%[38] 所有者权益 - 公司2024年第一季度未分配利润为400,778,187.48元，较2023年底的272,371,719.07元增长47.14%[35] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为810,950,245.69元，较2023年底的682,543,777.28元增长18.81%[35] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为8.079亿元人民币，同比增长18.9%[39] 关联交易 - 公司预计2024年日常性关联交易金额为220万元，实际发生金额为34,318.73元[33] 应收账款与应付账款 - 公司2024年第一季度应收账款为247,685,427.25元，较2023年底的197,866,796.64元增长25.18%[35] - 公司2024年第一季度应付账款为1.752亿元人民币，同比下降14.4%[38] 流动资产与非流动资产 - 公司2024年第一季度流动资产合计为628,915,735.11元，较2023年底的627,278,800.84元增长0.26%[35] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为481,372,679.08元，较2023年底的493,838,099.40元下降2.53%[35] 货币资金 - 公司2024年第一季度货币资金为175,973,216.75元，较2023年底的207,477,221.95元下降15.18%[35] 营业利润 - 公司2024年第一季度营业利润为1.497亿元人民币，同比增长1396.2%[40]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-034 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事裘玲玲、吕晓青、唐松华的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实 ...

董事会会议情况 - 2023年应出席董事会会议5次，出席5次，无委托和缺席[4] - 2023年出席股东大会3次[4] 委员会会议情况 - 2023年审计委员会召开6次，战略2次，提名1次，薪酬与考核1次[7] - 2023年各委员会多项议案审议同意票3票，无反对和弃权[8] 制度通过情况 - 2023年12月7日董事会审议通过独立董事制度议案，26日股东大会通过[8] 独立董事履职情况 - 2023年发表3次独立意见[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] - 2023年与内部审计等沟通、与中小股东交流等[10][11]

利润数据 - 截至2023年底，合并报表母公司未分配利润272,371,719.07元，母公司为269,137,664.34元[1] 分红预案 - 总股本98,000,000股，每10股派现5元，预计派发49,000,000元[2] - 预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[4][12] 公积金规定 - 分配利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[8]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-037 浙江豪声电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江豪声电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计 师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江 豪声电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"会计师 ...

董事会会议情况 - 2023年应出席董事会会议5次，全部出席[3] - 2023年对董事会全部议案均投同意票[3] - 董事会各委员会2023年召开不同次数会议[6] - 各委员会会议相关议案表决同意3票[7] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》获通过[7] 独立董事履职 - 2023年发表3次独立意见[4] - 与内部审计等沟通履行监督职责[8] - 2024年继续履职保护投资者权益[15][16]