证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-041 河南天马新材料股份有限公司 公司本次发行股数 14,406,668 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 21.38 元/股，募集资金总额为人民币 308,014,561.84 元（超额配售选择权行 使前），扣除发行费用人民币 25,859,452.20 元（不含增值税），募集资金净额 为人民币 282,155,109.64 元（超额配售选择权行使前），募集资金已于 2022 年 9 月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 21 日出具《河南天马新材料股份有限 公司验资报告》（勤信验字【2022】第 0050 号）。募集资金已全部存放于公司 设立的募集资金专项账户。 （二）募集资金使用情况及结余情况 1 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下： 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

审计机构聘任 - 公司聘请中勤万信为2024年度审计机构[2] - 经会议审议同意聘任[3][4] 审计机构情况 - 截至2023年底，合伙人72位，注会377人，签过证券报告注会130人[2] - 2023年审计收入38551.30万元，证券业务收入11416.62万元[2] - 2023年上市公司审计客户32家，收费3232.50万元[2] 审计工作内容 - 对2024年财报及内控有效性审计，核查相关情况并出具报告[5] 审计评估 - 公司认为中勤万信具备独立性和业务资格[6] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月18日15:00召开[2] - 网络投票2025年4月17日15:00 - 4月18日15:00[2] - 普通股股权登记日为2025年4月15日[4] - 会议登记时间为2025年4月18日14:00 - 15:00[14] - 会议登记地点为河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[14] 业绩与财务 - 2024年度以总股本106,008,002股为基数，每10股派现金红利2元，预计派21,201,600.40元[7] - 会议审议2024年年度报告等多项报告议案[4][5][6] - 公司编制2025年度多项薪酬方案[10] - 2025年度拟申请不超30,000万元综合授信额度[11] 其他事项 - 拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，聘期一年[8] - 董事会编制募集资金存放与使用专项报告[10] - 议案七对中小投资者单独计票，议案十关联股东回避表决[13]

业绩总结 - 2024年度权益分派预案以106,008,002股为基数，每10股派现金红利2元，预计派21,201,600.40元[9] 未来展望 - 2025年度拟申请不超30000万元综合授信额度[13] 其他新策略 - 拟继续聘任中勤万信会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[9] 议案情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》无需提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[12] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于公司2024年度非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[15] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开[3] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][8][11][13][15][17][18][19][23] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过，无需提交股东大会审议[7][9][20][21][25][27][28] 财务相关 - 2024年公司拟以总股本106,008,002股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利21,201,600.40元[11] - 2025年度公司拟向银行等金融机构申请总计不超过30000万元的综合授信额度，需提交股东大会审议[23] - 公司拟将“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，无需提交股东大会审议[25] 人员变动 - 董园梅辞去公司内审负责人职务，董事会同意聘任郝婷婷为公司内审负责人，无需提交股东大会审议[27]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润76,702,645.97元，母公司未分配利润68,096,307.08元[2] 利润分配 - 总股本106,008,002股，每10股派2元，预计派现21,201,600.40元[2] - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] - 实施现金分红需满足多项条件，预案符合利润分配承诺[8][11] 未来规划 - 制定上市后股东分红回报未来三年规划[10]

财务审计与评价 - 审计公司对天马新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 公司对该日内控有效性进行评价[13] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收超合并报表总额90%[17] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][19] 内控情况与资本额 - 报告期内公司无内控重大和重要缺陷[20] - 公司登记资本额为1940万元[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为254,849,011.82元，较2023年增长约35.09%[8][35] - 2024年净利润39,379,873.71元，较2023年增长约221.44%[35] - 2024年末公司合并资产总计575,117,230.12元，较2023年末增长约10.86%[27] - 2024年末公司合并负债合计122,806,723.34元，较2023年末增长约49.65%[29] - 2024年末公司合并股东权益合计452,310,506.78元，较2023年末增长约3.57%[29] 财务指标 - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额为47,257,683.73元，净值为40,338,919.58元[10] - 2024年末公司合并应付账款为17,731,319.18元，较2023年末增长约52.68%[29] - 2024年末公司合并长期借款为13,947,683.20元，2023年末无此项[29] - 2024年利息费用1,532,771.32元，较2023年增长约1387.37%[35] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计为239,437,091.29元，同比增长约67.64%[39] - 2024年度经营活动现金流出小计为233,044,027.22元，同比增长约88.79%[39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为6,393,064.07元，同比下降约67.05%[39] - 2024年度投资活动现金流入小计为171,804,318.09元，同比增长约29.29%[39] - 2024年度投资活动现金流出小计为197,736,106.52元，同比下降约16.69%[39] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为18,875,321.11元，同比增长约347.21%[39] 股东权益 - 2024年年初股本为7,626,668元，年末为16,128,002元，本期增加8,501,334元[46] - 2024年年初资本公积为94,883,184元，年末为58,594,323.47元，本期减少36,288,860.67元[46] - 2024年年初盈余公积为4,495,280.4元，年末为5,547,011元，本期增加1,051,730.7元[46] - 2024年年初未分配利润为65,585,076.4元，年末为70,643,985元，本期增加5,058,908.6元[46] 资产情况 - 2024年末存货账面余额101,913,368.39元，账面价值101,293,783.12元[166][167] - 2024年末固定资产余额207,037,396.67元，2023年末余额62,180,434.13元[170] - 2024年12月31日在建工程余额为17,944,911.10元，2023年12月31日余额为126,159,936.39元[174] - 2024年12月31日无形资产账面原值合计31,366,146.90元，与2023年相同[176] 负债情况 - 2024年12月31日短期借款余额为1,780,865.84元，较2023年下降61.3%[182] - 2024年12月31日合同负债余额为2,072,294.35元，较2023年增长340.7%[183] - 2024年12月31日应付职工薪酬余额为585,070.12元，较2023年增长57.3%[184] - 2024年12月31日应交税费余额为1,689,639.70元，较2023年增长274.3%[185] - 2024年12月31日一年内到期的长期借款余额为31,426,851.33元，2023年无此项[190] - 2024年12月31日长期借款余额为45,374,534.53元，2023年无此项[190] 其他 - 公司业务性质为电子专用材料制造[49] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家[51] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为大于等于50万，重要的在建工程标准为大于等于100万[56] - 公司自2024年1月1日起执行投资性房地产后续计量和保证类质量保证会计处理规定，对财务报表无影响[139] - 报告期内无重要会计估计变更[139] - 增值税税率为13%，河南天马新材料股份有限公司企业所得税税率为15%，郑州天一光电科技材料有限公司企业所得税税率为20%[147]

上市与募资 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行股数14,406,668股，发行价21.38元/股，募资总额308,014,561.84元[14] - 扣除发行费用后净额为282,155,109.64元，于2022年9月21日划至指定账户[14] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金实际到账288,145,675.68元，利息及理财收益净额6,330,303.21元[16][20] - 期末余额9,217,283.33元，各专户余额分别为北京银行2,537,623.74元、建行郑州上街支行1,903,867.45元、招行郑州高新支行4,775,792.14元[16][18] 资金使用 - 截至2024年12月31日，置换自筹资金46,338,335.41元，支付发行费用1,763,207.57元，投入项目167,157,116.05元，买理财70,000,000.00元[16] - 2022 - 2023年曾用不超7000万元闲置资金补流，2023年11月27日归还；2024年9月拟用不超7000万元买理财[22][23] - 截至2024年12月31日，闲置资金投资7000万元，含4000万元大额存单、3000万元收益凭证[24] 项目进度 - 募集资金净额28215.51万元，本年度投入3589.35万元，累计投入21525.87万元[27] - 电子陶瓷项目投入进度96.35%，高导热项目48.50%，功能材料研发项目24.45%，补充流动资金项目100%[27]

业绩相关 - 中勤万信于2025年3月27日签发公司2024年度审计报告[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[4] 资金数据 - 子公司郎州天一光电支材料期初往来资金596,470.88元[9] - 报告期内往来累计发生额（不含利息）630,000.00元[9] - 报告期内偿还累计发生额500,000.00元[9] - 期末往来资金2,726,470.88元[9] - 汇总表总计期初、往来、偿还、期末资金与子公司数据一致[9]