证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-049 河南天马新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项 目"电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目"已建设完毕，达到预定可使用状态， 为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资 金用于永久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材 ...

募集资金情况 - 2022年9月21日公司募集资金3.08亿元到账，净额2.82亿元[3] - 2024年度公司募集资金净额为28215.51万元[21] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，电子陶瓷粉体材料生产基地项目投入进度96.35%，金额1.63亿元[6] - 截至2024年12月31日，高导热填充粉体材料项目投入进度48.50%，金额0.29亿元[6] - 截至2024年12月31日，功能材料研发中心项目投入进度24.45%，金额0.12亿元[6] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投入进度100.00%，金额0.11亿元[6] 资金使用与存储 - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金2.15亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储余额0.09亿元[8] 资金管理 - 截至2024年12月31日，公司用2000万元闲置资金买理财，预计年化收益率2.90%[11] - 公司拟用不超7000万元闲置资金现金管理[12] 合规情况 - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无违规[16] - 募投项目实际进度未落后于计划进度[22]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-034 河南天马新材料股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 首席合伙人：胡柏和 2023 年度末合伙人数 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《河南天马新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-040 河南天马新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1、基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）成立于 2013 年 12 月 13 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为北京市西城区西直门外大 街 112 号十层 1001、首席合伙人为胡柏和、2023 年度末合伙人数量为 72 人、 2023 年度末注册会计师人数为 377 人、2023 年度末签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 ...

上市情况 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行股数14,406,668股，发行价格21.38元/股，募集资金总额308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[2] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目投入进度96.35%[4] - 高导热填充粉体材料生产建设项目投入进度48.50%[4] - 功能材料研发中心建设项目投入进度24.45%[4] - 补充流动资金项目投入进度100.00%[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金21,525.87万元[8] - 2024年度公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用的情况[9] - 2024年度公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 2024年度公司不存在超募资金使用和变更资金用途的资金使用情况[14][15] 理财投资情况 - 2024年9月24日公司审议通过使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案，拟使用额度不超7,000.00万元[11] - 截至2024年12月31日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品的期末投资余额为70,000,000.00元[12] 产品预期收益 - 中国工商银行2023年第七期公司客户大额存单预期年化收益率2.90%[13] - 申万宏源证券“龙鼎定制期”收益凭证预期年化收益率2.50%[13] - 申万宏源证券龙鼎定制1594期收益凭证预期年化收益率2.60%[13] 各项目资金投入 - 本报告期投入募集资金总额为3589.35万元[24] - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目本报告期投入2485.22万元，累计投入16348.21万元[24] - 高导热填充粉体材料生产建设项目本报告期投入566.72万元，累计投入2875.22万元[24] - 功能材料研发中心建设项目本报告期投入537.41万元，累计投入1170.09万元[24] - 补充流动资金项目本报告期投入0.00万元，累计投入1132.35万元[24] 资金差异原因 - 补充流动资金项目累计投入与调整后投资总额差异0.35万元系募集资金存款利息收益所致[26] 资金管理情况 - 2024年度公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在违规存放与使用情况[19] - 募集资金用途变更、置换自筹资金等多项情况不适用[26]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-038 河南天马新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事黄志刚、独 立董事孙亚光、非独立董事姚磊，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事黄 志刚担任。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。报 告期内，上述组织架构与人员未发生变化。 二、会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会依据《审计委员会议事规则》勤勉尽责开展工 作，报告期内共召开 5 次会议，审议通过了以下事项： ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-046 河南天马新材料股份有限公司 关于预计公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信额度及担保事项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需要， 为降低公司融资成本，解决公司在生产经营过程中的资金需求，2025 年度公司 拟向银行等金融机构申请总计不超过 30,000 万元的综合授信额度（包括新增及 原授信到期后的展期），具体商业银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利 率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限 于流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴 现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度 可循环使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-037 河南天马新材料股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规 定，河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄志刚、王金淑的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-044 河南天马新材料股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控 制规范体系"），结合河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月18日15:00召开[2] - 网络投票2025年4月17日15:00 - 4月18日15:00[2] - 普通股股权登记日为2025年4月15日[4] - 会议登记时间为2025年4月18日14:00 - 15:00[14] - 会议登记地点为河南省郑州市上街区科学大道1105号公司会议室[14] 业绩与财务 - 2024年度以总股本106,008,002股为基数，每10股派现金红利2元，预计派21,201,600.40元[7] - 会议审议2024年年度报告等多项报告议案[4][5][6] - 公司编制2025年度多项薪酬方案[10] - 2025年度拟申请不超30,000万元综合授信额度[11] 其他事项 - 拟续聘中勤万信为2025年度审计机构，聘期一年[8] - 董事会编制募集资金存放与使用专项报告[10] - 议案七对中小投资者单独计票，议案十关联股东回避表决[13]