募集资金 - 2022年9月27日发行普通股14406668股，募资308014561.84元，净额282155109.64元[2] - 截至2025年8月18日，募集资金存储26051215.29元[6] 项目投入 - 截至2025年8月18日，电子陶瓷粉体项目投入16859.90元，进度99.36%[4] - 高导热填充粉体项目投入3569.82元，进度60.21%[4] - 功能材料研发中心项目投入1354.33元，进度28.30%[5] - 补充流动资金项目投入1132.35元，进度100.03%[5] 资金管理 - 拟用不超3500万元闲置募资现金管理，期限2025.9.24 - 2026.9.23[8] - 投资产品含银行理财、定期存单等[8] - 监事会、保荐机构同意该现金管理事项[12][13]

上市与募资 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行股数14,406,668股，发行价21.38元/股，募资总额308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[2] 资金到账与收益 - 截至2025年6月30日，募集资金实际到账288,145,675.68元，累计利息及理财投资收益净额6,712,104.60元[4][8] 资金使用 - 截至2025年6月30日，置换自筹资金46,338,335.41元，支付发行费用1,763,207.57元，投入项目资金175,948,907.55元[4] - 各项目本报告期及累计投入情况：电子陶瓷项目本报告期投入511.69万元，累计投入16859.90万元，进度99.36%；高导热项目本报告期投入209.07万元，累计投入3084.29万元，进度52.02%；功能材料项目本报告期投入158.42万元，累计投入1328.50万元，进度27.76%；补充流动资金项目本报告期投入0万元，累计投入1132.35万元，进度100.00%[19] 资金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置资金补充流动资金或买理财，2023年11月27日已归还补充资金[10][12] - 2024 - 2025年购买多笔大额存单，预计年化收益率1.90% - 2.90%[10] - 报告期末购买理财产品余额5000万元[21] 项目结项 - 2025年3月27日“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”结项，节余1012.73万元永久补充流动资金[12][21][22]

资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买理财产品[2] - 额度使用期限至2026年8月24日[2] 决策情况 - 2025年8月25日相关会议审议通过议案[4] - 议案无需提交股东会审议[4] 产品选择 - 选低风险、高流动性的银行和金融机构产品[5] 后续管理 - 按规定决策管理，选实力强金融机构[5] - 跟踪分析投向并采取保全措施[5] 预期效果 - 购买理财产品利于提高资金效率和业绩[6]

业绩总结 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行14,406,668股，价格21.38元/股，募资308,014,561.84元，净额282,155,109.64元[2] - 截至2025年8月18日，募集资金存放26,051,215.29元[6] 项目进展 - 电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目累计投入16,859.90万元，进度99.36%[7] - 高导热填充粉体材料生产建设项目累计投入3,569.82万元，进度60.21%[7] - 功能材料研发中心建设项目累计投入1,354.33万元，进度28.30%[8] - 补充流动资金项目累计投入1,132.35万元，进度100.03%[8] 资金使用 - 2022年10月13日，置换自筹资金42,110,976.94元及发行费用4,227,358.47元[9] - “高导热填充粉体材料生产建设项目”结项，节余2,019.03万元将永久补充流动资金[10][14] 审议情况 - 2025年8月25日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东会审议[15][17] - 监事会、保荐机构认为事项合规，无异议[17][18]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-128 1、严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则； 河南天马新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步规范和完善河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》以及《河南天马新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等相关文件的规定和要求，并结合公司盈利能力、经营发 展规划、股东回报及外部融资环境等因素，公司制定了《河南天马新材料股份有 限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营 ...

业务决策 - 公司于2025年8月25日审议通过开展氧化铝期货套期保值业务[1] 业务安排 - 套期保值业务风险保证金账户资金不超2000万元，有效期12个月[2] - 利用自有资金交易，场所为境内经监管批准的场内交易场所[3][4] - 会计政策按财政部相关准则执行[4] 业务管控 - 制定《期货套期保值业务管理制度》把控各环节[7] - 套期保值业务与经营业务匹配，不投机套利[7] 业务风险与收益 - 期货套期保值业务存在价格波动等风险[6] - 开展业务可提高资金使用效率、降低经营风险[10][11]

公司基本信息 - 公司于2022年9月2日经中国证监会同意注册，发行股票14,406,668股[3] - 公司于2022年9月27日在北京证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币105,088,002元[3] - 公司经营范围包括电子专用材料研发、制造、销售等业务[5] 股权结构 - 公司设立时发行股份总数为3237万股，每股1元[6] - 马淑云等多人以净资产折股方式出资，马淑云持股63.64%[6] - 公司股份总数为10508.8002万股，均为人民币普通股[9] 股份交易与管理 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有数量和时间限制[11] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，至少三分之一为独立董事[63] - 董事会每年至少召开两次会议，开会10日前书面通知[73] - 董事会决议须全体董事过半数通过[74] 利润分配 - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[88] - 公司优先现金分配利润，满足条件时最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[92] - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提交股东大会审议[89] 其他事项 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，不再设置监事会[106] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期1年[95] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[95]

人事变动 - 2025年8月25日公司聘任董园梅为证券事务代表[3] - 董园梅无公司股份，与大股东无关联关系[3][7] - 董园梅曾从事设计、销售，现就职董秘办[7]

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-082 河南天马新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律法规、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南天马新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。 （一）股东会届次 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-081 河南天马新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...