业绩总结 - 2024年度权益分派预案以106,008,002股为基数，每10股派现金红利2元，预计派21,201,600.40元[9] 未来展望 - 2025年度拟申请不超30000万元综合授信额度[13] 其他新策略 - 拟继续聘任中勤万信会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[9] 议案情况 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》无需提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[12] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[13] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[13][14] - 《关于公司2024年度非经常性损益明细表及专项审核报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[15] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开[3] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][8][11][13][15][17][18][19][23] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过，无需提交股东大会审议[7][9][20][21][25][27][28] 财务相关 - 2024年公司拟以总股本106,008,002股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利21,201,600.40元[11] - 2025年度公司拟向银行等金融机构申请总计不超过30000万元的综合授信额度，需提交股东大会审议[23] - 公司拟将“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，无需提交股东大会审议[25] 人员变动 - 董园梅辞去公司内审负责人职务，董事会同意聘任郝婷婷为公司内审负责人，无需提交股东大会审议[27]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润76,702,645.97元，母公司未分配利润68,096,307.08元[2] 利润分配 - 总股本106,008,002股，每10股派2元，预计派现21,201,600.40元[2] - 权益分派预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[4][5] - 实施现金分红需满足多项条件，预案符合利润分配承诺[8][11] 未来规划 - 制定上市后股东分红回报未来三年规划[10]

财务审计与评价 - 审计公司对天马新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 公司对该日内控有效性进行评价[13] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产和营收超合并报表总额90%[17] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[18][19] 内控情况与资本额 - 报告期内公司无内控重大和重要缺陷[20] - 公司登记资本额为1940万元[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为254,849,011.82元，较2023年增长约35.09%[8][35] - 2024年净利润39,379,873.71元，较2023年增长约221.44%[35] - 2024年末公司合并资产总计575,117,230.12元，较2023年末增长约10.86%[27] - 2024年末公司合并负债合计122,806,723.34元，较2023年末增长约49.65%[29] - 2024年末公司合并股东权益合计452,310,506.78元，较2023年末增长约3.57%[29] 财务指标 - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额为47,257,683.73元，净值为40,338,919.58元[10] - 2024年末公司合并应付账款为17,731,319.18元，较2023年末增长约52.68%[29] - 2024年末公司合并长期借款为13,947,683.20元，2023年末无此项[29] - 2024年利息费用1,532,771.32元，较2023年增长约1387.37%[35] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计为239,437,091.29元，同比增长约67.64%[39] - 2024年度经营活动现金流出小计为233,044,027.22元，同比增长约88.79%[39] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为6,393,064.07元，同比下降约67.05%[39] - 2024年度投资活动现金流入小计为171,804,318.09元，同比增长约29.29%[39] - 2024年度投资活动现金流出小计为197,736,106.52元，同比下降约16.69%[39] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为18,875,321.11元，同比增长约347.21%[39] 股东权益 - 2024年年初股本为7,626,668元，年末为16,128,002元，本期增加8,501,334元[46] - 2024年年初资本公积为94,883,184元，年末为58,594,323.47元，本期减少36,288,860.67元[46] - 2024年年初盈余公积为4,495,280.4元，年末为5,547,011元，本期增加1,051,730.7元[46] - 2024年年初未分配利润为65,585,076.4元，年末为70,643,985元，本期增加5,058,908.6元[46] 资产情况 - 2024年末存货账面余额101,913,368.39元，账面价值101,293,783.12元[166][167] - 2024年末固定资产余额207,037,396.67元，2023年末余额62,180,434.13元[170] - 2024年12月31日在建工程余额为17,944,911.10元，2023年12月31日余额为126,159,936.39元[174] - 2024年12月31日无形资产账面原值合计31,366,146.90元，与2023年相同[176] 负债情况 - 2024年12月31日短期借款余额为1,780,865.84元，较2023年下降61.3%[182] - 2024年12月31日合同负债余额为2,072,294.35元，较2023年增长340.7%[183] - 2024年12月31日应付职工薪酬余额为585,070.12元，较2023年增长57.3%[184] - 2024年12月31日应交税费余额为1,689,639.70元，较2023年增长274.3%[185] - 2024年12月31日一年内到期的长期借款余额为31,426,851.33元，2023年无此项[190] - 2024年12月31日长期借款余额为45,374,534.53元，2023年无此项[190] 其他 - 公司业务性质为电子专用材料制造[49] - 截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家[51] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为大于等于50万，重要的在建工程标准为大于等于100万[56] - 公司自2024年1月1日起执行投资性房地产后续计量和保证类质量保证会计处理规定，对财务报表无影响[139] - 报告期内无重要会计估计变更[139] - 增值税税率为13%，河南天马新材料股份有限公司企业所得税税率为15%，郑州天一光电科技材料有限公司企业所得税税率为20%[147]

业绩相关 - 中勤万信于2025年3月27日签发公司2024年度审计报告[4] - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[4] 资金数据 - 子公司郎州天一光电支材料期初往来资金596,470.88元[9] - 报告期内往来累计发生额（不含利息）630,000.00元[9] - 报告期内偿还累计发生额500,000.00元[9] - 期末往来资金2,726,470.88元[9] - 汇总表总计期初、往来、偿还、期末资金与子公司数据一致[9]

上市与募资 - 2022年9月27日公司股票在北京证券交易所上市，发行股数14,406,668股，发行价21.38元/股，募资总额308,014,561.84元[14] - 扣除发行费用后净额为282,155,109.64元，于2022年9月21日划至指定账户[14] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金实际到账288,145,675.68元，利息及理财收益净额6,330,303.21元[16][20] - 期末余额9,217,283.33元，各专户余额分别为北京银行2,537,623.74元、建行郑州上街支行1,903,867.45元、招行郑州高新支行4,775,792.14元[16][18] 资金使用 - 截至2024年12月31日，置换自筹资金46,338,335.41元，支付发行费用1,763,207.57元，投入项目167,157,116.05元，买理财70,000,000.00元[16] - 2022 - 2023年曾用不超7000万元闲置资金补流，2023年11月27日归还；2024年9月拟用不超7000万元买理财[22][23] - 截至2024年12月31日，闲置资金投资7000万元，含4000万元大额存单、3000万元收益凭证[24] 项目进度 - 募集资金净额28215.51万元，本年度投入3589.35万元，累计投入21525.87万元[27] - 电子陶瓷项目投入进度96.35%，高导热项目48.50%，功能材料研发项目24.45%，补充流动资金项目100%[27]

业绩总结 - 2024年度非流动性资产处置损益为 -9,542.10元[13] - 2024年度计入当期损益的政府补助（特定除外）为7,473,407.73元[13] - 2024年度非金融企业持有金融资产和金融负债相关损益为665,304.23元[13] - 2024年度其他营业外收入和支出为 -377,129.97元[13] - 2024年度所得税影响额为1,170,586.61元[13] - 2024年度非经常性损益合计为6,581,453.28元[13] 政府补助 - 2024年省级制造业设备更新政府补助为500,000.00元[16] - 2023年度中原英才计划入选者政府补助为1,000,000.00元[16] - 2022年度金融业发展专项奖补政府补助为3,000,000.00元[16] 审计意见 - 中勤万信认为天马新材2024年度非经常性损益表及其附注符合规定且公允反映情况[7]

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构、持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对天马新材本次募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2026 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2024-035 河南天马新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄志刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄志刚作为河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企 ...