活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 14 日 15:00 - 17:00 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长黄健民等 [2] 行业与产品相关 - 齿轮是机械装备重要基础件，应用广泛，钢材等原材料价格与产品价格关联 [3] - 2023 年研发集中于变速箱齿轮迭代升级和大马力拖拉机齿轮研发，已形成批量和小批量供货 [3] - 产品与主机厂配套，主机厂多集中于华东地区，主机销售于全国和世界各地 [3] - 2023 年旋耕机齿轮增长因新增产品，收割机和拖拉机齿轮营业收入下滑受国三改国四影响 [3] 公司发展战略 - 战略布局围绕主营业务有序拓展，正积极布局电动叉车齿轮和大马力拖拉机齿轮并取得成果 [4] 业绩相关 - 2023 年营收和净利润下滑，原因是农机补贴标准下调和政策影响致客户采购需求弱化，后续将加大研发力度 [4] - 今年一季度报表增长，公司将拓展新客户等巩固竞争力，捕捉新兴领域机会 [6] 股价相关 - 公司主要股东和管理层关注股价波动，目前股价未反映实际价值，未来将用资本市场工具维护市值，加强与资本市场联系 [5] - 公司将按要求加强经营管理等，利用资本市场工具维护市值，加强与投资者沟通 [5]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-042 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与公司 2023 年年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"丰安股份"或"公司"）2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江丰安齿轮 股份有限公司 2023 年年度报告》及《浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 3 ...

独立董事任职情况 - 2021年11月至今朱欣任公司独立董事[2] 2023年履职情况 - 出席董事会会议5次，列席股东大会2次，无缺席[4] - 对多项议案发表同意意见，涉及募集资金使用等[7] - 通过多种形式了解和调查公司经营情况[6] 未来展望 - 2024年将继续履行职责，为公司发展提建议[12]

资产情况 - 2024年3月31日资产总计526,550,600.17元，较上年期末增长0.53%；归属于上市公司股东的净资产449,748,067.44元，较上年期末增长2.04%[8] - 2024年3月31日公司资产总计526550600.17元，较2023年12月31日的523785655.39元有所增加[22][23] - 2024年3月31日流动资产合计365122224.55元，较2023年12月31日的367941688.71元略有减少[22] - 2024年3月31日非流动资产合计161428375.62元，较2023年12月31日的155843966.68元有所增加[22][23] - 2024年3月31日负债合计73,370,191.05元，较2023年12月31日的74,084,222.73元减少约0.96%[25] - 2024年3月31日所有者权益合计444,263,894.12元，较2023年12月31日的438,169,601.16元增长约1.39%[26] - 2024年3月31日资产总计517,634,085.17元，较2023年12月31日的512,253,823.89元增长约1.05%[25] - 2024年3月31日应收账款为111628785.67元，较2023年12月31日的95436424.67元有所增加[22] - 2024年3月31日应收账款为109,738,633.85元，较2023年12月31日的92,509,762.74元增长约18.62%[24] - 2024年3月31日固定资产为67,000,219.67元，较2023年12月31日的60,168,544.35元增长约11.35%[25] - 2024年3月31日在建工程为14,518,323.58元，较2023年12月31日的8,936,932.73元增长约62.45%[25] - 2024年3月31日流动负债合计20521557.58元，较2023年12月31日的25688608.67元有所减少[23] - 2024年3月31日非流动负债合计51129373.40元，较2023年12月31日的52425758.38元有所减少[23] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入41,495,463.91元，较上年同期增长27.55%；归属于上市公司股东的净利润9,612,269.55元，较上年同期增长11.56%[9] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,058,309.17元，较上年同期增长149.84%[9] - 2024年1 - 3月营业总收入41,495,463.91元，较2023年1 - 3月的32,532,319.86元增长约27.55%[26] - 2024年1 - 3月营业总成本33,900,785.11元，较2023年1 - 3月的28,884,683.27元增长约17.36%[26] - 2024年1 - 3月营业收入为16,198,825.45元，2023年1 - 3月为32,467,375.97元[28] - 2024年1 - 3月营业利润为4,832,706.07元，2023年1 - 3月为8,646,479.50元[29] - 2024年1 - 3月利润总额为5,923,655.10元，2023年1 - 3月为9,786,175.67元[29] - 2024年1 - 3月净利润为5,428,973.40元，2023年1 - 3月为8,528,642.77元[29] - 2024年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2023年为0.14元/股[27] 现金流情况 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 10,861,820.75元，较上年同期下降327.69%[9] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为19,938,651.55元，2023年1 - 3月为33,797,855.57元[31] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为30,800,472.30元，2023年1 - 3月为29,027,434.67元[31] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 10,861,820.75元，2023年1 - 3月为4,770,420.90元[31] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计为33,818,995.54元，2023年1 - 3月为36,447,679.87元[31] - 2024年1 - 3月投资支付的现金为20,000,000.00元，2023年1 - 3月为78,000,000.00元[31] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计19,285,239.35元，2023年同期为32,709,050.00元[32] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计29,930,478.02元，2023年同期为27,896,627.93元[32] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 10,645,238.67元，2023年同期为4,812,422.07元[32] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计33,819,831.76元，2023年同期为36,401,964.07元[32] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计28,317,165.00元，2023年同期为78,066,000.00元[32] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为5,502,666.76元，2023年同期为 - 41,664,035.93元[33] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 5,142,571.91元，2023年为 - 36,851,613.86元[33] - 2024年期初现金及现金等价物余额为113,134,476.73元，2023年为149,726,365.71元[33] - 2024年期末现金及现金等价物余额为107,991,904.82元，2023年为112,874,751.85元[33] 科目变动原因 - 应收账款109,738,633.85元，较上期增长18.62%，因客户回款慢[12] - 长期待摊费用730,115.56元，较上期增长40.84%，因部分租赁厂房改自用办公楼[12] - 销售费用412,081.82元，较同期增长40.56%，因销售收入增多，包装物等费用增加[12] - 管理费用1,764,070.67元，较同期下降32.93%，因本期管理支出减少[12] - 研发费用2,924,117.09元，较同期增长43.43%，因加大研发投入[12] - 投资收益1,577,310.57元，较同期增长988.48%，因湖州安达投资收益增加[14] 股东情况 - 前十大股东期末合计持股38147930股，占比61.29%，其中黄健民持股13812720股，占比22.19%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[19] 其他事项 - 报告期内除已披露承诺事项外，无其他重大事件[20] - 财务报告未经审计[21]

本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-034 浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第八条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金 专户内。 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定以及《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

独立董事履职情况 - 黄曼行自2021年11月至今任公司独立董事[2] - 2023年出席董事会会议5次，列席股东大会2次，无缺席[4] - 2023年对多项议案发表同意意见，涉及募集资金使用等[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责[12]

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 目 录 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰安股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 三、资质（证明）材料复印件……………………………………第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 天健审〔2024〕4519 号 我们鉴证了后附的浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、管理层的责任 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 丰安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行1556万股，发行价每股10元，募资1.556亿元，净额1.4048909811亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资净额14048.91万元，项目投入累计4535.68万元，利息收入净额累计319.58万元，结余9832.81万元[5] - 2023年1月13日，同意用2287.09万元募集资金置换自筹资金[9][18] 项目投资进度 - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后投资12275.29万元，本报告期投入2908.88万元，进度23.70%[17] - 补充流动资金调整后投资1773.62万元，本报告期投入1626.80万元，进度91.72%[17] 资金管理情况 - 2023年1月13日，同意用不超过15000万元闲置募集资金现金管理[19] - 2023年度未用闲置募集资金买理财[19] 合规情况 - 2023年度募资存放、使用和信息披露无违规[12] - 保荐机构认为募资存放与使用合规[13] - 会计师事务所认为募资专项报告如实反映情况[14]

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4520 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的丰安股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...