公司基本信息 - 公司于2022年12月16日在北交所上市[15] - 公司行业分类为C34 - 通用 - 设备 - 制造业 - 轴承、齿轮和传动部件制造[15] - 公司主要产品与服务包括汽车齿轮、变速箱等及钢材、金属材料销售[15] - 公司普通股总股本为62,240,000股，优先股总股本为0股[15] - 公司控股股东和实际控制人为黄健民，一致行动人为张心安、黄刚敏[15][17] - 公司主营业务为各类农业机械齿轮的研发、生产及销售[29] 财务审计与督导 - 公司聘请天健会计师事务所审计，签字会计师为费方华、李柯佳[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券，保荐代表人为孙书利、谢浩晖[19] - 持续督导期间为2022年12月16日 - 2025年12月31日[19] - 经审计的财务数据与业绩快报中披露的数据不存在差异幅度达20%以上的情况，不存在重大差异[25] - 天健会计师事务所对公司2023年财务报表出具无保留意见审计报告，审计报酬35万元[157] 财务数据概况 - 2023年营业收入9744.08万元，较2022年减少34.01%，归属于上市公司股东的净利润2675.02万元，较2022年减少22.72%[21] - 2023年末资产总计5.24亿元，较2022年末减少2.37%，负债总计7812.43万元，较2022年末减少15.56%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1777.90万元，较2022年增长507.15%[21] - 2023年分季度来看，第一季度营业收入3253.23万元，归属于上市公司股东的净利润861.63万元；第四季度营业收入1799.02万元，归属于上市公司股东的净利润72.45万元[26] - 2023年非经常性损益合计1710.27万元，非经常性损益净额1453.71万元[27] - 本期末总资产523,889,833.45元，较期初减少2.37%，收入97,440,837.26元，下降34.01%，净利润26,599,177.16元，较去年下降24.69%[32] - 2023年营业收入97440837.26元，较2022年下降34.01%，主要受市场低迷和国三国四政策影响[38] - 2023年净利润26599177.16元，较2022年下降24.69%，因收入下降及成本支出增加[39] - 主营业务收入88100108.51元，较2022年下降34.83%，其他业务收入9340728.75元，较2022年下降25.13%[41] - 收割机齿轮收入46852472.95元，较2022年减少46.89%；拖拉机齿轮收入32580569.77元，较2022年减少14.67%[43] - 华东地区营业收入93413988.26元，较上年同期下降27.77%；华南地区营业收入1788323.03元，较上年同期下降35.23%[45] - 2023年经营活动产生的现金流量净额17778971.36元，较2022年增长507.15%，因采购支出减少[49][50] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -24896000.00元，较2022年下降117.81%，因进行现金分红[50] - 2023年投资收益5939157.44元，较2022年增长25.14%，主要系湖州安达收益增加[39] - 2023年度公司营业收入金额为9744.08万元[71] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为10422.26万元，坏账准备未提及具体金额[71] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润26750188.06元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12213072.82元[85] - 2023年末应收账款余额为104,222,601.37元，随经营规模扩大呈上升趋势[84] - 2023年公司资产总计536,630,772.04元，负债合计92,523,573.35元，所有者权益合计445,765,546.66元[185] - 2023年营业总收入147,660,502.78元，其中营业收入97,440,837.26元[185] - 2023年营业总成本122,766,909.51元，其中营业成本67,448,258.85元[185] - 2023年税金及附加1,992,785.82元，较2022年的1,695,388.64元有所增加[185] - 2023年销售费用2,519,104.96元，较2022年的3,678,941.89元有所减少[185] - 2023年管理费用7,557,305.70元，较2022年的8,562,144.65元有所减少[185] - 2023年研发费用7,279,498.90元，较2022年的8,806,513.99元有所减少[185] - 2023年财务费用 -3,258,393.36元，较2022年的 -150,650.27元变化较大[185] - 公司应付票据2023年为3,114,342.08元，应付账款为17,315,025.11元[185] - 公司递延收益2023年为56,862,824.60元，递延所得税负债为1,145,096.36元[185] - 其他收益为2063182.42元，上年同期为2345239.99元[7] - 投资收益为5939157.44元，上年同期为4745966.93元[8] - 公允价值变动收益为262393.85元，上年同期为1884316.80元[9] - 信用减值损失为 - 1618238.67元，上年同期为 - 2564405.18元[10] - 资产减值损失为 - 2397545.63元，上年同期为 - 1667331.67元[11] - 利润总额为29559129.04元，上年同期为38103487.63元 - 净利润为26599177.16元，上年同期为35321407.62元 - 少数股东损益为 - 151010.90元，上年同期为826985.06元 - 归属于母公司所有者的净利润为26750188.06元，上年同期为34494422.56元 - 2023年综合收益总额26,599,177.16元，2022年为35,321,407.62元[186] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，2022年为0.74元/股[186] - 2023年营业收入95,823,276.96元，2022年为146,150,331.98元[186] - 2023年营业利润17,914,153.31元，2022年为28,061,916.27元[186] - 2023年净利润26,335,743.31元，2022年为33,616,816.68元[186] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金82,256,654.62元，2022年为104,601,642.51元[186] - 2023年经营活动产生的现金流量净额未明确给出，2022年为 - 4,366,722.46元[186] - 2023年投资活动产生的现金流量净额未明确给出，2022年为 - 27,377,207.66元[186] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额未明确给出，2022年为139,782,444.00元[186] - 2023年现金及现金等价物净增加额未明确给出，2022年为108,038,513.88元[186] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为81,882,446.55元，2022年为104,502,591.94元[186] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为负，2022年为 -4,600,239.77元[186] - 2023年收回投资收到的现金为294,708,864.34元，2022年为55,086,344.64元[186] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为负，2022年为 -26,209,734.06元[186] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -24,896,000.00元，2022年为139,782,444.00元[186] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -33,508,046.90元，2022年为108,972,470.17元[186] - 2023年期初所有者权益合计为444,107,198.69元，期末为445,765,546.66元[187][190] - 2023年资本公积本期变动 -44,829.19元[187] - 2023年盈余公积本期增加2,633,574.33元[187] - 2023年未分配利润本期减少779,386.27元[187] - 本年期初所有者权益合计为2.6858966646亿美元[196] - 本期所有者权益增减变动金额为1.7551753223亿美元[196] - 综合收益总额为3532.140762万美元[196] - 所有者投入和减少资本为1.4048909811亿美元[196] - 利润分配中提取盈余公积为336.168167万美元[196] - 本年期末所有者权益合计为4.4410719869亿美元[198] - 母公司上年期末所有者权益合计为4.3406187921亿美元[200] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为139.491412万美元[200] - 母公司综合收益总额为2633.574331万美元[200] - 母公司资本公积本期减少44829.19美元[200] 资产项目情况 - 货币资金113,410,090.71元，占总资产21.65%，较2022年末减少25.77%，变动原因包括现金分红、募投项目投入增多和购买银行理财[35][36] - 应收账款95,436,424.67元，占总资产18.22%，较2022年末增加0.66%[35] - 存货51,045,815.50元，占总资产9.74%，较2022年末减少6.71%[35] - 投资性房地产18,162,930.69元，占总资产3.47%，较2022年末减少21.49%，原因是部分租赁厂房改自用办公楼[35][36] - 长期股权投资34,213,621.83元，占总资产6.53%，较2022年末增加1.66%[35] - 固定资产66,111,271.42元，占总资产12.62%，较2022年末减少0.29%[35] - 在建工程13,116,980.09元，占总资产2.50%，较2022年末增加3,122.21%，因募投项目厂房建设[35][36] - 无形资产18,661,896.22元，占总资产3.56%，较2022年末减少2.41%[35] - 预付款项1,110,467.32元，占总资产0.21%，较2022年末增加338.86%，因钢材由钢厂直供需预付[35][36] - 2023年末货币资金为113,410,090.71元，较2022年末的152,773,012.14元减少[184] - 2023年末交易性金融资产为96,991,643.49元，较2022年末的75,275,688.79元增加[184] - 2023年末应收账款为95,436,424.67元，较2022年末的94,809,347.57元略有增加[184] - 2023年末预付款项为1,110,467.32元，较2022年末的253,035.55元大幅增加[184] - 2023年末存货为54,715,682.33元，较2022年末的51,045,815.50元增加[184] - 2023年末长期股权投资为34,213,621.83元，较2022年末的33,654,035.90元增加[184]

目 录 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕4520 号 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的丰安股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公 司有关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的 权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项作任务。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-020 一、 独立董事基本情况及独立性情况 朱欣，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学副教授。 2021 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事 ...

本制度经浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 募集资金管理制度 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-034 浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第八条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在募集资金 专户内。 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规规定以及《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-016 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 2023 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予 的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-018 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 目 录 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰安股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 三、资质（证明）材料复印件……………………………………第 8—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供丰安股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为丰安股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 天健审〔2024〕4519 号 我们鉴证了后附的浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称丰安股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、管理层的责任 浙江丰安齿轮股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 丰安股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—80 页 | | 四、资质（证明）材料复印件……………………………………第 | 81—85 页 | 审 计 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行1556万股，发行价每股10元，募资1.556亿元，净额1.4048909811亿元[2] - 截至2023年12月31日，募资净额14048.91万元，项目投入累计4535.68万元，利息收入净额累计319.58万元，结余9832.81万元[5] - 2023年1月13日，同意用2287.09万元募集资金置换自筹资金[9][18] 项目投资进度 - 年产200万件齿轮改扩建项目调整后投资12275.29万元，本报告期投入2908.88万元，进度23.70%[17] - 补充流动资金调整后投资1773.62万元，本报告期投入1626.80万元，进度91.72%[17] 资金管理情况 - 2023年1月13日，同意用不超过15000万元闲置募集资金现金管理[19] - 2023年度未用闲置募集资金买理财[19] 合规情况 - 2023年度募资存放、使用和信息披露无违规[12] - 保荐机构认为募资存放与使用合规[13] - 会计师事务所认为募资专项报告如实反映情况[14]