证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-006 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1 风险控制要求与前次使用闲置募集资金进行现金管理的要求一致。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的公 告》（公告编号：2024-043）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予 以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,200 万元，截至本公 告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 5,800 万 元，占公司 2023 年度经审计净资产的 21.68%， ...

制度审议 - 2025年1月10日第三届董事会第十三次会议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，7票同意[2] 舆情分类与判定 - 舆情分重大和一般两类，由董秘办评估判定[5] 管理架构 - 舆情管理领导小组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 工作分工 - 董秘办负责监测、采集、上报舆情及与监管沟通等[6] 处理原则与实施 - 舆情处理原则为快速反应等，制度自通过日起实施[9][15]

立信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派韩雪文女士作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会 计师，黄志业先生作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部 控制审计报告的质量控制复核人。鉴于原签字注册会计师韩雪文女士、原质量控制 复核人黄志业先生工作调整，现改派吴泽敏女士接替韩雪文女士作为公司 2024 年度 财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，改派 钟松林女士接替黄志业先生作为公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务 报告内部控制审计报告的质量控制复核人，继续完成公司 2024 年度审计相关工作。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日召开第三届董事会第六次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意 ...

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2025年1月10日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》[3] - 该议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3] - 该议案无需回避表决和提交股东大会审议[3]

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-002 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的议案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投 ...

权益分派方案 - 2024年第三季度权益分派方案于2024年11月15日获股东大会通过[1] - 本次权益分派共计派发现金红利14,190,680.00元[1] - 以总股本70,953,400股为基数，每10股派2元现金[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为77,058,616.80元，母公司未分配利润为51,622,546.70元[1] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[2] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发1.8元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年1月10日，除权除息日为2025年1月13日[4] - 委托代派的现金红利将于2025年1月13日划入股东资金账户[5] 分派对象 - 截止2025年1月10日下午北交所收市后登记在册的全体股东[4]

公司基础数据 - 12月26日收盘价为20.21元 [1] - 总市值为14.34亿元 [1] - 总股本为0.71亿股 [1] 公司评级 - 报告未给出明确的投资评级 [3] 核心观点 - 视声智能的智能家居业务增长势头良好，带动业绩快速增长 [6] - 2024年前三季度，公司实现营业收入1.77亿元，同比增长4.19% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为3606万元，同比增长43.12% [6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2988万元，同比增长30.98% [6] - 三季度单季营收为6167万元，同比增长11.51% [6] - 三季度单季毛利率为54.57%，同比提升2.41个百分点，环比提升3.46个百分点 [6] - 三季度单季扣非后归母净利润为1151万元，同比增长25.27% [6] 财务表现 - 2020年至2023年，营业总收入分别为175百万元、228百万元、232百万元、236百万元，同比增长率分别为12%、30%、2%、2% [5] - 2020年至2023年，归母净利润分别为20百万元、26百万元、34百万元、39百万元，同比增长率分别为4032%、31%、32%、15% [5] - 2020年至2023年，毛利率分别为40.8%、37.3%、43.5%、49.5% [5] - 2020年至2023年，ROE分别为28.3%、32.0%、34.9%、20.5% [5] - 2020年至2023年，每股收益分别为0.58元、0.76元、0.90元、0.77元 [5] - 2020年至2023年，市盈率分别为5倍、5倍、7倍、24倍 [5] 业务结构 - 公司主营智能家居、可视对讲等智能化设备及液晶显示屏及模组的研发设计、生产制造、销售以及配套技术服务 [6] - 主要产品分为智能家居产品、可视对讲产品、液晶显示屏及模组三大类 [6] - 智能家居业务占比逐年提升，带动了营收增长和毛利率改善 [6] 费用与收益 - 报告期内销售费用为2535万元，同比增长23.3% [7] - 管理费用为1667万元，同比增长6.8% [7] - 研发费用为2182万元，同比增长1.3% [7] - 其他收益为982万元，同比增长109.5%，主要系报告期内收到政府补助及软件退税较上年同期增加 [7] 公司战略 - 公司是国内KNX系统先行者，坚持研发，专注KNX技术16年 [14] - 截至2023年，累计承办KNX技术应用培训班60+期 [14] - 公司自主研发KNX协议栈7个，KNX安全产品37个 [14] - 未来，公司会充分发挥在KNX领域的作用，打响国际知名度 [14]

现金管理额度 - 2024年1月31日同意用不超4500万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年5月22日股东大会同意调至不超1亿元，期限自审议通过日起12个月[3] 当前现金管理情况 - 本次现金管理金额6600万元，未到期余额6600万元，占2023年度经审计净资产24.66%[4] - 招商银行理财产品2200万元，预计年化收益率1.30%或1.75%，期限24天[5] - 中国工商银行存款产品4400万元，预计年化收益率1.15%，期限1个月[5] 过往现金管理成果 - 多笔在中国工商银行和招商银行的存款、存单及结构性存款到期本金全部收回[17][18][19][20] 其他要点 - 本次现金管理产品为银行结构性存款和单位定期存款，保障本金安全[8] - 按规定对闲置募集资金现金管理决策、管理、监督[11] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[12] - 提醒投资者注意理财产品受市场波动影响的投资风险[13]

（一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的议案》，并提交该议案至股东大会审议。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-106 广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投 ...

业绩总结 - 视声智能成交数量为11906067股[1] - 视声智能成交金额为34365.92万元[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入7399739.79元，卖出3079487.72元[1] - 东吴证券苏州西北街二部营业部买入5857239.78元，卖出2058182.58元[1] - 光大证券宁波环城北路营业部卖出6043450.49元[1]