舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年10月29日经董事会审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[18] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则明确[10] - 一般舆情董秘和办公室处置，重大舆情工作组决策[12] 违规处分 - 人员未执行制度或违反保密义务将受处分[15][16]

担保情况 - 拟为全资子公司担保总额不超12000万元，期限预计一年[2] - 连续12个月累计担保金额15000万元，占总资产52.20%[3] 审批流程 - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3][4] 机构意见 - 保荐机构认为程序合规，对担保事项无异议[5]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为天健[2][3] - 2024年10月29日董事会、10月25日审计委员会审议通过变更议案[13][14] 审计费用 - 大华上期审计收费25万元，本期40万元[2] - 2024年审计收费40万元，年报审计30万元，新增内控审计费用10万元[9] 天健情况 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人等[4] - 2023年收入总额34.83亿元等多项收入数据[5] - 2023年上市公司审计客户706家等客户数据[5] - 职业风险基金和职业保险累计赔偿限额均超1亿[5] - 近三年受行政处罚3次等监管措施情况[7]

财报审议 - 审议通过《2024年三季度报告》[4][6] 资金管理 - 拟用不超700万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[6] - 拟用不超3000万元自有闲置资金现金管理，期限不超12个月[8] 事务所变更 - 拟变更2024年度会计师事务所，聘任天健，需股东大会审议[9] 信息披露 - 《2024年三季度报告》10月30日披露，编号2024 - 083[6] - 现金管理议案10月30日披露，编号2024 - 086[7]

募集资金情况 - 2022年11月14日发行普通股1128万股，发行价9.6元/股，募资总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金计划投资9492.976577万元，累计投入8317.24731万元，进度87.61%[5] - 截至公告披露日，募集资金账户余额839.90555万元[8] 项目投入进度 - 截至2024年9月30日，四川生产基地项目计划投资1801.12万元，累计投入1413.770756万元，进度78.49%[4] - 截至2024年9月30日，湖南生产基地项目计划投资1254.095094万元，累计投入447.701749万元，进度35.70%[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金项目计划投资6437.761483万元，累计投入6455.774805万元，进度100.28%[5] 现金管理安排 - 公司拟用不超700万元闲置募集资金现金管理，期限最长12个月[11] - 该事项已通过相关会议审议，无需股东大会[12] - 董事会授权董事长决策，财务总监实施[13] 风险与措施 - 现金管理理财产品属低风险，但受市场等风险影响[14] - 公司采取跟踪分析等措施控制风险[14]

现金管理 - 公司拟用不超3000万元自有闲置资金现金管理[1][2] - 产品含保本型银行理财产品、定期存款等[1] - 额度内资金可循环滚动使用[2] 决策与监督 - 议案经董事会、监事会审议通过，12个月内有效[3] - 董事长获授权决策，财务总监负责实施[3] - 公司安排人员跟踪，监事会有权监督审计[4][6]

担保情况 - 拟为全资子公司担保不超1.2亿，期限一年[2] - 连续12个月累计担保1.5亿，占总资产52.20%[3] - 预计2025年度担保不超12000万，期限一年[11] 子公司数据 - 湖南新威凌2024年9 - 30资产162605904.25元，负债率42.94%，1 - 9月营收361051042.43元[6] - 四川新威凌2024年9 - 30资产156719421.59元，负债率72.69%，1 - 9月营收240413168.14元[8] - 湖南天盈2024年9 - 30资产12254466.82元，负债率17.97%，1 - 9月营收45373891.28元[9] 其他要点 - 新威凌南通注册资本5000万元，实缴0万元[9] - 2024年10 - 29董事会通过担保议案，待股东大会审议[3] - 担保有效期2025年1月1日至12月31日[2]

授信额度 - 公司及子公司拟在2025年申请不超15000万元授信额度[2] - 预计授信期限一年，融资含流贷、银票等业务[2] - 担保方式有保证、抵押等[2] 审批情况 - 2024年10月董事会已审议通过，尚需股东大会审议[2][3] 申请原因及影响 - 因生产经营和业务发展需资金，利于改善财务促发展[4][5]

募集资金情况 - 2022年11月14日发行普通股1128万股，发行价9.6元/股，募资总额1.08288亿元，净额9492.976577万元[1] - 截至2024年9月30日，募集资金累计投入8317.24731万元，总投入进度87.61%[4] - 截至2024年9月30日，募集资金存储总额839.90555万元[6] 项目投入情况 - 截至2024年9月30日，四川生产基地累计投入1413.770756万元，进度78.49%[3] - 截至2024年9月30日，湖南生产基地累计投入447.701749万元，进度35.70%[4] - 截至2024年9月30日，补充流动资金累计投入6455.774805万元，进度100.28%[4] 资金使用决策 - 公司拟用不超700万元闲置募资现金管理，期限最长12个月[10] - 现金管理经第三届董事会十二次会议通过，12个月内有效[11] - 董事会授权董事长决策，财务总监实施，到期归还专户[11] 风险与措施 - 现金管理受市场波动等风险影响[12] - 公司采取跟踪分析等措施控制投资风险[13] 审议情况 - 2024年10月26日独立董事专门会议审议通过现金管理议案并提交董事会[15] - 2024年10月29日董事会、监事会分别审议通过现金管理议案[15] - 保荐机构认为现金管理履行程序合规，无异议[16]

股权变动 - 2024年股权激励计划首次授予38人154.1万股限制性股票[5] - 股份总数由6232.2万股变为6376.2046万股[5] - 注册资本由6232.2万元变为6376.2046万元[5] 资金管理 - 拟用不超700万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 拟用不超3000万元自有闲置资金现金管理，期限不超12个月[9] 授信担保 - 2025年度拟向金融机构申请不超1.5亿元授信额度，期限一年[10] - 拟为子公司借款、授信提供不超1.2亿元担保，期限一年[12] 事务变更 - 拟变更2024年度会计师事务所为天健[13] 会议安排 - 提请2024年11月14日召开第四次临时股东大会[14]