证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-063 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司监事会全体成员认真审阅了公司《2023 年第三季度报告》，并发表审核 意见如下： （1）《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国证 券监督管理委员会、北京 ...

募集资金管理制度审议 - 募集资金管理制度于2023年10月27日经第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需股东大会审议[2] 募集资金存放与使用 - 募集资金应存放于专项账户，专户不得存放非募集资金或用作其他用途[7] - 闲置募集资金现金管理投资产品须为安全性高的保本型产品且流动性好，不得质押[10] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超十二个月，到期前归还专户并公告[11] - 每十二个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不得超超募资金总额的30%[12] 三方监管协议 - 公司应在发行认购结束后验资前与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，协议提前终止需两周内签新协议并2个交易日内披露[7] 募投项目相关 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后六个月内置换，需董事会审议等[13] - 募投项目出现特定情形需重新论证是否继续实施，如投入金额未达计划金额50%等[13] - 改变募集资金用途需经董事会、股东大会审议通过并披露，保荐机构发表意见[16] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日报告北交所并公告相关内容[17] - 公司变更募投项目收购控股股东或实际控制人资产应避免同业竞争及减少关联交易[18] 监督与核查 - 公司董事会每半年度对募集资金使用情况自查并出具报告，与年报及中报一并披露[20] - 公司董事会聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，与年报一并披露[20] - 保荐机构每年对公司募集资金存放和使用情况至少进行一次现场核查并出具报告，与年报一并披露[20] - 公司当年有募集资金运用，董事会对年度募集资金存放与使用情况出具专项报告，注册会计师出具鉴证报告[20] - 鉴证结论为“保留结论”等情况，公司董事会分析理由、提出整改措施并在年报披露[21] - 保荐人在鉴证报告披露后10个交易日内现场核查并出具专项核查报告[21] - 公司在收到核查报告后2个交易日内报告北交所并公告[21] 责任与生效 - 公司及相关人员违反制度致使公司受损，追究相关责任人责任[23] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施[26]

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-079 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 荆州九菱科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称"《监管指引 1 号》"等法律、法规、规范性文件以及《荆州九菱科 技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-067 荆州九菱科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则及《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《荆州九菱科技股份有限公司章 ...

荆州九菱科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-075 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的 规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入99,784,299.03元，较上年同期增长0.04%；归属于上市公司股东的净利润26,271,865.35元，较上年同期增长62.21%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入35,719,112.44元，较上年同期减少3.10%；归属于上市公司股东的净利润6,831,679.82元，较上年同期减少12.15%[11] - 2023年1 - 9月营业收入99,784,299.03元，略高于2022年同期的99,748,636.98元[36] - 2023年1 - 9月营业利润30,475,151.46元，高于2022年同期的17,443,350.48元[37] - 2023年1 - 9月净利润26,271,865.35元，高于2022年同期的16,195,772.03元[37] - 公司2023年营业利润为30475122.57元，2022年为17443312.72元[40] - 公司2023年净利润为26271836.46元，2022年为16195734.27元[40] - 2023年基本每股收益0.59元/股，高于2022年的0.48元/股[38] 成本和费用（同比环比） - 2023年1 - 9月营业成本75,850,433.12元，高于2022年同期的74,732,638.09元[37] - 财务费用本年累计为 - 589,747.65元，变动幅度 - 2600.63%，因本期募集资金产生利息，利息收入增加[13] - 其他收益本年累计为17,746,518.95元，变动幅度317.05%，是本期收到政府上市奖励1180万[13] - 2023年1 - 9月其他收益17,746,518.95元，远高于2022年同期的4,255,229.20元[37] - 支付的各项税费为15,380,613.71元，同比增长162.48%，增加约1000万[14] 其他财务数据变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计350,374,579.23元，较上年期末减少2.08%；归属于上市公司股东的净资产305,252,283.61元，较上年期末增加1.92%[11] - 交易性金融资产报告期末为5,000,000.00元，变动幅度100%，原因是本期购买短期理财[13] - 预付款项报告期末为259,100.00元，变动幅度 - 65.36%，因上期末原材料价格波动，公司支付预付款囤积原材料[13] - 在建工程报告期末为22,125,000.49元，变动幅度1,120.77%，是募投项目建设开工所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年累计为52,990,726.00元，变动幅度 - 35.99%，因本期票据回款比例增加及到期票据到期承兑转入保证金账户[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本年累计为14,472,134.31元，变动幅度242.68%，因本期收到政府上市奖励1180万[13] - 2023年9月30日货币资金为1.14亿美元，较2022年12月31日的1.50亿美元下降约23.91%[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为500万美元，2022年12月31日无此项[28] - 2023年9月30日应收票据为2300.36万美元，较2022年12月31日的2406.03万美元下降约4.39%[28] - 2023年9月30日应收账款为6738.30万美元，较2022年12月31日的6172.23万美元增长约9.17%[28] - 2023年9月30日固定资产为3245.88万美元，较2022年12月31日的3599.95万美元下降约9.83%[29] - 2023年9月30日在建工程为2212.50万美元，较2022年12月31日的181.24万美元增长约1121.84%[29] - 2023年9月30日资产总计为3.50亿美元，较2022年12月31日的3.58亿美元下降约2.07%[29] - 2023年9月30日负债合计为4512.23万美元，较2022年12月31日的5828.45万美元下降约22.58%[30] - 2023年9月30日所有者权益合计为3.05亿美元，较2022年12月31日的2.99亿美元增长约1.92%[30] - 公司2023年流动资产合计268,639,097.30元，较2022年的291,558,140.73元有所下降[33] - 2023年非流动资产合计83,290,987.85元，较2022年的67,797,892.46元有所上升[33] - 2023年负债合计46,602,295.62元，较2022年的59,764,521.74元有所下降[34] - 2023年所有者权益合计305,327,789.53元，较2022年的299,591,511.45元有所上升[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为6,104,462.26元，同比下降74.87%[14] - 投资活动现金流入小计为26,509,669.02元，同比增长55,892.39%[14] - 投资活动现金流出小计为51,018,002.16元，同比增长222.48%[14] - 筹资活动现金流出小计为23,139,786.96元，同比增长83.13%[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计71257860.31元，2022年同期为90587898.33元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计65153398.05元，2022年同期为66293663.38元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6104462.26元，2022年同期为24294234.95元[42] - 2023年投资活动现金流入小计26509669.02元，2022年为47345.13元[43] - 2023年投资活动现金流出小计51018002.16元，2022年为15820444.20元[43] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 24508333.14元，2022年为 - 15773099.07元[43] - 2023年筹资活动现金流出小计23139786.96元，2022年为12636030.36元[43] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 23139786.96元，2022年为 - 12636030.36元[43] - 经营活动现金流入小计为71,257,831.42元，较上期90,587,860.57元有所下降[45] - 经营活动产生的现金流量净额为6,104,433.37元，较上期24,294,197.19元减少[45] - 投资活动现金流入小计为26,509,669.02元，上期为47,345.13元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,508,333.14元，上期为 -15,773,099.07元[45] - 筹资活动现金流出小计为23,139,786.96元，上期为12,636,030.36元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -23,139,786.96元，上期为 -12,636,030.36元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 -41,543,686.73元，上期为 -4,114,932.24元[45] - 期初现金及现金等价物余额为150,367,709.44元，上期为22,550,110.95元[45] - 期末现金及现金等价物余额为108,824,022.71元，上期为18,435,178.71元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22,962,760.51元，较上期35,984,812.96元减少[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22,962,760.51元，同比下降36.19%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为14,175,439.25元，净额为12,049,123.36元[16] 股权结构 - 总股本为44,819,000股，无限售股份占比25.0237%，有限售股份占比74.9763%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为36,616,382股，占比81.6983%[20] 股东关系 - 股东王采国和赵惠珍系夫妻关系[20] 日常性关联交易 - 日常性关联交易中购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额500万美元，发生金额307.17万美元[24]

关于荆州九菱科技股份有限公司 使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"九菱科技"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》等有关规定，对九菱科技使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为1,120.00万股，募集资金总额 为 人 民 币 131,264,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 ...

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第 二届董事会第十五次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，本 着认真负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场对公 司第二届董事会第十五次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、针对《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》的独立意见 经审阅，公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换符合公司生产经营实际需要，有利于改善公司财务状况，提高资金 使用效率，不会影响募投项目的正常实施。该事项的决策程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部制度的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中 小股东利益的情形，我们同意该议案。 证券代码：873305 证券简称 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-058 荆州九菱科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵中意 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在后续募投项目实施 期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，并进 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面方式发出 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换的议案》议案 1.议案内容： 行募集资金等额置换。详见公司于 2023 年 9 月 25 日登载于北京证券交易所信息 披露平台（www.bs ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-060 荆州九菱科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 荆州九菱科技股份有限公司于2022年11月23日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资 者公开发行股票的注册申请。 与供应商签订募投项目相关采购合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项 支付。 （二）在具体支付银行承兑汇票时，由公司有关采购部门提交付款申请，根 据采购合同条款、公司《募集资金管理制度》以及公司内部相关规定逐级审核， 财务部根据审批后的付款申请，使用银行承兑汇票等票据方式进行支付，并建立 对应台账。 （三）公司财务部应建立明细台账，按月逐笔汇总使用银行承兑汇票等票据 方式支付（背书转让）募投项目资金明细表，并报送 ...