募集资金情况 - 2022年公司发行价格11.72元/股，发行1120.00万股，募集资金总额131,264,000.00元，净额116,311,574.10元[2] - 2024年1 - 12月募集资金期初余额67,959,061.58元，增加794,468.08元，减少61,414,590.88元，期末余额7,338,938.78元[2][3] - 2023年公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11,807,865.01元，置换发行费用自筹资金6,272,604.65元[7] - 2024年募集资金项目投入42,413,979.26元，闲置募集资金现金管理余额19,000,000.00元，业务手续费支出611.62元[3] - 截至2024年12月31日，招商银行荆州分行专户余额3,857,512.92元，中国银行荆州沙市支行专户余额3,481,425.86元[3] - 募集资金净额116311574.10元，本报告期投入42414590.88元，已累计投入92779657.29元[23] 资金使用与理财 - 2024年公司多次使用闲置募集资金购买招商银行理财产品，金额共4,000.00万元，年化收益率2.3000%或2.4000%[7][8] - 公司拟使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[13] - 公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额47800万元，截至2024年12月31日未到期余额1900万元[14] - 荆州九菱科技2024年多次购买银行结构性存款和大额存单[9][10] 募投项目进展 - 年产11000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目调整后投资总额96311574.10元，本报告期投入38024280.46元，截至期末累计投入80651809.65元，投入进度83.74%[23] - 募投项目新材料研发中心项目总预算2000万美元，截至期末累计投入12127847.64美元，投入进度60.64%[24] - 募投项目原计划2024年10月31日达到预定可使用状态，经审议延期两次，延期后为2025年4月30日[24] 其他情况 - 公司已对募集资金实行专户存储制度，签署《募集资金三方监管协议》，存放、管理、使用无违规[4] - 募投项目可行性不存在重大变化[5] - 报告期内公司不存在质押理财产品、变更募集资金用途及募集资金使用违规情况[14][16][17]

审计相关 - 公司聘请中喜会计师事务所为2024年年度审计机构[1] - 多会议于2024年审议通过续聘议案[1] - 中喜对2024年财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[2] - 公司评估中喜具备独立性和相关审计资格[3] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月22日[4]

会议情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会会议4次[4] - 召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议共8次[5] - 召开3次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年审议日常性关联交易、季度报告等议案[7][8] 独立董事履职 - 冉克平出席会议投票均为同意票[4][5][6][8] - 未行使特别职权，与内审部门定期沟通[11] - 现场履职累计14个工作日[15] 审计相关 - 审计委员会与中喜沟通并监督工作[12] - 审议拟续聘中喜为年度审计机构议案[12] 股东与信息披露 - 独立董事与中小股东交流维护其利益[13] - 督促完善信息披露管理办法[14]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜为2024年度审计机构，经多会议审议通过[1] 审计工作安排 - 2025年2月17日审计委员会与中喜进行审前沟通[2] - 2025年4月21日审计委员会审议多议案并同意提交董事会[3] 审计相关评价 - 审计委员会核查评价认为中喜具备审计资质和能力[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[6]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[2] 会议情况 - 2025年4月21日，薪酬与考核委员会召开2025年第一次会议[4] - 2025年4月21日，公司召开第三届董事会、监事会第四次会议[4] 生效条件 - 薪酬方案需经2024年年度股东大会审议通过生效[5]

审计委员会构成 - 2024年第二届审计委员会由郑婵娟、刘君武、冉克平组成，第三届由郑婵娟、刘君武、江明炎组成，主任委员均为郑婵娟[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会共召开7次会议[2] 会议审议事项 - 审议通过2023年年度内部审计报告等多项议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注募集资金使用等事项[7]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[8] 内控缺陷情况 - 评价基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[6] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[22] - 评价日至报告发出日无影响内控评价结论因素[6] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》等保障法人治理结构[10] - 财务部制定财务制度减少舞弊和差错[11] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[12] - 制定《募集资金管理制度》保证专款专用[12] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价按潜在错报与营收、资产总额比例划分[17] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[19] 业务与管理内控 - 子公司荆州九驰2016年起停止生产未开展业务[16] - 制定销售与收款、采购等制度明确职责[14] - 建立固定资产、人力资源等内控措施[14][15]

审计机构信息 - 拟续聘中喜会计师事务所为2025年审计机构，上期审计收费30万元，本期未确定[2][9] - 2024年末中喜合伙人102人，注册会计师442人，签署过证券服务业务审计报告的330人[2] - 2024年中喜收入41845.83万元，审计业务36575.89万元，证券业务12260.14万元[2] - 2024年中喜上市公司审计客户40家，收费6027.04万元，同行业22家[3] - 中喜职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 中喜近三年受行政处罚1次、监管措施5次、纪律处分1次，21名从业人员受罚[4] 审计收费 - 2024年年报审计收费25万元，内控审计收费5万元[9] 决策流程 - 2025年4月21日董事会、审计委员会通过续聘议案，尚需股东大会审议[10][11][12]

募集资金情况 - 2022年公司发行价格为11.72元/股，发行股数1120.00万股，募集资金总额1.31264亿元，净额1.163115741亿元[1] - 2024年1 - 12月募集资金期初余额6795.906158万元，账户资金增加79.446808万元[2] - 2024年1 - 12月募集资金账户资金减少6141.459088万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额733.893878万元[3] - 2023年1月12日，公司同意用募集资金置换自筹资金1808.046966万元[6] 资金使用与理财 - 2024年拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，可循环，期限最长12个月[8] - 2024年以闲置募集资金买理财产品累计47800.00万元，未到期余额1900.00万元[9] - 2024年多次买招商银行结构性存款，金额不等，预计年化收益率2.10% - 2.40%[10][11] - 2024年多次买银行理财大额存单，金额不等，浮动收益1.35% - 1.70%[12] - 2024年有多款银行挂钩型结构性理财存款，最低收益率0.84% - 3.02%[13] 项目投入与进度 - 本报告期投入募集资金总额为4241.459088万元[20] - 已累计投入募集资金总额为9277.965729万元[20] - 年产11000吨生产线项目调整后投资9631.15741万元，投入进度83.74%[20] - 新材料研发中心项目调整后投资2000万元，投入进度60.64%[20] - 新材料研发中心项目延期至2025年4月30日达预定可使用状态[20] 合规与审计 - 2024年度公司无质押理财产品情况[14] - 2024年度公司无变更募集资金投资项目资金使用情况[15] - 2024年度公司募集资金使用信息披露合规[16] - 中喜会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告合规[17] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规[18]