荆州九菱科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-075 荆州九菱科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作细则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 董事会审计委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的 规定设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 第二章 委员会组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-083 | | 会议，两名及以上成员提议，或者召 | | --- | --- | | | 集人认为有必要时，可以召开临时会 | | | 议。审计委员会会议须有三分之二以 | | | 上成员出席方可举行。 | | 新增条款，后文序号按顺序更 | 第一一八条 提名委员会负责拟定 | | 新。 | 董事、高级管理人员的选择标准和程 | | | 序，对董事、高级管理人员人选及其 | | | 任职资格进行遴选、审核，并就下列 | | | 事项向董事会提出建议： | | | （一）提名或任免董事； | | | （二）聘任或解聘高级管理人 | | | 员； | | | （三）法律法规、交易所相关规 | | | 定及公司章程规定的其他事项。 | | | 董事会对提名委员会的建议未采 | | | 纳或者未完全采纳的，应当在董事会 | | | 决议中记载提名委员会的意见及未采 | | | 纳的具体理由，并进行披露。 | | 新增条款，后文序号按顺序更 | 第一一九条 薪酬与考核委员会负 | | 新。 | 责制定董事、高级管理人员的考核标 | | | 准并进行考核，制 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入99,784,299.03元，较上年同期增长0.04%；归属于上市公司股东的净利润26,271,865.35元，较上年同期增长62.21%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入35,719,112.44元，较上年同期减少3.10%；归属于上市公司股东的净利润6,831,679.82元，较上年同期减少12.15%[11] - 2023年1 - 9月营业收入99,784,299.03元，略高于2022年同期的99,748,636.98元[36] - 2023年1 - 9月营业利润30,475,151.46元，高于2022年同期的17,443,350.48元[37] - 2023年1 - 9月净利润26,271,865.35元，高于2022年同期的16,195,772.03元[37] - 公司2023年营业利润为30475122.57元，2022年为17443312.72元[40] - 公司2023年净利润为26271836.46元，2022年为16195734.27元[40] - 2023年基本每股收益0.59元/股，高于2022年的0.48元/股[38] 成本和费用（同比环比） - 2023年1 - 9月营业成本75,850,433.12元，高于2022年同期的74,732,638.09元[37] - 财务费用本年累计为 - 589,747.65元，变动幅度 - 2600.63%，因本期募集资金产生利息，利息收入增加[13] - 其他收益本年累计为17,746,518.95元，变动幅度317.05%，是本期收到政府上市奖励1180万[13] - 2023年1 - 9月其他收益17,746,518.95元，远高于2022年同期的4,255,229.20元[37] - 支付的各项税费为15,380,613.71元，同比增长162.48%，增加约1000万[14] 其他财务数据变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计350,374,579.23元，较上年期末减少2.08%；归属于上市公司股东的净资产305,252,283.61元，较上年期末增加1.92%[11] - 交易性金融资产报告期末为5,000,000.00元，变动幅度100%，原因是本期购买短期理财[13] - 预付款项报告期末为259,100.00元，变动幅度 - 65.36%，因上期末原材料价格波动，公司支付预付款囤积原材料[13] - 在建工程报告期末为22,125,000.49元，变动幅度1,120.77%，是募投项目建设开工所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年累计为52,990,726.00元，变动幅度 - 35.99%，因本期票据回款比例增加及到期票据到期承兑转入保证金账户[13] - 收到其他与经营活动有关的现金本年累计为14,472,134.31元，变动幅度242.68%，因本期收到政府上市奖励1180万[13] - 2023年9月30日货币资金为1.14亿美元，较2022年12月31日的1.50亿美元下降约23.91%[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为500万美元，2022年12月31日无此项[28] - 2023年9月30日应收票据为2300.36万美元，较2022年12月31日的2406.03万美元下降约4.39%[28] - 2023年9月30日应收账款为6738.30万美元，较2022年12月31日的6172.23万美元增长约9.17%[28] - 2023年9月30日固定资产为3245.88万美元，较2022年12月31日的3599.95万美元下降约9.83%[29] - 2023年9月30日在建工程为2212.50万美元，较2022年12月31日的181.24万美元增长约1121.84%[29] - 2023年9月30日资产总计为3.50亿美元，较2022年12月31日的3.58亿美元下降约2.07%[29] - 2023年9月30日负债合计为4512.23万美元，较2022年12月31日的5828.45万美元下降约22.58%[30] - 2023年9月30日所有者权益合计为3.05亿美元，较2022年12月31日的2.99亿美元增长约1.92%[30] - 公司2023年流动资产合计268,639,097.30元，较2022年的291,558,140.73元有所下降[33] - 2023年非流动资产合计83,290,987.85元，较2022年的67,797,892.46元有所上升[33] - 2023年负债合计46,602,295.62元，较2022年的59,764,521.74元有所下降[34] - 2023年所有者权益合计305,327,789.53元，较2022年的299,591,511.45元有所上升[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为6,104,462.26元，同比下降74.87%[14] - 投资活动现金流入小计为26,509,669.02元，同比增长55,892.39%[14] - 投资活动现金流出小计为51,018,002.16元，同比增长222.48%[14] - 筹资活动现金流出小计为23,139,786.96元，同比增长83.13%[14] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计71257860.31元，2022年同期为90587898.33元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计65153398.05元，2022年同期为66293663.38元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6104462.26元，2022年同期为24294234.95元[42] - 2023年投资活动现金流入小计26509669.02元，2022年为47345.13元[43] - 2023年投资活动现金流出小计51018002.16元，2022年为15820444.20元[43] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 24508333.14元，2022年为 - 15773099.07元[43] - 2023年筹资活动现金流出小计23139786.96元，2022年为12636030.36元[43] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 23139786.96元，2022年为 - 12636030.36元[43] - 经营活动现金流入小计为71,257,831.42元，较上期90,587,860.57元有所下降[45] - 经营活动产生的现金流量净额为6,104,433.37元，较上期24,294,197.19元减少[45] - 投资活动现金流入小计为26,509,669.02元，上期为47,345.13元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -24,508,333.14元，上期为 -15,773,099.07元[45] - 筹资活动现金流出小计为23,139,786.96元，上期为12,636,030.36元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -23,139,786.96元，上期为 -12,636,030.36元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 -41,543,686.73元，上期为 -4,114,932.24元[45] - 期初现金及现金等价物余额为150,367,709.44元，上期为22,550,110.95元[45] - 期末现金及现金等价物余额为108,824,022.71元，上期为18,435,178.71元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22,962,760.51元，较上期35,984,812.96元减少[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22,962,760.51元，同比下降36.19%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为14,175,439.25元，净额为12,049,123.36元[16] 股权结构 - 总股本为44,819,000股，无限售股份占比25.0237%，有限售股份占比74.9763%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为36,616,382股，占比81.6983%[20] 股东关系 - 股东王采国和赵惠珍系夫妻关系[20] 日常性关联交易 - 日常性关联交易中购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额500万美元，发生金额307.17万美元[24]

荆州九菱科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-070 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管制度》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《荆州九菱科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括向不特定 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-069 荆州九菱科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-073 荆州九菱科技股份有限公司对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策 与管理，优化投资方向，规划投资规模，增加投资收益，保障公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规以及《荆州九菱科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定， ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-072 荆州九菱科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规以及《荆州九菱科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 决策程序。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平 台等）充分听取中小股 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-077 荆州九菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 薪酬与考核委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务或应当具有独立 董事身份的委员不再具备《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》规定 的独立性的情形时，则自动失去委员资格。 第一条 为进一步建立健全荆州九菱科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），公司董事会特 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-067 荆州九菱科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 荆州九菱科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《荆州九菱科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在荆州九菱科技股份有限公司（以 下简称"公司"）担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系 ...

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-062 荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事冉克平、刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权 董事会办理工商变更登记手续。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平 台（ww ...