华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏科强新材 料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 对科强股份调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行核查，具体核 查情况如下： 2023年8月24日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏科强新材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023 〕1858号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股 （A股）3,000.00万股（不含行使超额配售选择权所发股份）,每股发行价格6.28元 ，募集资金总额为人民币18,840.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 2,406.42万元，实际募集资金净额为人民币16,433.58万元。截至2023年9月18日，上 述募 ...

江苏科强新材料股份有限公司审计委员会工作制度 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章总则 第一条为强化江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策 功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本制度。 第二条董事会审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要负责 内 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-089 江苏科强新材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条公开承诺应当包括以下内容： （一）承诺的具体事项； （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能 履约时的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； 江苏科强新材料股份有限公司承诺管理制度 第一条为加强江苏科强新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《江苏科强新材料 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-087 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，尚需股 东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，充分发 挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司治理 准则》（2022 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《江苏科强新材料股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-096 江苏科强新材料股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 《江苏科强新材料股份有限公司章程 | 《江苏科强新材料股份有限公司章程》 | | （草案）》 | | | 第五条 公司于【】年【】月【】日经 | 第五条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中 | | 中国证监会注册，向不特定合格投资者 | 国证监会注册，向不特定合格投资者发 | | 发行人民币普通股【】股，于【】年【】 | 行人民币普通股 3,000 万股，于 2023 | | 月【】日在北京证券交易所（以下简称 | 年 9 月 26 日在北京证券交易所（以下 | | 北交所）上市，公司注册资本为人民币 | 简称北交所）上市，公司注册资本为人 | | 【】万元。 | 民币 12,999 万元。 | | 第十七条 公司股份总数为【】万股， | 第 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-092 江苏科强新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章总则 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事（非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定、 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-094 江苏科强新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章独立董事专门会议的职责及议事细则 第三条独立董事专门会议（以下简称专门会议）根据相关法律法规及本制 度的规定不定期召开。2 名及以上独立董事或召集人可以提议召开专门会议。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计782,563,838.03元，较上年期末增长43.04%；归属于上市公司股东的净资产657,964,323.82元，较上年期末增长49.47%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入254,934,495.60元，较上年同期增长25.02%；归属于上市公司股东的净利润53,170,584.99元，较上年同期增长43.48%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入89,335,813.05元，较上年同期增长13.41%；归属于上市公司股东的净利润18,330,612.99元，较上年同期增长17.71%[11] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额7,758,089.03元，较上年同期减少68.82%；2023年7 - 9月，经营活动产生的现金流量净额1,649,123.80元，较上年同期减少91.09%[11] - 2023年9月30日公司资产总计782,563,838.03元，较2022年12月31日的547,091,105.25元增长约43.04%[37][38][39] - 2023年9月30日流动资产合计625,872,626.33元，较2022年12月31日的387,313,587.13元增长约61.59%[37] - 2023年9月30日非流动资产合计156,691,211.70元，较2022年12月31日的159,777,518.12元下降约1.93%[38] - 2023年9月30日负债合计124,599,514.21元，较2022年12月31日的106,891,431.93元增长约16.57%[38][39] - 2023年9月30日流动负债合计121,971,190.40元，较2022年12月31日的105,772,364.67元增长约15.31%[38] - 2023年9月30日所有者权益合计657,964,323.82元，较2022年12月31日的440,199,673.32元增长约49.47%[39] - 2023年1 - 9月营业总收入254,934,495.60元，较2022年1 - 9月的203,912,491.79元增长约25.02%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本183,532,109.80元，较2022年1 - 9月的156,859,925.66元增长约17.01%[46] - 2023年1 - 9月营业利润62,399,872.51元，较2022年1 - 9月的42,793,654.73元增长约45.81%[46] - 2023年1 - 9月利润总额62,879,939.04元，较2022年1 - 9月的42,578,101.96元增长约47.68%[46] - 2023年1 - 9月净利润53,170,584.99元，较2022年1 - 9月的37,058,184.41元增长约43.47%[46] - 2023年基本每股收益0.53元/股，较2022年的0.37元/股增长约43.24%[47] - 2023年流动负债合计126,971,190.40元，较之前的110,772,364.67元增长约14.62%[43] - 2023年非流动负债合计2,628,323.81元，较之前的1,119,067.26元增长约134.87%[43] - 2023年负债合计129,599,514.21元，较之前的111,891,431.93元增长约15.82%[43] - 2023年所有者权益合计657,975,352.37元，较之前的440,201,425.61元增长约49.47%[43] - 综合收益总额2023年为53,179,861.25元，2022年为37,058,184.41元[51] - 基本每股收益2023年为0.53元/股，2022年为0.37元/股[51] - 稀释每股收益2023年为0.53元/股，2022年为0.37元/股[51] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计787,574,866.58元，较2022年12月31日的552,092,857.54元增长约42.65%[41][42] - 2023年9月30日母公司流动资产合计625,883,527.38元，较2022年12月31日的387,315,286.92元增长约61.59%[41][42] 特定项目财务指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金245,995,354.29元，较上年变动幅度为274.06%，原因是公司公开发行股票收到募集资金[13] - 2023年累计管理费用17,258,980.89元，较上年变动幅度为41.31%，主要是本期增加上市仪式相关费用[13] - 2023年累计营业外收入501,066.53元，较上年变动幅度为5203.85%，主要系本期收到金额较大的上市挂牌奖励[13] - 2023年累计支付的各项税费30,576,911.37元，较上年变动幅度为162.49%，是缴纳以前年度享受税金缓交政策所缓交的税金所致[14] - 2023年累计吸收投资收到的现金172,270,000.00元，较上年变动幅度为1577.74%，是公司公开发行股票收到募集资金所致[14] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,229,663.18元，非经常性损益净额1,895,213.71元[16] - 2023年9月30日货币资金为245,995,354.29元，较2022年12月31日的65,763,839.00元增长约274.06%[37] - 2023年9月30日应收账款为231,453,988.92元，较2022年12月31日的144,186,865.08元增长约60.52%[37] 现金流量指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金151,912,213.79元，2022年同期为141,008,605.86元[52][56] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计154,676,579.28元（合并）、154,676,569.78元（母公司），2022年同期分别为142,568,684.48元[52][56] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计146,918,490.25元（合并）、146,918,879.49元（母公司），2022年同期分别为117,684,804.75元[52][56] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计118,343,998.65元，2022年同期为160,597,510.52元[54][56] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计172,270,000.00元，2022年同期为10,268,000.00元[54][56] - 2023年现金及现金等价物净增加额174,909,696.77元（合并）、174,909,298.03元（母公司），2022年为2,902,360.64元[54][56] - 2023年末现金及现金等价物余额232,370,089.21元（合并）、232,364,740.26元（母公司），2022年末为65,821,050.35元[54][56] 股本与股东相关情况 - 报告期期末总股本为129,990,000股，较期初增加30,000,000股；无限售股份总数为32,993,204股，占比25.38%；有限售股份总数为96,996,796股，占比74.62%[18][19] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为103,128,177股，占比79.34%[20] 股东关系情况 - 股东周明和周文系父女关系，周明为无锡人和共聚投资合伙企业普通合伙人，持有23.18%财产份额；周文、毕瑞贤为有限合伙人，分别持有38.75%、23.25%财产份额[20][21] - 周明为无锡科强投资合伙企业普通合伙人，持有22.32%财产份额；高丽军、金刚为有限合伙人，各自持有32.35%财产份额[20][22] - 周文与殷海刚系夫妻关系，殷海刚持有无锡人和共聚投资合伙企业0.85%财产份额[21][23] - 高丽军与沈建东系夫妻关系，沈建东持有无锡人和共聚投资合伙企业5.08%财产份额；高丽军与高铁军系姐弟关系，高铁军持有0.63%财产份额[20][24][25] 其他事项 - 公司存在诉讼仲裁事项，作为原告累计金额为1,339,897.9元，占期末净资产比例0.20%[29] - 日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额3,500,000元，发生金额1,914,363.62元[29] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况中，货币资金受限金额为12,285,367.18元，占总资产比例1.57%[32] - 财务报告未经过审计[35]

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第九次会议审议通过，无需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-091 江苏科强新材料股份有限公司提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条为规范江苏科强新材料股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规的规定及《江苏科强新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2023-083 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，公司及子公司拟向各银 ...