证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-032 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 96,560,700.62 元，母公司未分配利润为 67,829,847.65 元。 上海阿为特精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,700,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 2,617,200 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...

募集资金情况 - 2023年公开发行股票募集资金总额6360万元，净额5138.14万元，10月13日到账[16] - 行使超额配售选择权新增发行股票，募集资金总额954万元，净额953.75万元，11月27日到账[17] - 截至2023年12月31日，东北证券汇入6678万元[18] - 2023年度募集资金净额为6091.89万元[33] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，支付和置换发行费用4133866.05元，利息收入减手续费112595.25元，募投投入629300元，专户余额62129429.20元[20] - 2024年1月完成募集资金置换727.49万元[25] 募投项目情况 - 扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目调整后投资200.15万元，本报告期投入62.93万元，累计投入62.93万元，进度31.44%，预计2025年11月30日达预定可使用状态[33] - 研发中心建设项目调整后投资891万元，预计2025年11月30日达预定可使用状态[33]

财务审计 - 审计上海阿为特2023年度财报并出具无保留意见审计报告[6] - 专项审核意见认为汇总表财务信息编制合规且与审计无重大不一致[10] - 专项说明仅供2023年度报告披露使用[11] 资金情况 - 上市公司子公司2023年期初、期末往来资金余额均为300万元[16] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[14]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 人员情况 - 公司共有372名员工，其中具有高级职称3人，中级职称11人，初级职称3人；硕士研究生3人，本科生74人，大专生107人[17] 业务范围 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表的100.00%[6] - 纳入评价范围的主要单位包括上海阿为特及三家子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务有销售、采购、资金管理和资产管理[7] 制度建设 - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程[19] - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[20] - 公司制定制度规范募集资金存储等[23] - 公司建立存货和固定资产相关控制流程[24] - 公司制定制度明确采购与付款业务授权批准等[25] - 公司制定统一成本费用核算办法，加强成本费用管理与控制[26] - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一，收款责任落实到销售部门[29] - 公司对外担保需取得出席董事会全体董事同意或经股东大会批准[34] 内控标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准3%等[38] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准1%等[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷指直接财产损失金额在500万元(含)以上等[39] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[44] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[45] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[45] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[45]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司独立董事津贴为6万元/年（税前）[2] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过董高和监事薪酬方案，需提交2023年年度股东大会审议[4]

东北证券股份有限公司 关于上海阿为特精密机械股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为上海阿为 特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 阿为特使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2141 号）， 公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股，每股面值 1 元，每股发行 价格 6.36 元，实际募集资金总额为 7,314.00 万元，扣除发行费用（不含税）金 额为 1,222.11 万元，募集资金净额为 6,091.89 万元。 ...

募资情况 - 公开发行不超1000.00万股，发行价6.36元/股，募资净额5138.14万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行150.00万股，募资净额953.75万元[2][3] 项目投资 - “年扩产150万件精密零部件项目”投资8800.58万元，拟投募资5200.00万元[6] - “研发中心建设项目”投资1657.58万元，拟投募资891.89万元[6] 项目变更 - 拟变更“研发中心建设项目”实施地点，尚需股东大会审议[1][4][8] - 监事会、保荐机构均同意变更[9]

公司地址变更 - 公司拟将注册地址从上海市宝山区富联二路438号1号底层变更为上海市宝山区宝安公路917号1幢一楼[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[2] - 最近一年审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[3]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月10日10:00召开[7] - 网络投票2024年5月9日15:00 - 5月10日15:00[7] - 股权登记日为2024年4月29日[9] - 会议地点为上海宝山区富联二路438号1号楼会议室[11] - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 10:00[35] - 会议登记地点为上海宝山区富联二路438号1号楼会议室[36] 资金运用 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置资金买理财，总额不超8000万元，有效期12个月[21] - 公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理[26] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请累计不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[22] 议案审议 - 会议将审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》等14项议案[12][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24] 其他事项 - 公司将续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[19] - 公司拟变更注册地址并修订《公司章程》[25] - 审议2024年度董事薪酬方案[27] - 审议非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明[28] - 公司拟调整募投项目部分设备[29] - 公司拟变更募投项目实施地点[30] - 审议2023年度监事会工作报告[31] - 确定2024年监事薪酬方案[33]

综合授信 - 公司拟向银行申请累计不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[2] 审议情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议该议案，结果分别为5票同意等、3票同意等[3] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]