会议信息 - 监事会会议2024年4月24日在上海召开，方式为现场及通讯结合[3][5] - 2024年4月14日书面发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于审议2024年一季度报告的议案》，表决全票通过[5][6] - 《2024年一季度报告》4月25日在北交所披露[6]

公司上市与股本 - 公司于2023年10月27日在北京证券交易所上市，成为上海市宝山区第1家北交所上市公司[2][12] - 2023年公司普通股总股本为72,700,000股，优先股总股本为0股[13] - 2023年10月27日公司上市，总股本从61200000股增至72700000股，无限售股份总数从28400000股减至20300000股，有限售股份总数从32800000股增至52400000股[128] - 2023年10月，公司公开发行1150万股，发行价格6.36元，募集资金7314万元，用于扩产和研发中心建设项目[139] 人员与团队荣誉 - 2023年6月，公司研发团队核心成员熊朝林获首届“长三角大工匠”荣誉称号[2] 知识产权与研发成果 - 2023年8月，公司收到1项《发明专利证书》，发明名称为一种试切试找四轴旋转中心方法[2] - 2023年9月，公司冷冻切片机结构件项目被认定为上海市高新技术成果转化项目，项目等级为B[2] - 2023年11月，公司通过马德里体系申请的美国商标权注册成功，类别为第40类[2] - 截至2023年12月31日，已取得各类专利69项，其中发明专利8项，实用新型专利61项，软件著作权1项，在审发明专利35项[20] - 截至2023年12月31日，公司取得各类专利69项，其中发明专利8项，实用新型专利61项，软件著作权1项，在审发明专利35项[27] - 公司掌握不同控制系统数控程序转换系统等多项核心技术[20] - 2023年攻克直径0.04mm微孔加工等新技术，开发三家新客户[27] - 报告期内攻克Z37 - 094的X、Z轴超精密气浮导轨微米级平面度加工工艺[27] - 公司开发深孔技术、交叉孔去毛刺技术，进行航空领域相关产品腔体类大型零件共用夹具设计等研发[27] - 快速夹紧机构研发已完成方案设计等，进入小范围试用阶段，可降低调试换线成本[56] - 强固型车床刀具研发已完成方案设计等，进入小范围试用阶段，可提高刀具刚性和寿命[57][58][59] - 防震机构控制系统研发已完成方案设计等，进入小范围试用阶段，可提高产品加工精度和质量[60] - 自适应柔性工装研究已完成方案设计等，进入小范围试用阶段，可解决工件二次变形问题[61] - 微型精孔工艺研发已完成方案设计等，进入小范围试用阶段，可解决国内铰刀加工难题[62] - 快速换模机构研发已完成方案设计等，进入小范围试用阶段，可降低准备时间及人工成本[63][64] - 夹具标准化工艺研发已完成方案设计、实施研发、测试与验证，正在申报知识产权保护，处于小范围试用阶段[72] - 毛刺与抛光技术研发及应用已完成方案设计、实施研发，正在测试与验证阶段[73] - 自动编程技术的研发及应用已完成方案设计、实施研发，正在测试与验证阶段[74] - 恒压微量喷射装置研发与应用已完成方案设计、实施研发、测试与验证，正在申报知识产权保护，处于小范围试用阶段[76] 公司业务与市场 - 公司主要产品与服务项目为精密机械零部件研发、设计、生产及销售，行业分类为制造业(C)-金属制品业（33）-结构性金属制品制造(331)-金属结构制造(3311)[12] - 公司是赛默飞世尔、锐珂医疗等企业的精密机械零部件供应商[20] - 公司已成为上海微电子、华海清科等知名公司的合格供应商[20] - 公司力争成为半导体设备客户值得信赖的长期合作伙伴[21] - 公司产品总体定价策略为成本与目标毛利相结合[21] - 公司产品成本受材料价格、汇率、人工成本等因素影响[21] - 公司会根据多种因素综合评定利润加成比例并重新核定最新底价[21] - 2023年度科学仪器领域存量客户新产品开发150多种[24] - 2023年医疗器械领域存量客户新产品开发达500余种，比上年增加100多种[25] - 迈瑞医疗营业收入从上年的1436万元增加到1632万元，增幅达13.66%，成为2023年度第五大客户[25] - 2023年航空类存量客户新产品开发种类达400多种，汽车零部件业务收到5个批量项目订单，2024年量产[26] - 报告期内交通零部件业务收入较去年上涨21.11%[26] - 2023年半导体产品交付600余款，客户华海清科化学抛光设备9月起量产稳定供货[26] - 公司接近50%业务来自海外，2023年接待国外客户频次增加并考察美欧市场[26] - 2023年成功开发集成电路企业东方晶源和半导体外销客户NORCAL PRODUCTS, INC.dba PFEIFFER VACUUM VALVES & ENGINEERING[26] - 2023年我国医疗器械市场规模达1.3万亿元，2019 - 2023年从6,235亿元增长至10,358亿元，预计2024年达11,300亿元[85][86] - 2020 - 2022年全球车用柴油机进口金额分别为243.79亿美元、289.51亿美元和292.34亿美元，呈增长趋势[87] - 2021年全球347架客机永久退役，平均退役机龄22年，近20年平均退役机龄曲线平稳且略降[87] 公司治理与管理 - 公司控股股东为上海阿为特企业发展有限公司，实际控制人为汪彬慧、汪生贵、潘瑾[13] - 东北证券为公司持续督导保荐机构，持续督导期至2026年12月31日[13] - 公司从2014年起累计通过ISO9001、ISO13485、AS9100D、IATF16949质量管理体系认证[82] - 报告期内公司获客户锐珂医疗授予的2023年年度质量奖[82] - 公司2023年度被评为“A级纳税信用单位”[82] - 公司愿景是成为世界级的精密零部件制造及装配的标杆企业，在各领域有不同发展战略，如科学仪器领域发展超高精密加工能力等[89] - 2024年公司将加大对三个工厂的研发、生产投入，上海阿为特推进敏捷制造工厂建设，提高快速打样能力等[90] - 2024年常熟阿为特试点组建快速打样小组，提升机加生产效率，完善配置并推行高端装配项目等[90] - 2024年阿为特深圳加大客户成交量与新客户开发，打造华南市场小分队服务华南客户[90] - 公司建立以岗位为基础、业绩和能力为导向的薪酬制度，为员工缴纳五险一金[151] - 公司开展多类型员工培训，包括入职、技术、管理等培训，搭建数字化学习平台[151][152] - 2023年公司建立多项北交所上市后适用的公司治理制度[155] - 2023年12月公司修订多项制度并新制定《独立董事专门会议工作制度》[156] - 公司法人治理机制完善，能为所有股东提供合适保护和平等权利保障[157] - 公司重大决策程序合规、合法，决策有效[158] - 报告期内公司对公司章程进行了2次修改[159] - 报告期内董事会召开了11次会议[160] - 2023年4月11日第二届董事会第十次会议审议通过33项议案[161] - 2023年4月25日第二届董事会第十一次会议审议通过5项议案[162] - 2023年6月9日董事会审议2022年度利润分配方案等议案[163] - 2023年6月15日董事会审议2023年第一季度审阅报告[164] - 2023年8月10日董事会审议2023年半年度审阅报告等议案[164] - 2023年8月25日董事会审议2023年半年度报告[164] - 2023年10月23日董事会进行换届选举相关议案审议[164] - 2023年10月30日董事会审议2023年第三季度报告[164] - 2023年11月21日第三届董事会选举董事长等并聘任相关人员[164] - 2023年12月13日第三届董事会审议拟变更注册资本等议案[165] - 2023年4月26日第一次临时股东大会审议通过公司申请在北京证券交易所公开发行股票等多项议案[168] - 2023年5月18日年度股东大会审议通过2022年度董事会、监事会工作报告等多项议案[169] - 2023年6月26日第二次临时股东大会审议通过2022年度利润分配方案[170] - 2023年8月28日第三次临时股东大会审议通过修订稳定股价措施预案的议案[170] - 2023年11月10日第四次临时股东大会审议通过董事会、监事会换届选举相关议案[171] - 2023年6月9日第二届监事会第十一次会议审议通过2022年度利润分配方案[167] - 2023年6月15日第二届监事会第十二次会议审议通过2023年第一季度审阅报告[167] - 2023年8月10日第二届监事会第十三次会议审议通过2023年半年度审阅报告等议案[167] - 2023年8月25日第二届监事会第十四次会议审议通过2023年半年度报告[167] - 2023年10月30日第二届监事会第十六次会议审议通过2023年第三季度报告[167] - 报告期内公司接待103家机构调研活动，时间为2023年11月14日、11月27日、12月4日、12月6日[173] - 战略委员会报告期内召开2次会议，分别在2023年4月10日和12月1日[174][175] - 审计委员会报告期内召开6次会议，时间跨度从2023年4月10日至12月1日[175][176] - 提名委员会报告期内召开1次会议，于2023年10月13日召开[176][177] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，在2023年12月1日召开[177][178] - 独立董事专门委员会报告期内召开2次会议，分别在2023年11月21日和12月1日[178][179][180] - 股东上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业委派何明轩为公司董事，宁波通元优博创业投资合伙企业委派严思晗为公司监事[172] - 公司董事会提名余东文、章晓瑛、丁宇斌为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，章晓瑛为连选连任[181] - 2023年12月1日薪酬与考核委员会审议通过《关于独立董事薪酬变动的议案》[178] - 2023年12月1日独立董事专门委员会审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[180] - 独立董事对重大事项发表独立意见，公司积极听取并采纳其建议[183] - 在任独立董事余东文、章晓瑛、丁宇斌符合相关法律法规要求[184] - 监事会报告期内未发现公司存在重大风险事项[185] - 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面保持独立性[186] - 公司建立了完善的内部控制体系，无重大缺陷和偏差[187] - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，未发生重大会计差错等情况[188] - 2023年第四次临时股东大会部分议案采用累积投票方式[189] - 2023年三次临时股东大会均安排了网络投票[189] - 公司高度重视投资者关系管理，未来将加强相关工作[190] 财务状况与业绩 - 中汇会计师事务所对公司2023年财报出具标准无保留意见的审计报告[5] - 2023年营业收入2.07亿元，较2022年减少11.16%[16] - 2023年毛利率为32.03%，高于2022年的29.63%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2295.42万元，较2022年减少18.71%[16] - 2023年末资产总计4.07亿元，较2022年末增长5.04%[16] - 2023年末负债总计7339.39万元，较2022年末减少26.66%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5472.39万元，较2022年增长127.08%[16] - 2023年应收账款周转率为3.11，低于2022年的3.57[16] - 2023年存货周转率为1.89，低于2022年的2.47[16] - 2023年年度报告与业绩快报中营业收入差异比例为0.00%[17] - 2023年非经常性损益合计4307.61万元，高于2022年的3404.80万元[18] - 2023年主营业务收入为206437804.94万元，占营业收入比重为99.54%[21] - 全年实现营业收入20738.47万元，同比减少11.16%；国际市场销售收入10008.39万元，同比减少4.32%；国内市场销售收入10730.08万元，同比减少16.72%；归属于公司股东的净利润2295.42万元，同比减少18.71%[24] - 2023年研发费用投入1916.34万元，占公司营业收入的9.24%[27] - 2023年末货币资金84,914,269.09元，占总资产20.85%，较2022年末增长153.59%[32] - 2023年末应收票据1,677,321.73元，占总资产0.41%，较2022年末增长187.55%[32] - 2023年末应收账款62,612,326.40元，占总资产15.37%，较2022年末下降2.17%[32] - 2023年末存货70,722,329.84元，占总资产17.37%，较2022年末下降4.23%[32] - 2023年末固定资产123,658,882.53元，占总资产30.37%，较2022年末增长8.62%[32] - 2023年总资产407,240,317.35元，较期初增长5.04%，主要因上市募集资金6,678万元[33] - 2023年营业收入207

上海阿为特精密机械股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 cc.mof.gov.cn） 进行查验 报告编码: 浙24JWPOUHA5 . n , Sa 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-3 | | 二、内部控制评价报告 | 4-13 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, ...

资金运用 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置自有资金买理财产品，总额不超8000万元[14] - 公司及子公司拟向银行申请累计不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[17] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6][7][8][10][11][13][16][18][23][24] - 《关于<关于上海阿为特精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>》等议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[25][26][27][28][29] - 《关于确定2024年度监事薪酬方案》议案表决同意0票，反对0票，弃权0票[30] 后续安排 - 多项议案尚需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][13][15][17][19][21][22][25][26][27][28][29] - 《关于确定2024年度监事薪酬方案》议案因全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[30] 其他事项 - 公司将续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构[11] - 公司董事会编制《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，中汇会计师事务所鉴证[18] - 公司拟变更注册地址并修订《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》部分条款[20] - 公司根据2023年情况拟定《2024年度财务预算报告》[10]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入20738.47万元[10] - 2023年度营业总成本18693.65万元，较2022年下降[1] - 2023年度营业利润2417.43万元，2022年为3082.49万元[1] - 2023年度净利润2308.95万元，2022年为2826.18万元[1] - 2023年度研发费用1913.06万元，较2022年增加[1] 资产负债 - 2023年末公司资产总计40724.03万元，较2022年增长5.0%[24] - 2023年末公司负债合计7339.39万元，较2022年下降26.7%[26] - 2023年末货币资金8491.43万元，较2022年增长153.6%[24] - 2023年末交易性金融资产4552.99万元，较2022年下降32.5%[24] - 2023年末应收账款6261.23万元，较2022年下降2.2%[24] - 2023年末存货7072.23万元，较2022年下降4.2%[24] - 2023年末固定资产12365.89万元，较2022年增长8.6%[24] - 2023年末短期借款2830.16万元，较2022年下降39.2%[26] - 2023年末应付账款3165.63万元，较2022年增长6.2%[26] - 2023年末合同负债44.93万元，较2022年下降59.2%[26] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到现金22322.82万元，2022年为24749.75万元[30] - 2023年经营活动现金流量净额5472.39万元，2022年为2409.85万元[30] - 2023年投资活动现金流量净额443.20万元，2022年为 - 3774.88万元[30] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 627.68万元，2022年为2778.90万元[30] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2024]4220号[6] - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 收入确认、存货确认及跌价准备被识别为关键审计事项[10][12] 其他 - 2023年10月27日公司在北交所挂牌交易[43] - 有限售条件流通股份A股5240万股，无限售条件2030万股[43] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[52] - 增值税按13%税率计缴，退税率13%等[180] - 公司及部分子公司享受先进制造业增值税加计抵减优惠[182]

会议情况 - 2023年公司召开11次董事会、5次股东大会、6次审计、2次战略和2次独立董事专门会议[1][2] - 第二届董事会于2023年11月13日任期届满后换届选举[10] 独立董事履职 - 独立董事章晓瑛2023年出席全部董事会和股东大会，积极表决并沟通监督[1][2][6] - 2023年度独立董事未聘请外部机构等多项事项[7] 公司合规 - 2023年度公司不存在被北交所实施工作措施情况[7]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 人员情况 - 公司共有372名员工，其中具有高级职称3人，中级职称11人，初级职称3人；硕士研究生3人，本科生74人，大专生107人[17] 业务范围 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表的100.00%[6] - 纳入评价范围的主要单位包括上海阿为特及三家子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务有销售、采购、资金管理和资产管理[7] 制度建设 - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程[19] - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[20] - 公司制定制度规范募集资金存储等[23] - 公司建立存货和固定资产相关控制流程[24] - 公司制定制度明确采购与付款业务授权批准等[25] - 公司制定统一成本费用核算办法，加强成本费用管理与控制[26] - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一，收款责任落实到销售部门[29] - 公司对外担保需取得出席董事会全体董事同意或经股东大会批准[34] 内控标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准3%等[38] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准1%等[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷指直接财产损失金额在500万元(含)以上等[39] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[44] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[45] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[45] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[45]

董事会换届 - 公司第二届董事会于2023年11月13日任期届满，11月21日选举第三届审计委员会委员[1] 审计会议 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] - 各次会议审议不同财务报告及计划议案[2][3] 审计结果 - 2023年度内部审计无重大问题[5] - 审计委员会认为财务报告合规准确，内控无重大缺陷[5]

上市与募资 - 公司2023年10月27日在北交所上市，发行1150万股，募资7314万元，净额6091.89万元[2] - 截至2024年4月10日，募资专户余额53123483.81元[4] 募投项目 - 两募投项目计划投资6091.89万元，累计投入794.25万元，进度13.04%[6] - “研发中心建设项目”地点变更，“生产线项目”部分设备调整[5][8] 决策进展 - 2024年4月16日独立董事和战略委员会同意变更事项[13] - 4月18日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[13][14] - 保荐机构对变更和调整事项无异议[15]

资金募集 - 2023年10月11日发行1000万股普通股，募集净额5138.144898万元，10月13日到账[2] - 行使超额配售选择权净额953.747412万元，11月27日到账[2] 项目投入 - 截至2024年4月10日，两项目合计计划投资6091.89231万元，累计投入794.24794万元，进度13.04%[6] 资金存储 - 截至2024年4月10日，募集资金存储总额5312.348381万元[5] 现金管理 - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，待股东大会审议[6][7][8]