一、 募集资金基本情况 公告编号：2023-072 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小 企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的要求，北京广厦环能科技 股份有限公司（以下称"公司"）董事会对公司2023年半年度募集资金存放与 实际使用情况进行了专项核查，并出具如下报告： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况具体如下： 公司于 2022 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 四次会议、2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<北京广厦环能科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书>的 议案》，公司拟 ...

公告编号：2023-070 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了第三届董事会第十一次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京广厦 环能科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅 相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司 第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于公司2023年半年度报告的议案》的独立意见 经审查，我们认为，公司半年度报告编制等符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股 份转让系统有限责任公司的各项规定，《关于公司2023年半年度报告的议案》 真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。我们一致同意该议 案。 二 ...

公告编号：2023-067 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投 北京广厦环能科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.上述合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因 履行合同而对交易方形成依赖的情形。 三、合同签订的审议 本次合同签订事项无需经过公司董事会及股东大会审议。 四、合同履行风险提示 公司正在组织人力、物力全力保证合同的执行，但合同履行过程中存在遇 到政策变化、不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、合同调整、合同终止 的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 五、备查文件 一、合同概况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日与中国成达工 程有限公司签订《四川正达凯新材料有限公司宣汉县先进智造产业园项目（年 产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目）一期总承包项目高效换热 器采购合同》（合同编号：E22038-PO-061），合同金额7,650万元。 上述合同双方不 ...

1 发表专业意见。 2.关于监检证。请发行人及保荐机构进一步说明产品生 产过程中的监检主体、监检程序，取得监检证的具体过程， 监检证对发行人产品质量的证明效力，对发行人生产及客户 使用相关设备的效力及影响，以及产品出厂前取得监检证的 规范措施，并作出相关承诺。 北京广厦环能科技股份有限公司并中信建投证券股份有限 公司： 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2023 年第 42 次审议会议对北京广厦环能科技股份有限公司（以 下简称"发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市事项进 行了审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提出了进 一步落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通过审核 系统一并提交。 1.关于收入确认。请发行人：（1）逐一梳理前 20 大客户 的销售合同中安装调试相关条款是否实际履行，是否存在因 发行人不具备安装资质等原因客观履行不能的情形，是否由 客户自行或委托第三方进行安装调试，以实际履行行为变更 合同约定的相关条款，发行人实际不承担相关合同条款义务。 （2）对照前 20 大客户销售合同中约定的收款权相关条款， 逐月说明报告期内客户回款具体情况。（3）结合合同实际履 行情况，按照产 ...

4-1-1-1 天爬尘 北京广厦环能科技股份有限公司 网 > 审批计 报 告 > > 上一篇： . re | | | | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………… 第 4-11 页 | | (一) 合并及母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 4-5 页 | | (一) 合并及母公司利润表 第6页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 第7页 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 ………………………… 第 8-11 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………… 第 12-102 页 | | --- | 4-1-1-2 审计报告 天健审〔2021〕1-2052 号 北京广厦环能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称广厦环能公司)财务 报表,包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年9月30日的合并 及母公司资产负债表,2019年度、2020年度、2021年1-9月的合并及母公司 利润 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的 法律意见书 康达股发字[2023]第 0261 号 二〇二三年五月 5-1-1 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 正 文 8 | | 一、本次发行的批准和授权 8 | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 13 | | 五、发行人的独立性 13 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 1 ...

二〇二三年七月 保荐人出具的证券发行保荐书 关于 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨宇威、韩东哲根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 北京广厦环能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市 之 中信建投证券股份有限公司 发行保荐书 保荐人 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 12 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 13 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 14 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 16 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方 ...

业绩总结 - 2022年资产总计832,715,165.18元，较2021年增长[1] - 2022年股东权益合计518,734,888.78元，较2021年增长[1] - 2022年营业收入476,093,925.06元，较2021年增长[1] - 2022年净利润131,259,649.89元，较2021年增长[1] - 2023年1 - 3月，公司营业收入为9397.43万元，净利润为2356.47万元[26] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为48.63%、50.35%和42.09%[24] - 2021、2022年度，扣非归母净利润分别为11922.11万元及12501.49万元[64] - 2021、2022年度，扣非加权平均净资产收益率分别为33.16%及26.03%[64] 发行相关 - 本次拟发行不超2286.20万股，每股发行价不低于37.73元/股[9][45][48] - 发行前每股收益2.22元/股，每股净资产8.70元/股，净资产收益率26.03%[48] - 发行前总股本5965万股，发行后为8251.2万股[109] 财务指标 - 截至2022年12月31日，应收账款账面价值17028.27万元，占比流动资产和总资产分别为23.75%和20.45%[22] - 截至2023年3月31日，资产总额79370.40万元，负债总额25032.15万元，股东权益总额54338.25万元[26] 研发情况 - 报告期各期研发投入金额分别为1436.37万元、1674.14万元和1880.87万元，占比分别为3.79%、3.89%和3.95%[56] - 截至2022年12月31日，研发团队34人，超50%研发人员有10年以上从业经历[56] - 截至2022年12月31日，拥有91项专利和5项软件著作权，形成7项核心技术[57] - 报告期内，核心技术收入分别为36842.50万元、42716.72万元和45425.58万元，年复合增长率达11.04%[63] 募投项目 - 高效节能换热器项目投资30174.14万元[67] - 管理中心及数字化建设项目投资16423.42万元[67] - 研发中心项目投资8675.76万元[67] - 募投项目投资55273.32万元，建成后预计年新增折旧与摊销4470.33万元，占比4.90%[83] 股权结构 - 控股股东韩军直接持股63.09%，直接或间接控制72.95%股份[37][38] - 和君兴业持股9.86%，韩军持有其45.43%出资份额[38] 子公司情况 - 廊坊广厦为全资子公司，注册资本3600万元，2022年末总资产15957.97万元，净资产7681.15万元，净利润882.57万元[118] - 参股大连海川云天，持股12.00%，2022年末净资产 - 14.30万元，净利润 - 19.12万元[120] 产品与技术 - 公司主要从事高效换热器业务，产品包括多种换热器[191] - 自主研发“多孔表面高通量管高效换热技术”列入国家低碳技术目录[194] - “BWJG波纹基管外表面高通量管换热器”获国家重点新产品证书[194] 市场与前景 - 客户覆盖多领域知名企业，与主要客户建立稳定合作关系[192] - 高通量换热器应用于多领域，市场需求增加[200]

中信建投证券股份有限公司 关于 北京广厦环能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北 交所上市 之 上市保荐书 保荐人 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨宇威、韩东哲已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北 京证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 二〇二三年七月 | 释 义 3 | | --- | | 一、公司基本情况 4 | | 二、公司本次证券发行情况 14 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 18 | | 六、保荐人关于公司是否符合北交所上市条件的说明 19 | | 七、保荐人认为应当说明的其他事项 22 | | 八、持续督导期间的工作安排 22 | | 九、保荐人和保荐代表人的通讯方式 22 | | 十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...

财务数据 - 2023年1 - 3月，公司营业收入为9397.43万元，归属于母公司股东的净利润为2356.47万元[21][22] - 2022年营业收入476,093,925.06元，毛利率42.17%，净利润131,259,649.89元[36] - 2022 - 2020年研发投入占营业收入的比例分别为3.95%、3.89%、3.79%[38] - 2021年度、2022年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为11,922.11万元及12,501.49万元[57] - 2021年度、2022年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为33.16%及26.03%[57] 股权结构 - 韩军直接或间接控制公司合计72.95%的股份，为实际控制人[33][94] - 本次公开发行前公司股本为5965.00万股，发行后为8251.20万股，本次公开发行股份2286.20万股，占发行后股本的27.71%[101][102] 募集资金 - 公司拟公开发行股票不超过1988.00万股，采用超额配售选择权发行股票不超298.20万股，总计不超2286.20万股[7][40] - 每股发行价格不低于37.73元/股[7][43] - 募集资金投资项目合计金额为65,273.32万元[60] 业务情况 - 公司主要从事高效换热器的研产销及服务，产品覆盖多领域装置[185] - 截至2022年12月31日，公司拥有91项专利和5项软件著作权[35][188] - 公司“多孔表面高通量管高效换热技术”于2022年被列入《国家重点推广的低碳技术目录（第四批）》[188] 未来展望 - 本次募集资金投资项目建成后，公司将新增年产10,000吨高效换热器的生产能力[75] - 高通量、高冷凝、波纹管换热器及降膜蒸发器等产品需求和应用场景有望提升[195][197][198][200]