分组1：公司股本和发行情况 - 公司总股本为217,400,000股[15] - 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）83,336,667股，发行价格为4.63元/股，募集资金总额为38,584.88万元，扣除发行费用3,456.59万元后，募集资金净额为35,128.29万元[16] - 发行完成后，公司总股本由217,400,000股增加至300,736,667股[16] 分组2：财务数据 - 2023年营业收入为2,202,065,930.01元，较2022年下降8.14%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为114,901,701.93元，较2022年增长16.55%[17] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为77,060,708.43元，较2022年增长22.36%[17] - 2023年基本每股收益为0.53元，较2022年增长15.22%[17] - 2023年末资产总计为3,210,519,296.26元，较2022年末下降15.07%[17] - 2023年末负债总计为2,144,021,265.93元，较2022年末下降24.22%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为120,235,875.68元，较2022年增长760.95%[18] - 2023年非经常性损益净额为37,840,993.50元，较2022年增长35,612,071.00元[19] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为682,574,753.80元、584,266,715.56元、340,261,920.95元和594,962,539.70元[18] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为35,450,394.59元、23,098,197.50元、26,693,362.06元和29,659,747.78元[18] - 公司2023年实现营业收入22.02亿元，同比下降8.14%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，同比增长16.55%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.77亿元，同比增长22.36%[28] - 公司2023年基本每股收益达到0.53元，是近五年来最高水平[28] - 公司2023年末总资产为32.11亿元，净资产为10.66亿元，资产负债率降至66.78%[28] - 公司2023年加权平均净资产收益率提升至11.45%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，现金及等价物净增加0.83亿元[29] - 公司2023年末在手合同总额为24.43亿元[29] - 公司2023年新承揽17个静态停车项目，服务中的停车泊位近3万个[29] - 公司自主研发的“基于开源技术高速公路智慧运维管理系统”获得“中国高速公路信息化奖-最佳产品”殊荣[29] - 2023年，全国交通固定资产投资总额约3.9万亿元，较2022年的3.85万亿元略有提升[31] - 2023年末全国高速公路总里程达到18.4万公里，其中新改建高速公路里程为7,498公里[31] - 2023年，中国国内生产总值增速为5.2%，排名世界主要经济体前列[30] - 《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》提出新增国家高速公路约1.1万公里，新增普通国道约1万公里[33] - 《关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》要求到2027年公路数字化转型取得明显进展，到2035年全面实现公路数字化转型[33] - 《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）鼓励建立公路养护数据库及在役公路数字模型，推广应用自动化、数字化快速养护检测和施工技术及设备[33] - 公司应收账款催收工作成效良好，长账龄等重点应收款项回款金额大幅增加[30] - 公司采取多种措施控制费用支出，营业利润率水平明显提升[30] - 公司持续深化改革，在创新、活力、效益、人才凝聚力等方面着力取得更大的改革成效[30] - 公司以全面风险管理为抓手进一步完善内控体系建设，搭建了覆盖全业务链条的合规风险库、风险清单和风险控制矩阵[30] - 公司累计承揽合同额超过200亿元[34] - 货币资金2023年末为790,484,219.00元，占总资产的24.62%，较2022年末增长10.55%[34] - 应收票据2023年末为1,588,000.00元，占总资产的0.05%，较2022年末减少83.80%[34] - 存货2023年末为508,373,217.06元，占总资产的15.83%，较2022年末减少56.98%[34] - 合同负债2023年末为523,087,590.24元，占总资产的16.29%，较2022年末减少42.66%[35] - 在建工程2023年末为4,712,787.20元，占总资产的0.15%，较2022年末增加588.80%[37] - 其他非流动资产2023年末为73,061,817.47元，占总资产的2.28%，较2022年末增加53.21%[35] - 递延所得税负债2023年末为5,448,687.78元，占总资产的0.17%，较2022年末增加62,887.92%[39] - 存货减少主要原因是项目交工确认收入和在施项目尚未全面实施[36] - 合同负债减少主要原因是已确认收入的项目结转和在施项目产生的计量款较少[38] - 公司2023年营业收入为2,202,065,930.01元，同比下降8.14%[40] - 公司2023年营业成本为1,892,628,184.64元，占营业收入的85.95%，同比下降5.78%[40] - 公司2023年毛利率为14.05%，较2022年的16.20%有所下降[40] - 公司2023年研发费用为93,769,507.36元，同比下降25.77%[40] - 公司2023年管理费用为79,908,468.16元，同比下降1

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-040 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定，交易的成交金额占上 市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露； 上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为 19,000.00 万元，达 到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次募集资金现金管理情况 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第三届董事会第四十一次会议、第三届 监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 公司拟使用总额不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。公司拟投资的品 ...

公司投资评级 云星宇（873806.BJ）的投资评级为中性。[1] 报告的核心观点 1. 云星宇是一家智慧交通综合服务商,主营业务包括智慧交通系统集成、智慧交通技术服务和商品销售等。[3][10] 2. 公司控股股东为北京市首都公路发展集团有限公司,实控人为北京市国资委。[5][6] 3. 公司营收规模较大,但受剥离子公司影响,营收和利润出现下滑。公司毛利率有所下降,但期间费用率持续下降,净利率有所上升。[7] 4. 公司研发投入较大,研发人员数量众多,占比较高。但公司资产周转较慢,资产负债率较高。[8] 5. 我国公路建设投资持续增长,为智慧交通行业带来较大市场空间。根据预测,2023年我国智能交通市场规模将达2,432亿元。[13][14] 6. 同行业可比公司包括千方科技、皖通科技、中远海科等,公司在营收规模、毛利率等方面与同行业公司存在一定差距。[15][16][17][18][19][20]

北京云星宇交通科技股份有限公司 公 司 章 程 二○二四年四月 公司章程 第八条 董事长为公司的法定代表人。 公司章程 第一章 总 则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》 《中国共产党章程》（简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）以 及有关法律法规，制定本章程。 第二条 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，由原"北京云星宇交通工程有限公司"按净资产 折股整体变更为股份有限公司；在北京市市场监督管理局注册登记，取得企业法 人营业执照。 第三条 公司经北京证券交易所（以下简称"北交所"）审核并于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 83,336,667 股（含超额 ...

北京市立方律师事务所 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 003 号 致:北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所(以下简称"本所")接受北京云星宇交通科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次会议")。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》')、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京云星宇交通科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见,仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中,本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见,不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-037 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 213,091,360 股，占公司有表决权股份总数的 70.86%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,038,080 股，占公司有表决权股份总数的 3.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-036 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权募集资金现金管理情况 （一）审议情况 （一） 本次募集资金现金管理的基本情况 注：表中产品金额为截至本公告日的实时余额。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订《中国民生银行对公"流 动利 D"现金管理服务协议》，对公"流动利 D"存款增值服务是开放式本、外 币现金管理产品，增值服务周期内，客户可根据需要进行账户资金支取。增值 本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。公司本 次使用闲置募集资金现金管理约定的增值服务计息周期为 7 天，按季付息，执 行利率为年 1.35%。 公司使用闲置募集资金进行现金管理，签约产品类型为固定收益的银行活 期存款产品，可随时支取，不影响募集资金投资项目正常使用，不存在变相改 变募集资金用途的行为。 为提 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) e 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用情况鉴证报告 致同专字(2024)第 110A002902 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称"云星宇 公司"）截至 2024年3月 13日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用情况的专项说明》。按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》的要求编制《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是云星宇公司董事会的 责任,我们的责任是在实施审核的基础上对云星宇公司董事会编制的《以自筹 资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项说明》发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息 ...

第一章 总 则 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-034 北京云星宇交通科技股份有限公司内部控制评价工作实施 办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内部控制评价工作实施办法》经公司 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事 会第四十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部控制评价工作实施办法 第一条 为促进北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序，根据《中华人民共 和国公司法》、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施 意见》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规 及规范性文件，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制评价，是指对内部控制的有效性进行全面评 价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-021 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长樊进超先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2023 年 12 月 26 日，公司取得中国证监会《关于同意北京云星宇交通 ...