（一） 实际募集资金金额和资金到账时间 2024 年 5 月 10 日，万达轴承收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投 资者公开发行股票的注册申请，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合 格投资者公开发行相结合。 2024 年 5 月 21 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 5,000,000 股 （行使超额配售选择权前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.74 元，募集资金总额为人民币 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为人民 币 88,318,616.70 元，募集资金到账时间为 2024 年 5 月 23 日。 中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承""公司"或"发行人"） 向不特定合格投资者公 ...

业绩总结 - 2024年和2023年营业收入分别为345,703,896.54元、343,489,029.09元，2024年增长0.64%[7][29] - 2024年营业总成本为284,851,002.82元，较上期下降0.75%[29] - 2024年营业利润为66,815,707.41元，较上期增长15.15%[29] - 2024年净利润为57,572,252.72元，较上期增长16.30%[29] - 2024年基本每股收益为1.92元/股，较上期增长1.59%[29] - 2024年稀释每股收益为1.92元/股，较上期增长1.59%[29] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为313,444,684.69元，较上期增长7.92%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为56,206,000.60元，较上期增长157.60%[32] 资产负债情况 - 期末资产总计743,856,634.09元，较上年年末增长27.83%[1] - 期末流动资产合计576,760,840.80元，较上年年末增长40.54%[1] - 期末交易性金融资产为215,348,108.95元，较上年年末增长949.44%[1] - 期末非流动资产合计167,095,793.29元，较上年年末下降2.58%[1] - 期末负债合计65,796,560.98元，较上年年末增长8.5%[22] - 期末流动负债合计61,028,863.94元，较上年年末增长12.42%[22] - 期末非流动负债合计4,767,697.04元，较上年年末下降25.02%[22] - 期末所有者权益合计678,060,073.11元，较上年年末增长29.69%[22] 其他财务要点 - 2024年应付账款为27,220,421.88元，较上年年末增长4.06%[26] - 2024年合同负债为815,599.77元，较上年年末下降45.07%[26] - 2024年综合收益总额分别为86,928,523.35元、153,227,662.71元、44,123,823.06元[39][42][47] - 2024年所有者投入和减少资本分别为49,504,571.88元、54,310,722.24元、35,244,103.24元[39][42][47] 公司事件 - 公司股票于2024年5月在北京证券交易所上市[49] - 财务报表于2025年4月22日经公司董事会批准报出[50] 政策法规 - 《企业会计准则解释第17号》于2023年10月25日公布，2024年1月1日起施行[159] - 《企业数据资源相关会计处理暂行规定》于2023年8月1日发布，2024年1月1日起施行[162] - 《企业会计准则解释第18号》于2024年12月6日发布，自印发之日起施行[162] 税收优惠 - 公司2023年11月6日取得高新技术企业证书，有效期三年，期间企业所得税减按15%计征[166]

中信建投证券股份有限公司 关于江苏万达特种轴承股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"万达轴承"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对万达轴承预计 2025 年日 常性关联交易的事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 年与关 2024 | | 预计金额与上年 | | | 关联交易类别 | 主要交易 | | 预计 2025 | 年 | 联方实际发生 | | 实际发生金额差 | | | | 内容 | | 发生金额 | | 金额 | | 异较大的原因 | | | | | | | | | | （如有） | | | ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月22日对万达轴承2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 公司2024年度不存在股东及关联方占用或转移资金等资源的情形[9] - 股东及关联方占用资金情况说明于2025年4月22日经董事会批准报出[10]

融资情况 - 2024年5月21日发行500万股普通股，募资总额1.037亿元，净额8831.86万元[1] - 行使超额配售选择权新增75万股，增加总额1555.5万元，净额1402.7万元[1] - 最终募资总额1.19255亿元，净额1.0234564832亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，工业车辆专用轴承项目投入进度0.48%[4] - 截至2024年12月31日，智能装备特种轴承项目投入进度3.11%[4] 资金存储 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储在中信和江苏银行，合计1.0175805725亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限不超12个月[7] - 2025年4月相关会议均审议通过现金管理议案[8] 风险相关 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[12] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、报告情况、信息披露[13]

财务审计 - 立信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年制定制度后召开5次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席会议无委托、缺席情况[5][6] - 2024年独立董事累计现场工作17个工作日[14] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17] 各委员会会议 - 2024年审计委员会多次审议报告、预案等议案[9][10] - 2024年薪酬与考核委员会审议薪酬等议案[10] - 2024年提名委员会审议换届及提名议案[10]

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[3] - 2024年制定独董专门会议制度后召开5次独董专门会议[5] 议案审议 - 2024年审计、战略等委员会会议审议多项议案[9][10][11] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会和股东大会均全勤[6] - 2024年独立董事累计现场工作16个工作日[14] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年7月15日后召开5次独董专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事夏泽涵各会议应出席与实际出席次数一致[7][10] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 会议审议事项 - 独董专门会议审议多项议案如续聘事务所等[6][8]

证券代码：920002 证券简称：万达轴承 公告编号：2025-027 江苏万达特种轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024 年 5 月 21 日，江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "万达轴承"）发行普通股 5,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和向 不特定合格投资者公开发行相结合，发行价格为 20.74 元/股，募集资金总额为 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为 88,318,616.70 元，到账时间为 2024 年 5 月 23 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，增加的募 集资金总额为 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为 14,027,031.62 元，到账 时间为 2024 年 7 月 1 日。本次发行最终募集资金总额为 119,255,000.00 元，扣 除发行费用（不含税）金额 16,909, ...