2025 年 12 月 12 日 透過協議安排進行私有化 就恒生銀行有限公司的股份的交易披露 執行人員接獲依據香港《公司收購及合併守則》規則 22 作出以下的證券交易的披露： | 交易方 | 日期 | | 買入／賣出 | 股份數目 | 每股價格 | | 交易後數額（包括與其訂有 | 佔該類別證券的百分比（包 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 協議或達成諒解的任何人士 | 括與其訂有協議或達成諒解 | | | | | | | | 的證券） | | 的任何人士的證券）% | | 恒生投資管理有限公司 | 2025 | 年 12 月 | 買入 | | 200 | $152.7000 | 11,259,020 | 0.6011% | | | 11 日 | | 買入 | | 2,800 | $152.7000 | 11,261,820 | 0.6013% | | | | | 買入 | | 600 | $153.0000 | 11,262,420 | 0.6013% | | | | | 買入 | | 1,20 ...

交易信息 - 2025年进行恒生银行股份交易披露[1] - 2025年12月11日高盛（亚洲）订衍生工具合约，涉21,400，参考价$152.8034，总金额$3,269,992.6530，交易后121,400[2] - 2026年4月22日高盛（亚洲）行使权利，涉214，参考价$112.4183，总金额$24,057.5162，交易后18,190[2] - 2026年8月7日高盛（亚洲）行使权利，涉220，参考价$125.0286，总金额$27,506.2920，交易后34,760[2] 公司性质 - 高盛（亚洲）代表高盛集团与其关联机构，最终由高盛集团拥有[4] - 高盛（亚洲）是与要约人有关连的获豁免自营买卖商[2]

交易情况 - 2025年12月11日，高盛（亚洲）代表相关机构卖出21,400股普通股，金额3,269,991.8612美元，价格152.8034美元[2] - 同日，因Delta 1产品买入21,400股普通股，金额3,269,992.6530美元，价格152.8034美元[2] - 同日，就既有合约按预定价格买入214股普通股，金额24,057.5162美元，价格112.4183美元[2] - 同日，就既有合约按预定价格买入220股普通股，金额27,506.2920美元，价格125.0286美元[2] 公司关系 - 高盛（亚洲）代表高盛集团与关联机构是获豁免自营买卖商[4] - 其交易为本身帐户进行，最终由高盛集团拥有[4]

交易数据 - 2025年12月11日摩根士丹利国际公司买入1000份衍生工具，支付$152,700[2] - 2025年12月11日摩根士丹利国际公司卖出2200份衍生工具，收取$336,600[2] - 2025年12月11日摩根士丹利国际公司买入3500份衍生工具，支付$534,410[2] - 2025年12月11日摩根士丹利国际公司买入7100份衍生工具，支付$1,084,903.4016[2] 其他信息 - 2025年12月12日恒生银行股份将透过协议安排进行私有化[1] - 摩根士丹利国际公司是与受要约公司有关连的第(5)类联系[3] - 摩根士丹利国际公司交易为本身账户进行[3] - 摩根士丹利国际公司最终由摩根士丹利拥有[3]

股份交易 - 2025年12月12日涉及恒生银行股份交易披露及私有化协议安排[1] - 2025年12月11日美林国际买入300股恒生银行普通股[2] 交易数据 - 美林国际买入300股恒生银行普通股支付总金额为45,900美元[2] - 美林国际买入恒生银行普通股最高及最低价格均为153美元[2] 交易主体 - 美林国际是与要约人有关连的获豁免自营买卖商[2] - 美林国际交易为本身帐户进行[3] - 美林国际最终由美国银行公司拥有[3]

业绩相关 - 2025年12月10日高盛（亚洲）清结77000份衍生工具合约，总金额11769750.3美元[2] 交易动态 - 2026年4月22日高盛（亚洲）行使214份衍生工具权利，总金额24057.5162美元[2] - 2026年8月7日高盛（亚洲）行使220份衍生工具权利，总金额27506.292美元[2] 公司关联 - 高盛（亚洲）代表高盛集团与其关联机构是与要约人有关连的获豁免自营商[2] - 高盛（亚洲）代表的机构最终由高盛集团拥有[4] 其他事项 - 2025年12月11日恒生银行股份透过协议安排进行私有化[1]

交易情况 - 2025年12月10日，高盛买入普通股77,000股，金额11,769,751.6090美元，每股152.8539美元[2] - 2025年12月10日，高盛卖出Delta 1产品对应股份77,000股，金额11,769,750.3000美元，每股152.8539美元[2] - 高盛按预定价格买入普通股214股，金额24,057.5162美元，每股112.4183美元[2] - 高盛按预定价格买入普通股220股，金额27,506.2920美元，每股125.0286美元[2] 其他信息 - 高盛与关联机构是与要约人有关连的获豁免自营买卖商[4] - 高盛交易为本身帐户进行[4] - 高盛与关联机构最终由高盛集团有限公司拥有[4]

交易信息 - 2025年12月10日，Morgan Stanley Capital Services LLC进行300份衍生工具买卖交易，参考价$152.7000，总金额$45,810.0000，到期日2026年10月30日[2] - 2025年1月，Morgan Stanley Capital Services LLC进行多笔衍生工具买卖交易，涉及份数有2100份、3500份，参考价不同，总金额分别为$320,480.0000、$534,800.0000，到期日2026年1月30日[2] 公司关联 - 2025年12月11日涉及恒生银行股份交易披露及私有化协议安排[1] - Morgan Stanley Capital Services LLC是与受要约公司有关连的第(5)类联系人[4] - Morgan Stanley Capital Services LLC最终由摩根士丹利拥有[4]

市场交易 - 2025年12月10日美林国际买入4700股恒生银行普通股[2] - 美林国际买入已支付总金额为717360美元[2] - 买入最高价格为152.8美元，最低为152.5美元[2] 公司动态 - 2025年12月11日恒生银行股份将透过协议安排私有化[1] 公司关系 - 美林国际是与要约人有关连的获豁免自营买卖商[2] - 美林国际最终由美国银行公司拥有[3]

交易信息 - 2025年12月10日，HSBC Global Asset Management (UK) Limited卖出408股恒生银行股份[2] - 每股价格为152.79美元[2] 股权情况 - 交易后该公司持有恒生银行股份1,389,650股[2] - 交易后持股占该类别证券的百分比为0.0680%[2] 其他 - 2025年12月11日涉及恒生银行股份私有化及交易披露[1] - 交易为全权委托投资客户的帐户进行[3] - 该公司最终由HSBC Holdings plc拥有[3]