财务业绩 - 截至2022年12月31日年度，公司持续经营业务收益为12.95666亿港元，毛利为1.87081亿港元，年度亏损为2.46058亿港元[3] - 2022年销售钼精粉收益为2.21332亿港元，销售化学品收益为10.74334亿港元[8] - 2022年非流动负债为2.61863亿港元，流动负债为32.61215亿港元，负债总额为35.23078亿港元[9] - 截至2022年12月31日止年度，集团录得亏损约2.46亿港元，流动负债净额及负债净额分别约为28.54亿港元及15.06亿港元[15] - 2022年公司拥有人应占本年度亏损1.63亿港元，较2021年的3.58亿港元有所收窄；非控股权益应占本年度亏损8341.5万港元，较2021年的9902.5万港元有所收窄[23] - 2022年每股亏损（来自持续及已终止经营业务—基本及摊薄）为0.70港仙，较2021年的1.53港仙有所收窄[23] - 2022年公司拥有人应占全面开支总额为1.86亿港元，较2021年的3.40亿港元有所收窄[23] - 2022年非控股权益应占全面开支总额为5146.3万港元，较2021年的1.15亿港元有所收窄[23] - 2022年来自持续经营业务的公司拥有人应占全面开支总额为1.86亿港元，较2021年的3.46亿港元有所收窄[23] - 2022年来自持续经营业务的每股亏损（基本及摊薄）为0.70港仙，较2021年的1.54港仙有所收窄[23] - 2022年资产总值20.17亿港元，较2021年的21.17亿港元有所下降[25] - 2022年矿业开采收益2.21332亿港元，买卖化学品收益10.74334亿港元，总计12.95666亿港元[35] - 2022年除所得税前亏损2.45894亿港元，所得税16.4万港元[36] - 2022年折旧及摊销总计6777.9万港元，资本开支总计1.5449亿港元[44] - 2022年香港地区外界客户收益为0，中国地区为12.95666亿港元[47] - 2022年本公司拥有人应占来自持续经营业务亏损1.62643亿港元[53] - 2022年分类业绩亏损1.05757亿港元，未分配公司收入80万港元，融资成本1.4003亿港元[54] - 2022年来自持续经营业务的本年度亏损2.46058亿港元[55] - 2022年末存货2.71949亿港元，较2021年的2.36893亿港元有所增加[25] - 2022年末应收账款及票据946.8万港元，较2021年的1738.6万港元有所减少[25] - 截至2021年12月31日，矿业开采分类收益为179,534千港元，化学品买卖分类收益为1,170,833千港元，总计1,350,367千港元[56] - 2021年分类业绩亏损134,177千港元，来自持续经营业务的本年度亏损460,096千港元[56] - 截至2022年12月31日，集团自持续经营业务录得收益约1,295,666,000港元，较去年同期减少约4.05%[75] - 2022年应收账款及票据为11,159千港元，较2021年的18,537千港元减少[68] - 2022年已确认信贷亏损拨备约1,691,000港元，2021年为1,151,000港元，预期亏损率介乎36.40%至38.00%（2021年：37.05%至81.73%）[68] - 2022年存货成本确认为开支的金额为1,108,585千港元，2021年为1,204,431千港元[64] - 2022年物业、厂房及设备折旧为61,591千港元，2021年为54,823千港元[64] - 中国企业所得税按25%税率计提拨备（2021年：25%），香港利得税按16.5%税率计算（2021年：16.5%），2022年因税项亏损未就香港利得税计提拨备[65][77] - 公司董事不建议就截至2022年12月31日止年度派发任何末期股息（2021年：无）[79] - 2022年及2021年12月31日，来自客户合约之应收账款分别为11,159,000港元及18,537,000港元[81] - 截至2022年12月31日止年度，公司持续经营业务录得公司拥有人应占亏损约1.62643亿港元，较去年同期亏损减少约54.81%，主要因融资成本较去年同期减少约53.51%[89] - 截至2022年12月31日，公司应收账款0 - 30日为946.2万港元，2021年为660.4万港元；应付账款及票据总额为2.86444亿港元，2021年为2.73541亿港元[83][85] - 截至2022年12月31日止年度，公司录得亏损2.46058亿港元，流动负债净额及负债净额分别约为28.54163亿港元及15.06078亿港元[87] - 2022年12月31日集团流动资产约4.07亿港元，较2021年约4.60亿港元减少；流动负债约32.61亿港元，较2021年约30.91亿港元增加；公司拥有人应占权益亏绌约13.26亿港元，较2021年约11.41亿港元增加[114] - 截至2022年12月31日止年度集团现金流出约49.6万港元，2021年为流入约336万港元；2022年12月31日未偿还银行贷款及其他借款约13.42亿港元，较2021年约13.99亿港元减少[134] - 2022年12月31日集团债务与资本比率为亏绌约2.66，较2021年约2.97下降[135] - 截至2022年12月31日，集团银行贷款及其他借款约为13.42亿港元，2021年为13.99亿港元[140] - 2022年12月31日，集团计息银行贷款及其他借款实际年利率介于4.32%至30%[140] 股本重组与融资 - 公司将股份溢价账约37.61932亿港元进账额削减至零，并转拨至实缴盈余账抵销2021年累计亏损[4] - 投资者同意紧随股本重组后按每股0.156港元认购2.56410256亿股公司新股份[6] - 投资者已同意向公司提供最多2150万港元的信贷融资[6] - 公司建议实施计划，待高等法院批准后，将向债权人配发及发行110.86710807亿股新股份清偿债务[6] - 公司董事建议进行股份合并，每20股每股面值0.016港元的已发行及未发行股份将合并为1股每股面值0.32港元的合并股份[16] - 紧随股份合并生效后，将进行股本削减，把每股已发行合并股份的面值由0.32港元削减至0.02港元，产生进账结余约3.51亿港元用于抵销累计亏损[16] 公司概况 - 公司于1995年4月10日在百慕达注册成立，股份于港交所主板上市[11] - 集团主要业务为投资控股、采矿业务及化学品买卖业务[11] - 集团现有两个可报告经营分类，分别为矿业业务和化学品买卖业务，截至2021年12月31日止年度，买卖矿产资源业务被视为已终止经营业务[18] 业务运营 - 2023年2月10日，公司获中国自然资源部授予及发出采矿牌照，有效期至2034年2月22日[93] - 公司主要业务为采矿业务和化学品买卖业务，截至2022年12月31日，采矿业务拥有钼矿场和钾长石矿两个矿场[98] - 公司钼矿场生产的钼精粉品位约为45% - 50%[99] - 公司销售钼精粉大多以现金进行，仅给予有良好信贷记录的大型客户不超过30日信贷期[84] - 2022年钼精粉品位约45% - 50%，平均售价约为每吨108,077港元，2021年约为每吨81,977港元[101] - 2022年采矿业务创收约2.21332亿港元，2021年约为1.79534亿港元；其中钼精粉销售约1.94124亿港元，2021年约为1.43471亿港元；硫酸及铁精粉销售约2720.8万港元，2021年约为3606.3万港元[101] - 2022年采矿业务毛利约为9818.7万港元，2021年为5832.5万港元；毛利率为44.36%，2021年为32.49%，同比增加11.87%[101] - 公司钾长石矿位于中国陕西省，控制及推断矿物资源量分别约为6320万吨及4050万吨，2022年未产生收益[102] - 2022年化学品买卖业务收益约为10.74334亿港元，2021年约为11.70833亿港元[105] - 2022年12月31日，公司化学品买卖业务主要资产中物业、厂房及设备约1.32155亿港元[105] - 2023年公司成功续期钼矿采矿许可证，将投资升级采矿作业机器系统；化工业务通过研发和添置设备提高产品质量[109] - 预计2023年国内钼需求量将增加，钼市场未来向好[110] - 公司将紧跟市况发掘投资机遇，扩大矿产资源，提升运营效率[111] 公司管理与发展策略 - 集团未来数年将继续实施成本控制措施，包括减少不必要开支及行政成本[6] - 2023年经济前景不明朗，集团目标通过战略管理等提高韧性[131] 公司清盘与复牌 - 2022年5月16日公司被香港高等法院颁令清盘，破产管理署署长获委任为临时清盘人[121] - 2022年9月27日公司向联交所提交复牌建议书，阐述达成复牌条件采取及拟采取的行动[122] - 2022年7月18日，安永企业财务服务有限公司的苏洁仪女士及徐子超先生获委任为公司的共同及各别清盘人[151] 企业管治 - 截至2022年12月31日止年度，公司一直应用上市规则附录十四所载企业管治守则原则，但未遵守部分守则条文[144] - 公司未能符合上市规则有关董事会组成的规定，包括独立董事人数、审核委员会人数及薪酬委员会组成等要求[147] - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、赎回或出售公司任何上市证券[155] - 张家坤先生自2022年1月19日起辞任执行董事，不再担任董事会企业管治委员会及财务报告委员会成员[158] - 公司制定董事会成员多元化政策，董事会每年检讨该政策[161] - 独立非执行董事总数占董事会成员人数不足三分之一[164] - 薪酬委员会主席一职空缺，未能符合上市规则要求[164] - 公司于2022年5月16日被令进行清盘，物色合适人选填补空缺暂停[165] - 共同及各别清盘人于2022年年中获委任，无法确认集团过往业绩的完整性、存在性及准确性[168] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事在2022年度全面遵守规定标准[170] 其他事项 - 截至2022年12月31日，并无确认减值亏损（2021年：无）[94] - 公司董事认为，应付账款及票据的账面价值与其于报告期末的公平值相若[85] - 独立核数师认为，综合财务报表已按相关准则真实而公平地反映公司财务状况、表现及现金流[86] - 2022年12月31日集团全职雇员708名，较2021年的669名增加[119] - 2022年公司无建议派发截至12月31日止年度的任何股息[120] - 2022年12月31日集团采矿业务主要资产约14.20亿港元，期末进行减值评估[128] - 2018年12月28日可换股债券到期，集团与广州基金国际订立暂缓还款契据，将其变为本金2.50亿港元的债券[138] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，集团并无使用任何金融工具作对冲用途，亦无参与外汇投机活动[139] - 截至2022年12月31日，集团并无重大或然负债，2021年亦无[141] - 公司股份自2021年4月1日上午九时正起于联交所暂停买卖，将继续暂停直至另行通知[150] - 2022年12月31日集团流动比率约为0.12，2021年约为0.15，下降主因是支付环保及资源税约1.05428亿港元[113]

财务表现 - 集团于2021年12月31日止年度自持續經營業務錄得收益約1,350,367,000港元，較去年同期增加約107.46%[4] - 集團於2021年12月31日止年度自持續經營業務錄得本公司擁有人應佔虧損約359,902,000港元，較去年同期虧損減少約86.17%[5] - 採礦業務2021年度收入約1.795亿港元，其中钼精粉销售收入约1.435亿港元[10] - 采矿业务毛利约5,832.5万港元，毛利率32.49%，较上年增加20.11%[10] - 化学品贸易业务2021年度收入约11.71亿港元，分部利润约466.9万港元[22] - 公司对采矿和化学品贸易业务的主要资产进行了减值评估,未发现需要计提减值[21][24] 业务概况 - 集團主要業務包括採礦業務和化學品買賣業務[6] - 集團擁有兩個礦場,分別為鉬礦場和鉀長石礦[6] - 集團鉬礦場生產的鉬精粉品位約為45%-50%[8][9] - 截至2021年12月31日止年度，由于采矿权牌照到期，公司未生产钼精粉[10] - 公司现有钼精粉存货可继续销售，钼精粉平均售价约81,977港元/吨[10] - 公司近年来一直能加工库存矿石生产钼精粉并销售[17][18] - 本集团主要业务为(i)投资控股；(ii)采矿业务 — 开采及勘探矿产资源；及(iii)化学品贸易业务[85] - 于本年度内,买卖矿产资源业务已终止经营[86] 市场分析及风险管理 - 国内钢铁行业运行是影响国内钼市场走势的关键因素[28] - 中国环保及供给侧改革政策要求钢厂向优特钢发展，秋冬季限产将进一步推动钢铁行业产业结构升级[28] - 不锈钢和高强钢产量仍有较大提升空间，将进一步拉动钼需求[28] - 预計2022年國內鉬需求量將繼續增加，鉬市場將持續向好[29,30] - 受中国内地及国外当前的宏观经济及政策影响,本公司经营所在地区的采矿业务、物业管理业务及化学品贸易业务存在多项风险和不确定性[90] - 鉬精粉及化學產品價格急劇波動主要反映供求變化、市場不確定性及其他因素,價格波動將對本集團的業務、現金流量及收入產生重大影響[92] - 為應對市場價格風險,本公司加強對市場判斷,充分發揮市場價格風險監控和預警機制作用,不斷提高市場價格風險管控能力及持續加強產品成本及開支管控[94] - 本公司的採礦業務主要包括開採及生產鉬精粉，一旦發生安全或環境事故，將會對本公司的聲譽及財產帶來巨大損失[95][96] - 為應對安全及環境風險，本公司就安全環保不斷完善管理規則、分配責任並進一步加強監督及檢查、排查隱患、採取預防措施[97][98] - 本集團已採取措施減少能源消耗，鼓勵回收辦公室用品及其他材料，並將持續檢討及改善其環保政策[100] 资本运作 - 公司正積極重續鉬礦採礦牌照，相關政府部門已確認公司已支付/提供所有所需費用和信息[13][14][15][16] - 截至2021年12月31日,公司有未偿還銀行貸款及其他借款約13.99億港元[34] - 2021年12月31日,公司流動比率約為0.15,債務權益比率為赤字約2.97[35,36] - 公司有信心在資本重組完成後有足夠財務資源償還流動負債[37] - 2020年6月,公司以每股0.016港元向獨立第三方徐先生發行1,875,000,000股新股[41,42,43] - 認購事項之所得款項總額將約為30百萬港元[44] - 認購事項能鞏固本集團之財務狀況，並為本集團之任何未來發展及履行責任提供額外營運資金[45] - 於二零二零年八月五日，本公司根據認購事項向徐先生配發及發行1,875,000,000股認購股份[46] - 本集團之業務活動主要以港元及人民幣計值，本公司並不認為本集團面對任何重大外匯風險[48] - 本公司於二零二二年五月十六日被香港高等法院頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為本公司的臨時清盤人[157] - 本公司已向聯交所提交復牌建議書，內容包括資本重組、投資者注資、申請清洗豁免、業務計劃及與債權人訂立安排計劃[159,160] 公司治理 - 本集團與其員工及客戶維持良好業務關係，於回顧年度內並無任何重大糾紛[105] - 本集團之單一最大客戶及供應商分別佔本集團經營收益總額及銷售成本約9%及7%[109] - 本公司可供分派予股東之儲備詳情載於綜合財務報表附註[112] - 於2021年12月31日，本公司各董事或高級行政人員或彼等各自之任何聯繫人士概無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉[131] - 於2021年12月31日，錢先生及其受控制公司合共持有本公司14.51%已發行附投票權股份[132] - 中國華融資產管理股份有限公司及其受控制公司合共持有本公司20.92%已發行附投票權股份[132] - 公司股东中国Gem Fund IX L.P.持有公司12.91%的股

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司持续经营业务收益约6.50915亿港元，较去年同期约8.39588亿港元减少约22.47%[17] - 2020年公司持续经营业务录得本公司拥有人应占亏损约26.05251亿港元，2019年亏损约6.70543亿港元，亏损增加约288.53%[17] - 2020年亏损增加主要由于撇销钾长石采矿权约17.71832亿港元及预期信贷亏损项下之减值亏损约11.8973亿港元[17] - 2020年公司现金流入约155.4万港元，2019年现金流出约1.23925亿港元[32] - 2020年银行贷款所得款项约8324.9万港元[32] - 截至2020年12月31日，公司未偿还银行贷款及其他借款约14.41716亿港元，2019年约为13.81445亿港元[32] - 2020年公司流动比率约为0.19，2019年约为0.72[32] - 2020年公司债务与资本比率为亏损约3.58，2019年约为1.42[32] - 2020年公司负债总额约28.67785亿港元，2019年约为24.97071亿港元[32] - 2020年公司拥有人应占权益亏损约8.00347亿港元，2019年约为17.54125亿港元[32] - 2020年12月31日集团流动资产约4.60605亿港元，2019年约12.44874亿港元；流动负债约23.91163亿港元，2019年约17.19951亿港元；公司拥有人应占权益亏损约8.00347亿港元，2019年约17.54125亿港元[56] - 2020年现金及现金等价物约1576.3万港元，2019年约1844.6万港元；存货约2.76383亿港元，2019年约4.26106亿港元；预付款项、按金及其他应收款约1.53456亿港元，2019年约4.02322亿港元[56] - 2020年银行贷款及其他借款约12.35068亿港元，2019年约8.56878亿港元；贸易及票据应付款约2.01598亿港元，2019年约1.41324亿港元；其他应付款及应计费用约5.83782亿港元，2019年约3.28806亿港元；企业债券约3.44733亿港元，2019年约3.01299亿港元[56] - 截至2020年12月31日，集团银行贷款及其他借款总额约为14.41716亿港元，2019年为13.81445亿港元[58] - 2020年最大客户和供应商分别占公司经营收益总额及销售成本约8%（2019年：13%）及7%（2019年：7%）[70] - 2020年五名最大客户和供应商分别占公司经营收益总额及销售成本约33%（2019年：37%）及25%（2019年：28%）[70] 公司业务线数据关键指标变化 - 采矿业务 - 截至2020年12月31日，公司采矿业务拥有钼矿场和钾长石矿场两个矿场[17] - 2020年钼精矿产量为0吨，2019年为3127吨，钼精矿品位约45%-50%[25] - 2020年钼精矿平均售价约为每吨58431港元，2019年约为每吨73261港元[25] - 2020年采矿业务收入约为1.65166亿港元，2019年约为2.68021亿港元[25] - 2020年钼精矿销售贡献收入约1.4097亿港元，2019年约为2.38793亿港元[25] - 2020年硫酸和铁精矿销售贡献收入约2419.6万港元，2019年约为2922.8万港元[25] - 2020年毛利润约为2044.6万港元，2019年为6079.3万港元，毛利率为12.38%，2019年为22.68%，同比下降10.30%[25] - 2020年未确认采矿权成本摊销，2019年约为5344.8万港元[25] - 2020年末采矿业务主要资产约为13.09872亿港元，化学品买卖业务主要资产约为2.11434亿港元，均未确认减值[28] - 2020年公司未生产钼精粉，2019年生产3127吨，钼精粉品位约45% - 50%[48] - 2020年钼精粉平均售价约为每吨58431港元，2019年约为每吨73261港元[48] - 2020年采矿业务创收约1.65166亿港元，2019年约为2.68021亿港元，2020年毛利率为12.38%，2019年为22.68%，减少10.30%[48] 公司业务线数据关键指标变化 - 化学品买卖业务 - 2020年化学品买卖业务收益约为4.85749亿港元，除融资成本及税项前亏损约758.8万港元，主要因物业、厂房及设备折旧约3556.6万港元所致[28] 董事出席率情况 - 执行董事杨英民董事会会议出席率为100%（7/7），股东周年大会出席率为0%（0/1），股东大会出席率为100%（1/1）[6] - 执行董事钱一栋董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），企业管治委员会会议出席率为100%（1/1），财务报告委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[6] - 独立非执行董事王伟俊董事会会议出席率约为14.29%（1/7），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），财务报告委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会出席率为100%（1/1），股东大会出席率为0%（0/1）[6] 公司基本信息 - 公司股份代号为433，在香港联合交易所有限公司上市[15][16] - 公司网址为www.northmining.com.hk[15] - 公司注册办事处及股份过户登记处为卓佳登捷时有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼[15] 市场趋势预测 - 预计2021年中国钼市场需求将持续增长，市场将继续改善[30] 股份认购情况 - 2020年6月7日，公司与徐先生订立认购协议，徐先生以每股0.016港元认购18.75亿股，所得款项总额约3000万港元，净额约2980万港元[57] - 认购价较认购协议日期前连续五个交易日平均收市价每股约0.0112港元溢价约42.86%，较2020年6月5日收市价每股0.014港元溢价约14.29%[57] - 公司拟将所得款项净额用于支付和解协议首期货款、偿还集团其他债务及集团一般营运资金[57] - 2020年8月5日，公司向徐先生发行及配发18.75亿股认购股份[57] 公司人员变动情况 - 赵剑于2018年10月15日获委任为执行董事，2021年10月21日辞职[61] - 杨先生于2019年7月28日任职，2020年6月30日辞任公司所有职务[64] - 拿督郑博士于2001年4月12日获委任，2022年4月1日辞任公司所有职务[64] - 郭晓颖于2020年9月29日获委任，2022年4月1日辞任公司所有职务[64] - 杨先生自2020年6月30日起辞任独立非执行董事等职务[72] - 郭女士自2020年9月29日起获委任为独立非执行董事及审核委员会成员，自2021年11月9日起任薪酬委员会主席，自2022年4月1日起辞任相关职务[72] - 赵先生自2021年10月21日起辞任执行董事及薪酬委员会主席[72] - 沈先生自2021年11月9日起获委任为执行董事[72] - 王先生自2021年12月14日起辞任独立非执行董事等职务[72] - 张先生自2022年1月19日起辞任执行董事等职务[74] - 拿督郑博士自2022年4月1日起辞任独立非执行董事等职务[74] - 杨日泉先生自2020年6月30日起辞任独立非执行董事等职务[153] - 郭晓颖女士自2020年9月29日起获委任为独立非执行董事等职务，自2022年4月1日起辞任[153] - 赵剑先生自2021年10月21日起辞任执行董事及薪酬委员会主席职务[153] - 沈健先生自2021年11月9日起获委任为执行董事及薪酬委员会成员[153] 公司业务终止及报告内容指引 - 公司于2020年终止物业管理业务[65] - 集团业务回顾相关内容载于第4页至12页「管理层讨论及分析」[65] - 集团面对主要风险及不确定性相关内容载于第16页至34页「董事会报告」[65][66] - 集团业务日后发展相关内容载于第4页至12页「管理层讨论及分析」[65] - 运用财务主要表现指标分析相关内容载于第4页至12页「管理层讨论及分析」及第195至196页「财务资料概要」[65] - 集团ESG政策及表现资料载于第48页至71页ESG报告[65] 公司面临风险情况 - 公司业务受中国内地及国外宏观经济和政策影响，存在多项风险和不确定性[66] - 钼精粉及化学产品价格波动反映供求变化等因素，会影响集团业务、现金流和收入[66] - 公司面临安全及环境风险，会完善管理规则等应对[67] - 财务风险详情载于综合财务报表附注39[67] 股息分配情况 - 不建议派付截至2020年12月31日止年度的任何股息[58] - 公司不建议就2020年度派发现金股息，2019年亦无派息[70] 公司证券交易情况 - 2020年公司或其附属公司未购买、赎回或出售公司任何上市证券[58] 公司合规情况 - 集团在重大方面已遵守相关法律法规，但存在不遵守情况，独立非执行董事总数占董事会成员不足三分之一[92] - 独立非执行董事人数及审核委员会人数少于三名，未达上市规则最低要求[92] - 无具备适当专业资格或会计等专长的独立非执行董事[92] - 薪酬委员会仅由一名非独立非执行董事组成，未符合上市规则规定[92] - 薪酬委员会主席一职空缺，未符合上市规则要求[92] - 不遵守情况因王先生、郭女士及拿督郑博士辞任所致，公司应在辞任后三个月内填补空缺[92] - 因公司2022年5月16日被颁令清盘，填补空缺工作暂停[92] 股东持股情况 - 钱永伟持有股份数为3391908552股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为14.51%[109] - 许哲诚持有股份数为3391908552股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为14.51%[109] - 中国万泰集团有限公司持有股份数为3380408552股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为14.46%[109] - 环球联合有限公司持有股份数为3146168552股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为13.46%[109] - 中国宝石投资管理有限公司持有股份数为3018000000股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为12.91%[116] - 中国宝石基金IX L.P持有股份数为3018000000股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为12.91%[116] - 顾颉持有股份数为1876580000股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为8.03%[116] - 上海民闪投资咨询有限公司持有股份数为1324929577股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为5.67%[116] - 民闵国际集团有限公司持有股份数为1324929577股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为5.67%[116] - 悦途环球有限公司持有股份数为1324929577股，占公司已发行附投票权股份权益概约百分比为5.67%[116] - 中国华融资产管理、华融置业、中国华融国际由受控制公司持有的股份数均为48.88亿，占比均为20.92%[135] - Oceanic Merchant Limited在股份中持有保证权益的股份数为18.7亿，占比8.00%[135] - Driven Innovation Limited、钟灵、中国宝石集团由受控制公司持有的股份数均为30.18亿，占比均为12.91%[135] 购股权相关情况 - 可供发行之股份总数为1,300,261,670，相当于公司于2011年5月25日举行之股东周年大会日期之已发行股本约10%[123] - 2011年7月26日，公司向顾问授出500,000份购股权，可行使期为3年，自2011年7月26日至2013年7月25日，行使期届满后无购股权利行使[123] - 2018年4月9日，公司向许子敬先生授出100,000,

持续经营业务整体财务数据变化 - 2020年持续经营业务收益为650,915千港元，2019年为839,588千港元[5] - 2020年持续经营业务总收益为650,915千港元，2019年为839,588千港元[21] - 2020年来自持续经营业务的亏损为3,502,281千港元，2019年为1,144,370千港元[26][29] - 2020年度，公司自持续经营业务录得收入约6.50915亿港元，较去年同期约8.39588亿港元减少约22.47%[71] 公司整体盈利及亏损数据变化 - 2020年毛利为71,073千港元，2019年为91,095千港元[5] - 2020年经营亏损为3,179,004千港元，2019年为873,161千港元[5] - 2020年除所得税前亏损为3,502,102千港元，2019年为1,157,732千港元[5] - 2020年本年度亏损为3,502,614千港元，2019年为1,216,573千港元[5] - 2020年本年度全面开支总额为3,506,800千港元，2019年为1,229,904千港元[5] - 2020年公司拥有人应占本年度亏损为2,605,584千港元，2019年为742,746千港元[7] - 2020年非控股权益应占本年度亏损为897,030千港元，2019年为473,827千港元[7] - 2020年每股亏损（来自持续及已终止经营业务）为11.71港仙，2019年为3.46港仙[7] - 2020年每股亏损（来自持续经营业务）为11.71港仙，2019年为3.03港仙[7] - 2020年公司拥有人应占每股基本亏损，来自持续经营业务为2605251千港元，来自已终止经营业务为333千港元，2019年分别为651081千港元和91665千港元[46] - 2020年公司拥有人应占亏损约26.05亿港元，较2019年亏损约6.51亿港元增加约300.14%[72] 资产数据变化 - 2020年物业、厂房及设备为622,214千港元，2019年为779,928千港元[9] - 2020年采矿权为899,229千港元，2019年为2,615,579千港元[9] - 2020年存货为276,383千港元，2019年为426,106千港元[9] - 2020年12月31日分类资产总计2054790千港元，2019年12月31日分类资产总计5160877千港元[32] - 2020年来自外界客户的分类收益为650915千港元，2019年为839588千港元；2020年分类资产为2054790千港元，2019年为5160877千港元[37] - 2020年末采矿业务主要资产约为13.10亿港元，无确认减值（2019年：无）[81][82] - 2020年末化学品买卖业务主要资产约为2.11亿港元，无确认减值亏损（2019年约为3305万港元）[85] - 2020年12月31日，集团流动资产约4.60605亿港元，2019年约为12.44874亿港元[94] 负债数据变化 - 2020年银行贷款及其他借款（非流动）为206,648千港元，2019年为524,658千港元[11] - 2020年应付账款及票据为201,598千港元，2019年为141,324千港元[11] - 2020年负债总额为2,867,785千港元，2019年为2,497,072千港元[11] - 2020年12月31日分类负债总计2866310千港元，2019年12月31日分类负债总计2497072千港元[32] - 2020年12月31日，集团未偿还银行贷款及其他借款约14.41716亿港元，2019年约为13.81445亿港元[91] - 2020年12月31日，集团流动负债约23.91163亿港元，2019年约为17.19951亿港元[94] - 截至2020年12月31日，集团银行贷款及其他借款约为14.42亿港元（2019年：13.81亿港元），计息银行贷款实际年利率介乎6.09%至30%[102] 权益数据变化 - 2020年权益总额为 - 812,995千港元，2019年为2,663,805千港元[9][11] - 2020年集团有股东亏绌约812,995,000港元，流动负债超流动资产约1,930,558,000港元[17] - 2020年12月31日，公司有股东亏绌约8.12995亿港元，流动负债超流动资产约19.30558亿港元[66] 各业务线收益数据变化 - 2020年销售钼精粉收益为165,166千港元，2019年为268,021千港元；2020年销售化学品收益为485,749千港元，2019年为571,567千港元[21] - 2020年采矿业务创收约1.65亿港元（2019年约为2.68亿港元），其中钼精粉销售约1.41亿港元（2019年约为2.39亿港元）[76] - 2020年化学品买卖业务收益约为4.86亿港元，产生除融资成本及税项前亏损约759万港元[83] - 2019年客户A收益为110858千港元，2020年不适用[38] 各业务线业绩数据变化 - 2020年采矿业务（矿业开采）分类业绩亏损73,262千港元，买卖矿产资源分类业绩亏损528千港元，买卖化学品分类业绩亏损11,818千港元，总计亏损85,608千港元[26] - 2019年采矿业务（矿业开采）分类业绩盈利9,193千港元，买卖矿产资源分类业绩亏损301千港元，买卖化学品分类业绩亏损37,886千港元，总计亏损28,994千港元[29] - 2020年采矿业务毛利约为2045万港元（2019年为6079万港元），毛利率为12.38%（2019年为22.68%），较去年同期减少10.30%[76] - 2020年钾长石矿控制及推断矿物资源量估计分别为约6320万吨及约4050万吨，未产生收益，计提减值拨备约20.27亿港元[77] - 2020年化学品买卖业务亏损主要由于物业、厂房及设备折旧约3557万港元所致[83] 其他财务指标数据变化 - 2020年未分配公司收入为39,510千港元，融资成本为323,098千港元[26] - 2019年未分配公司收入为101,807千港元，融资成本为284,571千港元[29] - 2020年撇销采矿权金额为1,771,832千港元，撇销物业、厂房及设备金额为253,938千港元[26] - 2019年采矿权减值亏损为580,115千港元，物业、厂房及设备减值亏损为33,054千港元[29] - 2020年预期信贷亏损模式项下减值亏损（扣除拨回）为1,189,370千港元，使用权资产减值亏损为2,324千港元[26] - 2020年折旧及摊销总计62304千港元，资本开支总计108730千港元；2019年折旧及摊销总计118489千港元，资本开支总计15790千港元[35] - 2020年持续经营业务核数师酬金为1320千港元，2019年为1200千港元[40] - 2020年持续经营业务确认开支的存货成本为579842千港元，2019年为748493千港元[40] - 2020年持续经营业务物业、厂房及设备折旧为52764千港元，2019年为55204千港元[40] - 2020年持续经营业务使用权资产折旧为9540千港元，2019年为9478千港元[40] - 2020年持续经营业务员工工资及薪金为40530千港元，2019年为31526千港元[40] - 2020年持续经营业务中国企业所得税为179千港元，2019年递延税项为 - 13362千港元[41] - 2020年已发行普通股数目为22255660股，2019年为21495386股[46] - 2020年应收账款及票据为16101千港元，信贷亏损拨备为1098千港元，来自客户合约之应收账款为15003000港元；2019年分别为2195千港元、960千港元和1235000港元[48] - 2020年确认信贷亏损拨备约1098000港元，2019年为960000港元，预期亏损率介乎37.92%至42.35%[49] - 2020年应付账款及票据为201598千港元，2019年为141324千港元[54] - 2020年度集团现金流入约1193.5万港元，2019年现金流出约9662.8万港元[91] - 2020年12月31日，集团资本与负债比率约为70.16%，2019年为26.77%[91] - 2020年12月31日，集团流动比率约为0.19，2019年约为0.72[92] - 2020年12月31日，集团债务与资本比率为亏损约3.58，2019年约为1.42[93] 公司业务及运营相关 - 公司主要业务为投资控股、采矿业务、化学品买卖业务[13] - 公司钼精粉采矿权开采牌照于2018年2月22日到期，2020年12月31日账面价值约为899229000港元[57] - 未能取得足够审核凭证支持采矿权续期可能性，无法确认管理层评估采矿权可收回金额时假设的合理性[58] - 采矿权账面价值的调整或会对公司2020年度综合财务状况、财务表现及报表披露产生重大影响[59] - 公司就应收代价约4.1亿港元、长期应收款项约6亿港元（年利率10%）、应收贷款约2.25亿港元（年利率11%）作出悉数拨备[61] - 公司根据预期信贷亏损评估对该等应收款项计提拨备约11.09408亿港元，并于2020年度损益中确认[62] - 公司管理层积极追收应收款项，但因疫情不利经济环境，认为可收回性甚微[62] - 核数师未能确认应收款项，未取得足够审核凭证支持计提拨备时间[63] - 公司营运持续性取决于采矿权牌照重续、债务重组、清盘呈请撤销及获取新资金等[66] - 共同及各别清盘人采取措施改善公司流动资金及财务状况，结果取决于多项不确定因素[67] - 若公司计划及措施无效，可能无法持续经营，需对资产账面价值等进行调整[68] - 核数师未获足够审核凭证判断公司持续经营会计基准恰当性[70] - 2020年钼精粉未生产（2019年为3127吨），平均售价约为每吨5.84万港元（2019年约为每吨7.33万港元）[76] - 公司于2020年4月悉数出售物业管理业务[86] - 18年12月28日，集团将本金2.5亿港元可换股债券变为同等本金债券[96] - 2020年6月7日，公司与徐先生订立认购协议，以每股0.016港元价格发行18.75亿股认购股份[97] - 认购价较协议日期前五个交易日平均收市价溢价约42.86%，较6月5日收市价溢价约14.29%[97] - 认购事项所得款项总额约为3000万港元，净额约为2980万港元，公司于2020年8月5日配发及发行18.75亿股认购股份[98] - 截至2020年及2019年12月31日止年度，集团并无使用任何金融工具作对冲用途，亦无参与外汇投机活动[101] - 于2020年12月31日，集团并无重大或然负债（2019年：无）[103] - 于2020年12月31日，集团雇用763名全职雇员（2019年：693名雇员）[104] - 公司无建议派发截至2020年12月31日止年度的任何股息[105] - 公司或其附属公司于截至2020年12月31日止年度无购买、赎回或出售公司任何上市证券[106] - 公司于2022年5月16日被香港高等法院颁令清盘，安永苏洁仪女士及徐子超先生获委任为共同及各别清盘人[108] - 2022年9月27日，公司向联交所提交复牌建议书，阐述达成复牌条件采取及拟采取的行动[109] - 2020年6月30日至2022年4月1日期间，公司董事会及董事委员会组成出现多项变动，包括多名董事的辞任及委任[110][112][113] - 截至2020年12月31日，公司应用上市规则附录十四所载企业管治守则原则，除主席与行政总裁未区分、未设董事会提名委员会外

财务业绩 - 截至2020年6月30日止六个月，公司来自持续经营业务收益约1.25484亿港元，较2019年同期减少约78.11%[5] - 回顾期内，公司来自持续经营业务亏损约591.4万港元，较2019年同期亏损减少约92.08%[5] - 截至2020年6月30日止六个月，采矿业务创收约8668.5万港元，物业管理业务收益约275.3万港元，较去年同期减少约14.02%，化学品买卖业务收益约3604.6万港元[6][9][10] - 截至2020年6月30日止六个月，公司确认采矿权摊销约1950.7万港元[6] - 回顾期内集团现金流入净额约1009.7万港元，2019年6月30日现金流出约9503.6万港元，2020年6月30日流动比率约0.74，负债股权比率约1.46[41] - 2020年6月30日集团借款约为13.44658亿港元，2019年12月31日约为13.81445亿港元[47] - 2020年6月30日集团全职雇员597名，2019年12月31日为576名，截至2020年6月30日止六个月总员工成本约为1663.9万港元[51] - 截至2020年6月30日止六个月，集团收益1.25484亿港元，2019年为5.73367亿港元，期内亏损591.4万港元，2019年为1120.86万港元[54] - 2020年6月30日集团流动比率约为0.74，2019年12月31日为0.72；负债股权比率约为1.46，2019年12月31日为1.42[41] - 2020年6月30日集团流动资产总值13.45426亿港元，流动负债总额18.12552亿港元，股东权益26.3856亿港元[45] - 2020年6月30日集团非流动资38.63616亿港元，流动资产13.45426亿港元，资产总值52.09042亿港元[67] - 2020年6月30日集团本公司拥有人应占权益17.56083亿港元，非控股权益8.82477亿港元，权益总额26.3856亿港元[67] - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息，2019年亦无[43] - 2020年6月30日负债总额为2570482千港元，较2019年的2497072千港元有所增加[70] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为961千港元，而2019年同期为所用182012千港元[75] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为4462千港元，2019年同期为7942千港元[75] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为13598千港元，2019年同期为88434千港元[75] - 2020年6月30日现金及现金等价物为29343千港元，2019年同期为28474千港元[75] - 截至2020年6月30日止六个月，持续经营业务收益为125,484千港元，较2019年同期的573,367千港元下降78.12%[94] - 2020年上半年销售铝精粉收益86,685千港元，较2019年同期的163,795千港元下降47.08%；销售化学产品收益36,046千港元，较2019年同期的406,364千港元下降91.13%[94] - 2020年上半年其他收入为61,786千港元，较2019年同期的47,883千港元增长29.03%[97] - 2020年上半年贷款利息收入37,763千港元，较2019年同期的43,703千港元下降13.59%；长期应收款之估算利息收入21,308千港元，2019年同期无此项收入[97] - 2020年上半年分类溢利为9,811千港元，2019年同期为31,569千港元[100][103] - 2020年上半年来自持续经营业务的期内亏损为5,914千港元，较2019年同期的74,659千港元亏损幅度收窄92.08%[100][103] - 2020年上半年资本开支为4,462千港元，其中矿业开采3,201千港元，贸易化学产品1,252千港元[101] - 2020年上半年折旧及摊销为50,129千港元，较2019年同期的68,923千港元下降27.27%[101][104] - 2020年上半年持续经营业务其他收益及亏损为90427千港元，2019年同期为亏损41065千港元[110] - 2020年上半年持续经营业务融资成本为152914千港元，2019年同期为101433千港元[111] - 2020年上半年持续经营业务除所得税前亏损经扣除多项费用得出，如物业、厂房及设备折旧25803千港元等[114] - 2020年上半年持续经营业务税项为亏损3037千港元，2019年同期为亏损8621千港元[115] - 董事会不建议派付2020年上半年中期股息[120] - 2020年上半年公司拥有人应占每股基本收益约22071000港元，2019年同期亏损约88487000港元[121] - 2020年6月30日应收账款及票据为5884千港元，较2019年的1235千港元有所增加[128] - 2020年6月30日应付账款及票据为173951千港元，较2019年的141324千港元有所增加[131] - 2020年6月30日集团分类资产总计5209042千港元，较2019年12月31日的5160877千港元有所增长[107] 业务运营 - 回顾期内，铝精粉产量约为1176吨，相关铝精粉品位介于约45%至50%，平均售价约为每吨60180港元[6] - 集团主要业务包括投资控股、采矿业务、物业管理业务及化学品买卖业务[77] - 2020年6月30日集团在中国拥有两个矿场开采权，钾长石矿控制及推断矿物资源量分别约为63.2百万吨及40.5百万吨[127] 重大交易 - 2019年10月28日，公司完成出售新疆集团，代价4.3亿港元[11][12] - 2020年5月21日，购回方及公司就退回事项订立补充协议，未偿还的退回代价结余总额为4.066394亿港元，将分期支付[14] - 2019年9月18日，公司与广州基金国际及钱一栋先生订立不具法律约束力的谅解备忘录，涉及潜在认购事项[37] - 潜在认购人拟认购股份，金额以现金及结算2.5亿港元非可换股债券本金的方式偿付，完成后将拥有公司经扩大已发行股本超30%[40] - 2020年6月7日，公司与徐其高订立认购协议，以每股0.016港元价格发行18.75亿股，认购价较前五日均价溢价约42.86%，较6月5日收盘价溢价约14.29%[159] - 认购事项所得款项总额约3000万港元，净额约2980万港元，用于支付和解金第一期、偿还债务及营运资金[162] - 2020年8月5日，根据认购事项向徐先生发行及配发18.75亿股认购股份[163] 法律诉讼与和解 - 2019年5月27日，公司收到Natu Investment Management 1 Company Limited因未结清1.7049249431亿港元价项发出的香港清盘呈请[22] - 2020年6月7日，公司与呈请人就香港呈请达成庭外和解协议，确认未偿还余额为1.19948632亿港元[25][31] - 截至2020年6月30日止六个月，公司确认因修改货款收益约1.12313亿港元[31] - 2019年10月28日，公司向百慕达最高法院提交清盘呈请及委任联席临时清盘人申请[26] - 2020年7月27日，百慕达最高法院宣布撤回百慕达呈请，解除联席临时清盘人职务[30] - 2019年6月6日至2020年9月3日，恒隆地产代理有限公司因未偿付租金对公司签发五份传讯令状[35] - 公司与恒隆进行磋商，以就诉讼达成和解[36] 行业前景与公司策略 - 公司认为新冠病毒感染和严重破坏经济活动的威胁在中国只是暂时的，对中国的长期发展增长及良好前景充满信心[16] - 预计2020年下半年，国内铝市场未来会持续向好[17] - 钾肥行业供过于求，但城镇化与农业供给侧改革为公司未来发展提供机遇[20] - 国家推行安全环保监管规定，公司将继续投资安全环保，控制成本，提高效益[21] 股权结构 - 钱永伟个人持有11,500,000股公司股份，占比0.05%，通过受控制公司持有3,380,408,552股，占比15.73%，总计占比15.78%[135] - 许哲诚通过配偶持有3,391,908,552股，占比15.78%[135] - 中国万泰集团有限公司作为实益拥有人持有234,240,000股，占比1.09%，通过受控制公司持有3,146,168,552股，占比14.64%[135] - 中国华融资产管理股份有限公司等通过受控制公司持有4,888,000,000股，占比22.74%[138] - Oceanic Merchant Limited持有1,870,000,000股，占比8.70%[138] - Driven Innovation Limited等通过受控制公司持有3,018,000,000股，占比14.04%[138] - 愿领持有1,876,580,000股，占比8.73%[143] - 上海民闵投资咨询有限公司等通过受控制公司持有1,324,929,577股，占比6.16%[143] - 2020年6月30日公司已发行股份为21,495,386,286股[151] - 2020年6月30日，购股权计划项下可供发行股份总数为11.9976167亿股，占公司已发行股本5.58%[155] 公司治理 - 2020年6月30日起，杨日泉辞任独立非执行董事等职，赵剑获委任为薪酬委员会主席[157] - 公司主席兼行政总裁为杨英民，董事会认为一人兼任利于集团贯彻领导[168] - 董事会认为按目前规模，成立提名委员会非必要，已制定董事成员多元化政策[169] - 王伟俊、拿督郑泽豪因个人事务缺席2020年7月31日股东大会[172] - 董事会主席杨英民因离港公干缺席2020年股东大会，委托赵剑代为主持[173] - 2020年6月30日杨日泉先生辞任独立非执行董事等职，公司仅余两名独立非执行董事和两名审核委员会成员，未符合上市规则要求[176] - 截至报告日期，公司未能物色合适人选填补杨日泉先生辞任后的空缺[176] - 公司将继续努力寻找合适人选填补空缺，确保尽快遵守相关规则[178] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事截至2020年6月30日止六个月全面遵守规定标准[179] - 审核委员会由王伟俊先生及拿督郑泽豪博士两名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2020年6月30日止六个月中期业绩[180] 财务报表编制 - 未经审核简明综合中期财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[80] - 香港会计师公会颁布若干于集团当前会计期间首次生效的香港财务报告准则[85] - 集团已提早应用香港财务报告准则第16号的修订“与新冠肺炎相关的租金宽免”[86] - 应用香港会计准则第1号及香港会计准则第8号的修订本、香港财务报告准则第3号之“业务之定义”之修订、香港财务报告准则第16号修订本“新冠肺炎疫情相关租金优惠”，均未对集团简明综合财务报表造成影响[87][90][93] - 自2020年1月1日起，集团可选择按个别交易实施选择性集中度测试，简化就所收购的一组活动及资产是否属于业务的评估[89] 证券交易 - 回顾期内，公司并无进行集资活动[15] - 截至2020年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[165] 公司基本信息 - 公司于1995年4月10日在百慕达注册成立，股份在港交所主板上市[77] 董事权益 - 截至2020年6月30日，公司各董事或高级行政人员及其联系人无相关权益或淡仓[134]

公司整体财务状况 - 2019年公司持续经营业务收入约8.47亿港元，较2018年减少约11.20%[12][14] - 2019年公司持续经营业务拥有人应占亏损约7.43亿港元，较2018年增加约53.46%[10][14] - 2019年亏损增加主因是应收账款信贷亏损拨备、银行贷款财务成本和其他亏损增加[10][14] - 2019年集团录得现金流出约9662.8万港元，2018年为现金流入约1.06799亿港元[80] - 截至2019年12月31日，集团未偿还银行贷款及其他借款约13.81445亿港元，2018年约为13.4792亿港元[80] - 2019年12月31日集团资本与负债比率约为26.77%，2018年为21.15%[80] - 2019年12月31日集团流动比率约为0.72，2018年约为0.86[80] - 2019年12月31日集团债务与资本比率约为1.42，2018年约为0.99[80] - 2019年负债总额约24.97071亿港元，2018年约为24.79025亿港元[80] - 2019年公司拥有人应占权益约17.54125亿港元，2018年约为24.97615亿港元[80] - 2019年12月31日公司资本结构含流动资产约12.53亿港元、流动负债约17.20亿港元、公司拥有人应占权益约17.54亿港元[83] - 2019年12月31日流动资产含现金及等价物约1845万港元、存货约4.26亿港元、预付款项等约3.97亿港元[83] - 2019年12月31日流动负债含银行贷款约8.57亿港元、应付账款约1.41亿港元、其他应付款约3.29亿港元、环保及资源税拨备约5394万港元[83] - 2019年12月31日公司银行贷款及其他借贷约13.81亿港元，计息银行贷款年利率6.09% - 48%[87][91] - 2019年和2018年公司未用金融工具对冲，未参与外汇投机活动[86][90] - 2019年12月31日公司无重大或然负债[88][92] - 2019年董事不建议派息，2018年亦无派息[138] - 2019年单一最大客户及供应商分别占集团经营收益总额及销售成本约13%（2018年：6%）及7%（2018年：4%）[138] - 2019年五名最大客户及供应商分别占集团经营收益总额及销售成本约37%（2018年：25%）及28%（2018年：21%）[138] 采矿业务情况 - 2019年钼精矿产量约3127吨，2018年为3257吨[18] - 2019年钼精矿平均售价约73166港元/吨，2018年为74266港元/吨[18] - 2019年采矿业务收入约2.68亿港元，2018年约2.42亿港元[18] - 2019年钼精矿销售贡献收入约2.39亿港元，2018年约2.19亿港元[18] - 2019年采矿业务毛利约6079.3万港元，毛利率22.68%，较2018年下降12.92%[18] - 2019年采矿权摊销约5344.8万港元，2018年约5249.4万港元[18] - 钾长石矿预计资源量分别为约6320万吨和4050万吨，2019年未产生收入[19] - 2019年钼精粉产量约3127吨，2018年为3257吨；平均售价约为每吨73166港元，2018年为每吨74266港元[21] - 2019年采矿业创收约2.68亿港元，2018年约2.42亿港元；毛利约6079.3万港元，2018年为8618.5万港元；毛利率为22.68%，2018年为35.6%，同比减少12.92%[21] - 钾长石矿控制及推断矿物资源量分别约为6320万吨及4050万吨，2019年无收益，预计2020年开始运营[22][25][26] - 2019年采矿业务溢利约952.9万港元，2018年为6534.7万港元，主要因钼精粉毛利率下跌[27] - 2019年底，钼矿和钾长石矿相关采矿权及物业、厂房及设备分别约为9.94亿港元及17.72亿港元[28] - 2019年底，确认钾长石矿减值亏损约5.8亿港元，钼矿无减值亏损[29][30] 其他业务情况 - 2019年物业管理业务收益约699.9万港元，2018年为760.7万港元，同比下跌约7.99%[32][36] - 2019年化学品买卖业务收益约5.72亿港元，2018年约7.04亿港元；亏损约3788.6万港元，2018年约4980.5万港元[33][37] - 2019年底，化学品买卖业务物业、厂房及设备约2.26亿港元，确认减值亏损约3305.3万港元[34][37][38] - 保安技术业务主要为在中国研发面部识别技术，由公司全资附属公司新疆集团提供[35][39] - 2019年3月28日公司与新疆集团前股东订立买卖协议，以4.3亿港元出售Full Empire Investment Holding Limited全部股权，2019年10月28日完成出售新疆集团[42] - 2020年5月21日，购回方及公司就退回事项订立补充协议，未偿还的退回代价结余总额4.066394亿港元，2亿港元于2021年3月28日支付，2.066394亿港元于2022年3月28日支付[42] 市场环境与业务展望 - 全球经济增长面临中美贸易争端、新冠疫情等不确定性和挑战，中国经济有下行压力，但公司认为新冠影响是暂时的，对中国长期发展有信心[45][48] - 预计2020年中国钼市场因钢铁行业转型和限产，钼需求增加，市场持续向好[46][49] - 钾肥行业供过于求，但中国城镇化和农业改革为公司钾业务带来发展机遇[47][50] - 中国对化工行业安全和环保监管严格，公司将投资环保、控成本、提效率、制定营销策略应对竞争[53] - 公司将紧跟市场变化，寻找投资机会，拓展矿产资源，调整业务策略，提升运营效率[54] 清盘呈请与法律诉讼 - 2019年5月27日公司收到香港清盤呈請，涉及債務1.7049249431億港元[55] - 2020年6月7日公司與呈請人就香港清盤呈請達成庭外和解協議[55] - 2020年6月22日香港法院宣佈撤回香港清盤呈請，且不就訴訟費作出命令[55] - 2019年10月28日公司向百慕達法院送呈清盤呈請及聯席臨時清盤人申請[60][62] - 2019年11月1日百慕達法院批准任命聯席臨時清盤人，並向香港高等法院發出呈請函[61] - 2019年11月15日百慕達法院批准將清盤呈請押後至2020年1月31日[61] - 2020年1月31日百慕達法院批准將清盤呈請押後至2020年5月1日[61] - 2020年6月10日公司百慕達法律代表向百慕達法院提交傳票以撤回清盤呈請[61] - 公司与呈请人就香港清盘呈请达成庭外和解，未偿还余额共1.19948632亿港元，含本金1.0659634467亿港元及应计利息1335.228733万港元[66] - 2020年5月6日，Worth Bright起诉公司，要求结算未偿付租金、应计利息和费用，公司正与其磋商和解[69][73] - 2019年6月6日及8月2日，Hang Lung起诉公司，要求结算未偿付租金和费用，公司正与其磋商和解[70][73] 潜在认购事项 - 公司与SFund International、钱一栋就潜在认购新股份订立谅解备忘录，认购金额预计以现金及结算2.5亿港元非可换股债券本金的方式偿付，认购人拟在完成后拥有公司经扩大已发行股本超30%[72] - 潜在认购事项2中，公司有条件同意向有意认购人2配發及发行18.75亿股认购股份，每股认购价0.016港元[77] - 潜在认购事项2的18.75亿股认购股份相当于现有已发行股本21.495386286亿股的约8.72%，及经认购股份扩大后已发行股本23.370386286亿股的约8.02%[77] - 认购价0.016港元较认购协议日期前连续五个交易日平均收市价每股约0.0112港元溢价约42.86%，较2020年6月5日收市价每股0.014港元溢价约14.29%[77] 公司人员与组织架构 - 张家坤72岁，2009年8月14日获委任为执行董事，有多年财务管理经验[99] - 赵剑41岁，2018年10月15日获委任为执行董事，有逾十七年行政管理及法律事务经验[99] - 王伟俊42岁，2019年4月29日获委任为独立非执行董事等职，在审核及会计领域有逾十年经验[101][104] - 杨日泉37岁，2019年7月28日获委任为独立非执行董事等职，在公司财务领域有逾十四年经验[102][105] - 拿督郑泽豪博士50岁，2001年4月12日获委任为独立非执行董事，在物业等领域有逾27年经验[103] - 2019年4月29日方偉濂辭任獨立非執行董事，同日王偉俊獲委任為獨立非執行董事[147][148][151][153][156] - 2019年7月28日梁嘉輝辭任獨立非執行董事，同日楊日泉獲委任為獨立非執行董事[148][151][153][156] - 董事錢一棟及張家坤將於股東週年大會輪值告退，符合資格並願意重選連任[153][156] - 王偉俊及楊日泉任期至應屆股東週年大會，屆時輪值告退，符合資格並願意重選連任[154][156] - 擬於應屆股東週年大會重選連任之董事無不可於一年內毋須賠償終止之未到期服務合約[155][157] 购股计划相关 - 公司於2011年5月25日通過普通決議案採納購股權計劃，可供發行股份總數為1,300,261,670股，相當於當日已發行股本約10%[161] - 2011年7月26日公司向顧問授出500,000份購股權，可行使期3年，屆滿無購股權獲行使[161] - 2018年4月9日公司向徐子敬授出100,000,000份購股權，因辭任董事於10月15日失效[164] - 截至2019年12月31日，購股權計劃下可供發行股份總數為1,199,761,670股，佔已發行股份5.58%[164] - 2019年度公司或其附屬公司無購買、贖回或出售公司上市證券[145][150] - 2018年4月9日向许子敬先生授出1亿份购股权，因其于2018年10月15日辞任董事，该等购股权注销[166] - 2019年12月31日，根据购股计划可供发行股份总数为11.9976167亿股，占公司已发行股份的5.58%[166] - 任何12个月期间内，根据购股计划及公司其他购股计划向每名合资格人士授出购股获行使时已发行及将发行股份数，不得超已发行股份1%[165][167] - 若进一步授出购股合共占已发行股份总数超0.1%且总值超500万港元，须获股东批准[171][174] - 合资格人士须在要约日期起10个工作日内接纳要约，接纳时须向公司支付1港元作为代价[173] - 购股计划股份认购价由董事会酌情厘定，不得低于要约日收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[177][180] - 购股计划自2011年5月25日起生效，有效期10年[178][181] 股份权益情况 - 2019年12月31日，公司董事、高级行政人员及其联系人无公司或相联法团股份等权益或淡仓[179][182] - 2019年12月31日，部分人士于公司股份或相关股份中有权益或淡仓[186] - 公司普通股每股0.016港元[188] - 钱永伟直接持有公司股份1150万股，占比0.05%，通过受控制公司持有33.80408552亿股，占比15.73%，总计持有33.91908552亿股，占比15.78%[189] - 许哲诚通过配偶持有公司股份33.91908552亿股，占比15.78%[189] - 中国万泰集团有限公司直接持有公司股份2.3424亿股，占比1.09%，通过受控制公司持有33.80408552亿股，占比15.73%[189] - Universal Union直接持有公司股份31.46

公司整体财务业绩 - 截至2019年6月30日止六个月，公司自持續經營業務收益约5.73亿港元，较2018年同期增加89%，虧損约7466万港元，较2018年同期虧損減少约36%[5] - 截至2019年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为5.73367亿港元，销售成本为4.82458亿港元，毛利为9090.9万港元；2018年同期收益为3.03182亿港元，销售成本为2.39068亿港元，毛利为6411.4万港元[33] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内亏损为1.12086亿港元，2018年同期为1.25366亿港元[33] - 2019年上半年公司全面亏损总额为9847.1万港元，较2018年同期的2.3539亿港元有所收窄[35] - 2019年上半年每股亏损0.41港仙，来自持续经营业务的每股亏损为0.23港仙[35] - 截至2019年6月30日，公司资产总值为64.76993亿港元，较2018年12月31日的63.7433亿港元略有增加[37] - 截至2019年6月30日，公司负债总额为26.80159亿港元，较2018年12月31日的24.79025亿港元有所增加[39] - 2019年6月30日，公司流动净资产为1.28462亿港元，而2018年12月31日为流动净负债2.09888亿港元[39] - 截至2019年6月30日，公司采矿权价值为32.64794亿港元，较2018年12月31日的32.96318亿港元略有减少[37] - 截至2019年6月30日，公司存货价值为4.81632亿港元，较2018年12月31日的5.20772亿港元有所减少[37] - 截至2019年6月30日，公司权益总额为37.96834亿港元，较2018年12月31日的38.95305亿港元有所减少[37][39][41] - 截至2019年6月30日止六个月，持续经营业务收益为573,367千港元，较2018年的303,182千港元增长约89.1%[67] - 2019年上半年其他收入及收益为47,883千港元，较2018年的1,174千港元大幅增长[68] - 2019年上半年分类业绩总计31,569千港元，除税前亏损83,280千港元，来自持续经营业务的期内亏损74,659千港元[70] - 2018年上半年分类业绩总计亏损19,873千港元，除税前亏损121,062千港元，来自持续经营业务的期内亏损116,986千港元[72] - 2019年上半年折旧及摊销总计68,923千港元，2018年上半年为38,346千港元[70][72] - 2019年上半年持续经营业务物业、厂房及设备折旧27858千港元，2018年为10403千港元；使用权资产折旧6582千港元，2018年为6023千港元[77] - 2019年上半年持续经营业务须于五年内悉数偿还之银行贷款及其他借款之利息101433千港元，2018年为29113千港元[78] - 2019年上半年持续经营业务递延税项为 - 8621千港元，2018年为 - 4076千港元[83] - 2019年上半年公司拥有人应占持续及已终止经营业务每股基本亏损约88487000港元，2018年为92342000港元[85] - 2019年上半年持续经营业务每股基本亏损为每股0.23港仙，亏损约51060000港元；2018年每股亏损为每股0.39港仙，亏损约83962000港元[87] - 2019年上半年已终止经营业务每股基本亏损为每股0.18港仙，亏损约37427000港元；2018年每股亏损为每股0.04港仙，亏损约8380000港元[88] 各业务板块营收情况 - 回顧期間，鉬精粉產量约1977吨，品位介乎约45%至50%，平均售價约为每噸73320港元，採礦業務創收约1.64亿港元[6] - 截至2019年6月30日止六个月，物業管理業務營收约320.7万港元，与去年同期的331.9万港元相若[8] - 截至2019年6月30日止六个月，化學品買賣業務創收约4.06亿港元[9] - 2019年上半年销售钼精粉收益163,795千港元，销售化学产品收益406,364千港元，物业管理费收入3,208千港元[67] - 2019年上半年按经营分类划分，物业管理分类收益3,207千港元，矿产开发分类收益161,667千港元，买卖化学产品分类收益406,365千港元[70] 公司业务决策与发展 - 2019年3月28日，公司与新疆集團前股東訂立買賣協議，以4.3亿港元出售Full Empire Investment Holding Limited全部股權[11] - 公司决定将安防业务退回予其前股东，以避免相关经济风险[19] - 公司将继续投资安全环保，严格控制成本，提高生产效益，制定有效市场策略应对化工业务市场竞争[20] 协议相关情况 - 因需額外時間編製及落實載入通函內的若干資料，預期通函寄發日期多次延遲[11][13] - 2019年8月7日，買賣協議訂約方訂立補充協議，延長截止日期至2019年10月31日或其他較後日期[13] 资金与债务情况 - 公司因未能清偿1.7049249431亿港元债务被香港高等法院原诉法庭提出呈请，聆讯押后至2019年9月30日[22] - 回顾期内公司现金流出净额约9503.6万港元，2018年6月30日为约2939.2万港元，主要因经营活动动用约1.82012亿港元现金流出，融资活动现金流入净额源于借款约8843.4万港元[23] - 2019年6月30日公司流动比率约为1.07，2018年12月31日为0.86；负债股权比率约为1.11，2018年12月31日为0.99[23] - 2019年6月30日公司流动资产总值为17.505亿港元，2018年12月31日为12.56594亿港元；流动负债总额为16.49646亿港元，2018年12月31日为14.66482亿港元；股东权益为37.96834亿港元，2018年12月31日为38.95305亿港元[27] - 2019年6月30日公司借款约为14.27971亿港元，2018年12月31日约为13.4792亿港元[29] - 截至2019年6月30日，公司银行贷款及其他借款非流动部分为6.92778亿港元，流动部分为7.35193亿港元[37][39] - 截至2019年6月30日止六个月内，经营活动所用现金净额为1.82012亿港元，较2018年的1.374亿港元有所增加；投资活动（所用）/所得现金净额为794.2万港元，而2018年为所得1979.8万港元；融资活动所得现金净额为8843.4万港元，与2018年的8821万港元相近[45] - 2019年6月30日现金及现金等价物为2847.4万港元，较2018年的2648.3万港元有所增加；现金及现金等价物减少净额为1.0152亿港元，较2018年的2939.2万港元有所增加[45] - 2019年6月30日应收账款及票据为12027千港元，2018年12月31日为23435千港元[92] - 2019年6月30日应付账款及票据为177423千港元，2018年12月31日为135313千港元[95] 人员情况 - 2019年6月30日公司全职雇员为576名，2018年12月31日为688名，截至2019年6月30日止六个月总员工成本约为1126.3万港元[31] 市场预期 - 公司對中國政府可有效處理爭端及國內經濟保持平穩增長充滿信心[15] - 預計2019年下半年，國內鉬需求量將會繼續增加，鉬市場未來會持續向好[16] 会计政策与准则 - 香港会计师公会颁布若干于当前会计期间首次生效的新订及经修订香港财务报告准则，除香港财务报告准则第16号外，其他对集团会计政策无重大影响[52] - 集团采用经修订追溯采纳法采纳香港财务报告准则第16号，于2019年1月1日首次应用，该准则对集团为出租人的租赁并无影响[53] - 因初步应用香港财务报告准则第16号，集团于2019年6月30日确认使用权资产约9028.8万港元及租赁负债约3100.2万港元[55] - 截至2019年6月30日止六个月内，集团确认相关租赁的折旧费用约658.2万港元[55] - 采纳香港财务报告准则第16号前，集团将租赁分类为经营或融资租赁；采纳后，对所有租赁采用单一确认及计量方法（短期租赁及低价值资产租赁除外）[56] - 集团对先前分类为经营租赁之租赁确认使用权资产及租赁负债（短期租赁及低价值资产租赁除外）[57] - 2019年1月1日使用权资产为96,870千港元，6月30日降至90,288千港元；租赁负债1月1日为32,506千港元，6月30日降至31,002千港元[65] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为32,506千港元，采用香港财务报告准则第16号时确认与经营租赁相关的租赁负债为31,002千港元[59] 股权结构 - 钱永伟个人持股1150万股，占比0.05%，通过受控制公司持股33.80408552亿股，占比15.73%，总计持股33.91908552亿股，占比15.78%[98] - 许哲诚通过配偶持股33.91908552亿股，占比15.78%[98] - 中国万泰集团有限公司实益持股2.3424亿股，占比1.09%，通过受控制公司持股33.80408552亿股，占比15.73%[98] - Universal Union Limited实益持股31.46168552亿股，占比14.64%[98] - 中国华融资产管理股份有限公司通过受控制公司持股48.88亿股，占比22.74%[98] - 华融置业有限责任公司通过受控制公司持股48.88亿股，占比22.74%[100] - 中国华融国际控股有限公司通过受控制公司持股48.88亿股，占比22.74%[100] - 顾颉实益持股18.7658亿股，占比8.73%[100] 购股计划 - 公司于2011年5月25日采纳购股计划，有效期十年，参与者接纳授出需支付1港元[108] - 2011年7月26日公司向一名顾问授出500,000份购股权，2018年向一名董事授出100,000,000份购股权利于同年失效，截至2019年6月30日止6个月无购股权授出、行使、失效或注销[110] - 2019年6月30日，购股计划项下可供发行股份总数为1,199,761,670股，占公司已发行股本5.58%[110] 人事变动 - 2019年4月29日王伟俊获任独立董事等职，方伟濂辞任；7月28日杨日泉获任独立董事等职，梁嘉辉辞任[112] 证券交易与企业管治 - 截至2019年6月30日止6个月，公司或附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[113] - 截至2019年6月30日止6个月，公司应用企业管治守则原则，但未遵守主席与行政总裁角色区分、设立提名委员会、独立董事出席股东大会等条文[115][116][118] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事截至2019年6月30日止6个月全面遵守规定标准[121] 审核情况 - 审核委员会由王伟俊、拿督郑泽豪博士及杨日泉组成，已审阅集团截至2019年6月30日止6个月中期业绩[122] 股息分配 - 董事会不建议派付2019年上半年中期股息[84] 董高人员权益情况 - 截至2019年6月30日，公司董事或高级行政人员及其联系人无相关权益或淡仓[97]

公司整体财务状况 - 2018年公司及附属公司收入约9.67亿港元，较2017年约4.69亿港元增加约106.37%[7][10] - 2018年公司拥有人应占亏损约4.84亿港元，较2017年约1.46亿港元亏损增加约232.03%[8][10] - 2018年亏损增加主因是应收账款信贷亏损拨备约4605万港元、银行及其他借款利息约2.77亿港元、无形资产摊销约9651万港元[8][10] - 2018年公司现金流出约3978.4万港元，2017年约为5.39906亿港元，主要因使用内部现金资源支付贷款利息及可换股债券[64] - 2018年12月31日，公司未偿还银行贷款及其他借款约13.4792亿港元，2017年约为8.47664亿港元[64] - 2018年12月31日，公司资本与负债比率约为51.03%，2017年为31.91%，主要因计息银行借款占负债及权益总额比例增加[64] - 2018年12月31日，公司流动比率约为0.86，2017年约为0.74，主要因应收贷款及其他应收款项增加[64] - 2018年12月31日，公司债务与资本比率约为0.99，2017年约为0.42，主要因银行贷款及其他借款增加[64] - 2018年末公司资本结构含流动资产约12.57亿港元（2017年约9.55亿港元）、流动负债约14.66亿港元（2017年约12.84亿港元）、公司拥有人应占权益约24.98亿港元（2017年约31.21亿港元）[66] - 2018年末流动负债含借款约7.11亿港元（2017年约5.96亿港元）、应付账款约1.35亿港元（2017年约1.85亿港元）、应计费用及其他应付款约1.89亿港元（2017年约1.49亿港元）[66] - 截至2018年末，可换股债券一已悉数偿还，可换股债券二转为企业债券，本金2.5亿港元，2019年9月28日到期，年利率10%[68] - 2018年末公司银行及其他借款约13.48亿港元（2017年约8.48亿港元），计息银行贷款实际年利率6.09% - 30%[68] - 2018年末公司并无重大或然负债（2017年：无）[70] - 基于使用价值评估，2018年综合财务报表未计提减值亏损[29][31] - 2018年公司对同心化工商誉作出减值亏损拨备约1293.9万港元，因其可收回金额低于账面价值，评估使用价值的贴现率为15.2%[37] - 2018年公司不建议就2018年度派发股息[104] - 2018年单一最大客户和供应商分别占公司总经营收入和销售成本约6%（2017年：12%）及4%（2017年：8%）[104] - 2018年五大客户和供应商分别占公司总经营收入和销售成本约25%（2017年：39%）及21%（2017年：28%）[104] 采矿业务情况 - 2018年钼精粉产量约2931吨，2017年为3104吨；销量约2841吨，2017年为3194吨[14][17] - 2018年钼精粉平均售价约为每吨74266港元，2017年为63416港元[14][17] - 2018年采矿业务收入约2.34亿港元，2017年约1.90亿港元；毛利约8570万港元，2017年约4069万港元[14][17] - 2018年采矿业务毛利率为37%，2017年为20%，较去年增长17%[14][17] - 钾长石矿位于中国陕西省，矿内指示性钾长石资源约6320万吨，推断性钾长石资源约4050万吨[15] - 2018年钾长石矿因仍在开发未产生收入[15] - 董事预计钾长石矿2020年可开始运营，运营启动取决于开采技术和厂房机器两大要素[16] - 钾长石矿控制及推断矿物资源量分别约为6320万吨及4050万吨，业务处于开发阶段，暂无收益[18] - 公司预计钾长石矿2020年开始运营，取决于开采技术及厂房机器因素[19] - 公司聘请研究公司开发钾长石矿生产技术，可提高开采效率、减少废物、增加产品类型[20][21] - 2018年采矿业务盈利约6713.2万港元，2017年亏损约2573.9万港元，主要因钼价上涨和钼精粉毛利率上升[22] - 2018年底采矿业务主要资产中，钼矿和钾长石矿相关资产分别约为13.69781亿港元及24.95714亿港元[22] - 公司采用贴现现金流量估值法评估采矿业务使用价值，钼精粉和钾长石矿运营贴现率分别为13%和21%[26][27] 其他业务情况 - 2018年物业管理业务收益约760.7万港元，较2017年下跌约1.6%[30][32] - 2018年化学品买卖业务收益约7.035亿港元，亏损约4980.5万港元，因工厂安全审查关闭四个月[33][35] - 2018年底化学品买卖业务主要资产中，物业、厂房及设备约为3.04228亿港元[34][35] - 2018年公司保安技术业务收益约为1368.9万港元，亏损约488.3万港元，主要因销售成本及行政支出增加[37] - 2017年公司以4.3亿港元收购新疆集团，其主要资产为待完成合约，但2018年该合约未产生终端设备销售[39][40][41] - 财政年度结束后，公司与新疆集团前股东订立出售协议，以4.3亿港元退回其于新疆集团全部股权[42][43] - 2019年3月28日，公司与新疆集团前股东订立买卖协议，以4.3亿港元退回Full Empire Investment Holding Limited全部股权[45] 业务合作与协议 - 2018年4月9日公司与许子敬先生订立合资协议，6月12日终止该协议，董事会认为不会造成重大不利影响[47][48][51] 市场展望与业务策略 - 公司认为全球经济存在诸多不确定性，但对中国政府处理矛盾及国内经济平稳增长有信心[49][52] - 预计2019年中国钼市场持续向好，国内钼需求量将继续增加[50][53] - 钾肥行业仍供过于求，但中国城市化和农业供给侧改革为公司钾业务未来发展提供机会[55] - 公司预计安保业务前景光明，但因技术发展不确定性，决定将安保业务售回前股东以规避风险[56] - 公司将退回安防业务给前股东以避免经济风险[58] - 公司将继续投资安全环保，严格控制成本，提高生产效益，制定有效市场策略应对化工市场竞争[59][60] - 公司将紧跟市况变动，发掘投资机遇，扩大矿产资源，调整业务策略，提升运营效率[62][63] - 钾肥行业供过于求，但城镇化与农业改革为公司带来发展机遇[57] 公司人员情况 - 2018年末公司全职雇员688名（2017年：637名）[70] - 杨英民49岁，2014年8月25日任执行董事，9月22日任行政总裁，2016年1月4日任董事会主席[72] - 钱一栋33岁，2011年3月15日任执行董事，4月21日任董事会副主席[72] - 张家坤71岁，2009年8月14日任执行董事[72] - 赵剑40岁，2018年10月15日任执行董事[72] - 方伟濂39岁，2015年10月15日任独立非执行董事及审核委员会主席[74] - 梁嘉辉40岁，2015年11月24日任独立非执行董事及薪酬委员会主席[75] - 拿督郑泽豪博士49岁，2001年4月12日任独立非执行董事[76] - 拿督郑泽豪博士2016年11月22日任康佰控股有限公司独立非执行董事[77] - 许子敬于2018年10月15日辞任执行董事[107] - 杨英民、张家坤及拿督郑泽豪博士将轮值退任，均符合资格并愿于股东周年大会重选连任[107] - 杨英民先生年薪自2018年1月1日起增加至180万港元（不含酌情花红及/或其他福利）[107] 股份与股权情况 - 公司于2011年5月25日采纳购股期权计划[110] - 截至2011年5月25日，可供发行之股份总数为1,300,261,670股，占已发行股本约10%[114] - 2011年7月26日，公司向顾问授出500,000份购股权，行使期3年，期满未行使失效[114] - 2018年，公司向一名董事授出100,000,000份购股权，因董事辞职注销[114] - 截至2018年12月31日，根据购股计划可供发行的股份总数为1,199,761,670股，占已发行股份的5.58%[114] - 任何12个月期间内，合资格人士获授购股行使时已发行及将发行股份数不超已发行股份1%[114] - 若向特定合资格人士授出购股全面行使后，股份总数占已发行股份超0.1%且总值超500万港元，需获股东批准[116][118] - 合资格人士须在要约日期起10个工作日内接纳要约，接纳时支付1港元作为代价[121] - 购股计划股份认购价由董事会酌情厘定，不低于要约日收市价、前5个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[121] - 购股计划自2011年5月25日起生效，有效期10年[121] - 截至2018年12月31日，公司董事、高管及联系人士无相关股份权益或淡仓[121] - 截至2018年12月31日，钱永伟持有股份3391908552股，占已发行附投票权股份的15.78%[123] - 截至2018年12月31日，许哲诚持有股份3391908552股，占已发行附投票权股份的15.78%[123] - 截至2018年12月31日，中国万泰集团有限公司持有股份3380408552股，占已发行附投票权股份的15.73%[123] - 截至2018年12月31日，中国华融资产管理股份有限公司持有股份4888000000股，占已发行附投票权股份的22.74%[125] - 截至2018年12月31日，Oceanic Merchant Limited持有股份1870000000股，占已发行附投票权股份的8.70%[125] - 截至2018年12月31日，Driven Innovation Limited持有股份3018000000股，占已发行附投票权股份的14.04%[125] - 截至2018年12月31日，钟灵持有股份3018000000股，占已发行附投票权股份的14.04%[125] - 截至2018年12月31日，顾颉持有股份1876580000股，占已发行附投票权股份的8.73%[127] - 截至2018年12月31日，上海民闵投资咨询有限公司持有股份1324929577股，占已发行附投票权股份的6.16%[127] - 截至2018年12月31日，民闵国际集团有限公司持有股份1324929577股，占已发行附投票权股份的6.16%[127] - 钱先生个人持有1150万股公司股份，持有中国万泰95%权益，中国万泰旗下Universal Union持有31.46168552亿股公司股份[129] - Driven Innovation为China Gem Fund有限合伙人，占资本承担总额约83.75%，转让30.18亿股公司普通股予China Gem Fund[129] - 中国华融国际由华融致远投资管理有限公司和华融置业分别拥有11.90%及88.10%权益[129] - 顾先生于2014年12月11日将18.7亿股股份抵押予Oceanic[129] - 根据证券及期货条例第XV部，China Gem Fund于30.18亿股股份中拥有权益[129] - 中国华融资产、华融置业及中国华融国际各自被视为于48.88亿股股份中拥有权益[129] - 公司于2014年8月29日向顾先生发行及配发18.7亿股兑换股份[129] 公司治理情况 - 董事会拥有厘定董事薪酬的一般权力，须每年在股东周年大会获公司股东授权[133] - 董事薪酬须经薪酬委员会检讨，并参照董事资历、经验等因素后厘定[133] - 2018年12月31日，公司董事及高级行政人员不知悉任何人于公司股份中有须登记权益或淡仓等情况[131][134] - 报告日期公司已发行股本最少25%由公众股东持有[137] - 集团过去五个财政年度业绩及资产负债概要载于年报第200页[139][142] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2018年财务报表[140][143] - 开元信德2012年起任公司核数师，将在应届股东大会告退并愿获续聘[141] - 2018年公司应用企业管治守则原则，未遵守主席与行政总裁角色区分规定[147][150] - 杨英民为公司主席兼行政总裁，负责集团整体规划和管理[148][150] - 公司未设提名委员会，董事会认为按当前规模暂不必要[151][153][156] - 公司制定董事会成员多元化政策，董事会每年检讨[154][156] - 拿督郑泽豪博士因个人事务缺席2018年公司股东大会[155][1