公司董事会会议安排 - 长城环亚控股董事会会议将于2025年8月29日星期五举行 [1] - 会议主要议程包括审阅及批准刊发公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将处理任何其他需要讨论的事项 [1]

会议安排 - 长城环亚控股董事会将于2025年8月29日开会[4] - 会议将审阅及批准截至2025年6月30日止6个月中期业绩[4] 公告信息 - 公告日期为2025年8月18日[5] - 公告日公司董事会组成人员[5]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年7月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为15.67745596亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为15.67745596亿股[3] 股份变动情况 - 2025年7月，公司法定/注册股份数目无增减[1] - 2025年7月，公司已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目无增减[3]

股权变更 - 财政部无偿划转376.7亿股中国长城资产管理股份至中央汇金投资有限责任公司 [1] - 汇金直接持有中国长城资产约73.53%股权 [1] - 汇金成为长城环亚控股间接控股股东 持有公司11.74亿股股份 占已发行股本约74.89% [1]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，公司收益总额约12210万港元，股东应占综合净亏损约8410万港元，其中投资物业公允价值收益约13160万港元[14][17] - 撇除特别项目，2024年股东应占综合净亏损约21570万港元，较2023年的21040万港元股东应占综合净溢利下降202.5%[14][17] - 2024年财务成本增加至33890万港元，较2023年的27960万港元增加5930万港元（21.2%）[14][17] - 2024年联营公司利润份额减少5630万港元，较2023年的42630万港元减少37000万港元（86.8%）[14][17] - 按1567745596股加权平均已发行股份，2024年每股亏损为5.4港仙，2023年为每股盈利18.2港仙[14][17] - 2024年公司权益持有人应占亏损约8.41亿港元，较2023年盈利约2.849亿港元减少约129.5%[45][47] - 2024年每股亏损5.4港仙，2023年每股盈利18.2港仙，均按1,567,745,596股加权平均已发行股份计算[45][47] - 2024年公司收益为1.221亿港元，较2023年的1.218亿港元增长0.2%[43] - 2024年其他经营开支为3180万港元，较2023年的3470万港元减少8.4%[43] - 2024年经调整经营盈利为7180万港元，较2023年的6850万港元增长4.8%[43] - 2024年投资物业公平值收益为1.316亿港元，较2023年的7450万港元增长76.6%[43] - 2024年经营盈利为2.037亿港元，较2023年的1.433亿港元增长42.1%[43] - 2024年财务成本净额为3.389亿港元，较2023年的2.796亿港元增长21.2%[43] - 2024年应占联营公司盈利为5630万港元，较2023年的4.263亿港元减少86.8%[43] - 不计投资物业重估收益，2024年权益持有人应占净亏损约2.157亿港元，较2023年净盈利约2.104亿港元同比减少约4.261亿港元或202.5%[46][48] - 2024年集团投资物业贡献收入约12210万港元，2023年为12180万港元，收益增加0.2%[53] - 2024年权益持有人应占亏损8410万港元，2023年为盈利28490万港元[53] - 2024年投资物业公平值收益13160万港元，2023年为7450万港元[54][57] - 2024年应占集团联营公司盈利减少5630万港元，2023年应占联营公司盈利42630万港元[54][57] - 2024年12月31日资本化率介乎2.00%至5.00%，2023年为2.50%至3.90%[54][57] - 2024年12月31日投资物业租金每平方呎16.0 - 71.0港元，车位每个3312.6港元，2023年分别为10.0 - 80.6港元和3502.0港元[54][57] - 2024年和2023年资产服务管理无收益[56][58] - 2024年12月31日现金及银行结余约2.093亿港元，较2023年的2.325亿港元减少10.0%[80][82][84] - 2024年12月31日股东资金为39.174亿港元，较2023年的40.015亿港元减少2.1%[80] - 2024年12月31日流动比率为0.04，较2023年的0.05减少20.0%[80] - 2024年12月31日资产负债比率为58.0%，较2023年的56.2%增加3.2%[80][82][84] - 2024年12月31日无抵押股东贷款未偿还本金为47.6亿港元，较2023年的53.7亿港元减少[82][84] - 2024年12月31日未偿还银行借贷约8.5亿港元，2023年为无[82][84] - 2024年经营活动产生现金净额为8160万港元，2023年为7940万港元[87][91] - 2024年和2023年投资活动产生现金净额分别为7.4万港元和3.7万港元[88][92] - 2024年融资活动所用现金净额为1.049亿港元，2023年为5640万港元[89][93] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 2024年公司投资物业拥有高出租率，葵芳广场等核心物业提供可靠现金流[15][17] - 公司通过合资企业投资多元化零售物业组合，总建筑面积204.8万平方英尺优质零售空间，超7760个停车位[18] - 公司通过合资企业投资香港零售物业组合，总建筑面积达204.8万平方尺，有逾7760个停车位[21] - 2024年物业投资分部经调整EBITDA为6660万港元，2023年为6050万港元，增长10.1%[63] - 2024年物业投资分部经调整经营盈利为6030万港元，2023年为5420万港元，增长11.3%[63] - 2024年物业投资分部权益持有人应占盈利14820万港元，2023年为8360万港元，增长77.3%[63] - 2024年物业投资分部经调整经营盈利约6030万港元，2023年约为5420万港元，主要因经营开支减少[65][69] - 2024年投资物业重估收益约1.316亿港元，2023年约为7450万港元，主要因部分物业公平值增加[67][69] - 集团投资物业于2024年末由中诚达行资产评值顾问有限公司重新估值，估值方法年内无重大变动[68][70] 金融服务业务线数据关键指标变化 - 金融服务2024和2023年无收益，2024年经调整EBITDA为 - 20万港元，2023年为 - 170万港元，变动 - 88.2% [72][75] - 金融服务2024年经调整经营亏损为 - 20万港元，2023年为 - 170万港元，变动 - 88.2% [72] - 金融服务2024年财务收入净额为20万港元，2023年为60万港元，变动 - 66.7% [72] 合营公司相关数据关键指标变化 - 集团持有合营公司Everwell City Limited 35.78%股权，初始投资31.234亿港元[76][77] - 2024年末对Everwell City Limited投资公平值为54.252亿港元，占集团总资产约56.3%，2023年末为53.87亿港元，占比56.8% [76][77] - 2024年集团自Everwell City Limited应占盈利约5630万港元，2023年为4.263亿港元[76][77] 公司人员规模变化 - 2024年12月31日公司共有9名员工，2023年为12名[94][98] - 截至2024年12月31日，集团共有9名雇员，其中女性4人，男性5人，女性与男性比例为4:5，高级管理层性别比例为0:3[159][161] 公司业务影响因素 - 自2023年以来，北上购物趋势未对公司整个投资组合造成重大影响[101][105] 公司企业管治情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司除偏离守则条文第C.5.7条外，一直遵守企业管治守则所载适用原则及守则条文[110][111] - 2017年3月，董事会采纳经修订的企业管治职能职权范围[128][129] - 集团于2020年12月更新举报政策，审核委员会每年检讨[132][133][136] - 截至2024年12月31日，未发现对集团财务报表或整体运营有重大影响的欺诈或不当行为[133][136] - 公司已采纳内幕消息披露政策[134][136] - 董事会每年至少召开4次定期会议，通常按季度召开[135] - 公司一般提前至少14天发出定期董事会及委员会会议通知和议程草案[135] - 年内董事会举行了五次会议[140][142] - 2024年公司董事会至少三分之一为独立非执行董事，至少有一名女性董事，至少有一名董事具备会计或其他专业资格[155] - 董事会可量化目标包括至少三分之一的董事会成员为独立非执行董事、至少一名女性董事、至少一名董事具备会计或其他专业资格，2024年集团已满足上述目标[157] - 报告日期，董事会由6名董事组成，其中2名为女性[158] - 董事会采纳提名政策，载列甄选准则及提名程序，以确保董事会具备适合集团业务需求的技能、经验及多元化观点[160][162] - 非执行董事任期为三年[169][172] - 获委任填补空缺或新增的董事须在获委任后的首次股东大会上重选[170][172] - 每位董事须不迟于最近一次被选举或重选后的第三次股东周年大会上退任[170][172] - 每届股东周年大会须有三分之一在职董事（或人数非三或三的倍数时，不少于三分之一的董事）轮值告退，退任董事可膺选连任[170][172] - 公司设有股东提名董事选举的程序，详情公布在公司网站[174] - 新董事获委任后先与其他董事和关键高管会面，接受全面、正式且量身定制的入职培训[175] - 集团薪酬政策载于本年度报告第26页[183] - 全体董事确认在2024年12月31日止年度及截至年报日期遵守标准守则规定标准[184][188] - 公司未发现有关雇员不遵守标准守则或公司指引的事宜[185][188] - 董事会已接获各独立非执行董事的书面年度独立性确认[186][189] - 董事会采纳董事会独立性评估机制并每年检讨其落实及有效性[190][194] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，会安排内部简介会和派发参考资料[193][195] - 2024年12月31日止年度所有董事均参与持续专业发展计划[196][197] 公司董事变动情况 - 黎利华女士、梅以和先生和解文斯博士自2025年3月15日获委任为独立非执行董事，将在即将举行的股东周年大会退任并膺选连任[5][6] - 2024年8月20日，黄蔚、余先庆辞任，王作民、任志强获委任[118][121] - 2025年3月15日，宋敏、孙明春、刘艳辞任，黎利华、梅以和、解文斯获委任[118][121] 公司董事信息 - 王海先生55岁，自2021年8月20日起任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席，有金融行业逾30年经验[26][27] - 王作民先生57岁，自2024年8月20日起为公司执行董事、行政总裁及薪酬委员会成员，有金融行业逾30年经验[28][29] - 王海先生自2021年6月及2022年6月起分别任长城国际董事及董事长，2021年6月至2022年6月任总经理[26][27] - 王作民先生2023年2月至2024年8月任长城国际副总经理，2024年8月起任总经理[28][29] - 任志强42岁，2024年8月20日起任公司非执行董事及审核委员会成员，2024年7月起任GWAMCC子公司管理部总经理助理[30][31] - 黎利华62岁，2025年3月15日获委任为公司独立非执行董事及薪酬委员会主席等，在证券投资及资本市场有逾23年经验[32][34] - 梅以和46岁，2025年3月15日获委任为公司独立非执行董事、审核委员会主席等，在金融行业有逾20年经验[33][35] - 解文斯37岁，2025年3月15日获委任为公司独立非执行董事及薪酬委员会成员，2021年获香港中文大学杰出青年研究奖[37][38] - 任志强2011 - 2016年先后任GWAMCC业务审核部和办公室事务主管[30][31] - 任志强2017 - 2024年6月先后任长城国际多个部门董事总经理等职[30][31] - 任志强2021年4 - 7月任CM Energy Tech非执行董事，2023年2月 - 2024年7月任CNQC International非执行董事[30][31] - 黎利华2017年9月21日 - 2022年1月6日任公司副总经理，2019年3月15日 - 2022年1月6日任首席运营官[32][34] - 黎利华2008年3月 - 2017年9月20日在上海证大房地产担任多个职位[32][34] - 梅以和2012年8月 - 2019年1月及2019年2月 - 2024年5月分别任中国白银集团和Apollo智慧出行财务总监等职[33][35] 公司董事会议出席率 - 王海先生董事会会议出席率为80%（4/5），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东周年大会和特别大会出席率均为100%（1/1）[143] - 王作民先生于2024年8月20日获委任相关职位，此后董事会会议出席率为10

财务数据关键指标变化 - 2024年总资9635754000港元，2023年为9480251000港元[3][4][5] - 2024年总负债5718346000港元，2023年为5478705000港元[4] - 2024年总权益3917408000港元，2023年为4001546000港元[5] - 2024年收益122056000港元，2023年为121782000港元[7] - 2024年全年亏损84138000港元，2023年盈利284850000港元[7] - 2024年基本及摊薄每股亏损5.37港仙，2023年为18.17港仙[8] - 2024年12月31日投资物业3469900000港元，2023年为3328900000港元[3] - 2024年12月31日流动负债净额5461705000港元[13] - 2024年12月31日流动负债中来自中间控股公司贷款4760000000港元、银行借贷849457000港元[13] - 2024年12月31日集团取得香港持牌银行承诺性未提取定期贷款融资，上限850000000港元[13] - 2024年及2023年收益全部来自香港，分别为122,056,000港元及121,782,000港元；2024年香港非流动资产（递延税项资产除外）总额9,398,768,000港元，2023年为9,226,386,000港元[36] - 2024年及2023年客户A收益均为14,672千港元，客户B收益均为16,677千港元[37] - 2024年物业、机器及设备账面净值总计503,650千港元，2023年为510,478千港元[39] - 2024年投资物业年末值3,469,900千港元，2023年为3,328,900千港元；2024年公平值收益131,648千港元，2023年为74,533千港元[41] - 2024年集团在香港约2,145百万港元投资物业已作银行融资抵押，2023年无[43] - 2024年非流动资产32,108,379千港元，2023年为31,794,777千港元[47] - 2024年收益1,257,177千港元，2023年为1,218,679千港元[47] - 2024年全年盈利及全面收入总额187,085千港元，2023年为1,425,215千港元[47][48] - 2024年末应收账款结余4,554千港元，减值拨备23千港元，总计4,531千港元[50] - 2024年水电及管理费按金3,782,000港元，免租应收款项6,720,000港元[52] - 2024年银行贷款为0千港元，2023年为849,457千港元[53] - 2024年新定期贷款A本金4,760,000,000港元，年利率为香港银行同业拆息利率加2%[54] - 2024年其他应付款项及应计负债86,044千港元，2023年为81,284千港元[58] - 2024年香港利得稅5263千港幣，2023年為5160千港幣[63] - 2024年除所得稅前虧損78889千港幣，2023年盈利290032千港幣[65] - 2024年股東應佔虧損84138000港元，2023年盈利284850000港元[66] - 2024年收益122.1百萬港元，2023年121.8百萬港元，增長0.2%[69] - 2024年經營盈利203.7百萬港元，2023年143.3百萬港元，增長42.1%[69] - 2024年財務成本淨額338.9百萬港元，2023年279.6百萬港元，增長21.2%[69] - 2024年應佔聯營公司盈利56.3百萬港元，2023年426.3百萬港元，減少86.8%[69] - 2024年投資物業公平值收益131.6百萬港元，2023年74.5百萬港元，增長76.6%[69] - 2024年權益持有人應佔虧損84.1百萬港元，2023年盈利284.9百萬港元，減少129.5%[71] - 2024年12月31日資本化率介乎2.00%至5.00%，2023年介乎2.50%至3.90%[77] - 2024年和2023年物业投资收益分别为1.221亿港元和1.218亿港元，变动百分比为0.2%；集团整体收益分别为1.221亿港元和1.218亿港元，变动百分比为0.2%[81] - 2024年12月31日现金及银行结余20930万港元，较2023年12月31日的23250万港元减少10.0%[94][95] - 2024年12月31日股东资金391.74亿港元，较2023年12月31日的400.15亿港元减少2.1%[94] - 2024年12月31日流动比率0.04，较2023年12月31日的0.05减少20.0%[94] - 2024年12月31日资产负债比率58.0%，较2023年12月31日的56.2%增加3.2%[94][95] - 2024年12月31日无抵押股东贷款未偿还本金476亿港元，较2023年12月31日的537亿港元减少[95] - 2024年12月31日尚未偿还银行借贷约85亿港元，2023年12月31日无[95] - 2024年12月31日已抵押公平值约214.5亿港元的投资物业及1240万港元的银行存款[98] - 截至2024年12月31日止年度，经营活动产生现金净额8160万港元，2023年为7940万港元[100] - 截至2024年12月31日止年度，投资活动产生现金净额7.4万港元，2023年为3.7万港元[101] - 截至2024年12月31日止年度，融资活动所用现金净额10.49亿港元，2023年为5.64亿港元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年及2023年12月31日止年度，集团两个可报告分部为物业投资及金融服务分部[27] - 2023年集团停止第1类、第4类及第6类受规管活动，相关申请已提交[27] - 证监会上2023年6月6日同意减少第1类及第4类受规管活动，2024年1月4日同意撤销第6类受规管活动牌照[27] - 报告期内集团获发牌进行第9类受规管活动，但金融服务分部未产生收益[28] - 香港财务报告准则第16号范围内租金收入2024年为111,787千港元，2023年为111,989千港元；第15号范围内服务费及收费2024年为10,269千港元，2023年为9,793千港元[32] - 2024年按营业额分成的额外租金230,000港元，2023年为414,000港元[32] - 2024年外界客户总收益122,056千港元，2023年为121,782千港元；2024年可报告分部总盈利148,147千港元，2023年为83,597千港元[34] - 2024年投资物业公平值收益131,648千港元，2023年为74,533千港元[34] - 2024年全年亏损84,138千港元，2023年盈利284,850千港元[35] - 2024年物业投资经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之盈利为6660万港元，较2023年的6050万港元增长10.1%[83] - 2024年物业投资经调整经营盈利为6030万港元，较2023年的5240万港元增长15.1%[83] - 2024年物业投资投资物业公平值收益及其他收入为1.463亿港元，较2023年的8900万港元增长64.4%[83] - 2024年物业投资权益持有人应占盈利为1.482亿港元，较2023年的8360万港元增长77.3%[83] - 2024年金融服务经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之盈利为 - 20万港元，较2023年的 - 170万港元变动 - 88.2%[89] - 2024年金融服务经调整经营亏损为 - 20万港元，较2023年的 - 170万港元变动 - 88.2%[89] - 2024年金融服务财务收入净额为20万港元，较2023年的60万港元减少66.7%[89] 公司运营与管理 - 董事编制集团自报告期末起十二个月的现金流量预测，认为集团有充足营运资金[16] - 集团于2024年1月1日起首次对年度报告采用部分准则修订[17] - 中间控股公司同意不要求集团偿还贷款等，并提供资金助其履行到期负债[17] - 集团实施成本节约措施维持充足现金流[17] - 集团未提前应用本会计期间尚未生效的新订或修订准则[20] - 若干新订及修订准则已颁布但2024年12月31日报告期未强制生效，除香港财务报告准则第18号外预计无重大影响[21] 公司治理与合规 - 2024年11月14日董事会以传阅书面决议案代替会议批准向控股股东的持续关连交易，相关董事放弃表决[111] - 审核委员会2018年8月修订书面职权范围，2024年度举行三次会议[113] - 薪酬委员会2023年1月修订书面职权范围，2024年度举行一次会议[114] - 提名委员会2017年3月修订书面职权范围，2024年度举行一次会议[115] - 全体董事2024年度及至公告日期遵守证券交易标准守则，公司雇员无违规[117] - 2024年度公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[118] 股息与股东大会 - 董事会决定不建议派发2024年度末期股息（2023年度亦无）[119] - 2025年度股东周年大会将于2025年6月18日举行[120] - 2025年6月12日至18日暂停办理股份过户登记手续[122] 信息披露 - 全年业绩公告及年度报告将在联交所及公司网站发布[123] 公司股权与投资 - 本集团股权为35.78%，来自Everwell City香港附属公司实际应占盈利约29.9%[48] - 公司于合营公司Everwell City Limited拥有35.78%股权，2024年12月31日投资公平值为54.252亿港元，占集团总资产约56.3%[92] - 2024年公司自合营集团应占一家联营公司盈利约5630万港元，2023年为4.263亿港元[92] 税务相关 - 香港利得税按16.5%税率拨备[62]

财务表现 - 本集团截至2024年6月30日止六个月的收益为60.9百万港元，较2023年同期下降0.5%[7] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的经调整经营盈利为36.4百万港元，较2023年同期增加3.1%[7] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的经营盈利为115.3百万港元，较2023年同期增加86.3%[7] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的财务成本净额为173.1百万港元，较2023年同期增加35.0%[7] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的应占聯營公司盈利为64.8百万港元，较2023年同期下降72.0%[7] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的每股盈利为0.3港仙，较2023年同期下降97.2%[7,8] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的权益持有人应占盈利为4.5百万港元，较2023年同期下降97.2%[7,8] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的所得税开支为2.5百万港元，较2023年同期下降7.4%[7] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的期内盈利为4.5百万港元，较2023年同期下降97.2%[7,8] - 截至2024年6月30日止六个月权益持有人应佔盈利为4.5百万港元，较去年同期减少97.2%[9] - 不计入投资物业重估收益,2024年上半年权益持有人应佔亏损为74.3百万港元,同比减少154.6%[10] 投资物业 - 本集团截至2024年6月30日止六个月的投资物业公平值收益为78.8百万港元[7] - 2024年上半年投资物业公平值收益为78.8百万港元，而2023年同期为26.3百万港元，增长主要由于香港经济在2024年初持续复苏[26,27,29] - 本集团投资物业组合维持多元化,为集团贡献相对稳定的收入约60.9百万港元[14,15] - 集团继续推进投资物业组合多元化策略,有信心未来能为股东带来可持续回报[18] - 本集团应占联营公司Everwell City Limited的利润为64.8百万港元，主要由于其投资物业（商业物业）的重估公允价值收益[33] - 本集團於二零二四年六月三十日的現金及銀行結餘為191.2百萬港元，較二零二三年十二月三十一日的232.5百萬港元減少17.8%[35][36] - 本集團於二零二四年六月三十日的資產負債比率為56.1%，較二零二三年十二月三十一日的56.2%略有下降[36] - 本集團於二零二四年六月三十日的未償還銀行借貸為850.0百萬港元，而二零二三年十二月三十一日則無未償還銀行借貸[36] - 本集團於二零二四年六月三十日的未償還無抵押股東貸款為4,470.0百萬港元，較二零二三年十二月三十一日的5,370.0百萬港元減少[36] - 本集團於二零二四年六月三十日並無任何尚未提取的銀行融資[36] 分部表现 - 物业投资分部的收益为60.9百万港元，较2023年同期的61.2百万港元下降0.5%，主要由于与北角海景大厦有关的新租赁协议产生的收益减少[27,29] - 2024年上半年投资物业公平值收益为78.8百万港元，而2023年同期为26.3百万港元，增长主要由于香港经济在2024年初持续复苏[26,27,29] - 联营公司Everwell City Limited的权益投资公允价值为54.34亿港元，占本集团总资产的56.70%[33] - 金融服务分部在2023年停止第6类受规管活动后，2024年上半年和2023年上半年均无收益[32] - 经调整EBITDA为34.5百万港元，较2023年同期的34.7百万港元下降0.6%[22] - 经调整经营利润为31.4百万港元，较2023年同期的31.6百万港元下降0.6%[22] - 权益持有人应占利润为86.3百万港元，较2023年同期的39.4百万港元大幅增长[22] - 财务成本净额为28.8百万港元，较2023年同期的23.1百万港元增加24.7%[22] 现金流与资产负债 - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團經營活動產生的現金淨額為34.7百萬港元，較二零二三年同期的39.3百萬港元減少[38] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團投資活動產生的現金淨額為3.5百萬港元，主要由於收到一家聯營公司的股息收入18.1百萬港元[38] - 截至2024年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为79.5百万港元，主要由于银行借贷850百万港元被偿还来自中间控股公司的贷款900百万港元所抵销[43] - 集团于2024年6月30日的净流动负债为53.29亿港元[95] - 集团于2024年6月30日的流动负债包括来自中间控股公司的贷款44.7亿港元和银行借款8.49亿港元[95] - 集团一直与中间控股公司和银行保持积极沟通,以获得必要的借款和新的融资支持集团的资本支出和运营[96] - 管理层预计集团将有足够的营运资金为其业务提供资金并履行到期的财务义务[97] - 管理层认为不存在重大不确定性会对持续经营假设产生重大疑虑,并有合理预期集团有足够资源在可预见未来持续经营[97] 公司治理 - 公司已采纳并应用上市规则所载的企业管治守则的适用原则和守则条文[54] - 公司的审计委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，负责审阅公司2024年中期财务信息[52][53] - 本集团截至2024年6月30日止6个月的未经审核简明综合财务资料已由审核委员会审阅[55] - 审核委员会认为该等中期业绩符合适用会计准则及规定以及上市规则的要求，并已作出充分披露[55] - 本集团截至2024年6月30日止6个月的未经审核简明综合财务报表已由外聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司进行审阅[55] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成[58] - 提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成[59] - 董事及相关员工均已遵守本公司有关证券交易的操守准则[60][62] 人事变动 - 王海先生获重续委任函，任期自二零二四年八月二十日起為期三年[68] - 王作民先生獲委任為本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員[68] - 任志強先生獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員[68] - 余先慶先生辭任本公司非執行董事及審核委員會成員[68] - 黃蔚先生辭任本公司執行董事、行政總裁及薪酬委員會成員[68] 其他 - 公众人士所持本公司股份百分比超过本公司全部已发行股份的25%[56][57] - 本公司與銀行A訂立兩項承諾性定期貸款融資合同,合同中規定當長城國際對借款人沒有或不再擁有直接或間接控制權時將觸發違約事件[69] - 本公司未依時遵守上市規則第13.18條下之公告規定,將加強內部控制系統以防止日後再發生類似事件[70] - 於二零二四年六月三十日,本公司董事及最高行政人員概無於本公司或其任何相聯法團中擁有任何權益或淡倉[71,72] - 公司于2024年6月30日无董事及最高行政人员购买公司及其相联法团股份或债权证的权益[73] - 主要股东中国长城资产管理股份有限公司及其关联公司合计持有公司74.89%股份[74,75] - 中国建设银行及其关联公司合计持有公司9.89%股份[74,75] - 公司及其附属公司于2024年上半年未有购买、出售或赎回公司上市证券的行为[77]

财务表现 - 截至2024年6月30日止六个月,本集团收益为60,948千港元,其他收入及收益或损失为100千港元[2] - 本集团投资物业公平值收益为78,789千港元[4] - 本集团应占联营公司盈利为64,866千港元[5] - 本集团除所得税前盈利为7,027千港元,所得税开支为2,509千港元[6] - 本公司权益持有人应占期内盈利为4,518千港元,每股基本及摊薄盈利分别为0.29港仙[7] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的收益为60.9亿港元,较2023年同期下降0.5%[45] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的经调整经营盈利为36.4亿港元,较2023年同期增长3.1%[45] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的投资物业公平值收益为78.8亿港元,较2023年同期大幅增长[45] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的应占联营公司盈利为64.8亿港元,较2023年同期下降72.0%[45] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的除所得税前盈利为7.0亿港元,较2023年同期下降95.8%[45] - 本集团截至2024年6月30日止六个月的每股盈利为0.3港仙,较2023年同期下降97.2%[45] 财务状况 - 本集团于2024年6月30日的流动负债净额为5,328,701千港元,包括来自中间控股公司的贷款4,470,000千港元及银行借款848,607千港元[4,5,8,9] - 本集团具备充足的营运资金以为其业务提供资金,并履行其到期的财务责任[8,9] - 本集团的物业、机器及设备於二零二四年六月三十日的賬面淨值為507,064,000港元[18] - 公司投资物业于2024年6月30日的公平值为34.119亿港元,较2023年12月31日增加8.28亿港元[19] - 公司于2024年6月30日的应收中间控股公司款项为749.8万港元,主要为租金收入[28] - 公司于2024年6月30日的银行贷款余额为8.49亿港元,用于投资物业抵押[29][33] - 公司于2024年6月30日的应收款项账龄主要集中在3个月以内,逾期款项占比较低[30] - 公司于2024年6月30日的预付费用、按金及其他应收款项中包括3,782万港元的水电管理费按金和940.2万港元的免租金应收款项[31] - 公司银行借款以港元计价,年利率为香港银行同业拆息加1.2%[33] - 本集团於二零二四年六月三十日之投資公平值為5,433.7百萬港元,佔本集團總資產約56.70%[59] - 本集團於二零二四年六月三十日之現金及銀行結餘總額約191.2百萬港元,資產負債比率為56.1%[60][61] - 本集團於二零二四年六月三十日已抵押一項公平值約2,091.0百萬港元的投資物業及12.2百萬港元的銀行存款[63] 现金流 - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月經營活動產生之現金淨額為34.7百萬港元[64] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月投資活動所得之現金淨額為3.5百萬港元[65] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月融資活動所用之現金淨額為79.5百萬港元[66] 会计政策变更 - 本集團採納多項會計準則及其修訂，包括流動或非流動負債分類、附帶契諾的非流動負債、供應商融資安排及售後租回的租賃負債[10] 分部表现 - 本集團有物業投資及金融服務兩個可報告分部[11] - 物業投資分部透過出租其物業獲得收益，金融服務分部主要從事證券及期貨條例項下的受規管活動[12] - 本集團已停止進行證券及期貨條例項下的第1類、第4類及第6類受規管活動，並獲發牌進行第9類（提供資產管理）受規管活動[12] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團總收益為60,948,000港元，金融服務分部未產生任何收益[13][16] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團可報告分部淨盈利為80,133,000港元[16][17] - 本集團金融服務分部包括提供資產管理服務[52] - 本集團經調整經營盈利為31.4百萬港元，較去年同期減少0.6%[53] - 截至二零二四年六月三十日止六個月，本集團並無來自金融服務分部的收益[58] 投资物业 - 本集團投資物業的公平值詳情請參閱附註4[4] - 公司投资物业的租金比率和资本化比率有所变动,导致公平值收益增加7,878.9万港元[20] - 本集團投資物業組合包括葵芳廣場、中環美國銀行中心、銅鑼灣愉景樓、油塘高輝工業大廈及北角海景大廈[55] - 本集團投資物業於二零二四年六月三十日由獨立專業合資格估值師重新估值[56] - 本集團投資物業公平值增長乃由於二零二四年初香港經濟持續復甦所致[55] 联营公司 - 本集團應佔聯營公司盈利為64.8百萬港元[49] - 本集團於二零二四年上半年自合營集團分佔一家聯營公司盈利約64.8百萬港元[59] - 公司於2024年6月30日持有联营公司Everwell City 35.78%股权,应占其净利润为6,466.6万港元[26] 股利政策 - 本公司

公司财务表现 - 公司在2023年度报告中总收入约为121.8百万港元，股东应占综合净利润约为284.9百万港元，其中包括约74.5百万港元的投资物业公平值收益[7] - 2023年度股东应占综合净利润约为210.4百万港元，较2022年减少40.3%，主要由于财务成本增加至279.6百万港元[7] - 2023年每股盈利为18.2港仙，较2022年的20.3港仙下降[8] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的综合经营业绩如下：收入121.8百万港元，较上年增长0.7%[47] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的净利润约为2.849亿港元，较上年减少约10.3%[50] - 本集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的净利润主要归因于联营公司盈利和投资物业的公平值收益[50] - 本集团在2023年的投资物业业务持续取得良好进展，截至2023年12月31日，投资物业贡献了约1.218亿港元的收入，相比2022年的1.206亿港元增长了0.7%[57] - 本集团在2023年录得权益持有人应占盈利2.849亿港元，相比2022年的3.176亿港元有所下降[57] - 本集团投资物业公平值收益为7450万港元，较2022年的公平值亏损3500万港元有所增加，同时應佔聯營公司盈利减少至4.263亿港元[59] - 2023年度物业投资收入为121.8百万港元，较2022年增长1.0%[64] - 2023年度物业投资调整后的EBITDA为58.7百万港元，较2022年增长7.1%[66] - 2023年度物业投资净利润为81.8百万港元，较2022年显著增长[67] - 2023年度物业投资收入增长主要源自葵芳广场的租赁协议[69] - 2023年度物业投资公平值收益约为74.5百万港元，较2022年有显著增长[74] - 2023年度物业投资公平值增长主要来自葵芳广场和愉景楼的增值[74] 公司管理团队 - 黄蔚先生是公司的执行董事、行政总裁，拥有20年以上的经济金融行业经验[25] - 余先庆先生是公司的非执行董事，从1997年开始从事金融相关工作，拥有25年以上的金融领域经验[27] - 宋敏博士是公司的独立非执行董事，拥有30年以上的银行监管与管理、金融市场、衍生工具和宏观经济研究经验[30] - 孙明春博士自2019年11月至2023年5月期间担任海通国际证券集团首席经济学家[35] - 孙明春博士曾在多家知名金融机构担任高级职务，包括騰訊集團、海通国际证券集团和雷曼兄弟亚洲投资有限公司[36] - 刘艳女士自2018年11月起担任公司独立非执行董事及审计委员会主席，具有超过23年的审计、财务管理、税务和资金管理经验[39] 公司财务状况 - 2023年公司在中国市场取得了iPhone销售收入创纪录的成绩[110] - 2023年金融服务收入为0.3百万港元，较2022年增长**[79] - 2023年调整后的EBITDA为-1.7百万港元，较2022年下降59.5%[79] - 2023年净财务收入为0.6百万港元，较2022年增长**[79] - 2023年股东应占亏损为1.1百万港元，较2022年减少72.5%[79] - 2023年无来自资产管理和企业融资服务的收入，较2022年减少100%[81] - 2023年合资公司投资公平值为5,387.0百万港元，占集团总资产的56.8%[82] - 2023年合资公司盈利为426.3百万港元，较2022年减少8.5%[83] - 集团计划将合资公司股权作为长期投资以为股东带来可持续回报[84] - 2023年底集团现金及银行结余为232.5百万港元，较2022年增长10.9%[86] - 2023年底集团资产负债比率为56.2%，较2022年下降1.7%[86] - 所有持牌附属公司在2022年和2023年的年度内均遵守证券及期货（财政资源）规则下的流动资金规定[89] - 2023年截至12月31日的经营活动产生的净现金为7940万港元，较2022年的6220万港元增加了8.3百万港元[93] - 2023年截至12月31日的投资活动产生的净现金为37,000港元，较2022年的6350万港元减少了63.5百万港元[94] - 2023年截至12月31日的融资活动使用的净现金为5640万港元，较2022年的2.454亿港元减少了19.9亿港元[95] 企业治理 - 公司认为良好的企业治理标准对于保障股东利益、提升企业价值至关重要[112] - 公司已建立健全的企业治理实践，确保遵守高尚的道德和商业标准[113] - 公司采纳并应用附录14中的企业治理守则，遵守上市规则作为其企业治理实践[115] - 公司秘书与董事长协商后编制董事会会议议程，确保及时考虑所有相关事宜[138] - 董事每半年向董事

公司财务状况 - 截至二零二三年十二月三十一日止年度，公司的非流动资产为3,328,900千元，较二零二二年增长2.38%[2] - 公司的总负债为5,478,705千元，较去年同期增长4.16%[3] - 全年经营盈利为(279,589)千元，较去年同期亏损增加70.47%[4] - 公司的股权持续作为长期投资，以为股东获得可持续回报[68] 可报告分部业务 - 可报告分部截至二零二三年的全年盈利为80,635港币千元，较二零二二年增长11,143.5%[29] - 二零二三年度物业投资收益为121.8百万港元，较二零二二年增长1.0%[57] - 二零二三年度投资物业公平值收益为143.3百万港元，较二零二二年度大幅增长[48] 财务活动 - 公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度报告将刊载于联交所网站和公司网站，并将在适当时间寄发给股东[98] - 公司的核数师已核对截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合资产负债表、綜合全面收益表、綜合权益变动表及相关附注所列数字与经审核綜合财务报表所呈列的数额一致[99]