公司基本信息 - 公司拥有LKG (Malaysia) Sdn Bhd 75%股权[8] - 利记士多有限公司名称变更自2022年5月19日起生效[8] - 公司股份代号为637[4] - 今年是利记集团成立75周年[17] - 公司业务发展以「引領金屬發展 共創增值方案」为使命[14] - 公司主要业务为投资控股，集团业务包括金属买卖等[110] 公司经营环境与展望 - 2021 - 2022财政年度公司面对供应链不稳定及成本上升的环境[13] - 公司认为现在是制造商重新调整与适应相关供应链及采购惯例的关键时期[16] - 公司获取多个国际绿色机构组织的认可[16] - 公司对未来持审慎乐观态度，对长期前景充满信心[16] 公司战略与发展方向 - 公司致力于推进数字化转型及绿色供应链[19] - 集团将继续以核心竞争力及研发能力为基础，为新兴行业及终端客户提供定制金属解决方案，拓宽收益来源[45] - 集团将继续推进数字化转型及自动化，利用数据进行业务分析以满足客户需求[47] 财务数据关键指标变化 - 2021/2022财年公司收益约为25.5亿港元，较上一年度的约19.52亿港元增加30.6%[32] - 2021/2022财年销售吨数约为96,790吨，上一年度为96,010吨[32] - 2021/2022财年毛利1.46亿港元，毛利率5.7%；上一年度毛利1.13亿港元，毛利率5.8%[33] - 2021/2022财年公司权益股东应占利润约1870万港元，上一年度为1690万港元[33] - 2021/2022财年销售及分销开支较上一年度增长22.9%至2980万港元[33] - 2021/2022财年一般及行政开支较上一年度增加11.9%至8660万港元[33] - 2021/2022财年录得其他亏损净额790万港元，上一年度录得其他收益净额约100万港元[33] - 2021/2022财年融资成本为300万港元，上一年度为190万港元[34] - 2022年非流动资产总额166,304千港元，2021年为119,418千港元[30] - 2022年总资产1,117,151千港元，2021年为1,036,062千港元[30] - 截至2022年3月31日，集团拥有银行结余及手头现金2.09亿港元[35] - 2022年3月31日，集团拥有无限制现金及银行结馀约2.09亿港元，2021年为2.88亿港元[55] - 2022年3月31日，银行借贷约为1.41亿港元，2021年为8860万港元[55] - 2022年3月31日，资本负债比率为16.3%，2021年为10.0%[55] - 2022年3月31日，集团流动比率为525%，2021年为712%[55] - 2022年3月31日，集团雇员约180名，与2021年持平[57] - 2022年雇员成本约为6650万港元，2021年为6020万港元[57] - 2022年收益为2549769千港元，2021年为1951879千港元[189] - 2022年销售成本为2404126千港元，2021年为1839088千港元[189] - 2022年毛利为145643千港元，2021年为112791千港元[189] - 2022年经营利润为28767千港元，2021年为23250千港元[189] - 2022年除税前利润为26398千港元，2021年为22308千港元[189] - 2022年年内利润为18539千港元，2021年为16842千港元[189] - 2022年本公司权益股东应占利润为18657千港元，2021年为16882千港元[189] - 2022年非控股权益应占利润为 - 118千港元，2021年为 - 40千港元[189] - 2022年基本及摊薄每股盈利为2.25港仙，2021年为2.04港仙[189] - 2022年年内利润为18,539千港元，2021年为16,842千港元，同比增长10.1%[192] - 2022年年内全面收益总额为29,579千港元，2021年为39,125千港元，同比下降24.4%[192] - 2022年投资物业为104,900千港元，2021年为63,600千港元，同比增长64.9%[195] - 2022年存货为411,003千港元，2021年为386,698千港元，同比增长6.3%[195] - 2022年应收货款及其他应收款项为330,404千港元，2021年为239,750千港元，同比增长37.8%[195] - 2022年银行借贷为140,705千港元，2021年为88,559千港元，同比增长58.9%[195] - 2022年流动负债为180,952千港元，2021年为128,766千港元，同比增长40.5%[195] - 2022年非流动负债为12,970千港元，2021年为5,358千港元，同比增长142.1%[197] - 2022年资产净值为923,229千港元，2021年为901,938千港元，同比增长2.4%[197] - 2022年本公司权益股东应占总权益为923,263千港元，2021年为901,854千港元，同比增长2.4%[197] 股息与股东大会相关 - 董事会建议向2022年9月5日名列公司股东名册内的股东分派末期股息，每股0.01港元，金额为828.8万港元，待股东批准后，将于2022年9月19日或前后派付[50] - 公司建议于2022年8月26日举行股东周年大会，通告将适时刊发及寄发[51] - 2022年8月23日至8月26日暂停办理股东名册登记，过户文件需不迟于8月22日下午4时30分送交[52] - 2022年9月1日至9月5日暂停办理股东名册登记，过户文件需不迟于8月31日下午4时30分送交[53] - 为确定股东出席股东大会投票权，8月23 - 26日暂停办理股东名册登记[113] - 为确定股东获建议股息权利，9月1 - 5日暂停办理股东名册登记[114] 业务线拓展与运营 - 集团旗下利保金属检测有限公司将服务拓展至检测食水及相关水喉管道系统，并提供技术咨询服务及水质测试报告[40] - 集团在财政年度内对所有生产设施的碳排放展开测量，旗下金利合金制造工业（宁波）有限公司采用电动汽车取代传统燃油汽车，安装太阳能电池板产生可再生能源，交付货品时使用可重用包装[41] - 集团在财政年度内获得低碳关怀标签—第三级别、低碳关怀ESG标签—第三级别、全球回收标准(GRS)认证及商界环保协会《低碳约章》[41] - 集团旗下利丰五金有限公司及深圳市利昌中兴贸易有限公司已通过认证，可按全球回收标准4.0交易GRS锌合金[43] 公司治理与合规 - 公司在本财政年度实施具体措施以符合上市规则附录十四所载之企业管治守则守则条文[71] - 公司已采纳上市规则附录十所载之董事进行证券交易的标准守则，本财政年度未察觉董事不遵守情况[72] - 董事会于2006年12月20日成立执行委员会[73] - 公司董事陈伯中、陈婉珊等7人在财政年度参加了持续专业发展活动[75] - 公司董事会主席陈伯中负责整体业务策略，行政总裁陈婉珊负责提出策略建议及执行策略政策[76] - 全体独立非执行董事与公司订立为期两年的委任函件，分别于2022年10月3日、2024年3月31日及2024年6月15日届满[77] - 女性及男性董事会成员分别占董事总数的30%及70%左右，非执行董事至少占董事总数的三分之一，董事平均年龄在目标范围内[81] - 集团多年来男女员工比例约为50：50，认为无需设定具体的性别多元化目标[81] - 公司本年度审核服务收取年度审核费用2,025,000港元，非审核服务费用为498,000港元，总费用约为2,523,000港元[88] - 公司与外聘独立专业公司协定内部审核计划审查内部控制，本财年未发现重大控制不足，认为内部控制系统健全有效[92] - 公司董事会知悉监督风险管理及内部控制系统责任，持续履行监管及企业管治职责[90] - 公司秘书每年接受不少于15个小时的相关专业培训[106] - 审核委员会及董事会认为集团风险管理系统有效且充分[101] - 陈婉珊女士及何贵清先生须于应届股东周年大会上退任，但符合资格并愿膺选连任[126] - 拟于应届股东周年大会上膺选连任之董事概无与公司订立可于一年内免付补偿赔偿（法定赔偿除外）而终止之服务合约[127] - 公司、其同系附属公司或母公司并无参与订立本年度末或本财政年度生效且公司董事有重大权益及对集团业务属重大之合约[128] - 以董事为受益人的获准弥偿条文现正生效并在整个财政年度一直生效，公司已投购董事及高级职员的保险[147] - 独立核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实公平地反映了集团财务状况、表现及现金流量，并已遵照香港公司条例的披露规定妥为编制[151] 风险管理 - 公司将风险分为重大风险和营运风险，目前重大且急切的风险有商品价格风险、货币风险、成交量风险、信贷风险、流动资金风险、网络风险及气候风险[93][96] - 公司采用结构化方法设计、实施及监控风险管理系统，包括确定风险胃纳、管理风险、风险防范[93] - 公司对商品价格及成交量风险采用压力测试分析，考虑多种产品降低风险，重大投资时进行全面风险/回报分析[96] - 公司以对冲方式锁定有利利率，指派专责团队处理货币、信贷及流动资金风险[96] - 公司投入精力参加研讨会和培训课程应对网络风险，聘请独立专业公司评估网络安全并实施建议[97] - 公司高级管理层参与管理气候风险，目标是减低气候变化影响[97] - 公司营运风险根据ISO系统监察，遵循其方法厘定风险并采取行动[99] - 公司通过系统化流程建立营运风险登记册，包括风险识别和风险分析[99][100] 社会责任与荣誉 - 本集团本年度慈善及其他捐款约为99,000港元[117] - 公司在关怀社区服务及环境保护方面获多个奖项及证书，在能耗及温室气体排放目标方面取得重大进展[140][141] 股东权益与股权结构 - 陈伯中、陈婉珊、陈稼晋、陈佩珊于公司股份好仓拥有权益的股份数目为6亿股，占已发行股份约72.40%[131] - 何贵清于公司股份好仓拥有权益的股份数目为5万股，占已发行股份约0.006%[131] - 马笑桃于公司股份好仓拥有权益的股份数目为6亿股，占已发行股份约72.40%[136] - Gold Alliance Global Services Limited于公司股份好仓拥有权益的股份数目为6亿股，占已发行股份约72.40%[136] - Gold Alliance International Management Limited于公司股份好仓拥有权益的股份数目为6亿股，占已发行股份约72.40%[136] - HSBC International Trustee Limited于公司股份好仓拥有权益的股份数目为6亿股，占已发行股份约72.40%[136] 公司运营其他信息 - 公司香港股份过户登记分处地址8月15日起变更为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼[115] - 本财政年度公司股本无变动[119] - 公司首次公开发售前购股权计划及购股计划已失效[124] - 本财政年度，集团出售约15.3%的货品予其五大客户[145] - 本财政年度，集团最大供应商采购额占比17.9%，五大供应商合计采购额占比53.7%[145] - 截至2022年3月31日，集团在香港及中国大陆持有存货账面总值为4.11亿港元，包括拨备1000万港元[158] - 毕马威会计师事务所告退，但合资格并愿膺选连任，重新委任其为公司核数师的决议案将在公司应届股东周年大会上提呈[148] - 本财政年度公司并无就整体业务或任何重要业务部份之管理及行政工作签订或存有任何合约[146] - 集团已成立安全委员会，实施ISO 45001：2018职业健康安全管理体系[142] - 集团已采纳国际ISO 9001：2015质量管理体系，生产厂房已达到IATF 16949：2016汽车行业质量管理体系标准[143] - 集团为环保促进会可持续采购约章的建立级别成员[143] 公司人员信息 - 陈伯中先生74岁，领导及监督董事会，在集团及行业有逾50年经验[59] - 陈婉珊女士50岁，负责集团策略方向及长远发展，在行业有逾25年经验[60] - 钟维国72岁，自2006年9月起任公司独立非执行董事，有逾30年财务等经验[64] - 何贵清60岁，自2014年6月起任公司独立非执行董事，有逾25年证券及期货行业经验[66] - 戴麟55岁，自2020年4月起任公司独立非执行董事，有逾30年企业发展经验[66] - 卓华鹏57岁，为公司财务总监，2002年12月加入集团，有逾29年财务等经验[67] - 甄焯钦74岁，2006年9月获委任为公司独立非执行董事，2007年3月开始任集团中国部主管，有逾30年钢铁业务及

利 記 控 股 有 限 公 司 LEE KEE HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock code 股份代號：637 202 l Interim Report 中期報告 r and the Southlos and the state lf 娱 金 層 影 展 र्ने 剧 增 值 方 案 公司資料 637 | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------| | | | | | 董事 | 授權代表 | 本公司法律顧問 | | 執行董事 | 陳婉珊 | 香港法例： | | | 卓華鵬 | 郭葉陳律師事務所 | | 陳伯中 | | 香港 | | （董事會主席） | 註冊辦事處 | 中環 | | 陳婉珊 | | 夏愨道 12 號 | ...

利 記 控 股 有 限 公 司 EE KEE HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock code 股份代號：637 We Create Value Solutions for Metals 引領金屬發展 共創 增值方案 2020/21 Annual Report 年報 引領金屬發展 ii 利記控股有限公司 2020/2021年年報 共創增值方案 時局不斷演變，利記集團孜孜追求 卓越，跨越挑戰尋找機遇。 不斷進步以達致更廣泛的解決方案， 引領金屬行業邁向可持續發展 未來的新視野。 目錄 利記控股有限公司 2020/2021年年報 1 | --- | --- | |--------------------------|-------| | | | | 公司資料 | 2 | | 公司架構 | 3 | | 主席報告 | 6 | | 行政總裁訊息 | 10 | | 財務概要 | 14 | | 管理層討論及分析 | 15 | | 董事、高級管理層及顧問 | 21 | ...

|利 記 控 股 有 限 公 司 LEE KEE HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock code 股份代號：637 We Create Value Solutions for Metals INTERIM REPORT 2020 中期報告 公司資料 | --- | --- | --- | |---------------------------|-----------------------------------|--------------------------| | | | | | 董事 | 授權代表 | 本公司法律顧問 | | 執行董事 | 陳婉珊 | 香港法例 : | | 陳伯中 | 卓華鵬 | 郭葉陳律師事務所 | | (董事會主席) | | 香港 | | 陳婉珊 | 註冊辦事處 | 中環 | | (董事會副主席兼行政總裁) | | 皇后大道中９號 | | 陳稼晉 | P.O. Box 309 GT, Ugland House, | 2 ...

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利 記 控 股 有 限 公 司 LEE KEE HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock code 股份代號：637 Interim Report 2019中期報告 公司資料 公司資料 | --- | --- | --- | |------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 董事 | 授權代表 | 本公司法律顧問 | | 執行董事 | 陳婉珊， MH 卓華鵬 | 香港法例： 郭葉陳律師事務所 | | 陳伯中 （董事會主席） | 註冊辦事處 | 香港 中環 | | 陳婉珊， MH | | ...

] 利 記 控 股 有 限 公 司 LEE KEE HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock code 股份代號：637 We Create Value Solutions for Metals ANNUAL REPORT 2018/19 年報 引領金屬發展 共創增值方案 利記致力為覆蓋大中華及東南亞地區超過二十個 行業提供優質基本金屬及獨有專業的增值服務。 憑藉優質、專業、可靠的金屬增值方案，利記一 直為國際品牌客戶、金屬製品行業及材料供應商 在區內不可多得的可靠夥伴。 目錄 公司資料 2 公司架構 3 主席報告及行政總裁訊息 6 財務概要 14 管理層討論及分析 15 董事、高級管理層及顧問 21 企業管治報告 25 董事會報告 33 獨立核數師報告 40 綜合損益表 45 綜合損益及其他全面收益表 46 綜合財務狀況表 47 綜合權益變動表 49 綜合現金流量表 50 綜合財務報表附註 51 公司資料 | --- | --- | |-------- ...