担保情况概述 - 公司董事会审议通过2025年度融资担保预算 同意全资子公司黑龙江公司为鸡西热电公司提供1.94亿元担保额度 为双鸭山热电公司提供0.58亿元担保额度 用于置换到期担保债务 [2] - 担保额度合计2.52亿元 占公司最近一期净资产比例分别为0.25%和0.08% 担保有效期均为一年 [3] 被担保方基本情况 - 鸡西热电公司成立于1998年12月 注册资本3.21亿元 持股比例97.38% 2025年2月末资产负债率193.41% 净资产为-4.68亿元 2025年2月净利润亏损0.02亿元 [3][4] - 双鸭山热电公司成立于2003年11月 注册资本4.10亿元 持股比例96.37% 2025年2月末资产负债率138.17% 净资产为-2.93亿元 2025年2月净利润亏损0.09亿元 [3][4] 财务数据表现 - 鸡西热电公司2024年营业收入4.06亿元 全年净利润亏损0.76亿元 2025年2月营业收入0.79亿元 [4] - 双鸭山热电公司2024年营业收入6.58亿元 全年净利润亏损1.10亿元 2025年2月营业收入1.26亿元 [4] 担保必要性说明 - 被担保方经营连续亏损 外部融资仍需股东提供担保 担保目的为保障能源保供任务顺利完成 符合公司整体经营发展需要 [4] - 本次担保用于置换到期债务 不会对公司正常经营造成不利影响 [4] 担保实施进展 - 截至公告日 公司为鸡西热电公司实际担保余额1.99亿元 为双鸭山热电公司担保余额0.87亿元 [3] - 公司累计对外担保余额10.08亿元 本次担保事项尚需提交股东大会审议批准 [3][6]

个人基本情况 - 独立董事牛东晓现年62岁 教授及博士生导师 技术经济及管理专业博士 长期从事电力技术经济 发电厂建设后评价 电力负荷预测 电力市场分析及电力运营管理等研究 [1] - 现任华北电力大学经济与管理学院教授 华北电力大学学术委员会副主任 中国绿色电力发展研究学科创新引智基地主任 中国技术经济学会副理事长及大唐国际独立董事 [1] - 曾获长江学者特聘教授 新世纪百千万人才工程国家级人选 国务院政府特殊津贴等荣誉 并担任中国能源经济学会中国委员会常务理事 中国电机工程学会学术委员等职务 [1] 独立性情况 - 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于独立性的要求 不存在影响独立性的情况 [2] 会议出席情况 - 2024年度亲自出席董事会会议13次 其中以通讯方式出席2次 亲自出席股东大会4次 [2] - 对公司董事会审议的各项议案及公司其他事项未提出异议 认为董事会及股东大会程序合法有效 重大经营决策事项均履行相关程序 [2] 专门委员会履职 - 作为审核委员会委员参加4次会议 讨论定期报告及会计师事务所聘任等事项 [2] - 作为薪酬与考核委员会及提名委员会召集人 分别召集2次会议 讨论董监高薪酬 经理层业绩考核及薪酬兑现等事项 [2] - 作为关联交易控制委员会委员参加7次会议 讨论向关联公司增资 收购关联人资产及签署2025-2027年度《综合产品和服务框架协议》等关联交易事项 [2] - 对所有审议事项均投赞成票 未投反对票或弃权票 [3] 现场工作情况 - 通过现场办公及赴所属企业调研 听取管理层关于生产经营及财务状况的汇报 关注外部环境及市场变化对公司的影响 [3] - 全年现场工作时间累计超过15天 [3] 关联交易审查 - 对报告期内关联交易议案进行审议 认为交易符合一般商业条款 遵循公平原则 未损害公司及股东利益 [3] 财务报告及内部控制监督 - 重点关注和监督财务会计报告及定期报告中的财务信息 与年审会计师保持有效沟通 认为财务信息符合会计准则要求 决策程序合法 未发现重大违法违规情况 [4] - 审阅公司《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》 认为报告真实全面反映内部控制体系建立及健全情况 [4] 会计师事务所聘任 - 公司聘用天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为年度境内境外财务报告审计机构 天职国际会计师事务所为内部控制审计机构 [4] - 认为审计机构本着独立客观公正原则完成审计合同义务 未发现违反规定及职业操守的行为 聘用程序合法合规 [4] 董事及高管提名与薪酬 - 作为提名委员会召集人审核董事及高管候选人资格 认为提名程序符合《公司法》及《公司章程》规定 新任董事及高管符合任职条件 [5] - 作为薪酬与考核委员会召集人审议董事及高管薪酬议案 认为薪酬情况符合公司相关制度 方案合理且程序合规 [5][6] - 报告期内未涉及股权激励计划 员工持股计划或分拆子公司持股计划等情形 [6] 培训与能力提升 - 独立董事完成上海证券交易所举办的上市公司独立董事反舞弊履职要点专题培训及北京上市公司协会关于减持新规与诚信建设等培训 不断提升履职能力 [6] 总体履职评价 - 独立董事2024年度严格按照相关法律法规及公司章程要求 出席董事会及股东大会 对重大事项发表独立意见 忠实诚信勤勉履行职责 积极参与公司治理 维护公司及全体股东利益 [6][7] - 通过提供参考意见及发挥建设性作用 促进公司发展并保障股东合法权益 [7]

利润分配方案内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0621元（含税）[1] - 以总股本18,506,710,504股计算 合计拟派发现金红利1,149,266,722.30元[1] - 现金分红总额占归属于上市公司普通股股东的净利润2,297,852,509.60元的比例为38.13%[1] - 母公司未分配利润为2,054,329,933.55元[1] 分红政策连续性 - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1,824,761,655.70元[3] - 上年度现金分红总额为138,800,328.78元 上上年度为536,694,604.62元[2] - 现金分红比例达577.72% 显著高于30%的基准要求[3] 公司治理程序 - 董事会于2025年3月25日召开十一届四十次会议审议通过分配方案[3] - 监事会于同日召开十一届十九次会议认可方案合规性[3] - 方案需提交2024年年度股东大会审议通过[3] 资本结构安排 - 若股权登记日前总股本发生变动 将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[1][2] - 方案未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的风险警示情形[1][3] - 利润分配不影响每股收益 对经营性现金流无重大影响[3]

核心财务表现 - 2024年净利润达45.06亿元，同比大幅增长229.63% [1][2] - 基本每股收益0.1629元，同比提升1164.71%，由负转正 [2] - 净资产收益率10.44%，较上年-1.04%实现显著改善 [2] - 营业收入1234.74亿元，同比增长0.86% [2] - 每股净资产1.64元，同比增长10.81% [2] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例合计84.6%，较上期减少10073.35万股 [3] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股32.91%，减持9.2万股 [4] - 香港中央结算有限公司持股0.58%，大幅减持5434.58万股 [4] - 多家机构投资者减持，包括交银趋势混合A减持1475.19万股、南方中证500ETF减持1467.42万股 [4] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金红利0.621元（含税） [5] 资本结构状况 - 每股未分配利润-0.60元，较上年-0.73元改善17.81% [2] - 每股公积金0.33元，与上年持平 [2]

2024年度净利润情况 - 公司预计2024年度归属上市股东净利润42亿 - 48亿元，同比增加208% - 252%[3] - 预计2024年度归属上市股东扣非净利润42.7亿 - 48.7亿元，同比增加657% - 763%[3] - 2024年度合并报表归属上市股东净利润增加28.35亿 - 34.35亿元，同比增加208% - 252%[4] - 2024年度合并报表归属上市股东扣非净利润增加37.1亿 - 43.1亿元，同比增加657% - 763%[4] 上年同期财务数据 - 上年同期合并报表归属上市股东净利润13.65亿元[5] - 上年同期合并报表归属上市股东扣非净利润5.64亿元[5] - 上年同期每股收益 - 0.0154元/股[5] 业绩预增原因 - 业绩预增因统筹燃料和电量市场，火电盈利上涨，水电增发，清洁能源效益增长[6] 业绩预告说明 - 目前不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 业绩预告为初步测算，准确数据以2024年年报为准[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入32,675,879千元，同比增长0.80%；年初至报告期末营业收入90,985,720千元，同比增长0.40%[3] - 2024年前三季度公司营业总收入90,985,720千元，较2023年前三季度的90,619,383千元增长约0.40%[22] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润1,321,254千元，同比增长0.24%；年初至报告期末4,429,393千元，同比增长56.22%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润1,260,653千元，同比增长37.24%；年初至报告期末4,379,989千元，同比增长100.04%[3] - 2024年前三季度净利润为6434595，2023年同期为4096335，同比增长约57.08%[24] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0559元/股，同比增长16.95%；年初至报告期末0.1801元/股，同比增长105.59%[3] - 本报告期稀释每股收益0.0559元/股，同比增长16.95%；年初至报告期末0.1801元/股，同比增长105.59%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1801元/股，2023年同期为0.0876元/股，同比增长约105.59%[25] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.42%，增加0.38个百分点；年初至报告期末11.46%，增加5.8个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产313,270,753千元，较上年度末增长3.05%；归属上市公司股东所有者权益79,102,847千元，较上年度末增长7.49%[3] - 2024年9月30日公司资产总计313,270,753千元，较2023年12月31日的303,998,918千元增长约3.05%[18][21] - 2024年9月30日公司流动资产合计45,568,847千元，较2023年12月31日的40,295,225千元增长约13.09%[17] - 2024年9月30日公司非流动资产合计267,701,906千元，较2023年12月31日的263,703,693千元增长约1.52%[18] - 2024年9月30日公司货币资金为11,460,369千元，较2023年12月31日的9,016,673千元增长约27.10%[17] 负债相关 - 2024年9月30日公司负债合计218,116,231千元，较2023年12月31日的215,532,968千元增长约1.19%[20][21] - 2024年9月30日公司流动负债合计89,271,602千元，较2023年12月31日的91,230,324千元下降约2.15%[19] - 2024年9月30日公司非流动负债合计128,844,629千元，较2023年12月31日的124,302,644千元增长约3.65%[20] - 其他非流动负债本报告期末变动比例为 37.62%，主要是本期发行超短期融资券[11] - 应付债券本报告期末变动比例为 965.52%，主要是本期债券发行规模增加[11] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计60,601千元；年初至报告期末合计49,404千元[4] 应收款项相关 - 预付款项本报告期末同比增长44.93%，因子公司预付燃料款和材料款增加；其他应收款本报告期末同比增长42.75%，因应收参股单位股利增加[9] 债权投资相关 - 子公司本期收回一年内到期的债权投资为 -45.13[10] - 债权投资本报告期末为 32.45，主要因本期发放债权投资规模增加[10] 公允价值变动收益相关 - 公允价值变动收益年初至报告期末为 -135.41，主要是其他非流动金融资产公允价值变动减少[11] 营业外收入相关 - 营业外收入年初至报告期末变动比例为 -42.37%，主要是上年同期子公司收回已核销的应收款项[11] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -71.08，主要是本期用于购建固定资产的投资支出增加[12] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1776755，2023年同期为3850968，同比下降53.86%[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计19266373，2023年同期为14074117，同比增长36.9%[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 17489618，2023年同期为 - 10223149，亏损扩大71.08%[27] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 64.47%，主要是本期投资建设电源项目导致的净融资金额增加[13] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计94945817，2023年同期为103051752，同比下降7.87%[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计97069370，2023年同期为109028727，同比下降10.97%[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2123553，2023年同期为 - 5976975，亏损缩小64.47%[27] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为 179,530 股[14] - 截至 2024 年 9 月 30 日，中国大唐集团有限公司及其子公司合计持有公司已发行股份 9,824,568,940 股，约占公司已发行总股份的 53.09%[15] 营业成本相关 - 2024年前三季度公司营业总成本84,314,076千元，较2023年前三季度的87,703,684千元下降约3.86%[22] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润为8090992，2023年同期为5118531，同比增长约58.07%[24] 综合收益总额相关 - 2024年前三季度综合收益总额为6384791，2023年同期为4398941，同比增长约45.14%[25] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额22,083,421千元，同比增长26.98%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为103688304千元，2023年同期为103619117千元，同比增长约0.07%[26] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为81604883千元，2023年同期为86228484千元，同比下降约5.36%[26] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22083421千元，2023年同期为17390633千元，同比增长约26.98%[26] 税金及附加相关 - 2024年税金及附加为970169，2023年为894750，同比增长约8.43%[23] 销售费用相关 - 2024年销售费用为87891，2023年为89916，同比下降约2.25%[23] 管理费用相关 - 2024年管理费用为1570399，2023年为1499182，同比增长约4.75%[23] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2742，2023年同期为 - 3255，亏损缩小15.76%[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2467508，2023年同期为1187254，同比增长107.83%[28] 期初现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为8465515，2023年同期为9532755，同比下降11.2%[28] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为10933023，2023年同期为10720009，同比增长2%[28]

营收与利润 - 本季度营业收入32675879千元较上年同期增长0.80%年初至报告期末为90985720千元较上年同期增长0.40%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润1321254千元较上年同期增长0.24%年初至报告期末为4429393千元较上年同期增长56.22%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1260653千元较上年同期增长37.24%年初至报告期末为4379989千元较上年同期增长100.04%[2] - 2024年前三季度营业总收入为90985720千元2023年前三季度为90619383千元[13] - 2024年前三季度营业总成本为84314076千元2023年前三季度为87703684千元[15] - 2024年前三季度营业成本为77658095千元[15] - 2024年前三季度税金及附加为970169千元2023年前三季度为894750千元[15] - 2024年前三季度销售费用为87891千元2023年前三季度为89916千元[15] - 2024年前三季度管理费用为1570399千元[15] - 2024年前三季度研发费用为5902千元2023年前三季度为6367千元[15] - 2024年前三季度财务费用为4021620千元[15] - 2024年前三季度净利润为6434595千元2023年前三季度为4096335千元[15] - 2024年前三季度持续经营净利润为6434595千元2023年为4096335千元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4429393千元2023年为2835405千元[16] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1801元/股2023年为0.0876元/股[16] 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流为22083421千元较上年同期增长26.98%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22083421千元2023年为17390633千元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -17489618千元2023年为 -10223149千元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2123553千元2023年为 -5976975千元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为100555311千元2023年为101071199千元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为369246千元2023年为640462千元[18] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为870750千元[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为10933023千元[20] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为179530[8] - 中国大唐集团有限公司持股数量为6540706520持股比例为35.34%[8] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为6090362027持股比例为32.91%[8] - 河北建设投资集团有限责任公司持股数量为1281872927持股比例为6.93%[8] - 天津市津能投资有限公司持股数量为1214966500持股比例为6.57%[8] - 北京能源集团有限责任公司持股数量为241670937持股比例为1.31%[8] - 香港中央结算有限公司持股数量为162098952持股比例为0.88%[8] 资产相关 - 本报告期末总资产为313270753千元较上年度末增长3.05%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为79102847千元较上年度末增长7.49%[4] - 2023年12月31日应收账款为1998296219619049[11] - 2023年12月31日流动资产合计为4556884740295225[11] - 2024年9月30日货币资金为114603699016673[11] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本季度为0.0559元/股较上年同期增长16.95%年初至报告期末为0.1801元/股较上年同期增长105.59%[4] - 稀释每股收益本季度为0.0559元/股较上年同期增长16.95%年初至报告期末为0.1801元/股较上年同期增长105.59%[4] - 加权平均净资产收益率本季度为3.42%较上年同期增加0.38个百分点年初至报告期末为11.46%较上年同期增加5.8个百分点[4] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长主要是提质增效措施落地见效[6]

公司整体财务关键指标变化 - 2024年上半年公司经营收入约为人民币583.10亿元，较2023年上半年增加约0.19%[3][4][9] - 2024年上半年公司税前利润总额约为人民币55.62亿元，较2023年上半年增加约82.96%[3][4][7][12] - 2024年上半年归属公司权益持有者的净利润约为人民币32.43亿元，较2023年上半年增加约68.38%[3][4] - 2024年上半年公司股东应占基本每股盈利约为人民币0.1315元，较2023年上半年增加人民币0.0696元/股[3][4] - 2024年上半年公司经营成本总额约为人民币518.44亿元，比上年同期减少约人民币21.13亿元，减少3.92%[10] - 2024年上半年公司财务费用约为人民币26.49亿元，比上年同期减少约人民币3.55亿元，减少约11.82%[11] - 2024年上半年公司实现净利润约为人民币44.40亿元，比上年同期增加约88.60%[12] - 2024年6月30日，集团资产总额约为人民币3103.66亿元，较2023年底增加约人民币63.27亿元；负债总额约为人民币2154.79亿元，较2023年底减少约人民币1.23亿元[13] - 2024年6月30日，集团资产负债率约为69.43%；净债务权益比率约为173.30%[13] - 2024年6月30日，集团现金及现金等价物及限制存款约为人民币109.40亿元，其中约人民币3.36亿元为外币存款[13] - 2024年上半年经营收入为583.09841亿元，2023年同期为582.01835亿元[35] - 2024年上半年经营成本总额为518.43519亿元，2023年同期为539.56506亿元[35] - 2024年上半年经营利润为64.66322亿元，2023年同期为42.45329亿元[35] - 2024年上半年税前利润为55.62283亿元，2023年同期为30.40218亿元[35] - 2024年上半年本期利润为44.40016亿元，2023年同期为23.54174亿元[35] - 2024年上半年本期利润归属于本公司权益持有者普通股为24.32713亿元，2023年同期为11.44731亿元[36] - 2024年上半年本期其他综合（开支）╱收益税后净额为 - 4550.5万元，2023年同期为2.9424亿元[37] - 2024年上半年本期综合收益总额为43.94511亿元，2023年同期为26.48414亿元[37] - 2024年6月30日非流动资产为265,447,734千元，较2023年12月31日的263,744,241千元增长0.65%[38] - 2024年6月30日流动资产为44,918,354千元，较2023年12月31日的40,295,225千元增长11.47%[38] - 2024年6月30日流动负债为89,807,222千元，较2023年12月31日的91,230,325千元下降1.56%[38] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 44,888,868千元，较2023年12月31日的 - 50,935,100千元有所改善[38] - 2024年6月30日总资产减流动负债为220,558,866千元，较2023年12月31日的212,809,141千元增长3.64%[38] - 2024年6月30日权益总额为94,887,250千元，较2023年12月31日的88,437,837千元增长7.29%[39] - 2024年6月30日非流动负债为125,671,616千元，较2023年12月31日的124,371,304千元增长1.05%[39] - 发行永续债券增加权益13,000,000千元，赎回永续债券减少权益3,500,000千元[40] - 股利分配减少权益536,695千元，对子公司非控制权权益分配股利减少权益285,058千元[40] - 截至2024年1月1日，公司权益合计为88,437,837千元，截至6月30日为94,887,250千元[41] - 2024年上半年公司净利润为2,432,713千元，综合收益总额为2,387,027千元[41] - 2024年上半年经营活动产生的现金净额为11,124,255千元，2023年同期为7,271,787千元[42] - 2024年上半年投资活动使用的现金净额为10,748,138千元，2023年同期为6,114,375千元[42] - 2024年上半年融资活动产生的现金净额为1,541,582千元，2023年同期使用现金净额为2,083,265千元[42] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为1,917,699千元，2023年同期减少净额为925,853千元[42] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为10,385,770千元，2023年同期为8,610,750千元[42] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经营收入为58,309,841千元，2023年同期为58,201,835千元[49] - 2024年上半年财务费用为2648944千元，2023年上半年为3004155千元[59] - 2024年上半年所得税费用为1122267千元，2023年上半年为686044千元，中国企业所得税税率为25% [60] - 2024年上半年利息收入为 - 28017千元，2023年上半年为 - 47969千元；物业、厂房及设备折旧2024年上半年为6988342千元，2023年上半年为6623562千元[61] - 2024年上半年其他经营成本为6703040千元，2023年上半年为5439969千元[62] - 截至2024年6月30日止六个月，公司宣派2023年末期股息约138800000元，每股0.0075元；2023年同期宣派2022年末期股息约536695000元，每股0.029元[63] - 2024年上半年用于计算每股基本及稀释收益的利润为2432713千元，2023年上半年为1144731千元，加权平均普通股份数目均为18506711千股[64] - 2024年上半年公司购置物业、厂房及设备成本为8523684000元，2023年上半年为4863577000元[65] - 2024年6月30日应收账款为20,200,915千元，2023年12月31日为19,851,968千元；2024年6月30日应收票据为220,060千元，2023年12月31日为47,857千元[69] - 2024年6月30日与客户订立合约的应收账款为19,967,996,000元，2023年12月31日为19,619,049,000元[69] - 2024年6月30日扣除减值拨备的应收账款及应收票据一年以内为14,305,129千元，一年至两年为2,413,712千元，两年至三年为2,321,575千元，三年以上为1,147,640千元；2023年12月31日对应分别为15,557,219千元、2,362,572千元、1,039,546千元、707,569千元[71] - 2023年1月1日至2024年6月30日应收账款的减值拨备均为232,919千元[72] - 2024年6月30日应付账款为20,020,613千元，2023年12月31日为21,797,352千元[73] - 2024年6月30日应付账款及应付票据一年以内为14,339,989千元，一年至两年为3,115,757千元，两年至三年为1,067,066千元，三年以上为2,007,436千元；2023年12月31日对应分别为17,347,939千元、2,121,168千元、1,051,515千元、2,186,795千元[74] - 2024年6月30日和2023年12月31日A股股本均为12,396,089千元，H股股本均为6,110,622千元[75] - 2024年6月30日永续债本金为49,000,000千元，2023年12月31日为45,500,000千元；2024年发行永续债本金总额为35亿元，票面利率介乎2.59%至2.83%；2023年发行永续债本金总额为210亿元，票面利率介乎2.95%至3.99%[76][77] - 截至2024年6月30日止六个月，集团向永续债券持有人支付765,687,000元，2023年6月30日止六个月为482,542,000元[77] - 2024年6月30日，按公允价值计入损益的权益工具为4,072,236,000元（2023年12月31日为4,094,705,000元），缺乏市场销售性折让29.90%（2023年12月31日为30.50%）[84] - 2024年6月30日，按公允价值计入其他综合收益的权益工具为781,762,000元（2023年12月31日为829,952,000元），缺乏市场销售性折让29.90%（2023年12月31日为30.50%）[84] - 2024年6月30日，按公允价值计入其他综合收益的应收票据为127,955,000元（2023年12月31日为28,560,000元）[84] - 2023年按公允价值计入损益的权益工具购买无，出售无，损益确认公允价值变动60,714千元；按公允价值计入其他综合收益的权益工具购买50,000千元，出售 -16,308千元，其他综合收益确认公允价值变动 -32,675千元[86] - 2024年上半年按公允价值计入损益的权益工具损益确认公允价值变动 -22,469千元；按公允价值计入其他综合收益的权益工具其他综合收益确认公允价值变动 -48,190千元[86] - 2024年上半年接受中国水利电力物资集团有限公司生产、基建物资采购及相关配套服务493,583千元（2023年为363,738千元）[89] - 2024年上半年接受大唐环境产业集团股份有限公司烟气环保设施特许经营服务1,174,790千元（2023年为1,146,796千元）[89] - 2024年上半年公司關鍵管理人員短期福利2,772千元，2023年同期為2,531千元[96] - 2024年上半年公司關鍵管理人員退休福利1,058千元，2023年同期為405千元[96] - 2024年6月30日已簽訂合同但尚未支付的物業、廠房及設備資本承諾為17,019,688千元，2023年12月31日為22,796,129千元[97] - 2024年6月30日電費質押權抵押賬面金額6,420,501千元，2023年12月31日為5,120,803千元[98] - 2024年6月30日已抵押的銀行存款賬面金額554,182千元，2023年12月31日為551,158千元[98] 电源项目相关数据 - 2024年上半年公司核准电源项目122个，核准容量4,714.985兆瓦[8] - 2024年上半年公司在建电源项目80个，在建容量11,869.15兆瓦[8] 公司人员及培训情况 - 截至2024年6月30日，集团员工总数为27811人；2024年上半年共组织实施964个培训项目，22920人次参加培训[13] 公司股权结构 - 截至2024年6月30日，公司股本总数为18506710504股，每股面值人民币1元；公司不宣派2024年中期股息[16] - 中国大唐集团有限公司持有A股6540706520股，约占公司已发行股本总数的35.34%，约占已发行A股总数的52.76%；持有H股3275623820股，约占已发行H股总数的53.61%[18] - 河北建设投资集团有限责任公司持有A股1281872927股，约占公司已发行股本总数的6.93%，约占已发行A股总数的10.34%[18] - 天津市津能投资有限公司持有A股12149665

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司经营收入约583.10亿元，较2023年上半年增加约0.19%[2][6][12] - 2024年上半年公司税前利润总额约55.62亿元，较2023年上半年增加约82.96%[2][6][10][15] - 2024年上半年归属公司权益持有者净利润约32.43亿元，较2023年上半年增加约68.38%[3][6] - 2024年上半年公司股东应占基本每股盈利约0.1315元，较2023年上半年增加0.0696元/股[4][6] - 2024年上半年经营成本总额约518.44亿元，较上年同期减少约21.13亿元，减少3.92%[13] - 2024年上半年财务费用约26.49亿元，较上年同期减少约3.55亿元，减少约11.82%[14] - 2024年6月30日公司资产总额约3103.66亿元，较2023年底增加约63.27亿元；负债总额约2154.79亿元，较2023年底减少约1.23亿元[16][17] - 2024年6月30日公司资产负债率约为69.43%；净债务权益比率约为173.30%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，经营收入为58,309,841千元，2023年同期为58,201,835千元[54] - 截至2024年6月30日止六个月，经营成本总额为51,843,519千元，2023年同期为53,956,506千元[56] - 截至2024年6月30日止六个月，经营利润为6,466,322千元，2023年同期为4,245,329千元[57] - 截至2024年6月30日止六个月，税前利润为5,562,283千元，2023年同期为3,040,218千元[58] - 截至2024年6月30日止六个月，本期利润为4,440,016千元，2023年同期为2,354,174千元[58] - 截至2024年6月30日止六个月，本期利润归属于本公司权益持有者为3,242,983千元，2023年同期为1,925,967千元[59] - 截至2024年6月30日止六个月，基本及稀释每股收益为13.15分，2023年同期为6.19分[61] - 本期利润为4,440,016千元，上期为2,354,174千元[64] - 2024年6月30日非流动资产为265,447,734千元，2023年12月31日为263,744,241千元[66][67] - 2024年6月30日流动资产为44,918,354千元，2023年12月31日为40,295,225千元[68][69] - 2024年6月30日流动负债为89,807,222千元，2023年12月31日为91,230,325千元[70][71] - 2024年6月30日流动负债净额为 - 44,888,868千元，2023年12月31日为 - 50,935,100千元[71] - 2024年6月30日总权益为94,887,250千元，2023年12月31日为88,437,837千元[75] - 2024年6月30日非流动负债为125,671,616千元，2023年12月31日为124,371,304千元[76][77] - 2024年6月30日公司净流动负债约为44,888,868,000元，未动用有一定限定条件的借款信贷额度不少于1500亿元[81] - 2024年上半年经营收入5.83亿元，2023年同期为5.82亿元[92] - 2024年国际财务报告准则下税前利润5562.28万元，2023年为3040.22万元[105] - 2024年和2023年银行借款、债券及其他借款利息分别为2,745,821千元和3,087,184千元[110] - 2024年和2023年当期税项－中国企业所得税分别为1,005,481千元和546,595千元，税率均为25%[112][113] - 2024年和2023年物业、厂房及设备折旧分别为6,988,342千元和6,623,562千元[115] - 2024年和2023年用于计算每股基本及稀释收益之利润分别为2,432,713千元和1,144,731千元[123] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日应收账款分别为20,200,915千元和19,851,968千元[126] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日与客户订立合约的应收账款分别为19,967,996,000元和19,619,049,000元[127] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日应付账款分别为20,020,613千元和21,797,352千元[133] - 2024年和2023年向公司拥有人宣派末期股息分别约为138,800,000元和536,695,000元[120][121] - 2024年和2023年生产铝产品和煤炭制品采购成本分别为2,590,765千元和2,471,249千元[118] - 2024年和2023年电力费分别为197,947千元和103,741千元[118] 电源项目数据 - 2024年上半年公司核准电源项目122个，核准容量4714.985兆瓦，在建电源项目80个，在建容量11869.15兆瓦[11] 电力销售业务数据 - 2024年上半年电力销售收入约501.22亿元，较上年同期减少约2.39亿元，同比减少约0.47%[12] 公司债务数据 - 截至2024年6月30日，集团短期借款约为人民币298.39亿元，年利率为1.70%至3.99%；长期借款（不含一年内到期的长期借款）约为人民币1149.25亿元，一年内到期的长期借款约为人民币224.94亿元，长期借款（含一年内到期的长期借款）年利率为1.20%至4.52%[20] 公司人员数据 - 截至2024年6月30日，集团员工总人数为27811人[21] - 2024年上半年，集团共组织实施了964个培训项目，其中经营管理类387个，技术技能类577个，合计22920人次参加培训[22] 公司股本数据 - 截至2024年6月30日，公司股本总数为18506710504股，每股面值人民币1元[27] 股息分配数据 - 公司不宣派2024年中期股息[28] 公司融资数据 - 该期间以及该期间至公告日期，公司发行共计人民币60亿元的中期票据[30] - 该期间以及该期间至公告日期，公司发行共计人民币20亿元的超短期融资券[31] 公司人事变动数据 - 2024年4月26日，公司聘任赵子昂先生为副总经理[32] - 2024年6月28日，王剑峰先生出任公司第十一届董事会非执行董事，曹欣先生不再担任[33] - 2024年8月2日，公司聘任郭春源先生、冷耀军先生为副总经理，金日锋先生、赵子昂先生不再担任[36] - 2024年8月22日，李凯先生出任公司第十一届董事会执行董事和董事长，王顺启先生不再担任相关职务[38][39] - 2024年8月22日，严习正先生当选公司第十一届监事会主席[40] 公司库存股份数据 - 截至2024年6月30日，公司并无持有库存股份[41] 财务报表编制准则数据 - 简明合并财务报表根据国际会计准则第34号及香港联合交易所规定编制[79] - 本中期期间公司应用了多项国际财务报告准则修订本用于编制报表[84] - 集团将应用准则修订编制2024年合并财报，修订2024年1月1日起生效[87] 各业务板块数据 - 2024年上半年发电及售热板块对外销售收入5.53亿元，其他板块为3021.47万元[100] - 2023年上半年发电及售热板块对外销售收入5.51亿元，其他板块为3064.03万元[102] - 2024年上半年分部利润5350.90万元，2023年同期为2505.67万元[100][102] - 2024年6月30日可报告分部资产总额31.03亿元，2023年12月31日为30.40亿元[105][107] - 2024年6月30日可报告分部负债总额21.54亿元，2023年12月31日为21.56亿元[105][107] - 集团业务分为发电及售热和其他板块，其他板块含铝冶炼等业务[94] - 2024年及2023年上半年超90%收入来自中国[108]

整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入为583.09841亿元，较上年同期的582.01835亿元增长0.19%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为31.08139亿元，较上年同期的15.17279亿元增长104.85%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31.19336亿元，较上年同期的12.7098亿元增长145.43%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为111.24255亿元，较上年同期的72.71787亿元增长52.98%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为794.79674亿元，较上年度末的735.94084亿元增长8.00%[17] - 本报告期末总资产为3103.43345亿元，较上年度末的3039.98918亿元增长2.09%[17] - 基本每股收益本报告期为0.1242元/股，上年同期为0.0398元/股，增长212.06%[18] - 稀释每股收益本报告期为0.1242元/股，上年同期为0.0398元/股，增长212.06%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.1248元/股，上年同期为0.0265元/股，增长370.94%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为8.05%，上年同期为2.61%，增加5.44个百分点[18] - 按中国会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为3,108,139千元，上期数为1,517,279千元；归属于上市公司股东的净资产期末数为79,479,674千元，期初数为73,594,084千元[19] - 按国际会计准则，归属于上市公司股东的净利润本期数为3,242,983千元，上期数为1,925,967千元；归属于上市公司股东的净资产期末数为79,346,979千元，期初数为73,555,737千元[19] - 上半年公司实现经营收入约583.10亿元，比上年同期上升1.08亿元；实现净利润约42.87亿元，同比上升23.82亿元；实现归属于母公司所有者的净利润约为31.08亿元，同比上升15.91亿元[24] - 2024年上半年，公司实现利润总额53.51亿元，同比增长113.55%[26] - 营业收入本期数为58,309,841千元，较上年同期增长0.19%；营业成本本期数为49,309,973千元，较上年同期下降6.72%[29] - 本报告期末流动比率为0.50，较上年度末的0.44增长13.64%[93] - 本报告期末速动比率为0.45，较上年度末的0.40增长12.50%[93] - 本报告期末资产负债率为69.39%，较上年度末的70.90%下降2.13%[93] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为3119336千元，较上年同期的1270980千元增长145.43%[93] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.07，较上年同期的0.06增长16.67%[93] - 本报告期利息保障倍数为2.86，较上年同期的1.74增长64.37%[93] - 本报告期现金利息保障倍数为4.24，较上年同期的2.49增长70.28%[93] - 2024年6月30日公司资产总计120,756,121，较2023年12月31日的116,874,961增长约3.32%[96] - 2024年6月30日非流动资产合计110,428,892，较2023年12月31日的107,901,669增长约2.34%[96] - 2024年半年度营业总收入为58,309,841千元，较2023年半年度的58,201,835千元增长约0.19%[98] - 2024年半年度营业总成本为53,594,347千元，较2023年半年度的57,372,611千元下降约6.59%[98] - 2024年半年度净利润为4,287,355千元，较2023年半年度的1,904,548千元增长约125.12%[98] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为3,108,139千元，较2023年半年度的1,517,279千元增长约104.84%[98] - 2024年1 - 6月利息费用为2,636,796千元，较2023年的2,987,523千元下降约11.74%[98] - 2024年1 - 6月利息收入为28,017千元，较2023年的47,969千元下降约41.6%[98] - 2024年6月30日流动负债合计15,596,418，较2023年12月31日的17,244,869下降约9.56%[97] - 2024年6月30日非流动负债合计9,379,274，较2023年12月31日的8,409,893增长约11.53%[97] - 2024年上半年公司综合收益总额为4241850元，2023年为2198788元[99] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1242元/股，2023年为0.0398元/股[99] - 2024年上半年母公司营业收入为4043871千元，2023年为4133834千元[100] - 2024年上半年母公司净利润为1970599千元，2023年为2618553千元[100] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为11124255元，2023年为7271787元[102] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10748138元，2023年为 - 6114375元[102] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1541582元，2023年为 - 2083265元[103] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为63198214元，2023年为61479650元[102] - 2024年上半年收回投资收到的现金为419430元，2023年为7458元[102] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为3633268元，2023年为13083601元[102] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为5223859，2023年半年度为5371402，同比减少2.75%[104] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为5065178，2023年半年度为5547888，同比减少8.70%[104] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为158681，2023年半年度为 - 176486，同比增长189.91%[104] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2074696，2023年半年度为4356054，同比减少52.37%[104] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为2293474，2023年半年度为4590499，同比减少50.04%[104] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 218778，2023年半年度为 - 234445，同比增长6.68%[104] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为13249421，2023年半年度为22152158，同比减少40.28%[104] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为11823889，2023年半年度为22550937，同比减少47.57%[104] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1425532，2023年半年度为 - 398779，同比增长457.25%[104] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2023687，2023年半年度为442949，同比增长356.86%[105] - 公司上年期末所有者权益合计为76,311,691，本年期初为76,304,337，本期期末为87,068,036[108][109] - 公司其他权益工具（永续债）上年期末余额为34,844,222，本期增减变动金额为9,798,694，期末余额为6,156,018[108][109] - 公司专项储备本期提取482,275，本期使用203,964，期末余额为777,059[109] - 母公司上年期末所有者权益合计为91,220,199，本年期初为91,220,199，本期增减变动金额为4,560,230[110] - 母公司其他权益工具（永续债）上年期末余额为46,210,976，本期增减变动金额为3,544,583[110] - 母公司专项储备本期提取63,598，本期使用22,745，本期增减变动金额为40,853[110] - 公司本期综合收益总额为2,198,788，其中其他权益工具（永续债）变动781,236[108] - 公司所有者投入和减少资本合计9,525,237，其中其他权益工具持有者投入资本9,500,000[109] - 公司利润分配合计 -1,304,295，其中对所有者（或股东）的分配 -821,753[109] - 母公司综合收益总额为1,923,947，其中其他权益工具（永续债）变动810,270[110] - 2024年上半年，其他权益工具本期增减变动金额为9,798,694元，资本公积本期增减变动金额为410元，其他综合收益本期增减变动金额为35,578元，专项储备本期增减变动金额为23,872元，未分配利润本期增减变动金额为1,300,622元，所有者权益合计本期增减变动金额为11,159,176元[111] - 2024年上半年综合收益总额为2,654,131元，其中其他权益工具变动781,236元，其他综合收益变动35,578元，未分配利润变动1,837,317元[111] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为9,500,410元，其中其他权益工具持有者投入资本9,500,000元，其他410元[111] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配共减少1,019,237元，其中其他权益工具减少482,542元，未分配利润减少536,695元[111] - 2024年上半年专项储备本期提取60,242元，本期使用36,370元，增减变动23,872元[111] 各业务线数据关键指标变化 - 公司在役装机容量73,734.862兆瓦，其中火电煤机45,124兆瓦、火电燃机6,632.8兆瓦、水电约9,204.73兆瓦、风电8,028.81兆瓦、光伏发电4,744.522兆瓦[24] - 上半年公司平均上网结算电价462.74元/兆瓦时（含税），同比下降约4.70%；累计完成上网电量约1,223.973亿千瓦时，同比上升约4.43%[24] - 上半年公司全口径机组利用小时累计完成1,800小时，同比减少7小时；供热量累计完成约9855.83万吉焦，同比上升约16.37%[24] - 截至报告期末，公司总装机容量达73,734.862兆瓦，清洁能源新增装机容量973.898兆瓦，低碳清洁能源装机占比提升至38.80%，较去年末提高1.05个百分点[25] - 2024年上半年，公司核准电源项目122个，核准容量4,714.985兆瓦；在建电源项目80个，在建容量11,869.15兆瓦[27] - 煤机（含热）利润总额本期数为1,509,910千元，较上期增长288.13%；水电利润总额本期数为1,032,266千元，较上期增长1,033.02%[30] - 风电利润总额本期数为1,131,353千元，较上期下降23.06%；光伏利润总额本期数为390,200千元，较上期增长14.30%[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计为 - 11,197千元，其中非流动性资产处置损益为 - 69,013千元，计入当期损益的政府补助为130,486千元等[22] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净流入较上期增加52.98%，主要因燃煤成本同比下降[28] - 投资活动产生的现金流量净流出较上期增加75.78%，主要因本期购建固定资产投资支出增加[28] - 筹资活动产生的现金流量净流入较上期增加174%，主要因本期投资建设新能源项目净融资金额增加[28] 资产项目变化 - 应收票据本期期末数为92,105千元，占总资产0.03%，较上年期末增加377.30%[32] - 预付款项本期期末数