业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年10月15日11:00 - 12:00召开[2][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者相关 - 2024年10月8日至10月14日16:00前可预征集提问[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 参会及联系信息 - 参加人员包括董事长王虎祥、总裁孟文旺等[5] - 联系人彭国菊，电话023 - 68983482，邮箱ir_601005@baowugroup.com[6]

公司基本信息 - 公司法定代表人为谢志雄，因公司新任董事长选举未完成，暂未办理工商变更登记[8] - 公司A股代码为601005，上市于上海证券交易所；H股代码为01053，上市于香港联合交易所有限公司[13] - 公司主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板等产品，产品主要应用于机械、建筑等行业，主要在重庆及西南地区销售[24] - 公司生产的船用钢、锅炉及压力容器用钢获“中国名牌产品”称号，4个产品获“重庆名牌”称号[25] - 公司作为混合所有制企业，发挥体制机制优势，建立高效生产运营方式和市场化激励机制[26] - 公司地处重庆，紧邻长江，有自有码头，物流条件优越，产品契合西南区域市场需求[27] - 公司产品在西南区域市场知名度高，与大型央企合作，应用于多个项目[28] - 公司注册资本8,918,602千元，股份总数8,918,602千股，其中A股8,313,637千股、H股538,127千股[194] - 2017年12月27日后，长寿钢铁持股2,096,981,600股，持股比例23.51%，成为控股股东[194] - 截至2024年6月30日，宝武集团直接和间接合计持有普通股2,465,311,944股，股权比例27.64%[194] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止，本会计期间为2024年1月1日至6月30日[199] - 公司记账本位币和编制财务报表所用货币均为人民币[199] - 合并财务报表的合并范围本年度未发生变化[195] - 财务报表经公司董事会于2024年8月30日决议批准报出[194] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入为15,086,019,195.15元，上年同期为20,994,831,477.22元，同比减少28.14%[15] - 本报告期归属上市公司股东的净利润为 - 689,212,586.56元，上年同期为 - 434,740,206.19元[16] - 本报告期归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 690,620,702.64元，上年同期为 - 446,804,937.39元[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为822,749,668.37元，上年同期为414,520,654.04元，同比增加98.48%[17] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产为19,103,479,603.32元，上年度末为19,854,330,951.97元，较上年度末减少3.78%[18] - 本报告期末总资产为36,496,090,054.00元，上年度末为37,357,034,682.66元，较上年度末减少2.30%[18] - 本报告期基本每股收益为-0.08元/股，上年同期为-0.05元/股；加权平均净资产收益率为-3.54%，上年同期为-2.06%，减少1.48个百分点[19] - 非经常性损益项目合计金额为1408116.08元，其中计入当期损益的政府补助253930.73元、对非金融企业收取的资金占用费469416.08元、其他营业外收入和支出933260.34元，所得税影响额248491.07元[21] - 营业收入150.86亿元，同比下降28.14%；营业成本155.61亿元，同比下降26.35%；销售费用3049.05万元，同比下降29.20%；管理费用1.21亿元，同比下降14.23%；财务费用1.15亿元，同比下降2.44%；研发费用1963.60万元，同比增长34.88%；经营活动产生的现金流量净额8.23亿元，同比增长98.48%[35] - 2024年上半年利润总额-8.13亿元，同比减少2.98亿元；主营业务收入148.62亿元，同比降低29.04%[37] - 2024年上半年钢材总销量398.60万吨，较2023年上半年的542.01万吨同比下降26.46%，减少收入51.13亿元[43] - 钢铁行业营业收入148.62亿元，营业成本153.51亿元，毛利率-3.29%，营业收入和营业成本较上年分别减少29.04%和27.20%，毛利率较上年减少2.62%[44] - 钢材产品营业收入141.34亿元，营业成本146.15亿元，毛利率-3.41%，营业收入和营业成本较上年分别减少30.20%和28.31%，毛利率较上年减少2.72%[46] - 西南地区营业收入118.65亿元，营业成本122.84亿元，毛利率-3.53%，营业收入和营业成本较上年分别减少29.93%和28.13%，毛利率较上年减少2.60%[47] - 货币资金期末数20.92亿元，占总资产比例5.73%，较上年期末增长8.10%[48] - 存货期末数23.23亿元，占总资产比例6.37%，较上年期末下降11.38%[48] - 固定资产期末数255.37亿元，占总资产比例69.97%，较上年期末下降2.38%[48] - 短期借款期末数8.40亿元，占总资产比例2.30%，较上年期末增长86.62%，因新增借款[48] - 长期借款期末数31.94亿元，占总资产比例8.75%，较上年期末增长6.93%[48] - 应付账款期末数44.59亿元，占总资产比例12.22%，较上年期末增长14.72%[50] - 受限资产账面余额合计621,778,082.66元，包括货币资金187,699,918.03元、应收款项融资66,662,616.39元、固定资产90,574,540.68元、无形资产276,841,007.56元[53] - 以公允价值计量的金融资产期初数和期末数均为60,364,499.70元[56] - 报告期内无新增对外股权投资项目[53] - 2024年上半年融资成本较年初降幅达5.6%[32] - 2024年6月30日货币资金为2,092,148,155.40元，较2023年12月31日的1,935,398,455.91元有所增加[154] - 2024年6月30日应收账款为28,081,574.95元，较2023年12月31日的30,630,026.22元有所减少[154] - 2024年6月30日存货为2,323,358,719.09元，较2023年12月31日的2,621,656,663.14元有所减少[154] - 2024年6月30日流动资产合计为5,537,420,302.76元，较2023年12月31日的6,051,987,303.55元有所减少[154] - 2024年6月30日固定资产为25,536,795,795.65元，较2023年12月31日的26,159,118,216.83元有所减少[154] - 2024年6月30日资产总计为36,496,090,054.00元，较2023年12月31日的37,357,034,682.66元有所减少[154] - 2024年6月30日短期借款为840,402,563.95元，较2023年12月31日的450,330,519.49元有所增加[156] - 2024年6月30日负债合计为17,392,610,450.68元，较2023年12月31日的17,502,703,730.69元有所减少[155] - 2024年6月30日股东权益合计为191.03亿元，2023年12月31日为198.54亿元，同比下降3.78%[158] - 2024年1 - 6月营业收入为150.86亿元，2023年1 - 6月为209.95亿元，同比下降28.14%[160] - 2024年1 - 6月净利润亏损6.89亿元，2023年1 - 6月亏损4.35亿元，亏损同比扩大58.22%[162] - 2024年1 - 6月基本每股亏损0.08元，2023年1 - 6月为0.05元，亏损同比扩大60%[162] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为8.23亿元，2023年1 - 6月为4.15亿元，同比增长98.01%[169] - 2024年6月30日专项储备为2207.65万元，2023年12月31日为1395.47万元，同比增长58.20%[158] - 2024年1 - 6月利息费用为9482.71万元，2023年1 - 6月为1.47亿元，同比下降35.39%[160] - 2024年1 - 6月销售费用为3049.05万元，2023年1 - 6月为4306.53万元，同比下降29.20%[160] - 2024年1 - 6月管理费用为1.21亿元，2023年1 - 6月为1.42亿元，同比下降14.93%[160] - 2024年1 - 6月研发费用为1963.60万元，2023年1 - 6月为1455.77万元，同比增长34.90%[160] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计13,983,199,646.35元，2023年同期为21,281,122,763.32元[170] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为(408,576,530.79)元，2023年同期为(340,443,005.21)元[171] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为(315,087,563.85)元，2023年同期为(1,081,155,780.23)元[173] - 2024年6月30日资产总计36,165,616,049.95元，2023年12月31日为37,065,704,726.71元[179] - 2024年6月30日负债合计17,292,956,334.47元，2023年12月31日为17,421,172,819.40元[180] - 2024年6月30日股东权益合计18,872,659,715.48元，2023年12月31日为19,644,531,907.31元[180] - 2024年半年度营业利润为(812,912,929.16)元，2023年同期为(504,467,008.83)元[181] - 2024年半年度利润总额为(826,013,707.56)元，2023年同期为(527,253,299.76)元[181] - 2024年半年度净利润为(702,111,651.42)元，2023年同期为(446,167,305.73)元[181] - 2024年半年度综合收益总额为(702,111,651.42)元，2023年同期为(446,167,305.73)元[181] - 2024年1 - 6月营业收入为158.53亿元，2023年同期为214.33亿元[182] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为8.20亿元，2023年同期为4.05亿元[186] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 4.08亿元，2023年同期为 - 3.40亿元[188] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.15亿元，2023年同期为 - 10.81亿元[190] - 2024年1 - 6月综合收益总额为 - 7.02亿元，2023年同期为 - 4.46亿元[183][184] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为138.81亿元，2023年同期为211.77亿元[187] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金为9.18亿元，2023年同期为16.00亿元[191] - 2024年1 - 6月支付给职工以及为职工支付的现金为5.81亿元，2023年同期为6.49亿元[187] - 2024年1 - 6月利息费用为9482.71万元，2023年同期为1.47亿元[182] - 2024年期末现金及现金等价物余额为18.99亿元，2023年期末为29.32亿元[

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产364.96亿元，较上年度末减少2.30%[4] - 归属上市公司股东的净资产191.03亿元，较上年度末减少3.78%[4] - 本报告期营业收入150.86亿元，较上年同期减少28.14%[4] - 归属上市公司股东的净利润为 -6.89亿元，上年同期为 -4.35亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额8.23亿元，较上年同期增长98.48%[4] - 加权平均净资产收益率为 -3.54%，较上年同期减少1.48个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元/股，上年同期均为 -0.05元/股[4] - 2024年1 - 6月营业收入为15,086,019,195.15元，2023年同期为20,994,831,477.22元[33] - 2024年1 - 6月净利润亏损689,212,586.56元，2023年同期亏损434,740,206.19元[33] - 2024年1 - 6月基本每股收益亏损0.08元，2023年同期亏损0.05元[34] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为822,749,668.37元，2023年同期为414,520,654.04元[39] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额亏损408,576,530.79元，2023年同期亏损340,443,005.21元[39] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为13,881,397,429.86元，2023年同期为21,177,692,087.03元[39] - 2024年1 - 6月购买商品、接受劳务支付的现金为12,418,479,981.03元，2023年同期为20,031,077,189.02元[39] - 2024年1 - 6月研发费用为19,635,965.12元，2023年同期为14,557,677.64元[33] - 2024年1 - 6月利息费用为94,827,066.37元，2023年同期为146,802,269.13元[33] - 2024年1 - 6月股东权益合计期末金额为19,103,479,603.32元，2023年同期期末为20,909,066,001.41元[37][38] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入9.177亿元，2023年同期为16亿元[40] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出12.3278756385亿元，2023年同期为26.8115578023亿元[40] - 2024年6月30日资产总计361.6561604995亿元，2023年12月31日为370.6570472671亿元[41] - 2024年6月30日负债合计172.9295633447亿元，2023年12月31日为174.211728194亿元[42] - 2024年6月30日股东权益合计188.7265971548亿元，2023年12月31日为196.4453190731亿元[42] - 2024年1 - 6月营业收入158.5261795387亿元，2023年同期为214.3254688573亿元[44] - 2024年1 - 6月营业成本163.1989243704亿元，2023年同期为215.6917476331亿元[44] - 2024年1 - 6月净利润亏损7.0211165142亿元，2023年同期亏损4.4616730573亿元[44] - 2024年6月30日货币资金20.86517448亿元，2023年12月31日为19.3276184424亿元[41] - 2024年6月30日存货23.073798888亿元，2023年12月31日为26.0814202773亿元[41] - 截至2024年6月30日止六个月，公司股东权益合计为18,872,659,715.48元，较2023年末的19,644,531,907.31元减少了771,872,191.83元，降幅约3.93%[45] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为819,613,325.64元，较2023年1 - 6月的405,384,838.00元增长了414,228,487.64元，增幅约102.18%[47] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 408,434,283.79元，较2023年1 - 6月的 - 340,443,005.21元减少了67,991,278.58元，降幅约19.97%[47] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 315,087,563.85元，较2023年1 - 6月的 - 1,081,155,780.23元增加了766,068,216.38元，增幅约70.86%[48] - 2024年6月30日应收账款总额为28,849,324.00元，较2023年12月31日的31,738,789.35元减少了2,889,465.35元，降幅约9.10%[50] - 2024年6月30日应收账款坏账准备为767,749.05元，较2023年12月31日的1,108,763.13元减少了341,014.08元，降幅约30.76%[50] - 2024年6月30日应收账款净额为28,081,574.95元，较2023年12月31日的30,630,026.22元减少了2,548,451.27元，降幅约8.32%[50] - 2024年6月30日应付账款总额为4,458,937,118.51元，较2023年12月31日的3,886,777,138.43元增加了572,159,980.08元，增幅约14.72%[51] - 2024年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为13,880,910,978.59元，较2023年1 - 6月的21,177,299,366.76元减少了7,296,388,388.17元，降幅约34.45%[47] - 2024年1 - 6月取得借款收到的现金为917,700,000.00元，较2023年1 - 6月的1,600,000,000.00元减少了682,300,000.00元，降幅约42.64%[48] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数162,405户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[5] - 重庆长寿钢铁有限公司为控股股东，持股比例23.51%，持股数量20.97亿股[6] - 重庆长寿钢铁有限公司与宝武集团中南钢铁有限公司存在关联关系，与其余8名股东不存在关联关系及一致行动关系[7] - 邹安持有公司A股股份1,684,600股，占A股股本0.0201%，占总股本0.0189%[28] - 谢超持有公司A股股份1,057,400股，占A股股本0.0126%，占总股本0.0119%[28] 公司运营效率指标变化 - 2024年上半年公司自发电率88.22%，较去年提升3.33%，2月达95.36%破纪录；炼钢蒸汽回收较去年提升22kg/t钢，月供电损耗减少40万kWh，外购动力能源降本9.74元/吨[9] - 2024年上半年公司板坯加工成本处于行业77分位，较去年提升19分位；1780mm产线热送热装率较2023年提升3.45%，4100mm产线热送热装率较2023年提升24.14%[10] 公司成本及费用指标变化 - 2024年上半年公司融资成本较年初降幅达5.6%[11] - 2024年上半年公司营业收入150.86亿元，同比下降28.14%；营业成本155.61亿元，同比下降26.35%[13] - 2024年上半年公司销售费用3049.05万元，同比下降29.20%；管理费用1.21亿元，同比下降14.23%；财务费用1.15亿元，同比下降2.44%；研发费用1963.60万元，同比增长34.88%[13] 公司业务收入及利润指标变化 - 2024年上半年公司利润总额 -8.13亿元，同比减少2.98亿元；主营业务收入148.62亿元，同比降低29.04%[14] - 2024年上半年公司商品坯材销售价格3546元/吨，同比降低190元/吨；销量398.60万吨，同比降低26.46%[14] - 2024年上半年公司板材收入44.37亿元，占比29.86%；热卷收入83.16亿元，占比55.95%；双高棒收入9.41亿元，占比6.33%[15] - 2024年上半年公司商品坯材销售收入141.34亿元，同比减少61.14亿元；其他收入7.28亿元，同比增长4.46%[14][15] - 2024年上半年钢材各产品售价同比大多下降，合计售价3546元/吨，同比降5.09%，减少收入1000778千元[16] - 2024年上半年钢材各产品销量同比大多下降，合计销量398.60万吨，同比降26.46%，减少收入5113264千元[17] 行业及地区业务指标变化 - 钢铁行业2024年营业收入14861975千元，同比降29.04%，营业成本15350769千元，同比降27.20%，毛利率-3.29%，同比降2.62%[18] - 钢材产品2024年营业收入14133519千元，同比降30.20%，营业成本14615259千元，同比降28.31%，毛利率-3.41%，同比降2.72%[19] - 西南地区2024年营业收入11864845千元，同比降29.93%，营业成本12283528千元，同比降28.13%，毛利率-3.53%，同比降2.60%[20] 公司股份回购及股息情况 - 2024年报告期内，公司累计回购A股股份6683.85万股，占总股本比例0.749%，累计支付总金额6975.25万元[21][25] - 截至2024年6月30日止6个月，公司因累计未分配利润为负不派发中期股息[24] 公司重大事项及审计情况 - 报告期内，公司无重大收购及出售附属公司及联属公司[26] - 公司审计委员会由四名董事组成，郭杰斌先生为主席，2024年上半年未经审计中期财务报告已由其审阅[26] 公司董监高权益情况 - 2024年6月30日，公司董监高在相关证券中有须登记或知会的权益或淡仓[27]

会议信息 - 股东大会由2024年5月20日九届董事会第三十五次会议决议召集[5] - 2024年5月28日发布股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月27日14:00举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表股份2,099,391,026股，占总股份23.5395%[10] - 参加网络投票31人，代表股份51,041,224股，占总股份0.5723%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会报告》等多议案A股同意比例约98.8985%，H股约94.2903%[15][17][19] - 《2023年度利润分配方案》等普通股合计同意比例约98.8936%[23][24] - 《关于2024年度计划的议案》获通过[25] - 多项董事、监事选举议案获通过，普通股同意比例约98.8970% - 98.8985%[30][33][35] - 中小投资者同意比例约53.9056% - 53.9676%[48]

营收情况 - 2024年第一季度营业收入77.36亿元，同比减少26.11%[3] - 2024年第一季度营业总收入77.36亿元，2023年同期为104.70亿元[19] - 2024年第一季度营业收入81.52亿元，2023年同期为106.92亿元[42] 利润情况 - 归属上市公司股东净利润亏损3.34亿元，扣非净利润亏损3.34亿元[3] - 加权平均净资产收益率为 -1.70%，较上年减少1.20个百分点[3] - 净利润亏损因商品坯材售价下跌、成本高企[7] - 2024年第一季度持续经营净利润亏损3.34亿元，2023年同期亏损1.05亿元[21] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.04元/股，2023年同期为 -0.01元/股[25] - 2024年第一季度净利润亏损3.37亿元，2023年同期亏损1.22亿元[43] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，2023年同期均为 -0.01元/股[46] 资产情况 - 总资产372.34亿元，较上年度末减少0.33%；归属上市公司股东所有者权益195.26亿元，较上年度末减少1.66%[4] - 2024年3月31日公司资产总计372.34亿元，较2023年12月31日的373.57亿元略有下降[14] - 2024年3月31日公司所有者权益合计195.26亿元，较2023年12月31日的198.54亿元有所下降[18] - 2024年3月31日货币资金为9.43亿元，较2023年12月31日的19.35亿元大幅减少[13] - 2024年3月31日应收账款为919.03万元，较2023年12月31日的3063.00万元减少[13] - 2024年3月31日存货为32.06亿元，较2023年12月31日的26.22亿元增加[13] - 2024年3月31日固定资产为258.86亿元，较2023年12月31日的261.59亿元略有减少[14] - 2024年3月31日货币资金为9.43亿元，2023年12月31日为19.33亿元[34] - 2024年3月31日应收账款为0.69亿元，2023年12月31日为0.83亿元[34] - 2024年3月31日存货为31.93亿元，2023年12月31日为26.08亿元[34] - 2024年3月31日固定资产为249.54亿元，2023年12月31日为252.06亿元[35] 负债情况 - 2024年3月31日公司负债合计177.08亿元，较2023年12月31日的175.03亿元有所上升[17] - 2024年3月31日短期借款为8.51亿元，较2023年12月31日的4.50亿元增加[15] - 2024年3月31日合同负债为14.27亿元，较2023年12月31日的18.93亿元减少[15] 现金流量情况 - 一季度经营现金净流出8.33亿元，主要因三峡大坝检修和春节淡季[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金64.61亿元，2023年同期为95.52亿元[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金69.50亿元，2023年同期为102.22亿元[29] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.33亿元，2023年同期为 -10.27亿元[29] - 2024年第一季度构建长期资产支付现金1.83亿元，2023年同期为1.09亿元[30] - 2024年第一季度取得借款收到现金7.28亿元，2023年同期为5亿元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计7.28亿元，2023年同期为5亿元[30] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计7.55亿元，2023年同期为14.51亿元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.27亿元，2023年同期为 - 9.51亿元[31] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.31亿元，2023年同期为 -10.27亿元[48] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元，2023年同期为 -1.09亿元[49] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.27亿元，2023年同期为 -9.51亿元[50] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.16亿元，2023年同期为0.82亿元[51] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -10.56亿元，2023年同期为 -20.80亿元[51] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为7.73亿元，2023年同期为18.57亿元[51] 非经常性损益 - 非经常性损益合计59.90万元，含政府补助等项目[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数167,041人，无表决权恢复的优先股股东[8] - 前十大股东中重庆长寿钢铁持股20.97亿股，占比23.51%[9] - 重庆千信集团4.27亿股股份处于质押状态[9] 关联关系 - 重庆长寿钢铁有限公司为公司控股股东，与宝武集团中南钢铁有限公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制，存在关联关系[11] 成本及收益明细 - 2024年第一季度营业总成本80.82亿元，2023年同期为106.07亿元[19] - 2024年第一季度研发费用1013.03万元，2023年同期为740.57万元[19] - 2024年第一季度其他收益1905.34万元，2023年同期为1258.89万元[21] - 2024年第一季度投资收益253.45万元，2023年同期为399.89万元[21] - 2024年1 - 3月资产处置收益为 - 0.06亿元[41] 会计准则调整 - 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[51]

公司财务状况 - 公司2023年度母公司实现净利润为人民币-15.11亿元，截至2023年年末母公司未分配利润为人民币-91.66亿元[4] - 公司2023年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本[4] - 公司2023年度營業收入為393.18億人民幣，比上年增長7.54%[10] - 公司2023年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為-14.94億人民幣，比上年下降不適用[10] - 公司2023年度經營活動產生的現金流量淨額為10.22億人民幣，比上年下降30.48%[10] - 公司2023年度基本每股收益為-0.17元，比上年下降不適用[11] - 公司2023年度加權平均淨資產收益率為-7.26%，比上年下降2.60個百分點[11] - 公司2023年度实现的利润总额为-17.44亿元人民币[34] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为-2,106,168元[56] - 公司2023年度固定资产占总资产的比例为70.02%，较上期期末有微降[57] - 公司2023年度合同负债占总资产的比例为5.07%，较上期期末有下降[58] 公司经营情况 - 公司全年自发电量达39.55亿kWh，同比增加9.05亿kWh，自发电率提高至84.89%[17] - 公司完成燒結機頭、焦爐煙氣等有組織排口改造，成为西南地区首个完成超低排放清洁运输公示的钢铁企业[18] - 公司通过技术创新取得新成效，成功通过「高新技术企业」认证，融资成本较年初降幅达14%[21] - 公司具备年产钢1,000万吨的生产能力，主要生产热轧薄板、中厚板、螺纹钢、线材等产品[26] - 公司产品广泛应用于铁路、机场、桥梁、隧道、船舶等领域，在重庆及西南地区市场具有较高知名度和美誉[27] - 公司以「有订单的生产、有边际的产量、有利润的收入、有现金的利润」为经营理念，稳定发展基本盘[29] 钢铁行业整体情况 - 2023年鋼铁行业整体保持平稳，但呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势[60] - 全国粗钢、钢材产量分别为101,908.1万吨、136,268.2万吨，粗钢产量同比持平、钢材产量同比增加5.2%[61] - 全国累计出口钢材9,026万吨，同比增加36.2%；进口钢材765万吨，同比下降27.6%[62] - CSPI国内钢材价格指数平均值为111.60点，同比下降11.07点，降幅为9.02%[63] - 1-12月全国铁矿砂及其精矿进口量117,906万吨，同比增加6.6%[64] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，会计专业人士的独立董事2名[93] - 公司監事會由5名成员组成，其中职工监事2名[94] - 公司严格执行信息披露相关制度，确保投资者享有平等的知情权[95] - 公司实施《企业内部控制基本规范》及配套指引，加强和规范内部控制[96] - 公司根据相关要求制定了《内幕知情人管理制度》，未发生内幕信息泄露及内幕交易情况[97] - 公司董事及監事的服務合約有效期至2023年度股東大會止，无关于未屆滿期間終止服務合約需作補償的條款[107] - 公司已接獲獨立非執行董事的獨立身份確認書，認為三名獨立非執行董事均屬獨立人士[110] - 公司董事會由董事長領導，負責制訂整體策略、業務方向及財務目標，並最終決策機關[115] - 公司管理層負責營運業務，須向董事會匯報，並需取得執行委員會批准[115] - 公司董事會成員間不存在須披露的相關關係[116] - 公司董事及高管在報告期內接受了相關法律及監管規定的培訓，以增加管理能力[117] - 公司董事會嚴格遵守《上市規則》第3.10(1)及(2)條，第3.10(A)條相關規則[116] - 公司董事會嚴格遵守《上市規則》第3.13條之規則[116] - 公司董事會已制定公司整體策略、業務方向及財務目標，確保良好企業管治框架及程序[115] - 公司董事會與管理層責任劃分明確，管理層須參照董事會制定的企業目標及宗旨監控表現[115] - 公司董事及高管培训情况包括培训时间、学时、培训机构和培训内容[119][120] - 公司拟在2024年8月选举新女性董事以符合董事会多元化政策[122] - 公司员工性别多元化情况为男性员工占83.92%，女性员工占16.08%[123] - 公司已建立机制确保董事会获得独立观点和意见，包

利润分配 - 2023年度母公司实现净亏损15.11亿元，年末未分配利润为 -91.66亿元，公司不进行利润分配和资本公积转增股本[2] - 2023年度母公司实现净亏损为人民币15.11亿元，年末未分配利润为人民币 - 91.66亿元，2023年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本[54] 生产与销售能力 - 公司具备年产钢1000万吨的生产能力，产品主要在重庆及西南地区销售[5] 产品荣誉 - 2023年公司船舶及海洋工程用结构钢热轧宽厚钢板、桥梁用结构钢热轧宽厚钢板获“金杯优质产品”认定[6] 财务数据概述 - 2023年公司总资产373.57亿元，较上年减少5.10%[7] - 2023年归属上市公司股东的净资产198.54亿元，较上年减少6.97%[7] - 2023年营业收入393.18亿元，较上年增长7.54%[7] - 2023年归属上市公司股东的净利润 -14.94亿元，上年为 -10.19亿元[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.22亿元，较上年减少30.48%[7] - 2023年加权平均净资产收益率 -7.26%，较上年减少2.60个百分点[7] - 2023年基本每股收益 -0.17元/股，上年为 -0.11元/股[7] - 2023年12月31日，公司资产总计为37357034682.66元，较2022年12月31日的39364800403.02元减少；负债合计为17502703730.69元，较2022年12月31日的18022882702.66元减少[56][59] - 2023年营业收入393.18亿元，较2022年的365.62亿元增长7.54%[61] - 2023年净利润为 -14.94亿元，亏损较2022年的 -10.19亿元有所扩大[61] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.17元，2022年为 -0.11元[62] - 2023年股东权益合计198.54亿元，较2022年的213.42亿元下降7%[60] - 2023年未分配利润为 -89.69亿元，较2022年的 -74.71亿元亏损增加[60] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10.22亿元，较2022年的14.70亿元有所下降[65] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为507.88亿元，较2022年的390.72亿元增长29.98%[65] - 2023年研发费用为3194.86万元，较2022年的2476.37万元增长29.02%[61] - 2023年专项储备为1395.47万元，较2022年的737.46万元增长89.23%[60] - 2023年其他综合收益为158.52万元，2022年为 -266.48万元[60] - 2023年营业收入393.22亿元，较2022年的366.19亿元增长7.38%[75] - 2023年净利润亏损15.11亿元，较2022年的亏损10.38亿元有所扩大[75] - 2023年末资产总计370.66亿元，较2022年末的390.94亿元下降5.19%[71] - 2023年末负债合计174.21亿元，较2022年末的179.39亿元下降2.89%[73] - 2023年末股东权益合计196.45亿元，较2022年末的211.55亿元下降7.14%[74] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -8.01亿元[67] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -23.27亿元，较2022年的 -12.53亿元缺口扩大[68] - 2023年末货币资金19.33亿元，较2022年末的39.95亿元下降51.62%[69] - 2023年末存货26.08亿元，较2022年末的25.74亿元增长1.32%[69] - 2023年研发费用2943.26万元，较2022年的2173.68万元增长35.49%[75] - 2023年末股东权益合计为21,155,185,543.55元，较年初减少1,053,718,387.17元[76][77] - 2023年末未分配利润为 - 7,650,854,769.13元，较年初减少1,037,688,375.67元[76][77] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,010,253,292.95元，较2022年减少254,496,076.38元[78] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 791,051,456.48元，较2022年减少690,968,777.25元[79][80] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,327,132,295.48元，较2022年减少1,267,409,514.30元[81] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为50,775,383,942.34元，较2022年增加11,703,282,107.55元[78] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为48,202,142,768.76元，较2022年增加12,286,693,508.31元[78] - 2023年末现金及现金等价物余额为1,829,127,865.49元，较年初减少2,107,930,459.01元[81] 分季度数据 - 分季度营业收入分别为104.70亿元、105.24亿元、90.18亿元、93.05亿元，归属上市公司股东净利润分别为-1.05亿元、-3.29亿元、-1.58亿元、-9.02亿元[8] 股东情况 - 报告期末前十大股东中，重庆长寿铜铁有限公司持股比例23.51%，HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例5.98%，重庆千信集团有限公司持股比例4.79% [11] - 2023年12月31日，邹安、夏彤、雷有高、谢超分别持有公司A股1684600股、534100股、430000股、1057400股，占A股股本比例分别为0.0201%、0.064%、0.005%、0.0126%，占总股本比例分别为0.0189%、0.006%、0.0048%、0.0119%[50] 债券信息 - 公司存续债券“20重庆钢铁MTNOO1B”，到期日2023年3月19日，利率5.13% [13] 资产负债相关比率 - 2023年资产负债率46.85%，较2022年增加1.07个百分点；EBITDA全部债务比0.03，较2022年降低50% [14] 产量与销量 - 报告期内铁、钢、商品坯材产量分别为651.60万吨、711.55万吨、1022.22万吨，铁、钢产量同比降低9.88%、9.63%，商品坯材产量同比增长22.53% [16] - 报告期内商品坯材销量1028.95万吨，同比增长22.74% [16] - 2023年商品坯材销售数量1028.95万吨，同比增长22.74%；销售价格3638元/吨，同比降低10.13%[19] - 板材生产量239.37万吨，同比降6.66%；销售量243.67万吨，同比降6.00%；库存量1.17万吨，同比降65.79%[26] 收入与成本 - 报告期内实现营业收入393.18亿元，利润总额-17.44亿元[16] - 公司2023年营业收入393.18亿元，同比增长7.54%；营业成本400.02亿元，同比增长9.32%[17] - 2023年公司利润总额为 -17.44亿元，同比降低45.13%[19] - 2023年公司主营业务收入390.30亿元，同比增长7.60%，其中商品坯材销售收入374.34亿元，同比增加35.02亿元[19] - 2023年销售费用7.58亿元，同比增长2.16%；管理费用33.50亿元，同比降低19.92%；财务费用24.23亿元，同比降低32.49%[17] - 2023年研发费用3.19亿元，同比增长29.01%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额10.22亿元，同比降低30.48%[17] - 2023年钢铁行业营业收入390.30亿元，同比增长7.60%；营业成本397.40亿元，同比增长9.31%；毛利率 -1.82%，减少1.60个百分点[23] - 2023年商品坯材营业收入374.34亿元，同比增长10.32%；营业成本382.02亿元，同比增长12.38%；毛利率 -2.05%，减少1.87个百分点[24] - 2023年其他业务营业收入15.96亿元，同比降低31.85%；营业成本15.39亿元，同比降低34.87%；毛利率3.60%，增加4.48个百分点[24] - 西南地区营业收入3162.12万元，同比增13.15%，毛利率-2.12%，较上年减少1.24个百分点；其他地区营业收入740.93万元，同比降11.02%，毛利率-0.52%，较上年减少2.52个百分点[25] - 钢铁行业原料成本33511420千元，占比84.33%，同比增15.27%；能源成本1366040千元，占比3.44%，同比降32.42%；人工及其他费用4862944千元，占比12.24%，同比降7.57%[27] - 销售费用75804千元，同比增2.16%；管理费用334986千元，同比降19.92%；财务费用242279千元，同比降32.49%；研发费用31949千元，同比增29.01%[31] 客户与供应商 - 前五名客户销售额1275782万元，占年度销售总额32.45%；其中关联方销售额533974万元，占年度销售总额13.58%[29] - 前五名供应商采购额1158497万元，占年度采购总额28.96%；其中关联方采购额1158497万元，占年度采购总额28.96%[30] 研发情况 - 本期研发投入合计1453700千元，占营业收入比例3.70%[32] - 公司研发人员数量1025人，占公司总人数比例17.33%[33] - 2023年度集团立项研发投入合计1453700484.75元，计入研发费用支出31948556.02元，试制产品对外销售对应成本1421751928.73元计入营业成本[36] 资产项目变动 - 货币资金期末金额1935398千元，占总资产5.18%，较上期减少51.56%，原因是归还借款[38] - 应收账款期末金额30630千元，占总资产0.08%，较上期减少21.03%[38] - 存货期末金额2621657千元，占总资产7.02%，较上期增加1.11%[38] - 固定资产期末金额26159118千元，占总资产70.02%，较上期减少0.47%[38] - 在建工程期末金额1244272千元，占总资产3.33%，较上期增加39.16%，原因是富身工程项目增加[38] - 应付票据期末金额1938301千元，占总资产5.19%，较上期增加218.08%，原因是关票支付增加[39] - 应付账款期末金额3886777千元，占总资产10.40%，较上期增加24.74%[39] - 合同负债期末金额1893130千元，占总资产5.07%，较上期减少28.44%[39] - 长期借款期末金额2986945千元，占总资产8.00%，较上期增加8.54%[39] - 2023年12月31日，公司货币资金为1935398455.91元，较2022年12月31日的3995675679.90元减少[55] - 2023年12月31日，公司应收账款为30630026.22元，较2022年12月31日的38789243.44元减少[55] - 2023年12月31日，公司存货为2621656663.14元，较2022年12月31日的2592756838.00元增加[55] - 2023年12月31日，公司短期借款为450330519.49元，较2022年12月31日的1106441170.84元减少[57] - 2023年12月31日，公司应付账款为3886777138.43元，较2022年12月31日

公司业绩 - 2022年度报告显示，重庆钢铁股份有限公司实现利润总额为人民币-12.02亿元[2] 公司董事 - 公司董事包括謝志雄先生、孟文旺先生、鄒安先生、宋德安先生、林長春先生、周平先生、盛學軍先生、張金若先生和郭傑斌先生[2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入90.18亿元，同比增长17.88%；年初至报告期末营业收入300.13亿元，同比增长16.94%[3] - 2023年前三季度营业总收入300.13亿元，2022年同期为256.66亿元[20] - 2023年前三季度营业收入307.63亿元，2022年同期为261.86亿元[41] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -1.58亿元；年初至报告期末归属上市公司股东净利润 -5.92亿元[3] - 2023年前三季度营业利润亏损6.51亿元，2022年同期亏损2.31亿元[23] - 2023年前三季度利润总额亏损6.98亿元，2022年同期亏损2.71亿元[24] - 2023年前三季度净利润亏损5.92亿元，2022年同期亏损2.71亿元[24] - 2023年前三季度综合收益总额亏损5.88亿元，2022年同期亏损2.71亿元[27] - 2023年前三季度净利润亏损6.11亿元，2022年同期亏损3.06亿元[42] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4.86亿元，同比减少55.93%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金337.53亿元，2022年同期为277.88亿元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计340.33亿元，2022年同期为279.83亿元[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.86亿元，2022年同期为11.02亿元[30] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.50亿元，2022年同期为 -21.39亿元[31] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11.67亿元，2022年同期为 -18.66亿元[33] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.71亿元，2022年同期为8.68亿元[46] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.39亿元，2022年同期为 -21.39亿元[47] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为337.53亿元，2022年同期为277.84亿元[46] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为6亿元[45] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为22亿，2022年同期为24.3369413828亿[48] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为24.7669413828亿，2022年同期为35.1326484043亿[48] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为22亿，2022年同期为24.3369413828亿[48] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为33.6650858731亿，2022年同期为40.6557527933亿[48] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11.6650858731亿，2022年同期为 -16.3188114105亿[48] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -73.640038万，2022年同期为1771.740341万[49] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -12.3564894378亿，2022年同期为 -28.8519600971亿[49] - 2023年前三季度期初现金及现金等价物余额为39.370583245亿，2022年同期为58.3211441558亿[49] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为27.0140938072亿，2022年同期为29.4691840587亿[49] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率 -0.76%，较上年增加2.74个百分点；年初至报告期末为 -2.81%，较上年减少1.59个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产399.61亿元，较上年度末增长1.51%；归属上市公司股东的所有者权益207.53亿元，较上年度末减少2.76%[3] - 2023年9月30日货币资金27.70亿元，较2022年末39.96亿元减少[12] - 2023年9月30日应收账款15.47亿元，较2022年末3878.92万元大幅增加[12] - 2023年9月30日存货26.78亿元，较2022年末25.93亿元略有增加[13] - 2023年9月30日流动资产合计89.98亿元，较2022年末85.14亿元增长[13] - 2023年9月30日固定资产260.15亿元，较2022年末262.82亿元略有减少[14] - 2023年9月30日在建工程12.61亿元，较2022年末8.94亿元增加[14] - 2023年9月30日短期借款2.00亿元，较2022年末11.06亿元大幅减少[15] - 2023年9月30日应付账款56.80亿元，较2022年末31.16亿元增加[15] - 2023年9月30日长期借款45.39亿元，较2022年末27.52亿元增加[17] - 2023年9月30日货币资金为27.65亿元，2022年12月31日为39.95亿元[35] - 2023年9月30日应收账款为16.36亿元，2022年12月31日为1.81亿元[35] - 2023年9月30日固定资产为250.48亿元，2022年12月31日为252.55亿元[36] - 2023年9月30日短期借款为2.00亿元，2022年12月31日为11.06亿元[37] - 2023年9月30日应付账款为56.27亿元，2022年12月31日为31.01亿元[37] - 2023年9月30日长期借款为45.39亿元，2022年12月31日为27.52亿元[38] - 2023年9月30日资产总计为396.50亿元，2022年12月31日为390.94亿元[36] - 2023年9月30日负债合计191.06亿元，2022年12月31日为179.39亿元[39] - 2023年9月30日所有者权益合计205.44亿元，2022年12月31日为211.55亿元[39] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1.86亿元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数172,191人[8] - 前10大股东中，重庆长寿钢铁有限公司持股20.97亿股，占比23.51%为控股股东[9] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.07元/股，2022年同期为 -0.03元/股[27] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.07元/股，2022年同期为 -0.03元/股[44] 其他综合收益情况 - 2023年其他综合收益的税后净额为425万元[25] 资产处置收益情况 - 2023年前三季度资产处置收益为638.08万元[40] 会计准则执行情况 - 2023年起公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[49]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[5] - 财务报表以公历年度为会计年度，本次会计期间为2023年1月1日至2023年6月30日[166] 公司基本信息 - 公司A股代码601005，上市于上海证券交易所；H股代码01053，上市于香港联合交易所[13] - 公司主要从事生产和销售热轧薄板、中厚板、螺纹钢等产品，产品主要应用于机械、建筑等行业，主要在重庆及西南地区销售[23] - 公司生产的船体结构用钢、锅炉及压力容器用钢荣获「中国名牌产品」称号，另有4个产品荣获「重庆名牌」称号[23] - 2023年公司在《财富》中国500强排行榜中位列第348位[23] - 公司作为混合所有制企业，具有灵活的体制机制优势，建立了精简、高效的生产运营方式和市场化的激励机制[24] - 公司地处重庆，紧邻长江黄金航道，有自有原料码头和成品运输码头，物流条件优越，产品在西南区域市场有较高知名度和美誉[25][26] - 公司注册资本8,918,602千元，股份总数8,918,602千股，其中A股8,380,475千股、H股538,127千股[161] 行业数据 - 2023年上半年全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%[22] - 2023年上半年我国出口钢材4,358万吨，同比增长31.3%；进口钢材374万吨，同比下降35.2%；出口均价为每吨1,075美元，同比下跌24.7%；进口均价为每吨1,718美元，同比上涨10.2%[22] - 2023年上半年中国钢材价格指数(CSPI)平均值为113.21点，同比下降15.4%；CRU钢材综合价格指数平均为234.4点，同比下降24.5%[22] - 2023年上半年全国进口铁矿石5.76亿吨，同比增加7.7%；进口均价为每吨114.5美元，同比下降11.7%[22] 财务指标 - 报告期内营业收入209.95亿元，同比增长16.53%[15] - 归属上市公司股东净利润-4.35亿元，同比下降184.18%[15] - 经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，同比下降55.74%[15] - 报告期末归属上市公司股东的净资产209.09亿元，较上年度末下降2.03%[16] - 报告期末总资产379.51亿元，较上年度末下降3.59%[16] - 基本每股收益-0.05元/股，同比下降183.33%[17] - 加权平均净资产收益率-2.06%，较上年同期减少4.34个百分点[17] - 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-2.12%，较上年同期减少4.53个百分点[17] - 2023年上半年公司实现营业收入209.95亿元，同比增长16.53%；营业成本211.28亿元，同比增长25.81%[31] - 2023年上半年公司利润总额为 -5.15亿元，同比减少11.51亿元；主营业务收入209.45亿元，同比增长17.53%[33] - 2023年上半年商品坯材销量542.01万吨，同比增长44.70%；平均售价3736元/吨，同比降低17.38%[33] - 2023年6月末两金周转天数26.65天，较2022年降低11.10天，周转效率较2022年提升29%[29] - 2023年综合融资成本较年初降低12%，新增借款中最优资金成本降至2.1%[29] - 2023年上半年研发费用1455.77万元，同比降低86.11%，原因是执行新会计政策，核算口径变化[31][32] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，同比降低55.74%，原因是净利润减少[31][32] - 钢铁行业营业收入20,944,892千元，同比减少0.67%，营业成本21,086,070千元，同比增加17.53%，毛利率26.98%，同比减少7.49%[40] - 钢材产品营业收入20,247,561千元，同比增加19.55%，营业成本20,387,557千元，同比增加29.65%，毛利率-0.69%，同比减少7.84%[41] - 西南地区营业收入16,933,308千元，同比增加38.20%，营业成本17,091,412千元，同比增加48.70%，毛利率-0.93%，同比减少7.13%[43] - 货币资金期末数3,088,667,503.34元，占总资产比例8.14%，较上年期末减少22.70%[45] - 固定资产期末数26,388,840,864.17元，占总资产比例69.53%，较上年期末增加0.41%[45] - 短期借款期末数606,003,134.28元，占总资产比例1.60%，较上年期末减少45.23%，原因是偿还借款[45] - 长期借款期末数4,019,245,100.00元，占总资产比例10.59%，较上年期末增加46.05%，原因是新增借款[45] - 应收账款融资期末数417,375,048.47元，占总资产比例1.10%，较上年期末减少47.81%，原因是票据贴现[45] - 应付账款期末数3,926,453,144.80元，占总资产比例10.35%，较上年期末增加26.01%[46] - 应交税费期末数30,721,010.73元，占总资产比例0.08%，较上年期末增加33.72%，原因是应交增值税增加[46] - 本报告期末流动比率为0.60，较上年度末的0.65下降7.69%；速动比率为0.37，较上年度末的0.45下降17.78%；资产负债率为44.91%，较上年度末减少0.87个百分点[131] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 446,804,937.39元，上年同期为546,619,211.44元，同比下降181.74%，原因是商品坯材售价降低[132] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.06，上年同期为0.19，同比下降68.42%；利息保障倍数为 - 2.51，上年同期为4.28，同比下降158.64%；现金利息保障倍数为3.17，上年同期为8.73，同比下降63.69%；EBITDA利息保障倍数为3.17，上年同期为8.73，同比下降63.69%，主要因利润降低[132] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[132] - 2023年1-6月营业收入209.95亿元，2022年同期为180.16亿元[140] - 2023年1-6月营业亏损4.92亿元，2022年同期营业利润6.71亿元[140] - 2023年1-6月净利润亏损4.35亿元，2022年同期净利润5.16亿元[141] - 2023年基本每股亏损0.05元，2022年基本每股收益0.06元[141] - 2023年1-6月专项储备本期提取2387.54万元，本期使用2198.69万元[142] - 2023年1-6月经营活动现金流入小计212.81亿元，2022年同期为197.46亿元[144] - 2023年1-6月经营活动现金流出小计208.67亿元，2022年同期为188.09亿元[144] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额4.15亿元，2022年同期为9.37亿元[144] - 2023年1-6月投资活动现金流出小计3.47亿元，2022年同期为24.70亿元[145] - 2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额亏损3.40亿元，2022年同期亏损18.41亿元[145] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计679.949096万元，2022年同期为6.286069199亿元[146] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计16亿元，2022年同期为3.9502076532亿元[148] - 2023年6月30日货币资金为30.7865717852亿元，2022年12月31日为39.9480117112亿元[149] - 2023年6月30日应收账款为1.4490988476亿元，2022年12月31日为1.8129486278亿元[149] - 2023年6月30日存货为26.1373612373亿元，2022年12月31日为25.7409661638亿元[149] - 2023年6月30日固定资产为254.0203482954亿元，2022年12月31日为252.5520902799亿元[149] - 2023年6月30日短期借款为6.0600313428亿元，2022年12月31日为11.0644117084亿元[151] - 2023年6月30日应付账款为39.5041602634亿元，2022年12月31日为31.0074437199亿元[151] - 2023年6月30日负债合计169.9038527753亿元，2022年12月31日为179.3926124226亿元[151] - 2023年6月30日股东权益合计207.0901823782亿元，2022年12月31日为211.5518554355亿元[152] - 2023年1-6月营业收入214.33亿元，2022年同期为182.25亿元，同比增长17.60%[154] - 2023年1-6月净亏损4.46亿元，2022年同期净利润4.03亿元[154] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额4.05亿元，2022年同期为8.10亿元，同比下降50%[157] - 2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额-3.40亿元，2022年同期为-18.41亿元[158] - 2023年1-6月筹资活动产生的现金流量净额-10.81亿元，2022年同期为-22.53亿元[159] - 2023年1-6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1110.32万元，2022年同期为2452.82万元[160] - 2023年1-6月现金及现金等价物净增加额-10.05亿元，2022年同期为-32.60亿元[160] - 2023年1-6月专项储备本期提取2060.88万元，本期使用2060.88万元[155] - 2022年1-6月专项储备本期提取1695万元，本期使用1418.16万元[156] - 2023年末现金及现金等价物余额29.32亿元，2022年末为25.72亿元[160] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为12,064,731.20元，其中非流动资产处置损益6,380,758.48元，计入当期损益的政府补助6,267,011.94元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费460,608.08元，其他营业外收入和支出1,085,422.91元，所得税影响额2,129,070.21元[19][20] 公司股权结构 - 公司持有重庆钢铁能源环保有限公司100%股权，通过股权收购取得[54] - 公司持有重庆新港长龙物流有限责任公司100%股权，通过股权收购取得[54] - 公司持有宝武环科重庆资源循环利用有限公司49%股权，通过出资设立取得[54] - 截至2023年6月30日，宝武集团直接和间接合计持有公司普通股2,463,850,046股，股权比例为27.63%[161] - 重庆长寿钢铁有限公司为控股股东，期末持股20.97亿股，占比23.51%[119] - HKSCC NOMINEES LIMITED期末持股5.33亿股，占比5.98%[119] - 重庆千信集团有限公司期末持股4.27亿股，占比4.79%，其中4.27亿股被质押[119] 公司风险与应对 - 公司面临全球通胀、经济贸易增长动能减弱、钢材市场供需矛盾、环保压力、钢材价格波动和进口铁矿石价格高位等风险[55][56] - 公司应对风险采取组织改革、优化人力、科技创新、调整产品结构、推进产效协同等措施[55] - 公司应对环保压力采取改善能耗指标、挖掘节能潜力、推进绿色技术创新、落实长江大保护规划等措施[55] - 公司应对钢材价格和成本问题采取聚焦价值创造、拓展资源渠道、优化库存管理、开发终端用户、加强区域协同等措施[56] 公司人事变动 - 2023年3月20日董事赖晓敏因工作调整辞职[58] - 2023年6月28日公司召开2022年年度股东大会，选举林长春为第九届董事会董事[57][58] - 2023年6月30日职工代表