公司财务关键指标变化 - 公司2022年上半年总营收为11.839亿元人民币，较2021年同期的10.152亿元人民币增长16.6%[20] - 公司2022年上半年毛利为1.517亿元人民币，较上一时期增长7.1%[20] - 公司2022年上半年营业利润为7840万元人民币，较上一时期增长2.4%[20] - 公司2022年上半年税后利润为5870万元人民币，较上一时期增长3.8%[20] - 2022年上半年公司总收益为人民币11.839亿元，较2021年同期的人民币10.152亿元增加16.6%[23] - 2022年上半年公司毛利同比增加7.1%至人民币1.517亿元[23] - 2022年上半年公司经营溢利同比增加2.4%至人民币7840万元[23] - 2022年上半年公司税后利润同比增加3.8%至人民币5870万元[23] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为11.84亿元，较2021年同期的10.15亿元增长16.6%[39] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售成本为10.32亿元，较2021年同期的8.73亿元增长18.2%[39] - 截至2022年6月30日止六个月，公司毛利为1.52亿元，较2021年同期的1.42亿元增长7.1%[39] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营溢利为7844.2万元，较2021年同期的7657.2万元增长2.4%[39] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内溢利为5874.1万元，较2021年同期的5659.8万元增长3.8%[39] - 销售成本从2021年上半年的8.735亿元增加18.2%至2022年上半年的10.322亿元，主要因分发费用从8.567亿元增至10.091亿元[65] - 毛利从2021年上半年的1.417亿元增加7.1%至2022年上半年的1.517亿元，毛利率从14.0%降至12.8%[65] - 其他收入及收益从2021年上半年的820万元增加至2022年上半年的1300万元[65] - 销售及分销开支从2021年上半年的820万元增加16.7%至2022年上半年的960万元[67] - 研发成本从2021年上半年的2710万元增加4.2%至2022年上半年的2830万元[67] - 行政开支从2021年上半年的2540万元增加23.3%至2022年上半年的3140万元[67] - 其他开支及亏损从2021年上半年的590万元增加9.0%至2022年上半年的640万元[67] - 运营利润从2021年上半年的7660万元增加2.4%至2022年上半年的7840万元，运营利润率从7.5%降至6.6%[70] - 所得税开支从2021年6月30日止六个月的1450万元人民币减少1.7%至2022年6月30日止六个月的1420万元人民币[72][77] - 期内溢利从2021年6月30日止六个月的5660万元人民币增加至2022年6月30日止六个月的5870万元人民币[73][78] - 经营溢利从2021年6月30日止六个月的7660万元人民币增加2.4%至2022年6月30日止六个月的7840万元人民币，经营利润率从7.5%降至6.6%[75] - 财务成本从2021年6月30日止六个月的380万元人民币减少至2022年6月30日止六个月的340万元人民币[76] - 2022年未经审核的经调整EBITDA为94030千元人民币，2021年为87135千元人民币；2022年未经审核的经调整净利润为69370千元人民币，2021年为63299千元人民币[84] - 截至2022年6月30日现金及银行结余为480842千元人民币，较2021年12月31日的444883千元人民币增加8.1%[88][89] - 截至2022年6月30日银行借款为194832千元人民币，较2021年12月31日的171647千元人民币增加13.5%[88] - 截至2022年6月30日流动资产为1648957千元人民币，较2021年12月31日的1572878千元人民币增加4.8%[88] - 截至2022年6月30日流动负债为443412千元人民币，较2021年12月31日的434628千元人民币增加2.0%[88] - 截至2022年6月30日股权总额为1466286千元人民币，较2021年12月31日的1390913千元人民币增加5.4%[88] - 2022年6月30日现金及银行结余为4.808亿元，2021年12月31日为4.449亿元，增加主要因银行借款增加[91] - 2021年12月31日银行借款为1.716亿元，2022年6月30日增至1.948亿元，增加因用于一般营运资金用途的外部贷款增加，借款年利率3.05% - 4.50%[92][95][98] - 2022年6月30日流动资产净值为12.055亿元，2021年12月31日为11.383亿元[96][99] - 2022年6月30日流动资产为16.49亿元，2021年12月31日为15.729亿元，增加因现金及银行结余和应收账款增加[96][99] - 2022年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为5.62亿元，2021年12月31日为5.466亿元，增加因集团业务发展需求购入预付费用数据流量增加[96][99] - 2022年6月30日流动负债为4.434亿元，2021年12月31日为4.346亿元，增加因银行借款增加，部分被其他应付款项及应计费用和合约负债减少抵消[96][99] - 2022年6月30日股权总额为14.663亿元，2021年12月31日为13.909亿元[97][100] - 流动比率从2021年12月31日的3.6增至2022年6月30日的3.7，因应收账款和现金及银行结余增加[107][110] - 资产负债比率从2021年12月31日的24.6%降至2022年6月30日的23.6%，因总资产增加[107][110] - 经调整净溢利率从截至2021年6月30日止六个月的6.2%降至截至2022年6月30日止六个月的5.9%，因整体营运开支增加[108][110] 公司人员变动 - 周艳女士于2022年4月28日辞任执行董事[13] - 蒋宇女士于2022年7月20日获委任为执行董事[13] - 宋春雨先生于2022年4月28日辞任非执行董事[13] - 赵学梅女士于2022年7月20日辞任独立非执行董事[13] - 余利民先生于2022年7月20日获委任为独立非执行董事[13] 公司业务线收益情况 - 2022年上半年公司移动广告业务收益为人民币11.3亿元，同比增加17.4%[25] - 2022年上半年公司网络视频分发服务收益为人民币4110万元[25] - 2022年上半年公司游戏联运服务收益为人民币230万元[25] - 2022年上半年移动广告收益为11.30亿元，较2021年同期的9.63亿元增长17.4%[43] - 2022年上半年网络视频产品分发服务收益为4110万元，较2021年同期的4650万元下降11.6%[44] - 2022年上半年游戏联运服务收益为230万元，较2021年同期的590万元下降61.0%[44] - 2022年上半年移动游戏分发的移动广告收益为11.14亿元，较2021年同期的9.05亿元增长23.1%[52] - 2022年上半年移动应用程序分发的移动广告收益为1560万元，较2021年同期的5760万元下降72.9%[52] - 游戏联合运营服务收入从2021年上半年的590万元降至2022年上半年的230万元，2022年6月30日在中国联合运营37款移动游戏[59][61] - 网络视频产品分发服务2022年上半年收益4110万元，较2021年同期减少540万元，降幅11.6%[60] 联营公司业务发展 - 联营公司万信车联对零跑汽车的技术支持将扩展至全系列车型，今年与奔腾汽车达成战略合作[27][30] 公司未来规划 - 2022年下半年公司将完善联盟服务体系，持续投入研发，评估优化业务策略并尝试拓展新领域[28][31] - 2022年下半年万信车联将推进与更多汽车企业及车载应用开发者合作[28][31] 公司股份相关信息 - 公司股份代号为1762[17] - 截至2022年6月30日，高弟男先生持有475,940,800股，占公司股权约31.19%[120] - 截至2022年6月30日，郑炜先生持有475,940,800股，占公司股权约31.19%[122] - 截至2022年6月30日，聂鑫先生持有1,587,000股，占公司股权约0.10%[123] - 截至2022年6月30日，已发行股份总数为1,525,743,350股[126] - 截至2022年6月30日，高弟男先生被视为在Wanka Media Limited持有的277,076,300股及郑炜先生方持有的198,864,500股中拥有权益[128][133] - 截至2022年6月30日，郑炜先生被视为在Countryside Tech Inc.持有的198,864,500股及高弟男先生方持有的277,076,300股中拥有权益[129][133] - 聂鑫先生于根据2016年股份激励计划获授的受限制股份单位中拥有权益，可收取1,587,000股股份[130][133] - 截至2022年6月30日，已发行股份总数为1,525,743,350股[137] - Wanka Media Limited、高弟男先生等持有股份475,940,800股，占公司股权约31.19%[137] - Korea Investment Partners Co., Ltd.和Korea Investment Holdings Co., Ltd.持有股份104,291,430股，占公司股权约6.84%[137] - KIP Overseas持有98,231,500股，KIP Bright持有6,059,930股，Korea Investment Partners Co., Ltd.和Korea Investment Holdings Co., Ltd.被视为拥有其全部权益[139] 公司股份激励计划 - 公司采纳2016年股份激励计划，经2018年5月24日董事会决议修订，不涉及授出认购新股份购股权[139] - 2016年股份激励计划目的是奖励董事、高级管理层及雇员，吸引和挽留人员[139] - 受限制股份单位合资格人士为公司或集团现有雇员、董事（非独立非执行董事）或高级职员[142][144] - 截至2022年6月30日，公司根据2016年股份激励计划向76名承授人授出代表62,500,000股股份的受限制股份单位[143][144] - 截至2022年1月1日，未行使受限制股份单位结余为24,524,233个，报告期内行使5,325,958个，截至6月30日结余为19,198,275个[150] - 截至2022年1月1日，2019年股份激励计划未行使受限制股份单位结余为33,168,000个，报告期内授出40,080,000个，行使8,000,000个，截至6月30日结余为65,248,000个[157] - 截至2022年6月30日，公司根据2019年股份激励计划向40名承授人授出代表91,738,000股股份的受限制股份单位，承授人均非公司董事或高级管理人员[154][155] - 周燕女士于2017年6月30日获授5,000,000股受限制股份单位，报告期内行使5,000,000股，行使价为0.0000002美元[145] - 耿学锋先生于2018年6月22日获授325,958股受限制股份单位，报告期内行使325,958股，行使价为0.0000002美元[145] - 聂鑫先生于2019年3月22日获授1,587,000股受限制股份单位，截至2022年6月30日结余1,587,000股，行使价为0.0000002美元[145] - 2018年11月3日，公司采纳首次公开发售後购股权计划，截至2022年6月30日，无购股权授出或同意授出[150] - 2019年8月29日，公司采纳2019年股份激励计划，目的是激励董事、高级管理层和员工，吸引和挽留人才[152][155] - 2019年股份激励计划合资格人士包括公司现有

* (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) ( 於開曼群島註冊成立的股份有限公司 ) Stock Code 股份代號 :1762 2021 2021 Annual Report 年報 Annual Report 年報 For identification purposes only 僅供識別 Contents 目 錄 Corporate Information 公司資料 2 Annual Memorabilia 2021 二零二一年年度大事記 5 Chairman's Statement 主席報告書 8 Financial Highlights 財務摘要 12 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 14 Directors and Senior Management 董事及高級管理層 26 Report of the Directors 董事會報告 32 Corporate Governance Report 企業管治報告 71 Independent Auditor's Repo ...

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年总收益为人民币1,015.2百万元，同比增长4.3%[12][15] - 公司2021年上半年总收入为1,015,151千元人民币，同比增长4.3%[33] - 公司2021年上半年毛利为人民币141.7百万元，同比增长12.6%[12][15] - 公司2021年上半年经营溢利为人民币76.6百万元，同比增长2.0%[12][15] - 公司2021年上半年税后利润为人民币56.6百万元，同比增长4.4%[12][15] - 公司2021年上半年经营溢利为76,572千元人民币，同比增长2.0%[33] - 经调整EBITDA为87,135千元人民币，同比下降6.7%[33] - 经调整净溢利为63,299千元人民币，同比下降1.9%[33] - 公司经营溢利从2020年上半年的7510万元人民币增至2021年上半年的7660万元人民币，但经营利润率从7.7%微降至7.5%[80] - 公司期内溢利从2020年上半年的5420万元人民币增至2021年上半年的5660万元人民币[83] - 公司2021年上半年经调整EBITDA为8713.5万元人民币，较2020年上半年的9342.6万元人民币有所下降[94] - 公司2021年上半年经调整净溢利为6329.9万元人民币，较2020年上半年的6452.9万元人民币略有下降[94] 成本和费用（同比环比） - 销售成本由2020年上半年的8.473亿元人民币增加至2021年上半年的8.735亿元人民币，主要由于分发给渠道的费用由8.336亿元人民币增至8.567亿元人民币[58][61] - 毛利由2020年上半年的1.259亿元人民币增至2021年上半年的1.417亿元人民币，毛利率从12.9%提升至14.0%[60] - 其他收入及收益由2020年上半年的1270万元人民币减少至2021年上半年的820万元人民币，主要由于银行利息收入及外汇收益减少[60] - 销售及分销开支由2020年上半年的760万元人民币增加7.2%至2021年上半年的820万元人民币，主要由于营销及广告开支增加[63][68] - 研发成本由2020年上半年的2370万元人民币增加14.6%至2021年上半年的2710万元人民币，主要由于研发员工人数及系统开发费用增加[64][69] - 行政开支由2020年上半年的2070万元人民币增加23.2%至2021年上半年的2540万元人民币，主要由于员工成本及相关开支增加[65][70] - 其他开支及亏损由2020年上半年的130万元人民币增至2021年上半年的590万元人民币，主要由于对商誉及应收账款计提减值损失[66][71] - 公司财务成本从2020年上半年的540万元人民币降至2021年上半年的380万元人民币，主要由于银行借款减少[81] - 公司所得税开支从2020年上半年的1510万元人民币减少4.2%至2021年上半年的1450万元人民币，主要由于符合扣减标准的研发开支增加[82] - 资本开支从2020年6月30日止六个月的人民币111,000元增加至2021年同期的人民币237,000元[124] 各条业务线表现 - 公司2021年上半年移动广告收入为人民币962.7百万元，同比增长3.2%[13] - 公司2021年上半年在线视频分发收入为人民币46.5百万元[13] - 公司2021年上半年游戏联合发行收入为人民币5.9百万元[13] - 公司2021年上半年移动广告业务收益为人民币9.627亿元，同比增长3.2%[16] - 公司2021年上半年网络视频分发服务收益为人民币4650万元，游戏联运服务收益为人民币590万元[16] - 移动广告收入为962,746千元人民币，占总收益的94.8%，同比增长3.2%[37][40] - 移动游戏分发收入为905,181千元人民币，占移动广告收入的94.0%，同比增长14.2%[45] - 移动应用程序分发收入为57,565千元人民币，占移动广告收入的6.0%，同比下降59.0%[45] - 网络视频产品分发服务收入为46,535千元人民币，占总收益的4.6%，同比增长55.0%[38][40] - 游戏联运服务收入为5,870千元人民币，占总收益的0.6%，同比下降42.4%[38][40] - 截至2021年6月30日，公司在中国联合发行了30款移动游戏[52] - 网络视频产品分发服务在2021年上半年产生收益4650万元人民币，较2020年同期增加1650万元人民币，增长55.0%[53] - 游戏联运服务收益由2020年上半年的1020万元人民币减少至2021年上半年的590万元人民币，联运移动游戏数量为30款[54] 管理层讨论和指引 - 公司与小米达成业务合作，首月即取得优异投放成绩，验证了DAPG平台人工智能算法模块的先进性[17][21] - 公司持续投入DAPG平台的研发，以提升移动分发效率和适应能力[19][21] - 公司快应用技术已支持手机、电视、汽车、音箱、手表、电脑等设备，并具备语音唤醒、多设备连接等功能[20][22] - 公司2021年下半年将继续布局多元化安卓生态，并加大DAPG平台的技术变革力度[25][26] - 公司与华美银行达成战略合作，以支持业务扩展和海外发展[25][26] - 公司计划基于快应用发展车联网业务，探索智能物联网领域的服务模式复制[25][26] 融资和资金状况 - 公司2021年上半年完成新股配售，筹集资金约1.89亿港元[11][14] - 截至2021年6月30日，公司现金及银行结余为3.531亿元人民币，较2020年12月31日的2.4035亿元人民币增长46.9%[100] - 截至2021年6月30日，公司银行借款为1.55亿元人民币，较2020年12月31日的1.94996亿元人民币减少20.5%[100] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净值为11.42887亿元人民币，较2020年12月31日的9.18369亿元人民币增长24.4%[100] - 截至2021年6月30日，公司股权总额为13.75509亿元人民币，较2020年12月31日的11.56798亿元人民币增长18.9%[100] - 银行借款从2020年12月31日的人民币195.0百万元减少至2021年6月30日的人民币155.0百万元，主要由于偿还到期借款[104][107][110] - 流动资产净值从2020年12月31日的人民币918.4百万元增加至2021年6月30日的人民币1,142.9百万元，主要由于现金及银行结余增加[108][111] - 流动比率从2020年12月31日的3.2倍提升至2021年6月30日的4.5倍，主要由于现金及银行结余增加而银行借款及合约负债减少[118][124] - 资产负债比率从2020年12月31日的26.4%下降至2021年6月30日的19.3%，主要由于总负债减少[118][124] - 总权益从2020年12月31日的人民币1,156.8百万元增加至2021年6月30日的人民币1,375.5百万元，主要由于净溢利及配售新股份[109][112] - 流动负债从2020年12月31日的人民币411.4百万元减少至2021年6月30日的人民币328.3百万元，主要由于银行借款、其他应付款项及应计费用以及合约负债减少[108][111] - 预付款项从2020年12月31日的人民币518.2百万元增加至2021年6月30日的人民币534.6百万元，主要由于业务发展需求购入预付数据流量增加[108][111] - 公司2018年全球发售筹集净资金约1.947亿港元(约1.712亿元人民币)[176] - 首次公开发售所得款项净额为1.947亿港元（1.712亿人民币），其中已动用1.681亿港元（1.477亿人民币），未动用2,660万港元（2,350万人民币）[178] - 加强研发能力已动用5,120万港元（4,500万人民币），占IPO款项的26.3%，剩余720万港元（640万人民币）计划2021年使用[178] - 提升快应用开发标准已动用4,390万港元（3,860万人民币），剩余1,450万港元（1,280万人民币）计划2021-2023年使用[178] - 扩展服务范围及生态系统建设已全额动用2,920万港元（2,570万人民币）[178] - 扩展变现渠道已动用2,430万港元（2,140万人民币），剩余490万港元（430万人民币）计划2021年使用[178] - 营运资金及一般企业用途已全额动用1,950万港元（1,700万人民币）[178] - 2020年1月通过配售新股筹集4,890万港元（4,300万人民币），其中偿还银行借款已动用2,400万港元（2,110万人民币）[181] - 2021年3月通过配售新股筹集1.89亿港元（1.578亿人民币）用于加强财务状况和营运资金[185] - 截至2021年6月30日，集团已动用189.0百万港元进一步发展现有业务线，占总额的83.4%[188] - 集团投入56.7百万港元加强数字基础设施及研发新技术解决方案，占总额的47.3%[188] - 一般营运资金用途动用18.9百万港元，占总额的15.8%[188] - 配售事项所得款项净额剩余余额已存入银行，用途未变动[189] 股权结构和股东信息 - 高弟男先生持有公司488,248,800股股份，占公司总股本的32.86%[133] - 郑炜先生持有公司488,248,800股股份，占公司总股本的32.86%[133] - 周艳女士持有公司5,000,000股股份，占公司总股本的0.34%[133] - 聂鑫先生持有公司1,587,000股股份，占公司总股本的0.11%[133] - 公司已发行股份总数为1,485,663,350股[133] - 高弟男先生通过其全资公司Wanka Media Limited持有269,384,300股股份[136] - Wanka Media Limited持有488,248,800股，占公司股权32.86%[146] - Countryside Tech Inc.持有488,248,800股，占公司股权32.86%[146] - Korea Investment Partners Co., Ltd.持有104,291,430股，占公司股权7.02%[146] - KIP Overseas和KIP Bright分别持有98,231,500股和6,059,930股[148] - 公司2016年股份奖励计划向71名承授人授予62,499,240股受限制股份单位[160] - 高弟男先生及其配偶陆海燕女士被视为共同持有488,248,800股，占32.86%[146] - 郑炜先生及其配偶冯春女士被视为共同持有488,248,800股，占32.86%[147] - Korea Investment Holdings Co., Ltd.被视为持有104,291,430股，占7.02%[146] - 截至2021年6月30日，公司已发行股份总数为1,485,663,350股[146] - 2016年股份奖励计划不涉及认购新股份，不适用上市规则第17章[150] - 截至2021年6月30日，公司尚未行使的受限制股份单位(RSUs)余额为24,523,473股[164] - 2021年上半年公司未授予、没收或行使任何RSUs[164] - 公司2019年股份奖励计划已向37名承授人授予代表51,658,000股股份的RSUs[169] - 截至2021年6月30日，2019年股份奖励计划下的RSUs余额为51,658,000股[172] - 周览女士持有5,000,000股RSUs，行使价格为0.0000002美元[161] - 耿学锋先生持有325,958股RSUs，行使价格为0.0000002美元[161] - 聂鑫先生持有1,587,000股RSUs，行使价格为0.0000002美元[161] - 公司2019年股份奖励计划旨在激励董事、高管和员工[167] - 公司2018年首次公开发售后购股权计划尚未授予任何购股权[164] 企业管治和合规 - 公司2021年上半年遵守企业管治守则，但偏离了A.2.1条款（主席与CEO由同一人担任）[193][194] - 董事会认为当前架构有利于战略规划高效执行，未来将适时拆分主席与CEO角色[194] - 公司采用《上市规则》附录14的企业管治守则作为内部标准[192] - 所有董事确认在2021年上半年遵守了《证券交易标准守则》[199] - 集团可能掌握内幕信息的员工需遵守证券交易守则，期间无违规记录[200] 其他重要内容 - 公司未持有任何其他公司的重大股权投资[128] - 公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业的计划[128] - 截至2021年6月30日，公司无任何重大或然负债（2020年12月31日：无）[128] - 公司董事会不建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息（2020年同期：无）[128]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年总收入为9.732亿元人民币，同比下降18.7%[18] - 公司2020年上半年毛利润为1.259亿元人民币，同比下降26.4%[18] - 公司2020年上半年营业利润为7510万元人民币，同比下降20.4%[18] - 公司2020年上半年税后利润为5420万元人民币，同比下降27.9%[18] - 2020年上半年总收益为人民币973.2百万元，同比下降18.7%[21] - 2020年上半年毛利为人民币125.9百万元，同比下降26.4%[21] - 2020年上半年经营溢利为人民币75.1百万元，同比下降20.4%[21] - 2020年上半年税后利润为人民币54.2百万元，同比下降27.9%[21] - 公司2020年上半年总收益为973,164千元人民币，同比下降18.7%[38][45] - 公司2020年上半年毛利为125,883千元人民币，同比下降26.4%[38] - 经调整EBITDA为93,426千元人民币，同比下降24.7%[38] - 经调整净溢利为64,529千元人民币，同比下降33.2%[38] - 毛利由2019年上半年的171.0百万元减少45.1百万元至2020年上半年的125.9百万元，毛利率从14.3%下降至12.9%[63] - 经营溢利由2019年上半年的94.3百万元减少至2020年上半年的75.1百万元，经营利润率从7.9%下降至7.7%[68] - 期内溢利从2019年上半年的7520万元人民币下降至2020年上半年的5420万元人民币[75][79] - 经调整EBITDA从2019年上半年的1.241亿元人民币下降至2020年上半年的9340万元人民币[89] - 经调整净溢利从2019年上半年的9660万元人民币下降至2020年上半年的6450万元人民币[89] - 公司经调整净溢利率从2019年同期的8.1%降至2020年的6.6%[105][111] 成本和费用（同比环比） - 销售成本由2019年上半年的1,026.6百万元减少179.4百万元至2020年上半年的847.3百万元，主要由于分发给渠道的费用减少[63] - 销售及分销费用由2019年上半年的9.8百万元减少22.2%至2020年上半年的7.6百万元[66] - 研发成本由2019年上半年的25.2百万元减少6.1%至2020年上半年的23.7百万元[67] - 行政开支由2019年上半年的25.0百万元减少17.5%至2020年上半年的20.7百万元[68] - 以股份为基础的付款开支由2019年上半年的21.4百万元减少至2020年上半年的10.3百万元[68] - 财务成本从2019年上半年的690万元人民币降至2020年上半年的540万元人民币，主要由于新银行借款的实际利率下降[73][77] - 所得税开支从2019年上半年的1230万元人民币增加23.4%至2020年上半年的1510万元人民币，主要由于符合可扣减开支的研发费用下降[74][78] - 2020年上半年资本开支为人民币111,000元，较2019年同期的390,000元下降71.5%[117] 各条业务线表现 - 公司2020年上半年移动广告收入为9.329亿元人民币，同比下降18.2%[19] - 公司2020年上半年在线视频分发收入为3000万元人民币[19] - 公司2020年上半年游戏联合发行收入为1020万元人民币[19] - 2020年上半年移动广告业务收益为人民币932.9百万元，同比下降18.2%[22] - 2020年上半年网络视频分发收益为人民币30.0百万元[22] - 2020年上半年游戏联运服务收益为人民币10.2百万元[22] - 移动广告收益为932,921千元人民币，同比下降18.2%，占总收益的95.9%[41][45] - 移动游戏分发广告收益为792,564千元人民币，同比下降1.6%，占移动广告收益的85.0%[49] - 移动应用分发广告收益为140,357千元人民币，同比下降58.1%，占移动广告收益的15.0%[49] - 网络视频分发服务收益为30,015千元人民币，同比下降15.0%，占总收益的3.1%[42][45] - 游戏联运服务收益为10,228千元人民币，同比下降52.1%，占总收益的1.0%[42][45] - 截至2020年6月30日，公司在中国联合发行了22款手机游戏[57] - 网络视频产品分发服务在2020年上半年产生收益人民币30.0百万元，同比减少人民币5.3百万元或15.0%[58] - 游戏联运服务收益由2019年上半年的21.3百万元减少至2020年上半年的10.2百万元，截至2020年6月30日共联运22款移动游戏[59] 新产品和市场拓展 - 2020年6月正式推出首款SaaS产品“轻舟”，面向快应用服务[25] - 2020年6月在海外市场成功推出首款自主研发的手机游戏[30] - DAPG平台已全面支持快应用的接入，为开发者提供快速上传、精准投放等功能[26] 财务状况和资本结构 - 现金及银行结余从2019年底的3.809亿元人民币下降13.0%至2020年6月30日的3.316亿元人民币[93][94][96] - 银行借款从2019年底的2.36亿元人民币下降5.6%至2020年6月30日的2.227亿元人民币[93] - 流动负债从2019年底的5.471亿元人民币下降23.9%至2020年6月30日的4.166亿元人民币[93] - 股权总额从2019年底的10.355亿元人民币增长10.7%至2020年6月30日的11.462亿元人民币[93] - 公司银行借款从2019年12月31日的人民币236.0百万元降至2020年6月30日的人民币222.7百万元，降幅为5.6%[97][99] - 2020年6月30日，公司流动比率为3.1倍，较2019年12月31日的2.5倍显著提升[103][109] - 公司资产负债比率从2019年12月31日的34.8%降至2020年6月30日的26.8%[103][110] - 公司2020年6月30日的流动净资产为人民币889.1百万元，较2019年12月31日的822.3百万元增长8.1%[100] - 公司2020年6月30日的总权益为人民币1,146.2百万元，较2019年12月31日的1,035.5百万元增长10.7%[100] - 公司银行借款年利率区间为3.60%至5.22%，均以人民币计价且一年内到期[99][101] - 公司2020年6月30日的流动负债为人民币416.6百万元，较2019年12月31日的547.1百万元下降23.9%[100] - 公司面临主要来自美元和港元的外汇风险，但未进行任何外汇对冲[120][121] 股东结构和股权变动 - 高弟男先生持有公司股份488,248,800股，占公司股权约36.99%[126] - 郑炜先生持有公司股份488,248,800股，占公司股权约36.99%[126] - 周艳女士持有公司股份5,000,000股，占公司股权约0.38%[126] - 公司已发行股份总数为1,320,018,350股[126] - 高弟男先生通过其全资拥有的Wanka Media Limited持有269,384,300股公司股份[126] - 郑炜先生通过其全资拥有的Countryside Tech Inc.持有218,864,500股公司股份[126] - Wanka Media Limited持有公司488,248,800股股份，占公司股权36.99%[135] - Countryside Tech Inc.持有公司488,248,800股股份，占公司股权36.99%[135] - Korea Investment Partners Co., Ltd.持有公司105,391,430股股份，占公司股权7.98%[135] - Korea Investment Holdings Co., Ltd.持有公司105,391,430股股份，占公司股权7.98%[135] - 朱菁先生持有公司76,200,470股股份，占公司股权5.77%[135] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份总数为1,320,018,350股[135] - 公司2016年股份奖励计划已向71名承授人授予代表62,499,240股股份的受限制股份单位[152] - KIP Overseas持有公司99,331,500股股份，景诚持有6,059,930股股份[144] - 高弟男先生通过全资公司Wanka Media Limited及一致行动人Countryside Tech Inc.持有公司36.99%股权[135][138] - 郑炜先生通过全资公司Countryside Tech Inc.及一致行动人Wanka Media Limited持有公司36.99%股权[135][138] - 截至2020年6月30日，尚未行使的受限制股份单位(RSUs)余额为27,855,338股，较年初减少34,643,902股（行使）[159] - 根据2019年股份奖励计划，公司向29名承授人授予代表21,013,000股股份的RSUs，承授人均非公司董事或高级管理人员[163][166] - 周燕女士持有5,000,000股RSUs，行使价格为0.0000002美元，归属期为2018年12月21日[154] - 牛冲先生和章震先生各自持有的6,094,000股和5,000,000股RSUs已在期内行使[154] - 耿学锋先生持有723,708股RSUs，行使价格为0.0000002美元，归属期为2019-2022年[154] - 2019年股份奖励计划旨在激励董事、高级管理层及雇员，吸引和保留人才[161] - 首次公开发售后购股权计划未授予任何购股权[159] 资金用途和融资情况 - 公司2018年全球发售筹集净额约1.947亿港元（约1.712亿元人民币）[169] - 公司上市净资金用途按计划使用，具体使用情况见相关表格[169] - 首次公开发售所得款项净额为1.947亿港元（约1.712亿元人民币），截至2020年6月30日已动用1.163亿港元（约1.023亿元人民币），未动用款项为7,840万港元（约6,890万元人民币）[171] - 加强研发能力方面已动用3,500万港元（约3,080万元人民币），占首次公开发售所得款项净额的35%[171] - 推广提升快应用程序开发标准方面已动用3,210万港元（约2,820万元人民币），占首次公开发售所得款项净额的32.1%[171] - 扩大服务范围及加强生态系统方面已动用1,750万港元（约1,540万元人民币），占首次公开发售所得款项净额的17.5%[171] - 扩展货币化渠道及增强销售及营销能力方面已动用1,320万港元（约1,160万元人民币），占首次公开发售所得款项净额的13.2%[171] - 营运资金及一般企业用途方面已动用1,850万港元（约1,630万元人民币），占首次公开发售所得款项净额的18.5%[171] - 认购事项所得款项净额为4,890万港元（约4,300万元人民币），截至2020年6月30日已动用2,740万港元（约2,410万元人民币），未动用款项为2,150万港元（约1,890万元人民币）[174] - 认购事项所得款项中用于偿还银行借款1,630万港元（约1,430万元人民币），占认购事项所得款项净额的33.3%[179] - 认购事项所得款项中用于支付员工及董事薪酬670万港元（约590万元人民币），占认购事项所得款项净额的13.7%[179] - 认购事项所得款项中用于行政相关开支440万港元（约390万元人民币），占认购事项所得款项净额的9%[179] 公司治理和风险管理 - 公司主席高弟男先生兼任行政总裁职务，董事会认为此安排有利于集团战略规划的高效执行[188] - 截至2020年6月30日的六个月内，公司未发现员工违反证券交易标准守则的情况[192] - 公司每半年由审计委员会正式审查风险管理和内部控制系统，每年评估其有效性[194] - 公司内部审计部门直接向审计委员会汇报，确保风险管理和内部控制的独立性[194] - 公司已制定内部反贿赂和反腐败政策，明确禁止接受贿赂、挪用资产和伪造会计记录等行为[200] - 公司管理层每年负责进行欺诈和贿赂风险评估，审计委员会审查并批准年度评估结果和政策[200] - 公司未发现董事在截至2020年6月30日的六个月内从事或持有与集团业务竞争的业务权益[193] - 公司已采纳证券交易标准守则，所有董事确认在报告期内遵守了相关规定[191] - 公司计划定期为董事、高级管理层和相关员工提供有关中国法律法规的持续培训[200] - 公司已建立监控系统，实施反贿赂和反腐败措施，确保员工遵守内部政策和适用法律法规[200] 其他重要事项 - 公司未持有任何其他公司的重大股权[122] - 公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[122] - 截至2020年6月30日，公司无任何重大或然负债（2019年12月31日：无）[122] - 董事會不建议支付截至2020年6月30日止六个月的中期股息（2019年同期：无）[122] - 其他收入及收益由2019年上半年的5.8百万元增加至2020年上半年的12.7百万元，主要由于增值税优惠和外汇收益[63]

公司基本信息 - 公司股份代号为1762[1][8] - 公司核数师为安永会计师事务所[6] - 公司总部及中国主要营业地点在北京朝阳区安立路60号润枫德尚苑6栋4楼[8] - 公司网站为www.wankaonline.com[8] - 公司是移动互联网市场的科技公司，为营销商提供安卓内容分发服务[179] 公司重大事件 - 2019年3月公司承办TEF2019快应用开发者大会[10][11] - 2019年3月举办快应用开发者大会，快应用联盟迎来海信和中国移动加入[33][34] - 2019年6月公司联合Facebook举办「游戏商学院」活动[12] - 2019年8月公司在中国国际数码互动娱乐展会活动中举办2019硬核之夜暨硬核联盟五周年答谢酒会[14] - 2019年9月公司战略性投资北京游贝数字科技有限公司，扩展业务至金融科技领域[15] - 2019年9月公司战略投资一家金融科技公司[35][36] - 2019年10月子公司成为淘宝联盟深圳区域理事长单位[17][18] - 2019年12月公司作为主办方在深圳举办第五届黑石奖颁奖典礼[19] 管理层信息 - 执行董事高弟男41岁，有16年科技行业经验，自2014年3月起任首席执行官[142] - 执行董事郑炜42岁，有13年科技行业经验，2016年3月加入公司负责战略和投资者关系[142] - 执行董事周艳42岁，有16年企业金融经验，2017年3月加入公司任首席财务官[144][147] - 周艳于2016年4月获中国证券投资基金业协会基金资格证书，2012年9月获中国总会计师协会税务会计师资格证书[146] - 宋春雨43岁，2016年5月加入集团，在联想及其附属公司工作超13年，分别于1997年7月和2001年7月获哈工大自动控制学士和控制理论及工程硕士学位[152][153] - 陈韬32岁，2019年9月23日任非执行董事，6月加入集团任高级副总裁，有超7年管理和私募投资经验，2011年3月和2012年7月分别获悉尼大学会计学学士和悉尼科技大学会计及金融硕士学位[154][155] - 陈宝国55岁，2018年3月起任中国软件行业协会副秘书长，2008年1月至2018年1月任国务院发展研究中心国际技术经济研究所副主任，分别于1986年7月、1991年6月和2003年5月获北方交大材料管理学士、燕大金属材料及热处理硕士和北方交大经济管理博士学位[156][157] - 梁战平77岁，有超50年信息分析研究经验，1972年5月至2003年6月任中国科技信息研究所研究员和所长，1999年10月至2002年10月任南大信息管理系客席教授，1967年9月获浙大化学学士学位[162] - 赵学梅41岁，2004年7月起在东北大学秦皇岛校区管理学院任教，2001年6月和2004年6月分别获郑州航院会计学学士和吉林财大会计学硕士学位，2010年9月10日获北京注册会计师协会注册会计师资格[162] - 高弟男41岁，是公司创始人、执行董事、董事会主席和首席执行官[162] - 郑炜42岁，是执行董事兼董事会副主席[162] - 周艳42岁，是执行董事兼首席财务官[162] - 张震41岁，2014年8月加入集团任首席信息官，负责企业信息管理和产品检测监督，有近16年科技行业经验[162] - 耿学锋55岁，2019年5月20日获委任首席战略官，管理及科技行业经验超30年[165] - 牛充33岁，2014年8月加入集团任副技术总裁，计算机科学应用经验近7年[169][172] - 陈志强33岁，2018年5月加入集团任副首席财务官，6月任公司秘书，会计等事务经验超11年[171][173] 收入和利润（同比环比） - 2019年公司总收益为23.962亿元，较2018年的15.463亿元增长55.0%[26][29][50][58][70] - 2019年毛利同比增长55.8%至3.382亿元，经营溢利增长72.5%至1.758亿元[26][29] - 2019年公司首次实现扭亏为盈，税后利润为1.057亿元[26][29] - 2019年公司经调整净溢利为1.59698亿元，较2018年的1.26978亿元增长25.8%[48][61] - 2019年公司移动广告收入从2018年的14.433亿元增长57.7%至22.764亿元[64] - 2019年公司在线视频分销服务收入为1.016亿元（2018年：6740万元），游戏联合发行服务收入为1820万元（2018年：1050万元）[65] - 公司移动广告收益从2018年的人民币14.43338亿元增加57.7%至2019年的人民币22.76362亿元[67][70][75] - 公司移动游戏分发的移动广告收益从2018年的人民币10.056亿元增至2019年的人民币17.108亿元，增长70.1%[75][76] - 公司移动应用程序分发的移动广告收益从2018年的人民币4.377亿元增至2019年的人民币5.656亿元，增长29.2%[75][76] - 网络视频产品分发业务在2019年收益为人民币1.016亿元，较2018年增加人民币0.342亿元，或50.7%[78] - 游戏联运服务收益从2018年的人民币1.05亿元增加73.3%至2019年的人民币1.82亿元[80] - 毛利从2018年的人民币217.1百万元增加55.8%至2019年的人民币338.2百万元，毛利率从2018年的14.0%略增至2019年的14.1% [85] - 其他收入及收益从2018年的人民币11.7百万元大幅增加至2019年的人民币24.5百万元，主要因增值税加计扣除及银行存款利息收入增加[85] - 经营溢利从2018年的人民币101.9百万元增加72.5%至2019年的人民币175.8百万元，经营利润率从2018年的6.6%增至2019年的7.3% [90] - 2019年公司录得溢利1.057亿元人民币，2018年为亏损4.215亿元人民币[94] - 2019年公司经调整EBITDA（未经审核）为2.464亿元人民币，2018年为1.666亿元人民币[102] - 2019年公司经调整净利润（未经审核）为1.597亿元人民币，2018年为1.269亿元人民币[102] - 2019年和2018年公司经调整净利率分别为6.7%和8.2%，2019年下降主要因销售及分销开支和研发成本增加[115][130][133] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从2018年的人民币1,329.2百万元增加54.8%至2019年的人民币2,058.0百万元，主要因分发费用从2018年的人民币1,308.7百万元增加至2019年的人民币2,026.9百万元[85] - 销售及分销开支从2018年的人民币16.7百万元增加89.2%至2019年的人民币31.6百万元，主要因营销及广告开支增加和营销人员增多[88][91] - 研发开支从2018年的人民币26.3百万元增加72.6%至2019年的人民币45.4百万元，因研发人员及系统开发费用增加[89][92] - 行政开支从2018年的人民币74.6百万元减少33.3%至2019年的人民币49.8百万元，因2019年无上市开支[90] - 以股份为基础的付款开支从2018年的人民币8.1百万元大幅增至2019年的人民币51.3百万元，因2019年授出额外13,662,000份受限制股份单位[90] - 公司财务成本从2018年的620万元人民币增加至2019年的1310万元人民币[94] - 公司所得税开支从2018年的2080万元人民币增加至2019年的5690万元人民币[94] - 2019年公司折旧为377万元人民币，2018年为85.9万元人民币[102] - 2019年公司无形资产摊销为1293.3万元人民币，2018年为1175.7万元人民币[102] - 2019年公司以股份为基础的付款开支为5125.1万元人民币，2018年为811.9万元人民币[102] - 2018年公司终止可换股债券的亏损为1427万元人民币，2019年无此项亏损[102] 其他财务数据 - 2019年公司非流动资产为2.19749亿元，较2018年的2.55494亿元有所下降[55] - 2019年公司流动资产为13.69365亿元，较2018年的10.5744亿元有所增长[55] - 2019年公司总负债为5.53639亿元，较2018年的4.3744亿元有所增长[55] - 2019年公司母公司拥有人应占权益为10.35475亿元，较2018年的8.75494亿元有所增长[55] - 截至2019年12月31日，公司现金及银行结余为3.809亿元，较2018年的3.378亿元增加12.8%，主要因严格现金管理[106][107][110] - 截至2019年12月31日，公司银行借款增至2.36亿元，较2018年的1.46亿元增加61.6%，主要因业务扩张增加外部贷款，借款年利率3.83% - 5.22%[106][109][111] - 截至2019年12月31日，公司流动资产为13.694亿元，较2018年的10.574亿元增加29.5%，主要因应收账款及预付款增加[106][117][119] - 截至2019年12月31日，公司流动负债为5.471亿元，较2018年的4.31亿元增加26.9%，主要因应付账款、应付所得税及银行借款增加[106][117][119] - 截至2019年12月31日，公司流动资产净额为8.223亿元，较2018年的6.265亿元增加31.3%[106][117][119] - 截至2019年12月31日，公司股权总额为10.355亿元，较2018年的8.755亿元增加18.3%，主要因2019年产生净利润[106][118][120] - 截至2018年和2019年12月31日，公司流动比率均为2.5[122][128][131] - 截至2019年12月31日，公司资产负债比率为34.8%，较2018年的33.3%上升，主要因业务扩张使银行借款增加[122][129][132] - 2019年和2018年公司资本开支分别为45.9万元和31.6万元[134] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币81140万元（2018年为人民币82050万元）[197] 各条业务线表现 - 2019年公司推广的移动应用和游戏数量从2018年的3869个增至5901个[27][30] - 截至2019年12月，快应用月活跃设备数量超3亿台，较2018年12月增长近两倍[33][34] - 截至2019年12月31日，公司在中国已联运19款移动游戏[80] 管理层讨论和指引 - 公司将深化与安卓生态体系参与者合作，多元化服务种类[35][36] - 董事会考虑多种因素决定是否支付股息，未来股息取决于财务状况等因素[182] 其他重要内容 - 公司附属公司主要在中国经营，面临美元及港元产生的外汇风险，2018和2019年未对冲外币波动[136][137] - 报告期内公司未持有重大投资，也无重大投资及资本资产的其他计划[139] - 2019年公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业的情况[139] - 公司若干抵押给银行的存款用作银行借款的抵押资产，详情见综合财务报表附注21[139] - 截至2019年12月31日，公司无重大或然负债，2018年也无[139] - 董事会不建议就2019年度派付末期股息，2018年也未派付[139] - 2019年全年集团业绩列于年度报告第95页综合损益表[180] - 董事会决定不建议支付2019年期末股息（2018年：无）[181] - 集团报告期业务回顾和业绩分析在年度报告第8 - 11页“主席报告”和第15 - 28页“管理层讨论与分析”[183] - 公司2018年12月21日上市，所得款项净额总额约19470万港元（相当于约人民币17120万元）[192] - 截至2019年12月31日，公司将约人民币2050万元用于加强研发能力[192] - 截至2019年12月31日，公司将约人民币2570万元用于推广提升快应用程序的开发标准[192] - 截至2019年12月31日，公司将约人民币1030万元用于扩大服务范围及加强生态系统[192] - 截至2019年12月31日，公司将约人民币7

收入和利润（同比环比） - 2019年上半年公司总收益达人民币1197.6百万元，较2018年同期的人民币669.8百万元增长78.8%[12][15] - 2019年上半年公司毛利同比增长141.8%至人民币171.0百万元[12][15] - 2019年上半年公司经营溢利增幅同比超3倍，达人民币94.3百万元[12][15] - 2019年上半年公司实现扭亏为盈，税后利润为人民币75.2百万元[12][15] - 2019年上半年公司移动广告收入达人民币1141.0百万元，同比增长76.2%[13] - 2019年上半年移动广告业务收益达11.41亿元，同比增长76.2%[16] - 2019年上半年收益为11.97598亿元，同比增长78.8%[31] - 2019年上半年毛利为1.70965亿元，同比增长141.8%[31] - 2019年上半年经营溢利为9432.9万元，同比增长317.9%[31] - 2019年上半年经调整EBITDA为1.24104亿元，同比增长288.5%[32] - 2019年上半年经调整净溢利为9659.9万元，同比增长222.5%[32] - 移动广告收益从2018年上半年的6.474亿元增至2019年上半年的11.41亿元，推广的移动应用和游戏数量从2538个增至5255个[37] - 2019年上半年移动广告、网络视频产品分发、游戏联运收益分别为11.4099亿元、3529万元、2131.8万元，占总收益比例分别为95.3%、2.9%、1.8%；2018年同期分别为6.47387亿元、1808万元、432.5万元，占比分别为96.7%、2.7%、0.6%[38] - 2019年上半年移动游戏分发和移动应用程序分发广告收益分别为8.05823亿元、3.35167亿元，占移动广告总收益比例分别为70.6%、29.4%；2018年同期分别为4.97818亿元、1.49569亿元，占比分别为76.9%、23.1%[42] - 移动游戏分发广告收益从2018年上半年的4.978亿元增至2019年上半年的8.058亿元，增长3.08亿元或61.9%[42][43] - 移动应用程序分发广告收益从2018年上半年的1.496亿元增至2019年上半年的3.352亿元，增长1.856亿元或124.1%[42][43] - 网络视频产品分发服务2019年上半年收益为3530万元，较2018年同期增加1720万元或95.0%[48][50] - 游戏联运服务收益从2018年上半年的430万元大幅增至2019年上半年的2130万元[53] - 2019年上半年总收益为11.97598亿元，2018年同期为6.69792亿元[38] - 毛利从2018年上半年的7070万元增至2019年上半年的1.71亿元，毛利率从10.6%增至14.3%[59][60][63] - 其他收入及收益从2018年上半年的370万元增至2019年上半年的580万元，主要因银行存款利息收入增加[61][64] - 经营溢利从2018年上半年的2260万元大幅增至2019年上半年的9430万元，经营利润率从3.4%增至7.9%[66] - 截至2019年6月30日止六个月，公司优先股及认股权证无公平值亏损，2018年同期为9.149亿元[70][74] - 截至2019年6月30日止六个月，公司录得溢利7520万元，2018年同期亏损9.061亿元[72][76] - 公司经调整净溢利率从2018年上半年的4.5%增至2019年上半年的8.1%，主要因业务盈利能力提高，受益于规模经济[103][109][114] 成本和费用（同比环比） - 2019年上半年销售成本为10.26633亿元，同比增长71.4%[31] - 销售成本从2018年上半年的5.991亿元增至2019年上半年的10.266亿元，主要因分发费用从5.902亿元增至10.192亿元[58][62] - 销售及分销开支从2018年上半年的600万元增至2019年上半年的980万元，主要因营销及广告开支增加和人员扩张[66] - 研发成本从2018年上半年的1110万元大幅增至2019年上半年的2520万元，因研发人员及开发费用增加[66] - 行政开支从2018年上半年的3060万元减少18.2%至2019年上半年的2500万元，因无上市开支[66] - 以股份为基础的付款开支从2018年上半年的370万元大幅增至2019年上半年的2140万元，因2019年授出额外1366.2万份受限制股份单位[66] - 财务成本从2018年上半年的240万元大幅增至2019年上半年的690万元，因新银行借款利息费用增加[69] - 公司税务状况从2018年6月30日止六个月的所得税抵免610万元变为2019年同期的税项开支1230万元[71][75] - 公司财务成本从2018年6月30日止六个月的240万元大幅增加至2019年同期的690万元[73] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月的折旧分别为188.8万元和38.4万元[87] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月的无形资产摊销分别为646.7万元和525.5万元[87] - 2019年和2018年截至6月30日止六个月的以股份为基础的付款开支分别为2142万元和373.2万元[87] - 2018年截至6月30日止六个月终止可换股债券亏损1427万元，2019年无此项亏损[87] - 2018年截至6月30日止六个月可换股债券公平值亏损320.2万元，2019年无此项亏损[87] 各条业务线表现 - 2019年上半年公司帮助广告的移动应用和移动游戏数量从2018年的2538个增加到5255个[13] - 2019年上半年公司在线视频分发收入达人民币35.3百万元[13] - 2019年上半年公司游戏联合发行收入达人民币21.3百万元[13] - 推广的移动应用及游戏数量从2018年上半年的2538个增至2019年上半年的5255个[16] - 2019年上半年网络视频分发及游戏联运服务收益分别为3530万元和2130万元[16] - 快应用月活跃设备数量超2亿台，点击次数约20亿次，10亿台安卓手机留存约1亿个桌面图标[20][22] - 公司分发的视频主要在金融、娱乐和电影领域[48][50] - 截至2019年6月30日，公司在中国已联运14款移动游戏[53] 管理层讨论和指引 - 公司预期综合多种资源方式为营运资金及其他资金需求融资，持续改善股本及资产回报，保持审慎融资及财务政策[116] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2019年6月30日，公司现金及银行结余为1.368亿元，较2018年12月31日的3.034亿元减少54.9%，主要因业务扩张及动用上市筹集资金[90][91][93] - 截至2019年6月30日，公司银行借款增至2.507亿元，较2018年12月31日的1.46亿元增加71.7%，主要因业务扩张增加外部贷款，借款年利率4.35% - 7.498%[90][92][94] - 截至2019年6月30日，公司流动资产为11.405亿元，较2018年12月31日的10.574亿元增加7.9%，主要因应收账款和预付款增加[90][98][100] - 截至2019年6月30日，公司流动负债为4.098亿元，较2018年12月31日的4.31亿元减少4.9%，主要因合约负债减少，部分被银行借款增加抵消[90][98][100] - 截至2019年6月30日，公司流动资产净额为7.307亿元，较2018年12月31日的6.265亿元增加16.6%[90][98][100] - 截至2019年6月30日，公司股权总额为9.708亿元，较2018年12月31日的8.755亿元增加10.9%，主要因2019年上半年净利润增加[90][99][101] - 公司流动比率从2018年12月31日的2.5增至2019年6月30日的2.8，主要因业务扩张使应收账款和预付款增加[103][107][112] - 公司资产负债比率从2018年12月31日的33.3%降至2019年6月30日的30.1%，主要因业务扩张使总资产增加[103][108][113] - 公司2019年和2018年上半年资本开支分别为39万元和19.3万元，主要用于添置物业、厂房、设备及无形资产[110][115] - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，公司未对冲任何外币波动[119][120] - 公司未持有对其他公司股权的重大投资，无重大投资及资本资产的其他计划，无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[121] - 截至2019年6月30日，公司无重大或然负债（2018年12月31日：无），董事会不建议就截至2019年6月30日止六个月派付股息（2018年同期：无）[121] - 截至2019年6月30日，高弟男先生持有475,382,800股公司股份，占比37.34%[125] - 截至2019年6月30日，郑炜先生持有475,382,800股公司股份，占比37.34%[125] - 截至2019年6月30日，朱菁先生持有80,890,470股公司股份，占比6.35%[125] - 截至2019年6月30日，周艳女士持有5,000,000股公司股份，占比0.39%[125] - 上述股份占比计算基于2019年6月30日已发行股份总数1,273,216,350股[127][132] - 除上述披露外，截至2019年6月30日，公司董事或主要行政人员无其他需披露的权益或淡仓[131] - 截至2019年6月30日，公司董事或最高行政人员无相关权益或淡仓需披露[134] - 截至2019年6月30日，Wanka Media Limited等持有475,382,800股股份，占公司股权约37.34%[138] - 截至2019年6月30日，Goodluckshome Inc.等持有120,358,320股股份，占公司股权约9.45%[140] - 截至2019年6月30日，Korea Investment Partners Co., Ltd.等持有105,391,430股股份，占公司股权约8.28%[140] - 截至2019年6月30日，朱菁先生等持有80,890,470股股份，占公司股权约6.35%[140] - 2019年6月30日已发行股份总数为1,273,216,350股[140] - 高弟男先生被视为在相关公司全部权益中拥有权益，其配偶陆海燕女士同理[140] - 郑炜先生被视为在相关公司全部权益中拥有权益，其配偶冯春女士同理[140] - 华新江先生被视为在Goodluckshome Inc.全部权益中拥有权益，其配偶王迎女士同理[140][142] - Korea Investment Partners Co., Ltd.及Korea Investment Holdings Co., Ltd.被视为在KIP Overseas及景诚持有的全部权益（99,331,500股及6,059,930股股份）中拥有权益[143][148] - 截至2019年6月30日，朱菁先生在Shenshang VC的28,261,500股股份、Richland的34,188,130股股份、Investnet的12,631,000股股份、Richforest的5,809,840股股份中拥有权益[149] - 公司采纳2016年1月6日通过的董事会决议案批准的2016年股份奖励计划，并于2018年5月24日修订[150] - 截至2019年6月30日，公司根据2016年股份奖励计划向71名承授人授出代表62,499,240股股份的受限制股份单位[155][156] - 周艳女士于2017年6月30日获授5,000,000股股份的受限制股份单位，于2018年12月21日归属，行使价为0.0000002美元[157] - 牛充先生于2016年3月31日获授6,094,000股股份的受限制股份单位，于2018年12月21日归属，行使价为0.0000002美元[157] - 张震先生于2016年3月31日获授5,000,000股股份的受限制股份单位，于2018年12月21日归属，行使价为0.0000002美元[157] - 耿学锋先生于2018年6月22日获授1,591,000股股份的受限制

财务数据关键指标变化 - 2018年公司总营收达15.463亿元人民币，较2017年的4.856亿元人民币增长218.4%[24] - 2018年公司毛利从2017年的4600万元人民币增长372.0%至2.171亿元人民币[24] - 2018年公司经营利润从2017年的1290万元人民币大幅增至1.019亿元人民币[24] - 2018年公司调整后净利润大幅飙升至1.27亿元人民币，同比增长1603.5%[24] - 2018年总收益达15.463亿元，较2017年的4.856亿元增长218.4%[26] - 2018年毛利为2.171亿元，较2017年的4600万元增长372.0%[26] - 2018年经营溢利为1.019亿元，2017年为1290万元[26] - 2018年经调整净利润同比大幅增长1603.5%至1.27亿元[26] - 公司2018年收益为15.46316亿元，较2017年的4.85636亿元大幅增长[47] - 公司2018年毛利为2.17126亿元，较2017年的0.45998亿元增长372.0%[47][56] - 公司2018年经营溢利为1.01876亿元，较2017年的0.012874亿元增长691.3%[47][57] - 公司2018年经调整净溢利为1.26978亿元，较2017年的0.007454亿元增长1603.5%[47][57] - 2018年公司总收益为1546316千元人民币，2017年为485636千元人民币[64] - 2018年移动广告收益为1443338千元人民币，占总收益93.3%；2017年为485636千元人民币，占总收益100%[64] - 2018年网络视频产品分发收益为67442千元人民币，占总收益4.4%；2017年无此项收益[64] - 2018年游戏联运收益为10459千元人民币，占总收益0.7%；2017年无此项收益[64] - 2018年其他收益为25077千元人民币，占总收益1.6%；2017年无此项收益[64] - 2018年移动游戏分发广告收益为1005630千元人民币，占移动广告收益69.7%；2017年为267352千元人民币，占移动广告收益55.1%，较2017年增长738200千元人民币或276.1%[68] - 2018年移动应用程序分发广告收益为437708千元人民币，占移动广告收益30.3%；2017年为218284千元人民币，占移动广告收益44.9%，较2017年增长219400千元人民币或100.5%[68] - 销售成本从2017年的4.396亿元增至2018年的13.292亿元，主要因分发费用从4.254亿元增至13.084亿元[80] - 毛利从2017年的4600万元增至2018年的2.171亿元，毛利率从9.5%增至14.0%[80] - 其他收入及收益从2017年的96.1万元增至2018年的1170万元，主要因政府补助570万元和会议收入400万元[80] - 销售及分销开支从2017年的570万元增至2018年的1670万元，主要因营销广告开支增加和人员扩张[82] - 研发成本从2017年的1590万元增加65.4%至2018年的2630万元，因招聘更多研发雇员[82] - 行政开支从2017年的870万元增至2018年的7460万元，主要因雇员福利开支和上市专业服务费增加[82] - 以股份为基础的付款开支从2017年的190万元增至2018年的810万元，因2018年授出额外2126700份受限制股份单位[82] - 经营溢利从2017年的1290万元增至2018年的1.019亿元，经营利润率从2.7%增至6.6%[82] - 公司财务成本从2017年的人民币350万元增加77.1%至2018年的人民币620万元[85] - 优先股及认股权证的公平值亏损从2017年的人民币1.507亿元增加2.2倍至2018年的人民币4.789亿元[85] - 公司所得税开支从2017年的人民币380万元大幅增至2018年的人民币2080万元[85] - 公司亏损从2017年的人民币1.451亿元大幅增至2018年的人民币4.215亿元[85] - 2018年经调整EBITDA（未经审核）为人民币1.66625亿元，2017年为人民币1742.2万元[90] - 2018年经调整净利润（未经审核）为人民币1.26978亿元，2017年为人民币745.4万元[90] - 2017年12月31日银行借款为1000万元，2018年12月31日大幅增至1.46亿元，增幅达1360.0%[94][96] - 2018年12月31日现金及银行结余为3.37753亿元，2017年12月31日为1149万元，增幅达2839.5%[96] - 2018年12月31日流动资产为10.5744亿元，2017年12月31日为2.87815亿元，增幅达267.4%[96] - 2018年12月31日流动负债为4.30967亿元，2017年12月31日为1.35858亿元，增幅达217.2%[96] - 2018年12月31日流动资产净额为6.26473亿元，2017年12月31日为1.51957亿元，增幅达312.3%[96] - 2018年流动比率为2.5倍，2017年为2.1倍[108] - 2018年资产负债比率为33.3%，2017年为153.0%[108] - 2018年经调整净溢利率为8.2%，2017年为1.5%[108] 各条业务线表现 - 移动广告收益从2017年的4.856亿元增至2018年的14.433亿元，推广的移动应用及游戏数量从2017年的2817个增至2018年的3869个[28] - 2018年3月收购上海池乐，提供网络视频分发服务实现收益6740万元，年底联合发布13款游戏[28] - 2018年3月与十大中国智能手机制造商联合创立快应用联盟，截至12月底中国快应用开发者超1万，约10亿台安卓设备支持快应用功能[31][32] - 公司推广的移动应用程序及移动游戏数量从2017年的2817个增至2018年的3869个[61][63] - 公司2018年推出网络视频产品分发服务和游戏联运服务，分别产生收益6740万元和1050万元[62][63] - 2018年公司开始网络视频产品分发服务业务线，收益为67400千元人民币[72] - 2018年1月公司开始自游戏联运服务取得收益，为10500千元人民币[74] - 截至2018年12月31日，公司在中国联运13款移动游戏[74] 各地区表现 - 公司附属公司主要在中国经营，面临美元和港元外汇风险，2017和2018年末未对冲外币波动[119][120] 管理层讨论和指引 - 2019年公司将继续投入资源研发，围绕5G技术加强数据分析技术[33] - 2019年公司将拓展与生态体系参与者合作、采用双销售模式拓展市场、降低快应用开发门槛、拓展海外市场[35][37] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2018年12月21日在香港联合交易所主板成功上市[8,23] - 2018年3月公司承办快应用标准启动发布会[11] - 2018年3月公司成功收购上海池乐，扩大业务范围[12] - 2018年5月公司获得中国软件行业协会授予的AAA级信用企业证书[13] - 2018年6月公司牵头开展快应用全国巡回沙龙活动[14] - 2018年10月统计工具快应用「轻粒子」正式上线[18] - 2018年12月21日公司于香港联合交易所主板成功挂牌上市[25] - 公司于2014年11月7日在开曼群岛注册成立[152] - 公司是移动互联网市场的科技公司，提供安卓内容分发等服务[153] - 董事会呈列报告及集团报告期经审核综合财务报表[151] - 公司于2018年12月21日以全球发售方式在联交所主板上市，筹集所得款项净额总额约1.947亿港元（相当于约人民币1.712亿元），截至2018年12月31日未动用任何首次公开发售所得款项[159][165] - 2018年五大客户合共占集团总收益的28.8%，最大客户占集团总收益的10.5%[160][166] - 2018年五大供应商合共占集团总销售成本的57.6%，最大供应商占集团总销售成本的23.2%[160][166] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备约为人民币8.205亿元，2017年为无[172] - 董事会决议不建议分派2018年度末期股息，2017年为零[157] - 集团截至2018年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注23[172] - 2018年集团并无向公司董事、高级管理层、控股股东或其各自的关连人士提供任何贷款或作出任何贷款担保[172] - 公司董事及高级管理层的履历详情载于年报第28至34页[174][176] - 公司已收到各独立非执行董事就其独立性根据上市规则第3.13条发出的年度确认，认为有关董事于报告期均为独立[175][177] - 本集团报告期业务回顾及表现分析载于年报第7至10页的「主席报告」及第14至27页的「管理层讨论及分析」[157] - 执行董事于2018年11月3日与公司订立服务合约，初始任期3年[178] - 非执行董事和独立非执行董事于2018年11月3日与公司订立委任书，初始期限自上市日期起3年[178] - 报告期内，公司或附属公司无参与使董事通过收购股份或债权证获益的安排，董事及其配偶或未满18岁子女无获认购相关证券权利[184] - 截至2018年12月31日，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无订立重大合约[184] - 公司成立薪酬委员会检讨集团薪酬政策及董事和高级管理层薪酬结构[186] - 董事及报告期五名最高薪酬人士薪酬详情分别载于综合财务报表附注8及9[187] - 集团为香港合资格雇员提供强积金计划，按雇员相关收入百分比供款[188] - 中国附属公司雇员为国家管理退休福利计划成员，按薪酬一定百分比供款[188] - 报告期内，无董事在重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[180] - 报告期内，无就公司业务管理及行政订立相关合约[181] - 截至2018年12月31日，公司已发行股份总数为1,273,216,350股[198] - 高弟男先生持有475,082,800股，占公司股权约37.31%[196] - 郑炜先生持有475,082,800股，占公司股权约37.31%[196] - 朱菁先生持有81,087,470股，占公司股权约6.37%[196] - 周艳女士持有5,000,000股，占公司股权约0.39%[196] - 高弟男先生被视为在Wanka Media Limited持有的262,284,300股及郑先生及其公司持有的212,798,500股中拥有权益[198] - 郑炜先生被视为在Countryside Tech Inc.持有的212,798,500股及高先生及其公司持有的262,284,300股中拥有权益[198] - 朱菁先生被视为在Shenshang VC持有的28,410,500股、Richland持有的34,236,130股、Investnet持有的12,631,000股及Richforest持有的5,809,840股中拥有权益[198] - 周艳女士在根据受限制股份单位计划获授的受限制股份单位中拥有权益，可收取5,000,000股[198] - 执行董事高弟男40岁，自2014年3月起任CEO，有15年科技行业经验[123] - 执行董事郑炜41岁，有12年科技行业经验，曾在百度和北极光任职[123] - 执行董事周艳41岁，2017年3月加入公司任CFO，有15年企业金融经验[126][129] - 周艳2004年7月获吉林财经大学会计学硕士学位，2016年4月获基金资格证书[128] - 周艳2012年9月获税务会计师资格证书，2017年10月获高级会计师职称[128] - 谢帼望女士44岁，自2017年4月加入集团，自2015年7月起为深圳前海启道基金管理有限公司的创始合伙人[133] - 宋春雨先生42岁，自2016年5月加入集团，自2001年7月起于联想集团及其附属公司工作[133] - 朱菁先生54岁，自2018年6月加入集团，自2004年9月、2