股价表现与市场反应 - 小黄鸭德盈股价大幅上涨11.65%至1.15港元 成交额为80.05万港元 [1] 战略合作核心内容 - 公司与国富量子签署战略合作框架协议 旨在通过“IP+金融”双轮驱动推动IP价值在数字资管领域创新变现 [1] - 合作聚焦两大核心方向为“IP资产金融化”与“数字资管” [1] - 公司提供IP及艺术资产筛选授权、底层现金流梳理、品牌营销资源支持及全球粉丝社区对接等服务 [1] - 合作方国富量子持有香港证监会1、4、6、9号牌照 提供RWA证券化产品设计发行、底层资产配置及虚拟资产交易等专业金融服务 [1] 公司未来战略规划 - 未来三年公司战略主轴为“IP矩阵化、渠道数字化、市场全球化” [2] - 计划通过并购与孵化方式扩充家族IP 并在全球城市落地200个“B.Duck CityFuns”主题乐园 [2] - 公司将持续抢占海外市场份额 [2] 合作协同效应 - 公司战略与国富量子专注于金融科技投资及推动香港数字化经济与Web3.0生态发展的目标高度互补且紧密协同 [2]

合作核心内容 - 小黄鸭德盈控股与国富量子创新有限公司签署战略合作框架协议，旨在通过“IP+金融”双轮驱动，推动IP价值在数字资管领域的创新变现 [1] - 合作聚焦两大核心方向：“IP资产金融化”与“数字资管” [1] - 小黄鸭将提供优质IP及艺术资产的筛选与授权、底层现金流梳理、品牌营销资源支持、全球粉丝社区与会员体系对接等服务 [1] - 国富量子持有香港证监会1、4、6、9号牌照，将提供RWA证券化产品设计及发行、底层资产配置、虚拟资产交易及数字资管等专业金融服务 [1] 公司战略与业务协同 - B Duck小黄鸭作为中国原创IP出海龙头，已形成以IP为核心、以AI为引擎、“商品零售+实景文旅+角色授权+游戏授权代理”四轮驱动的商业模型 [2] - 公司未来三年战略主轴为“IP矩阵化、渠道数字化、市场全球化”，计划通过并购+孵化方式扩充家族IP [2] - 公司计划在全球城市落地200个“B Duck CityFuns”主题乐园，并不断抢占海外市场份额 [2] - 公司战略与国富量子专注于金融科技投资、推动香港数字化经济与Web3 0生态发展的目标高度互补、紧密协同 [2] 合作意义与行业影响 - 合作能创新融资模式、盘活存量资产，并借助数字资产平台让全球投资者与粉丝共享IP成长红利 [2] - 合作旨在构建一个“IP价值创造-数字资管赋能-全球资本共享”的闭环生态 [2] - 双方合作有望为中国原创IP的全球化运营与价值升维树立全新的行业标杆 [2]

合作核心内容 - 小黄鸭德盈与国富量子签署战略合作框架协议，旨在通过“IP+金融”双轮驱动，推动IP价值在数字资管领域的创新变现 [1] - 合作聚焦两大核心方向：“IP资产金融化”与“数字资管” [1] - B Duck小黄鸭将提供IP及艺术资产筛选与授权、底层现金流梳理、品牌营销资源支持、全球粉丝社区与会员体系对接等服务 [1] - 国富量子持有香港证监会1、4、6、9号牌照，将提供RWA证券化产品设计发行、底层资产配置、虚拟资产交易及数字资管等专业金融服务 [1] 公司战略与协同效应 - B Duck小黄鸭商业模型为以IP为核心、以AI为引擎、“商品零售+实景文旅+角色授权+游戏授权代理”四轮驱动 [2] - 公司未来三年战略主轴为“IP矩阵化、渠道数字化、市场全球化”，计划通过并购+孵化扩充家族IP，并在全球城市落地200个“B Duck CityFuns”主题乐园 [2] - 国富量子专注于金融科技战略投资，致力于推动香港数字化经济与Web3 0生态发展，双方能力与目标高度互补、紧密协同 [2] 合作意义与行业影响 - 合作能创新融资模式、盘活存量资产，并借助数字资产平台让全球投资者与粉丝共享IP成长红利 [2] - 合作旨在构建“IP价值创造-数字资管赋能-全球资本共享”的闭环生态 [2] - 合作有望为中国原创IP的全球化运营与价值升维树立全新的行业标杆 [2]

配售及认购事项失效 - 小黄鸭德盈的配售事项因未能在2025年10月9日或之前完成而失效，且将不会进行 [1] - 由于配售事项失效，认购事项亦将不会进行 [1] - 根据协议，若认购事项条件在2025年10月13日或之前未达成，相关各方的权利和义务将终止，且不得就此提出索赔 [1] 对公司营运及财务状况的影响 - 董事会认为配售及认购事项失效不会对公司目前的营运及财务状况产生重大不利影响 [1]

核心事件 - 小黄鸭德盈先旧后新配售7100万股新股份的计划已失效且将不会进行 [1] - 配售事项未能于原定完成日期2025年10月9日或之前完成 [1] - 认购协议项下的认购事项亦将不会进行 [1]

配售与认购事项失效 - 小黄鸭德盈的配售事项未能于2025年10月9日或之前完成 导致配售事项已失效且将不会进行 [1] - 由于配售事项失效 认购事项亦将不会进行 [1] - 根据协议 若认购事项条件在2025年10月13日或之前未达成 相关方在认购事项上的权利和义务将终止 且除终止前已产生的权利外不得相互索赔 [1] 对公司营运及财务状况的影响 - 董事会认为配售及认购事项失效不会对公司目前的营运及财务状况产生重大不利影响 [1]

配售情况 - 小黄鸭德盈控股配售事项因未于2025年10月9日完成而失效[2] - 认购事项将不会进行，若10月13日前条件未达成各方权责终止[2] 影响与策略 - 董事会认为配售失效不产生重大不利影响[2] - 公司考虑其他集资方式并适时公告[3]

股本情况 - 截至2025年9月底公司法定/注册股本总额为50,000美元[1] - 本月底法定/注册股份数目为2,000,000,000股，面值为0.000025美元[1] 股份发行情况 - 上月底及本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为980,993,000股[2] - 上月底及本月底库存股份数目均为0股[2] - 上月底及本月底已发行股份总数均为980,993,000股[2]

融资方案核心信息 - 公司通过“配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股”方式进行融资 [1] - 配售及认购股份数量均为71,000,000股（约0.7亿股），合计募集资金约0.8亿港元（扣除费用后净得约0.8亿港元） [1] - 本次融资由华业证券担任配售代理 [1] 融资条款细节 - 配售价定为每股1.13港元 [1] - 配售价较前一交易日收市价1.27港元折让约11.0% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价折让约15.0% [1] - 配售股份占现有已发行股本约7.2%，占融资完成后扩大股本约6.8% [1] 募集资金用途 - 约4813.8万港元将用于发展购买游乐设施设备，开拓自营城市娱乐项目 [1] - 约2406.9万港元将用于发展零售店铺网络及相关产品制造 [1] - 约802.3万港元将用于一般营运资金 [1] 公司业务与融资进程 - 公司是一家投资控股公司，主要在香港及中国内地从事提供授权服务、设计咨询服务及授权品牌产品买卖 [1] - 本次发行根据股东大会授予的一般授权实施，预计于2025年10月13日或之前完成 [1]

交易概述 - 卖方德盈环球投资作为公司控股股东通过配售代理按尽力基准促使不少于六名承配人购买7100万股股份配售价为每股1 13港元 [1] - 卖方同时以相同价格认购公司新发行的7100万股股份认购价每股1 13港元相当于配售价 [1] - 配售股份占公告日期全部已发行股份约7 24%认购完成后经扩大全部已发行股份约6 75% [1] 交易条款 - 配售价每股1 13港元较最后交易日联交所收市价每股1 27港元折让约11 02% [1] - 认购事项所得款项总额预计约8023万港元所得款项净额预计约7943万港元 [2] 资金用途 - 所得款项净额约60%用于发展购买游乐设施设备以开拓自营城市娱乐项目 [2] - 所得款项净额约30%用于发展零售店铺网络及相关产品制造 [2] - 所得款项净额约10%用于一般营运资金 [2]