公司财务表现 - 2023年公司收入为2569.5亿人民币，较2022年的3263.6亿人民币有所下降[6] - 2023年公司经调整毛利率为15.4%，较2022年的11.1%有显著提升[6] - 2023年公司合并净利润为25.3亿人民币，较2022年的72.1亿人民币有明显下降[6] - 2023年，全球经济增速温和放缓，中国经济稳步回升，GDP增长5.2%至约1,260,582亿元人民币[9] - 公司2023年利润可分配给股东约25.3百万人民币，较上年减少，主要原因是外汇收益下降[13][21] - 2023年，公司新承接工程总值约为人民币4,849.6百万元，较去年增加约126.9%[22] - 2023年，公司海外收入约为人民币1,538.4百万元，较去年减少约14.1%[26] - 2023年，公司经调整毛利率为约15.4%，比去年增加了约4.3个百分点[28] - 2023年，公司金融资产和合同资产的预期信用损失增加约9960万人民币，占收入的4.8%[34] - 2023年，公司的净融资收入为约4350万人民币，较去年减少约10390万人民币，占营业收入的比例为1.7%[47] - 2023年，公司的合并净利润约为2530万人民币，较去年减少约4690万人民币[50] - 2023年12月31日，本集团的限制性存款较去年减少约人民币380.1百万元或54.2%，主要以人民币为主[52] - 2023年12月31日，本集团的现金及现金等价物较去年增加约人民币55.0百万元或25.1%，主要以人民币、美元、卡塔尔里亚尔、欧元、英镑、澳元为主[53] - 2023年12月31日，本集团的银行贷款总额约为人民币714.0百万元，较去年减少约人民币141.0百万元或16.5%[55] - 2023年12月31日，本集团的其他借款总额约为人民币424.4百万元，较去年减少约人民币396.4百万元或48.3%。资产负债率为82.2%[56] - 應收賬款周轉天數约353天，较去年增加约51天或16.9%[57] - 貿易應付款及應付票據周轉天數约429天，较去年增加约114天或36.2%[58] - 2023年12月31日，本集团的存货及合同成本结余约人民币259.2百万元，较去年减少约人民币51.7百万元或16.6%[64] - 2023年，本集团的资本支出支付约人民币1.8百万元，较去年增加约人民币1.2百万元或200%，主要用于购买零星机器设备[65] 公司治理架构 - 公司董事和高级管理人员包括康寶華先生、趙忠秋先生和王昊先生，分别担任主席、行政总裁和执行董事，具有丰富的行业经验和管理能力[86][88][91] - 公司员工总数为2376人，较上年减少135人，主要是出于集团的人员优化考虑[83] - 公司薪酬政策包括基本薪金、津贴、医疗保险、退休金供款和酌情花红等，以符合市场条件和个人表现[84] - 公司已采纳上市规则附录C1中的企业治理守则作为自身的规范来管理企业治理实践[116] - 董事会由8名成员组成，包括4名执行董事和4名独立非执行董事[123] - 独立非执行董事被邀请担任公司的审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的职务[129] - 公司已采用提名政策，规定了提名董事候选人的选择标准和程序[134] - 董事会考虑了董事会成员多元化政策，包括性别、年龄、文化和教育背景等方面[136] - 公司目标是到2030年前实现女性员工占比至少18.0%，并预计减少女性员工的离职人数[140] - 董事会已建立机制确保独立意见和建议可供董事会使用，每年将对这些机制进行审查[141][142] - 所有董事有权聘请独立专业顾问，鼓励在董事会会议上坦诚表达意见[145] - 主席和行政总裁的职责由不同人担任，以保持独立性和意见平衡[149][150] - 所有董事每三年轮值退任一次，新董事需在委任后首次股东大会上接受重选[154][155] - 提名委员会负责审查董事会组合，推荐董事委任和继任计划，评估独立非执行董事的独立性[156][157] - 董事会会议通告提前至少14天发送给所有董事[160] - 公司高级管理层包括首席执行官、首席财务官和公司秘书出席所有定期董事会会议[164] - 董事须了解其共同责任，公司鼓励持续专业发展[169] - 董事培训种类包括出席研讨会、阅读相关资料、在外部研讨会发表演讲、参加公司活动、香港联交所网上培训和任职培训[171] - 公司已制定员工证券交易书面指引，以防止未公开内幕消息[174] - 公司设立了三个委员会，分别是提名委员会、薪酬委员会和审计委员会，以监管公司事务的特定方面[187] - 提名委员会每年至少开会一次，对董事会的构成进行审查，并就任何拟议的董事会变动向董事会

财务表现 - 2023年度收入为人民币2,569.5百万元，较2022年度下降[1] - 2023年度经调整毛利率为15.4%，较2022年度提高[1] - 2023年度合并净利润为人民币25.3百万元，较2022年度大幅下降[1] - 2023年度每股基本及摊薄盈利为人民币0.41分，较2022年度下降[1] - 2023年度经营活动产生的净现金为人民币349.3百万元，较2022年度大幅增加[1] - 2023年度建议每股末期股息为无[1] - 2023年度收入为2,569,509千元，较2022年度下降[2] - 2023年度毛利为515,340千元，较2022年度增加[2] - 2023年度税前利润为19,865千元，较2022年度下降[2] - 2023年度每股盈利为0.41人民币分，较2022年度下降[2] 合同及收入情况 - 收入分析显示，2023年一段时间内的合同收入为2,455,348人民币千元，某个时间点的合同收入为114,161人民币千元，总计为2,569,509人民币千元[27] - 预期未来将确认的客户合同收入总额为6,299.7百万元，预期在未来48个月内发生[28] - 2023年12月31日，本集团中标的潜在合同的预期交易总额为3,558.0百万元[29] - 2023年，来自外部客户的收入及可呈报分部收入为2,569,509人民币千元，较2022年的3,263,601人民币千元有所下降[36] - 2023年，可呈报分部經调整毛利为396,021人民币千元，较2022年的361,590人民币千元有所增加[36] - 2023年，中国内地为本集团来自外部客户收入的主要地理位置，达到1,031,099人民币千元，较2022年的1,471,880人民币千元有所下降[37] 成本及费用 - 其他收入中，政府补助为10,009人民币千元，较2022年的10,842人民币千元有所下降[38] - 稅前利润为19,865人民币千元，较2022年的108,605人民币千元有显著下降[39] - 员工成本中，薪金、工资及其他福利为368,722人民币千元，较2022年的406,223人民币千元有所下降[40] - 折旧及摊销费用为25,589人民币千元，较2022年的25,729人民币千元略有下降[44] - 所得税为-5,459人民币千元，较2022年的36,476人民币千元有显著下降[45] 风险及展望 - 遠大英國因Admiralty Quarter開發的缺陷提起訴訟，預計補救工程總成本為24.0百萬英鎊[71] - 遠大昆士蘭與Multiplex存在工程分包合同爭議，Multiplex提出損害賠償申索共計13.1百萬澳元[72] - 集團被指控涉及其他建築工程訴訟、仲裁或稅務糾紛，預期金錢補償總額約285.2百萬元[73] - 2023年全球經濟增速放緩，中國GDP約1,260,582億元人民幣，增長5.2%[74] - 全球房地產行業調整期持續，本集團強調健康發展方向，加強風險管控和現金流管理[75] - 2023年年內利潤可分配約25.3百萬元，主要因外匯收益減少[76] - 2023年新承接工程總值約4,849.6百萬元，海外市場增長顯著[77] - 2023年未完工合同金額約9,857.6百萬元，為未來發展提供支撐[78] - 2024年全球經濟形勢複雜，本集团將堅定聚焦主業目標，加大國際化運營力度[79]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止6个月公司收入为1034150千元，2022年同期为1302201千元[3][4] - 2023年上半年可申报分部经调整毛利为58157千元，2022年同期为118203千元[9] - 2023年上半年其他收入为8441千元，2022年同期为8336千元[9] - 2023年上半年销售费用为20086千元，2022年同期为22137千元[9] - 2023年上半年行政开支为138302千元，2022年同期为163918千元[9] - 2023年上半年融资收益净额为103610千元，2022年同期为76965千元[9] - 2023年上半年税前利润为11820千元，2022年同期为17449千元[9] - 2023年上半年自有物业、厂房及设备折旧为12751千元，2022年同期为14029千元[12] - 2023年上半年使用权利资产折旧为13754千元，2022年同期为13843千元[12] - 2023年上半年存货成本为933002千元，2022年同期为1169454千元[12] - 截至2023年6月30日止6个月，公司股东应占盈利为人民币6,366,000元，2022年同期为人民币4,726,000元[15] - 截至2023年6月30日，集团流动资产净值约2.19亿元，较2022年12月31日减少约8880万元或28.9%[135] - 截至2023年6月30日，集团手头现金及银行存款约7.867亿元，较2022年12月31日减少约1.339亿元或14.5%[135] - 截至2023年6月30日，集团银行贷款总额约6.6亿元，较2022年12月31日减少约1.95亿元或22.8%[135] - 截至2023年6月30日，集团资产负债率为83.0%，2022年12月31日为82.9%[135] - 截至2023年6月30日止6个月，集团应收账款周转天数约429天，较2022年同期增加约55天或14.7%[135] - 截至2023年6月30日止6个月，公司股东应占利润约人民币640万元，较2022年同期增加约人民币170万元或36.2%[148] - 截至2023年6月30日止6个月，公司营业收入约为10.342亿元，较2022年同期减少约2.68亿元或20.6%[152] - 截至2023年6月30日止6个月，公司国内收入约为3.477亿元，较2022年同期减少约1.135亿元或24.6%，占整体收入约33.6%[152] - 截至2023年6月30日止6个月，公司海外收入约为6.864亿元，较2022年同期减少约1.546亿元或18.4%，占整体收入约66.4%[152] - 截至2023年6月30日止6个月，公司销售成本约为9.33亿元，较2022年同期减少约2.365亿元或20.2%[152] - 截至2023年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为约5.6%，较2022年同期减少约3.5个百分点[153] - 截至2023年6月30日止6个月，公司国内经调整毛利率为约4.5%，较2022年同期减少约1.2个百分点[153] - 截至2023年6月30日止6个月，公司海外经调整毛利率为约6.2%，较2022年同期减少约4.7个百分点[153] - 截至2023年6月30日止6个月，公司其他收入约为840万元，较2022年同期增加约10万元或1.2%[153] - 截至2023年6月30日止6个月，公司销售费用约2010万元，较2022年同期减少约200万元或9.0%，占营业收入比例为1.9% [154] - 截至2023年6月30日止6个月，公司行政开支约1.383亿元，较2022年同期减少约2560万元或15.6%，占营业收入比例为13.4% [154] - 截至2023年6月30日止6个月，公司融资收益净额约1.036亿元，2022年同期为7700万元，占营业收入比例为10.0% [154] - 截至2023年6月30日，公司累计使用全球发售所得款项约20.63亿港元，剩余约3.4亿港元将在未来1到5年内使用 [159] - 截至2023年6月30日，公司全职员工2365名，2022年12月31日为2511名 [159] - 2023年上半年公司收入为10.3415亿元，2022年同期为13.02201亿元[169] - 2023年上半年公司销售成本为9.33002亿元，2022年同期为11.69454亿元[169] - 2023年上半年公司毛利为1.01148亿元，2022年同期为1.32747亿元[169] - 2023年上半年公司期内利润为636.6万元，2022年同期为472.6万元[169][171] - 2023年上半年公司基本及摊薄每股盈利为0.10元，2022年同期为0.08元[169] - 截至2023年6月30日，公司存货及合同成本结余约3.437亿元，较2022年12月31日上升约3280万元或10.6%[182] - 截至2023年6月30日止6个月，公司资本支出约120万元，较2022年同期减少约140万元或53.8%[182] 公司各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止6个月，集团新承接工程总值约人民币1,682.2百万元，较2022年同期增加约人民币422.7百万元或33.6%[148] - 截至2023年6月30日，公司未完工合同金额约为106.258亿元，较2022年6月30日减少约21.846亿元或17.1%[151] 公司税务相关情况 - 截至2023年6月30日止6个月，香港利得税税率为16.5%，公司及香港附属公司无应课税利润，未计提拨备[13] - 截至2023年6月30日止6个月，中国企业所得税税率为25%，一家中国附属公司作为高新技术企业享受15%优惠税率，还可享受100%研发成本加计扣除[13] - 截至2023年6月30日止6个月，公司其他国家附属公司所得税税率为8.5% - 30%[13] 公司金融资产与负债数据变化 - 2023年6月30日，与应收保留金（扣除亏损拨备后）相关的人民币1.121亿元预计在报告期结束后一年以上收回，2022年12月31日为人民币1.075亿元[19] - 2023年建筑合同履约产生金额为2,191,690元，2022年12月31日为2,445,823元，亏损拨备分别为853,700元和828,865元[19] - 按摊余成本计量的金融资产，2023年为1,381,652元，2022年为1,634,433元[24] - 第三方相关金额2023年为5,215元，2022年为4,446元；受控股股东控制的公司相关金额2023年为1,808元，2022年为1,701元[23] - 2023年6月30日贸易应收款及应收票据内应收客户保留金（扣除亏损拨备）为3.668亿元，2022年12月31日为3.989亿元[25] - 2023年6月30日应收保留金（扣除亏损拨备）为8580万元，2022年12月31日为8720万元[25] - 2023年6月30日贸易应收款及应收票据1年内到期为1.88118亿元，超过1年为11.93534亿元；2022年12月31日对应分别为2.41984亿元和13.92449亿元[25] - 2023年6月30日银行限制性存款为5.7479亿元，2022年12月31日为6.44699亿元[27] - 2023年6月30日合同负债中因控股股东控制的公司产生的金额为230万元，2022年12月31日同样为230万元[31] - 2023年6月30日销售材料贸易应收款为33.28814亿元，2022年为35.50761亿元[35] - 2023年6月30日银行贷款以相关资产抵押及担保的金额为4.6995亿元，2022年为2.7亿元；以相关资产抵押并以证券抵押的金额2022年为1亿元[48][49] - 2023年6月30日已抵押的物业、厂房及设备、土地使用权总账面价值为2.877亿元，2022年12月31日为3.58亿元[55] - 2023年6月30日贸易应付款及应付票据1个月内或按要求到期为15.33795亿元，2022年为17.87216亿元[69] - 2023年6月30日应付员工相关成本为111,010千元，2022年12月31日为120,097千元[70] - 2023年6月30日应付运输及保险开支为12,667千元，2022年12月31日为33,578千元[70] - 2023年6月30日应付利息开支为7,592千元，与2022年12月31日持平[70] - 2023年6月30日建筑及购买物业、厂房及设备应付款为12,909千元，2022年12月31日为11,877千元[70] - 2023年6月30日分包商支付的按金为42,321千元，2022年12月31日为42,139千元[70] - 2023年6月30日供货商支付的合同投标及履约按金为13,184千元，2022年12月31日为14,516千元[70] - 2023年6月30日应付第三方款项为218,998千元，2022年12月31日为196,637千元[70] - 2023年6月30日短期银行贷款为135,000千元，长期银行贷款的即期部分为350,000千元[75] - 2023年6月30日递延所得税资产和负债在合并财务状况表中确认的金额分别为324,308千元和327,192千元[84] - 2023年6月30日按摊销成本计量的金融负债为986,336千元，2022年12月31日为1,094,074千元[70] 公司涉诉情况 - 2016年9月30日，沈阳远大和远大印度获一审判决胜诉，原分包商需支付赔偿金8180万印度卢比（约合人民币710万元）及应计利息[108] - 截至中期财务报告日期，沈阳远大和远大印度诉讼案在德里高等法院复审，若败诉预计赔偿14.108亿印度卢比（约合人民币1.229亿元）及应计利息[109] - 2022年，远大英国被起诉，Crest Nicholson估计补救工程总成本为2400万英镑（约合人民币2.194亿元），因损失未确定无法估计补偿金额[111] - 截至中期财务报告日期，集团部分附属公司涉诉，若败诉最大补偿约2.962亿元，已计提2140万元，2023年6月30日1.068亿元银行存款被冻结或抵押[112][113] - 2016年7月，集团澳洲两项目建材被指含石棉，因调查未完成、申索未量化，无法估计维修成本和潜在补偿[114][115] 公司股权及购股计划情况 - 截至2023年6月30日，董事康宝华持股22863.6万股，概约持股百分比为3.68% [161] - 截至2023年6月30日，董事康宝华另一笔持股36.46763768亿股，概约持股百分比为58.74% [161] - 截至2023年6月30日，董事王昊持股15万股，概约持股百分比为0.01% [161] - 截至2023年6月30日，董事张雷持股300万股，概约持股百分比为0.05% [161] - 康宝华持有的股份中，佳境有限公司持有2,597,531,923股，新创有限公司持有1,049,231,845股，两家公司均为其全资拥有[162] - 截至2023年6月30日，佳境有限公司持有股份2,597,531,923股，持股比例41.84%；新创有限公司持有股份1,049,231,845股，持股比例16.90%[163] - 康宝华持有佳境有限公司和新创有限公司各1股，持股比例均为100%[162] - 2011年4月12日公司采纳购股计划，可发行最高股份数为600,000,000股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[164] - 可根据购股计划条款授出的股份数目

财务数据对比 - 2023年上半年收入10.342亿人民币，2022年同期为13.022亿人民币[1] - 2023年上半年经调整毛利率为5.6%，2022年同期为9.1%[1] - 2023年上半年期内利润可分配予公司股东为640万人民币，2022年同期为470万人民币[1] - 2023年上半年经营活动产生净现金1.851亿人民币，2022年同期使用净现金1.931亿人民币[1] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.10人民币分，2022年同期为0.08人民币分[1] - 2023年上半年公司收入10.3415亿人民币，2022年同期为13.02201亿人民币[15] - 2023年上半年国内收入3.47719亿人民币，海外收入6.86431亿人民币；2022年同期国内收入4.61154亿人民币，海外收入8.41047亿人民币[18] - 2023年上半年可申报分部经调整毛利5815.7万人民币，2022年同期为1.18203亿人民币[18] - 2023年上半年税前利润1182万人民币，2022年同期为1744.9万人民币[18] - 2023年上半年融资收益净额1.0361亿人民币，2022年同期为7696.5万人民币[18] - 2023年上半年员工成本1.97574亿人民币，2022年同期为2.33888亿人民币[19] - 2023年上半年所得税545.4万人民币，2022年同期为1272.3万人民币[20] - 2023年上半年每股基本盈利约0.001025元，2022年同期约为0.000761元[25] - 2023年6月30日合同资产1.33799亿人民币，2022年12月31日为1.616958亿人民币[27] - 2023年6月30日合同负债5719.77万人民币，2022年12月31日为4958.3万人民币[27] - 2023年6月30日贸易应收款及应收票据（扣除亏损拨备）为13.82亿元，2022年12月31日为16.34亿元[28] - 2023年6月30日贸易应付款及应付票据为15.47亿元，2022年12月31日为18.40亿元[29] - 截至2023年6月30日止6个月，公司股东应占利润为640万元，较2022年同期增加170万元或36.2%[41] - 截至2023年6月30日止6个月，新承接工程总值约为16.82亿元，较2022年同期增加4.23亿元或33.6%[42] - 2023年6月30日集团已发出建筑合同投标、履约及保留金的担保为5.39亿元，2022年12月31日为5.58亿元[32] - 截至2023年6月30日，集团未完工合同金额约106.258亿元，较2022年6月30日减少约21.846亿元或17.1%[43] - 2023年上半年集团营业收入约10.342亿元，较2022年同期减少约2.68亿元或20.6%，国内收入减少24.6%，海外收入减少18.4%[46] - 2023年上半年集团销售成本约9.33亿元，较2022年同期减少约2.365亿元或20.2%[47] - 2023年上半年集团经调整毛利率为约5.6%，较2022年同期减少约3.5个百分点，国内减少1.2个百分点，海外减少4.7个百分点[48] - 2023年上半年集团其他收入约840万元，较2022年同期增加约10万元或1.2%[50] - 截至2023年6月30日，集团流动资产净值约2.19亿元，较2022年12月31日减少约8880万元或28.9%[54] - 截至2023年6月30日，集团手头现金及银行存款约7.867亿元，较2022年12月31日减少约1.339亿元或14.5%[55] - 截至2023年6月30日，集团银行贷款总额约6.6亿元，较2022年12月31日减少约1.95亿元或22.8%，资产负债率为83.0%[56] - 2023年上半年集团应收账款周转天数约429天，较2022年同期增加约55天或14.7%[57] - 截至2023年6月30日，集团存货及合同成本结余约3.437亿元，较2022年12月31日上升约3280万元或10.6%[59] 资金状况 - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物约为1.54825亿人民币，流动负债约为41.52626亿人民币[8] - 公司通过加快开票及应收账款回收、与供应商谈判付款条件和减少运营费用改善经营现金流[9] - 公司继续与各银行协商贷款重续和额外贷款提供事宜[9] - 控股股东及其控制的公司承诺提供必要财务支持[10] - 假设相关举措落实，董事会认为公司有足够资金满足报告期结束后至少十二个月内到期负债偿还需求[11] - 截至2023年6月30日，账面价值约5710万元人民币的银行存款被冻结，为保证施工合同履行和质量抵押的存款账面价值约1.446亿元人民币[65] 涉诉情况 - 沈阳远大及远大印度涉诉，若败诉预期金钱补偿总额约达1.23亿元加应计利息[34] - 远大英国涉诉，Crest Nicholson估计解决缺陷所需补救工程总成本为2.19亿元[36] - 集团若干附属公司涉诉，若败诉最大金钱补偿总额约达2.96亿元，已计提2140万元[37] - 集团供应的澳洲项目建筑材料含石棉，维修成本及潜在补偿未作拨备[38] 股息政策 - 董事不建议就截至2023年6月30日止6个月派付中期股息[30] - 董事会决定不派付截至2023年6月30日止6个月的中期股息[77] 业务活动 - 报告期内，集团无附属公司及联营公司的重大收购及出售[66] - 报告期内，集团无重大投资[67] - 截至公告日期，集团无重大投资或资本资产的未来计划[68] 全球发售款项 - 2011年5月公司全球发售17.08734亿股新普通股，发售价格每股1.50港元，所得款项净额约24.02947亿港元[69] - 截至2023年6月30日，集团累计使用约20.63亿港元全球发售所得款，余下约3.4亿港元将在未来1到5年内使用[71] 员工情况 - 截至2023年6月30日，集团全职员工2365名，较2022年12月31日的2511名有所减少[72] 证券交易 - 截至2023年6月30日止6个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回集团上市证券[78] 报告披露 - 本业绩公告登载于联交所网站及集团网站，截至2023年6月30日止6个月报告将适时寄交股东并在上述网站刊载[80][81]

财务表现 - 2022年收入为3,263.6百万人民币，相比2021年的3,055.3百万人民币有所增长[6] - 2022年经调整毛利率为11.1%，而2021年为-13.8%[6] - 2022年合併淨利潤为72.1百万人民币，2021年为-995.8百万人民币[6] - 2022年每股基本及攤薄盈利为1.16人民币分，2021年为-16.04人民币分[6] - 2022年公司建议每股末期股息为0港仙，与2021年相同[6] - 2022年公司股东应占溢利约为人民币72.1百万元，较2021年亏损有所减少[13] - 2022年新承接工程总值约为人民币2,137.4百万元，较2021年减少51.0%[22] - 2022年末未完工合同金额约为人民币11,120.5百万元，较2021年减少12.1%[23] - 2022年公司获得9项实用新型专利[23] - 2022年公司营收为人民币3,263.6百万元，同比增长6.8%[28] - 国内市场收入为人民币1,471.9百万元，同比增长0.8%，占整体收入的45.1%[28] - 海外市场收入为人民币1,791.7百万元，同比增长12.4%，占整体收入的54.9%[28] - 2022年销售成本为人民币2,876.3百万元，同比增长9.4%[29] - 2022年经调整毛利率为11.1%，同比增长24.9个百分点[30] - 国内市场经调整毛利率为16.1%，同比增长52.7个百分点[30] - 海外市场经调整毛利率为6.9%，同比下降0.2个百分点[30] - 2022年其他收入为人民币25.5百万元，同比下降49.9%[33] - 2022年销售费用为人民币56.5百万元，同比下降21.5%[34] - 2022年行政费用为人民币371.1百万元，同比增长2.0%[35] - 截至2022年12月31日，贸易应收款和合同资产的未偿余额为人民币5,880.8百万元，较2021年12月31日的5,765.6百万元有所增加[45] - 2022年确认的预期信用损失为人民币43.8百万元，亏损拨备为人民币2,706.4百万元，较2021年的791.1百万元和2,651.9百万元有所增加[45] - 截至2022年12月31日，应收票据的未偿余额为人民币115.7百万元，亏损拨备为人民币38.8百万元，较2021年的107.1百万元和56.7百万元有所增加[46] - 2022年，集团融资成本净额为人民币-147.4百万元，较2021年的102.9百万元减少243.2%，占营业收入的比例为-4.5%[48] - 2022年，集团所得税收入为人民币36.5百万元，较2021年的54.2百万元有所减少[49] - 2022年，集团合并净利润为人民币72.1百万元，较2021年的亏损995.8百万元有所改善[50] - 2022年，归属于公司股东的利润为人民币72.1百万元，较2021年的亏损995.8百万元有所改善[51] - 截至2022年12月31日，集团流动资产净额为人民币307.8百万元，较2021年的813.7百万元减少62.2%[52] - 截至2022年12月31日，集团限制性存款为人民币701.1百万元，较2021年的1,394.8百万元减少49.7%[53] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物为人民币219.5百万元，较2021年的284.2百万元减少22.8%[54] - 应收账款周转天数从2021年的386天减少到2022年的302天，减少了84天或21.8%[61] - 贸易应付款及应付票据周转天数从2021年的383天减少到2022年的315天，减少了68天或17.8%[62] - 存货周转天数从2021年的77天减少到2022年的75天[60] - 2022年12月31日，存货及合同成本结余为人民币310.9百万元，较2021年12月31日的432.1百万元减少了121.2百万元或28.0%[64] - 2022年资本支出支付的款项为人民币0.6百万元，较2021年的9.1百万元减少了8.5百万元或93.4%[65] - 2022年12月31日，抵押的物業、廠房及設備及土地使用權的總賬面價值為人民幣358.0百萬元[69] - 2022年12月31日，为银行票据及信用证所质押的定期及其他存款的账面价值为人民币479.4百万元[70] - 2022年12月31日，被冻结的银行存款账面价值为人民币56.4百万元，为保证施工合同履行和质量而抵押的存款账面价值为人民币162.3百万元[71] 公司治理 - 公司主要往来银行包括中国进出口银行、中国工商银行、国家开发银行等[5] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，于2021年12月20日辞任，并于2022年6月30日重获董事會委任[5] - 公司法律顾问为盛德律師事務所，负责香港法律事务[5] - 公司网站为www.yuandacn.com[5] - 公司股票在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代碼为2789[4] - 公司致力于维持高标准的企業管治，以提升股东价值及保障股东权益[115] - 公司已采纳并遵守上市规则附录14所载之企业管治守则，截至2022年12月31日止年度，已遵守所有守则条文[117][118] - 董事會負責領導及控制公司，監督集團業務、戰略決定及表現[119] - 董事會已向行政總裁授權，負責集團日常管理及運作[120] - 董事會成立董事委員會，並向該等委員會授予多項職責[121] - 全體董事須確保本著真誠並遵守適用法律及法規[123] - 公司已為董事及高級管理層購買適當的保險[124] - 截至報告日期，董事會由9名成員組成，包括5名執行董事及4名獨立非執行董事[125] - 董事會成員專業背景及技能包括預算管理及領導技能、財務彙報及風險監控經驗等[126] - 董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益[136] - 董事會主席为康宝华先生，行政總裁为赵忠秋先生，主席及行政總裁的職位由不同人士擔任[150] - 董事會至少三分之一為獨立非執行董事，符合上市規則規定[142] - 提名委員會將於每年評估獲提名為新獨立非執行董事之候選人於獲委任前之獨立性以及現時長期服務之獨立非執行董事之持續獨立性[143] - 董事會已實現性別多元化，並因此遵守上市規則第13.92條所載規定[140] - 董事會主席將在執行董事缺席之情況下至少每年與獨立非執行董事進行一次會面[146] - 董事會將每年檢討上述機制的實施情況及成效[148] - 董事會會議常規及操守中，各會議的年度會議程序及議程一般須事先向董事提供[160] - 董事委任、重選及罷免程序及過程已載於本公司的組織章程細則[157] - 定期举行的董事会会议通告须于会议举行前至少14天送交全体董事[161] - 董事出席董事会会议及委员会会议的记录显示，截至2022年12月31日止年度，各董事的出席情况如下：康宝华出席7/7次董事会会议，潘昭国出席7/7次董事会会议及7/7次审核委员会会议[168] - 公司已向全体董事作出具体查询，董事已确认截至2022年12月31日止年度，彼等一直遵守标准守则及公司守则[174] - 董事及高级管理层薪酬政策已制定正式及透明的程序[183] - 2022年12月31日止年度，各董事的薪酬详情载于合并财务报表附注8[183] - 本集团参与各项退休福利计划，详细情况载列于合并财务报表附注6(b)[186] - 董事会有3个委员会，分别是提名委员会、薪酬委员会及审核委员会[188] - 提名委员会由4名成员组成，大部分为独立非执行董事[190] - 薪酬委员会由4名成员组成，大部分为独立非执行董事[196] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行了2次会议[194] - 薪酬委员会负责就董事薪酬及其他福利提供建议，并定期监控以确保合理[197] - 薪酬委员会在2022年主要负责制定薪酬政策、检讨管理层的薪酬建议等[199] - 提名委员会在2022年对董事会架构、人数及组成进行了年度审阅[193] - 高級管理層成員薪酬範圍為零至1,000,000港元，共有11人[200] - 高級管理層成員薪酬範圍為1,000,001港元至2,000,000港元，共有0人[200] - 薪酬委員會於2022年12月31日止年度舉行了2次會議[200] 市场与经济环境 - 2022年全球经济复苏进程相对缓慢，中国GDP同比增长3%[9] - 2023年全球政治经济动荡格局仍在，全球经济增长面临多重挑战[14] - 2023年中国房地产市场逐步企稳恢复，转向新发展模式[15] 公司战略与未来计划 - 公司将保持审慎和稳健的发展策略，精益品质和客户服务，持续降本增效[15] - 公司将提高资金的统筹及运用效率，不断提升经营管理水平[16] - 公司将立足长远，攻坚克难，不断提高股东的资金回报和股东价值[17] - 2011年全球发售后，截至2022年12月31日，已累计使用约2,062百万港元用于扩充产能、偿还银行贷款、研发支出及扩充营销网络，剩余约341百万港元将在未来1到5年内使用[78] - 截至2022年12月31日，公司全职员工人数为2,511人，较2021年减少258人[81] - 公司所得款項淨額总计为24.03亿港币，其中已动用20.62亿港币，未动用3.41亿港币[81] - 公司计划在未来1至5年内使用3.41亿港币用于剩余所得款項[81] - 公司计划将9.6亿港币用于偿还银行贷款[81] - 公司计划将2.61亿港币用于研发支出[81] - 公司计划将2.2亿港币用于扩充营销网络[81] - 公司计划将9.6亿港币用于产能扩充，已动用6.19亿港币，未动用3.41亿港币[81] 员工与人力资源 - 截至2022年12月31日，公司有2,121名男性员工和390名女性员工，分别占员工总数的约84.5%和15.5%[141] - 公司目标是在2030年前实现女性员工占比至少18.0%[141] - 公司薪酬政策包括基本薪金、津贴、附带福利及奖励[82] 董事与高级管理层 - 公司执行董事康宝华先生为集团创始人，自1992年起负责集团整体管理及战略发展[84] - 公司执行董事赵忠秋先生自2006年起管理超过100个海外重点项目[86] - 张雷先生自2013年2月起担任瀋陽遠大鋁業工程有限公司副總裁，拥有逾20年幕墙行业经验[92] - 潘昭國先生自2011年4月起担任独立非执行董事，拥有丰富的上市公司监管和治理经验[95] - 胡家棟先生自2011年4月起担任独立非执行董事，拥有逾29年会计及金融服务行业经验[98] - 彭中輝先生自2011年4月起担任独立非执行董事，专注于资本市场和公司及商业相关工作[101] - 公司董事及高级管理人员信息未有变动，各董事无涉及上市规则第13.51(2)(h)至(v)条所述的任何事件[107] - 彭先生自1997年起成为新南威尔士高级法院执业律师，2009年起成为香港高等法院事务律师[102] - 杨倩雯女士拥有逾8年的金融、审计及会计经验，毕业于东北财经大学会计学院，为中国注册会计师、注册税务顾问及注册资产评估师[104] - 余亮晖先生自2012年起担任公司秘书及授权代表，拥有逾22年的企业服务经验，曾担任多家香港上市公司的公司秘书及独立非执行董事[108] - 田威先生自2001年起加入集团，拥有逾22年的财务管理和会计经验，自2020年6月起担任集团财务部总经理[111][112]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为32.636亿人民币，2021年为30.553亿人民币[1] - 2022年经调整毛利率为11.1%，2021年为 - 13.8%[1] - 2022年合并净利润为7210万人民币，2021年亏损9.958亿人民币[1] - 2022年经营活动产生的净现金为7680万人民币，2021年为1.341亿人民币[1] - 2022年每股基本及摊薄利润为1.16分人民币，2021年亏损16.04分人民币[1] - 2022年非流动资产为8.92186亿人民币，2021年为9.16939亿人民币[4] - 2022年流动资产为50.06845亿人民币，2021年为58.63411亿人民币[4] - 2022年流动负债为46.99009亿人民币，2021年为50.49674亿人民币[4] - 2022年净资为10.11463亿人民币，2021年为11.51998亿人民币[5] - 2022年末公司拥有现金及现金等价物2.48759亿人民币，流动负债为46.99009亿人民币，含一年内银行贷款8.55亿人民币[10] - 2022年按收入确认时间，一段时间内收入为3195104千元，某时间点收入为68497千元，总计3263601千元；2021年一段时间内收入为3001947千元，某时间点收入为53315千元，总计3055262千元[28] - 2022年12月31日，分配至现有合同项下余下履约责任的交易价总额为6133.9百万元，2021年为7448.2百万元，预期未来48个月内确认收入[29] - 2022年12月31日，中标潜在合同预期交易价总额（含税）为4986.6百万元，2021年为5205.3百万元[30] - 2022年公司来自外部客户的收入为32.63601亿元，2021年为30.55262亿元，同比增长6.82%[37] - 2022年可申报分部经调整毛利为3.6159亿元，2021年为毛亏4.22043亿元[37] - 2022年税前利润为1.08605亿元，2021年为亏损9.41634亿元[37] - 2022年其他收入为2546.7万元，2021年为5078.8万元，同比下降49.86%[37] - 2022年融资成本净额为1.47354亿元，2021年为1.0286亿元，同比增长43.26%[37] - 2022年员工成本为4.39832亿元，2021年为4.49786亿元，同比下降2.21%[41] - 2022年存货成本为28.76265亿元，2021年为26.29465亿元，同比增长9.38%[45] - 2022年所得税为3647.6万元，2021年为5419.5万元，同比下降32.69%[46] - 2022年公司股东应占利润为7210万元，2021年亏损9.958亿元；2022年和2021年已发行加权平均数均为62.08734亿股普通股[53] - 2022年贸易应收款及应收票据总额为35.50761亿元，亏损拨备19.16328亿元；2021年分别为35.08981亿元和19.25474亿元[61] - 2022年贸易应付款及应付票据总额为18.39774亿元，2021年为18.24425亿元，所有款项预期一年内清偿或按要求偿还[64] - 2022年集团新承接工程总值约人民币21.374亿元，较去年同期减少约人民币22.205亿元或51.0%[75] - 2022年末集团未完工合同金额约人民币111.205亿元，较去年同期减少约人民币15.33亿元或12.1%[76] - 2022年集团营业收入约人民币32.636亿元，较去年同期增加约人民币2.083亿元或6.8%[78] - 2022年集团销售成本约人民币28.763亿元，较去年同期增加约人民币2.468亿元或9.4%[79] - 2022年集团经调整毛利率为约11.1%，比去年同期增加了约24.9个百分点[80] - 2022年公司其他收入约2550万元，较2021年的5080万元减少2530万元或49.9%[82] - 2022年销售费用约5650万元，较2021年的7190万元减少1540万元或21.5%，占营业收入比例从2.4%降至1.7%[83] - 2022年行政开支约3.711亿元，较2021年的3.637亿元增加740万元或2.0%，占营业收入比例从11.9%降至11.4%[84] - 2022年融资成本净额约 - 1.474亿元，较2021年的1.029亿元减少2.503亿元或243.2%，占营业收入比例从3.4%降至 - 4.5%[85] - 2022年公司合并净利润约7210万元，2021年为合并净亏损约9.958亿元[87] - 截至2022年12月31日，流动资产净值约3.078亿元，较2021年末的8.137亿元减少5.059亿元或62.2%[89] - 截至2022年12月31日，银行贷款总额约8.55亿元，较2021年末的9.5亿元减少9500万元或10.0%，资产负债率为82.9%，2021年末为83.0%[92] - 2022年应收账款周转天数约302天，较2021年的386天减少84天或21.8%[95] - 截至2022年12月31日，存货及合同成本结余约3.109亿元，较2021年末的4.321亿元减少1.212亿元或28.0%[98] - 截至2022年12月31日，集团全职员工2511名，较2021年12月31日的2769名有所下跌[110] 公司业务线相关情况 - 公司按建筑合同地理位置划分业务，有国内和海外两个可呈报分部[32][33] - 公司呈报分部业绩方法为“经调整毛利”，即扣除金融资产及合同资产减值亏损后毛利[34] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，未录得重大分部间销售[35] - 公司最高行政管理人员监管整体资产及负债，未呈列分部资产及负债资料[36] - 2022年集团国内经调整毛利率约16.1%，较去年同期增加约52.7个百分点[80] - 2022年集团海外经调整毛利率约6.9%，较去年同期减少约0.2个百分点[80] 公司会计相关情况 - 国际会计准则理事会颁布多项准则修订，对公司本会计期间业绩及财务状况编制或呈报方式无重大影响[26] - 公司会计估计不确定性因素主要来源包括收入确认、应收款及合同资产减值、保修拨备、税项、物业等减值[18][19][20][22][24] - 中国附属公司须按雇员基本薪金介乎14%至16%（2021年：13%至16%）向退休计划供款[41] - 公司及集团于香港注册成立的附属公司按16.5%税率缴纳香港利得税，中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税，部分附属公司有优惠税率[47,49,51] 公司合同资产及应收款项相关数据变化 - 2022年建筑合同下履约产生的合同资产为24.45823亿元，亏损拨备8.28865亿元；2021年分别为23.63737亿元和7.83235亿元[54] - 2022年与应收质保金（扣除亏损拨备）相关金额预计为1.075亿元，2021年为1.459亿元，预计一年以后收回[54] - 2022年就过往期间达成履约保证确认的收入金额为2800万元，2021年为1.621亿元[57] - 2022年应收客户保留金（扣除亏损拨备）为3.989亿元，2021年为4.728亿元[61] 公司股息分配情况 - 公司董事建议不派付2022年度股息，2021年亦未派付[65] - 董事会决定不派付截至2022年12月31日止年度的期末股息，2021年也无派息[115] 公司诉讼相关情况 - 2016年9月30日原讼法庭判沈阳远大及远大印度胜诉，此前分包商须支付损失金额8180万印度卢比（约690万元）加应计利息[68] - 沈阳远大及远大印度诉讼若败诉，金钱补偿总额可能约达14.108亿印度卢比（约合人民币1.186亿元）加应计利息[69] - 远英国被诉，解决缺陷所需补救工程总成本为2400万英镑（约合人民币2.015亿元）[70] - 集团其他附属公司诉讼若败诉，金钱补偿总额约达人民币2.853亿元，已计提2250万元，7430万元银行存款被冻结[71] 公司核数师变更情况 - 毕马威会计师事务所自2021年12月20日起辞任公司核数师，原因是未就审计服务费达成共识[120] - 董事会自2021年12月20日起委任大华香港为新任核数师[121] - 大华香港自2022年6月17日起辞任，公司自2022年6月30日起委任毕马威为新任核数师，并于2022年11月18日完成续聘[122] 公司合规及会议相关情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录14所载企业管治常规守则的所有守则条文[113] - 全体董事确认在截至2022年12月31日止年度遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[114] - 公司股东周年大会将于2023年6月6日举行[116] - 为确定参会及投票资格，公司股份登记于2023年6月1日至6月6日暂停办理过户登记手续，股东须于2023年5月31日下午4时30分前办理过户[117] 公司证券交易情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回集团上市证券[118] 公司全球发售所得款项使用情况 - 截至2022年12月31日，公司已累计使用全球发售所得款项约206.2亿港元，余下约34.1亿港元将在未来1到5年内使用[109] 公司客户交易情况 - 截至2022年及2021年12月31日止年度，无客户交易超公司收入10%[29]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止6个月，公司收入为130220万元人民币，2021年同期为144230万元人民币[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为9.1%，2021年同期为19.3%[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司期内利润可分配予本公司股东为470万元人民币，2021年同期为620万元人民币[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司经营活动所用之净现金为19310万元人民币，2021年同期为27630万元人民币[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司每股基本及摊薄盈利为0.08元人民币，2021年同期为0.10元人民币[12] - 截至2022年6月30日止6个月，公司建议每股中期股息为零，2021年同期亦为零[12] - 2022年上半年公司股东应占利润约470万元，较去年同期减少约150万元或24.3%[14] - 截至2022年6月30日止6个月，公司营业收入约13.022亿元，较去年同期减少约1.401亿元或9.7%[20] - 截至2022年6月30日止6个月，国内收入约4612万元，较去年同期减少约1377万元或23.0%，占整体收入约35.4%[20] - 截至2022年6月30日止6个月，海外收入约8410万元，较去年同期减少约24万元或0.3%，占整体收入约64.6%[20] - 截至2022年6月30日止6个月，销售成本约11.695亿元，较去年同期增加约1420万元或1.2%[20] - 截至2022年6月30日止6个月，公司经调整毛利率降至约9.1%，较去年同期减少约10.2个百分点[23] - 同期，国内经调整毛利率降至约5.7%，较去年同期减少约16.5个百分点；海外经调整毛利率降至约10.9%，较去年同期减少约6.3个百分点[23] - 截至2022年6月30日止6个月，公司其他收入降至约830万元，较去年同期减少约1520万元或64.5%[23] - 截至2022年6月30日止6个月，公司销售费用降至约2210万元，较去年同期减少约1350万元或37.8%，占营业收入比例降至约1.7%[25] - 同期，公司行政开支降至约1.639亿元，较去年同期减少约4790万元或22.6%，占营业收入比例降至约12.6%[25] - 截至2022年6月30日止6个月，公司融资收入净额约7700万元，去年同期为融资成本净额约3500万元，占营业收入比例升至5.9%[25] - 截至2022年6月30日，公司流动资产净值降至约4.28亿元，较去年同期减少约3.857亿元或23.2%[28] - 同期，公司手头现金及银行存款降至约9.596亿元，较去年同期减少约7.194亿元或42.8%[28] - 截至2022年6月30日，公司银行贷款总额增至约9.7亿元，较去年同期增加约2000万元或2.1%，资产负债率降至80.5%[28] - 截至2022年6月30日止6个月，公司应收账款周转天数降至约374天，较去年同期减少约12天或3.1%[28] - 截至2022年6月30日，公司存货及合同成本结余约人民币34720万元，较去年同期减少约人民币8490万元或19.7%[31] - 截至2022年6月30日止6个月，公司资本支出支付款项约人民币260万元，较去年增加约人民币80万元或44.7%[31] - 2022年上半年公司收入为13.02201亿元，2021年同期为14.42332亿元[68] - 2022年上半年毛利为1.32747亿元，2021年同期为2.87109亿元[68] - 2022年上半年经营亏损为5951.6万元，2021年同期经营利润为5396.1万元[68] - 2022年上半年融资收入为7696.5万元，2021年同期融资成本为3502.6万元[68] - 2022年上半年税前利润为1744.9万元，2021年同期为1893.5万元[68] - 2022年上半年期内利润可分配予公司股东为472.6万元，2021年同期为624.5万元[68] - 2022年上半年每股盈利为0.08分，2021年同期为0.10分[68] - 2022年6月30日非流动资产为9.01826亿元，2021年12月31日为9.16939亿元[81] - 2022年6月30日流动资产为51.32515亿元，2021年12月31日为58.63411亿元[81] - 2022年6月30日流动负债为47.04516亿元，2021年12月31日为50.49674亿元[81] - 截至2022年6月30日，公司非流动负债为175,769千元，2021年12月31日为578,678千元[83] - 2022年6月30日公司净资产为1,154,056千元，2021年12月31日为1,151,998千元[83] - 截至2022年6月30日股本为519,723千元，与2021年12月31日持平[83] - 2022年上半年公司期内利润为4,726千元，其他全面收益为 - 2,668千元，全面收益总额为2,058千元[88] - 2022年上半年经营活动所用现金净额为 - 193,109千元，2021年同期为 - 276,264千元[93] - 2022年上半年投资活动产生现金净额为52,874千元，2021年同期为88,319千元[93] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为 - 9,968千元，2021年同期为 - 120,797千元[93] - 2022年上半年购买物业、厂房及设备付款为 - 2,601千元，2021年同期为 - 1,798千元[93] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备及土地使用权所得款项为40,240千元，2021年同期为39,889千元[93] - 2022年上半年新增银行及其他借款所得款项为1,142,436千元，2021年同期为1,365,484千元[93] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为150,203千元，2021年为308,742千元[96] - 2022年1月1日现金及现金等价物为377,288千元，2021年为508,565千元[96] - 2022年上半年外币汇率变动的影响为-1,869千元，2021年为-3,641千元[96] - 2022年6月30日现金及现金等价物为225,216千元，2021年为196,182千元[96] - 2022年上半年集团经营活动所用现金净额为193,109,000元[101][103] - 截至2022年6月30日，集团一年内或按要求到期的银行贷款为970,000,000元[101][103] - 截至2022年6月30日，集团手头现金和银行存款为959,558,000元[101][103] - 2022年上半年按时间确认收入为13.01717亿元，2021年为13.98643亿元；按时间点确认收入2022年为48.4万元，2021年为4368.9万元[116][117] - 2022年上半年总收入为13.02201亿元，2021年为14.42332亿元[118] - 2022年上半年中国内地收入为4.61154亿元，2021年为5.98875亿元[120] - 2022年上半年英国收入为3.82121亿元，2021年为2.59317亿元[120] - 2022年上半年澳洲收入为2.51155亿元，2021年为1.07537亿元[120] - 2022年上半年美国收入为0.16682亿元，2021年为1.81584亿元[120] - 2022年上半年其他地区收入为1.91089亿元，2021年为2.95019亿元[120] - 2022年上半年国内、海外及总计来自外部客户的收入分别为461,154千元、841,047千元、1,302,201千元，2021年同期分别为598,875千元、843,457千元、1,442,332千元[129] - 2022年上半年国内、海外及总计可申报分部经调整毛利分别为26,445千元、91,758千元、118,203千元，2021年同期分别为132,740千元、145,406千元、278,146千元[129] - 2022年上半年其他收入为8,336千元，2021年同期为23,507千元[131] - 2022年上半年销售费用为22,137千元，2021年同期为35,600千元[131] - 2022年上半年行政开支为163,918千元，2021年同期为211,802千元[131] - 2022年上半年融资收入为76,965千元，2021年同期融资成本为35,026千元[131] - 2022年上半年税前利润为17,449千元，2021年同期为18,935千元[131] - 2022年上半年借贷利息为43,398千元，2021年同期为49,188千元[133] - 2022年上半年员工成本为233,888千元，2021年同期为280,190千元[133] - 2022年上半年存货成本为1,169,454千元，2021年同期为1,155,223千元[135] - 截至2022年6月30日止6个月，即期税项中企业所得税拨备为10,508千元，2021年同期为5,182千元；递延税项中暂时差额的产生及拨回为2,215千元，2021年同期为7,508千元；所得税总计12,723千元，2021年同期为12,690千元[136] - 截至2022年6月30日止6个月，公司股东应占盈利为4,726,000元，2021年同期为6,245,000元[143] - 截至2022年及2021年6月30日止6个月，已发行加权平均普通股均为6,208,734,000股[143] - 截至2022年及2021年6月30日止6个月，无具潜在摊薄效应的股份发行在外，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[143] - 截至2022年6月30日止6个月，新增物业、厂房及设备资本开支成本为930万元，2021年同期为50万元[146] - 截至2022年6月30日止6个月，出售账面净值380万元的物业、厂房及设备项目，带来出售收益30万元，2021年同期分别为3230万元和1330万元[146] - 2022年6月30日，若干总账面净值为5610万元的物业尚未取得物业证书，2021年12月31日为5670万元[146] - 2022年6月30日，原材料为225,625千元，在产品为125,991千元，存货撇减为4,461千元；2021年12月31日分别为252,712千元、183,736千元和4,378千元[149] - 2022年上半年用于建筑合同的存货账面价值为1,169,371千元，存货撇减为83千元；2021年同期分别为1,154,544千元和679千元[150] - 2022年6月30日，建筑合同下履约产生的合同资产为2,372,940千元，扣除亏损拨备823,196千元后为1,549,744千元；2021年12月31日分别为2,363,737千元、783,235千元和1,580,502千元[152] - 2022年6月30日，与应收质保金相关（扣除亏损拨备）的金额预计为9160万元，预计一年后收回，2021年12月31日为1.459亿元[152] - 2022年6月30日，应收控股股东控制下公司的款项0.7百万元计入合同资产，2021年12月31日为0.6百万元[152] - 2022年6月30日，履约前开出账单的合同负债为463,565千元，2021年12月31日为514,899千元[157] - 2022年6月30日，应付控股股东控制下公司的款项230万元计入合同负债，2021年12月31日相同[159] - 2022年6月30日合同工程贸易应收款为3444199千元，2021年12

公司基本信息 - 公司于2010年2月26日在开曼群岛注册成立，2011年5月17日在香港联交所上市[15] 财务报表相关说明 - 财务报表以历史成本为计量基准，公司功能货币为港元，财务报表以人民币呈列[17] 会计准则影响 - 国际会计准则理事会颁布的两项准则修订于集团当期会计期间首次生效，对集团业绩及财务状况无重大影响[20] 公司主要业务 - 集团主要业务为设计、采购、生产、销售及安装幕墙系统，客户基础多元化，2021年及2020年均无客户交易超集团收入10%[15][22][24] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为30.055亿人民币，2020年为27.356亿人民币[7] - 2021年毛利率为18.5%，2020年为16.5%；2021年经调整毛利率为16.8%，2020年为5.8%[7] - 2021年合并净利润为1330万人民币，2020年亏损6.906亿人民币[7] - 2021年经营活动产生的净现金为1.525亿人民币，2020年为1020万人民币[7] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.21人民币分，2020年亏损11.12人民币分[7] - 截至2021年12月31日，集团未经审核净利润为人民币1330.2万元，2020年12月31日净亏损为人民币6.90625亿元[19] - 2021年来自客户合同收入为人民币30.05524亿元，2020年为人民币27.35572亿元[23] - 2021年12月31日，分配至集团现有合同项下余下履约责任的交易价总额为人民币81.949亿元，2020年约为人民币80.396亿元[26] - 2021年12月31日，集团中标潜在合同的预期交易价总额为人民币43.579亿元，2020年约为人民币39.499亿元[26] - 2021年可呈报分部经调整毛利为506,042千元，2020年为158,238千元；2021年税前利润为5,636千元，2020年亏损590,722千元[35] - 2021年其他收入为87,051千元，2020年为39,869千元，其中政府补助2021年为10,453千元，2020年为28,648千元[39] - 2021年融资成本为72,990千元，2020年为227,642千元，其中借贷利息2021年为127,628千元，2020年为151,397千元[39] - 2021年员工成本为434,029千元，2020年为584,256千元，其中薪金、工资及其他福利2021年为393,881千元，2020年为551,599千元[42] - 2021年折旧及摊销中自有物业、厂房及设备为22,683千元，使用权资产为16,704千元，投资物业为1,848千元；2020年对应分别为29,828千元、40,498千元、1,130千元[46] - 2021年所得税为7,666千元，2020年为99,903千元，其中即期税项2020年为6,827千元，递延税项2021年为7,666千元，2020年为93,076千元[47] - 2021年每股基本盈利根据公司股东应占利润13.3百万元及已发行加权平均数6,208,396,000股普通股计算；2020年为股东应占亏损690.6百万元及相同股数[50] - 2021年及2020年均无具潜在摊薄效应的股份发行在外，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同[51] - 2021年公司新承接工程总值约4333.7百万元，较2020年增加约1878.6百万元或76.5%[63] - 2021年末未完工合同金额约12552.7百万元，较2020年末增加约563.2百万元或4.7%[66] - 2021年公司营业收入约3005.5百万元，较2020年增加约269.9百万元或9.9%[70] - 2021年公司销售成本约2448.4百万元，较2020年增加约164.6百万元或7.2%[71] - 2021年公司经调整毛利率为约16.8%，较2020年增加约11.0%[72] - 2021年公司其他收入约87.1百万元，较2020年增加约47.2百万元或118.3%[74] - 2021年公司销售费用约71.9百万元，较2020年减少约5.3百万元或6.9%[75] - 2021年公司行政开支约442.5百万元，较2020年减少约12.4百万元或2.7%[76] - 2021年公司年内利润可分配予股东约13.3百万元，2020年亏损约690.6百万元[62] - 2021年融资成本约7300万元，较2020年减少约1.546亿元或67.9%，占营业收入比例为2.4%（2020年：8.3%）[77] - 2021年所得税收入约770万元，2020年为所得税支出约9990万元[78] - 2021年合并净利润约1330万元，2020年为合并净亏损约6.906亿元[79] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2021年末非流动资产为9.7728亿人民币，2020年末为10.00387亿人民币[11] - 2021年末流动资产为66.03999亿人民币，2020年末为73.76081亿人民币[11] - 2021年末流动负债为48.8823亿人民币，2020年末为56.86072亿人民币[11] - 2021年末非流动负债为5.78995亿人民币，2020年末为5.89644亿人民币[13] - 2021年末净资产为21.14054亿人民币，2020年末为21.00752亿人民币[13] - 2021年末流动资产净值约17.158亿元，较2020年末增加约2580万元或1.5%；手头现金及银行存款约16.403亿元，较2020年末减少约3.723亿元或18.5%[82] - 2021年末银行贷款总额约9.5亿元，较2020年末减少约1.492亿元或13.6%；资产负债率为72.1%（2020年末：75.0%）[83] - 2021年末存货及合同成本结余约1.773亿元，较2020年末减少约1.891亿元或51.6%；资本支出支付款项约20万元，较2020年减少约860万元或97.7%[87] 各地区业务线数据关键指标变化 - 2021年国内来自外部客户收入及可申报分部收入为人民币13.10809亿元，海外为人民币16.94715亿元，总计为人民币30.05524亿元；可申报分部经调整毛利国内为人民币1212.9万元，海外为人民币3847.52万元，总计为人民币5060.42万元[33] - 2020年国内来自外部客户收入及可申报分部收入为人民币12.36767亿元，海外为人民币14.98805亿元，总计为人民币27.35572亿元；可申报分部经调整毛利国内为人民币1164.9万元，海外为人民币417.48万元，总计为人民币1582.38万元[33] - 2021年来自客户合同收入中国内地为1,310,809千元，美国为219,690千元，英国为880,990千元，澳洲为229,787千元，其他为364,248千元；2020年对应分别为1,236,767千元、431,733千元、407,847千元、159,429千元、499,796千元[37] 税务政策相关 - 公司及集团于香港注册成立的附属公司按16.5%税率缴纳香港利得税，2021年无应课税利润未计提拨备；集团于中国成立的附属公司按25%税率缴纳中国企业所得税，一家附属公司2021年享15%优惠税率及75%研发成本加计扣除[47][49] 资产处置情况 - 2021年3月处置成都自有工业厂房，对价总计3000万元，12月交易完成[94][95] 资金使用情况 - 截至2021年末，已累计使用全球发售所得款约205.1亿港元，余下约35.2亿港元将在未来1到5年内使用[99] 员工情况 - 截至2021年末，公司雇用全职员工2769名，较2020年末减少338名[101] 业绩发布情况 - 公司截至2021年12月31日止年度经审核年度业绩无法如期于年结日后3个月内发表，现公布未经审核合并年度业绩[102] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，已与管理层审阅集团会计原则及惯例和财务报告事项[102] - 公司预计审计程序将在2022年5月31日或之前完成[104] - 未经审核合并年度业绩公告已刊登，经审核年度报告将在审核完成后寄发并刊登[115] 企业管治情况 - 2021年12月31日止年度，公司遵守联交所证券上市规则附录14所载企业管治常规守则的所有守则条文[105] 股息分配情况 - 董事会决定不派付截至2021年12月31日止年度的期末股息（2020年：无）[107] 证券交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回集团上市证券[109] 公众持股情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团保持足够公众持股量[110] 核数师变动情况 - 毕马威会计师事务所自2021年12月20日起辞任公司核数师，大华香港同日起接任至应届股东周年大会结束[111] - 公司将在应届股东周年大会提呈重选大华马施云为核数师的决议案[111] 或然负债及资金冻结情况 - 截至公告日期，公司或然负债预期金钱补偿总额约达160.5百万元，7.7百万元银行账户资金被冻结[60] 账款周转情况 - 2021年应收账款周转天数约694天，较2020年增加约129天或23%；贸易应付款及应付票据周转天数约279天，较2020年减少约301天或52%[84][86]

公司基本信息 - 公司股票代码为2789[1][15] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111[10][11] - 中国总办事处位于沈阳经济技术开发区13号街20号，邮编110027[13] - 香港营业地点位于香港新界荃湾沙咀道362号全发商业大厦9 - 11楼室[13] - 公司上市地为香港联合交易所有限公司主板[15] - 公司主要往来银行包括中国进出口银行辽宁省分行、中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行等[15] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，位于香港中环遮打道10号8太子大厦楼[15] - 公司香港法律顾问为盛德律师事务所[15] - 公司网站为www.yuandacn.com[15] - 公司执行董事包括康宝华（主席）、刘福涛（行政总裁）等[4][11] 公司财务关键指标变化 - 截至2021年6月30日止6个月，公司收入为144230万元人民币，2020年同期为111280万元人民币[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为19.3%，2020年同期为5.7%[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司经营活动所用之净现金为620万元人民币，2020年同期为 - 24650万元人民币[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司股东应占利润为620万元人民币，2020年同期亏损24650万元人民币[21] - 截至2021年6月30日止6个月，公司每股基本及摊薄盈利/（亏损）为 - 27630万元人民币，2020年同期为 - 93300万元人民币[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司建议每股中期股息为0.10港仙，2020年同期为 - 3.97港仙[18] - 截至2021年6月30日止6个月，公司营收约14.423亿人民币，较去年同期增加约3.295亿人民币或29.6%[26] - 截至2021年6月30日止6个月，销售成本约11.552亿人民币，较去年同期增加约2.577亿人民币或28.7%[26] - 截至2021年6月30日止6个月，公司经调整毛利率为约19.3%，较去年同期增加约13.6个百分点[29] - 截至2021年6月30日止6个月，其他收入约2350万人民币，较去年同期增加约1360万人民币或137.4%[29] - 2021年上半年销售费用约3560万元，较去年同期减少约1030万元或22.4%，占收入比例约2.5%[32] - 2021年上半年行政开支约2.118亿元，较去年同期减少约5060万元或19.3%，占收入比例约14.7%[32] - 2021年上半年融资成本约3500万元，较去年同期增加约1970万元或128.8%，占收入比例2.4%[32] - 截至2021年6月30日，流动资产净值约17.735亿元，较去年末增加约8340万元或4.9%[35] - 截至2021年6月30日，手头现金及银行现金约14.09亿元，较去年末减少约6.036亿元或30.0%[35] - 截至2021年6月30日，银行贷款总额约12.1亿元，较去年末增加约1.108亿元或10.1%[35] - 截至2021年6月30日，公司杠杆比例为67.2%，2020年12月31日为58.5%[35] - 截至2021年6月30日止6个月，公司应收账款周转天数约477天，较2020年12月31日止年度的约565天减少约88天或15.6%[39] - 截至2021年6月30日，公司存货及合同成本结余约人民币30360万元，较2020年12月31日的约人民币36640万元减少约人民币6280万元或17.1%[39] - 截至2021年6月30日止6个月，公司为资本支出支付的款项约人民币180万元，较2020年同期的约人民币210万元减少约人民币30万元或14.3%[39] - 截至2021年6月30日止6个月，公司贸易及票据应付账款周转天数为418天，2020年12月31日止年度为580天[36] - 截至2021年6月30日止6个月，公司存货周转天数为73天，2020年12月31日止年度为99天[36] - 2021年上半年收入为14.42332亿元，2020年同期为11.12842亿元[67] - 2021年上半年毛利为2.87109亿元，2020年同期为2.15307亿元[67] - 2021年上半年税前利润为1893.5万元，2020年同期亏损2.50477亿元[67] - 2021年上半年每股盈利0.10分，2020年同期每股亏损3.97分[67] - 2021年上半年公司期内利润为6245千元人民币，2020年同期亏损246514千元人民币[70] - 2021年上半年公司期内其他全面收益（除税及重新分类调整后）为18480千元人民币，2020年同期为亏损37227千元人民币[70] - 2021年上半年公司期内全面收益总额可分配予本公司股东为24725千元人民币，2020年同期为亏损283741千元人民币[70] - 2021年6月30日非流动资产为941030千元人民币，2020年12月31日为1000387千元人民币[71] - 2021年6月30日流动资产为6747327千元人民币，2020年12月31日为7376081千元人民币[71] - 2021年6月30日流动负债为4973885千元人民币，2020年12月31日为5686072千元人民币[71] - 2021年6月30日流动资产净值为1773442千元人民币，2020年12月31日为1690009千元人民币[71] - 2021年6月30日总资产减流动负债为2714472千元人民币，2020年12月31日为2690396千元人民币[71] - 2021年6月30日非流动负债为588995千元人民币，2020年12月31日为589644千元人民币[76][77] - 2021年6月30日净资产为2125477千元人民币，2020年12月31日为2100752千元人民币[79] - 2020年1月1日公司总权益为2731685千元人民币[81] - 截至2020年6月30日止6个月，公司全面收益总额为亏损283741千元人民币[81] - 2020年6月30日及7月1日公司总权益为2447964千元人民币[81] - 截至2020年12月31日止6个月，公司全面收益总额为亏损347236千元人民币[81] - 2020年12月31日公司总权益为2100752千元人民币[81] - 2021年1月1日公司总权益为2100752千元人民币[84] - 截至2021年6月30日止6个月，公司全面收益总额为24725千元人民币[84] - 2021年6月30日公司总权益为2125477千元人民币[84] - 截至2020年6月30日止6个月，公司期内亏损246514千元人民币[81] - 截至2021年6月30日止6个月，公司期内利润为6245千元人民币[84] - 截至2021年6月30日止6个月，经营活动所用现金净额为276,264千元，2020年同期为933,038千元[87] - 截至2021年6月30日止6个月，投资活动产生的现金净额为88,319千元，2020年同期为 - 142,024千元[87] - 截至2021年6月30日止6个月，融资活动所用现金净额为120,797千元，2020年同期为826,959千元[87] - 2021年现金及现金等价物减少净额为308,742千元，2020年为248,103千元[93] - 2021年1月1日现金及现金等价物为508,565千元，2020年为559,265千元[95] - 2021年外币汇率变动影响为 - 3,641千元，2020年为 - 135千元[97] - 2021年6月30日现金及现金等价物为196,182千元，2020年为311,027千元[98] - 截至2021年6月30日止6个月每股基本盈利根据公司股东应佔盈利624.5万元计算，2020年同期为亏损2.46514亿元；加权平均已发行普通股为62.08734亿股，2020年同期为62.08147亿股[139] - 截至2021年及2020年6月30日止6个月概无具潜在摊薄效应的股份发行在外，每股摊薄盈利/（亏损）与每股基本盈利/（亏损）相同[139] - 截至2021年6月30日止6个月，新增物业、厂房及设备资本开支成本为50万元，2020年同期为200万元[142] - 截至2021年6月30日止6个月，账面净值3230万元的物业、厂房及设备项目出售，带来出售收益1330万元，2020年同期出售账面净值40万元项目，产生出售损失10万元[142] - 于2021年6月30日，若干总账面净值为5670万元的物业尚未取得物业证书，2020年12月31日为7740万元[142] - 截至2021年6月30日存货金额为303,613千元人民币，2020年12月31日为366,411千元人民币[146] - 截至2021年6月30日原材料为208,554千元人民币，2020年12月31日为205,111千元人民币[146] - 截至2021年6月30日在产品为102,095千元人民币，2020年12月31日为167,657千元人民币[146] - 截至2021年6月30日存货撇减为7,036千元人民币，2020年12月31日为6,357千元人民币[146] - 截至2021年6月30日合同资产为1,989,381千元人民币，2020年12月31日为1,840,107千元人民币[150] - 截至2021年6月30日与应收质保金相关金额为214.9百万元人民币，2020年12月31日为225.8百万元人民币[150] - 截至2021年6月30日应收控股股东控制下公司款项为0.7百万元人民币，2020年12月31日为0.7百万元人民币[150] - 截至2021年6月30日合同负债为488,738千元人民币，2020年12月31日为566,515千元人民币[159] - 截至2021年6月30日应付控股股东控制下公司款项为3.2百万元人民币，2020年12月31日为3.2百万元人民币[159] - 所有合同负债预期于一年内确认为收入[160] - 截至2021年6月30日，合同工程贸易应收款中第三方为3536098千元，受控股股东控制的公司为167792千元；截至2020年12月31日，对应数据分别为3802475千元和172252千元[164] - 截至2021年6月30日，合同工程应收票据为81581千元；截至2020年12月31日为65472千元[164] - 截至2021年6月30日，销售材料贸易应收款中第三方为6526千元，受控股股东控制的公司为2062千元；截至2020年12月31日，对应数据分别为3940千元和1809千元[164] - 截至2021年6月30日，贸易应收款及应收票据总额为3794059千元，亏损拨备为1501481千元，按摊余成本计量的金融资产为2292578千元；截至2020年12月31日，对应数据分别为4045948千元、1506777千元和2539171千元[164] - 截至2021年6月30日，应收客户保留金（扣除亏损拨备）为787100千元；截至2020年12月31日为725900千元[166] - 截至2021年6月30日，应收保留金（扣除亏损拨备）为141200千元；截至2020年12月31日为204600千元[166] - 截至2021年6月30日，贸易应收款及应收票据（扣除亏损拨备）1年内账龄金额为619601千元，超过1年账龄金额为1672977千元；截至2020年12月31日，对应数据分别为816015千元和1723156千元[166] - 2021年6月30日手头现金及银行存款为196,182千元，2020年12月31日为5

公司基本信息 - 公司股份代码为2789，上市地点为香港联合交易所有限公司主板[8] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1 - 1111[4] - 公司中国总办事处位于沈阳市13号街20号，邮编110027[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为27.356亿元人民币，2019年为40.413亿元人民币[17] - 2020年经调整毛利率为5.8%，2019年为20.7%[17] - 2020年公司合并净亏损6.906亿元人民币，2019年合并净利润为8980万元人民币[17] - 2020年公司股东应占亏损6.906亿元人民币，2019年应占溢利为8980万元人民币[17] - 2020年经营活动产生的净现金为1020万元人民币，2019年为1.299亿元人民币[17] - 2020年每股基本及摊薄亏损为11.12分人民币，2019年为1.45分人民币[17] - 2020年和2019年均无建议每股末期股息[17] - 截至2020年12月31日，集团公司股东应占亏损约人民币690.6百万元，2019年盈利约人民币89.8百万元[35][37] - 2020年公司亏损较去年减少约人民币780.4百万元[29] - 2020年公司亏损主要原因是疫情致施工项目延期及确认金融和合同资产预期信用损失拨备[35][37] - 2020年公司营收约27.36亿元，较2019年的40.41亿元减少13.06亿元，降幅32.3%[83] - 2020年销售成本约22.84亿元，较2019年的30.50亿元减少7.66亿元，降幅25.1%[83] - 2020年调整后毛利率为5.8%，较2019年的20.7%减少14.9%[89] - 2020年其他收入约3.99亿元，较2019年的12.14亿元减少8.15亿元，降幅67.1%[89] - 2020年融资成本约2.28亿元，较2019年的1.43亿元增加0.85亿元，增幅59.7%，占营收比例8.3%[90] - 2020年所得税支出约1.00亿元，较2019年的1.06亿元减少0.06亿元，降幅5.9%[90] - 2020年公司合并净亏损约6.906亿元，2019年净利润约8980万元[96] - 2020年公司股东应占亏损约6.906亿元，2019年股东应占盈利约8980万元[96] - 截至2020年12月31日，集团流动资产净值约16.9亿元，较去年减少约8420万元或4.7%[96] - 截至2020年12月31日，集团手头现金及银行存款约20.126亿元，较去年增加约1.345亿元或7.2%[96] - 截至2020年12月31日，集团银行贷款总额约10.992亿元，较去年减少约5.458亿元或33.2%[96] - 2020年集团资产负债率为75.0%，2019年为71.3%[96] - 2020年应收账款周转天数约565天，较去年增加约138天或32.3%[99][100] - 2020年贸易应付款及应付票据周转天数约580天，较去年增加约95天或19.6%[99][100] - 截至2020年12月31日，集团存货及合同成本约3.664亿元，较去年增加约4440万元或13.8%[104] - 2020年集团资本支出约8800万元，较去年减少约4100万元或31.8%[104] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年中国国内生产总值同比增长2.3%，公司国内整体营业收入规模恢复到去年同期的70%左右[25] - 2020年国内新承接项目24个，总值9.979亿元；海外27个，总值14.572亿元；2019年国内33个，总值12.135亿元，海外18个，总值34.133亿元[57][58][59][60][61][62][63][64] - 2020年集团新承接工程总值约人民币24.551亿元，2019年约人民币46.268亿元，较去年同期减少约人民币21.717亿元或46.9%[68][69][70] - 截至2020年12月31日，集团未完工合同金额约人民币119.895亿元，2019年12月31日约人民币129.276亿元，较去年同期减少约人民币9.381亿元或7.3%[74][75] - 2020年国内未完工项目208个，合同余下价值44.939亿元；海外93个，合同余下价值74.956亿元；2019年国内218个，合同余下价值46.82亿元，海外85个，合同余下价值82.456亿元[76] - 国内收入约12.37亿元，较2019年的17.04亿元减少4.67亿元，降幅27.4%，占整体收入45.2%[83] - 海外收入约14.99亿元，较2019年的23.38亿元减少8.39亿元，降幅35.9%，占整体收入54.8%[83] - 国内调整后毛利率约9.4%，较2019年的22.4%减少13.0%[89] - 海外调整后毛利率约2.8%，较2019年的19.4%减少16.6%[89] 公司专利情况 - 2020年公司取得26项专利[25] - 2020年公司取得26项专利[41] - 2020年集团新获实用新型专利26项[77] 公司抵押质押情况 - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款抵押的物业、厂房及设备及土地使用权总账面价值为人民币41320万元[111] - 截至2020年12月31日，公司为短期银行贷款质押的定期存款账面价值为人民币3000万元[111] - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款和发行的银行票据及信用证质押的存款账面价值为人民币78080万元，为发行的银行票据及信用证质押的定期存款账面价值为人民币41930万元[111] 公司业务合作情况 - 2020年9月30日，公司与沈阳远大智能高科机器人有限公司签订协议，自动化生产及智能仓储设备供货及配套软件开发设计服务代价约为人民币3500万元，生产全流程自动化升级及精益化生产管理专项技术服务代价为人民币500万元[111] - 截至2020年12月31日，根据技术服务协议，远大机器人向公司提供的生产全流程自动化升级及精益化生产管理专项技术服务为人民币500万元[114] 公司全球发售情况 - 2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，发售价格为每股1.50港元，所得款项净额约为24.02947亿港元[114] - 截至2020年12月31日，公司累计使用约全球发售所得20.51亿港元，其中产能扩充6.08亿港元[117] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，公司共有全职员工3107名，2019年12月31日为4016名，人数减少是由于公司优化员工数量[117][118] 公司董事信息 - 康宝华67岁，1984年毕业于辽宁大学，于幕墙行业有逾27年经验，1992年起负责集团整体管理及战略发展[122] - 刘福涛56岁，1987年获沈阳广播电视大学工程学士，1997年加入集团，在制造及项目管理有逾23年经验[122] - 马明辉40岁，2003年获沈阳航空工业学院管理学学士，2007年加入集团，在人力资源及预算管理累积逾13年经验[122] - 王昊40岁，2002年获吉林大学管理学学士，2007年加入集团，在财务管理累积逾13年经验[122] - 赵忠秋56岁，1987年获湖南大学工程学士，1996年加入集团，在制造及项目管理有逾25年经验，2006年至今管理超100个海外地标项目[123] - 张雷48岁，2002年7月加入集团，在幕墙行业有逾18年经验，自2013年任沈阳远大铝业工程有限公司副总裁[123] - 康宝华于2010年2月26日获委任为执行董事[122] - 刘福涛自2008年为集团多家中东附属公司经理，2012年晋升为集团中国东北地区区域经理[122] - 马明辉自2011年为集团总裁秘书，2015年晋升为集团人力资源总监[122] - 赵忠秋1996 - 1998年管理集团沈阳附属公司生产及技术工作，1999 - 2004年负责国内生产及项目管理，2005年负责美非项目管理，2017年晋升为集团全球运营总裁[123] - 潘昭國先生58岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，为华宝国际等多家公司任职[126] - 胡家栋先生51岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，在会计及金融服务行业有逾27年经验[129] - 彭中辉先生48岁，2011年4月12日获委任为独立非执行董事，担任公司多个委员会成员[133] - 彭中辉1996年获澳大利亚邦德大学法律学士（荣誉）学位，1997年获相关文凭和硕士学位[133] - 彭中辉1997年成为澳大利亚新南威尔士最高法院执业律师，2009年成为香港高等法院事务律师[133] - 彭中辉目前为庄皇集团等公司独立非执行董事，为华邦金融非执行董事[133] - 年龄30 - 40岁的董事有2名，41 - 50岁的董事有2名，51 - 60岁的董事有4名，大于60岁的董事有1名[169] - 担任本集团董事年期1 - 4年的有4名，5 - 8年的有1名，大于8年的有4名[169] - 同时担任其他上市公司董事公司数目为0 - 1家的有6名，2 - 3家的有2名，大于4家的有1名[169] - 康宝华先生为公司主席[145][146] - 刘福涛先生为公司首席执行官[147][148][149] - 截至报告日期，董事会由9名成员组成，包括6名执行董事及3名独立非执行董事[163] 公司董事委任及会议情况 - 截至2020年12月31日止年度，董事披露资料无根据上市规则须披露的变动[133] - 各董事未涉及上市规则第13.51(2)(h)至(v)的任何事件[133] - 公司遵照上市规则要求委任最少3名独立非执行董事，其中至少1名须拥有适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识[176] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则3.13条有关其独立性的年度确认书[176] - 公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[176] - 独立非执行董事获邀在公司审核委员会、薪酬委员会和提名委员会任职[176] - 公司采用提名政策，规定了提名董事候选人的选择标准和程序[176] - 提名委员会评估候选人因素后向董事会推荐，董事会对推荐候选人参选事宜有最终决定权[176] - 执行董事服务合约为期3年，委任终止需不少于1个月书面通知；独立非执行董事委任为期1年，终止需不少于3个月书面通知[181] - 全体董事须至少每3年轮值告退一次，新委任董事须在委任后首次股东大会接受股东重选[181] - 提名委员会于2011年4月12日成立，负责检讨董事会组合等事务[181] - 赵忠秋、康宝华、刘福涛和马明辉将于2021年6月2日的2020年股东周年大会轮值退任并愿膺选连任[181] - 定期董事会会议通告须在会议前至少14天送交全体董事[184] - 董事会会议或委员会会议前至少3天，向全体董事寄发议程及相关信息[184] - 公司高级管理层出席全部定期董事会会议及必要的其他会议[184] - 公司秘书负责董事会及委员会会议记录并保存[184] - 会议记录初稿在会后合理时间传阅，定稿可供董事查阅[184] - 组织章程细则要求董事在批准自身或关联人士重大权益交易会议上放弃投票且不计入法定人数[184] - 康宝华、刘福涛、马明辉、王昊、张雷、潘昭国、胡家榜、彭中辉出席董事会会议次数为8/8[187] - 李洪人于2020年7月22日辞任，出席董事会会议次数为5/8[187] - 赵忠秋于2020年7月22日获委任，出席董事会会议次数为3/8[187] - 康宝华、潘昭国出席提名委员会会议次数为2/2[187] - 李洪人、胡家榜、彭中辉出席薪酬委员会会议次数为2/2[187] - 潘昭国、胡家榜、彭中辉出席审核委员会会议次数为2/2[187] - 全体董事出席股东周年大会次数为1/1（除李洪人、赵忠秋）[187] - 赵忠秋出席特别股东大会次数为1/1[187] 公司合规及守则遵守情况 - 公司董事会提呈截至2020年12月31日年报中的企业管治报告[139] - 截至2020年12月31日，公司遵守企业管治守则所有条文，除A.2.7条因疫情未安排主席与独立非执行董事单独会议[139] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团业务、战略决策和表现，向行政总裁及高级管理层转授日常管理职责[143] - 公司为董事及高级职员责任购买适当保险[143] - 公司已向全体董事作出查询，董事确认截至2020年12月31日止年度遵守标准守则及公司守则[196] - 截至2020年12月31日止年度，公司未察觉