和解协议内容 - 公司与可换股债券认购人于2025年9月15日交易时段后订立和解协议[1] - 可换股债券认购人同意接受637.88万港元作为可换股债券和解金额[1] - 收取和解金额后所有与可换股债券认购事项相关的权利及责任将终止[1] 公司财务状况影响 - 董事认为终止可换股债券认购协议对集团现有业务营运无重大不利影响[1] - 董事认为终止可换股债券认购协议对集团财务状况无重大不利影响[1]

财务事项 - 公司有条件同意发行本金额为567万港元的可换股债券[3] - 2025年9月15日订立和解协议，认购人接受637.875万港元和解金额[5] - 收取和解金后相关权利及责任终止，对业务财务无重大不利影响[5]

股权交易 - 控股股东向六名个人投资者出售948万股股份 占已发行股本约5.54% [1] - 股份出售总代价为1137.6万港元 [1] - 公司向控股股东发行同等数量新股 认购价为每股1.2港元 [1] 资金用途 - 认购事项所得净额约1127.6万港元 [1] - 资金将用于公司一般企业用途 [1]

交易结构 - 公司控股股东向六名个人投资者出售948万股销售股份 占已发行股本约5.54% [1] - 总现金代价为1137.6万港元 每股销售股份价格为1.2港元 [1] - 公司向控股股东发行948万股认购股份 认购价为每股1.2港元 [1] 价格条款 - 每股交易价格1.2港元较联交所收市价每股1.82港元折让约34.07% [1] - 认购事项所得净额约1127.6万港元 [1] 资金用途 - 认购所得净额拟用于一般企业用途 [1]

交易结构 - 公司、控股股东及六名个人投资者于2025年9月16日订立出售及认购协议[1] - 控股股东向买方出售948万股销售股份 占已发行股本约5.54%[1] - 总现金代价为1137.6万港元 每股销售股份1.2港元[1] 股份发行 - 公司向控股股东发行948万股认购股份 认购价每股1.2港元[1] - 认购价较联交所收市价每股1.82港元折让约34.07%[1] - 认购事项所得净额约1127.6万港元 拟用于一般企业用途[1]

股份交易 - 2025年9月16日交易时段后公司、控股股东及买方订立出售及认购协议[5][9][10] - 控股股东出售948万股股份，占已发行股本约5.54%，总现金代价1137.6万港元，每股1.2港元[12] - 公司有条件同意配发给控股股东948万股新股份，相当于已发行股份总数约5.54%[5][15][16] - 认购价为每股1.2港元，扣除费用后净价约每股1.19港元[18] - 认购价比协议日期收市价折让约34.07%，比协议前五日平均收市价折让约37.57%[19] 股份占比 - 李先生实益拥有120,856,523股股份，占已发行股份总数约70.56%[25] - 公告日期Tanner Enterprises Group Limited持股83,296,723股，占比48.63%[30] - 公告日期李先生持股37,559,800股，占比21.93%[30] - 紧随出售及认购事项完成后公司已发行股份总数为180,749,440股[30] - 紧随出售及认购事项完成后Tanner Enterprises Group Limited持股占比46.09%[30] 款项情况 - 认购事项所得款项总额为1137.6万港元，估计所得款项净额约为1127.6万港元[28] - 2025年3月28日供股所得款项净额为3110万港元[29] - 2025年3月28日供股所得款项净额部分用于注册公司、市场推广和业务运营[29] 其他 - 认购事项应在条件达成后十个营业日内或另行协定时间落实[20] - 若条件在2025年12月31日下午五时前未达成，各方义务及责任失效[20] - 新股份将根据股东特别大会特别授权配发及发行[5][16][21]

公司概况 - 亦辰集团有限公司于2017年5月26日在GEM首次上市[3] - 财政年度结算日期为9月30日[3] - 注册成立地点为开曼群岛，总办事处及主要营业地点在香港[5][9] 股权结构 - 已发行普通股数目为171,269,440，面值每股0.25港元，每手买卖单位10,000[11] - 李民强持有37,559,800股股份，占比21.93%[7] - Tanner Enterprises Group Limited持有83,296,723股股份，占比48.63%[7] 公司业务 - 公司及其附属公司主要在香港从事持牌和非持牌业务[10] 人员信息 - 执行董事为李民强、许永权、杨振宇[6] - 非执行董事为陈晓珊[6] - 独立非执行董事为William Robert Majcher、何力钧、刘柏坚[7] 其他信息 - 核数师为天职香港会计师事务所有限公司[9] - 股份过户登记总处及分处信息[9] - 报表资料于2025年9月11日更新[4] - 提交人为许永权，职衔为董事[18]

公司人事变动 - Michael Stockford因需投入更多时间于其他工作事务辞任执行董事 [1] - 辞任生效日期为2025年9月11日 [1]

公司人事变动 - Michael Stockford因需投入更多时间于其他工作事务辞任执行董事 [1] - 辞任生效日期为2025年9月11日 [1] - 此次变动涉及亦辰集团(08365)执行董事层级人事调整 [1]

公司信息 - 公司为亦辰集团有限公司[1] - 公司编号为8365[1]