东风汽车(600006)

搜索文档
东风汽车(600006) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-29 00:00
财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为173.36亿元,较上年度末的188.19亿元减少7.88%[17] - 2020年3月31日流动资产合计129.05亿元,较2019年12月31日的144.36亿元下降10.6%[36] - 2020年3月31日非流动资产合计44.31亿元,较2019年12月31日的43.83亿元增长1.09%[39] - 2020年3月31日资产总计173.36亿元,较2019年12月31日的188.19亿元下降7.88%[39] - 2020年第一季度末资产总计150.86亿美元,较上一时期的162.59亿美元下降7.21%[45][47] - 2020年第一季度末流动资产合计108.14亿美元,较上一时期的120.62亿美元下降10.34%[45] - 2020年第一季度末非流动资产合计42.72亿美元,较上一时期的41.97亿美元增长1.79%[45] - 2020年第一季度公司流动资产合计144.36亿美元,非流动资产合计43.83亿美元,资产总计188.19亿美元[70] - 2019年12月31日公司流动资产合计120.62亿美元,非流动资产中,长期股权投资为20.81亿美元,固定资产为11.81亿美元[77] - 公司资产总计为16,259,401,571.86元[80] - 非流动资产合计为4,197,066,712.98元[80] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日流动负债合计91.28亿元,较2019年12月31日的105.83亿元下降13.75%[39] - 2020年3月31日非流动负债合计5.49亿元,较2019年12月31日的5.40亿元增长1.52%[41] - 2020年3月31日负债合计96.77亿元,较2019年12月31日的111.24亿元下降13.01%[41] - 2020年第一季度末负债合计79.78亿美元,较上一时期的91.39亿美元下降12.70%[47] - 2020年第一季度末流动负债合计75.39亿美元,较上一时期的87.04亿美元下降13.39%[47] - 2020年第一季度末非流动负债合计4.39亿美元,较上一时期的4.35亿美元增长0.99%[47] - 2020年第一季度公司流动负债合计105.83亿美元,非流动负债合计5.40亿美元,负债合计111.24亿美元[70][73] - 流动负债合计为8,704,488,456.46元[80] - 非流动负债合计为434,989,638.58元[80] - 负债合计为9,139,478,095.04元[80] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为73.80亿元,较上年度末的74.07亿元减少0.37%[17] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计73.80亿元,较2019年12月31日的74.07亿元下降0.36%[41] - 2020年3月31日少数股东权益2.79亿元,较2019年12月31日的2.88亿元下降3.08%[41] - 2020年3月31日所有者权益合计76.59亿元,较2019年12月31日的76.95亿元下降0.47%[41] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计173.36亿元,较2019年12月31日的188.19亿元下降7.88%[41] - 2020年第一季度末所有者权益合计71.08亿美元,较上一时期的71.20亿美元下降0.18%[47] - 2020年第一季度公司所有者权益(或股东权益)合计76.95亿美元[73] - 公司归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计74.07亿美元,少数股东权益为2.88亿美元[73] - 所有者权益(或股东权益)合计为7,119,923,476.82元[83] - 实收资本(或股本)为2,000,000,000.00元[80] - 资本公积为637,163,035.03元[80] - 盈余公积为844,986,771.01元[83] - 未分配利润为3,636,060,970.09元[83] - 公司实收资本(或股本)为20亿美元,资本公积为6.15亿美元,盈余公积为8.45亿美元,未分配利润为39.31亿美元[73] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入为20.66亿元,较上年同期的31.17亿元减少33.72%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-0.28亿元,较上年同期的1.16亿元减少124%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.40亿元,较上年同期的1.02亿元减少60%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.38%,较上年同期的1.61%减少123个百分点[17] - 基本每股收益为-0.0138元/股,较上年同期的0.0580元/股减少124%[17] - 稀释每股收益为-0.0138元/股,较上年同期的0.0580元/股减少124%[17] - 营业收入本期较上年同期减少10.51亿元,降幅33.72%,受疫情影响同比销量下降11414台[29] - 营业成本本期较上年同期减少8.36亿元,降幅31.10%,受疫情影响同比销量下降11414台[29] - 2020年第一季度营业总收入20.66亿美元,较2019年第一季度的31.17亿美元下降33.72%[51] - 2020年第一季度营业总成本20.49亿美元,较2019年第一季度的30.96亿美元下降33.81%[51] - 2020年第一季度营业利润6444.19万美元,较2019年第一季度的1.06亿美元下降39.33%[51] - 2020年第一季度营业收入为14.0467393419亿美元,2019年第一季度为27.8755768279亿美元[58] - 2020年第一季度净利润为-1209.708753万美元,2019年第一季度为18186.180893万美元[58] - 2020年利润总额为-2592.179563万美元,2019年为10582.968985万美元[54] - 2020年净利润为-3649.984506万美元,2019年为11075.981867万美元[54] - 2020年归属于母公司股东的净利润为-2764.656950万美元,2019年为11602.582503万美元[54] - 2020年基本每股收益为-0.0138元/股,2019年为0.0580元/股[54] - 2020年稀释每股收益为-0.0138元/股,2019年为0.0580元/股[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9.94亿元,上年同期为-3.38亿元[17] - 货币资金期末较期初减少16.25亿元,降幅44.93%,原因是支付结构性存款本金6亿和经营活动支出10亿[29] - 交易性金融资产期末较期初增加6.05亿元,增幅302.50%,原因是购买结构性存款6亿[29] - 经营活动产生的现金流量净额期末较期初减少6.57亿元,降幅194.51%,因疫情影响本期销量下降收现减少[31] - 投资活动产生的现金流量净额期末较期初减少6638.71万元,降幅11.75%,本期结构性存款支付增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额期末较期初增加7105.42万元,增幅1029.87%,本期较同期受限资金释放增加[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为24.1572802875亿美元,2019年为35.8234857155亿美元[60] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.9771944689亿美元,2019年为33.7776986083亿美元[60] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为30.0392934567亿美元,2019年为30.1734978027亿美元[60] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计27.42亿元,2019年同期为31.40亿元[66] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8.70亿元,2019年同期为-1.06亿元[66] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计2.13亿元,2019年同期为6.11亿元[66] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计8.37亿元,2019年同期为9.65亿元[66] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.24亿元,2019年同期为-3.55亿元[66] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计2.16亿元,2019年数据未提及[68] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1.78亿元,2019年数据未提及[68] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.38亿元,2019年数据未提及[68] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14.56亿元,2019年同期为-4.62亿元[68] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.08亿元,2019年同期为11.67亿元[68] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为124,393户,东风汽车有限公司持股12.02亿股,占比60.1%[23] - 东风汽车有限公司持有无限售条件流通股12.02亿股[25] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股5476.69万股[25] 会计政策调整 - 公司拟根据新收入准则修订情况对会计政策相关内容进行调整[76] 其他财务数据 - 2020年第一季度应付票据为46.42亿美元,应付账款为41.92亿美元[70] - 2020年第一季度预收款项减少6.62亿美元,合同负债增加6.84亿美元[70] - 2020年第一季度其他应付款减少0.23亿美元[70] 报告日期 - 报告日期为2020年4月27日[33]
东风汽车(600006) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-29 00:00
整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产186.33亿元,较上年度末减少5.08%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.07亿元,较上年度末增长2.30%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18.28亿元,较上年同期减少139.47%[11] - 年初至报告期末营业收入99.42亿元,较上年同期增长7.57%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.32亿元,较上年同期减少19.76%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.04亿元,较上年同期减少13.51%[11] - 加权平均净资产收益率为4.60%,较上年减少1.43个百分点[11] - 基本每股收益0.1660元/股,较上年减少19.77%[11] - 2019年9月30日资产总计162.38亿美元,较2018年12月31日的164.91亿美元下降1.53%[48,50] - 2019年9月30日负债合计92.77亿美元,较2018年12月31日的98.30亿美元下降5.62%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计69.61亿美元,较2018年12月31日的66.60亿美元增长4.51%[50] - 2019年9月30日流动资产合计122.07亿美元,较2018年12月31日的124.07亿美元下降1.61%[45] - 2019年9月30日非流动资产合计40.31亿美元,较2018年12月31日的40.83亿美元下降1.27%[48] - 2019年9月30日流动负债合计88.41亿美元,较2018年12月31日的94.22亿美元下降6.17%[48] - 2019年9月30日非流动负债合计4.36亿美元,较2018年12月31日的4.08亿美元增长6.95%[48] - 2019年第三季度营业总收入31.81亿元,2018年同期为34.54亿元,2019年前三季度营业总收入99.42亿元,2018年前三季度为92.43亿元[54] - 2019年第三季度营业总成本31.68亿元,2018年同期为35.12亿元,2019年前三季度营业总成本99.46亿元,2018年前三季度为92.79亿元[54] - 2019年第三季度投资收益1.03亿元,2018年同期为1.64亿元,2019年前三季度投资收益3.60亿元,2018年前三季度为4.57亿元[57] - 2019年第三季度资产减值损失4200.85万元,2018年同期为1395.28万元,2019年前三季度资产减值损失6745.01万元,2018年前三季度为5835.83万元[57] - 2019年第三季度营业利润7674.48万元,2018年同期为9381.74万元,2019年前三季度营业利润3.01亿元,2018年前三季度为3.85亿元[57] - 2019年第三季度净利润7938.10万元,2018年同期为1.17亿元,2019年前三季度净利润3.12亿元,2018年前三季度为4.04亿元[57] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润3.32亿元,2018年前三季度为4.14亿元[57] - 2019年前三季度综合收益总额3.10亿元,2018年前三季度为3.80亿元[60] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额3.31亿元,2018年前三季度为3.90亿元[60] - 2019年前三季度基本每股收益0.166元/股,2018年前三季度为0.2069元/股;2019年前三季度稀释每股收益0.166元/股,2018年前三季度为0.2069元/股[60] - 2019年前三季度营业收入为81.77亿元,2018年前三季度为72.67亿元,同比增长12.53%[63] - 2019年前三季度营业成本为73.81亿元,2018年前三季度为67.35亿元,同比增长9.59%[63] - 2019年前三季度营业利润为4.68亿元,2018年前三季度为2.52亿元,同比增长86.26%[63] - 2019年前三季度利润总额为4.66亿元,2018年前三季度为2.51亿元,同比增长85.65%[66] - 2019年前三季度净利润为4.67亿元,2018年前三季度为2.74亿元,同比增长70.39%[66] - 2019年前三季度基本每股收益为0.2334元/股,2018年前三季度为0.1372元/股,同比增长70.12%[69] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为108.76亿元,2018年前三季度为108.87亿元,同比下降0.10%[73] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为127.04亿元,2018年前三季度为116.51亿元,同比增长9.04%[73] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -18.28亿元,2018年前三季度为 -7.63亿元,同比下降139.53%[73] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为34.91亿元,2018年前三季度为48.74亿元,同比下降28.37%[73] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计85.41亿元,2018年同期为70.94亿元;经营活动现金流出小计103.86亿元,2018年同期为77.44亿元;经营活动产生的现金流量净额为 -18.45亿元,2018年同期为 -6.51亿元[78] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计30.23亿元,2018年同期为44.51亿元;投资活动现金流出小计20.76亿元,2018年同期为50.84亿元;投资活动产生的现金流量净额为9.47亿元,2018年同期为 -6.33亿元[78] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计12.64亿元;筹资活动现金流出小计7.07亿元,2018年同期为0.61亿元;筹资活动产生的现金流量净额为5.58亿元,2018年同期为 -0.61亿元[78][81] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -11.84万元,2018年为8.65万元[81] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 -3.40亿元,2018年为 -13.44亿元;期初现金及现金等价物余额为16.29亿元,2018年为22.11亿元;期末现金及现金等价物余额为12.89亿元,2018年为8.67亿元[81] - 非流动资产合计为42.037658592亿美元,较之前减少162.166152万美元[87] - 资产总计为196.2971338351亿美元[87] - 流动负债合计为116.5590573528亿美元[88] - 非流动负债合计为5.125931956亿美元[88] - 负债合计为121.6849893088亿美元[88] - 所有者权益(或股东权益)合计为74.6121445263亿美元[88] - 负债和所有者权益(或股东权益)总计为196.2971338351亿美元[88] - 公司固定资产为1,248,191,559.74元,在建工程为180,595,487.07元,无形资产为385,944,398.01元[96] - 公司非流动资产合计4,083,205,592.98元,资产总计16,490,542,798.22元[96] - 公司应付票据为4,273,450,812.00元,应付账款为4,232,340,621.28元[96] - 公司流动负债合计9,421,982,315.23元,非流动负债合计408,093,943.89元,负债合计9,830,076,259.12元[96][98] - 公司实收资本(或股本)为2,000,000,000.00元,资本公积为637,163,035.03元[98] - 公司盈余公积为788,042,336.99元,未分配利润为3,233,548,466.39元[98] - 公司所有者权益(或股东权益)合计6,660,466,539.10元[98] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为132,585户[17] - 东风汽车有限公司期末持股12.02亿股,占比60.10%[17] 部分资产负债项目变动 - 预付账款期末为165,921,246.96元,期初为21,326,336.96元,变动额为144,594,910.00元,增减变动比例为678.01%,原因是本期预付电池、车身材料款增加[24] - 其他应收款期末为545,427,199.86元,期初为259,492,945.26元,变动额为285,934,254.60元,增减变动比例为110.19%,原因是本期应收股利增加[24] - 其他流动资产期末为90,457,367.51元,期初为927,259,349.63元,变动额为 - 836,801,982.12元,增减变动比例为 - 90.24%,原因是结构性存款本期到期收回[24] - 在建工程期末为568,133,299.86元,期初为311,903,109.81元,变动额为256,230,190.05元,增减变动比例为82.15%,原因是本期在建工程项目投资增加[26] - 应交税费期末为13,664,562.23元,期初为66,116,929.87元,变动额为 - 52,452,367.64元,增减变动比例为 - 79.33%,原因是本期缴纳增值税及消费税、企业所得税[26] - 2019年9月30日应收账款为64.60亿美元,较2018年12月31日的61.61亿美元增长4.85%[45] - 2019年9月30日预付款项为1.07亿美元,较2018年12月31日的0.17亿美元增长520.77%[45] - 2019年9月30日在建工程为3.82亿美元,较2018年12月31日的1.81亿美元增长111.64%[45] 费用及收益变动 - 销售费用本期较上年同期增加120,015,302.63元,增减变动比例为28.75%,原因是本期运输费及净追索赔偿增加[27] - 财务费用本期较上年同期变动 - 5,739,193.35元,增减变动比例为 - 29.44%,原因是本期利息收入增加[27] - 其他收益本期较上年同期减少11,605,441.51元,增减变动比例为 - 50.65%,原因是本期收到的政府补助减少[27] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,827,998,090.91元,上年同期为 - 763,337,640.69元,变动额为 - 1,064,660,450.22元,增减变动比例为 - 139.47%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,013,853,274.63元,上年同期为 - 771,476,667.93元,变动额为1,785,329,942.56元,增减变动比例为231.42%[28] 现金支出变动 - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6115.63万元,2018年为2868.72万元[78] - 2019年投资支付的现金为20.15亿元,2018年为50.55亿元[78] - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.67亿元,2018年为0.61亿元[78] - 2019年支付其他与筹资活动有关的现金为5.40亿元,2018年为0元[81] 金融工具准则调整相关 - 2019年1月1日交易性金融资产为7.78亿元,调整数为7.78亿元;其他流动资产为1.51亿元,调整数为 - 7.76亿元;可供出售金融资产为0元,调整数为 - 0.36亿元[84] - 2019年1月1日起交易性金融资产增加6亿美元,其他流动资产减少6亿美元[92][93] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,将原列报为其他流动资产的理财产品(结构性存款)列报为交易性金融资产,2018年度的比较财务报表未重列[98] 历史数据记录 - 2018年12月31日货币资金为16.2899005755亿美元[93] - 2018年12月31日应收票据和应收账款分别为28.2874660136亿美元和61.6089458713亿美元[93]
东风汽车(600006) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-28 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期(1 - 6月)营业收入67.61亿元,上年同期57.89亿元,同比增长16.79%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,上年同期2.91亿元,同比减少15.53%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元,上年同期2.52亿元,同比减少12.54%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7.06亿元,上年同期 -10.29亿元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.21亿元,上年度末71.43亿元,同比增长1.09%[25] - 本报告期末总资产193.47亿元,上年度末196.30亿元,同比减少1.44%[25] - 本报告期基本每股收益0.1230元/股,上年同期0.1456元/股,同比减少15.52%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率3.43%,上年同期4.27%,减少0.84个百分点[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.07%,上年同期3.69%,减少0.62个百分点[26] - 非流动资产处置损益13,695.77元,计入当期损益的政府补助7,844,991.12元[27] - 公司营业收入67.61亿元,同比增长16.79%,原因是销量较去年同期增加10218台[37] - 公司营业成本59.34亿元,同比增长17.00%,原因是销量较去年同期增加10218台[37] - 公司销售费用3.66亿元,同比增长34.31%,原因是本期运输费及净追索赔偿增加[37] - 公司管理费用2.01亿元,同比降低20.44%,原因是人工成本降低[37] - 公司研发费用2.61亿元,同比增长63.73%,原因是本期人工成本及试验费增加[37] - 货币资金本期期末数为20.43亿元,占总资产比例10.56%,较上期期末变动-20.01%[40] - 应收票据本期期末数为38.14亿元,占总资产比例19.71%,较上期期末变动7.72%[40] - 应收账款本期期末数为63.87亿元,占总资产比例33.01%,较上期期末变动1.56%[40] - 报告期内对外股权投资额为-5000万元,投资额增减变动数为-6000万元,上年同期为1000万元,增减幅度为-600%[43] - 交易性金融资产期末余额为6.42亿元,对当期利润影响金额为2566.61万元[44] - 可供出售金融资产期末余额为0,当期变动-3595.47万元[44] - 2019年6月30日货币资金为20.4341879936亿元,2018年12月31日为25.5470813482亿元[111] - 2019年6月30日交易性金融资产为6.4162166152亿元[111] - 2019年6月30日应收票据为38.1365725315亿元,2018年12月31日为35.4023736522亿元[111] - 2019年6月30日应收账款为63.867769537亿元,2018年12月31日为62.8896347275亿元[111] - 2019年6月30日预付款项为0.9548799533亿元,2018年12月31日为0.2132633696亿元[111] - 2019年6月30日存货为17.3329151327亿元,2018年12月31日为18.3395991967亿元[111] - 2019年6月30日长期股权投资为12.0664693861亿元,2018年12月31日为14.5188098683亿元[111] - 2019年6月30日公司资产总计193.47亿元,较2018年12月31日的196.30亿元下降1.49%[115] - 2019年6月30日流动负债合计112.98亿元,较2018年12月31日的116.56亿元下降3.07%[115] - 2019年6月30日非流动负债合计5.23亿元,较2018年12月31日的5.13亿元增长1.96%[115] - 2019年6月30日负债合计118.21亿元,较2018年12月31日的121.68亿元下降2.85%[117] - 2019年6月30日所有者权益合计75.26亿元,较2018年12月31日的74.61亿元增长0.86%[117] - 2019年6月30日流动资产合计128.80亿元,较2018年12月31日的124.07亿元增长3.81%[121] - 2019年6月30日非流动资产合计38.86亿元,较2018年12月31日的40.83亿元下降4.83%[121] - 2019年6月30日应收票据为33.49亿元,较2018年12月31日的28.29亿元增长18.40%[121] - 2019年6月30日预付款项为3753.78万元,较2018年12月31日的1724.18万元增长117.71%[121] - 2019年6月30日其他应收款为4.73亿元,较2018年12月31日的2.54亿元增长86.20%[121] - 2019年上半年营业总收入为67.61亿元,2018年同期为57.89亿元,同比增长16.8%[128] - 2019年上半年营业总成本为67.77亿元,2018年同期为57.67亿元,同比增长17.5%[128] - 2019年上半年营业利润为2.24亿元,2018年同期为2.91亿元,同比下降23.1%[128] - 2019年上半年利润总额为2.21亿元,2018年同期为2.90亿元,同比下降23.8%[131] - 2019年上半年净利润为2.32亿元,2018年同期为2.87亿元,同比下降19.2%[131] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为2.46亿元,2018年同期为2.91亿元,同比下降15.5%[131] - 2019年上半年流动负债合计为94.43亿元,2018年同期为94.22亿元,同比增长0.2%[125] - 2019年上半年非流动负债合计为4.39亿元,2018年同期为4.08亿元,同比增长7.6%[125] - 2019年上半年负债合计为98.82亿元,2018年同期为98.30亿元,同比增长0.5%[125] - 2019年上半年所有者权益合计为68.84亿元,2018年同期为66.60亿元,同比增长3.4%[125] - 2019年上半年归属于少数股东的综合收益总额为-13,615,159.38元,2018年同期为-3,759,169.89元[133] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1230元/股,2018年同期均为0.1456元/股[133] - 2019年上半年营业收入为5,681,654,936.66元,2018年同期为4,565,738,174.45元[137] - 2019年上半年营业利润为395,822,659.77元,2018年同期为115,802,762.66元[137] - 2019年上半年净利润为390,100,218.08元,2018年同期为124,550,814.51元[137] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7,040,880,808.16元,2018年同期为6,153,437,675.46元[143] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为7,282,370,399.55元,2018年同期为6,670,637,126.71元[143] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为7,988,585,467.69元,2018年同期为7,700,025,346.58元[143] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为-706,215,068.14元,2018年同期为-1,029,388,219.87元[143] - 2019年上半年收回投资收到的现金为2,534,292,988.98元,2018年同期为3,028,006,191.63元[143] - 2019年半年度经营活动现金流入小计58.72亿元,2018年同期为41.20亿元;现金流出小计65.24亿元,2018年同期为51.06亿元;现金流量净额为-6.52亿元,2018年同期为-9.86亿元[150] - 2019年半年度投资活动现金流入小计24.77亿元,2018年同期为30.33亿元;现金流出小计20.33亿元,2018年同期为32.19亿元;现金流量净额为4.43亿元,2018年同期为-1.86亿元[150] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计6.57亿元,2018年同期为0;现金流出小计3.57亿元,2018年同期为0.61亿元;现金流量净额为3.00亿元,2018年同期为-0.61亿元[150][152] - 2019年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-46.45万元,2018年同期为-21.81万元[152] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为0.91亿元,2018年同期为-12.33亿元[152] - 2019年期初现金及现金等价物余额为16.29亿元,2018年同期为22.11亿元;期末余额为17.20亿元,2018年同期为9.78亿元[152] - 2019年半年度取得投资收益收到的现金为3.15亿元,2018年同期为0.32亿元[150] - 2019年半年度购建固定资产等支付的现金为0.33亿元,2018年同期为0.14亿元[150] - 2019年半年度分配股利等支付的现金为1.67亿元,2018年同期为0.61亿元[152] - 2019年半年度所有者权益合计较期初增加0.64亿元,其中归属于母公司所有者权益增加0.78亿元,少数股东权益减少0.14亿元[155] - 2019年上半年公司利润分配金额为-1.666亿美元,对所有者(或股东)的分配金额为-1.666亿美元[158] - 2019年上半年公司本期期末实收资本(或股本)为20亿美元[161][165][170] - 2019年上半年公司本期期末资本公积为6.145900377亿美元[161][165][170] - 2019年上半年公司本期期末归属于母公司所有者权益其他综合收益为8238.86492万美元[170] - 2019年上半年公司本期期末盈余公积为7.3807294762亿美元[161][165][170] - 2019年上半年公司本期期末未分配利润为34.9643371318亿美元[170] - 2019年上半年公司本期期末少数股东权益为3.1921326523亿美元[170] - 2019年上半年公司本期期末所有者权益合计为72.5069861293亿美元[170] - 2019年上半年公司本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益其他综合收益增加122.391218万美元[165] - 2019年上半年公司本期增减变动金额中未分配利润增加2.3065305095亿美元[165] - 2019年上半年末所有者权益合计为68.84亿元,较期初增加2.24亿元[174,176] - 2018年上半年末所有者权益合计为62.21亿元,较期初增加0.64亿元[176] - 2019年上半年综合收益总额为3.90亿元,利润分配为-1.67亿元[174] - 2018年上半年综合收益总额为1.25亿元,利润分配为-0.61亿元[176] - 公司实收资本(或股本)为20亿元,2018 - 2019年未发生变动[174,176,178] - 公司资本公积为6.37亿元,2018 - 2019年未发生变动[174,176,178] - 应收票据及应收账款为89.8964118849亿美元,其中应收票据28.2874660136亿美元,应收账款61.6089458713亿美元;应付票据及应付账款为85.0579143328亿美元,其中应付票据42.73450812亿美元,应付账款42.3234062128亿美元;一年内到期的非流动负债和递延收益均为1053.
东风汽车(600006) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-27 00:00
财务数据关键指标变化(本报告期与上年度末对比) - 本报告期末总资产19,267,863,380.31元,较上年度末减少1.84%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,257,844,986.84元,较上年度末增长1.61%[12] 财务数据关键指标变化(年初至报告期末与上年同期对比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-337,515,820.22元,较上年同期减少1.32%[12] - 年初至报告期末营业收入3,116,860,998.76元,较上年同期增长26.82%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润116,025,825.03元,较上年同期减少10.40%[12] - 加权平均净资产收益率为1.61%,较上年减少0.36个百分点[12] - 基本每股收益为0.0580元/股,较上年减少10.36%[12] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为126,391户[17] - 东风汽车有限公司期末持股数量1,202,000,000股,持股比例60.10%[17] - 东风汽车有限公司持有无限售条件流通股12.02亿股[21] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益为13,695.77元,为本期处置固定资产损益[15] 资产项目变化(本报告期与期初对比) - 货币资金期末为16.43亿元,期初为25.55亿元,减少35.68%,原因是购买结构性存款5.22亿元和经营性净支付3.37亿元[24] - 交易性金融资产期末为13.08亿元,期初无,增加是因按新准则将结构性存款重分类至本科目[24] - 其他流动资产期末为7539.07万元,期初为9.27亿元,减少91.87%,是按新准则将结构性存款重分类至交易性金融资产[24] 费用项目变化(本期与上年同期对比) - 销售费用本期为1.86亿元,较上年同期增加51.61%,原因是运输费及净追索赔偿增加[25] - 财务费用本期较上年同期增加76.76%,是因本期增加贴现利息费用[25] - 资产减值损失本期较上年同期增加71.39%,是因本期坏账准备增加[25] - 研发支出本期较上年同期增加35.36%,是因本期公告费增加[25] 现金流量净额变化(本期与上年同期对比) - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.65亿元,较上年同期增加57.83%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少647.21%[26] 财务数据关键指标变化(2019年3月31日与2018年12月31日对比) - 2019年3月31日资产总计162.40亿美元,较2018年12月31日的164.91亿美元下降1.52%[44] - 2019年3月31日流动资产合计120.91亿美元,较2018年12月31日的124.07亿美元下降2.55%[41] - 2019年3月31日非流动资产合计41.49亿美元,较2018年12月31日的40.83亿美元增长1.62%[44] - 2019年3月31日负债合计93.98亿美元,较2018年12月31日的98.30亿美元下降4.39%[44] - 2019年3月31日流动负债合计89.77亿美元,较2018年12月31日的94.33亿美元下降4.83%[44] - 2019年3月31日非流动负债合计4.20亿美元,较2018年12月31日的3.98亿美元增长5.75%[44] - 2019年3月31日所有者权益合计68.42亿美元,较2018年12月31日的66.60亿美元增长2.73%[44] - 2019年3月31日应收票据及应收账款89.89亿美元,较2018年12月31日的89.90亿美元基本持平[41] - 2019年3月31日存货6.90亿美元,较2018年12月31日的8.59亿美元下降19.60%[41] - 2019年3月31日应付票据及应付账款82.15亿美元,较2018年12月31日的85.06亿美元下降3.42%[44] 财务数据关键指标变化(2019年第一季度与2018年第一季度对比) - 2019年第一季度营业总收入为31.17亿美元,2018年第一季度为24.58亿美元,同比增长26.81%[50] - 2019年第一季度营业总成本为31.24亿美元,2018年第一季度为24.43亿美元,同比增长27.87%[50] - 2019年第一季度营业利润为1.06亿美元,2018年第一季度为1.40亿美元,同比下降24.02%[50] - 2019年第一季度净利润为1.11亿美元,2018年第一季度为1.28亿美元,同比下降13.59%[52] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.16亿美元,2018年第一季度为1.29亿美元,同比下降10.40%[52] - 2019年第一季度综合收益总额为1.09亿美元,2018年第一季度为1.34亿美元,同比下降18.06%[52] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0580元/股,2018年第一季度为0.0647元/股,同比下降10.36%[52] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.0580元/股,2018年第一季度为0.0647元/股,同比下降10.36%[52] 财务数据关键指标变化(2019年与2018年对比) - 2019年所有者权益合计为68.42亿美元,2018年为66.60亿美元,同比增长2.73%[45] - 2019年负债和所有者权益总计为162.40亿美元,2018年为164.91亿美元,同比下降1.52%[45] 财务数据关键指标变化(2019年第一季度与2018年同期对比) - 2019年第一季度营业收入27.88亿元,2018年同期为20.21亿元[55] - 2019年第一季度营业利润1.93亿元,2018年同期为0.84亿元[55] - 2019年第一季度利润总额1.93亿元,2018年同期为0.84亿元[55] - 2019年第一季度净利润1.82亿元,2018年同期为0.80亿元[55] - 2019年第一季度基本每股收益0.0909元/股,2018年同期为0.0401元/股[57] 现金流量相关数据变化(2019年第一季度与2018年同期对比) - 2019年第一季度经营活动现金流入小计35.82亿元,2018年同期为31.96亿元[62] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计39.20亿元,2018年同期为35.29亿元[62] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.38亿元,2018年同期为 -3.33亿元[62] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.65亿元,2018年同期为 -13.40亿元[63] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.69亿元,2018年同期为0.13亿元[63] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为30.13亿美元,2018年同期为23.65亿美元[68] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为30.34亿美元,2018年同期为24.08亿美元[68] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为31.40亿美元,2018年同期为25.87亿美元[68] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿美元,2018年同期为 - 1.79亿美元[68] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为6.11亿美元,2018年同期为4.06亿美元[68] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为9.65亿美元,2018年同期为16.09亿美元[68] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.55亿美元,2018年同期为 - 12.03亿美元[68] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 64.96万美元,2018年同期为 - 72.12万美元[69] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.62亿美元,2018年同期为 - 13.82亿美元[69] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为11.67亿美元,2018年同期为8.29亿美元[69] 2019年第一季度末财务数据 - 2019年第一季度末负债合计98.3007625912亿美元,所有者权益合计66.604665391亿美元,负债和所有者权益总计164.9054279822亿美元[83] - 2019年第一季度末流动资产合计124.0733720524亿美元,非流动资产合计40.8320559298亿美元,资产总计164.9054279822亿美元[82] - 2019年第一季度末应收票据及应收账款为89.8964118849亿美元,其中应收票据28.2874660136亿美元,应收账款61.6089458713亿美元[82] - 2019年第一季度末应付票据及应付账款为85.0579143328亿美元[83] - 2019年第一季度末交易性金融资产为6亿美元[77] - 2019年第一季度末其他流动资产从6.5918544905亿美元调整为0.5918544905亿美元,调整数为 - 6亿美元[82] - 2019年第一季度末长期应付职工薪酬为1.510556109亿美元[83] - 2019年第一季度末预计负债为1.5403047247亿美元[83] - 2019年第一季度末递延收益为2.2842172414亿美元[83] 金融资产重分类 - 公司根据对金融资产的持有目的,将结构性存款重分类为交易性金融资产[77][87]
东风汽车(600006) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-03-30 00:00
财务分配 - 2019年3月28日拟以2018年末总股本20亿股为基数,每10股派发现金股利0.833元(含税),合计派发现金1.666亿元[7] - 2018年公司以2017年末总股本20亿股为基数,每10股派发现金红利0.303元,合计派发现金6060万元[114] - 2018年每10股派息0.833元,现金分红1.666亿元,占净利润比率30.08%;2017年每10股派息0.303元,现金分红6060万元,占净利润比率30.19%;2016年每10股派息0.33元,现金分红6600万元,占净利润比率30.16%[115] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入183.01亿元,较2017年的144.21亿元减少21.20%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5.54亿元,较2017年的2.01亿元增长175.95%[26] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.76亿元,较2017年的2.01亿元增长87.31%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -6.32亿元,较2017年的 -3.66亿元增长72.70%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产71.43亿元,较2017年末的66.99亿元增长6.62%[26] - 2018年末总资产196.30亿元,较2017年末的177.88亿元增长10.35%[26] - 2018年基本每股收益0.2769元,较2017年的0.1004元增长175.80%[26] - 2018年加权平均净资产收益率8.0020%,较2017年增加4.9516个百分点[26] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.4345%,较2017年增加2.3825个百分点[26] - 公司2018年营业收入144.21亿元,较上年同期183.01亿元减少21.20%[45] - 营业成本127.70亿元,较上年同期163.43亿元减少21.86%[45] - 销售费用5.96亿元,较上年同期10.19亿元减少41.50%[45] - 2018年销售费用5.96亿元,2017年为10.19亿元,变动比例为-41.50%[59] - 2018年管理费用4.57亿元,2017年为4.90亿元,变动比例为-6.70%[59] - 2018年财务费用-2903.51万元,2017年为-1141.74万元,变动比例为154.31%[59] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-6.32亿元,变动比例72.70%;投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元,变动比例-121.85%;筹资活动产生的现金流量净额为0.84亿元,变动比例-50.66%[72] - 2018年末货币资金25.55亿元,占总资产13.01%,较上期期末变动-24.68%;应收账款62.89亿元,占总资产32.04%,较上期期末变动67.87%[76] - 2018年末存货18.34亿元,占总资产9.34%,较上期期末变动11.71%;投资性房地产1.95亿元,占总资产0.99%[76] - 2018年末长期股权投资14.52亿元,占总资产7.40%,较上期期末变动1.90%;固定资产14.69亿元,占总资产7.49%,较上期期末变动-9.92%[76] - 2018年末在建工程3.12亿元,占总资产1.59%,较上期期末变动88.87%;递延收益2.78亿元,占总资产1.42%,较上期期末变动-1.93%[76] 各季度财务数据 - 2018年各季度营业收入分别为24.58亿元、33.31亿元、34.54亿元、51.78亿元[29] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.29亿元、1.62亿元、1.23亿元、1.40亿元[29] - 2018年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为1.15亿元、1.36亿元、0.998亿元、0.247亿元[29] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3.33亿元、 -6.96亿元、2.66亿元、1.31亿元[29] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益合计为1.78亿元,2017年为 -10.85万元,2016年为1339.42万元[33] 公允价值计量项目 - 采用公允价值计量的项目期初余额为1.17亿元,期末余额为3432.99万元,当期变动 -8291.65万元,对当期利润影响金额为1.01亿元[34] - 以公允价值计量的金融资产中,运通四方期初和期末余额均为3232万元,克来机电期初余额8492.64万元,期末余额200.9883万元,对当期利润影响-8291.6517万元[98] 公司业务能力 - 公司形成24万辆整车产销能力,部分整车、总成及零部件出口海外[35] 汽车市场销售数据 - 2018年全国汽车销售2808万辆,同比下滑2.8%,公司汽车销量15.4万辆,剔除郑州日产后同比增长8.7%[38][41][42] - 2018年轻型商用车销售223万辆,同比增长7.9%,其中轻卡销售189万辆,同比增长10.2%,轻客销售33万辆,同比下滑3.9%[38][41] - 2018年商用车市场全年销售437万辆,同比增长5.1%[41] - 2018年国内汽车销售2808万辆,同比下滑2.8%[77] 各业务线财务数据关键指标变化 - 汽车制造营业收入139.85亿元,营业成本126.74亿元,毛利率9.38%,较上年减少1.21个百分点[46] - 轻型商用车营业收入73.68亿元,较上年减少17.24%,营业成本65.29亿元,较上年减少15.38%[46] - 新能源汽车营业收入44.29亿元,较上年增加6.00%,营业成本42.14亿元,较上年增加11.41%[46] 公司汽车产销量数据 - 公司2018年汽车生产量156,083辆,较上年减少22.52%,销售量154,017辆,较上年减少18.73%[51] - 剔除郑州日产后,生产量比上年增加2.34%,销售量比上年增加8.69%,库存量比上年增加10.83%[51] - 报告期内公司汽车销量15.4万辆,剔除郑州日产后同口径对比,同比增长8.7%,LCV市占率6.9%,连续三年持续提升[51] - 轻卡产品全年销量10.5万辆,客车产品全年销售1.95万辆,客车底盘市占率保持行业第一[51] - 公司2018年整车合计销量150417辆,去年累计181898辆,同比减少17.31%;产量156083辆,去年累计201449辆,同比减少22.52%[83][87] - 2018年公司新能源汽车销售3.2万辆,同比增长9.4%;销量32113辆,去年累计29342辆,同比增长9.44%;产量31734辆,去年累计29748辆,同比增长6.68%[88][89] - 基本型乘用车本年累计销量19226辆,去年累计7832辆,同比增长145.48%;产量17925辆,去年累计9143辆,同比增长96.05%[83] - 多功能乘用车本年累计销量0辆,去年累计9758辆,同比减少100%;产量0辆,去年累计9130辆,同比减少100%[83] - 客车本年累计销量10441辆,去年累计11695辆,同比减少10.72%;产量10259辆,去年累计11447辆,同比减少10.38%[83] - 货车本年累计销量57729辆,去年累计79515辆,同比减少27.4%;产量59757辆,去年累计83148辆,同比减少28.13%[83] - 微面系列物流车全年实现销量生产3983台[71] 汽车行业成本数据 - 汽车行业总成本本期为126.74亿元,上年同期为160.17亿元,变动比例为-20.87%[54] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额18.94亿元,占年度销售总额13.15%;关联方销售额3.03亿元,占年度销售总额2.10%[56] - 前五名供应商采购额25.67亿元,占年度采购总额20.11%;关联方采购额8.12亿元,占年度采购总额3.36%[56] 研发投入与人员数据 - 本期费用化研发投入4.91亿元,研发投入总额占营业收入比例为3.41%[60] - 公司研发人员数量为633人,占公司总人数的比例为9.22%[60] - 2018年新能源研发覆盖整车及零部件各专业研发人员85人,本科以上学历占比96.4%,中高级职称人员占比29.5%[69] 产品改善数据 - 截止12月底主销车型调校问题改善率达到98%,改善车型覆盖率达到94%[62] 市场占有率数据 - 截止2018年12月DFAC产品在LDT经济性专用车领域市占率达到70%[66] 降成本数据 - 2018年完成44次对标与用户调研,完成168条提案,达成降成本金额2038万元[68] 新能源汽车产能利用率数据 - 新能源汽车各主要工厂产能利用率:轻型商用车(轻卡线)48%,轻型商用车(轻客线)87%,旅行车(电动客车)92%,旅行车(电动厢货)69%[89] 销售渠道与采购数据 - 报告期末公司授权销售门店774家,报告期内新增152家,退网38家;通过互联网销售整车3578台[92] - 报告期内公司本部零部件采购金额69.8亿元,自采比例31.81%,外购比例68.19%[92] 对外投资数据 - 报告期内对外股权投资额为6500万元,较上年同期-50083万元增加56583万元,增减幅度为-112.98%[93] - 公司以5000万元对襄阳海博思创新能源科技有限公司增资,增资后注册资本1亿元,持股50%,公司更名为东风海博襄阳新能源科技有限公司[93][96] - 重大非股权投资项目合计金额27966万元,本报告期投入11100万元,累计实际投入13680万元[97] 子公司财务数据 - 东风康明斯发动机有限公司注册资本10062万美元,总资产674134万元,净资产195276万元,净利润78978万元[99] - 东风轻型商用车营销有限公司注册资本10000万元,总资产159686万元,净资产-26054万元,净利润-627万元[99] - 上海嘉华投资有限公司注册资本10000万元,总资产32056万元,净资产23437万元,净利润7302万元[99] - 2018年度东风康明斯发动机有限公司主营业务收入754149万元,主营业务利润171750万元,净利润78978万元[101] - 2018年度上海嘉华投资有限公司主营业务收入15749万元,主营业务利润1300万元,净利润7302万元[101] 行业竞争数据 - 2018年轻卡行业中,北汽福田汽车股份有限公司销售32.9万辆,同比增长8.2%;安徽江淮汽车集团股份有限公司销售19.2万辆,同比增长5.2%;江铃控股有限公司销售18.2万辆,同比增长0.6%;重庆长安汽车股份有限公司销售16.8万辆,同比增长65.3%[103] - 2018年轻卡销售中,东风汽车股份有限公司为10.5万辆,同比增长9.1%;轻卡合计189.5万辆,同比增长10.2%[106] - 2018年轻客销售中,东风汽车股份有限公司为2.4万辆,同比下降15.7%;轻客合计33.5万辆,同比下降3.9%[106] 市场预测与公司计划 - 预计2019年LCV市场总量为218万辆,同比下降2.1%;到2023年,LCV新能源整车销量将达85.4万辆,渗透率超40%[106] - 公司2019 - 2023年中期事业计划“163倍增计划”,到2023年完成30万辆挑战目标[109] - 2019年汽车销量目标16.4万辆,营业收入目标153.6亿元[110] 审计机构数据 - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),报酬为40万元[119] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),报酬为110万元,审计年限为1年[121] - 2018年4月20日,公司2017年年度股东大会审议通过聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构[121] 资产转让与关联交易数据 - 2018年11月28日,公司收到向东风汽车有限公司转让常州固定资产及东风新晨50%股权的全部资产转让价款137,248,761.71元(含16%增值税)[127] - 公司预计2018年度向关联人购买商品及劳务的关联交易金额为303,800万元,购买燃料和动力的关联交易金额为11,500万元,销售产品、商品的关联交易金额为140,200万元[128] - 2018年度,公司实际向关联人购买商品及劳务的关联交易金额为305,366万元,购买动能及污水处理服务的关联交易金额为2
东风汽车(600006) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-30 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为172.01亿元,较上年度末减少3.30%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为70.29亿元,较上年度末增加4.91%[10] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.63亿元,较上年同期增加3.52%[10] - 年初至报告期末营业收入为92.43亿元,较上年同期减少28.88%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元,较上年同期增加259%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.51亿元,较上年同期增加245%[10] - 加权平均净资产收益率为6.03%,较上年同期增加4.27个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2069元/股,较上年同期增加259%[11] - 年初至报告期末非经常性损益合计为6232.83万元[13] - 截止报告期末股东总数为130386户[14] - 2018年第三季度公司资产总计172.01亿元,较年初的177.88亿元下降3.29%[25] - 2018年第三季度公司负债合计98.59亿元,较年初的107.64亿元下降8.41%[26] - 2018年第三季度公司所有者权益合计73.42亿元,较年初的70.24亿元增长4.53%[26] - 2018年1 - 9月公司营业总收入92.43亿元,较上年同期的129.96亿元下降28.9%[31] - 2018年前三季度净利润为2.7446816033亿元,上年同期为4.6255578959亿元[38] - 2018年前三季度基本每股收益为0.1372元/股,上年同期为0.2313元/股[39] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为95.3744000898亿元,上年同期为127.7754718355亿元[41] - 2018年1 - 9月收到的税费返还为3.2019098223亿元,上年同期为0.6600584321亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计为108.8744054293亿元,上年同期为132.3293315909亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计为116.5077818362亿元,上年同期为140.2411718811亿元[42] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7.6333764069亿元,上年同期为 - 7.9118402902亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计为48.7409429744亿元,上年同期为31.9998144729亿元[42] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计为56.4557096537亿元,上年同期为35.9438104381亿元[42] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 16.0477209416亿元,上年同期为 - 9.6585430929亿元[43] - 2018年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金65.71亿元,上年同期为47.22亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计70.94亿元,上年同期为48.24亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动现金流出小计77.44亿元,上年同期为46.66亿元[44] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.51亿元,上年同期为1.58亿元[44] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计44.51亿元,上年同期为23.16亿元[44] - 2018年1 - 9月投资活动现金流出小计50.84亿元,上年同期为25.13亿元[45] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6.33亿元,上年同期为 - 1.97亿元[45] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0,上年同期为498.89万元[45] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流出小计6061.16万元,上年同期为6607.12万元[45] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 13.44亿元,上年同期为 - 1.00亿元[45] 母公司财务数据关键指标变化 - 2018年第三季度母公司资产总计143.45亿元,较年初的142.30亿元增长0.81%[29] - 2018年第三季度母公司负债合计79.10亿元,较年初的80.08亿元下降1.23%[30] - 2018年第三季度母公司所有者权益合计64.35亿元,较年初的62.21亿元增长3.44%[30] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2018年第三季度货币资金期末金额为17.69亿元,期初为33.92亿元,减少16.22亿元,降幅47.84%,原因是购买结构性存款[18] - 预付账款期末6823.05万元,期初3328.89万元,增加3494.16万元,增幅104.96%,因预付新能源电池款[18] - 其他流动资产期末14.26亿元,期初8.99亿元,增加5.26亿元,增幅58.47%,因结构性存款增加[18] - 投资性房地产期末1.97亿元,期初无,增加1.97亿元,因控股子公司收到抵债资产[18] - 营业收入本期92.43亿元,上年同期129.96亿元,减少37.54亿元,降幅28.88%,因不含郑州日产营收[19] - 营业成本本期81.92亿元,上年同期115.69亿元,减少33.77亿元,降幅29.19%,因不含郑州日产成本[19] - 营业税金及附加本期4258.04万元,上年同期1.86亿元,减少1.43亿元,降幅77.11%,因不含郑州日产税金[19] - 经营活动现金流量净额本期 -7.63亿元,上年同期 -7.91亿元,增加2784.64万元,增幅3.52%,因销售产品收现增加[20] - 投资活动现金流量净额本期 -7.71亿元,上年同期 -3.94亿元,减少3.77亿元,降幅95.61%,因结构性存款支付增加[20] - 筹资活动现金流量净额本期 -7004.43万元,上年同期2.20亿元,减少2.90亿元,降幅131.85%,因受限资金释放减少[20] - 2018年第三季度固定资产为15.66亿元,较年初的16.31亿元下降3.96%[25] - 2018年第三季度应付票据及应付账款为79.26亿元,较年初的87.88亿元下降9.81%[25] - 2018年第三季度未分配利润为36.19亿元,较年初的32.66亿元增长10.81%[26] - 2018年第三季度公司营业利润为3.85亿元,上年同期亏损1.73亿元[32] - 2018年第三季度公司净利润为4.04亿元,上年同期亏损1.59亿元[33] - 2018年第三季度综合收益总额为3.80亿元,上年同期亏损1.71亿元[34] - 2018年第三季度基本每股收益为0.2069元/股,上年同期为 - 0.01元/股[34] - 2018年第三季度稀释每股收益为0.2069元/股,上年同期为 - 0.01元/股[34] 1 - 9月业务线营收及成本数据关键指标变化 - 2018年1 - 9月公司营业收入为72.67亿元,上年同期为63.64亿元[36] - 2018年1 - 9月公司营业成本为67.35亿元,上年同期为57.67亿元[36] - 2018年7 - 9月公司营业收入为27.01亿元,上年同期为19.59亿元[36]
东风汽车(600006) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-08-28 00:00
公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期(1 - 6月)营业收入为57.89亿元,上年同期为81.46亿元,同比减少28.93%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元,上年同期为1.35亿元,同比增长116.10%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.52亿元,上年同期为1.24亿元,同比增长102.83%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 10.29亿元,上年同期为 - 7.40亿元,同比减少39.02%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为69.31亿元,上年度末为66.99亿元,同比增长3.46%[19] - 本报告期末总资产为169.90亿元,上年度末为177.88亿元,同比减少4.48%[19] - 本报告期基本每股收益为0.1456元/股,上年同期为0.0674元/股,同比增长116.02%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.27%,上年同期为2.05%,增加2.22个百分点[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.69%,上年同期为1.89%,增加1.80个百分点[20] - 营业收入为57.89亿元,上年同期为81.46亿元,变动比例为-28.93%,原因是本期不含郑州日产营业收入30亿元[34] - 营业成本为50.71亿元,上年同期为72.44亿元,变动比例为-30.00%,原因是本期不含郑州日产营业成本28.5亿元[34] - 货币资金期末数为19.86亿元,占总资产11.69%,上期期末数为33.92亿元,变动比例为-41.46%,原因是支付结构性存款本金4.21亿元等[37] - 预付账款期末数为9825.95万元,占总资产0.58%,上期期末数为3328.89万元,变动比例为195.17%,原因是新能源预付零件款增加[37] - 报告期内对外股权投资额为1000万元,上年同期为103万元,投资额增减幅度为870.87%[38] - 2018年6月30日货币资金期末余额为1,985,656,195.59元,期初余额为3,391,710,095.77元[95] - 2018年6月30日应收票据期末余额为3,539,595,532.78元,期初余额为4,096,995,313.43元[95] - 2018年6月30日应收账款期末余额为3,954,613,466.04元,期初余额为3,746,393,662.03元[95] - 2018年6月30日预付款项期末余额为98,259,518.39元,期初余额为33,288,935.20元[95] - 2018年6月30日期末流动资产合计12,614,674,400.92元,期初合计13,828,366,034.59元[95] - 2018年6月30日可供出售金融资产期末余额为135,023,249.23元,期初余额为137,320,558.66元[95] - 2018年6月30日长期股权投资期末余额为1,645,307,283.75元,期初余额为1,420,613,129.10元[95] - 公司2018年上半年末资产总计169.90亿元,较期初177.88亿元下降4.48%[96] - 流动负债合计92.88亿元,较期初103.14亿元下降9.95%[96] - 非流动负债合计4.52亿元,较期初4.50亿元增长0.41%[96] - 负债合计97.40亿元,较期初107.64亿元下降9.46%[96] - 所有者权益合计72.51亿元,较期初70.24亿元增长3.24%[97] - 母公司2018年6月末资产总计139.25亿元,较期初142.30亿元下降2.19%[100] - 母公司流动负债合计72.85亿元,较期初76.64亿元下降4.95%[100] - 母公司非流动负债合计3.55亿元,较期初3.44亿元增长3.04%[100] - 母公司负债合计76.40亿元,较期初80.08亿元下降4.59%[100] - 母公司所有者权益合计62.85亿元,较期初62.21亿元增长1.03%[101] - 公司本期营业总收入为57.89亿元,上期为81.46亿元,同比下降28.93%[102] - 本期营业总成本为58.11亿元,上期为84.26亿元,同比下降31.01%[102] - 本期营业利润为2.91亿元,上期为577.86万元,同比增长4909.94%[102] - 本期利润总额为2.90亿元,上期为 - 13.33万元,实现扭亏为盈[103] - 本期净利润为2.87亿元,上期为 - 1356.21万元,实现扭亏为盈[103] - 母公司本期营业收入为45.66亿元,上期为44.05亿元,同比增长3.64%[105] - 母公司本期营业利润为1.16亿元,上期为3.76亿元,同比下降69.17%[105] - 母公司本期利润总额为1.16亿元,上期为3.76亿元,同比下降69.37%[105] - 母公司本期净利润为1.25亿元,上期为3.78亿元,同比下降67.10%[105] - 公司本期基本每股收益为0.1456元/股,上期为0.0674元/股,同比增长116.02%;母公司本期基本每股收益为0.0623元/股,上期为0.1891元/股,同比下降67.05%[103][106] - 经营活动现金流入小计本期为66.71亿元,上期为90.21亿元,本期销售商品、提供劳务收到现金61.53亿元,上期为87.60亿元[107] - 经营活动现金流出小计本期为77.00亿元,上期为97.61亿元,本期经营活动产生的现金流量净额为 - 10.29亿元,上期为 - 7.40亿元[107] - 投资活动现金流入小计本期为30.63亿元,上期为21.88亿元,本期收回投资收到现金30.28亿元,上期为21.61亿元[107] - 投资活动现金流出小计本期为33.62亿元,上期为23.99亿元,本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.98亿元,上期为 - 2.11亿元[108] - 筹资活动现金流入小计本期为0.93亿元,上期为4.91亿元,本期收到其他与筹资活动有关的现金0.93亿元,上期为4.91亿元[108] - 筹资活动现金流出小计本期为0.75亿元,上期为2.23亿元,本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.66亿元,上期为2.68亿元[108] - 母公司经营活动现金流入小计本期为41.20亿元,上期为31.01亿元,本期销售商品、提供劳务收到现金39.97亿元,上期为30.34亿元[110] - 母公司经营活动现金流出小计本期为51.06亿元,上期为30.09亿元,本期经营活动产生的现金流量净额为 - 9.86亿元,上期为0.92亿元[110] - 母公司投资活动现金流入小计本期为30.33亿元,上期为16.09亿元,本期收回投资收到现金30.00亿元,上期为15.00亿元[111] - 母公司投资活动现金流出小计本期为32.19亿元,上期为17.08亿元,本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.86亿元,上期为 - 0.99亿元[111] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为70.2418081969亿元,期末为72.5069861293亿元,增加2.2651779324亿元[114] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为74.0956618245亿元,期末为70.2418081969亿元,减少3.8538536276亿元[115][116] - 本期其他综合收益增加122.391218万元,未分配利润增加2.3065305095亿元,少数股东权益减少535.916989万元[114] - 上期其他综合收益增加5811.301982万元,未分配利润增加1.0083648806亿元,少数股东权益减少5.7817869657亿元[115] - 本期综合收益总额为2.8871779324亿元,利润分配减少6220万元[114] - 上期综合收益总额为 - 2833.437747万元,利润分配减少6600万元[115][116] - 本期所有者投入和减少资本无变动,上期所有者投入和减少资本减少2.9105098529亿元[114][115][116] - 本期股本为20亿元,上期股本也为20亿元[114][115][116] - 本期资本公积为6.145900377亿元,上期资本公积为6.1461463519亿元[114][115][116] - 本期盈余公积为7.3807294762亿元,上期盈余公积为7.042045242亿元[114][115][116] - 2018年上半年期初所有者权益合计为622.14亿元,期末为628.53亿元,增加6.395亿元[118][120] - 2018年上半年综合收益总额为1.2455亿元[118] - 2018年上半年利润分配中对所有者(或股东)的分配为6060万元[118] - 上期期初所有者权益合计为595.58亿元,期末为622.14亿元,增加26.5534亿元[120][122] - 上期综合收益总额为3.38684亿元[120] - 上期利润分配中对所有者(或股东)的分配为6600万元[120] - 货币资金期末余额为1,985,656,195.59元,期初余额为3,391,710,095.77元,其中库存现金期末21,275.68元、期初4,575.26元,银行存款期末1,925,391,613.55元、期初3,220,557,935.58元,其他货币资金期末60,243,306.36元、期初171,147,584.93元[198] - 截至2018年6月30日,公司受限资金期末余额为153,797,323.54元,年初余额166,054,445.64元[198] - 应收票据期末余额为3,539,595,532.78元,期初余额为4,096,995,313.43元,其中银行承兑票据期末3,531,159,532.78元、期初4,092,247,313.43元,商业承兑票据期末8,436,000.00元、期初4,748,000.00元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 公司形成24.45万辆整车产销能力,部分产品出口海外[25] - 2018年1 - 6月公司销售汽车6.98万辆,同比下降21.47%(2017年含郑州日产),剔除后同比增长10.70%[29][31] - 2018年1 - 6月公司本部轻卡销售5.68万辆,同比增长26.43%;本部客车及底盘销售1.15万辆,同比下降23.91%;乘用车销售0.15万辆,同比下降49.65%;新能源销售0.28万辆,同比下降60.22%[31][32] - 2018年1 - 6月公司主导产品LCV市场占有率6.1%,同比基本持平[32] - 2018年1 - 6月公司销售柴油发动机10.01万台,同比下降5.77%[32] - 2018年1 - 6月公司营业收入76.65亿元,同比下降65.36%,不含郑州日产同比增长8.22%[32] - 2018年上半年,东风康明斯发动机有限公司主营业务收入403120万元,主营业务利润309600万元,净利润43366万元;东风轻型商用车营销有限公司主营业务收入332280万元,主营业务利润20986万元,净利润5763万元;上海嘉华投资有限公司主营业务收入8207万元,主营业务利润391万元,净利润2994万元[44] - 2018年上半年,东风襄阳物流工贸有限公司业务量为1000,收入6445,成本1348,利润175;东风轻型发动机有限公司业务量为72000,收入70871,成本44774,利润 - 1100;襄阳东风隆诚机械有限责任公司业务量为2000,收入6654,成本2729,利润43;常州东风新晨动力机械有限公司业务量为25000,收入12195,成本9828,利润 - 56[43] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 41,842.20元,计入当期损益的政府补助为20,223,060.24元[21] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为30761946.98元[22] - 其他营业外收入和支出为 - 704231.63元[22] - 少数股东权益影响额为 - 84387.55元[22] - 所得税影响额为 - 10595113.61元
东风汽车(600006) - 2018 Q1 - 季度财报
2018-04-28 00:00
整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产173.35亿元,较上年度末减少2.54%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产68.34亿元,较上年度末增加2.01%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -3.33亿元,较上年同期增加30.42%[6] - 年初至报告期末营业收入24.58亿元,较上年同期减少35.92%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.29亿元,较上年同期增加84.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.15亿元,较上年同期增加75.14%[6] - 加权平均净资产收益率为1.97%,较上年增加0.89个百分点[6] - 基本每股收益0.0647元/股,较上年同期增加83.81%[6] - 稀释每股收益0.0647元/股,较上年同期增加83.81%[6] - 公司2018年第一季度资产总计173.35亿元,较年初的177.88亿元下降2.54%[20][21] - 公司2018年第一季度负债合计101.78亿元,较年初的107.64亿元下降5.44%[20][21] - 公司2018年第一季度所有者权益合计71.58亿元,较年初的70.24亿元增长1.91%[21] - 公司2018年第一季度营业总收入24.58亿元,较上期的38.36亿元下降35.91%[26] - 公司2018年第一季度营业总成本24.43亿元,较上期的39.64亿元下降38.37%[26] - 公司2018年第一季度无形资产为4.24亿元,较年初的4.10亿元增长3.57%[20] - 公司2018年第一季度应付职工薪酬为1.15亿元,较年初的2.02亿元下降42.23%[20] - 2018年第一季度营业成本为20.96亿元,上年同期为33.92亿元[27] - 2018年第一季度税金及附加为1149.42万元,上年同期为7802.09万元[27] - 2018年第一季度销售费用为1.23亿元,上年同期为1.96亿元[27] - 2018年第一季度管理费用为1.99亿元,上年同期为2.66亿元[27] - 2018年第一季度投资收益为1.08亿元,上年同期为1.22亿元[27] - 2018年第一季度营业利润为1.40亿元,上年同期亏损708.50万元[27] - 2018年第一季度净利润为1.28亿元,上年同期亏损604.64万元[27] - 2018年第一季度基本每股收益为0.0647元/股,上年同期为0.0352元/股[28] - 2018年1 - 3月母公司营业收入为20.21亿元,上年同期为19.21亿元[29] - 2018年1 - 3月经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为30.83亿元,上年同期为41.76亿元[32] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为31.96亿美元,上期为43.64亿美元;现金流出小计为35.29亿美元,上期为48.43亿美元;现金流量净额为 -3.33亿美元,上期为 -4.79亿美元[33] - 投资活动现金流入小计为4.07亿美元,上期为10.85亿美元;现金流出小计为17.47亿美元,上期为2.97亿美元;现金流量净额为 -13.40亿美元,上期为7.88亿美元[33] - 筹资活动现金流入小计为0.05亿美元,上期为2.13亿美元;现金流出小计为0.04亿美元,上期为0.86亿美元;现金流量净额为0.01亿美元,上期为1.27亿美元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -72.12万美元,上期为 -81.56万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 -16.72亿美元,上期为4.35亿美元;期初余额为32.26亿美元,上期为27.65亿美元;期末余额为15.53亿美元,上期为31.99亿美元[34] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为133,573户,东风汽车有限公司持股12.02亿股,占比60.10%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末为1,719,935,965.79元,期初为3,391,710,095.77元,减少1,671,774,129.98元,降幅49.29%,原因是支付结构性存款本金[12] - 其他应收款期末为17,749,140.99元,期初为13,310,591.47元,增加4,438,549.52元,增幅33.35%,因子公司东风襄旅商务处周转金借款增加[12] - 其他流动资产期末为2,135,175,977.19元,期初为899,752,124.84元,增加1,235,423,852.35元,增幅137.31%,是结构性存款增加所致[12] 母公司财务关键指标变化 - 公司2018年第一季度母公司资产总计139.72亿元,较年初的142.30亿元下降1.82%[24][25] - 公司2018年第一季度母公司负债合计76.71亿元,较年初的80.08亿元下降4.21%[24][25] - 公司2018年第一季度母公司所有者权益合计63.02亿元,较年初的62.21亿元增长1.29%[25] - 母公司2018年1 - 3月经营活动现金流入小计为24.08亿美元,上期为14.71亿美元;现金流出小计为25.87亿美元,上期为13.31亿美元;现金流量净额为 -1.79亿美元,上期为1.40亿美元[36] - 投资活动现金流入小计为4.06亿美元,上期为5.09亿美元;现金流出小计为16.09亿美元,上期为0.31亿美元;现金流量净额为 -12.03亿美元,上期为5.06亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为0,上期为0.50亿美元;现金流量净额为0,上期为0.50亿美元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -72.12万美元,上期为0[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -13.82亿美元,上期为6.51亿美元;期初余额为22.11亿美元,上期为9.69亿美元;期末余额为8.29亿美元,上期为16.20亿美元[37] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期为2,457,777,407.42元,上年同期为3,835,732,229.30元,减少1,377,954,821.88元,降幅35.92%,因本期不含郑州日产营业收入[14] - 营业成本本期为2,095,897,982.03元,上年同期为3,392,224,693.81元,减少1,296,326,711.78元,降幅38.21%,因本期不含郑州日产营业成本[14] - 营业税金及附加本期为11,494,185.48元,上年同期为78,020,882.38元,减少66,526,696.90元,降幅85.27%,因本期不含郑州日产营业税金及附加[14] - 所得税费用本期为10,878,015.96元,上年同期为3,328,352.42元,增加7,549,663.54元,增幅226.83%,因本期营业利润增加[14] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -333,114,476.28元,上年同期为 -478,722,644.75元,增加145,608,168.47元,增幅30.42%,因本期采购商品付现减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1,339,838,487.31元,上年同期为787,995,402.73元,减少2,127,833,890.04元,降幅270.03%,因本期结构性存款支付增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,260,817.67元,上年同期为126,519,056.49元,减少125,258,238.82元,降幅99.00%,因本期较同期受限资金释放减少[15]
东风汽车(600006) - 2017 Q4 - 年度财报
2018-03-31 00:00
财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入183.01亿元,较2016年增长14.25%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2.01亿元,较2016年下降8.29%[23] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元,较2016年下降2.26%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -5.03亿元,较2016年下降167.66%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产66.99亿元,较2016年末增长2.96%[23] - 2017年末总资产177.88亿元,较2016年末下降17.28%[23] - 2017年基本每股收益0.1004元,较2016年下降8.23%[24] - 2017年加权平均净资产收益率3.0504%,较2016年减少0.34个百分点[24] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.0520%,较2016年减少0.13个百分点[24] - 2017年非经常性损益合计为 -10.85万元,2016年为1339.42万元,2015年为1.18亿元[29] - 采用公允价值计量的项目期初余额为3628.25万元,期末余额为1.17亿元,当期变动8096.39万元[31] - 2017年营业收入183亿元,同比增长14.25%;营业成本163.43亿元,同比增长18.64%[42] - 2017年销售费用10.19亿元,同比增长13.12%;管理费用11.01亿元,同比下降6.94%;财务费用 - 1141.74万元,同比下降1094.19%[42] - 2017年经营活动现金流量净额 - 5.03亿元,同比下降167.66%;投资活动现金流量净额7.93亿元,同比增长168.24%;筹资活动现金流量净额1.70亿元,同比下降81.77%[42] - 2017年研发支出6.11亿元,同比下降5.97%[42] - 公司本期财务费用较上年同期变动比例为1094.19%,原因是本期利息收入增加汇兑损失减少[51] - 本期费用化研发投入6.11亿元,研发投入合计6.11亿元,研发投入总额占营业收入比例3.34%,公司研发人员数量708人,占公司总人数比例10.69%[53] - 应收账款本期期末数为37.46亿元,较上期期末增加34.95%,主要因应收新能源国家补贴金额增加[59] - 2017年每10股派发现金红利0.303元,现金分红数额为60600000元,占归属于上市公司普通股股东净利润的30.19%[100] - 2016年每10股派发现金红利0.33元,现金分红数额为66000000元,占归属于上市公司普通股股东净利润的30.16%[100] - 2015年每10股派发现金红利0.52元,现金分红数额为104000000元,占归属于上市公司普通股股东净利润的30.20%[100] - 利润表新增列示本年持续经营净利润金额542420619.25元,终止经营净利润金额 - 628868016.54元[103] - 可比上年持续经营净利润金额427762963.79元,终止经营净利润金额 - 357568648.92元[103] - 本年营业外支出减少280,039.91元,资产处置收益增加 - 280,039.91元;上年营业外收入减少265,342.12元,营业外支出减少39,768,615.76元,资产处置收益增加 - 39,503,273.64元[104] - 本年其他收益为44,705,213.22元[104] - 2017年12月31日,公司合并财务报表中应收账款原值为4,026,944,466.90元,坏账准备为280,550,804.87元[171] - 公司期末资产总计177.88亿元,较期初215.05亿元下降17.28%[182][183][184] - 期末流动资产合计138.28亿元,较期初141.58亿元下降2.32%[182] - 期末非流动资产合计39.60亿元,较期初73.47亿元下降46.09%[182][183] - 期末负债合计107.64亿元,较期初140.95亿元下降23.63%[183][184] - 期末所有者权益合计70.24亿元,较期初74.10亿元下降5.21%[184] - 应收账款期末余额37.46亿元,较期初27.76亿元增长35.09%[182] - 固定资产期末余额16.31亿元,较期初39.34亿元下降58.54%[182] - 应付票据期末余额51.85亿元,较期初47.14亿元增长10.00%[183] - 应付账款期末余额36.03亿元,较期初49.23亿元下降26.81%[183] - 母公司流动资产期末合计101.29亿元,较期初51.94亿元增长95.01%[186] - 2017年资产总计142.2969609131亿美元,较上期101.0336916647亿美元增长40.84%[187] - 2017年负债合计80.0832344594亿美元,较上期41.4753058302亿美元增长93.09%[187] - 2017年所有者权益合计62.2137264537亿美元,较上期59.5583858345亿美元增长4.46%[188] - 2017年营业总收入183.0087767887亿美元,较上期160.1802095759亿美元增长14.25%[189] - 2017年营业总成本188.7988152163亿美元,较上期162.6374399679亿美元增长16.10%[189] - 2017年营业利润为 - 8990.803221万美元,上期为8549.069509万美元[189] - 2017年净利润为 - 8644.739729万美元,上期为7019.431487万美元[190] - 2017年综合收益总额为 - 2833.437747万美元,上期为7194.967487万美元[190] - 2017年基本每股收益为0.1004元/股,上期为0.1094元/股[190] - 2017年母公司营业收入99.2315046432亿美元,较上期55.8877616486亿美元增长77.56%[192] - 2017年营业成本为89.9745089182亿美元,上一年为50.4863547441亿美元[193] - 2017年投资收益为2.3231409112亿美元,上一年为10.8333884656亿美元[193] - 2017年净利润为3.3868423418亿美元,上一年为9.2441913915亿美元[193] - 2017年经营活动现金流入小计为171.8235095451亿美元,上一年为181.8004613437亿美元[195] - 2017年经营活动现金流出小计为176.8490149112亿美元,上一年为174.3727645833亿美元[195] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -5.0255053661亿美元,上一年为7.4276967604亿美元[195] - 2017年投资活动现金流入小计为56.6134358094亿美元,上一年为14.2876053114亿美元[195] - 2017年投资活动现金流出小计为48.679896464亿美元,上一年为25.9139587574亿美元[195] - 2017年筹资活动现金流入小计为3.1473091186亿美元,上一年为12.4274428611亿美元[196] - 2017年筹资活动现金流出小计为1.4434612585亿美元,上一年为3.0799919318亿美元[196] - 2017年投资活动现金流入小计为46.41亿美元,2016年为12.47亿美元[199] - 2017年购建固定资产等长期资产支付现金为2438.61万美元,2016年为1696.72万美元[199] - 2017年投资支付现金为37.02亿美元,2016年为13.30亿美元[199] - 2017年投资活动现金流出小计为37.26亿美元,2016年为13.47亿美元[199] - 2017年投资活动产生的现金流量净额为9.15亿美元,2016年为 - 9972.87万美元[199] - 2017年筹资活动现金流入小计为498.89万美元,2016年为2.40亿美元[199] - 2017年分配股利等支付现金为6600万美元,2016年为1.04亿美元[199] - 2017年筹资活动现金流出小计为6600万美元,2016年为1.04亿美元[199] - 2017年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6101.11万美元,2016年为1.36亿美元[199] - 2017年现金及现金等价物净增加额为12.42亿美元,2016年为3.62亿美元[199] 各季度财务数据 - 公司2017年各季度营业收入分别为38.36亿、43.10亿、48.51亿、53.04亿元[26] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7031.14万、6446.47万、 -1942.44万、8535.32万元[26] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4.79亿、 -2.62亿、 -5073.81万、2.89亿元[26] 现金分红情况 - 2018年3月29日拟按2017年末总股本20亿股为基数,每10股派现金股利0.303元(含税),合计派发现金6060万元[5] - 2016年以2000000000股总股本为基数,每10股派发现金红利0.33元,合计派发现金6600万元[99] 汽车行业市场数据 - 2017年全国汽车行业销售2888万辆,同比增长3.04%,轻型商用车销售207万辆,同比增长9.18%[34] - 2017年轻卡市场销售172万辆,同比增长11.63%;轻客市场销售35万辆,同比下滑1.52%[38] - 2017年全国商用车市场销售416万辆,同比增长13.95%[37] - 2017年轻卡销量172万辆,同比增长11.63%;皮卡42万辆,同比增长14.35%;客车35万辆,同比下降1.52%;MPV207万辆,同比下降17.05%;SUV1025万辆,同比增长13.32%[42] - 2017年轻卡市场全年销售172万辆,同比增长11.63%;轻客市场全年销售35万辆,同比下滑1.52%[61] - 2017年轻卡行业合计销售171.89万辆,同比增长11.63%,东风汽车公司销售15.61万辆,同比增长22.46%[86] - 2017年皮卡行业合计销售42.34万辆,同比增长14.35%,东风汽车股份有限公司销售4.23万辆,同比增长0.71%[88] - 2018年LCV市场预计总量198万辆,同比下降4%[89] - 物流市场规模达10000亿,年均增长10%,全国同城货运司机1300万人[90] - 到2020年我国汽车生产达3000万辆左右,新能源汽车生产200万辆;2025年汽车生产达3500万辆左右,新能源汽车生产700万辆[90] - 2020年新能源汽车年销量占总销量的7%-10%,2025年达15%-20%,2030年达40%-50%[90] 公司汽车业务数据 - 公司形成30万辆整车产销能力,部分整车、总成及零部件出口海外[34] - 2017年公司汽车销量19万辆,同比增长5.38%;发动机销量20万台,同比增长22.90%[37] - 2017年汽车制造业营业收入179.13亿元,同比增长13.76%;营业成本160.17亿元,同比增长16.38%;毛利率10.58%,减少2.72个百分点[44] - 2017年汽车生产量20.14万辆,同比增长10.3%;销售量18.95万辆,同比增长5.4%;库存量1.90万辆,同比增长30.8%[46] - 2017年本部汽车销售量14.2万辆,同比增长28.47%;其中轻卡销售9.6万辆,同比增长33.58%;客车及底盘销售3.8万辆,同比增长11.09%[46] - 2017年1 - 10月郑州日产累计销售整车4.8万辆,比2016年全年下降31.25%[46] - 20
东风汽车(600006) - 2017 Q3 - 季度财报
2017-10-31 00:00
总资产相关 - 本报告期末总资产22,816,447,852.47元,较上年度末增长6.10%[8] - 2017年9月30日公司合并资产总计228.16亿元,年初为215.05亿元,增长6.1%[21][22][23] - 2017年9月30日母公司资产总计126.94亿元,年初为101.03亿元,增长25.64%[26] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,544,508,275.74元,较上年度末增长0.58%[8] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-791,184,029.02元,较上年同期减少22.64%[8] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 7.91亿元,上年同期为 - 6.45亿元[39] - 2017年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元,上年同期为 - 0.28亿元[41] 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入12,996,415,229.55元,较上年同期增长24.06%[8] - 2017年1 - 9月营业总收入为129.96亿元,上年同期为104.76亿元[31] - 7 - 9月营业收入为19.59亿元,上年同期为13.17亿元;1 - 9月营业收入为63.64亿元,上年同期为39.56亿元[37] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润115,351,719.98元,较上年同期减少49.23%[8] - 2017年1 - 9月净利润为 - 1.59亿元,上年同期为1.34亿元[32] - 7 - 9月净利润为8433.94万元,上年同期为6.70亿元;1 - 9月净利润为4.63亿元,上年同期为9.83亿元[37] 扣除非经常性损益的净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101,785,626.23元,较上年同期减少53.68%[8] 加权平均净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.76%,较上年减少1.74个百分点[9] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0577元/股,较上年减少49.21%[9] - 稀释每股收益0.0577元/股,较上年减少49.21%[9] - 2017年基本每股收益为 - 0.0097元/股,上年同期为0.1136元/股[34] - 2017年稀释每股收益为 - 0.0097元/股,上年同期为0.1136元/股[34] - 基本每股收益7 - 9月为0.0422元/股,上年同期为0.3348元/股;1 - 9月为0.2313元/股,上年同期为0.4916元/股[38] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计2,883,234.02元,上年同期为13,566,093.75元[11] 股东相关 - 股东总数为141,673户,东风汽车有限公司持股1,202,000,000股,占比60.1%[13] 货币资金相关 - 货币资金期末为2,226,359,271.53元,较期初减少1,158,322,355.85元,降幅34.22%[14] - 合并货币资金期末余额22.26亿元,年初为33.85亿元,下降34.25%[21] 存货相关 - 存货期末为2,962,822,548.74元,较期初增加1,153,165,533.13元,增幅63.72%[14] 固定资产清理相关 - 固定资产清理期末为3,319,440.58元,较期初增加3,161,484.85元,增幅2001.50%[14] 长期待摊费用相关 - 长期待摊费用期末为1,024,170.30元,较期初减少2,597,635.23元,降幅71.72%[14] 短期借款相关 - 短期借款期末为0元,较期初减少10,753,667.33元,降幅100.00%[14] 预收款项相关 - 预收款项期末为773,741,061.65元,较期初增加180,515,779.03元,增幅30.43%[14] 财务费用相关 - 财务费用本期为 -7,601,981.79元,较上年同期增加11,949,559.29元,增幅61.12%[18] 资产减值损失相关 - 资产减值损失本期为187,169,503.45元,较上年同期增加104,799,606.74元,增幅127.23%[18] 投资收益相关 - 投资收益本期为380,402,051.76元,较上年同期增加143,899,794.49元,增幅60.84%[18] - 2017年1 - 9月投资收益为3.80亿元,上年同期为2.37亿元[32] 合并流动资产相关 - 合并流动资产合计155.69亿元,年初为141.58亿元,增长9.97%[21] 合并非流动资产相关 - 合并非流动资产合计72.48亿元,年初为73.47亿元,下降1.34%[22] 合并流动负债相关 - 合并流动负债合计141.17亿元,年初为125.30亿元,增长12.66%[22] - 2017年第三季度末流动负债合计为60.33亿元,上年同期为38.48亿元[27] 合并非流动负债相关 - 合并非流动负债合计15.40亿元,年初为15.65亿元,下降1.60%[23] - 2017年第三季度末非流动负债合计为3.09亿元,上年同期为3.00亿元[27] 负债合计相关 - 2017年第三季度末负债合计为63.42亿元,上年同期为41.48亿元[27] 所有者权益合计相关 - 2017年第三季度末所有者权益合计为63.52亿元,上年同期为59.56亿元[27] 母公司流动资产相关 - 母公司流动资产合计78.37亿元,年初为51.94亿元,增长50.89%[26] 母公司非流动资产相关 - 母公司非流动资产合计48.57亿元,年初为49.10亿元,下降1.08%[26] 母公司应收票据相关 - 母公司应收票据期末余额32.21亿元,年初为15.45亿元,增长108.46%[26] 营业总成本相关 - 2017年1 - 9月营业总成本为135.82亿元,上年同期为106.10亿元[31] 经营活动现金流入小计相关 - 1 - 9月经营活动现金流入小计为132.33亿元,上年同期为130.92亿元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流入小计为48.24亿元,上年同期为38.48亿元[41] 经营活动现金流出小计相关 - 1 - 9月经营活动现金流出小计为140.24亿元,上年同期为137.37亿元[39] - 2017年1 - 9月经营活动现金流出小计为46.66亿元,上年同期为38.76亿元[41] 投资活动现金流入小计相关 - 1 - 9月投资活动现金流入小计为31.99亿元,上年同期为9.55亿元[40] - 2017年1 - 9月投资活动现金流入小计为23.16亿元,上年同期为9.28亿元[41] 投资活动现金流出小计相关 - 1 - 9月投资活动现金流出小计为35.94亿元,上年同期为14.54亿元[40] - 2017年1 - 9月投资活动现金流出小计为25.13亿元,上年同期为9.29亿元[41] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.94亿元,上年同期为 - 4.99亿元[40] - 2017年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.97亿元,上年同期为 - 0.02亿元[41] 筹资活动现金流入小计相关 - 1 - 9月筹资活动现金流入小计为7.93亿元,上年同期为17.29亿元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0.50亿元,上年同期为2.45亿元[42] 筹资活动现金流出小计相关 - 1 - 9月筹资活动现金流出小计为5.73亿元,上年同期为4.49亿元[40] - 2017年1 - 9月筹资活动现金流出小计为0.66亿元,上年同期为1.09亿元[42] 筹资活动产生的现金流量净额相关 - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为2.20亿元,上年同期为12.80亿元[40] 现金及现金等价物净增加额相关 - 1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 9.66亿元,上年同期为1.30亿元[40] - 2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.00亿元,上年同期为1.06亿元[42] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为47.22亿元,上年同期为37.22亿元[41]