财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为155.5亿元，较2020年的137.33亿元增长13.23%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.7175亿元，较2020年的5.5351亿元减少32.84%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.711亿元，较2020年的4.095亿元减少33.80%[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9.8036亿元，较2020年的14.3928亿元减少31.89%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为80.2128亿元，较2020年末的78.1616亿元增长2.62%[23] - 2021年末总资产为198.8165亿元，较2020年末的201.63亿元减少1.40%[23] - 2021年末总股本为20亿股，与2020年末持平[23] - 2021年基本每股收益0.1859元/股，较上期0.2768元/股下降32.84%[25] - 2021年加权平均净资产收益率4.6945%，较上期7.2717%减少2.5772个百分点[25] - 2021年公司营业收入15,550,037,110.25元，较上年同期13,733,401,398.76元增长13.23%；营业成本13,920,213,713.24元，较上年同期12,025,185,031.44元增长15.76%[43] - 2021年公司销售费用486,667,489.65元，较上年同期481,735,894.44元增长1.02%；管理费用547,538,610.18元，较上年同期428,228,002.73元增长27.86%[43] - 2021年公司研发费用429,294,310.86元，较上年同期386,784,639.29元增长10.99%[43] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额980,364,278.69元，较上年同期1,439,281,142.33元下降31.89%[43] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额 -400,234,428.04元，较上年同期455,663,341.04元下降187.84%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为9.80亿元，上年同期数为14.39亿元，变动比例为-31.89%；投资活动产生的现金流量净额本期数为-4.00亿元，上年同期数为4.56亿元，变动比例为-187.84%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为-5.18亿元，上年同期数为-4.10亿元[62] - 货币资金本期期末数为58.01亿元，占总资产比例29.18%，较上期期末变动比例4.70%；应收账款本期期末数为36.22亿元，占总资产比例18.22%，较上期期末变动比例-23.28%[65] - 报告期内对外股权投资额1,089.84万元，上年同期9,701.55万元，投资额增减变动数 -8,611.71万元，增减幅度 -88.77%[78] - 以公允价值计量的金融资产期末余额合计28.02亿元，当期变动4.27亿元，对当期利润影响金额为 - 862.40万元[84] - 2020年度以20亿股为基数，每10股派发现金股利0.831元，合计派发166,200,000元[138] - 公司拟以2021年末总股本20亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.558元（含税），合计派发1.116亿元（含税）[6] - 拟以2021年末20亿股为基数，每10股派发现金股利0.558元，合计派发11,160万元[141] - 运输成本列示会计政策变更，2020年本集团销售费用减少235,364,563.77元，营业成本增加235,364,563.77元；本公司销售费用减少32,756,375.90元，营业成本增加32,756,375.90元[171] - 公司预计2021年从关联方采购商品及劳务金额为396,500万元，实际为373,763万元[177] - 公司预计2021年向关联方销售商品及劳务金额为104,300万元，实际为134,216万元[177] - 公司预计2021年在关联方东风汽车财务有限公司授信额度300,000万元，实际使用156,801万元[177] - 公司预计2021年在东风汽车财务有限公司最高日存款余额不超过200,000万元，实际为199,723万元[177] - 公司预计2021年东风汽车财务有限公司收取手续费和服务费约100万元，实际为32.42万元[177] - 公司预计2021年与东风汽车财务有限公司金融贴息业务约3,000万元，实际为2,979.47万元[177] - 公司在东风汽车财务有限公司存款每日最高限额20亿元，存款利率范围0.35%-2.1%，期初余额15.37亿元，本期存入136.77亿元，取出132.54亿元，期末余额19.61亿元[180] - 东风汽车财务有限公司承兑汇票业务总额30亿元，实际发生额15.68亿元；金融贴息业务总额3000万元，实际发生额2979.47万元[181] - 东风公司向东风汽车股份有限公司土地租赁涉及金额1.87亿元，租赁期从2014.1.1至2048.5.28，租赁收益 -916.55万元[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司完成汽车销售182,723辆，同比增长6.56%[34] - 2021年轻卡产品销售155,366辆，同比增长3.68%[34] - 2021年东风御风欧系轻客销售8,017辆，同比增长43.01%[34] - 2021年轻型商用车（不含皮卡）全年销售196.67万辆，同比下滑4.15%[35] - 2021年轻卡（不含皮卡）销售155.56万辆，同比下滑8.91%；轻客销售41.11万辆，同比增长19.42%[35][36] - 2021年公司LCV市占率达9.3%，同比提升0.9个百分点，在LCV市场排第五，轻卡（不含皮卡）行业排第四，提升一位[37] - 2021年汽车制造业营业收入15,472,435,401.71元，营业成本13,884,671,594.47元，毛利率10.26%，营业收入较上年增长13.25%，营业成本较上年增长15.84%，毛利率减少2.00个百分点[46] - 2021年轻型商用车营业收入10,994,508,168.38元，营业成本9,861,328,190.16元，毛利率10.31%，营业收入较上年增长2.68%，营业成本较上年增长5.42%，毛利率减少2.33个百分点[46] - 2021年新能源车营业收入2,094,050,087.90元，营业成本1,887,281,210.63元，毛利率9.87%，营业收入较上年增长118.00%，营业成本较上年增长110.62%，毛利率增加3.16个百分点[46] - 2021年华中地区营业收入8,503,241,255.58元，营业成本7,302,876,682.08元，毛利率14.12%，营业收入较上年增长29.45%，营业成本较上年增长23.95%，毛利率增加3.81个百分点[46] - 公司销售模式合计收入154.72亿元，较上年138.85亿元增长10.26%[48] - 公司主要产品合计生产量174,002辆，较上年减少0.45%；销售量182,723辆，较上年增长6.56%；库存量19,465辆，较上年减少30.94%[49] - 汽车行业成本合计138.85亿元，较上年119.86亿元增长15.84%[50] - 新能源车收入18.87亿元，占比13.59%，较上年增长110.62%[52] - 整车本年累计销量182,723辆，去年累计171,477辆，同比增长6.56%；本年累计产量174,002辆，去年累计174,781辆，同比下降0.45%[70] - 新能源汽车本年累计销量14,442辆，去年累计7,188辆，同比增长100.92%；本年累计产量14,125辆，去年累计6,873辆，同比增长105.51%[73] - 汽车新能源收入1,978,104,613.90元，补贴金额216,583,873.55元，补贴占比10.95%；轻卡收入766,423,634.19元，补贴金额91,430,725.86元，补贴占比11.93%；客车及乘用车收入1,211,680,979.71元，补贴金额125,153,147.69元，补贴占比10.33%[73] - 2021年轻卡（不含皮卡）行业合计销售155.56万辆，同比下降8.91%[92] - 2021年东风汽车集团有限公司轻卡销售18.42万辆，同比下降0.58%；轻客销售2.38万辆，同比增长25.68%[92] - 上汽大通汽车有限公司2021年轻卡销售6.08万辆，同比增长6.87%；轻客销售8.07万辆，同比增长35.17%[92] - 东风汽车股份有限公司数据为2.21、1.72，增长28.48，增幅1.25%；厦门金龙联合汽车工业有限公司数据为1.51、1.37，增长10.72，降幅0.29%；厦门金龙旅行车有限公司数据为1.47、1.17，增长25.17，增幅0.16%；金杯汽车股份有限公司数据为1.17、1.04，增长12.38，降幅0.18%；安徽江淮汽车集团股份有限公司数据为1.02、0.99，增长3.27，降幅0.39%；轻客合计数据为41.11、34.42，增长19.42[95] 产能相关数据 - 襄阳工厂轻卡线设计产能18.00万台，报告期内产能10.00万台，产能利用率118.98%；轻客线设计产能3.00万台，报告期内产能1.50万台，产能利用率60.96%[66] - 铸造三厂设计产能15.00万台，报告期内产能10.84万台，产能利用率106.37%；轻型发动机设计产能8.04万台，报告期内产能4.02万台，产能利用率80.45%[66] - 襄阳工厂轻卡线设计产能8,000辆，报告期内产能4,904辆，产能利用率61.3%；轻客线设计产能10,000辆，报告期内产能1,589辆，产能利用率15.9%；电动客车设计产能2,000辆，报告期内产能835辆，产能利用率41.8%[71] 研发相关数据 - 公司研发人员数量746人，占公司总人数的比例15.53%[57] - 研发人员中本科及以上学历占比97.45%，30 - 40岁人员占比50.40%[57] - 公司全年发明专利受理达190项，拥有发明专利共计190项，其中有效发明102项[58][61] - 公司获得东风汽车公司科技进步奖1项，东风公司技术标准成果奖5项[58] - 商品研发院申报国家、省、市级项目16项[61] - 公司参加13项国家、行业及团体技术标准制定工作，其中5项已发布，8项制订中[61] - T22汽油车型2021年12月实现量产；T15项目持续降本减重，整车收益大幅提升；T17全面布局，国六自主动力布局2/3/4吨平台[61] - 御风V9项目国六新品销量贡献超70%，大改款项目内外饰焕新，同步开发自动挡车型[61] - 本期费用化研发投入4.29亿元，研发投入总额占营业收入比例2.76%[54] 销售与采购相关数据 - 前五名客户销售额36.06亿元，占年度销售总额25.91%；关联方销售额17.75亿元，占年度销售总额12.75%[53] - 前五名供应商采购额38.62亿元，占年度采购总额24.84%；关联方采购额10.22亿元，占年度采购总额6.57%[53] - 销售费用4.87亿元，较上年增长1.02%；管理费用5.48亿元，较上年增长27.86%；研发费用4.29亿元，较上年增长10.99%[53] - 截至报告期末，公司授权销售门店数量1,035家，新增279家，退网门店142家；直接销售汽车1,549台，未履行完毕订单金额289,168,850.19元，未确认收入金额289,168,850.19元，仍需交付2047辆[74] - 发动机前5名供应商中，广西玉柴机器股份有限公司供货金额84,941万元，占比39%；东风康明斯发动机有限公司供货金额52,367万元，占比24%等[74] - 变速箱前5名供应商中，浙江万里扬股份有限公司供货金额12,450万元，占比45%；法士特伊顿（宝鸡）轻型变速器有限责任公司供货金额9,147万元，占比33%等[74]

营业收入相关 - 本报告期营业收入33.58亿元，同比减少7.90%；年初至报告期末营业收入122.02亿元，同比增加20.72%[5] - 2021年前三季度营业总收入为122.02亿元，2020年同期为101.07亿元，同比增长20.72%[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润961.90万元，同比减少95.10%；年初至报告期末5.14亿元，同比增加4.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -257.90万元，同比减少101.53%；年初至报告期末4.86亿元，同比减少4.57%[5] - 2021年前三季度净利润为5.20亿元，2020年同期为4.95亿元，同比增长5.03%[29] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0048元/股，同比减少95.10%；年初至报告期末0.2570元/股，同比增加4.86%[7] - 2021年前三季度基本每股收益为0.2570元/股，2020年同期为0.2451元/股[32] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率0.12%，较上年减少2.42个百分点；年初至报告期末6.37%，较上年减少0.09个百分点[7] 资产相关 - 本报告期末总资产199.27亿元，较上年度末减少1.17%；归属于上市公司股东的所有者权益81.64亿元，较上年度末增加4.45%[7] - 2021年9月30日公司货币资金为35.363389439亿元，2020年12月31日为55.4032848558亿元[18] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为5亿元[18] - 2021年9月30日公司应收账款为45.2025938481亿元，2020年12月31日为47.2083006054亿元[18] - 2021年9月30日公司应收款项融资为39.491691595亿元，2020年12月31日为23.6008873656亿元[18] - 2021年9月30日公司预付款项为1.4233246184亿元，2020年12月31日为0.2113200809亿元[18] - 2021年9月30日公司其他应收款为5.146684002亿元，2020年12月31日为0.6034897225亿元[22] - 2021年9月30日公司存货为20.5071445576亿元，2020年12月31日为25.2782323047亿元[22] - 2021年9月30日公司流动资产合计为153.0588611837亿元，2020年12月31日为153.6487075441亿元[22] - 2021年9月30日公司资产总计为199.2741583038亿元，2020年12月31日为201.6300144519亿元[22] 负债相关 - 2021年流动负债合计为106.85亿元，2020年为112.80亿元，同比下降5.27%[25] - 2021年非流动负债合计为8.06亿元，2020年为7.91亿元，同比增长1.94%[25] - 2021年负债合计为114.91亿元，2020年为120.71亿元，同比下降4.79%[25] 所有者权益相关 - 2021年所有者权益合计为84.36亿元，2020年为80.92亿元，同比增长4.25%[27] - 2021年未分配利润为46.33亿元，2020年为42.85亿元，同比增长7.66%[27] 投资收益相关 - 2021年投资收益为3.94亿元，2020年为3.78亿元，同比增长4.25%[27] 信用减值损失相关 - 2021年信用减值损失为3151.11万元，2020年为1.57亿元，同比下降79.90%[29] 综合收益总额相关 - 2021年前三季度综合收益总额为5.1954467128亿元，2020年同期为4.9522659186亿元[32] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5.1399096283亿元，2020年同期为4.9028329912亿元[32] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -12.41亿元[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为120.0668714024亿元，2020年同期为105.4765605069亿元[32] - 2021年前三季度收到的税费返还为733.711954万元，2020年同期为3983.592798万元[35] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -12.4141368928亿元，2020年同期为 -743.632668万元[35] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -5.7536485305亿元，2020年同期为 -2.5393962386亿元[35] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.70186292亿元，2020年同期为 -4203.534961万元[37] - 2021三季度三季度变动变动对现金及现金等价物的影响为18.167219万元，2020年同期为 -86.143047万元[37] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为29.5791360568亿元，2020年同期为31.5517681365亿元[37] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数152383户[11] - 东风汽车有限公司持股12.02亿股，持股比例60.10%[11] - 东风汽车有限公司持有无限售条件流通股数量为12.02亿股[14] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1219.80万元，年初至报告期末2797.79万元[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入88.43亿元，上年同期64.61亿元，同比增长36.88%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，上年同期2.94亿元，同比增长71.68%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.89亿元，上年同期3.41亿元，同比增长43.35%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -21.77亿元，上年同期3.26亿元，同比下降768.20%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产81.54亿元，上年度末78.16亿元，同比增长4.33%[22] - 本报告期末总资产205.53亿元，上年度末201.63亿元，同比增长1.93%[22] - 本报告期基本每股收益0.2522元/股，上年同期0.1469元/股，同比增长71.68%[23] - 本报告期稀释每股收益0.2522元/股，上年同期0.1469元/股，同比增长71.68%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2443元/股，上年同期0.1704元/股，同比增长43.37%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率6.25%，上年同期3.92%，增加2.33个百分点[23] - 公司营业收入88.43亿元，同比增长36.88%，因汽车销量增加23404辆[36] - 营业成本78.18亿元，同比增长38.69%，因汽车销量增加[36] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21.77亿元，同比下降768.20%，因收到现金减少、票据增加[36] - 货币资金期末余额28.00亿元，占总资产13.63%，较上年期末下降49.45%，因购买5亿元结构性存款和票据影响20亿元[39] - 交易性金融资产期末余额5亿元，因购买5亿元结构性存款[36][39] - 报告期内对外股权投资额871.87万元，较上年同期减少1079.68万元，增减幅度 -55.32%[39] - 2021年上半年营业总收入88.43亿元，较2020年上半年的64.61亿元增长36.86%[123] - 2021年上半年营业总成本86.59亿元，较2020年上半年的62.47亿元增长38.61%[123] - 2021年上半年净利润5.10亿元，较2020年上半年的2.95亿元增长72.49%[123] - 2021年上半年投资收益3.30亿元，较2020年上半年的2.48亿元增长33.09%[123] - 2021年上半年持续经营净利润为5.1043607832亿元，2020年同期为2.9492674481亿元[126] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为5.0437200014亿元，2020年同期为2.9379463038亿元[126] - 2021年上半年少数股东损益为606.407818万元，2020年同期为113.211443万元[126] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2522元/股，2020年同期均为0.1469元/股[126] - 2021年上半年营业收入为68.6171401623亿元，2020年同期为56.851985249亿元[126] - 2021年上半年营业成本为63.1194530279亿元，2020年同期为50.3307384478亿元[126] - 2021年上半年研发费用为1.86779021亿元，2020年同期为1.5362307929亿元[129] - 2021年上半年财务费用为 - 4984.573846万元，2020年同期为 - 2536.322218万元[129] - 2021年上半年营业利润为3.3989783376亿元，2020年同期为3.8849084986亿元[129] - 2021年上半年利润总额为3.2876265049亿元，2020年同期为3.1870360039亿元[129] - 2021年半年度公司经营活动现金流入小计75.33亿元，较2020年半年度的72.81亿元增长3.46%[132] - 2021年半年度公司经营活动现金流出小计97.10亿元，较2020年半年度的69.56亿元增长39.59%[132] - 2021年半年度公司经营活动产生的现金流量净额为 -21.77亿元，而2020年半年度为3.26亿元[132] - 2021年半年度公司投资活动现金流入小计2.14亿元，较2020年半年度的22.45亿元下降90.47%[132] - 2021年半年度公司投资活动现金流出小计7.63亿元，较2020年半年度的37.79亿元下降79.81%[135] - 2021年半年度公司投资活动产生的现金流量净额为 -5.49亿元，较2020年半年度的 -15.34亿元亏损减少64.10%[135] - 2021年半年度公司筹资活动现金流入小计为0（母公司为23.12亿元），2020年半年度为7363.78万元（母公司为9.61亿元）[135][140] - 2021年半年度公司筹资活动现金流出小计48.96万元（母公司为11.39亿元），2020年半年度为0（母公司为2.75亿元）[135][140] - 2021年半年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -48.96万元（母公司为11.73亿元），2020年半年度为7363.78万元（母公司为6.86亿元）[135][140] - 2021年半年度公司现金及现金等价物净增加额为 -27.25亿元（母公司为 -27.80亿元），较2020年半年度的 -11.34亿元（母公司为 -10.63亿元）亏损扩大[135][140] - 2021年本期未分配利润增加3.38亿，少数股东权益减少266.44万，所有者权益合计增加3.36亿[143] - 2021年综合收益总额为5.10亿，其中归属于母公司的为5.04亿[146] - 2021年所有者投入和减少资本为 - 872.85万[146] - 2021年利润分配为 - 1.66亿[146] - 2020年本期未分配利润增加1.61亿，少数股东权益减少1.57万，所有者权益合计增加1.62亿[155] - 2020年综合收益总额为2.95亿，其中归属于母公司的为2.94亿[155] - 2020年利润分配为 - 1.33亿[155] - 公司2021年本期未分配利润增减变动金额为2.2455674021亿人民币[168] - 公司2021年综合收益总额为3.5735674021亿人民币[168] - 公司2021年利润分配（对所有者或股东的分配）为 - 1.328亿人民币[168] - 2021年6月30日货币资金为2,800,396,383.27元，2020年12月31日为5,540,328,485.58元[107] - 2021年6月30日交易性金融资产为500,000,000.00元[107] - 2021年6月30日应收账款为4,217,328,554.88元，2020年12月31日为4,720,830,060.54元[107] - 2021年6月30日应收款项融资为5,654,056,313.92元，2020年12月31日为2,360,088,736.56元[107] - 2021年6月30日预付款项为60,169,522.73元，2020年12月31日为21,132,008.09元[107] - 公司资产总计为205.53亿美元，较上期的201.63亿美元增长1.93%[110][112] - 流动资产合计159.14亿美元，较上期的153.65亿美元增长3.57%[110] - 非流动资产合计46.38亿美元，较上期的47.98亿美元下降3.33%[110] - 负债合计121.25亿美元，较上期的120.71亿美元增长0.45%[112] - 流动负债合计113.26亿美元，较上期的112.80亿美元增长0.41%[112] - 非流动负债合计7.997亿美元，较上期的7.911亿美元增长1.09%[112] - 所有者权益合计84.27亿美元，较上期的80.92亿美元增长4.14%[112] - 应付票据为49.44亿美元，较上期的56.44亿美元下降12.47%[110] - 应付账款为43.15亿美元，较上期的38.35亿美元增长12.51%[110] - 未分配利润为46.23亿美元，较上期的42.85亿美元增长7.89%[112] - 2021年6月30日公司资产总计187.98亿元，较2020年12月31日的186.99亿元增长0.53%[117] - 2021年6月30日流动资产合计143.18亿元，较2020年12月31日的140.64亿元增长1.81%[117] - 2021年6月30日非流动资产合计44.80亿元，较2020年12月31日的46.34亿元下降3.32%[117] - 2021年6月30日流动负债合计104.27亿元，较2020年12月31日的105.16亿元下降0.85%[119] - 2021年6月30日非流动负债合计6.66亿元，较2020年12月31日的6.60亿元增长0.98%[119] - 2021年6月30日所有者权益合计77.04亿元，较2020年12月31日的75.23亿元增长2.40%[119] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月国内商用车销量取得21%的增长，上半年轻卡累计销量接近120万辆[31] - 2021年上半年全国汽车行业销售1,289.05万辆，同比增长25.63%，其中轻型商用车销售141.00万辆，同比增长23.05% [32] - 2021年上半年轻卡市场销售119.46万辆，同比增长19.33%；轻客市场销售21.54万辆，同比增长48.81% [32] - 公司2021年上半年累计销售汽车10.5万辆，同比增长28.68% [32] - 截至2021年报告期末，公司轻型商用车市占率为9.3%，同比提升0.6个百分点，轻卡市占率为10.0%，同比提升0.8个百分点[32] - 2021年上半年公司基本型乘用车销量294辆，同比增长131.50%，产量0辆，同比下降100.00% [33] - 2021年上半年公司客车销量8,305辆，同比增长173.01%，产量8,056辆，同比增长198.70% [33] - 2021年上半年公司客车非完整车辆销量4,938辆，同比下降7.67%，产量4,938辆，同比下降7.67% [33] - 2021年上半年公司轻型货车销量91,483辆，同比增长25.15%，产量84,129辆，同比增长11.33% [33] 子公司经营数据 - 东风康明斯发动机有限公司净利润6.61亿元，公司持股50%[43] - 东风轻型商用车营销有限公司净利润 -302万元，公司持股100%[43] - 上海嘉华投资有限公司净利润7.4万元，公司持股99.7%[43] - 应收款项融资当期变动32.94亿元，对当期利润影响 -393.49万元[43] - 东风襄阳旅行车有限公司主营业务收入占比90%，产量8000，主营业务收入113960万元，主营业务利润4269万元，净利润5950万元[46] - 东风轻型发动机有限公司持股比例51%，产量72000，主营业务收入90431万元，主营业务利润40605万元，净利润23万元[46] - 东风海博新能源科技有限公司持股比例50%，产量30000，主营业务收入93706万元，主营业务利润34234万元，净利润 - 345万元[46] - 东风康明斯发动机有限公司主营业务收入639515万元，主营业务利润70638万元，净利润66115万元[46] 公司经营风险因素 - 2021年7月1日起全国全面实施柴油车国六排放标准，轻卡新蓝牌政策实施且超重治理严格执行，影响市场增量及收益[47] - 芯片资源供应不足，影响公司当期生产经营[47] - 原材料价格波动，影响公司市场策略制定和成本控制[47] 公司治理与决策 - 2020年年度股东大会于2021年5月18日召开，决议于2021年5月19日在上海证券交易所网站披露[50] - 公司副总经理李争荣解任[52] - 公司不进行利润分配或资本

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产20,613,976,386.85元，较上年度末增长2.24%[17] - 交易性金融资产变动额为200,000,000.00 - 200,000,000.00，变动比例不适用[22] - 预付账款变动额为53,149,813.14元，增减变动比例为251.51%[22] - 其他应收款本期为39,855,450.34元，较上年同期减少20,493,521.91元，降幅33.96%[25] - 其他流动资产本期为67,268,316.73元，较上年同期减少67,050,944.19元，降幅49.92%[25] - 交易性金融资产本期为200,000,000.00元，原因是本期购买2亿元结构性存款[25][33] - 预付款项本期为74,281,821.23元，较上年同期增加，原因是本期预付零件款增加[25][33] - 2021年3月31日货币资金30.36亿元，较2020年12月31日的53.99亿元减少43.76%[38] - 2021年3月31日应收账款65.46亿元，较2020年12月31日的61.35亿元增长6.70%[43] - 2021年3月31日应收款项融资29.44亿元，较2020年12月31日的13.87亿元增长112.36%[43] - 2021年3月31日预付款项1294.91万元，较2020年12月31日的393.78万元增长228.84%[43] - 2021年3月31日长期股权投资24.38亿元，较2020年12月31日的22.44亿元增长8.67%[43] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8,089,295,060.31元，较上年度末增长3.49%[17] - 2021年3月31日负债合计122.59亿元，较2020年12月31日的120.71亿元增长1.56%[38] - 2021年3月31日所有者权益合计83.55亿元，较2020年12月31日的80.92亿元增长3.25%[38] - 2021年3月31日应付票据46.15亿元，较2020年12月31日的50.34亿元减少8.32%[43] - 2021年3月31日应付职工薪酬9843.86万元，较2020年12月31日的1.61亿元减少39.06%[45] - 2021年3月31日未分配利润45.58亿元，较2020年12月31日的42.85亿元增长6.37%[38] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入3,964,142,914.36元，较上年同期增长91.88%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润273,130,374.48元，上年同期为 - 27,646,569.50元[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润258,856,566.68元，较上年同期增长543.59%[17] - 加权平均净资产收益率为3.43%，较上年同期增加3.81个百分点[17] - 资产减值损失本期为 - 3,666,396.10元，较上年同期减少4,904,823.19元，降幅396.05%[26] - 其他收益本期为9,539,297.70元，较上年同期增加5,225,049.01元，增幅121.11%[26] - 营业外支出本期为651,166.70元，较上年同期减少89,730,954.18元，降幅99.28%[26] - 2021年第一季度营业总收入39.64亿元，2020年第一季度为20.66亿元[49] - 2021年第一季度营业总成本38.87亿元，2020年第一季度为20.49亿元[49] - 2021年第一季度税金及附加2807.39万元，2020年第一季度为1066.19万元[49] - 2021年第一季度销售费用1.78亿元，2020年第一季度为8816.11万元[49] - 2021年第一季度管理费用1.04亿元，2020年第一季度为4169.76万元[49] - 2021年第一季度投资收益2.01亿元，2020年第一季度为5039.06万元[49] - 2021年第一季度营业利润2.59亿元，2020年第一季度为6444.19万元[49] - 2021年第一季度利润总额2.61亿元，2020年第一季度亏损2592.18万元[52] - 2021年第一季度净利润2.72亿元，2020年第一季度亏损3649.98万元[52] - 2021年第一季度基本每股收益0.1366元/股，2020年第一季度为 - 0.0138元/股[52] - 2021年第一季度综合收益总额为234,973,598.01元，2020年第一季度为 - 12,097,087.53元[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,038,916,637.45元，较上年同期减少1,044,884,285.33元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 221,363,016.34元，较上年同期增加410,063,834.74元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,429,281.90元，较上年同期减少59,725,628.99元，降幅93.10%[27] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,041,750,178.49元，2020年第一季度为2,397,719,446.89元[58] - 2021年第一季度收到的税费返还为35,578.43元，2020年第一季度为74,185.27元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为2,704,146,063.96元，2020年第一季度为2,415,728,028.75元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为4,743,062,701.41元，2020年第一季度为3,409,760,380.87元[61] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2,038,916,637.45元，2020年第一季度为 - 994,032,352.12元[61] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为4,372,611.58元，2020年第一季度为213,324,574.70元[61] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为225,735,627.92元，2020年第一季度为844,751,425.78元[61] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 221,363,016.34元，2020年第一季度为 - 631,426,851.08元[61] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,429,281.90元，2020年第一季度为64,154,910.89元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为845,119,971.93元，上期为215,968,701.63元[65] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为420,696,336.58元，上期为178,202,569.38元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为420,696,336.58元，上期为178,202,569.38元[65] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为424,423,635.35元，上期为37,766,132.25元[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为495,575.71元，上期为182,859.10元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2,363,429,857.87元，上期为 -1,455,781,560.01元[65] - 期初现金及现金等价物余额本期为4,860,915,673.78元，上期为3,163,383,614.14元[65] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,497,485,815.91元，上期为1,707,602,054.13元[65] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为168,999户[20] - 东风汽车有限公司持股1,202,000,000股，占比60.10%[20]

财务分配 - 公司拟以2020年末总股本20亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.831元（含税），合计派发1.662亿元[6] - 2019年公司以20亿股为基数，每10股派发现金红利0.664元，合计派发1.328亿元[109] - 2021年拟以2020年末20亿股为基数，每10股派发现金股利0.831元，合计派发1.662亿元[109] - 2020年现金分红1.662亿元，占净利润比率30.03%；2019年现金分红1.328亿元，占比30.02%；2018年现金分红1.666亿元，占比30.08%[110] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入137.33亿元，较2019年增长1.58%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，较2019年增长25.11%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.09亿元，较2019年增长55.40%[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额14.39亿元，较2019年增长183.43%[24] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产78.16亿元，较2019年末增长5.52%[24] - 2020年末总资产201.63亿元，较2019年末增长7.14%[24] - 2020年基本每股收益0.2768元，较2019年增长25.14%[25] - 2020年加权平均净资产收益率7.27%，较2019年增加1.19个百分点[25] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.38%，较2019年增加1.76个百分点[25] - 2020年公司实现归属于母公司所有者的净利润5.54亿元，同比增长25.11%[40] - 2020年公司营业收入137.33亿元，同比增长1.58%；营业成本117.90亿元，同比下降0.92%[45] - 2020年公司销售费用7.17亿元，同比下降0.21%；管理费用4.28亿元，同比下降5.06%；研发费用3.87亿元，同比下降20.08%[45] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额14.39亿元，同比增长183.43%；投资活动产生的现金流量净额4.56亿元，同比下降37.03%[45] - 销售费用本期数为7.17亿元，较上年同期下降0.21%；管理费用本期数为4.28亿元，下降5.06%；研发费用本期数为3.87亿元，下降20.08%[58] - 研发投入总额占营业收入比例为2.82%，研发人员数量为776人，占公司总人数的比例为15.65%，研发投入资本化的比重为0[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为14.39亿元，上年同期数为5.08亿元，变动比例为183.43%；投资活动产生的现金流量净额本期数为4.56亿元，上年同期数为7.24亿元，变动比例为-37.03%；筹资活动产生的现金流量净额本期数为-4.10亿元，上年同期数为-3.05亿元[71] - 货币资金本期期末数为55.40亿元，占总资产比例为27.48%，较上期期末变动比例为53.16%；应收账款本期期末数为47.21亿元，占总资产比例为23.41%，较上期期末变动比例为-22.25%；应收款项融资本期期末数为23.60亿元，占总资产比例为11.71%，较上期期末变动比例为38.10%[72] - 报告期内对外股权投资额9701.55万元，较上年同期增加8473.10万元，增减幅度为689.74%[84] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为20.66亿元、43.95亿元、36.46亿元、36.26亿元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-0.28亿元、3.21亿元、1.96亿元、0.63亿元[28] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为-9.94亿元、13.20亿元、-3.33亿元、14.47亿元[28] 资产减值与公允价值变动 - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值为10930.22万元和15117.36万元[29] - 采用公允价值计量的项目当期变动合计4.51亿元，对当期利润的影响金额为-2065.94万元[32] - 交易性金融资产、应收款项融资、其他权益工具投资期末余额分别为200000000元、2360088736.56元、14415835.76元，当期变动分别为 - 200000000.3702452元、651162495.54元、249858.64元[89] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额2374504572.32元，当期变动451412354.18元，对当期利润影响金额 - 20659379.82元[89] 市场销售数据 - 2020年中国汽车市场销售车辆2531.11万辆，同比下滑1.88%，商用车销售513.33万辆，同比增长18.69%[34] - 2020年轻型商用车市场销售254.30万辆，同比增长14.77%，其中轻型载货车销售219.87万辆，同比增长16.76%；轻客销售34.42万辆，同比增长3.49%[34] - 2020年公司完成汽车销售17.15万辆，同比增长7.09%，其中轻卡销售14.99万辆，同比增长23.4%；东风御风欧系轻客销售5606辆，同比增长39.07%[40] - 2020年基本型乘用车生产量232辆，同比下降97.88%；销售量251辆，同比下降97.35%；库存量1457辆，同比下降1.35%[51] - 2020年轻型货车生产量153272辆，同比增长24.56%；销售量149853辆，同比增长23.36%；库存量26061辆，同比增长15.71%[51] - 乘用车基本型乘用车本年累计销量为251辆，去年累计为9465辆，累计同比增减为-97.35%；产量本年累计为232辆，去年累计为10942辆，累计同比增减为-97.88%[76] - 商用车轻型货车本年累计销量为149853辆，去年累计为121472辆，累计同比增减为23.36%；产量本年累计为153272辆，去年累计为123053辆，累计同比增减为24.56%[76] - 乘用车基本型乘用车境内本年累计销量为201辆，去年累计为9458辆，累计同比增减为-97.87%；境外本年累计销量为50辆，去年累计为7辆，累计同比增减为614.29%[79] - 商用车轻型货车境内本年累计销量为147123辆，去年累计为117919辆，累计同比增减为24.77%；境外本年累计销量为2730辆，去年累计为3553辆，累计同比增减为-23.16%[79] - 2020年公司新能源汽车销量7188辆，产量6873辆，同比分别减少67.07%和69.55%[80][81] - 2020年轻卡行业东风汽车股份有限公司销量14.99万辆，同比增长23.36%，市占率提升0.36%[97] - 2020年轻客行业东风汽车股份有限公司销量1.72万辆，同比下降18.97%，市占率下降1.38%[99] 各业务线财务数据 - 汽车制造业营业收入136.62亿元，同比增长3.66%；营业成本117.51亿元，同比增长0.17%；毛利率13.99%，增加3.00个百分点[46] - 轻型商用车营业收入107.08亿元，同比增长26.00%；营业成本91.34亿元，同比增长23.74%；毛利率14.69%，增加1.56个百分点[46] - 新能源汽车营业收入9.61亿元，同比下降63.48%；营业成本8.96亿元，同比下降64.47%；毛利率6.71%，增加2.58个百分点[46] - 客车及底盘营业收入11.63亿元，同比下降15.32%；营业成本10.12亿元，同比下降17.23%；毛利率13.00%，增加2.00个百分点[46] - 铸件营业收入7.75亿元，同比增长27.26%；营业成本6.67亿元，同比增长23.62%；毛利率13.93%，增加2.54个百分点[46] 成本占比情况 - 汽车行业原材料成本本期金额为109.25亿元，占比92.98%，较上年同期变动0.15%[54] - 轻型商用车成本本期金额为91.34亿元，占比77.73%，较上年同期增长23.74%[54] - 新能源车成本本期金额为8.96亿元，占比7.63%，较上年同期下降64.47%，因新能源汽车销量下降[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额28.22亿元，占年度销售总额20.54%；关联方销售额4.55亿元，占比3.31%[57] - 前五名供应商采购额32.72亿元，占年度采购总额27.76%；关联方采购额16.44亿元，占比13.94%[57] 公司运营指标 - 试制问题关闭率提升至93%，QRQC改善时效率提升至92%[60] - 2020年完成受理的发明专利共157项，获得湖北省及行业奖项2项，东风汽车公司奖项37项[65] - 公司获得发明专利57项，实用新型专利338项，外观设计专利143项[65] 产能与产能利用率 - 轻型商用车（轻卡线）设计产能为15.00万辆，报告期内产能为8.00万辆，产能利用率为138.49%；轻型商用车（轻客线）设计产能为3.00万辆，报告期内产能为1.50万辆，产能利用率为38.56%[75] - 轻型商用车（轻卡线）、轻型商用车（轻客线）、旅行车（电动客车）、新能源（电动厢货）产能利用率分别为52.80%、2.75%、23.45%、14.23%[81] 补贴情况 - 汽车、轻卡、客车及乘用车收入分别为93078.73万元、65648.39万元、27430.34万元，新能源汽车补贴金额分别为11556.83万元、8536.07万元、3020.76万元，补贴占比分别为12.42%、13.00%、11.01%[81] 销售渠道与采购情况 - 截至报告期末公司授权销售门店数量899家，新增304家，退网58家，报告期内通过互联网渠道销售整车601台[83] - 报告期内公司本部采购零部件金额共计76.90亿元，自采比例35.87%[83] 子公司经营情况 - 2020年东风康明斯发动机有限公司净利润91,152万元，主营业务收入951,862万元，主营业务利润98,586万元[93][94] - 2020年东风襄阳旅行车有限公司净利润 -9,497万元，主营业务收入136,269万元，主营业务利润 -7,790万元[93][94] 公司战略与目标 - “十四五”规划公司定位为客户体验领先的轻型车企业，聚焦轻卡，发展VAN车，推进LCV新能源健康成长[100] - “领先战略”目标2025年公司整体汽车销量挑战30万辆，进入行业前列[100] - 2021年汽车销量经营目标18.50万辆，挑战目标20.00万辆[104] - 2021年营业收入经营目标153亿元，挑战目标165亿元[104] - 2021年经营思路为落实六项重点工作，推进公司高质量转型发展[104] 特殊事项影响 - 2020年度单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上[92] - 2020年末新能源国补及地补应收占公司应收账款50%以上[105] 准则执行影响 - 执行新收入准则，2020年1月1日合并报表合同负债增加6.6150410175亿元，预收款项减少6.6150410175亿元[113] - 执行新收入准则，2020年1月1日合并报表合同负债增加2261.84089万元，其他应付款减少2261.84089万元[113] - 执行新租赁准则，2020年1月1日合并报表使用权资产增加1.7979603204亿元，租赁负债减少1.8212085846亿元[113] - 执行新租赁准则，2020年1月1日合并报表一年内到期的非流动负债减少1294.862579万元[113] - 执行新租赁准则，2020年1月1日合并报表递延所得税资产增加191.774624万元[113] - 执行新租赁准则，2020年1月1日合并报表未分配利润增加1215.297295万元[113] 审计与关联交易 - 2020年度财务审计费用110万元（不含税）、内控审计费用40万元（不含税）[116] - 公司预计2020年度向关联人购买商品及劳务的关联交易金额为426500万元，实际为459710万元[120] - 公司预计2020年度向关联人销售商品及提供劳务的关联交易金额为198400万元，实际为104843万元[120] - 东风汽车集团有限公司向东风汽车股份有限公司出租土地，涉及金额172196529.69元

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19,529,077,026.60元，较上年度末增长3.77%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7,764,908,721.18元，较上年度末增长4.83%[16] - 年初至报告期末营业收入10,107,119,998.39元，较上年同期增长1.66%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润490,283,299.12元，较上年同期增长47.66%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润509,278,615.20元，较上年同期增长67.53%[16] - 加权平均净资产收益率为6.46%，较上年增加1.86个百分点[16] - 基本每股收益0.2451元/股，较上年增长47.65%[16] - 2020年9月30日流动资产合计129.88亿美元，2019年12月31日为120.62亿美元[45] - 2020年9月30日非流动资产合计42.56亿美元，2019年12月31日为41.97亿美元[45] - 2020年9月30日资产总计172.45亿美元，2019年12月31日为162.59亿美元[48] - 2020年9月30日流动负债合计93.25亿美元，2019年12月31日为87.04亿美元[48] - 2020年9月30日非流动负债合计4.68亿美元，2019年12月31日为4.35亿美元[48] - 2020年9月30日负债合计97.93亿美元，2019年12月31日为91.39亿美元[48] - 2020年9月30日所有者权益合计74.52亿美元，2019年12月31日为71.20亿美元[49] - 2020年第三季度营业总收入36.46亿美元，2019年第三季度为31.81亿美元[54] - 2020年前三季度营业总收入101.07亿美元，2019年前三季度为99.42亿美元[54] - 2020年第三季度营业总成本35.86亿美元，2019年第三季度为31.68亿美元[54] - 2020年前三季度净利润为495,226,591.86元，2019年前三季度为311,786,826.47元[57] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为196,488,668.74元，2019年第三季度为86,012,074.93元[60] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2451元/股，2019年前三季度为0.1660元/股[63] - 2020年第三季度营业收入为2,834,764,853.36元，2019年第三季度为2,495,723,366.00元[66] - 2020年前三季度营业收入为8,519,963,378.26元，2019年前三季度为8,177,378,302.66元[66] - 2020年第三季度营业成本为2,534,316,772.91元，2019年第三季度为2,259,045,742.80元[66] - 2020年前三季度营业成本为7,567,390,617.69元，2019年前三季度为7,380,624,037.43元[66] - 2020年第三季度投资收益为131,190,522.00元，2019年第三季度为102,307,820.08元[66] - 2020年前三季度投资收益为379,615,062.54元，2019年前三季度为416,960,562.96元[66] - 2020年前三季度信用减值损失为 -191,039,386.47元，2019年前三季度为 -38,829,148.75元[66] - 2020年前三季度营业利润为86,576,620.61元，2019年同期为72,079,785.36元[69] - 2020年前三季度利润总额为86,648,256.69元，2019年同期为71,499,919.91元[69] - 2020年前三季度净利润为107,356,063.05元，2019年同期为76,628,704.30元[69] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2324元/股，2019年同期为0.2334元/股[72] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为10,547,656,050.69元，2019年同期为9,931,368,964.06元[75] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -7,436,326.68元，2019年同期为 -1,827,998,090.91元[75] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -253,939,623.86元，2019年同期为1,013,853,274.63元[77] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -42,035,349.61元，2019年同期为 -174,112,415.28元[77] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -861,430.47元，2019年同期为 -517,285.96元[77] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为3,155,176,813.65元，2019年同期为1,546,152,761.95元[77] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计72.98亿元，较2019年的85.41亿元下降14.55%[81] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计83.92亿元，较2019年的103.86亿元下降19.20%[81] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-10.93亿元，较2019年的-18.45亿元亏损收窄40.78%[81] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计42.14亿元，较2019年的30.23亿元增长39.41%[81] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计44.34亿元，较2019年的20.76亿元增长113.58%[81] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.20亿元，较2019年的9.47亿元由盈转亏[81] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计19.02亿元，较2019年的12.64亿元增长50.46%[81] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计6.90亿元，较2019年的7.07亿元下降2.40%[83] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.13亿元，较2019年的5.58亿元增长117.39%[83] - 2020年现金及现金等价物净增加额为-1.01亿元，较2019年的-3.40亿元亏损收窄70.35%[83] 股东持股情况 - 东风汽车有限公司持股1,202,000,000股，占比60.10%[22] 政府补助情况 - 本期收到的政府补助及摊销递延收益为12,724,144.92元，年初至报告期末为22,358,249.14元[19] 部分资产项目变化 - 交易性金融资产期末为654,583,340.00元，较期初增加227.29%[25] - 预付账款从132,285,914.35元降至48,865,809.77元，降幅63.06%，原因是本期预付新能源零件款减少[27] - 其他应收款从228,761,781.42元增至398,459,812.55元，增幅74.18%，原因是本期应收股利增加[27] - 其他流动资产从161,282,938.80元降至80,124,209.50元，降幅50.32%，原因是本期待抵扣进项税减少[27] - 其他应付款从879,870,221.81元增至1,239,091,304.52元，增幅40.83%，原因是本期预提费用增加[27] - 交易性金融资产从200,000,000.00元增至654,583,340.00元，原因是本期购买结构性存款4.5亿元[27] 部分损益项目变化 - 信用减值损失从58,471,676.36元增至156,706,530.07元，增幅168.00%，原因是本期计提坏账准备增加[28] - 资产减值损失从8,978,404.34元增至26,463,032.93元，增幅194.74%，原因是本期计提存货跌价增加[28] - 其他收益从11,305,694.35元增至22,358,249.14元，增幅97.76%，原因是本期收到研发补贴[28] - 营业外支出从6,143,940.84元增至90,845,430.46元，增幅1378.62%，原因是本期受新冠疫情影响转出停工损失[28] 2020年公司财务状况明细 - 2020年第三季度公司流动资产合计120.62亿美元，非流动资产合计41.97亿美元，资产总计162.59亿美元[95] - 2020年第三季度公司流动负债合计87.04亿美元，非流动负债合计4.35亿美元，负债合计91.39亿美元[98] - 2020年第三季度公司所有者权益（或股东权益）合计71.20亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计162.59亿美元[98] - 2020年公司长期应付款为70万美元，长期应付职工薪酬为2059.78万美元，预计负债为2.37亿美元，递延收益为2.82亿美元，非流动负债合计5.40亿美元[92] - 2020年公司负债合计111.24亿美元，实收资本（或股本）为20亿美元，资本公积为6.15亿美元，盈余公积为8.45亿美元，未分配利润为39.31亿美元[92] - 2020年公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计74.07亿美元，少数股东权益为2877.91万美元，所有者权益（或股东权益）合计76.95亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计188.19亿美元[92] - 2020年公司货币资金为31.63亿美元，交易性金融资产为2亿美元，应收账款为62.98亿美元，应收款项融资为10.25亿美元，预付款项为8353.87万美元[92][95] - 2020年公司存货为10.18亿美元，长期股权投资为20.81亿美元，固定资产为11.81亿美元，在建工程为3.54亿美元，无形资产为3.71亿美元[95] - 2020年公司应付票据为39.36亿美元，应付账款为36.88亿美元，应付职工薪酬为1.69亿美元，应交税费为1013.07万美元，其他应付款为6.76亿美元[95][98] 新收入准则影响 - 公司自2020年起首次执行新收入准则，对财务报表的影响为调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的比较报表未重列[100]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入64.61亿元，上年同期67.61亿元，同比减少4.45%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，上年同期2.46亿元，同比增长19.42%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.41亿元，上年同期2.20亿元，同比增长54.83%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，上年同期 -7.06亿元[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产75.68亿元，上年度末74.07亿元，同比增长2.17%[22] - 本报告期末总资产194.32亿元，上年度末188.19亿元，同比增长3.26%[22] - 本报告期基本每股收益0.1469元/股，上年同期0.1230元/股，同比增长19.43%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1704元/股，上年同期0.1101元/股，同比增长54.77%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率3.92%，上年同期3.43%，增加0.49个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.55%，上年同期3.07%，增加1.48个百分点[23] - 营业收入64.61亿元，同比下降4.45%；营业成本56.37亿元，同比下降5.00% [35] - 销售费用2.86亿元，同比下降21.77%；管理费用1.48亿元，同比下降26.32% [35] - 研发费用1.72亿元，同比下降34.08%；其他收益0.96亿元，同比增长22.81% [35] - 营业外支出9046.01万元，同比增长2759.36% [35] - 货币资金24.09亿元，占总资产12.40%，较上年期末下降33.39% [38] - 交易性金融资产17.12亿元，占总资产8.81%，较上年期末增长756.12% [38] - 预付账款6628.39万元，占总资产0.34%，较上年期末下降49.89% [38] - 报告期内对外股权投资额为1951.55万元，较上年同期 -5000万元增加6951.55万元，增减幅度为339.03%[39] - 2020年6月30日货币资金为24.093亿，2019年12月31日为36.1729亿[112] - 2020年6月30日交易性金融资产为17.1224亿，2019年12月31日为2亿[112] - 2020年6月30日应收账款为58.3216亿，2019年12月31日为60.7201亿[112] - 2020年6月30日预付款项为6628.39万，2019年12月31日为1.3229亿[112] - 2020年6月30日存货为25.308亿，2019年12月31日为23.1169亿[112] - 2020年6月30日流动资产合计为147.186亿，2019年12月31日为144.36亿[112] - 2020年6月30日长期股权投资为17.5009亿，2019年12月31日为14.7347亿[112] - 2020年6月30日固定资产为15.938亿，2019年12月31日为15.8003亿[112] - 公司2020年6月30日资产总计194.32亿元，较2019年12月31日的188.19亿元增长3.25%[115] - 2020年6月30日负债合计115.75亿元，较2019年12月31日的111.24亿元增长4.05%[117] - 2020年6月30日所有者权益合计78.57亿元，较2019年12月31日的76.95亿元增长2.11%[117] - 母公司2020年6月30日资产总计172.90亿元，较2019年12月31日的162.59亿元增长6.34%[122] - 母公司2020年6月30日流动负债合计94.89亿元，较2019年12月31日的87.04亿元增长9.01%[122] - 无形资产从2019年12月31日的4.20亿元降至2020年6月30日的4.09亿元，降幅2.69%[115] - 长期待摊费用从2019年12月31日的1354.60万元降至2020年6月30日的1083.38万元，降幅19.99%[115] - 应付票据从2019年12月31日的46.42亿元降至2020年6月30日的37.72亿元，降幅18.75%[115] - 应付账款从2019年12月31日的41.92亿元增至2020年6月30日的53.26亿元，增幅27.05%[115] - 长期股权投资从2019年12月31日的20.81亿元增至2020年6月30日的23.62亿元，增幅13.51%[122] - 2020年上半年营业总收入为64.61亿元，2019年上半年为67.61亿元，同比下降4.43%[124] - 2020年上半年营业总成本为62.47亿元，2019年上半年为67.77亿元，同比下降7.82%[124] - 2020年上半年营业利润为3.31亿元，2019年上半年为2.24亿元，同比增长47.65%[128] - 2020年上半年利润总额为2.41亿元，2019年上半年为2.21亿元，同比增长8.77%[128] - 2020年上半年净利润为2.95亿元，2019年上半年为2.32亿元，同比增长27.33%[128] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为2.94亿元，2019年上半年为2.46亿元，同比增长19.58%[128] - 2020年上半年基本每股收益为0.1469元/股，2019年上半年为0.1230元/股，同比增长19.43%[130] - 2020年上半年稀释每股收益为0.1469元/股，2019年上半年为0.1230元/股，同比增长19.43%[130] - 2020年非流动负债合计为4.57亿元，2019年为4.35亿元，同比增长4.98%[124] - 2020年负债合计为99.46亿元，2019年为91.39亿元，同比增长8.83%[124] - 2020年上半年营业利润为3.8849084986亿元，2019年上半年为3.9582265977亿元[134] - 2020年上半年利润总额为3.1870360039亿元，2019年上半年为3.9494652201亿元[134] - 2020年上半年净利润为3.5735674021亿元，2019年上半年为3.9010021808亿元[134] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为72.8134042301亿元，2019年上半年为72.8237039955亿元[138] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为69.5550458304亿元，2019年上半年为79.8858546769亿元[138] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.2583583997亿元，2019年上半年为 -7.0621506814亿元[138] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为22.4517177178亿元，2019年上半年为28.0226548577亿元[141] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为37.787170454亿元，2019年上半年为24.2498069073亿元[141] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -15.3354527362亿元，2019年上半年为3.7728479504亿元[141] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -11.3433163453亿元，2019年上半年为 -5.0455722065亿元[141] - 经营活动现金流入小计为52.24亿元，上年同期为58.72亿元；经营活动现金流出小计为54.55亿元，上年同期为65.24亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -2.31亿元，上年同期为 -6.52亿元[146] - 投资活动现金流入小计为22.43亿元，上年同期为24.77亿元；投资活动现金流出小计为37.61亿元，上年同期为20.33亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -15.17亿元，上年同期为4.43亿元[146] - 筹资活动现金流入小计为9.61亿元，上年同期为6.57亿元；筹资活动现金流出小计为2.75亿元，上年同期为3.57亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6.86亿元，上年同期为3.00亿元[146][148] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -623.54元，上年同期为 -46.45万元[148] - 现金及现金等价物净增加额为 -10.63亿元，上年同期为0.91亿元；期初现金及现金等价物余额为31.63亿元，上年同期为16.29亿元；期末现金及现金等价物余额为21.01亿元，上年同期为17.20亿元[148] - 上年期末实收资本（或股本）为20亿元，资本公积为6.15亿元，其他综合收益为0.17亿元，盈余公积为8.45亿元，未分配利润为39.31亿元，所有者权益合计为76.95亿元[151] - 本期增减变动金额中，未分配利润增加1.61亿元，少数股东权益增加113.21万元，所有者权益合计增加1.62亿元[151] - 综合收益总额中，未分配利润增加2.94亿元，少数股东权益增加113.21万元，所有者权益合计增加2.95亿元[151] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 -1.33亿元[154] - 本期期末实收资本（或股本）为20亿元，资本公积为6.15亿元，其他综合收益为0.17亿元，盈余公积为8.45亿元，未分配利润为40.92亿元，所有者权益合计为78.57亿元[156] - 公司上年期末实收资本（或股本）余额为20亿[159][164] - 公司本年期初储备余额为3147.38万，本期减少134.69万[159] - 公司本期风险准备增加7942.09万，变动金额占期初余额比例约为2.14%（7942.09÷370905.99）[159] - 公司本期所有者权益合计增加6445.89万，变动金额占期初余额比例约为0.86%（6445.89÷746121.45）[159] - 公司本期综合收益总额为2.31亿[159] - 公司本期利润分配金额为1.666亿[159][161] - 公司本年期初其他综合收益为6.37亿[164] - 公司本期所有者权益合计增加2.2456亿[164] - 公司本期综合收益总额为3.57亿[164] - 公司本期利润分配金额为1.328亿[164] - 2020年上半年公司所有者权益合计较上年期末增加223,500,218.08元，达6,883,966,757.18元[166][168] - 2020年上半年综合收益总额为390,100,218.08元[166] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 166,600,000.00元[168] 汽车业务线数据关键指标变化 - 公司形成26万辆整车产销能力，部分产品出口海外[29] - 2020年上半年全国汽车销售1025.68万辆，同比下滑16.91%，轻型商用车销售114.59万辆，同比增长3.35%[29][33] - 2020年1 - 6月公司销售汽车8.16万辆，同比增长2.00%，其中轻卡销售7.31万辆，同比提升10.89% [33] 子公司相关财务数据 - 东风康明斯发动机有限公司注册资本10062万美元，总资产796034万元，净资产246099万元，净利润51514万元[45][48] - 东风轻型商用车营销有限公司注册资本10000万元，总资产212689万元，净资产 -24065万元，净利润 -292万元[45] - 上海嘉华投资有限公司注册资本10000万元，总资产19216万元，净资产15429万元，净利润 -465万元[45] - 东风襄阳旅行车有限公司注册资本8000万元，总资产241857万元，净资产75090万元，净利润 -1805万元[45] 公司重大事项 - 2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，决议于2020年5月21日在上海证券交易所网站披露[52] - 公司于2020年4月29日披露《东风汽车股份有限公司日常关联交易的公告》[56] 公司

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为135.20亿元，较2018年减少6.24%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为4.42亿元，较2018年减少20.12%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.64亿元，较2018年减少29.94%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.08亿元，2018年为 - 6.32亿元[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为74.07亿元，较2018年末增加3.70%[21] - 2019年末总资产为188.19亿元，较2018年末减少4.13%[21] - 2019年基本每股收益为0.2212元/股，较2018年减少20.12%[22] - 2019年加权平均净资产收益率为6.0809%，较2018年减少1.92个百分点[22] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.6220%，较2018年减少1.81个百分点[22] - 2019年各季度营业收入分别为31.17亿元、36.45亿元、31.81亿元、35.78亿元[23] - 2019年各季度归属上市公司股东净利润分别为1.16亿元、1.30亿元、0.86亿元、1.10亿元[23] - 2019年非经常性损益合计1.79亿元，2018年为1.78亿元，2017年为 - 10.85万元[26] - 2019年采用公允价值计量项目合计期初余额43.50亿元，期末余额19.23亿元，当期变动 - 24.27亿元[29] - 2019年营业收入135.20亿元，较上年同期144.21亿元减少6.24%[41] - 2019年营业成本118.99亿元，较上年同期127.70亿元减少6.82%[41] - 2019年销售费用7.19亿元，较上年同期5.96亿元增长20.59%[41] - 2019年汽车制造业毛利率10.99%，较上年增加1.62个百分点[43] - 公司2019年合计营业收入131.795451195亿元，较上年减少5.76%，营业成本117.3063297998亿元，较上年减少7.44%，毛利率10.99%，增加1.62个百分点[44] - 2019年汽车生产量163543辆，较上年增加4.78%；销售量160117辆，较上年增加3.96%；库存量24763辆，较上年增加17.78%[46] - 汽车行业原材料成本本期金额109.0945761156亿元，占总成本比例93.00%，较上年同期变动-7.58%[47] - 轻型商用车成本本期金额73.817113957亿元，占总成本比例62.93%，较上年同期增加13.06%[47] - 新能源车成本本期金额25.2168435338亿元，占总成本比例21.50%，较上年同期减少40.16%[47] - 前五名客户销售额22.60105亿元，占年度销售总额16.72%；其中关联方销售额3.024321亿元，占年度销售总额2.24%[48] - 前五名供应商采购额29.869212亿元，占年度采购总额25.10%；其中关联方采购额9.812812亿元，占年度采购总额8.25%[48] - 销售费用本期数7.1857487763亿元，较上年同期增加20.59%；管理费用本期数4.5107088829亿元，较上年同期减少1.35%；财务费用本期数-0.440272751亿元，较上年同期增加51.63%[49] - 本期研发投入合计4.8394085799亿元，占营业收入比例3.58%，公司研发人员数量747人，占公司总人数比例10.70%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为507,812,524.07元，上年同期数为 -632,214,359.78元；投资活动产生的现金流量净额本期数为723,602,634.18元，上年同期数为 -143,554,661.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -305,458,747.29元，上年同期数为84,073,590.29元，变动比例为 -463.32%[58] - 货币资金本期期末数为3,617,289,146.91元，占总资产比例19.22%，较上期期末变动比例41.59%；应收账款本期期末数为6,072,009,823.27元，占总资产比例32.27%，较上期期末变动比例 -3.45%；应收款项融资本期期末数为1,708,926,241.02元，占总资产比例9.08%，较上期期末变动比例 -51.72%；存货本期期末数为2,311,693,691.32元，占总资产比例12.28%，较上期期末变动比例26.05%[59] - 2019年12月31日，公司合并财务报表中应收账款原值约65.24亿元，坏账准备余额约4.52亿元[184] - 公司应收财政部和地方财政局新能源车补贴款分别为34.95亿元和5.62亿元，已计提坏账准备1.46亿元和0.28亿元[184] - 2019年12月31日货币资金为3,617,289,146.91元，2018年为2,554,708,134.82元[194] - 2019年交易性金融资产为200,000,000.00元[194] - 2019年12月31日应收票据为3,720,011.34元，2018年为3,540,237,365.22元[194] - 2019年12月31日应收账款为6,072,009,823.27元，2018年为6,288,963,472.75元[194] - 2019年存货为2,311,693,691.32元，2018年为1,833,959,919.67元[194] - 2019年12月31日流动资产合计为14,435,969,548.43元，2018年为15,425,947,524.31元[194] - 2019年12月31日非流动资产合计为4,382,938,905.34元，2018年为4,203,765,859.20元[195] - 2019年12月31日资产总计为18,818,908,453.77元，2018年为19,629,713,383.51元[195] - 2019年12月31日流动负债合计为10,583,219,376.36元，2018年为11,655,905,735.28元[195] - 2019年长期应付职工薪酬为20,597,779.39元，2018年为17,840,353.39元[195] - 2019年末负债合计111.24亿元，较2018年的121.68亿元下降8.6%[196] - 2019年末所有者权益合计76.95亿元，较2018年的74.61亿元增长3.14%[196] - 2019年末未分配利润为39.31亿元，较2018年的37.09亿元增长5.99%[196] - 2019年末货币资金为31.63亿元，较2018年的16.29亿元增长94.19%[198] - 2019年末应收账款为62.98亿元，较2018年的61.61亿元增长2.23%[198] - 2019年末存货为10.18亿元，较2018年的8.59亿元增长18.54%[198] - 2019年末流动资产合计120.62亿元，较2018年的124.07亿元下降2.78%[199] - 2019年末非流动资产合计41.97亿元，较2018年的40.83亿元增长2.79%[199] - 2019年末流动负债合计87.04亿元，较2018年的94.22亿元下降7.61%[199] - 2019年末非流动负债合计4.35亿元，较2018年的4.08亿元增长6.59%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年国内汽车销量2576.87万辆，同比下降8.23%[32] - 2019年商用车销售432.45万辆，同比下降1.06%[32] - 2019年轻型商用车销售221.58万辆，同比下降0.62%[32] - 2019年轻卡销售188.32万辆，同比下降0.62%，其中皮卡销售45.22万辆，同比下降4.74%[33] - 2019年轻客销售33.26万辆，同比下降0.59%[33] - 2019年公司完成汽车销售160,117辆，同比增长3.96%，连续3年保持增长[39] - 2019年轻卡产品销售121,472辆，同比增长15.88%，纯轻卡回归行业前三[39] - 2019年欧系轻客御风突破4000辆，同比增长25%，连续两年实现销量增长[39] - 2019年公司LCV市占率达7.2%，同比提升0.3个百分点；LDT市占率达6.5%，同比提升1个百分点[39] - 2019年轻型商用车营业收入84.98亿元，同比增长15.34%，毛利率13.14%，较上年增加1.75个百分点[43] - 商用车轻型货车销量本年累计121,472辆，去年累计104,822辆，同比增减15.9%，产量本年累计123,053辆，去年累计108,338辆，同比增减13.6%；客车销量本年累计10,687辆，去年累计10,441辆，同比增减2.4%，产量本年累计11,088辆，去年累计10,259辆，同比增减8.1%；客车非完整车辆销量本年累计18,493辆，去年累计19,528辆，同比增减 -5.3%，产量本年累计18,460辆，去年累计19,561辆，同比增减 -5.6%；乘用车基本型乘用车销量本年累计9,465辆，去年累计19,226辆，同比增减 -50.8%，产量本年累计10,942辆，去年累计17,925辆，同比增减 -39.0%；合计销量本年累计160,117辆，去年累计154,017辆，同比增减4.0%，产量本年累计163,543辆，去年累计156,083辆，同比增减4.8%[65] - 境内汽车本年累计销量156,117辆，同比增3.8%；境外本年累计销量4,000辆，同比增11.1%[66] - 2019年新能源汽车销量1.7万辆，未来重点布局轻卡、VAN类及专用车领域[67] - 新能源汽车本年累计销量21,826辆，同比降32.03%；产量22,572辆，同比降28.87%[70] - 2019年东风汽车股份有限公司轻卡销量12.15万辆，同比增长15.88%，市占率提升0.92%[85] - 2019年东风汽车股份有限公司轻客销量2.12万辆，同比下降12.67%，市占率下降0.88%[87] - 2019年轻卡行业合计销量188.32万辆，同比下降0.62%[85] - 2019年轻客行业合计销量33.26万辆，同比下降0.59%[87] 产能相关数据 - 公司形成26万辆整车产销能力，部分整车、总成及零部件出口海外[32] - 轻型商用车（轻卡线）设计产能14万，报告期内产能7.5万，产能利用率131%；轻型商用车（轻客线）设计产能3万，报告期内产能1.5万，产能利用率82%；旅行车（客车）设计产能0.9万，报告期内产能0.45万，产能利用率43%；旅行车（底盘）设计产能6万，报告期内产能2万，产能利用率91%；厢式车事业部设计产能7.8万，报告期内产能3.9万，产能利用率80%；铸造三厂设计产能15万台，报告期内产能12万，产能利用率87.5%；康明斯设计产能21.4万台，报告期内产能21.4万，产能利用率90%；轻型发动机设计产能8万台，报告期内产能2.7万，产能利用率41%[62] - 轻型商用车轻卡线产能利用率25%，轻客线72%；旅行车电动客车产能利用率92%；新能源事业部电动厢货产能利用率91%[69] 分红相关数据 - 2020年4月27日公司拟以2019年末总股本20亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.664元（含税），合计派发1.328亿元[5] - 2018年公司以20亿股为基数，每10股派发现金红利0.833元，合计派发现金16660万元[97] - 2019年公司每10股派息0.664元，现金分红13280万元，占净利润比率30.02%[98] - 201

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为173.36亿元，较上年度末的188.19亿元减少7.88%[17] - 2020年3月31日流动资产合计129.05亿元，较2019年12月31日的144.36亿元下降10.6%[36] - 2020年3月31日非流动资产合计44.31亿元，较2019年12月31日的43.83亿元增长1.09%[39] - 2020年3月31日资产总计173.36亿元，较2019年12月31日的188.19亿元下降7.88%[39] - 2020年第一季度末资产总计150.86亿美元，较上一时期的162.59亿美元下降7.21%[45][47] - 2020年第一季度末流动资产合计108.14亿美元，较上一时期的120.62亿美元下降10.34%[45] - 2020年第一季度末非流动资产合计42.72亿美元，较上一时期的41.97亿美元增长1.79%[45] - 2020年第一季度公司流动资产合计144.36亿美元，非流动资产合计43.83亿美元，资产总计188.19亿美元[70] - 2019年12月31日公司流动资产合计120.62亿美元，非流动资产中，长期股权投资为20.81亿美元，固定资产为11.81亿美元[77] - 公司资产总计为16,259,401,571.86元[80] - 非流动资产合计为4,197,066,712.98元[80] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年3月31日流动负债合计91.28亿元，较2019年12月31日的105.83亿元下降13.75%[39] - 2020年3月31日非流动负债合计5.49亿元，较2019年12月31日的5.40亿元增长1.52%[41] - 2020年3月31日负债合计96.77亿元，较2019年12月31日的111.24亿元下降13.01%[41] - 2020年第一季度末负债合计79.78亿美元，较上一时期的91.39亿美元下降12.70%[47] - 2020年第一季度末流动负债合计75.39亿美元，较上一时期的87.04亿美元下降13.39%[47] - 2020年第一季度末非流动负债合计4.39亿美元，较上一时期的4.35亿美元增长0.99%[47] - 2020年第一季度公司流动负债合计105.83亿美元，非流动负债合计5.40亿美元，负债合计111.24亿美元[70][73] - 流动负债合计为8,704,488,456.46元[80] - 非流动负债合计为434,989,638.58元[80] - 负债合计为9,139,478,095.04元[80] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为73.80亿元，较上年度末的74.07亿元减少0.37%[17] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计73.80亿元，较2019年12月31日的74.07亿元下降0.36%[41] - 2020年3月31日少数股东权益2.79亿元，较2019年12月31日的2.88亿元下降3.08%[41] - 2020年3月31日所有者权益合计76.59亿元，较2019年12月31日的76.95亿元下降0.47%[41] - 2020年3月31日负债和所有者权益总计173.36亿元，较2019年12月31日的188.19亿元下降7.88%[41] - 2020年第一季度末所有者权益合计71.08亿美元，较上一时期的71.20亿美元下降0.18%[47] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计76.95亿美元[73] - 公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计74.07亿美元，少数股东权益为2.88亿美元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计为7,119,923,476.82元[83] - 实收资本（或股本）为2,000,000,000.00元[80] - 资本公积为637,163,035.03元[80] - 盈余公积为844,986,771.01元[83] - 未分配利润为3,636,060,970.09元[83] - 公司实收资本（或股本）为20亿美元，资本公积为6.15亿美元，盈余公积为8.45亿美元，未分配利润为39.31亿美元[73] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末营业收入为20.66亿元，较上年同期的31.17亿元减少33.72%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-0.28亿元，较上年同期的1.16亿元减少124%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.40亿元，较上年同期的1.02亿元减少60%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.38%，较上年同期的1.61%减少123个百分点[17] - 基本每股收益为-0.0138元/股，较上年同期的0.0580元/股减少124%[17] - 稀释每股收益为-0.0138元/股，较上年同期的0.0580元/股减少124%[17] - 营业收入本期较上年同期减少10.51亿元，降幅33.72%，受疫情影响同比销量下降11414台[29] - 营业成本本期较上年同期减少8.36亿元，降幅31.10%，受疫情影响同比销量下降11414台[29] - 2020年第一季度营业总收入20.66亿美元，较2019年第一季度的31.17亿美元下降33.72%[51] - 2020年第一季度营业总成本20.49亿美元，较2019年第一季度的30.96亿美元下降33.81%[51] - 2020年第一季度营业利润6444.19万美元，较2019年第一季度的1.06亿美元下降39.33%[51] - 2020年第一季度营业收入为14.0467393419亿美元，2019年第一季度为27.8755768279亿美元[58] - 2020年第一季度净利润为-1209.708753万美元，2019年第一季度为18186.180893万美元[58] - 2020年利润总额为-2592.179563万美元，2019年为10582.968985万美元[54] - 2020年净利润为-3649.984506万美元，2019年为11075.981867万美元[54] - 2020年归属于母公司股东的净利润为-2764.656950万美元，2019年为11602.582503万美元[54] - 2020年基本每股收益为-0.0138元/股，2019年为0.0580元/股[54] - 2020年稀释每股收益为-0.0138元/股，2019年为0.0580元/股[54] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9.94亿元，上年同期为-3.38亿元[17] - 货币资金期末较期初减少16.25亿元，降幅44.93%，原因是支付结构性存款本金6亿和经营活动支出10亿[29] - 交易性金融资产期末较期初增加6.05亿元，增幅302.50%，原因是购买结构性存款6亿[29] - 经营活动产生的现金流量净额期末较期初减少6.57亿元，降幅194.51%，因疫情影响本期销量下降收现减少[31] - 投资活动产生的现金流量净额期末较期初减少6638.71万元，降幅11.75%，本期结构性存款支付增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额期末较期初增加7105.42万元，增幅1029.87%，本期较同期受限资金释放增加[31] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为24.1572802875亿美元，2019年为35.8234857155亿美元[60] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.9771944689亿美元，2019年为33.7776986083亿美元[60] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为30.0392934567亿美元，2019年为30.1734978027亿美元[60] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计27.42亿元，2019年同期为31.40亿元[66] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8.70亿元，2019年同期为-1.06亿元[66] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计2.13亿元，2019年同期为6.11亿元[66] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计8.37亿元，2019年同期为9.65亿元[66] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6.24亿元，2019年同期为-3.55亿元[66] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计2.16亿元，2019年数据未提及[68] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计1.78亿元，2019年数据未提及[68] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.38亿元，2019年数据未提及[68] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14.56亿元，2019年同期为-4.62亿元[68] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.08亿元，2019年同期为11.67亿元[68] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为124,393户，东风汽车有限公司持股12.02亿股，占比60.1%[23] - 东风汽车有限公司持有无限售条件流通股12.02亿股[25] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股5476.69万股[25] 会计政策调整 - 公司拟根据新收入准则修订情况对会计政策相关内容进行调整[76] 其他财务数据 - 2020年第一季度应付票据为46.42亿美元，应付账款为41.92亿美元[70] - 2020年第一季度预收款项减少6.62亿美元，合同负债增加6.84亿美元[70] - 2020年第一季度其他应付款减少0.23亿美元[70] 报告日期 - 报告日期为2020年4月27日[33]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产186.33亿元，较上年度末减少5.08%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.07亿元，较上年度末增长2.30%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18.28亿元，较上年同期减少139.47%[11] - 年初至报告期末营业收入99.42亿元，较上年同期增长7.57%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，较上年同期减少19.76%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.04亿元，较上年同期减少13.51%[11] - 加权平均净资产收益率为4.60%，较上年减少1.43个百分点[11] - 基本每股收益0.1660元/股，较上年减少19.77%[11] - 2019年9月30日资产总计162.38亿美元，较2018年12月31日的164.91亿美元下降1.53%[48,50] - 2019年9月30日负债合计92.77亿美元，较2018年12月31日的98.30亿美元下降5.62%[48] - 2019年9月30日所有者权益合计69.61亿美元，较2018年12月31日的66.60亿美元增长4.51%[50] - 2019年9月30日流动资产合计122.07亿美元，较2018年12月31日的124.07亿美元下降1.61%[45] - 2019年9月30日非流动资产合计40.31亿美元，较2018年12月31日的40.83亿美元下降1.27%[48] - 2019年9月30日流动负债合计88.41亿美元，较2018年12月31日的94.22亿美元下降6.17%[48] - 2019年9月30日非流动负债合计4.36亿美元，较2018年12月31日的4.08亿美元增长6.95%[48] - 2019年第三季度营业总收入31.81亿元，2018年同期为34.54亿元，2019年前三季度营业总收入99.42亿元，2018年前三季度为92.43亿元[54] - 2019年第三季度营业总成本31.68亿元，2018年同期为35.12亿元，2019年前三季度营业总成本99.46亿元，2018年前三季度为92.79亿元[54] - 2019年第三季度投资收益1.03亿元，2018年同期为1.64亿元，2019年前三季度投资收益3.60亿元，2018年前三季度为4.57亿元[57] - 2019年第三季度资产减值损失4200.85万元，2018年同期为1395.28万元，2019年前三季度资产减值损失6745.01万元，2018年前三季度为5835.83万元[57] - 2019年第三季度营业利润7674.48万元，2018年同期为9381.74万元，2019年前三季度营业利润3.01亿元，2018年前三季度为3.85亿元[57] - 2019年第三季度净利润7938.10万元，2018年同期为1.17亿元，2019年前三季度净利润3.12亿元，2018年前三季度为4.04亿元[57] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润3.32亿元，2018年前三季度为4.14亿元[57] - 2019年前三季度综合收益总额3.10亿元，2018年前三季度为3.80亿元[60] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额3.31亿元，2018年前三季度为3.90亿元[60] - 2019年前三季度基本每股收益0.166元/股，2018年前三季度为0.2069元/股；2019年前三季度稀释每股收益0.166元/股，2018年前三季度为0.2069元/股[60] - 2019年前三季度营业收入为81.77亿元，2018年前三季度为72.67亿元，同比增长12.53%[63] - 2019年前三季度营业成本为73.81亿元，2018年前三季度为67.35亿元，同比增长9.59%[63] - 2019年前三季度营业利润为4.68亿元，2018年前三季度为2.52亿元，同比增长86.26%[63] - 2019年前三季度利润总额为4.66亿元，2018年前三季度为2.51亿元，同比增长85.65%[66] - 2019年前三季度净利润为4.67亿元，2018年前三季度为2.74亿元，同比增长70.39%[66] - 2019年前三季度基本每股收益为0.2334元/股，2018年前三季度为0.1372元/股，同比增长70.12%[69] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为108.76亿元，2018年前三季度为108.87亿元，同比下降0.10%[73] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为127.04亿元，2018年前三季度为116.51亿元，同比增长9.04%[73] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -18.28亿元，2018年前三季度为 -7.63亿元，同比下降139.53%[73] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为34.91亿元，2018年前三季度为48.74亿元，同比下降28.37%[73] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计85.41亿元，2018年同期为70.94亿元；经营活动现金流出小计103.86亿元，2018年同期为77.44亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -18.45亿元，2018年同期为 -6.51亿元[78] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计30.23亿元，2018年同期为44.51亿元；投资活动现金流出小计20.76亿元，2018年同期为50.84亿元；投资活动产生的现金流量净额为9.47亿元，2018年同期为 -6.33亿元[78] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计12.64亿元；筹资活动现金流出小计7.07亿元，2018年同期为0.61亿元；筹资活动产生的现金流量净额为5.58亿元，2018年同期为 -0.61亿元[78][81] - 2019年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -11.84万元，2018年为8.65万元[81] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 -3.40亿元，2018年为 -13.44亿元；期初现金及现金等价物余额为16.29亿元，2018年为22.11亿元；期末现金及现金等价物余额为12.89亿元，2018年为8.67亿元[81] - 非流动资产合计为42.037658592亿美元，较之前减少162.166152万美元[87] - 资产总计为196.2971338351亿美元[87] - 流动负债合计为116.5590573528亿美元[88] - 非流动负债合计为5.125931956亿美元[88] - 负债合计为121.6849893088亿美元[88] - 所有者权益（或股东权益）合计为74.6121445263亿美元[88] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为196.2971338351亿美元[88] - 公司固定资产为1,248,191,559.74元，在建工程为180,595,487.07元，无形资产为385,944,398.01元[96] - 公司非流动资产合计4,083,205,592.98元，资产总计16,490,542,798.22元[96] - 公司应付票据为4,273,450,812.00元，应付账款为4,232,340,621.28元[96] - 公司流动负债合计9,421,982,315.23元，非流动负债合计408,093,943.89元，负债合计9,830,076,259.12元[96][98] - 公司实收资本（或股本）为2,000,000,000.00元，资本公积为637,163,035.03元[98] - 公司盈余公积为788,042,336.99元，未分配利润为3,233,548,466.39元[98] - 公司所有者权益（或股东权益）合计6,660,466,539.10元[98] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为132,585户[17] - 东风汽车有限公司期末持股12.02亿股，占比60.10%[17] 部分资产负债项目变动 - 预付账款期末为165,921,246.96元，期初为21,326,336.96元，变动额为144,594,910.00元，增减变动比例为678.01%，原因是本期预付电池、车身材料款增加[24] - 其他应收款期末为545,427,199.86元，期初为259,492,945.26元，变动额为285,934,254.60元，增减变动比例为110.19%，原因是本期应收股利增加[24] - 其他流动资产期末为90,457,367.51元，期初为927,259,349.63元，变动额为 - 836,801,982.12元，增减变动比例为 - 90.24%，原因是结构性存款本期到期收回[24] - 在建工程期末为568,133,299.86元，期初为311,903,109.81元，变动额为256,230,190.05元，增减变动比例为82.15%，原因是本期在建工程项目投资增加[26] - 应交税费期末为13,664,562.23元，期初为66,116,929.87元，变动额为 - 52,452,367.64元，增减变动比例为 - 79.33%，原因是本期缴纳增值税及消费税、企业所得税[26] - 2019年9月30日应收账款为64.60亿美元，较2018年12月31日的61.61亿美元增长4.85%[45] - 2019年9月30日预付款项为1.07亿美元，较2018年12月31日的0.17亿美元增长520.77%[45] - 2019年9月30日在建工程为3.82亿美元，较2018年12月31日的1.81亿美元增长111.64%[45] 费用及收益变动 - 销售费用本期较上年同期增加120,015,302.63元，增减变动比例为28.75%，原因是本期运输费及净追索赔偿增加[27] - 财务费用本期较上年同期变动 - 5,739,193.35元，增减变动比例为 - 29.44%，原因是本期利息收入增加[27] - 其他收益本期较上年同期减少11,605,441.51元，增减变动比例为 - 50.65%，原因是本期收到的政府补助减少[27] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,827,998,090.91元，上年同期为 - 763,337,640.69元，变动额为 - 1,064,660,450.22元，增减变动比例为 - 139.47%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,013,853,274.63元，上年同期为 - 771,476,667.93元，变动额为1,785,329,942.56元，增减变动比例为231.42%[28] 现金支出变动 - 2019年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6115.63万元，2018年为2868.72万元[78] - 2019年投资支付的现金为20.15亿元，2018年为50.55亿元[78] - 2019年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.67亿元，2018年为0.61亿元[78] - 2019年支付其他与筹资活动有关的现金为5.40亿元，2018年为0元[81] 金融工具准则调整相关 - 2019年1月1日交易性金融资产为7.78亿元，调整数为7.78亿元；其他流动资产为1.51亿元，调整数为 - 7.76亿元；可供出售金融资产为0元，调整数为 - 0.36亿元[84] - 2019年1月1日起交易性金融资产增加6亿美元，其他流动资产减少6亿美元[92][93] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，将原列报为其他流动资产的理财产品（结构性存款）列报为交易性金融资产，2018年度的比较财务报表未重列[98] 历史数据记录 - 2018年12月31日货币资金为16.2899005755亿美元[93] - 2018年12月31日应收票据和应收账款分别为28.2874660136亿美元和61.6089458713亿美元[93]