股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月9日公告，7月25日召开[5][6] - 股权登记日为7月22日，采用现场和网络投票结合[9][12] 参会股东情况 - 86名股东及代理人出席，A股85名代表946,078,278股占57.04%，H股1名代表142,651,800股占8.60%[9] - 82名股东网络投票，代表17,132,357股占1.0329%[9] 审议结果 - 审议通过发行公司债券及授权董事会办理相关议案[12]

债券发行 - 拟申请注册公开发行公司债券规模不超过50亿元（含50亿）[17] - 债券期限不超过5年（含5年），面值100元平价发行[18] - 募集资金用于项目建设等[18] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜[21] - 授权有效期自审议通过至事项办理完毕[22] 会议信息 - 现场会议登记时间为2024年7月25日13:30 - 14:30[8] - 现场会议时间为2024年7月25日下午14:30[12] - 现场会议地点为安徽省合肥市望江西路520号公司会议室[12] - 交易系统投票平台投票时间为2024年7月25日9:15 - 9:25等[12] - 互联网投票平台投票时间为2024年7月25日9:15 - 15:00[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月25日召开[3] - 现场会议7月25日14点30分在合肥公司会议室举行[4] - 网络投票7月25日进行，各平台有不同时段[4][5] 会议相关安排 - 审议申请注册公开发行公司债券等事宜[7] - A股股权登记日为2024年7月22日[12] - 个人股东7月22日17:30前登记[16] - H股7月22 - 25日暂停过户，出席需19日4时30分前交文件[17] - 现场会议登记时间为7月25日13:30 - 14:30[19]

利润分配 - A股每股现金红利0.601元（含税）[2] - 以总股本1658610000股派发现金红利996824610元[6] - A股股权登记日2024/7/11，除权（息）日和发放日2024/7/12[3] 税收政策 - 合格境外机构投资者（QFII）、香港市场投资者每股现金股息（扣税后）0.5409元[2] - 持有A股的自然人股东持股超1年暂免个税[8] - 合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣代缴企业所得税[9] - 香港市场投资者通过“沪股通”投资A股按10%税率代扣代缴所得税[10] - 持有A股的居民企业股东股息红利所得税自行缴纳[10] 其他 - 本年度不实施公积金转增股本[5] - 本次利润分配方案于2024年6月6日股东大会审议通过[4]

会议情况 - 公司于2024年6月28日召开第十届监事会第二次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 债券发行 - 公司拟申请注册并公开发行不超过50亿元公司债券[3] - 《关于本公司申请注册公开发行公司债券的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚须提交股东大会审议[3]

总经理职责权限 - 总经理每届任期三年，经考核合格可连聘连任[4] - 审批5000万元内投资款项支付、贷款事项、担保事项及不同银行帐户间5000万元以下资金调拨[6] - 审批100万元以内固定资产处置和购置、10万元以内招待费用支出[6] - 因特殊原因授权他人主持工作不超三十天[7] - 社会兼职不得超2个[11] - 履行职责须遵守诚信勤勉原则[11] - 对公司商业秘密保密义务任期结束后3年内有效[12] 任职资格与限制 - 需有5年以上企业或经济管理工作经历，3年以上大中型企业副总或相当职务经验[15] - 特定犯罪被判刑等多种情况在规定期限内不得担任总经理[16] 解聘与辞任 - 连续2年未完成董事会下达年度经营计划主要指标或一年中2次需纠正越权决策错误，启动解聘程序[18] - 辞任移交工作1 - 3个月，最长不超6个月[19] 兼任规定 - 董事长兼任总经理需董事会成员三分之二以上通过[20] 工作汇报 - 每个会计年度结束后两个月内组织拟订财务决算等方案报董事会审议[29] - 每个季度结束后十五个工作日内向董事会书面汇报计划和预算执行情况等[29] - 提交股东大会事项需提前45天书面报告总部，提交董事会重大事项提前10天书面报告[38] - 股东大会和董事会决议7个工作日内书面报告公司[38] 项目与人事 - 负责组织项目可行性分析研究，编制投资方案报审核批准[23] - 有权直接聘任或解聘除董事会聘任外的公司下属各方面负责人[24] 财务制度 - 重大财务事项实行总经理与另一名董事联签制[28] - 每年年末或适宜时间组织提出年度融资项目建议经审核批准[30] 工程招标 - 高速公路建设工程项目实行公开招标，组织制定招标文件并实施[33] 会议制度 - 总经理办公会议召开前1 - 2天发通知，重大问题提前两天送达资料[46] - 例会原则上每周或每月召开一次[50] 评价与奖励 - 任期内每年简要评价，任期结束时任期评价[70] - 完成董事会下达目标奖励方式包括现金、股权等[72] 通报制度 - 公司对重要工作及重大事项实行通报制度，涵盖各级管理人员，有三种通报形式[39][41][42] 会议任务 - 总经理办公会议讨论提交董事会的议案等，由总经理召集主持，特殊情况可委托副总经理[45] - 例会听取工作汇报、讨论工作安排等[50]

财务数据 - 2023年末货币资金为394,753.33万元[18] - 2023年末流动资产合计426,719.38万元[18] - 2023年末长期股权投资为15,522.14万元[18] - 2023年末无形资产为1,502,683.87万元[18] - 2023年末非流动资产合计1,747,154.93万元，资产总计2,173,874.31万元[19] - 2023年营业总收入663,133.73万元，净利润167,837.02万元[22][23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额265,347.23万元[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -311,756.36万元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -147,737.75万元[27] - 2023年末流动负债合计146,053.04万元，非流动负债合计616,332.84万元[19] - 2023年末所有者权益合计1,411,488.43万元[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金427,713.83万元[25] - 2023年购建固定资产等支付的现金211,649.58万元[26] - 2023年末现金及现金等价物余额96,237.95万元[28] 财务数据对比 - 2023年末货币资金较2022年末增长约6.9%[30] - 2023年末流动资产较2022年末增长约4.7%[30] - 2023年末非流动资产较2022年末下降约1.2%[30] - 2023年末负债较2022年末下降约16.7%[31] - 2023年末所有者权益较2022年末增长约5.4%[31] - 2023年营业总收入较2022年增长约10.8%[33] - 2023年净利润较2022年增长约6.5%[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较2022年增长约22.0%[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额较2022年有所改善[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额较2022年净流出增加[39] 近三年数据 - 2021 - 2023年末公司资产总额分别为1992086.30万元、2130336.88万元、2173874.31万元[44][45] - 2021 - 2023年末公司负债总额分别为797585.36万元、779880.66万元、762385.88万元[46] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为39.21万元、52.06万元、66.31万元[41] - 2021 - 2023年公司净利润分别为15.45万元、14.14万元、16.78万元[41] - 2021 - 2023年公司经营活动产生现金流量净额分别为209706.08万元、193770.00万元、265347.23万元[50][51] - 2021 - 2023年公司投资活动产生现金流量净额分别为20018.39万元、 - 247704.19万元、 - 311756.36万元[50] - 2021 - 2023年公司筹资活动产生现金流量净额分别为 - 91104.49万元、8327.23万元、 - 147737.75万元[50] - 2021 - 2023年末公司流动比率分别为1.60、3.78、2.92[42] - 2021 - 2023年末公司速动比率分别为1.60、3.78、2.92[42] - 2021 - 2023年末公司资产负债率分别为40.04%、36.61%、35.07%[42] 公司债券 - 公司拟申请注册并公开发行不超过50亿元公司债券[1][2] - 公司债券期限不超过5年（含5年）[4] - 公司债券面值100元，按面值平价发行[5] - 公司债券募集资金用于项目建设、股权出资、偿还公司债务和补充营运资金等[60] 合并报表范围变动 - 2022年合并报表范围新增安徽省广宣高速公路有限责任公司，持股比例54.92% [15] - 2022年合并报表范围减少合肥皖通典当有限公司，持股比例71.43% [15] - 2021年合并报表范围新增安徽安庆长江公路大桥有限责任公司，持股比例100% [16] 其他 - 截至公告披露日，公司无对外担保，不存在未决重大诉讼、仲裁情况及重大承诺和其他或有事项[61][62]

制度修订 - 公司修订《总经理工作条例》等5项基本制度，9票同意通过[3] 项目合同 - G50沪渝高速改扩建工程勘察设计合同期限36个月，费用8800万元[4] 收费调整 - 高速联网收费服务补充协议收费基准自2024年1月起从0.23%调至0.33%，2024 - 2026年预计费用4953万元[5] 债券发行 - 公司拟发行不超50亿元、期限不超5年公司债券，按面值平价发行[7][8][9] 会议情况 - 第十届董事会第二次会议于2024年6月28日召开，9人参加[2] 关联交易 - 关联交易未达上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上及披露标准[13]

业绩总结 - 2023年公司市值增加近80亿元，同比增长65.57%[19] - 2023年按中国会计准则，集团营业收入663.1337亿元，同比增长27.37%，利润总额226.6764亿元，同比增长14.66%，归属股东净利润165.9929亿元，同比增长14.87%[26] - 2023年按香港会计准则，集团营业额663.1337亿元，同比增长27.37%，除所得税前盈利226.3826亿元，同比增长14.46%，公司权益所有人应占盈利165.7726亿元，同比增长14.69%[27] - 2023年全年通行费收入40.42亿元，同比增长9.94%[28] - 2023年按中国会计准则编制的会计报表净利润为1624943千元，按香港会计准则编制的为1614144千元[149] - 2023年度可供股东分配的利润为1614144千元[149] - 董事会建议以1658610000股为基数，每10股派现金股息6.01元（含税），共计派发股利996825千元，占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.05%[149] 未来展望 - 2024年总体通行费收入目标约为42.69亿元（税后），营业总成本较上年略有增长[36] - 2024年公司将持续推广100个工作法，优化改进服务品质[154] - 2024年固定资产购置支出合计2.96亿元[159] - 2024年股权投资支出合计27.20亿元[159] - 2024年度预计与关联人日常关联交易总额为165,811.53万元[164] - 工程服务类交易本年需结算费用预计约为7.49亿元[168] - 沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建工程相关关联交易本年度预计金额约为9.43亿元[169] 新产品和新技术研发 - 2023年发布4项全省养护地方标准，2个科研项目获省公路学会交通科技进步一、二等奖[35] - 公司完成合宁智慧高速安全管控智慧提升项目并投入运营[41] - 公司建成营运一体化管理平台（二期）[41] 市场扩张和并购 - 公司力争推进高界高速改扩建项目开工[38] 其他新策略 - 2023年修订完善204项制度，获评“2023年度公路行业法治工作创新单位”[33] - 建议续聘安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为本公司2024年度财务审计师和内控审计师[175] - 拟提请股东大会授予董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权，新增股份不超过已发行A股及/或H股各自20%[178]

市场扩张和并购 - 公司2023年10月30日同意以2亿元自有资金参股设立安徽交控金石新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）[1] - 该基金于2024年5月8日在中国证券投资基金业协会完成备案手续[1]