日照港股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所殷 票上市规则》以及公司《独立董事工作制度》等规章制度的规定,我 们作为公司的独立董事,现就公司《关于签署股权和资产收购协议 暨 关联交易的议案》发表如下独立意见: 公司签署股权和资产收购协议符合经营发展的需要,有利于满足 客户多元化服务需求,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益 的情形;本次交易选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理, 评估定价公允;议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文 件的规定以及公司章程的内容,关联董事在表决时均进行了回避,表 决结果合法、有效;同意该关联交易事项。 (下接签字页) (本页无正文,为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易 事项的独立意见》之签字页) 独立董事(签名): を加修 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 18 日 (本页无正文,为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易 事项的独立意见》之签字页) 独立董事(签名): 真 虹 李旭修 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 18 日 (本页无正文,为《日照港股份有限公司独立董事关 ...

投资标的名称：日照港世德港航有限公司（以下简称"合资公司"） 投资金额：日照港股份有限公司（以下简称"本公司"）以实物资产出资23,460 万元，世德港航有限公司（以下简称"世德港航"）以货币出资22,540万元。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023－043 日照港股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1.截至本公告披露之日，合资公司尚未设立。合资公司的名称、注册地址、经营 范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。 2.合资公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市 场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险等。 3.合资公司的投资收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 为进一步提升本公司在煤炭运输方面竞争力，完善港口服务功能，本公司拟与世 德集团有限公司（以下简称"世德集团"）的全资子公司世德港航组建合资公司。合 资公司注册资本人民币46,00 ...

会议以记名投票表决方式，形成如下决议： 证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－041 日照港股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023年8月13日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）通过电子邮件方式 发出召开第八届监事会第二次会议的通知。8月18日，会议以现场和通讯相结合的方 式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员 列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于签署股权和资产收购协议暨关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 日照港股份有限公司监事会 2023年8月19日 1 ...

日照港股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的事前认可函 作为日照港股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中 国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定,对拟提交 公司第八届董事会第二次会议审议的《关于签署股权和资产收购协议 暨 关联交易的议案》的相关材料进行了审阅和核查,现发表事前认可意见: 公司董事会就上述关联交易事项事前告知了我们,交易内容事实清 楚,提供资料详实,并与我们进行了必要的沟通,有助于我们做出理性、 科学的决策。 我们认为,公司签署股权和资产收购协议符合经营发展的需要,有 利于满足客户多元化服务需求,不会对公司持续经营能力和独立性产生 不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 我们一致同意上述议案并同意提交公司董事会审议。董事会在审议 上述关联交易时,与交易有利害关系的关联董事应回避对相关议案的表 决。 (下接签字页) 1 (本页无正文,为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易 事项的事前认可函》之签字页) 独立董事(签名): 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 13 日 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 8 月 13 日 ...

每股收益与净资产收益率变化 - 2023年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，加权平均净资产收益率为1.61%，较上年度末分别变动 - 10.45和 - 0.27[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.07元/股，较之前的0.08元/股有所减少[53] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.07元/股，较之前的0.08元/股有所减少[53] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为33,102,897,392.39元，较上年度末增长0.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为13,818,477,805.15元，较上年度末增长1.75%[4] - 2023年3月31日流动资产合计2,629,065,750.63元，较2022年12月31日的2,393,279,259.03元有所增加；非流动资产合计30,473,831,641.76元，较2022年12月31日的30,494,274,652.45元略有减少[11] - 2023年3月31日流动资产合计15.09亿元，较2022年12月31日的13.10亿元增长15.16%[37] - 2023年3月31日非流动资产合计235.68亿元，较2022年12月31日的236.97亿元下降0.55%[38] - 2023年3月31日资产总计250.77亿元，较2022年12月31日的250.08亿元增长0.28%[38] - 2023年第一季度公司资产总计32,887,553,911.48元，较之前数据减少7,538,786.58元[65] - 2023年第一季度公司非流动资产合计30,494,274,652.45元，较之前数据减少7,538,786.58元[65] - 2022年12月31日母公司流动资产合计1,310,375,863.29元[67] - 2022年12月31日母公司非流动资产合计23,697,193,855.88元，较之后数据减少2,275,565.01元[68] - 2022年12月31日母公司资产总计25,007,569,719.17元，较之后数据减少2,275,565.01元[68] 营业收支与利润数据变化 - 2023年第一季度营业总收入为1,923,751,677.14元，较2022年第一季度的1,832,466,292.27元增长4.98%[13][22] - 2023年第一季度营业总成本为1,638,127,258.23元，较2022年第一季度的1,524,105,378.85元有所增加[13] - 2023年第一季度营业利润为300,689,105.71元，较2022年第一季度的338,204,077.32元有所减少[13] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为220,338,620.23元，较上年同期减少11.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为213,813,419.48元，较上年同期减少10.42%[22] - 2023年第一季度营业利润1.47亿元，较2022年第一季度的1.63亿元下降9.94%[40] - 2023年第一季度净利润1.25亿元，较2022年第一季度的1.39亿元下降9.76%[40] - 2023年第一季度营业收入12.63亿元，较2022年第一季度的12.07亿元增长4.67%[59] - 2023年第一季度营业成本9.57亿元，较2022年第一季度的9.08亿元增长5.43%[59] - 2023年第一季度净利润为2.4906830711亿美元，较之前的2.7909509175亿美元有所减少[53] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.2033862023亿美元，较之前的2.4827101257亿美元有所减少[53] - 2023年第一季度少数股东损益为0.2872968688亿美元，较之前的0.3082407918亿美元有所减少[53] - 2023年第一季度综合收益总额为2.4980906973亿美元，较之前的2.7851976213亿美元有所减少[53] 现金流量数据变化 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为1,036,089,909.19元，较2022年的649,318,714.99元增加；筹资活动产生的现金流量净额为131,001,640.89元，较2022年的119,070,953.61元增加[16] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为23,398,111.42元，较2022年的380,270,992.09元大幅减少[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为513,254,147.15元，较上年同期减少13.27%[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计10.68亿元，较2022年第一季度的11.42亿元下降6.47%[40] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金4.72亿元，较2022年第一季度的4.16亿元增长13.40%[40] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计17.22亿元，较2022年第一季度的16.97亿元增长1.47%[55] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计12.09亿元，较2022年第一季度的11.05亿元增长9.38%[55] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额5.13亿元，较2022年第一季度的5.92亿元下降13.27%[55] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计9463.07万元，较2022年第一季度的830.97万元增长1038.79%[55] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计7.15亿元，较2022年第一季度的3.39亿元增长110.93%[55] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 6.21亿元，较2022年第一季度的 - 3.31亿元亏损扩大87.20%[55] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计11.67亿元，较2022年第一季度的7.68亿元增长51.90%[55] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额2.85亿元，较2022年第一季度末的4.46亿元下降36.06%[61] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6525200.75元，其中非流动资产处置损益6243500.69元，计入当期损益的政府补助1684851.50元等[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数108815名，前10大股东中，山东港口日照港集团有限公司持股1338746138股，占比43.53% [28] - 山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司、一致行动人，前者将0.05%股份进行转融通业务[29] 负债相关数据变化 - 流动负债合计本期为8515812713.91元，上期为8979340090.03元[32] - 非流动负债合计本期为8975391960.93元，上期为8564313444.12元[32] - 负债合计本期为17491204674.84元，上期为17543653534.15元[32] - 短期借款本期为1211430305.55元，上期为1691430305.55元[32] - 2023年3月31日流动负债合计62.52亿元，较2022年12月31日的65.45亿元下降4.47%[38] - 2023年3月31日非流动负债合计63.31亿元，较2022年12月31日的61.04亿元增长3.72%[38] - 2023年3月31日负债合计125.82亿元，较2022年12月31日的126.48亿元下降0.52%[38] - 2023年第一季度公司流动负债合计8,979,340,090.03元[65] - 2023年第一季度公司非流动负债合计8,564,313,444.12元[65] - 2023年第一季度公司负债合计17,543,653,534.15元[65] 所有者权益相关数据变化 - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为138.1847780515亿美元，较之前的135.8016046981亿美元有所增加[52] - 2023年第一季度少数股东权益为17.932149124亿美元，较之前的17.6373990752亿美元有所增加[52] - 2023年第一季度所有者权益合计为156.1169271755亿美元，较之前的153.4390037733亿美元有所增加[52] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计为331.0289739239亿美元，较之前的328.8755391148亿美元有所增加[52] - 实收资本（或股本）为3075653888.00元[32] - 资本公积为3057107899.56元[32] - 未分配利润本期为6843445606.95元，上期为6615568200.14元[32] 递延所得税资产变化 - 2023年第一季度递延所得税资产为77,549,819.80元，较之前数据减少7,538,786.58元[65] - 2022年12月31日母公司递延所得税资产为65,688,333.22元，较之后数据增加2,275,565.01元[68]

公司经营情况 - 公司2022年营业收入为1,239.89亿元，同比增长10.91%[1] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为123.03亿元，同比增长5.91%[1] - 2022年公司完成货物吞吐量3.07亿吨，同比增长4.47%[1] - 2022年公司实现营业收入74.97亿元，同比增长15.26%；净利润为7.31亿元，同比下降10.85%[1] - 公司主导货种金属矿石吞吐量保持稳定，煤炭中转量稳步提升，钢铁、粮食、非金属矿石中转量同比下滑[1] - 2022年公司外贸货物吞吐量2.27亿吨，同比下降1.00%；内贸货物吞吐量0.80亿吨，同比增长23.83%[1] - 公司深化改革，推动生产业务系统、市场营销和客户服务、管理体制等方面的改革[2] - 公司加快推进数字化转型、绿色港口建设、科技创新等方面取得新进展[3] - 公司是国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.6亿吨[3] - 公司主要经营大宗散杂货装卸、堆存及中转业务[4] - 公司实现货物吞吐量3.07亿吨，同比增长4.47%[23] - 公司实现营业收入74.97亿元，同比增长15.26%[23] - 公司发生营业成本57.92亿元，同比增长21.70%[23] - 公司实现利润总额9.17亿元，同比下降11.02%[23] - 公司实现净利润7.31亿元，同比下降10.85%[23] - 公司拥有62个生产性泊位，其中5万吨级以上大型通用泊位29个[24] - 公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位[24] - 公司直接腹地包括鲁南、豫北、冀南、晋南及陕西关中等中原地区[24] - 公司在陕西、河南等多个地区设立内陆港，打通了港口与内陆地区之间的物流通道[24] - 公司将牢牢把握新机遇，持续释放发展新动能[24] 财务情况 - 公司2022年完成资产投资40.51亿元，完成年度计划的90%[40] - 公司2022年实现净利润7.31亿元，完成年度计划的88%[50] - 公司2022年实现归属于母公司的净利润6.31亿元，完成年度计划的86%[50] - 2023年公司计划完成吞吐量3.87亿吨，营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司所有者净利润7.50亿元[50] - 公司2022年度利润分配方案为以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.40元(含税)，共计分配现金红利123,026,155.52元[112,113] - 公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[139] - 公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构聘期为1年[139] - 公司2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.14亿元，同比下降15.43%[167] - 公司2022年末流动比率为0.27，速动比率为0.22，资产负债率为53.34%[167] - 公司2022年EBITDA全部债务比为0.19，利息保障倍数为2.56，现金利息保障倍数为9.55[167] - 公司2022年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[167] - 公司现金保障倍数同比增加71.76%，主要是由于报告期内回款较好，货币资金增加[167] 关联交易 - 山东省港口集团及下属公司将继续规范与公司及下属公司之间的关联交易[137] - 2022年度公司与关联方之间各类日常经营性关联交易金额预计和实际发生情况[141][142][143][144] - 公司与日照港集团签定《土地使用权租赁补充协议》，有效期至2023年12月31日[147] - 公司与山港财务公司发生贷款业务，贷款额度为150,000万元[147] - 公司与山港财务公司发生授信业务，总额为100,000万元[147] - 公司与日照港财务公司发生存款业务，期末余额为0万元[146] - 公司与山港财务公司发生存款业务，期末余额为44,516.66万元[146] - 2022年10月，日照港财务公司与青岛港财务有限责任公司重组整合，日照港财务公司注销[146] 公司治理 - 公司2022年召开了5次股东大会,审议通过了多项议案[56][57][58] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况[59][60][61] - 公司董事长牟伟先生、总经理高健先生等高管的主要工作经历[60][61] - 公司2022年召开了8次董事会会议[87] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、关联交易控制委员会等专门委员会的工作情况[90][91][92][93][94][95][96][97][98] - 公司持续深化员工薪酬分配制度改革，完善以岗位价值和员工绩效表现为导向的统一薪酬体系和绩效考核体系[109] - 公司重视员工培训和人才培养，搭建人才成长平台、强化员工教育培训、深化校企合作等[110] - 公司劳务外包支付的报酬总额为509,659,942.61元[111] 内部控制和风险管理 - 公司持续加强内部控制的自我评价和自我提升工作，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域[117] - 公司对高级管理人员实施有效的激励与约束、管理与监督的考评机制，将公司经营业绩、个人业绩考核结果紧密挂钩[116] - 公司致力于内控制度体系建设，不断提升企业风险管理控制能力[117] 环境保护和社会责任 - 公司下属单位动力公司被列为重点排污单位，污染物排放均符合相关标准[121][122][123] - 公司建立了突发环境事件综合应急预案，做到防患未然[126] - 公司聚焦绿色港口建设和港口环境整治提升，积极争取中央环保资金补贴775万元[129] - 公司编制完成《绿色港口"十四五"规划》《能源发展"十四五"规划》，确定重点实施项目[130] - 公司环境污染精准防治，港界市控监测点PM10均值同比改善11%[129] - 公司发布了港口行业首个散货抑尘剂标准[129] - 公司"美丽港口"行动全面开展，港容港貌显著改善[129] - 公司全力推进低碳港口建设，与上海交大联合成立工作课题组，推进碳达峰、碳中和探索研究[132] - 公司积极履行国有企业社会责任，大力开展包联帮扶工作，助力乡村振兴和支持对口支援地区经济社会发展[135] - 公司组织全员参与"慈心一日捐"活动，共筹集善款72万元[135] - 公司针对春蕾女童，建立"多个伙伴、一群妈妈"的"多对一"精准帮扶机制[135] 其他 - 公司控股股东为山东港口日照港集团有限公司[9] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为其2022年度审计机构[10] - 公司拟以总股本3,075,653,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）[4] - 公司持有裕廊公司50.60%股权，持有山钢码头公司45%股权[9] - 公司持有山港财务公司11.37%股权，持有日照港财务公司40%股权[9] - 公司持有岚北港务公司40%股权，持有中联水泥公司30%股权[9] - 公司持有储配煤公司29%股权，持有东平铁路公司24%股权[9] - 公司持有枣临铁路公司3.10%股权，持有山焦公司9.43%股权[9] - 公司发行2017年公司债券(第一期)6亿元，票面利率5.07%，期限5年[152] - 公司发行2018年公司债券(第一期)6亿元，票面利率5.38%，期限5年[152] - 公司发行2022年度第一期短期融资券5亿元，票面利率2.42%，期限1年[152]

| 证券代码：600017 | 证券简称：日照港 | | 公告编号：临 | 2023-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143637 | 债券简称：18 | 日照 01 | | | 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 7 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 日照港股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 3 ...

公司信息 - 证券代码为 600017，证券简称为日照港；债券代码为 143637，债券简称为 18 日照 01 [1] 活动公告 - 公司拟定于 2022 年 11 月 16 日参加山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/）参与 [2] - 活动时间为 2022 年 11 月 16 日 14:00 至 16:00 [2] 参与人员 - 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、副总经理/董事会秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士将与投资者进行沟通 [2]

营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入18.55亿元，同比增长16.35%；年初至报告期末为55.08亿元，同比增长18.31%[7] - 2022年前三季度营业总收入55.08亿元，较2021年前三季度的46.56亿元增长18.3%[26] - 2022年前三季度公司营业收入36.55亿元，2021年前三季度为38.25亿元[62] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降5.77%；年初至报告期末为6.49亿元，同比增长14.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.03亿元，同比下降3.75%；年初至报告期末为6.30亿元，同比增长12.97%[7] - 2022年前三季度净利润为7.35亿元，2021年同期为6.38亿元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.49亿元，2021年同期为5.67亿元[30] - 2022年前三季度公司净利润4.03亿元，2021年前三季度为3.74亿元[65] 每股收益相关数据变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比无变化；年初至报告期末均为0.21元/股，同比增长16.67%[10] - 2022年前三季度基本每股收益为0.21元/股，2021年同期为0.18元/股[32] 净资产收益率相关数据变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降0.17个百分点；年初至报告期末为4.86%，同比增加0.44个百分点[10] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产313.61亿元，较上年度末增长7.39%；归属于上市公司股东的所有者权益136.08亿元，较上年度末增长4.05%[10] - 2022年9月30日资产总计313.61亿元，较2021年12月31日的292.03亿元增长7.4%[22][26] - 2022年9月30日货币资金12.57亿元，较2021年12月31日的9.90亿元增长27.0%[22] - 2022年9月30日应收账款4.90亿元，较2021年12月31日的5.59亿元下降12.5%[22] - 2022年9月30日固定资产127.73亿元，较2021年12月31日的130.48亿元下降2.1%[22] - 2022年9月30日现金及现金等价物余额为12.56亿元，2021年12月31日为11.70亿元[35] - 2022年9月30日货币资金为2.69亿元，2021年12月31日为2.31亿元[35] - 2022年9月30日应收账款为2.99亿元，2021年12月31日为3.27亿元[35] - 2022年9月30日存货为1.31亿元，2021年12月31日为1.12亿元[35] - 2022年资产总计244.37亿元，2021年为236.11亿元[38] - 2022年流动资产合计10.45亿元，2021年为11.26亿元[38] - 2022年非流动资产合计233.92亿元，2021年为224.85亿元[38] 负债相关数据变化 - 2022年9月30日负债合计160.01亿元，较2021年12月31日的144.40亿元增长10.8%[25][26] - 2022年9月30日短期借款17.52亿元，较2021年12月31日的11.39亿元增长53.7%[22][25] - 2022年负债合计120.30亿元，2021年为114.74亿元[49] - 2022年流动负债合计66.95亿元，2021年为53.04亿元[38] - 2022年非流动负债合计53.35亿元，2021年为61.70亿元[48] 所有者权益相关数据变化 - 2022年9月30日所有者权益合计153.60亿元，较2021年12月31日的147.63亿元增长4.0%[25][26] - 2022年所有者权益合计124.07亿元，2021年为121.37亿元[61] 营业成本相关数据变化 - 2022年前三季度营业总成本46.75亿元，较2021年前三季度的38.94亿元增长20.1%[26] - 2022年前三季度公司营业成本27.69亿元，2021年前三季度为29.27亿元[62] 营业利润相关数据变化 - 2022年前三季度营业利润8.92亿元，较2021年前三季度的8.12亿元增长9.9%[26] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.42亿元，同比增长2.03%[10] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.42亿元，2021年同期为19.04亿元[32] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15.76亿元，2021年同期为 - 8.19亿元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9170.67万元，2021年同期为 - 7.46亿元[35] - 2022年前三季度综合收益总额为3.86亿元，2021年同期为3.63亿元[67] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计37.26亿元，2021年同期为36.26亿元[67] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计25.06亿元，2021年同期为21.97亿元[67] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12.21亿元，2021年同期为14.29亿元[67] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计3078.03万元，2021年同期为1.20亿元[68] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计11.44亿元，2021年同期为8.72亿元[68] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -11.13亿元，2021年同期为 -7.52亿元[68] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计26.38亿元，2021年同期为20.80亿元[68] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计27.07亿元，2021年同期为27.97亿元[68] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6869.68万元，2021年同期为 -7.16亿元[68] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数110,241户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 山东港口日照港集团有限公司持股13.32亿股，持股比例43.31%，其中5914.39万股被冻结[14] - 日照港集团将持有公司0.27%的股份进行转融通业务[17]

利润分配与股本转增 - 2022年上半年公司利润不分配，资本公积金不转增股本[6] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[75] 公司持股情况 - 公司持股科技集团日照公司49% [13] - 截止2022年6月30日，公司持股裕廊公司50.6% [13] - 公司持股山钢码头公司45% [13] - 公司持股财务公司40% [13] - 公司持股中联水泥30% [13] - 公司持股储配煤公司29% [13] - 公司持股东平铁路公司24% [13] - 公司持股枣临铁路公司3.0958% [13] - 重组整合后公司将持有新财务公司11.37%的股权[67] 公司上市信息 - 公司A股股票代码为600017，上市交易所为上海证券交易所，简称日照港[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入36.54亿元，上年同期30.62亿元，同比增长19.32%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.46亿元，上年同期3.51亿元，同比增长27.02%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.83亿元，上年同期11.82亿元，同比增长25.52%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产134.02亿元，上年度末130.79亿元，同比增长2.47%[24] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期0.11元/股，同比增长27.27%[24] - 营业成本26.94亿元，同比增长21.32%；管理费用1.38亿元，同比降2.97%；财务费用2.16亿元，同比增5.65%；研发费用2545.84万元，同比增100.00%[48] - 经营活动现金流量净额14.83亿元，同比增25.52%；投资活动现金流量净额 -9.81亿元，同比降222.21%；筹资活动现金流量净额 -4974.46万元，同比增92.04%[48] - 货币资金期末14.61亿元，较上年期末增47.61%；应收款项融资期末2.09亿元，较上年期末增48.19%[53] - 预付款项期末535.26万元，较上年期末增32.11%；其他流动资产期末1.56亿元，较上年期末降39.96%[53] - 使用权资产期末26.52亿元，较上年期末增46.16%；短期借款期末16.92亿元，较上年期末增48.55%[53] - 应付账款期末3.88亿元，较上年期末增68.50%；一年内到期的非流动负债期末27.30亿元，较上年期末增50.47%[53] - 应付债券期末为0，较上年期末降100.00%；租赁负债期末23.16亿元，较上年期末增42.20%[53] - 上半年完成固定资产投资约9.68亿元，较去年同期增加0.87亿元[63] - 2022年1 - 6月股份岚山港务实现营业收入8.25亿元，同比增长306.10%；实现净利润1.05亿元，同比增长40.90%[67] - 截至2022年6月30日，股份岚山港务资产总额72.78亿元，净资产46.73亿元[67] - 本报告期末流动比率为0.29，上年度末为0.31，较上年度末减少6.45%[138] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为4.2743752695亿美元，上年同期为3.4718190068亿美元，同比增长23.12%[141] - 资产负债率本报告期为51.09%，上年同期为49.45%，同比增加1.64%[141] - 现金利息保障倍数本报告期为6.68，上年同期为4.94，同比增长35.22%，主要因加强应收账款清理及收现比管理，客户回款好，经营活动现金流量净额增加[141] - 期末货币资金为14.606471817亿美元，期初为9.8950252321亿美元[146] - 期末应收账款为4.4493242151亿美元，期初为5.5925455332亿美元[146] - 期末固定资产为128.3710506976亿美元，期初为130.476228456亿美元[146] - 期末短期借款为16.91729365亿美元，期初为11.3886218404亿美元[148] - 期末应付账款为3.8837742418亿美元，期初为2.3049412988亿美元[148] - 期末负债合计为158.1733206589亿美元，期初为144.3964258566亿美元[148] - 期末所有者权益合计为151.4459637583亿美元，期初为147.6325340839亿美元[148] - 2022年上半年营业总收入36.54亿元，较2021年上半年的30.62亿元增长19.32%[157] - 2022年上半年营业总成本30.89亿元，较2021年上半年的25.80亿元增长19.71%[157] - 2022年上半年净利润5.03亿元，较2021年上半年的3.97亿元增长26.67%[157] - 期末流动资产合计11.34亿元，期初为11.26亿元，增长0.65%[152] - 期末非流动资产合计231.57亿元，期初为224.85亿元，增长2.99%[152] - 期末流动负债合计64.47亿元，期初为53.04亿元，增长21.55%[154] - 期末非流动负债合计55.73亿元，期初为61.70亿元，下降9.67%[154] - 期末资产总计242.90亿元，期初为236.11亿元，增长2.87%[152] - 期末负债合计120.20亿元，期初为114.74亿元，增长4.76%[154] - 期末所有者权益合计122.70亿元，期初为121.37亿元，增长1.10%[154] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为4.46亿元，2021年同期为3.51亿元[160] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2021年同期均为0.11元/股[160] - 2022年上半年营业收入为24.14亿元，2021年同期为26.16亿元[162] - 2022年上半年营业成本为18.11亿元，2021年同期为20.19亿元[162] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.83亿元，2021年同期为11.82亿元[170] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -9.81亿元，2021年同期为 -3.04亿元[170] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -0.50亿元，2021年同期为 -6.25亿元[170] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为4.53亿元，2021年同期为2.52亿元[170] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为14.35亿元，2021年同期为10.83亿元[170] - 2022年上半年综合收益总额为4.91亿元，2021年同期为3.95亿元[160] - 2022年半年度经营活动现金流入小计25.26亿元，较2021年半年度的23.21亿元增长8.83%[173] - 2022年半年度经营活动现金流出小计15.84亿元，较2021年半年度的13.94亿元增长13.62%[173] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额9.42亿元，较2021年半年度的9.27亿元增长1.64%[173] - 2022年半年度投资活动现金流入小计933.89万元，较2021年半年度的2008.89万元减少53.51%[173] - 2022年半年度投资活动现金流出小计8.08亿元，较2021年半年度的2.39亿元增长238.14%[173] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -7.99亿元，较2021年半年度的 -2.19亿元亏损扩大264.72%[173] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计23.38亿元，较2021年半年度的18.18亿元增长28.59%[173] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计23.51亿元，较2021年半年度的24.56亿元减少4.27%[174] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -131.31万元，较2021年半年度的 -6371.87万元亏损大幅收窄97.94%[174] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额1.30亿元，较2021年半年度的7076.19万元增长83.92%[174] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为140.73亿元，本期期末为143.64亿元，本期增减变动2.91亿元[181] - 2021年半年度综合收益总额为3.95亿元，其中其他综合收益减少229.43万元，未分配利润增加3.51亿元[181] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少1.07亿元，主要是对所有者（或股东）分配减少1.07亿元[181] - 2021年半年度专项储备本期增加367.39万元，本期提取2595.21万元，本期使用2227.82万元[181] - 2022年半年度上年期末所有者权益合计为121.37亿元，本期期末为122.70亿元，本期增减变动1.33亿元[184][185] - 2022年半年度综合收益总额为2.51亿元，其中其他综合收益减少1256.34万元，未分配利润增加2.63亿元[185] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加11.62万元[185] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少1.23亿元，主要是对所有者（或股东）分配减少1.23亿元[185] - 2022年半年度专项储备本期增加539.47万元，本期提取1691.09万元，本期使用1151.62万元[185] - 2022年半年度资本公积本期增加11.12万元，主要是其他增加11.62万元，利润分配减少0.50万元[185] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为11,947,236,789.16元，较期初增加138,065,817.94元[189] - 2022年上半年综合收益总额为240,704,143.38元，其中其他综合收益减少2,294,296.88元，未分配利润增加242,998,440.26元[189] - 2022年上半年利润分配使所有者权益减少107,371,462.13元，主要是对所有者（或股东）的分配[189] - 2022年上半年专项储备增加4,972,930.03元，其中本期提取22,299,607.60元，本期使用17,326,677.57元[189] 公司业务概况 - 公司主要经营大宗散杂货装卸、堆存及中转业务，铁矿石、木片等货种吞吐量居全国沿海港口首位[29] - 公司拥有61个生产性泊位，其中5万吨级以上大型通用泊位29个[35] - 公司在陕西、河南等多地设立内陆港，扩大货源腹地[36] - 山东省港口集团构建一体化协同发展格局，公司释放发展新动能[40] 货物吞吐量数据 - 2022年1 - 6月全国港口完成货物吞吐量75.81亿吨，同比下降0.8%，沿海港口完成49.67亿吨，同比增长0.1%[30] - 上半年累计完成货物吞吐量15380万吨，同比增9.57%，其中外贸10946万吨，同比降1.38%，内贸4434万吨，同比增50.96%[41][43][44] - 金属矿石吞吐量8535万吨，同比增2.67%；煤炭及制品3263万吨，同比增28.70%等[43] 股东大会情况 - 2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过2项非累积投票议案[72][73] - 2022年4月28日召开2021年年度股东大会，审议通过18项非累积投票议案[72][73] 人员变动 - 肖辉因工作原因辞去公司副总经理职务[74] 环保相关数据 - 2022年上半年动力公司被列为重点排污单位，大气污染物中颗粒物排放1.2mg/m³、二氧化硫1.4mg/m³、氮氧化物54mg/m³，对应上限分别为10mg/m³、50mg/m³、100mg/m³[78] - 2022年上半年动力公司噪声昼间小于65dB（A）、夜间小于55dB（A），符合GB12348 - 2008中3类声环境功能区[78] - 大气污染物防治设施低氮燃烧器2018年投运，设计处理能力4166m³/d；水污染物含油污水处理系统和生活污水处理系统2010年投运，设计处理能力分别为1500m³/d和200m³/d，运行均正常[81] - 2022年上半年港界空气质量改善7.1%[85] 社会责任 - 2022年公司派驻4名第一书记驻村帮扶，3000余人次参与志愿服务，累计服务时长超5000小时[88] 同业竞争与关联交易 - 山东省