项目投资 - 公司拟投资约68亿元建设日照港转型升级工程（一区块）[3] - 项目主体注册资本50亿元，公司持股100%[5] 项目情况 - 拟新建多个泊位，设计通过能力1.41亿吨，建设周期约5年[7] 资金筹集 - 项目资本金占20%约13.6亿元，其余银行贷款等筹集[8] 项目收益 - 项目资本金财务内部收益率（税后）为3.27%[10] - 项目资本金投资回收期（含建设期）为28.8年[10] 其他 - 工程已获核准批复和用海预审意见，面临风险有应对措施[11][14]

业绩数据 - 2024年开发新客户100余家[18] - 2024年货物吞吐量4.61亿吨，同比增长7.46%[18] - 2024年大宗干散货及件杂货吞吐量3.31亿吨，集装箱吞吐量671万标箱[18] - 公司铁矿石吞吐量超1.6亿吨[23] - 现金分红金额199,917,502.72元，占年度归母净利润比例31.21%[94] 设施与航线 - 建成投用全球首个顺岸开放式全自动集装箱码头，开通80余条内外贸集装箱航线，年通过能力超600万标箱[24] - 拥有大型铁矿石泊位2个[23] - 拥有煤炭泊位5个[25] - 拥有粮食泊位1个[26] - 拥有木片泊位4个[27] 股权结构 - 山东港口日照港集团有限公司持股1340219138股，占比43.58%[28][29] - 山东能源集团有限公司持股167550785股，占比5.45%[28][29] - 香港中央结算有限公司持股73480872股，占比2.39%[28][29] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股56667400股，占比1.84%[28][29] 荣誉奖项 - 获上海证券交易所上市公司信息披露A级[33] - 获中国上市公司协会上市公司董事会优秀实践[33] - 获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——公司治理特别贡献奖[33] - 裕廊公司粮食码头获评国内首家“四星级中国绿色港口”粮食码头[33] - 凭借“廉润海港”创建经验获评全国交通运输行业廉洁文化建设“十佳精品案例”[102] 管理架构与机制 - 设立“决策层 - 经营层 - 执行层”三级可持续发展管理架构[38] - 建立常态化、多渠道沟通机制回应利益相关方诉求[44] 环保与能源 - 累计环保投入21930万元，清洁能源占比达57%，中水回用比例达50.3%[52] - 新能源重卡换电站完成换电2.6万余次，累计减少二氧化碳排放超4300吨[167] - 岚山港区风电机组每年贡献约3304万千瓦时清洁电能[178] - 科技大楼每年节约用电250万度[180] - 报告期内清洁能源消耗占比达57%，近年能源消耗总量总体呈下降趋势[181] - 8月石臼港区集装箱泊位实现船舶低压岸电全覆盖，船舶接电能力提升近三倍[183] - 2019年以来新建地埋式生活污水处理设施6处，增加处理能力121立方米/天[184] - 目前共有57处污水处理设施，日处理能力超4.6万立方米[188] - 全面推行无纸化办公，年节约纸张逾百万张[192] - 一次性投用电动车146辆，替代港区燃油乘用车、工具车[192] 员工与安全 - 员工总数达5794人，新进员工190人，女性员工占比达13%[52] - 全年重大货运质量事故0起，较大及以上生产责任事故0起，安全生产信用等级A级评价、标准化达标率均为100%[52] - 客户满意度98%，业务办理效率提升20%[52] - 新增2项安全管理规章制度，全面修订15项[141][144] - 建立307个流程推进本质安全与信息化融合[141] - 安全生产信用等级AA级单位达到30%[143] - 中层管理人员深入218个班组开展“下沉一线”跟班督导帮扶[144] - 推动120个本质安全场景落地推广[144] - 建立兼职应急队伍23支，共1961人，开展67场次常态化驻队轮训，拉动双盲演练103次[149] - 员工接受安全培训超25000人次，接受专题安全培训超7000人次[151] 研发与业务 - 研发投入0.66亿元，打造全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头[52] - 2024年优化业务流程9个，修订商务制度6项[129] - 2024年线上业务办理率达100%，新增客户100余家，客户满意度98%[129] 会议与审计 - 召开股东大会2次，召开董事会各专门委员及独立董事专门会议16次，审议提案65项[52][64] - 组织开展经济责任审计4项，发现问题40余项，提出管理建议20余条[73] - 对9项重点工程进行全过程跟踪审计，发现审计问题20余项[73] 投资者关系 - 报告期内编制并披露定期报告4期，临时公告及非公告上网文件120余篇，获上交所信息披露A级评价[84] - 接听投资者电话120余次、回复留言50余条，接待15批次、200余位分析师和投资者专项调研[85] 党建与宣传 - 报告期内新发展党员62人、入党积极分子130人，创建五星党支部31个，四星及以上支部超94%[115] - 在中央主要新闻媒体推出138个专题报道，智慧绿色作业场景多次亮相央视《新闻联播》[119] 制度与活动 - 制定12项内部制度，明确2200余项网格管控标准和区块化“五定”责任清单[167] - 5月举办“廉润海港”廉洁文化节目展演，吸引100余位纪检系统人员和职工代表参与[101] - 报告期内对全体员工100%全覆盖开展反腐败与商业道德教育宣传，累计覆盖52,699人次，总时数达277,025小时[103] - 组建亲历者宣讲团组织专题宣讲100余场，青年和劳模工匠宣讲团开展分众化宣讲140余场[106]

公司持股 - 公司持有山港财务公司11.37%股份[5] 财务数据 - 2024年末山港财务公司存款余额291.79亿元，资金归集度70.72%，投放信贷104亿元，贷款余额166.43亿元[6] - 2024年山港财务公司总资产341.04亿元，净资产46.69亿元，营收6.07亿元，净利润3.25亿元[6] - 2024年公司偿还贷款84211万元，新增贷款120991万元，年末存续贷款199075万元，利息支出5237.8万元，收入955.59万元[7] 未来展望 - 预计2025年与山港财务公司累计贷款不超32亿元，利息支出不超8000万元，存放利息收入不超1200万元[5] - 2025年预计资金贷款利率不超同期LPR[9] 业务上限 - 2024 - 2026年公司与山港财务公司存款业务上限分别为20亿、22亿、24亿元[11] - 2024 - 2026年公司与山港财务公司信贷业务上限分别为30亿、33亿、36亿元[11] 交易进展 - 2025年3月27日董事会审议关联交易议案，8票同意[12] - 关联交易尚需股东会审议批准[5]

关联交易 - 公司控股子公司与陆海装备集团子公司关联交易合同总金额43941.89万元[3] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过关联交易议案[15] 项目合同 - 日照钢铁精品基地配套矿石码头工程带式输送机项目合同金额15834.89万元[8] - 日照港岚山港区散粮储运系统改扩建工程火车装车工艺系统工程合同金额2830.00万元[8] - 日照港石臼港区东煤南移工程（二阶段）翻堆线工艺系统（EPC）项目合同金额12225.00万元[8] - 卸船机行走台车采购及更换项目购置项目合同金额872.00万元[8] - 购买拖轮及配套设施资产事宜合同金额12180.00万元[8] 其他信息 - 陆海装备集团注册资本为53773.8905万元[6]

股权信息 - 山东能源集团持有公司5.45%的股份[4] 业务交易 - 2025年度公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务金额不超30000万元[6] 会议审议 - 2025年3月27日公司董事会、监事会审议通过关联交易议案[11][12] 交易说明 - 关联董事回避表决，交易已通过独董审议，无需股东会批准[11][13] 交易执行 - 公司将按市场价格签订相关港口作业协议[14]

董监高责任险 - 2025年3月27日相关会议审议为董监高买责任险议案[2][6] - 投保人是日照港股份有限公司，被投保人是全体董监高[3][5] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[3] - 赔偿限额1.3亿元/年，保费39万元/年[5] - 议案将提交股东会审议，董事会提请授权董事长办理投保及续保[2][3][6]

日照港股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1-4 关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 非经怗性资金占用及其他关枹资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A003219 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（惣下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执惄准则审计柚日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司枬润表、合并及公 司现金朆柎表、合并及公 司股东权惵变动表和财务报表附注，并出具柚致同审字（2025）第 110A004433 号无保會惱见审计报告。 根据《上市公司监管指怌第 8号— ...

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 挂牌公司审计客户163家，收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司审计客户5家[3][4] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚2次等[4] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 审计情况 - 近一年制定合理审计方案[5] - 近一年就重大会计审计事项达成一致[6] - 近一年实施完善复核程序，未发现重大问题[6][7] - 近一年未识别出质量管理缺陷[8]

独立董事评估 - 公司对独立董事2024年度独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事符合要求，无影响独立性情形[1]

会议信息 - 日照港第八届监事会第十一次会议3月17日发通知，3月27日现场召开，6名监事全参会[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案6票同意通过，部分需提交股东会[3][4][5][6][8][9][10][12][13][15][16] - 《关于制定监事锁旭升2025年度监事薪酬方案的议案》5票同意通过[4] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》全体监事回避，提交股东会[4] 监事会意见 - 认为公司2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为公司2024年度内部控制制度健全，评价报告真实完整客观[7] - 认为公司2024年度利润分配预案考虑长远发展和资金需求，决策程序合法规范[5] 其他决策 - 同意由公司董事会召集2024年年度股东会[16] - 审议通过全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案[14][15] - 审议通过多项预计2025年度关联交易的议案[9][10][12][13]