信息披露时间要求 - 发行前披露最近三年经审计财务报告和最近一期会计报表等文件[5] - 不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[6] - 每个会计年度结束后4个月内披露上一年度报告[6] - 每个会计年度上半年结束后2个月内披露半年度报告[6] - 每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露季度财务报表[6] - 重大事项发生后原则上不超两个工作日内披露[9] - 变更债务融资工具募集资金用途至少于使用前五个工作日披露[10] - 年度盈亏性质改变30个工作日内披露审计报告及财务信息[12] - 债务融资工具付息或本金兑付至少提前5个工作日披露安排情况[12] 信息披露触发条件 - 提供重大资产抵押等超过上年末净资产20%需披露[7] - 发生超过上年末净资产10%的重大损失等需披露[8] - 一次承担他人债务超过上年末净资产10%或新增借款超20%需披露[8] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[14] 信息披露流程 - 高级管理人员及时编制定期报告草案[15] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核并提交董事会[15] - 信息披露义务人知悉重大事项向董事长和董事会秘书报告[16] 信息披露渠道与保密 - 在银行间债券市场信息披露通过交易商协会认可网站或其他媒体[21] - 公共媒体宣传与信息披露有关内容不得早于公司信息披露[21] - 接触未披露信息人员负有保密义务[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[26]

提名委员会组成与任期 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会任期一致，独立董事连续任职不超6年[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知成员[12] - 三分之二以上成员出席方可举行[13] - 决议须全体成员过半数通过[13] 委托出席 - 成员可书面委托，每人最多接受一名委托[13] - 独立董事应委托其他独立董事出席[13] 会议记录 - 由董事会秘书保存，至少保存10年[15] 职责与建议 - 拟定选择标准和程序，进行遴选、审核并提建议[2] - 选举或聘任前一至两个月向董事会提建议和材料[10]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名、董事会秘书1名[3] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[2] 人员职责 - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作等多项职权[9] - 副总经理协助总经理工作，分管部分业务并承担责任[17] - 财务总监分管财务管理和会计核算，拟定多项财务方案[21] - 董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[24] 决策权限 - 公司交易未达标准时总经理可做审批决定，关联交易未达标准时总经理也有权审批[10] - 投资项目需经可行性研究，达标准后提交董事会或股东会批准实施[32] - 公司对外担保经总经理办公会讨论通过后报董事会或股东会批准[33] 会议安排 - 总经理办公会议例会每月至少召开1次[29] - 参加总经理办公会议人员包括高管及相关人员，会议需形成纪要[28][29] - 总经理办公会议讨论需提交董事会审议事项并提交方案[30] 其他规定 - 总经理定期报告包括年报、半年报、季报[36] - 总经理及高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[38] - 总经理离任需进行审计[39] - 审计委员会监督高级管理人员履职合规性，可提罢免建议[40] - 本细则自董事会审议通过之日起执行[45]

日照港股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号 －规范运作》及《日照港股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管部门和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）之间的指定联络人。公司授权董事 会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责与上交所联系，以公司 名义向上交所申请办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等 相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月 内聘任董事会秘书。 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： — 1 — （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第 ...

日照港股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者 特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《日照 港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 （一）促进本公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对 本公司的了解和熟悉，树立公司良好的诚信形象； — 1 — （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者 ...

日照港股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及相关信息披露义务人对外信息披露行为，保障公 司信息披露真实、及时、准确、完整、公平，保护公司和投资者 合法权益，建立科学、有效的公司信息披露管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—信息披露事务管理》以及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的信息披露内容与格式准则 等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法所称信息披露是指发生可能对公司股票价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大事件信息，在规定时间 内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并向证券 监管部门备案的工作。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再 ...

日照港股份有限公司内部审计管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强审计监督工作，促进企业规范化管理，根据 《中华人民共和国审计法》《中共中央、国务院关于深化国有企 业改革的指导意见》《审计署关于内部审计工作的规定》及《日 照港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 实际，制定本规定。 第二条 本办法适用于日照港股份有限公司（以下简称"公 司"）及拥有实际控制权的各级单位（以下统称"权属单位"）。 第三条 公司内部审计机构依据国家法律法规和本规定开 展审计工作，独立、客观、公正行使审计监督和评价职能。 第二章 审计部门和审计人员 第四条 法务审计部是公司内部审计机构，对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。 法务审计部对公司董事会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 法务审计部应当保持独立性，配备专职审计人员。 第五条 审计人员开展内部审计工作，严格遵守职业操守， 不歪曲事实或隐瞒审计发现的问题，不得谋取私利。 审计人员应当遵循客观性原则，公正、不偏不倚地作出审计 职业判断。对于实施审计业务中所获取的国家秘密和被审计单位 — 1 — 商业秘密应当履行保密义务，与被审计单位 ...

日照港股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范日照港股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事 有效履行职责，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董 事管理办法》等相关规定，根据需要不定期召开，全部由公司独 立董事参加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经 全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第五条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事 专门会议讨论： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 ...

日照港股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第七条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会任期一致，成 员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 六年。期间如有成员因辞任或其他原因不再担任公司董事职务， 自其不再担任董事之时自动失去成员资格，并由薪酬与考核委员 会根据本实施细则第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公 司章程》等其他规范性文件有关规定，公司董事会设立薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责研究董事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准， 进行考核并提出建议，制定董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对公司薪酬制度执行情 ...

信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免业务，依法合规履行信息披露义务，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所自 律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《日照港股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《日照港股份有限公司信息披露事务管 理办法》（以下简称"《公司信息披露事务管理办法》"）的规 定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，并在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 日照港股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人应当披露的信息存在 本制度规定的暂缓、豁免情形的，可以不向上交所申请，由信息 披露义务人自行审慎判断。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信 息，应当及时披露。 公司和其他信息披露义务人 ...