营业收入情况 - 本报告期营业收入21.70亿元，上年同期调整后为19.04亿元，同比增长13.99%；年初至报告期末营业收入62.76亿元，上年同期调整后为61.05亿元，同比增长2.79%[4] - 2024年前三季度营业总收入62.76亿元，较2023年同期的61.05亿元增长2.79%[16] - 2024年前三季度营业收入为52067697.87元，较2023年前三季度的2517237592.83元大幅下降[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，上年同期调整后为1.65亿元，同比增长22.11%；年初至报告期末为6.35亿元，上年同期调整后为6.83亿元，同比下降6.95%[4] - 2024年前三季度净利润7.33亿元，较2023年同期的7.75亿元下降5.34%[16] - 2024年前三季度净利润为27798531.82元，较2023年前三季度的280388144.43元有所下降[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上年同期均为0.05元/股，同比增长40.00%；年初至报告期末均为0.21元/股，上年同期均为0.22元/股，同比下降4.55%[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.21元/股，较2023年同期的0.22元/股略有下降[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.51%，上年同期调整后为1.10%，增加0.41个百分点；年初至报告期末为4.68%，上年同期调整后为4.48%，增加0.20个百分点[4] 资产情况 - 报告期末总资产较上年度末增长0.46%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长3.47%[4] - 截至2024年9月30日，流动资产合计3,119,714,405.28元，较2023年12月31日的2,848,853,045.84元有所增加[12][14] - 截至2024年9月30日，非流动资产合计36,373,494,954.59元，较2023年12月31日的36,462,643,785.32元略有减少[14] - 截至2024年9月30日，资产总计39,493,209,359.87元，较2023年12月31日的39,311,496,831.16元有所增加[14] - 2024年9月30日应收账款为701,617,261.31元，较2023年12月31日的519,779,729.42元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为182,089,076.55元，较2023年12月31日的154,305,527.26元有所增加[12] - 2024年9月30日货币资金为111281334.74元，较2023年12月31日的279237315.10元减少[21] - 2024年9月30日应收账款为12210931.94元，较2023年12月31日的2734259.33元增加[21] - 2024年9月30日其他应收款为373238313.06元，较2023年12月31日的617070876.78元减少[21] - 2024年9月30日合同资产为5001304.00元，较2023年12月31日的3224564.35元增加[21] - 2024年9月30日资产总计为13197516811.63元，较2023年12月31日的13583661281.11元减少[21] 负债情况 - 截至2024年9月30日，流动负债合计8,565,244,485.76元，较2023年12月31日的9,742,076,410.70元有所减少[14] - 截至2024年9月30日，非流动负债合计14,192,988,035.87元，较2023年12月31日的13,419,539,119.04元有所增加[14] - 2024年9月末负债合计235.23亿元，较期初的238.82亿元略有下降[15] - 2024年9月30日负债合计为1489642419.09元，较2023年12月31日的1702554672.15元减少[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.92亿元，上年同期调整后为21.48亿元，同比下降11.90%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额18.92亿元，较2023年同期的21.48亿元下降12.83%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-19.36亿元，较2023年同期的-50.94亿元有所改善[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计42.15亿元，较2023年同期的81.06亿元大幅减少[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 22594619.11元，较2023年的2926831261.18元大幅减少[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 66902350.92元，较2023年的 - 19983988.97元减少[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计56994673.08元，2023年同期为2406013835.88元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计117819212.93元，2023年同期为1855576184.04元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60824539.85元，2023年同期为550437651.84元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计585760076.43元，2023年同期为178417217.16元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计300282350.00元，2023年同期为3453965244.06元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为285477726.43元，2023年同期为 - 3275548026.90元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计7391104.60元，2023年同期为6990385032.29元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计400554124.14元，2023年同期为4356237679.93元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 393163019.54元，2023年同期为2634147352.36元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 168509832.96元，2023年同期为 - 90963022.70元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.02亿元，年初至报告期末为1.09亿元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为98323户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 前十大股东中，山东港口日照港集团有限公司持股比例为43.58%，中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为5.45%[8] - 前十大股东中，山东能源集团有限公司持股167,550,785股，中央汇金资产管理有限责任公司持股56,667,400股，香港中央结算有限公司持股46,038,095股[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,238,300股，比例0.07%，期末持股21,148,400股，比例0.69%[10] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,067,500股，比例0.07%，期末持股11,752,100股，比例0.38%[11] 企业合并情况 - 2023年公司收购烟台港股份有限公司持有的中国烟台外轮代理有限公司53%股权，属于同一控制下企业合并[5] 所有者权益及其他权益情况 - 2024年9月末所有者权益合计159.71亿元，较期初的154.29亿元有所增加[15] - 2024年9月末递延收益1.14亿元，较期初的0.70亿元有所增加[15] - 2024年9月末专项储备1.49亿元，较期初的1.22亿元有所增加[15]

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：日照港股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受日照港股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中国现行法律、行政法规、规章和规 范性文件（以下统称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《日照港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）有关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了本次股东大会现场会议， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2587-0765 | ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-026 日照港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 905 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,600,115,579 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0252 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规的规定。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 11 人， ...

日照港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二〇二四年十月十八日 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 日照港股份有限公司股东大会现场会议议程 3 | | --- | | 股东大会须知 1 1.关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案 4 | 1 2024 年第一次临时股东大会 股东大会须知 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况， 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机 或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟 内，以便其他股东有发言机会。 六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现 场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推 举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 八 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2024-025 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 24 日下午 14:00-15:00，日照港股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 14 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（临 2024-023）。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-024 日照港股份有限公司 公司股价受宏观经济、资本市场、行业现状等多方面因素的影响。 公司高度重视投资者保护和投资者回报，将继续做好经营管理，提升 盈利能力，为股东创造价值。 2.2024 年上半年的营收和净利润分别是多少？与去年同期相比 有何变化？ 公司 2024 年上 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 24 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 14 日至 9 月 23 日 16:00 前登录上证路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-023 日照港股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

利润分配与股本转增 - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[3] - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增[39] 公司股权结构与持股情况 - 公司持有日照港裕廊股份有限公司50.60%股份，持有山东港口集团财务有限责任公司11.37%股份，集发公司持有日照港岚北港务有限公司40%股份[7] - 截至2024年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63782047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会[60] - 山东港口日照港集团有限公司期末持股1340219138股，占比43.58%，其中59143867股被冻结[63] - 山东能源集团有限公司期末持股167550785股，占比5.45%，其中3246726股被冻结[63] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股56667400股，占比1.84%[63] - 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）报告期内减持1131400股，期末持股29007800股，占比0.94%[63] - 香港中央结算有限公司报告期内增持16313051股，期末持股26406334股，占比0.68%[63] - 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金报告期内增持3804700股，期末持股9515700股，占比0.31%[63] - 林穗贤期末持股11274948股，占比0.37%[63] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股2238300股，占比0.07%，期末持股8279700股，占比0.27%[65] - 曹秀玲、邱田金、方志磊报告期内持股数量无变动，石文田报告期内增持2100股[66] - 日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动人[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.06亿元，上年同期调整后为42.62亿元，同比减少3.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，上年同期调整后为5.18亿元，同比减少16.15%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13.42亿元，上年同期调整后为15.02亿元，同比减少10.63%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135.52亿元，上年度末调整后为132.96亿元，较上年度末增加1.92%[16] - 本报告期末总资产392.21亿元，上年度末调整后为393.11亿元，较上年度末减少0.23%[16] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期调整后为0.17元/股，同比减少17.65%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%，上年同期调整后为3.55%，减少0.34个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.20%，上年同期调整后为3.37%，减少0.17个百分点[17] - 非经常性损益合计750,679.51元，其中非流动性资产处置损益为 - 8,607,286.57元，计入当期损益的政府补助为3,001,928.63元等[19] - 营业收入41.06亿元，较上年同期减少3.66%；营业成本29.99亿元，较上年同期减少3.08%[29] - 管理费用1.34亿元，较上年同期减少19.72%；财务费用2.94亿元，较上年同期增加12.40%[29] - 研发费用3792.16万元，较上年同期增加3.58%；经营活动产生的现金流量净额13.42亿元，较上年同期减少10.63%[29] - 投资活动产生的现金流量净额-13.66亿元，较上年同期增加69.62%；筹资活动产生的现金流量净额6718.66万元，较上年同期减少97.78%[29] - 应收款项融资1.32亿元，较上年期末增加172.81%；其他非流动资产1.70亿元，较上年期末增加164.53%[30] - 应交税费5745.10万元，较上年期末减少49.88%；其他流动负债926.63万元，较上年期末减少32.71%[30] - 2024年6月30日公司流动资产合计30.95亿美元，较2023年12月31日的28.49亿美元增长8.66%[67] - 2024年6月30日公司非流动资产合计361.26亿美元，较2023年12月31日的364.63亿美元下降0.92%[68] - 2024年6月30日公司资产总计392.21亿美元，较2023年12月31日的393.11亿美元下降0.23%[68] - 2024年6月30日公司流动负债合计87.49亿美元，较2023年12月31日的97.42亿美元下降10.20%[68] - 2024年6月30日公司非流动负债合计147.46亿美元，较2023年12月31日的141.40亿美元增长4.30%[68] - 2024年6月30日公司负债合计234.95亿美元，较2023年12月31日的238.82亿美元下降1.62%[68] - 2024年6月30日公司所有者权益合计157.26亿美元，较2023年12月31日的154.29亿美元增长1.92%[69] - 2024年6月30日母公司流动资产合计5.47亿美元，较2023年12月31日的9.12亿美元下降40.01%[70] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计126.89亿美元，较2023年12月31日的126.72亿美元增长0.13%[70] - 2024年6月30日母公司资产总计132.35亿美元，较2023年12月31日的135.84亿美元下降2.56%[70] - 2024年上半年营业总收入41.06亿元，2023年同期为42.62亿元，同比下降3.66%[72] - 2024年上半年营业总成本34.99亿元，2023年同期为35.83亿元，同比下降2.37%[72] - 2024年上半年净利润4.94亿元，2023年同期为5.79亿元，同比下降14.61%[72] - 2024年上半年流动负债合计1.96亿元，2023年同期为2.92亿元，同比下降32.95%[71] - 2024年上半年非流动负债合计13.27亿元，2023年同期为14.10亿元，同比下降5.89%[71] - 2024年上半年负债合计15.23亿元，2023年同期为17.03亿元，同比下降10.50%[71] - 2024年上半年所有者权益合计117.12亿元，2023年同期为118.81亿元，同比下降1.42%[71] - 2024年上半年基本每股收益0.14元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.14元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[73] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额72.39万元，2023年同期为235.48万元，同比下降69.27%[73] - 2024年上半年营业收入35,557,437.21元，2023年上半年为2,479,319,176.26元[74] - 2024年上半年营业利润31,543,305.67元，2023年上半年为306,276,427.91元[74] - 2024年上半年净利润30,027,626.27元，2023年上半年为246,212,612.49元[74] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1,342,150,673.41元，2023年上半年为1,501,727,681.82元[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1,366,381,292.04元，2023年上半年为 -4,496,981,043.93元[75] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额67,186,643.84元，2023年上半年为3,024,592,310.59元[76] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3,845,143,737.25元，2023年上半年为3,769,817,937.40元[75] - 2024年上半年取得借款收到的现金2,887,758,692.03元，2023年上半年为5,794,860,712.65元[75] - 2024年上半年偿还债务支付的现金2,073,895,541.94元，2023年上半年为3,762,060,678.93元[76] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1,481,113,544.26元，2023年上半年为1,459,053,509.44元[76] - 2024年半年度经营活动现金流入49032592.90元，2023年同期为2255141939.11元；2024年半年度经营活动现金流出96134098.98元，2023年同期为1789354530.61元；2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 47101506.08元，2023年同期为465787408.50元[78] - 2024年半年度投资活动现金流入549000000.00元，2023年同期为116419169.28元；2024年半年度投资活动现金流出300282350.00元，2023年同期为3284264645.63元；2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为248717650.00元，2023年同期为 - 3167845476.35元[78] - 2024年半年度筹资活动现金流入3208616.82元，2023年同期为6989904510.17元；2024年半年度筹资活动现金流出355577042.46元，2023年同期为4226767673.03元；2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 352368425.64元，2023年同期为2763136837.14元[78][79] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 150752281.72元，2023年同期为61078769.29元；2024年期初现金及现金等价物余额为279233023.70元，2023年同期为312369836.51元；2024年期末现金及现金等价物余额为128480741.98元，2023年同期为373448605.80元[79] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为13296453872.24元，少数股东权益为2132639641.06元，所有者权益合计为15429093513.30元[80] - 2024年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加255209145.17元，少数股东权益增加41511910.87元，所有者权益合计增加296721056.04元[80] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加434710213.62元，少数股东权益增加60436993.07元，所有者权益合计增加495147206.69元[80] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少199917509.20元，少数股东权益减少19680282.73元，所有者权益合计减少219597791.94元[80] - 2024年专项储备使归属于母公司所有者权益小计增加20020689.63元，少数股东权益增加755200.53元，所有者权益合计增加20775890.16元[80] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为13551663017.00元，少数股东权益为2174151551.93元，所有者权益合计为15725814569.34元[80] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为135.80亿元，少数股东权益为17.64亿元，所有者权益合计为153.44亿元[81] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为154.89亿元，少数股东权益为18.14亿元，所有者权益合计为173.03亿元[81] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计减少18.47亿元，少数股东权益增加0.43亿元，所有者权益合计减少18.05亿元[81] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，资本公积减少22.61亿元，其他综合收益增加0.24亿元，未分配利润增加5

关于山东港口集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 6 月 30 日的资产负债表、所有者权益变动表、2024 年半年度利润 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行保险监督管理委员会 （现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青岛港财 务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日颁发《金融许可证》。7 月 22 日 经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号： 370200020003175）。因更换公司住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、2022 年 1 月 18 日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公司名 称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责任公 司，于 2022 年 11 月 3 日申请换发了新的金融许可证，已于 12 ...

会议信息 - 日照港第八届监事会第八次会议8月19日发通知，8月29日召开[2] - 应参会监事7人，实际参会7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等五项议案[3][4] - 申请注册发行中票和短融券议案需提交股东大会审议[4]