日照港股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 1-4 关于日照港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于日照港股份有限公司 非经怗性资金占用及其他关枹资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A003219 号 日照港股份有限公司全体股东： 我们接受日照港股份有限公司（惣下简称"日照港公司"）委托，根据 中国注册会计师执惄准则审计柚日照港公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度合并及公司枬润表、合并及公 司现金朆柎表、合并及公 司股东权惵变动表和财务报表附注，并出具柚致同审字（2025）第 110A004433 号无保會惱见审计报告。 根据《上市公司监管指怌第 8号— ...

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 挂牌公司审计客户163家，收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司审计客户5家[3][4] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚2次等[4] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 审计情况 - 近一年制定合理审计方案[5] - 近一年就重大会计审计事项达成一致[6] - 近一年实施完善复核程序，未发现重大问题[6][7] - 近一年未识别出质量管理缺陷[8]

日照港股份有限 办公室 =1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,日照港股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范 黎波先生、汪平先生 2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范黎波先生、汪平 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》中的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 日照港股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

会议信息 - 日照港第八届监事会第十一次会议3月17日发通知，3月27日现场召开，6名监事全参会[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案6票同意通过，部分需提交股东会[3][4][5][6][8][9][10][12][13][15][16] - 《关于制定监事锁旭升2025年度监事薪酬方案的议案》5票同意通过[4] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》全体监事回避，提交股东会[4] 监事会意见 - 认为公司2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为公司2024年度内部控制制度健全，评价报告真实完整客观[7] - 认为公司2024年度利润分配预案考虑长远发展和资金需求，决策程序合法规范[5] 其他决策 - 同意由公司董事会召集2024年年度股东会[16] - 审议通过全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案[14][15] - 审议通过多项预计2025年度关联交易的议案[9][10][12][13]

业绩目标 - 2025年生产经营计划目标吞吐量4.76亿吨、营业收入87.05亿元、净利润7.73亿元、归母净利润6.60亿元、固定资产投资35.20亿元[15] 融资与分红 - 2025年预计融资88亿元[16] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元，合计拟派2.6450623437亿元[17][18] 会议与议案 - 2025年3月17日发第八届董事会第十三次会议通知，3月27日现场召开，11位董事参会[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决11票同意[3][4][5][6][8][9][13][15][16][17][19][20] - 《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》各董事薪酬方案表决多为10票同意[9][10] - 《关于制定总经理高健2025年度薪酬方案的议案》表决10票同意[12] - 《关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案》等表决8票同意[20][22][24][25] - 《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案》表决11票同意[25] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决11票同意[25] 关联交易与项目 - 关联董事对与山东港湾建设集团、山东陆海装备集团关联交易议案回避表决[24][25] - 与山东港湾建设集团、山东陆海装备集团关联交易议案需提交股东会审议[24][25] - 全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）议案已通过战略委员会审议[25] 其他 - 报备文件含第八届董事会第十三次会议决议和独立董事专门会议第四次会议决议[26] - 公告发布于2025年3月28日[27]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润654,879,931.54元[5] - 最近三个会计年度平均净利润642,137,982.13元[5] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.86元（含税）[2] - 拟派发现金红利264,506,234.37元（含税）[3] - 本年度现金分红占净利润比例40.39%[3] 会议决策 - 2025年3月27日董事会和监事会通过利润分配预案[6] - 利润分配方案需股东会审议通过方可实施[7]

股价与净资产 - 2024年股价连续12个月低于对应经审计每股净资产[5] - 2022 - 2024年每股净资产有不同数值[7] 未来计划 - 2025年通过《公司2025年度估值提升计划》[6] - 2025年拟增加现金分红频次，分配与回购资金不低于归母净利润35%[9] - 2025年至少举办3次业绩说明会[10] 激励与评估 - 管理层任期激励收入不超任期内兑现年度薪酬总额30%[11] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[17] - 触发特定情形将专项说明计划执行情况[18] 计划说明 - 估值提升计划不代表指标承诺，目标实现有不确定性[3] - 因素变化时公司将修正或终止计划[19]

公司动态 - 日照港全资子公司集发公司拟购置国贸中心H座等物业，用于投资港口供应链综合服务中心项目 [1] - 交易金额为3.36亿元 [1] - 物业由山东港口产城融合发展日照有限公司开发，位于上海路东首，邻接日照港2门 [1]

会议信息 - 会议通知于2024年12月17日发出[1] - 会议于2024年12月20日以通讯方式召开[1] 参会情况 - 应参会独立董事4人，实际参会4人[1] 会议决策 - 推举李旭修担任召集人并主持会议[1] - 审议通过子公司投资港口供应链综合服务中心项目议案[1] - 议案表决4票同意，0票反对，0票弃权，需提交董事会审议[1]

会议信息 - 日照港第八届董事会第十一次会议于2024年12月23日通讯召开[2] - 应参会董事11人，实际参会11人[2] 议案表决 - 《关于调整公司高管的议案》11票同意通过[3] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》8票同意通过[6] 议案审议 - 《关于调整公司高管的议案》通过提名、审计委员会审议[4] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》通过独董、关联交易委员会审议[8] 公告编号 - 《关于调整公司高管的公告》编号临2024 - 030[5] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告》编号临2024 - 031[10] 决议报备 - 会议决议报备包含相关决议及关联交易审核意见[12]