整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,832,466,292.27元，同比增长17.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为248,271,012.57元，同比增长24.55%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为238,690,561.95元，同比增长19.98%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为591,816,443.01元，同比增长34.38%[10] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长24.19%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.88%，较上年度增加0.29个百分点[10] - 本报告期末总资产为29,782,149,819.69元，较上年度末增长1.98%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13,330,847,744.69元，较上年度末增长1.93%[10] - 2022年第一季度营业总收入18.3246629227亿美元，较2021年第一季度的15.5332440105亿美元增长17.97%[28] - 2022年第一季度营业总成本15.2410537885亿美元，较2021年第一季度的12.7549208615亿美元增长19.5%[28] - 2022年第一季度营业成本13.4009596958亿美元，较2021年第一季度的10.9081700532亿美元增长22.85%[28] - 2022年第一季度财务费用9279.66736万美元，较2021年第一季度的1.0306824143亿美元下降9.97%[28] - 2022年第一季度净利润为2.79亿元，2021年同期为2.23亿元[31] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2021年同期均为0.07元/股[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.92亿元，2021年同期为4.40亿元[33] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.31亿元，2021年同期为 -1.71亿元[35] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.19亿元，2021年同期为 -0.43亿元[35] - 2022年第一季度利息费用为9553.12万元，2021年同期为1.05亿元[31] - 2022年第一季度利息收入为279.91万元，2021年同期为197.62万元[31] - 2022年第一季度其他收益为1669.20万元，2021年同期为245.73万元[31] - 2022年第一季度公司资产总计24,097,664,868.29元，较2021年的23,611,424,583.21元增长2.06%[39] - 2022年第一季度公司负债合计11,821,008,816.45元，较2021年的11,474,224,076.48元增长2.9%[41] - 2022年第一季度公司所有者权益合计12,276,656,051.84元，较2021年的12,137,200,506.73元增长1.15%[41] - 2022年第一季度公司营业收入1,206,576,750.82元，较2021年第一季度的1,332,611,152.13元下降9.46%[41] - 2022年第一季度公司营业成本907,848,580.78元，较2021年第一季度的998,158,594.07元下降9.05%[44] - 2022年第一季度公司营业利润163,058,172.77元，较2021年第一季度的176,209,900.82元下降7.46%[44] - 2022年第一季度公司利润总额163,170,944.73元，较2021年第一季度的174,243,564.49元下降6.34%[44] - 2022年第一季度公司净利润138,962,787.41元，较2021年第一季度的141,538,435.30元下降1.82%[44] - 2022年第一季度公司其他综合收益的税后净额为 -575,329.62元，较2021年第一季度的 -988,940.54元亏损减少41.82%[44] - 2022年第一季度综合收益总额为1.38亿元，2021年第一季度为1.41亿元[46] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.10亿元，2021年第一季度为9.98亿元[46] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为11.42亿元，2021年第一季度为10.31亿元[46] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为7.66亿元，2021年第一季度为6.88亿元[46] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，2021年第一季度为3.43亿元[46] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为830.97万元，2021年第一季度为225.53万元[46] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为2.60亿元，2021年第一季度为1.23亿元[46] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.52亿元，2021年第一季度为 - 1.21亿元[46] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为9168.37万元，2021年第一季度为 - 1260.38万元[48] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.16亿元，2021年第一季度为2.10亿元[48] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日流动资产合计26.4530396651亿美元，较2021年12月31日的21.3985275782亿美元增长23.62%[22] - 2022年3月31日非流动资产合计271.3684585318亿美元，较2021年12月31日的270.6304323623亿美元增长0.27%[26] - 2022年3月31日资产总计297.8214981969亿美元，较2021年12月31日的292.0289599405亿美元增长2%[26] - 2022年3月31日流动负债合计72.0575265604亿美元，较2021年12月31日的69.505393187亿美元增长3.67%[26] - 2022年3月31日非流动负债合计75.2992829438亿美元，较2021年12月31日的74.8910326696亿美元增长0.55%[28] - 2022年3月31日负债合计147.3568095042亿美元，较2021年12月31日的144.3964258566亿美元增长2.05%[28] - 2022年3月31日货币资金为4.87亿元，2021年12月31日为2.31亿元[35] - 2022年3月31日应收账款为4.12亿元，2021年12月31日为3.27亿元[35] - 2022年第一季度存货为116,331,929.96元，较2021年的112,438,266.77元增长3.46%[39] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为111,893，山东港口日照港集团有限公司持股比例为43.53%[15] - 前10名股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，淄博矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司的全资子公司[19]

利润分配 - 公司拟以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派现金红利0.4元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52元[5] - 2020年度利润分配方案以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派现金红利0.35元（含税），需分配利润总额为107,647,886.08元[158] - 本次利润分配方案股权登记日为2021年6月3日，除息日为2021年6月4日，现金股利于2021年6月4日发放完毕[159] 公司持股情况 - 公司持有科技日照公司49%股份[13] - 截止2021年12月31日，公司持有裕廊公司50.6%股份[13] - 公司持有山钢码头公司45%股份，且合并报表[13] - 公司持有财务公司40%股份[13] - 公司持有岚北公司40%股份[13] - 公司持有中联水泥30%股份[13] - 公司持有储配煤公司29%股份[13] - 公司持有东平铁路公司24%股份[13] - 公司持有枣临铁路公司3.0958%股份[13] - 日照港股份岚山港务有限公司注册资本43,000万元，公司持有权益比例100%[86] - 日照港裕廊股份有限公司注册资本166,000万元，公司持有权益比例50.6%[86] - 山东港口科技集注册资本5,204.08万元，公司持有权益比例49%[86] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入65.05亿元，同比增长12.79%；归属于上市公司股东的净利润7.37亿元，同比增长15.23%[21][32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额22.44亿元，同比增长66.82%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产130.79亿元，同比增长4.88%；总资产292.03亿元，同比增长14.56%[21] - 2021年基本每股收益0.24元/股，同比增长14.29%；加权平均净资产收益率5.78%，同比增加0.55个百分点[22] - 2021年公司吞吐量29,346万吨，同比增长11.77%；营业收入65.05亿元，同比增长12.79%；营业成本47.60亿元，同比增长10.99%；利润总额10.31亿元，同比增长10.03%；净利润8.20亿元，同比增长11.81%；归属于母公司净利润7.37亿元，同比增长15.23%；基本每股收益0.24元[55] - 管理费用3.37亿元，同比增长20.27%；财务费用3.92亿元，同比增长33.42%；研发费用1016.61万元，同比增长100%[57] - 经营活动产生的现金流量净额22.44亿元，同比增长66.82%；投资活动产生的现金流量净额 -13.11亿元，同比增长 -31.76%；筹资活动产生的现金流量净额 -7.81亿元，同比增长 -279.20%[57] - 2021年度主营业务收入61.30亿元，同比增加7.17亿元，增长13.25%；主营业务成本45.27亿元，同比增加4.71亿元，增长11.61%[61] - 2021年实际完成货物吞吐量2.93亿吨，完成年度计划的106.74%；实现营业收入65.05亿元，完成年度计划的109.75%；实现净利润8.20亿元，完成年度计划的110.66%；实现归属于母公司的净利润7.37亿元，完成年度计划的109.84%；完成资产投资42.47亿元，完成年度计划的81.99%；股权投资计划1.1亿元未实施[96][99] - 2022年计划完成吞吐量3.065亿吨，营业收入71.47亿元，净利润8.32亿元，归属于母公司所有者净利润7.37亿元，资产投资45亿元，股权投资300万元[100] - 2022年公司预计融资64亿元，其中短期借款27亿元，长期借款27亿元，其他融资方式10亿元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计完成货物吞吐量2.93亿吨，同比增长11.77%，其中外贸2.29亿吨，同比增长10.28%；内贸0.65亿吨，同比增长17.40%[32] - 2021年金属矿石吞吐量1.72亿吨，同比增长10.78%；煤炭及制品吞吐量0.53亿吨，同比增长12.66%[34] - 2021年木材吞吐量0.28亿吨，同比增长47.00%；粮食吞吐量0.14亿吨，同比增长2.38%[34] - 2021年钢铁吞吐量249万吨，同比下降3.95%；非金属矿石吞吐量594万吨，同比下降52.90%[37] - 2021年水泥吞吐量385万吨，同比下降22.18%；其他货物吞吐量1316万吨，同比增长102.15%[37] - 港口服务营业收入61.03亿元，营业成本45.06亿元，毛利率26.17%，营业收入同比增长13.78%，营业成本同比增长12.29%，毛利率增加0.97个百分点[63] - 境内营业收入61.30亿元，营业成本45.27亿元，毛利率26.14%，营业收入同比增长13.25%，营业成本同比增长11.61%，毛利率增加1.09个百分点[63] 公允价值计量项目变动 - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资当期变动-49.07亿元，其他权益工具投资当期变动-2.30亿元[30] 公司资产相关情况 - 公司获得授权专利79项[40] - 公司已建成73个生产泊位，年通过能力超4.5亿吨[45] - 公司年中转铁矿石超过1.6亿吨，铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位[45] - 公司全年作业天数保持在300天以上，适宜建设20 - 40万吨大型深水泊位[48] - 公司已与100多个国家和地区通航[48] - 公司拥有61个生产性泊位，其中5万吨级以上大型通用泊位29个[50] - 公司拥有大型铁矿石专用泊位2个，煤炭专用泊位5个，木片专用泊位4个，水泥专用泊位1个，粮食专用泊位1个，通用泊位48个[50] - 应收款项融资本期期末数为14,091.39万元，占总资产0.48%，较上期期末减少77.69%，主要因加强应收款项管理，客户回款现金占比上升[75] - 在建工程本期期末数为624,169.54万元，占总资产21.37%，较上期期末增加32.35%，因报告期内有新增工程量但部分款项未达付款条件[75] - 短期借款本期期末数为113,886.22万元，占总资产3.90%，较上期期末减少42.84%，因办理5亿元短期融资券并偿还短期借款[75] - 应付票据本期期末数为5,291.46万元，占总资产0.18%，较上期期末增加485.21%，因开具用于支付工程设备款的应付票据[75] - 2021年实际完成资产投资42.47亿元，完成年度计划的81.98%，未完成因部分工程材料供应紧张及受环保、疫情等影响[85] - 受限资产合计1,359,721,057.08元，包括货币资金7,111,476.48元、应收款项融资88,400,000.00元、固定资产1,264,209,580.60元[80] - 使用权资产本期期末数为181,416.14万元，占总资产6.21%，较上期期末增加100.00%，因根据新租赁准则调整租赁确认和计量等方式[75] 子公司财务数据 - 2021年末裕廊公司总资产286460.14万元，净资产239733.74万元，净利润16858.13万元[92] - 2021年末股份岚山港务总资产617690.66万元，净资产451031.80万元，净利润20922.56万元[92] - 2021年末山钢码头公司总资产186778.32万元，净资产90956.47万元，净利润19.38万元[92] - 2021年末科技日照公司总资产7043.89万元，净资产4949.02万元，净利润61.59万元[92] - 2021年末财务公司总资产428897.91万元，净资产122151.57万元，净利润12188.92万元[92] - 2021年末中联水泥总资产34053.25万元，净资产21742.94万元，净利润2805.84万元[92] - 2021年末储配煤公司总资产9482.06万元，净资产 - 29990.37万元，净利润2701.58万元[92] 公司发展规划 - 到2025年，公司将巩固三大优势，提升大宗散货业务能力，建成两个枢纽，实现高质量发展[95] 公司治理与会议情况 - 2021年公司共召开4次股东大会、10次董事会、9次监事会，审议通过49项议案[107] - 2021年公司新选举3名董事、1名监事，新聘任3名高级管理人员[108] - 2021年公司全年备案登记内幕信息知情人共5批次[110] - 2021年第一次临时股东大会于2021-03-12召开，审议通过1项非累积投票议案[114] - 2020年年度股东大会于2021-04-19召开，审议通过16项非累积投票议案[115] - 2021年第二次临时股东大会于2021-09-16召开，审议通过2项非累积投票议案、1项累积投票议案[115] - 2021年第三次临时股东大会于2021-11-12召开，审议通过2项非累积投票议案[114][116] - 2021年召开了14次董事会会议，如第七届董事会第七次会议于4月29日审议通过《2021年第一季度报告》[138][141] - 董事牟伟、高健等本年应参加董事会次数多为10次，出席情况良好，无连续两次未亲自参加会议情况[142] - 年内召开董事会会议次数为10次[142] - 公司召开现场会议1次，通讯方式会议8次，现场结合通讯方式会议1次[145] - 审计委员会报告期内召开4次会议，审议多项财务报告及议案[145] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议，审议董事、高管薪酬方案[145][148] - 战略委员会报告期内召开1次会议，听取公司“十四五”发展规划[149] 人员薪酬与任职情况 - 董事高健报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.98万元[120] - 职工监事谭恩荣报告期内从公司获得的税前报酬总额为30.94万元[120] - 董事崔亮报告期内从公司获得的税前报酬总额为15.19万元[120] - 董事毕涛报告期内从公司获得的税前报酬总额为13.25万元[120] - 独立董事李旭修、真虹、赵晶、汪平报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10.00万元[120] - 职工监事张春生报告期内从公司获得的税前报酬总额为51.70万元[120] - 监事曹秀玲持股数量为17,000股[123] - 职工监事吕佐武薪酬为40.55[123] - 副总经理韦学勤薪酬为54.18[123] - 副总经理肖辉薪酬为57.88[123] - 副总经理周涛薪酬为17.86[123] - 副总经理单洪锋薪酬为35.99[123] - 财务总监冯慧薪酬为14.64[123] - 财务总监丁东薪酬为25.77[123] - 所有人员薪酬合计为552.54[123] - 毕涛2021年9月至今任公司董事[126] - 吕海鹏2008年4月至今任公司董事[126] - 李旭修2020年7月至今任公司独立董事[126] - 真虹2020年7月至今任公司独立董事[126] - 赵晶2020年7月至今任公司独立董事[126] - 汪平2020年7月至今任公司独立董事[126] - 锁旭升2021年9月至今任公司监事会主席[126] - 王来星2019年6月至今任公司监事[126] - 李怀任2014年7月至今任公司监事[126] - 张春生2015年3月至今任公司职工监事[126] - 2021年5月15日，单洪锋因工作原因辞去副总经理职务[129] - 2021年8月27日，张茂宗、王玉福、赵博、崔亮、谭恩荣因工作原因辞去相应职务，聘任高健为总经理，锁旭升当选职工监事[129] - 2021年9月3日，丁东因工作原因辞去财务总监职务[129] - 2021年9月9日，聘任周涛为副总经理，冯慧为财务总监，锁旭升当选监事会主席[129] - 2021年9月17日，谭恩荣、崔亮、毕涛当选公司董事[129] - 牟伟自2020年5月起任山东港口日照港集团党委副书记、董事、总经理[132] - 谭恩荣自2021年10月起任山东港口日照港集团党委委员、常务副总经理等职[132] - 李永进自2020年1月起任山东港口日照港集团党委委员、副总经理[132] - 赵博于2020年1月 - 2021年8月任山东港口日照港集团党委委员、副总经理[132] - 王来星自2021年3月起任山钢金控资产管理(深圳)有限公司董事长[132] - 报告期末公司董事、监事和高级管理人员在本公司实际领取报酬合计552.54万元[137] - 2021年第二次临时股东大会审议通过谭恩荣、崔亮、毕涛当选董事，王玉福、赵博离任董事[137] - 第七届监事会第十次会议审议通过锁旭升当选监事会主席，公司职工

分组1：公司基本信息 - 证券代码600017，股票简称日照港；债券代码143356、143637，债券简称17日照01、18日照01 [1] - 公司为日照港股份有限公司，董事会对公告内容真实性、准确性和完整性负责 [2] 分组2：投资者调研情况 - 公司近期与市场投资者进行电话调研交流，副总经理、董事会秘书、财务总监等参与会议并回复问题 [3] 分组3：调研问题及回复 疫情防控与生产经营 - 公司密切关注疫情动态，统筹防控和生产经营，采取严格防控和充分医疗保障措施，生产经营正常未受实质影响 [4] - 2021年腹地客户矿石总体需求稳定，金属矿石接卸量稳中有升，目前统筹防控和生产经营，未受实质影响 [7] 港口整合影响 - 山东省港口集团构建一体化协同发展格局，港口资源整合避免无序竞争，利于各港口发挥优势，激发日照港发展新动能 [5] 大宗商品价格与营收利润 - 公司从事港口货物装卸、堆存等服务，收取服务费用，与商品价格涨跌无直接关联 [6] 智慧绿色港口建设 - 2021年公司获授权专利79项，创建开放式安全监管平台，运用新技术提升安全监管效能 [8] - 开展“港口环境大整治、大提升专项攻坚行动”，建成生态环境智能管控平台，推进本质环保工程建设，港界PM10浓度均值基本达国家二级标准 [8]

公司信息 - 证券代码 600017，股票简称日照港；债券代码 143356，债券简称 17 日照 01；债券代码 143637，债券简称 18 日照 01 [1] 活动公告 - 公司拟定于 2021 年 11 月 16 日参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [2] 活动详情 - 活动时间为 2021 年 11 月 16 日 14:00 - 16:00 [2] - 活动方式为网络远程，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 参加人员为公司副总经理、董事会秘书韦学勤女士和证券事务代表王玲玲女士 [2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.94亿元，同比增长4.73%；年初至报告期末营业收入46.56亿元，同比增长6.77%[6] - 2021年前三季度营业总收入为46.56亿元，较2020年前三季度的43.61亿元增长6.77%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比增长6.59%；年初至报告期末为5.67亿元，同比下降5.25%[6] - 2021年前三季度净利润为638,062,023.14元，2020年同期为686,022,270.18元[29] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19.04亿元，同比增长92.33%[9] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计4,446,608,875.07元，流出小计2,543,103,445.56元，净额1,903,505,429.51元[31] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长16.67%；年初至报告期末为0.18元/股，同比下降5.26%[9] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，2020年同期均为0.19元/股[31] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产280.56亿元，较上年度末增长10.06%；归属于上市公司股东的所有者权益129.26亿元，较上年度末增长3.66%[9] - 2021年9月30日资产总计为280.56亿元，较2020年12月31日的254.92亿元增长10.06%[23] - 2021年前三季度归属于母公司所有者权益合计为129.26亿元，较2020年前三季度的124.70亿元增长3.65%[25] - 流动资产合计为2,540,813,547.22美元[36] - 固定资产为12,099,329,433.28美元[36] - 非流动资产合计从24,877,586,625.01美元降至22,950,836,998.94美元，减少1,926,749,626.07美元[36] - 资产总计从27,418,400,172.23美元降至25,491,650,546.16美元，减少1,926,749,626.07美元[36] - 所有者权益（或股东权益）合计为14,072,771,559.73美元[39] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计8796.20万元[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数117,093户[14] - 山东港口日照港集团有限公司持股13.37亿股，占比43.46%，为第一大股东[14] - 前10名股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，淄博矿业集团有限责任公司是山东能源集团有限公司的全资子公司[16] - 山东港口日照港集团有限公司、山东能源集团有限公司、山钢金控资产管理（深圳）有限公司分别将持有公司0.12%、0.38%、0.52%的股份进行转融通或融资融券业务[16] 货币资金、应收账款、应收款项融资相关 - 2021年9月30日货币资金为12.29亿元，较2020年12月31日的8.52亿元增长44.29%[20] - 2021年9月30日应收账款为6.02亿元，较2020年12月31日的5.73亿元增长5%[20] - 2021年9月30日应收款项融资为2.82亿元，较2020年12月31日的6.32亿元下降55.29%[20] - 应收账款为573,320,619.98美元[36] - 应收款项融资为631,608,163.74美元[36] 负债相关 - 2021年9月30日负债合计为134.56亿元，较2020年12月31日的114.19亿元增长17.83%[23] - 流动负债合计从5,468,101,143.90美元降至5,255,523,336.42美元，减少212,577,807.48美元[39] - 非流动负债合计从7,877,527,468.60美元降至6,163,355,650.01美元，减少1,714,171,818.59美元[39] - 负债合计从13,345,628,612.50美元降至11,418,878,986.43美元，减少1,926,749,626.07美元[39] 营业成本、利息费用、投资收益相关 - 2021年前三季度营业总成本为38.94亿元，较2020年前三季度的35.25亿元增长10.47%[25] - 2021年前三季度利息费用为3.05亿元，较2020年前三季度的2.32亿元增长31.57%[25] - 2021年前三季度投资收益为4253.66万元，较2020年前三季度的3863.71万元增长10.19%[25] 营业利润相关 - 2021年前三季度营业利润为812,188,856.49元，2020年同期为886,532,905.39元[29] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度投资活动现金流入小计129,501,113.86元，流出小计948,177,637.45元，净额 - 818,676,523.59元[34] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计2,145,120,691.91元，流出小计2,890,628,753.56元，净额 - 745,508,061.65元[34] 现金及现金等价物相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额339,320,844.27元，期末余额1,169,717,911.18元[34] 销售商品、提供劳务及取得投资收益、借款收到现金相关 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金4,314,534,369.70元，2020年同期为3,277,376,693.16元[31] - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金104,762,546.76元，2020年同期为10,877,844.27元[31] - 2021年前三季度取得借款收到的现金2,122,388,400.00元，2020年同期为3,746,271,189.40元[34]

利润分配与股本转增 - 2021年上半年公司利润不分配，资本公积金不转增股本[5] - 公司2021年上半年不进行利润分配或资本公积金转增[69] 公司持股情况 - 截止2021年6月30日，公司对裕廊公司持股50.6%[13] - 公司对山钢码头公司持股45%[13] - 公司对财务公司持股40%[13] - 公司对岚北公司持股40%[13] - 公司对中联水泥持股30%[13] - 公司对储配煤公司持股29%[13] - 公司对东平铁路公司持股24%[13] - 公司对枣临铁路公司持股3.0958%[13] - 公司对山焦公司持股9.43%[13] - 2021年1月山焦公司引入战略投资者山东钢铁股份有限公司，增资金额2.162375亿元，增资后注册资本由9.5亿元增至11.662375亿元，公司持股比例由11.58%变为9.43%[57] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入30.62亿元，上年同期28.39亿元，同比增长7.86%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，上年同期3.96亿元，同比减少11.32%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11.82亿元，上年同期4.96亿元，同比增长138.10%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产127.15亿元，上年度末124.70亿元，同比增长1.97%[23] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.13元/股，同比减少15.38%[23] - 2021年上半年公司实现营业收入30.62亿元，同比增长7.86%；归母净利润3.51亿元，同比减少11.32%；每股收益0.11元；完成资产投资约8.81亿元，同比减少48.69%[38] - 2021年上半年营业成本22.20亿元，同比增长11.35%；管理费用1.42亿元，同比增长9.15%；财务费用2.04亿元，同比增长36.27%[45] - 2021年上半年经营活动现金流量净额11.82亿元，同比增长138.10%；投资活动现金流量净额 -3.04亿元，同比增长56.63%；筹资活动现金流量净额 -6.25亿元，同比减少717.43%[45] - 2021年期末货币资金11.20亿元，较上年期末增长31.46%；预付款项430.83万元，较上年期末增长118.32%；其他应收款1394.29万元，较上年期末减少39.28%[49] - 2021年期末使用权资产18.06亿元，较上年期末增长100.00%；其他非流动资产1.49亿元，较上年期末减少24.20%；短期借款14.04亿元，较上年期末减少29.52%[49] - 2021年期末应付票据2872.32万元，较上年期末增长217.67%；应付账款2.44亿元，较上年期末增长43.09%；合同负债2.36亿元，较上年期末增长52.63%[49] - 2021年期末应付职工薪酬1.37亿元，较上年期末增长30.75%；应交税费5327.21万元，较上年期末增长97.70%；其他流动负债5.12亿元，较上年期末增长11083.47%[49] - 上半年完成固定资产投资约8.81亿元，较去年同期减少8.36亿元[54] - 本报告期末流动比率为0.46，较上年度末的0.48下降4.17%[131] - 本报告期末速动比率为0.43，较上年度末的0.45下降4.44%[131] - 本报告期末资产负债率为48.38%，较上年度末的44.79%上升3.59%[131] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为3.4718190068亿元，较上年同期的3.8866602292亿元下降10.67%[131] - 本报告期EBITDA全部债务比为11.31，较上年同期的14.58下降22.43%[131] - 本报告期利息保障倍数为2.92，较上年同期的3.99下降26.82%[131] - 本报告期现金利息保障倍数为4.94，较上年同期的3.21上升53.89%[131] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为4.92，较上年同期的5.74下降14.29%[131] - 2021年6月30日资产总计为278.2668758205亿元，较2020年12月31日的254.9165054616亿元有所增加[136] - 2021年6月30日负债合计为134.6272279638亿元，较2020年12月31日的114.1887898643亿元有所增加[139] - 截至2021年6月30日，公司资产总计23,855,999,269.42元，较2020年12月31日的22,066,896,972.83元增长8.11%[142] - 2021年6月30日流动资产合计1,897,786,337.70元，较2020年12月31日的1,842,314,434.71元增长3.01%[142] - 2021年6月30日非流动资产合计21,958,212,931.72元，较2020年12月31日的20,224,582,538.12元增长8.57%[142] - 截至2021年6月30日，公司负债合计11,908,762,480.26元，较2020年12月31日的10,257,726,001.61元增长16.10%[143] - 2021年6月30日流动负债合计4,575,249,232.70元，较2020年12月31日的4,100,189,444.80元增长11.59%[143] - 2021年6月30日非流动负债合计7,333,513,247.56元，较2020年12月31日的6,157,536,556.81元增长19.10%[143] - 截至2021年6月30日，公司所有者权益（或股东权益）合计11,947,236,789.16元，较2020年12月31日的11,809,170,971.22元增长1.17%[143] - 2021年6月30日货币资金为544,008,219.61元，较2020年12月31日的450,514,071.08元增长20.75%[142] - 2021年6月30日存货为149,298,965.16元，较2020年12月31日的61,406,440.78元增长143.13%[142] - 2021年6月30日在建工程为3,103,396,736.96元，较2020年12月31日的2,584,131,492.84元增长20.10%[142] - 2021年上半年营业总收入30.62亿元，2020年同期为28.39亿元，同比增长7.86%[148] - 2021年上半年营业总成本25.80亿元，2020年同期为22.81亿元，同比增长13.14%[148] - 2021年上半年营业利润5.12亿元，2020年同期为5.87亿元，同比下降12.76%[148] - 2021年上半年净利润3.97亿元，2020年同期为4.57亿元，同比下降13.05%[148] - 2021年上半年母公司营业收入26.16亿元，2020年同期为24.36亿元，同比增长7.39%[152] - 2021年上半年母公司营业成本20.19亿元，2020年同期为18.18亿元，同比增长11.07%[152] - 2021年上半年母公司营业利润3.03亿元，2020年同期为4.00亿元，同比下降24.43%[152] - 2021年上半年母公司净利润2.43亿元，2020年同期为3.22亿元，同比下降24.45%[152] - 2021年上半年基本每股收益0.11元/股，2020年同期为0.13元/股，同比下降15.38%[148] - 2021年上半年稀释每股收益0.11元/股，2020年同期为0.13元/股，同比下降15.38%[148] - 2021年半年度经营活动现金流入小计28.47亿元，2020年同期为19.82亿元，同比增长43.66%[156] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额11.82亿元，2020年同期为4.96亿元，同比增长138.10%[156] - 2021年半年度投资活动现金流入小计2234.24万元，2020年同期为1219.53万元，同比增长83.19%[156] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -3.04亿元，2020年同期为 -7.02亿元，亏损幅度收窄56.69%[156] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计18.60亿元，2020年同期为25.33亿元，同比下降26.57%[156] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -6.25亿元，2020年同期为1.01亿元，由盈转亏[156] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额9.27亿元，2020年同期为3.21亿元，同比增长188.73%[159] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -2.19亿元，2020年同期为 -6.25亿元，亏损幅度收窄64.97%[159] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -6.37亿元，2020年同期为1.30亿元，由盈转亏[159] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额2.52亿元，2020年同期为 -1.04亿元，由负转正[156] - 本期资本公积减少239,793.34元，其他综合收益减少2,294,296.88元，专项储备增加4,313,481.11元[162] - 本期所有者权益合计增加291,193,225.94元，其中少数股东权益增加46,046,692.64元[162] - 综合收益总额为348,444,307.66元，其中归属于母公司所有者的综合收益为348,444,307.66元，少数股东综合收益为46,686,261.58元[162] - 利润分配使所有者权益减少107,371,462.13元[162] - 所有者权益内部结转使资本公积减少239,793.34元[162] - 专项储备本期提取24,141,357.59元，本期使用19,827,876.48元[162] - 本期期末实收资本（或股本）为3,075,653,888.00元，资本公积为3,056,961,245.71元，所有者权益合计为14,363,964,785.67元[162] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为118.03亿元，少数股东权益为19.05亿元，所有者权益合计为137.08亿元[165] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为118.09亿元，少数股东权益为19.06亿元，所有者权益合计为137.17亿元[165] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为3.31亿元，少数股东权益增减变动金额为0.43亿元，所有者权益合计增减变动金额为3.72亿元[165] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3.93亿元，少数股东权益增加0.62亿元，所有者权益合计增加4.55亿元[165] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少0.77亿元，少数股东权益减少0.20亿元，所有者权益合计减少0.97亿元[165] - 专项储备本期提取2.14亿元，使用0.72亿元，使归属于母公司所有者权益增加1.42亿元，少数股东权益增加0.12亿元，所有者权益合计增加1.54亿元[165] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为121.39亿元，少数股东权益为19.49亿元，所有者权益合计为140.89亿元[165] - 实收资本（或股本）本期无变动，金额为30.76亿元[165] - 资本公积本期无变动，金额为29.75亿元[165] - 其他综合收益本期减少0.23亿元，期末金额为 -2.81亿元[165] - 2021年半年度报告期初所有者权益合计为113.88亿元，期末为116.43亿元[171] - 2021年半年度综合收益总额为2.55亿元和3.19亿元[171] - 2021年半年度利润分配金额为7689.13万元[171] - 2021年半年度专项储备本期提取1969.90万元，本期使用668.46万元

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产278.99亿元，较上年度末增长9.45%[5] - 归属于上市公司股东的净资产126.70亿元，较上年度末增长1.60%[5] - 经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较上年同期增长147.13%[5] - 营业收入15.53亿元，同比增长9.67%[5][11] - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长11.83%[5][11] - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年增加0.09个百分点[5] - 基本每股收益0.065元，同比增长12.07%[5] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为122,952户[7] - 日照港集团有限公司持股13.40亿股，占比43.58%[7] 营业成本变化 - 2021年1 - 3月营业成本10.91亿元，同比增长8.03%[11] 资产负债及相关科目变化 - 合同资产从2021年第一季度报告的3148.03降至1135.11，减少2012.92，降幅63.94%[14] - 使用权资产从0增至186855.62，增加186855.62，增幅100.00%[14] - 应交税费从2694.55增至6641.62，增加3947.07，增幅146.48%[14] - 租赁负债从0增至187362.96，增加187362.96，增幅100.00%[14] 费用及收益变化 - 财务费用从7501.60增至10306.82，增加2805.22，增幅37.39%[14] - 其他收益从630.88降至245.73，减少385.15，降幅61.05%[14] 减值损失变化 - 信用减值损失从 - 986.59增至 - 242.86，增加743.73，增幅75.38%[14] - 资产减值损失从0增至22.53，增加22.53，增幅100.00%[14] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额从17820.41增至44038.89，增加26218.48，增幅147.13%[14] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 25538.91增至 - 17058.09，增加8480.82，增幅33.21%[14]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产278.99亿元，较上年度末增长9.45%[8] - 2021年3月31日资产总计2789944.85万元，较2020年12月31日增加240779.79万元[26] - 2021年3月31日资产总计为240.03亿元，较2020年12月31日的220.67亿元增长8.77%[30] - 2021年3月31日流动资产合计为21.83亿元，较2020年12月31日的18.42亿元增长18.53%[28] - 2021年3月31日非流动资产合计为218.20亿元，较2020年12月31日的202.25亿元增长7.98%[30] - 2021年第一季度非流动资产合计22,950,836,998.94元，较之前减少1,926,749,626.08元[44] - 2021年第一季度资产总计25,491,650,546.16元，较之前减少1,926,749,626.08元[44] - 流动资产合计为18.4231443471亿美元[50] - 非流动资产合计为202.2458253812亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[50] - 资产总计为220.6689697283亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[50] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日负债合计为120.52亿元，较2020年12月31日的102.58亿元增长17.49%[32] - 2021年3月31日流动负债合计为41.33亿元，较2020年12月31日的41.00亿元增长0.80%[30] - 2021年3月31日非流动负债合计为79.19亿元，较2020年12月31日的61.58亿元增长28.60%[30] - 2021年第一季度流动负债合计5,255,523,336.42元[44] - 2021年第一季度非流动负债合计6,163,355,650.01元，较之前减少1,926,749,626.08元[46] - 流动负债合计为41.001894448亿美元[51] - 非流动负债合计为61.5753655681亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[51] - 负债合计为102.5772600161亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[51] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产126.70亿元，较上年度末增长1.60%[8] - 2021年3月31日所有者权益合计为119.51亿元，较2020年12月31日的118.09亿元增长1.20%[32] - 2021年第一季度未分配利润为57.59亿元，较2020年12月31日的55.60亿元增长3.58%[28] - 所有者权益（或股东权益）合计为118.0917097122亿美元[51] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为220.6689697283亿美元，较之前减少15.8472444923亿美元[51] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计25,491,650,546.16元，较之前减少1,926,749,626.08元[46] 财务数据关键指标变化 - 收入、成本、利润相关 - 营业收入15.53亿元，同比增长9.67%[8][15] - 归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，同比增长11.83%[8][15] - 2021年1 - 3月营业成本10.91亿元，同比增长8.03%[15] - 2021年第一季度营业总收入为15.53亿元，较2020年第一季度的14.16亿元增长9.67%[32] - 2021年第一季度营业总成本为12.75亿元，较2020年第一季度的11.57亿元增长10.27%[32] - 2021年第一季度公司营业收入为13.3261115213亿元，2020年第一季度为12.2698938696亿元[34] - 2021年第一季度公司营业利润为2.8565159391亿元，2020年第一季度为2.6630009426亿元[34] - 2021年第一季度公司利润总额为2.8375642651亿元，2020年第一季度为2.6359028034亿元[34] - 2021年第一季度公司净利润为2.2339525487亿元，2020年第一季度为2.0541510714亿元[34] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.9933620333亿元，2020年第一季度为1.7824790967亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 收益、费用、损失相关 - 加权平均净资产收益率为1.59%，较上年增加0.06个百分点[8] - 基本每股收益0.065元，同比增长12.07%[8] - 2021年第一季度应交税费6641.62万元，较上年度末增加3947.07万元，增长率146.48%[18] - 2021年第一季度租赁负债187362.96万元，较上年度末增加187362.96万元，增长率100.00%[18] - 2021年第一季度财务费用10306.82万元，较2020年同期增加2805.22万元，增长率37.39%[18] - 2021年第一季度其他收益245.73万元，较2020年同期减少385.15万元，增长率 - 61.05%[18] - 2021年第一季度信用减值损失 - 242.86万元，较2020年同期增加743.73万元，增长率75.38%[18] - 2021年第一季度资产减值损失22.53万元，较上年度末增加22.53万元，增长率100.00%[18] - 2021年第一季度营业外收入195.58万元，较2020年同期增加170.70万元，增长率686.04%[18] - 2021年第一季度基本每股收益为0.065元/股，2020年第一季度为0.058元/股[34] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.065元/股，2020年第一季度为0.058元/股[34] - 2021年第一季度管理费用为5996.73655万元，2020年第一季度为5743.628106万元[36] - 2021年第一季度财务费用为1.0023811415亿元，2020年第一季度为7411.444249万元[36] - 2021年第一季度综合收益总额为2.2240631433亿元，2020年第一季度为2.03491526亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额4.40亿元，较上年同期增长147.13%[8] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额44038.89万元，较2020年同期增加26218.48万元，增长率147.13%[18] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为12.3803080277亿元，2020年同期为10.0889260885亿元，同比增长22.71%[38] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4.4038889873亿元，2020年同期为1.7820411534亿元，同比增长147.13%[38] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为667.536305万元，2020年同期为7642.07元，同比增长87349.24%[38] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7058086794亿元，2020年同期为 - 2.5538909145亿元，亏损同比减少33.20%[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为7.244756亿元，2020年同期为9.9084115165亿元，同比减少26.88%[38] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 431.18912万元，2020年同期为 - 1.867349565亿元，亏损同比减少77.98%[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.6549613959亿元，2020年同期为 - 2.6399360148亿元，同比增长200.57%[40] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为10.9596425953亿元，2020年同期为7.0723343941亿元，同比增长54.96%[40] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为7.244756亿元，2020年同期为9.79亿元，同比减少26.00%[38] 财务数据关键指标变化 - 其他资产项目相关 - 2021年3月31日货币资金118060.62万元，较2020年12月31日增加32897.77万元[24] - 2021年起执行新租赁准则，年初流动资产合计为25.4081354722亿元，无调整[42] - 2021年第一季度长期股权投资为771,476,256.22元[44] - 2021年第一季度固定资产为12,099,329,433.28元[44] - 2021年第一季度在建工程为4,716,107,346.88元[44] - 2021年第一季度使用权资产为1,930,645,589.38元[44] - 2021年第一季度无形资产为4,916,378,535.99元[44] - 存货为6140.644078万美元[50] - 固定资产为92.3721262641亿美元[50] 股东信息 - 股东总数为122,952户[10] - 日照港集团有限公司持股13.40亿股，占比43.58%[10]

利润分配 - 公司拟以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派现金红利0.35元（含税），需分配利润总额107,647,886.08元[5] - 2020年度公司以总股本3,075,653,888股为基数，每10股派现金红利0.25元（含税），分配利润总额76,891,347.20元[143] - 2020年每10股派息0.35元（含税），现金分红数额107,647,886.08元，占净利润比率16.83%；2019年每10股派息0.25元（含税），现金分红数额76,891,347.20元，占净利润比率12.18%[145] - 2019年度利润分配方案股权登记日为2020年6月4日，除息日为2020年6月5日，现金股利于2020年6月5日发放完毕[144] - 报告期内公司未就利润分配政策做出调整，董事会将严格执行分配方案[144] 公司股权持有情况 - 截至2020年12月31日，公司持有日照港裕廊股份有限公司50.6%股份[11] - 公司持有日照港山钢码头有限公司45%股份且合并报表[11] - 公司持有日照港集团财务有限公司40%股份[11] - 公司持有日照港岚北港务有限公司40%股份[11] - 公司持有日照中联港口水泥有限公司30%股份[11] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股份[11] - 公司持有东平铁路有限责任公司24%股份[11] - 公司持有枣临铁路有限责任公司3.0958%股份[11] - 公司持有山焦销售日照有限公司11.58%股份[11] - 公司持有日照港通通信工程有限公司100%权益，其注册资本6,100万元[104] - 公司持有日照港裕廊股份有限公司50.6%权益，其注册资本166,000万元[107] - 公司持有日照岚山万盛港业有限责任公司100%权益，其注册资本43,000万元[107] - 公司持有日照港山钢码头有限公司45%权益，其注册资本93,000万元[107] - 公司持有日照港集团财务有限公司40%权益，其注册资本100,000万元[107] - 公司持有日照港岚北港务有限公司40%权益，其注册资本10,000万元[107] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为57.67亿元，较2019年增长9.94%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为6.40亿元，较2019年增长1.31%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为13.45亿元，较2019年增长16.77%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为124.70亿元，较2019年末增长5.65%[23] - 2020年末总资产为254.92亿元，较2019年末增长9.65%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元/股，较2019年增长11.11%[23] - 2020年加权平均净资产收益率为5.23%，较2019年减少0.22个百分点[23] - 2020年公司营业收入57.67亿元，同比增长9.94%；净利润7.34亿元，同比增长2.68%；归属于母公司净利润6.40亿元，同比增长1.31%；基本每股收益0.21元[57][65] - 2020年公司营业成本42.88亿元，同比增长8.99%；利润总额9.37亿元，同比降低0.11%[65] - 2020年管理费用28,029.76万元，同比增长45.27%；财务费用29,347.39万元，同比增长2.09%[66] - 2020年经营活动产生的现金流量净额134,494.58万元，同比增长16.77%；投资活动产生的现金流量净额 -192,115.40万元，同比降低13.62%；筹资活动产生的现金流量净额43,570.66万元，同比降低34.15%[66] - 2020年主营业务收入541,266.01万元，同比增长11.60%；主营业务成本405,663.12万元，同比增长13.53%[67] - 2020年管理费用28029.76万元，同比增加8734.78万元，增长45.27%[77] - 2020年财务费用29347.39万元，同比增加600.07万元，增长2.09%[80] - 经营活动现金流净额同比增加16.77%，投资活动现金流净额同比减少13.62%，筹资活动现金流净额同比减少34.15%[81] - 预付款项期末197.34万元，占比0.01%，较上期增长74.12%；其他应收款期末2296.13万元，占比0.09%，较上期减少37.66%[82] - 存货期末17894.92万元，占比0.70%，较上期增长61.17%；合同资产期末3148.03万元，占比0.12%，较上期增长100.00%[82] - 无形资产期末491637.85万元，占比19.29%，较上期增长42.69%；递延所得税资产期末4483.55万元，占比0.18%，较上期增长30.27%[82] - 应付票据期末904.20万元，占比0.04%，较上期减少56.79%；预收款项期末2196.87万元，占比0.09%，较上期减少67.47%[82] - 合同负债期末15481.96万元，占比0.61%，较上期增长100.00%；应交税费期末2694.55万元，占比0.11%，较上期减少41.68%[85] - 其他应付款期末184086.45万元，占比7.22%，较上期增长36.06%；其他流动负债期末457.68万元，占比0.02%，较上期减少99.12%[85] - 长期借款期末416012.27万元，占比16.32%，较上期增长108.70%[85] 港口货物吞吐量数据关键指标变化 - 2020年日照港完成货物吞吐量4.32亿吨，同比增加3052万吨，增长7.6%[33] - 2020年公司累计完成货物吞吐量26256万吨，同比增长6.22%，其中外贸货物吞吐量20757万吨，同比增长5.66%，内贸货物吞吐量5499万吨，同比增长8.36%[50] - 2020年瓦日铁路全年调进量同比增长102.3%，全年混配矿730万吨创历年新高[50] - 2020年金属矿石吞吐量15568万吨，同比增长9.75%；煤炭及制品吞吐量4680万吨，同比增长2.83%；木材吞吐量1937万吨，同比下降11.68%；粮食吞吐量1404万吨，同比增长16.15%；钢铁吞吐量260万吨，同比下降48.78%；非金属矿石吞吐量1261万吨，同比增长24.58%；水泥吞吐量495万吨，同比下降16.16%；其他货物吞吐量651万吨，同比增长37.6%[51] - 2020年公司吞吐量26,256万吨，同比增长6.22%，其中外贸20,757万吨，同比增长5.66%，内贸5,499万吨，同比增长8.36%[54][65] - 2020年公司计划完成货物吞吐量2.7亿吨，实际完成2.63亿吨，完成年度计划的97.4%[126] - 2021年公司计划完成吞吐量2.745亿吨[129] 公司港口设施情况 - 公司已建成68个生产泊位，年通过能力超过4亿吨[31] - 公司年中转铁矿石超过1.4亿吨，焦炭、木片、大豆、木薯干等货种吞吐量居全国沿海港口首位[31] - 公司拥有57个生产性泊位，包括2个30万吨级铁矿石专用泊位、5个煤炭专用泊位等[43] - 截至2020年12月末，公司总堆存能力为6630万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为1250万吨，矿石专业化堆场堆存能力为1500万吨，其他散货堆场堆存能力为3880万吨[43] - 日照港全年作业天数保持在300天以上，适宜建设20 - 40万吨大型深水泊位[39] - 日照港是全国唯一拥有2条千公里以上铁路干线的港口[40] 公司业务拓展与市场地位 - 公司在陕西、河南等多个地区设立内陆港，扩大货源腹地[44] - 日照港成为全国铁矿石运输中转分拨基地、煤炭运输南部重要下水港等[44] - 山东港口一体化改革为日照港未来发展带来新机遇[45] 各业务线收入成本数据关键指标变化 - 港口服务收入536,391.07万元，同比增长11.13%；物流代理收入4,874.94万元，同比增长107.59%[68][72] - 港口服务成本401,233.65万元，同比增长12.89%；物流代理成本4,429.46万元，同比增长135.50%[74][75] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额126,995.36万元，占年度销售总额22.02%；前五名供应商采购额184,618.54万元，占年度采购总额43.05%[76] 公司科研与环保成果 - 2020年新增国家专利86项，6项成果获中国港口协会科学技术奖，港界PM10浓度同比改善22%[59] - 2020年公司港界市控监测点PM10浓度同比改善22%[196] - 公司开展3项环境攻坚行动进行港口环境深度治理[196] - 公司加装流程设备清扫、喷雾装置100余套等改造提升基础设施和环保设备设施[197] 行业投资与发展趋势 - 2020年预计全年沿海港口建设投资约530亿元，同比增长17%左右，净增沿海万吨级泊位约50个[96] - 2021年沿海港口吞吐量预计同比增长4.5%左右，增速较2020年加快[119] - 世界钢铁协会预计2021年全球钢铁需求将增长4.1%[120] - 2021年我国粗钢生产消费仍处于峰值平台期，基建、房地产对钢铁需求支撑力度减弱[120] 公司投资情况 - 2020年公司完成股权投资2.94亿元，实际完成资产投资38.36亿元，完成年度计划的96.5%[100] - 2020年8月26日公司受让日照岚山万盛港业有限责任公司25%股权，现其已成为公司全资子公司[101] - 公司对安通物流的54.04万元债权中50万元现金清偿，剩余4.04万元转为4,253股安通控股股票，2020年12月30日以每股4.03元卖出，成交总金额17,139.59元[103] - 2020年山焦公司注册资本金由100,000万元减至95,000万元，公司持股比例由11%变为11.58%；增资后注册资本将增至116,623.75万元，公司持股比例将变为9.43%，截至2020年12月31日增资款未到位，工商变更未完成[111] - 2020年公司计划完成资产投资39.76亿元，实际完成38.36亿元，完成年度计划的96.5%[128] - 2020年公司计划完成股权投资4.8亿元，实际完成2.94亿元，完成年度计划的61.3%[128] - 2021年公司计划完成资产投资51.8亿元，股权投资1.1亿元[129] 子公司财务情况 - 2020年末港通公司总资产17,621.49万元、净资产7,746.75万元、净利润219.70万元[115] - 2020年末裕廊公司总资产229,278.42万元、净资产223,214.44万元、净利润15,193.42万元[115] - 2020年末岚山万盛总资产163,291.11万元、净资产153,496.15万元、净利润12,764.44万元[115] - 2020年末山钢码头公司总资产182,768.05万元、净资产90,948.57万元、净利润 -1,457.63万元[115] - 2020年末财务公司总资产418,749.10万元、净资产136,153.29万元、净利润11,352.84万元[115] 公司未来规划 - 到2025年公司将建成“一带一路”综合性物流枢纽和我国北方重要的能源原材料枢纽[121] 公司资金计划 - 2021年公司预计资金总额69亿元，其中短期借款42亿元，长期借款22亿元，其他融资方式5亿元[137] - 2021年公司资金用于石臼港区东煤南移等工程、环保项目投入、设备购置、信息化建设、偿还到期贷款等[135][137] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临新冠疫情、产业政策、市场风险，将统筹疫情防控和生产经营，关注政策调整，关注经济形势并建立防控机制[138][139] 股东回报规划 - 经公司第七届董事会第一次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过《日照港未来三年（2020 - 2022年）股东回报规划》[143] 关联交易与同业竞争问题 - 山东省港口集团自2020.06.09取得日照港集团100.00%股权完成之日起5年过渡期内解决同业竞争问题[148] - 山东省港口集团自2020.06.09成为间接控股股东起规范关联交易[148][151] 会计政策调整 - 公司2020年4月27日因财政部要求对会计政策进行调整，不影响2019年度财务指标[151][152] 会计师事务所情况 - 境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬1

收入和利润（同比环比） - 营业收入43.61亿元人民币，同比增长13.36%[17] - 归属于上市公司股东的净利润5.98亿元人民币，同比增长11.77%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.90亿元人民币，同比增长26.86%[17] - 公司2020年1-9月营业收入43.61亿元，同比增长13.36%[28] - 公司2020年1-9月净利润6.86亿元，同比增长15.11%[28] - 公司2020年1-9月归属于母公司净利润5.98亿元，同比增长11.77%[28] - 前三季度营业收入从38.47亿元增至43.61亿元，增长13.3%[57] - 前三季度净利润从5.96亿元增至6.86亿元，增长15.1%[60] - 第三季度净利润从1.92亿元增至2.29亿元，增长19.0%[60] - 归属于母公司股东净利润从5.35亿元增至5.98亿元，增长11.8%[60] - 营业收入第三季度同比增长14.9%至13.17亿元，前三季度同比增长13.6%至37.53亿元[63] - 净利润第三季度同比增长26.6%至1.59亿元，前三季度同比增长13.5%至4.81亿元[63] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增长35.96%至19,240.57万元[31] - 财务费用从2.00亿元增至2.28亿元，增长13.9%[57] - 销售费用第三季度同比增加67.4%至5459万元[63] - 财务费用第三季度同比增长20.2%至7769万元[63] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额9.90亿元人民币，同比增长5.71%[17] - 筹资活动现金流量净额增长135.78%至70,961.06万元[31] - 经营活动现金流量净额前三季度同比增长5.7%至9.90亿元[66] - 投资活动现金流出前三季度同比增长11.0%至15.93亿元[66] - 筹资活动现金流量净额前三季度同比增长135.8%至7.10亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为7.23亿元人民币，同比增长1.4%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.27亿元人民币，同比扩大199.8%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.64亿元人民币，同比由负转正[70] - 现金及现金等价物净增加额为6073.32万元人民币，同比由负转正[70] - 期末现金及现金等价物余额同比增长33.6%至10.98亿元[66] - 期末现金及现金等价物余额为6.59亿元人民币，同比增长74.6%[70] - 母公司销售商品收到现金前三季度同比下降9.0%至27.17亿元[68] - 母公司支付职工现金前三季度同比增长27.9%至7.40亿元[68] 业务运营数据 - 公司完成货物吞吐量20,299万吨，同比增长7.47%[27] - 金属矿石吞吐量12,038万吨，同比增长12.25%[27] - 外贸货物吞吐量16,087万吨，同比增长7.08%[27] 资产和负债变动 - 应收款项融资增长42.34%至94,555.39万元[29] - 短期借款增长40.50%至308,789.65万元[29] - 合同负债新增10,344.09万元[29] - 长期借款增长36.76%至273,428.97万元[31] - 货币资金增加至11.33亿元人民币，较年初10.12亿元增长11.9%[45] - 应收款项融资大幅上升至9.46亿元人民币，较年初6.64亿元增长42.4%[45] - 在建工程增至71.46亿元人民币，较年初58.93亿元增长21.3%[45] - 短期借款上升至30.88亿元人民币，较年初21.98亿元增长40.5%[49] - 合同负债新增1.03亿元人民币（原预收款项科目调整）[49] - 资产总计增长至253.79亿元人民币，较年初232.48亿元增长9.2%[49] - 长期借款增至27.34亿元人民币，较年初19.99亿元增长36.8%[49] - 未分配利润增至55.65亿元人民币，较年初50.38亿元增长10.5%[49] - 母公司货币资金达6.59亿元人民币，较年初6.28亿元增长5.0%[51] - 母公司固定资产增至78.51亿元人民币，较年初73.82亿元增长6.3%[51] - 总资产从200.87亿元增至218.59亿元，增长8.8%[54][56] - 在建工程从41.95亿元增至50.67亿元，增长20.8%[54] - 短期借款从21.98亿元增至30.88亿元，增长40.5%[54] - 长期借款从19.12亿元增至27.34亿元，增长43.0%[54] - 未分配利润从45.47亿元增至49.56亿元，增长9.0%[56] 会计准则调整影响 - 合同资产增加883.59万元人民币，主要因新收入准则调整[73] - 合同负债增加6370.61万元人民币，预收款项减少6752.84万元人民币[73][76] - 首次执行新收入准则调整2020年初资产总额增加687.8万元人民币[79][80] - 流动资产总额因确认合同资产增加687.8万元人民币至19.22亿元人民币[80] - 预收款项减少3991.58万元人民币同时确认合同负债3765.64万元人民币[81] - 应交税费因准则调整增加397.89万元人民币至3025.85万元人民币[81] - 流动负债净增加171.95万元人民币至46.54亿元人民币[81] - 盈余公积因所得税影响调整增加51.58万元人民币至6575.59万元人民币[81][85] - 未分配利润调整增加464.26万元人民币至45.52亿元人民币[85] - 所有者权益总额因准则调整增加515.85万元人民币至113.88亿元人民币[85] - 负债和所有者权益总额调整后达到200.94亿元人民币[85] - 调整涉及合同资产确认/预收账款重分类/所得税影响三项核心变更[79][85] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率4.92%，同比增加0.28个百分点[20] - 投资收益下降40.19%至3,863.71万元[31] - 公司资产总额为232.47亿元人民币，其中流动资产26.25亿元人民币，非流动资产206.23亿元人民币[73][76] - 归属于母公司所有者权益合计118.03亿元人民币，同比增长0.05%[76] - 负债总额95.39亿元人民币，其中流动负债53.94亿元人民币，非流动负债41.45亿元人民币[73][76]