财务公司基本情况 - 财务公司于2014年7月17日经原中国银保监会批准开业 设立时名称为青岛港财务有限责任公司 2014年7月18日获颁金融许可证[1] - 因更换住址于2021年11月9日和2022年1月18日换发新金融许可证及营业执照 因名称变更于2022年11月3日换发新金融许可证 同年12月2日完成营业执照更换[1] - 股权结构调整后山东省港口集团有限公司持股51% 青岛港国际股份有限公司持股34.63% 日照港股份有限公司持股11.37% 山东港口投资控股有限公司持股3% 注册资本25.68亿元（含500万美元） 法定代表人姜春凤[2] 内部控制体系 - 建立股东会、董事会、监事会、经营层相互制衡的法人治理结构 董事会下设风险管理委员会和审计委员会 经营层下设信贷审查委员会和信息科技管理委员会[2] - 设立八个职能部门包括营业部、信贷业务部、金融市场部等 分别管理资金结算、信贷业务、风险管控等[2] - 制定《资金管理办法》《同业业务管理办法》《人民币账户管理办法》等制度 控制业务风险[4] 业务风险管理措施 - 资金计划管理遵循《企业集团财务公司管理办法》 通过资金计划管理和同业业务管理制度保障资金安全性、效益性和流动性[5] - 成员单位存款业务依据《人民币单位存款管理办法》 制定账户管理和结算操作规程 严格审查开销户及印鉴资料[5] - 内部转账结算业务依据人民银行及金融监管总局规定 制定结算管理办法和操作规程 通过局域网传输保障安全快捷[6] - 授信业务制定《统一授信管理办法》 明确客户申请、信用评级、授信方案审批及贷后管理流程[7][8] - 有价证券投资限于固定收益类品种包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、AAA级企业债券等 由信贷审查委员会集体决策[10] 经营与财务数据 - 截至2025年6月30日财务公司资产总额332.89亿元 所有者权益未披露具体数值 2025年上半年营业收入2.68亿元 利润总额2.48亿元 净利润1.87亿元[12] 监管合规情况 - 资本充足率19.60% 流动性比例38.75% 贷款余额与存款余额加实收资本之比54.59% 均符合监管要求[13] - 集团外负债总额为0 票据承兑余额占资产总额0.44% 投资总额与资本净额比例46.36% 固定资产净额与资本净额比例0.27% 均符合规定[13] - 成立以来未发生挤提存款、债务违约、大额贷款逾期、系统故障或被诈骗等重大事项 未受监管部门行政处罚[13][14] 总体风险评估结论 - 财务公司持有合法有效的金融许可证和企业法人营业执照 经营符合《企业集团财务公司管理办法》要求[14] - 资产负债比例符合监管规定 未发现可能影响资金存放安全的重大风险事项 风险管理无重大缺陷[14]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 修订公司章程及附件包括股东大会议事规则和董事会议事规则 [1] - 根据2024年7月1日实施的新公司法及相关法规进行调整 [1] 公司章程条款修订 - 将"股东大会"统一修改为"股东会" [2] - 增加维护职工合法权益的表述并调整条款顺序 [2] - 明确法定代表人辞任后30日内需确定新任法定代表人 [3] - 新增法定代表人职权及民事责任相关条款 [4][5] - 调整股东责任和公司债务承担方式的表述 [6] - 高级管理人员定义调整为总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书 [7] - 股份发行原则强调同类别股份具有同等权利 [7] - 新增财务资助限制条款及例外情形 [8] - 调整股份转让限制规定 [10][11] - 完善股东权利包括查阅会计账簿和会计凭证的权利 [16] - 新增股东会董事会决议不成立的情形规定 [19] - 控股股东和实际控制人新增八项具体义务规定 [22] - 控股股东质押股票需维持公司控制权和经营稳定 [23] - 控股股东转让股份需遵守限制性规定和承诺 [24] 股东会职权和议事规则 - 股东会职权调整包括选举董事、批准利润分配方案等 [25] - 对外担保和财务资助需经股东会审议的具体标准 [26] - 股东会召开情形调整为董事不足8人或亏损达股本总额1/3等 [27] - 股东会可采用现场会议和电子通信方式召开 [27][28] - 临时股东会提案权持股要求从10%调整为1% [32] - 股东会通知时间要求为年度会议20日前临时会议15日前 [34] - 股东会普通决议需过半数通过特别决议需三分之二以上通过 [45] - 关联交易表决时关联股东需回避 [47] - 董事选举采用累积投票制 [51][52] 交易审议标准 - 需提交股东会审议的交易标准包括资产总额占比50%以上或净资产占比50%以上且金额超5000万元等 [53] - 明确交易事项范围及免于审议的例外情形 [53][54]

公司治理制度修订 - 公司于2025年8月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过部分公司治理制度修订议案 [1] - 取消关联交易控制委员会以促进规范运作并维护公司及股东权益 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及相关配套规定 [1] 需股东会审议的制度 - 七项制度需提交股东会审议包括《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》 [1] - 需审议制度还包含《投资管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》 [1] - 需审议制度同时涵盖《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《募集资金使用管理办法》 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月5日15:00-17:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1] - 投资者可在2025年8月29日至9月4日16:00前通过官网"提问预征集"栏目或公司邮箱rzport@vip.163.com提交问题 [1] - 会议重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行交流 [1] 参会人员 - 董事长牟伟、董事兼总经理高健、独立董事真虹、董事会秘书刘荣及财务总监陈磊将出席说明会 [1] 信息披露安排 - 公司已于2025年8月28日披露2025年半年度报告 [1] - 说明会后将通过上证路演中心提供会议内容回顾 [2] - 联系方式为电话0633-8388822及邮箱rzport@vip.163.com [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入36.68亿元，同比下降10.66% [2] - 利润总额5.19亿元，同比下降17.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，同比下降17.47% [2] - 经营活动产生的现金流量净额10.28亿元，同比下降23.41% [2] - 基本每股收益0.12元/股，同比下降14.29% [2] 业务运营数据 - 完成货物吞吐量2.38亿吨，同比增长3.17% [3] - 大宗干散货及件杂货吞吐量1.67亿吨，同比下降0.40% [3] - 集装箱吞吐量366万标箱，同比增长9.01% [3] - 外贸大宗干散货吞吐量1.256亿吨，同比下降2.67% [3] - 内贸大宗干散货吞吐量4146万吨，同比增长7.17% [3] 行业背景 - 2025年上半年全国沿海港口货物吞吐量57.03亿吨，同比增长2.5% [3] - 全国沿海港口外贸吞吐量同比增长1.6% [3] - 全国沿海港口集装箱吞吐量15227万TEU，同比增长7.1% [3] - 港口行业是支持国民经济发展的重要基础行业 [3] 公司核心竞争力 - 拥有67个生产性泊位，包括3个大型铁矿石泊位和5个煤炭泊位 [6] - 全国唯一拥有两条千公里铁路直通港区的沿海港口 [6] - 建成投用全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头 [6] - 与100多个国家和地区便利通航，开通80余条内外贸集装箱航线 [6] - 直接腹地包括鲁南、豫北、冀南、晋南及陕西关中地区 [7] 技术创新与绿色发展 - 建成投用全国产自动化粮食连续卸船机，核心技术实现100%国产化 [4] - 岚山港区2台风电机组并网发电，集装箱无人驾驶智能导引运输车投入运营 [5] - 新增绿化面积5万平米，3个项目入选山东省交通运输绿色低碳高质量发展典型案例 [5] - 研发费用5895.36万元，同比增长55.46%，主要因智慧绿色港口建设研发投入加大 [8] 市场拓展与客户服务 - 开发新客户50余家，创新铁矿石业务模式 [4] - 开通首条"日照—中东"滚装航线，首航次发运乘用车300余台 [4] - 新增开3条件杂货班轮，累计发运8个航次 [4] - 船舶平均在港停时同比下降13.5%，港口装卸效能持续增强 [3] 利润分配方案 - 拟以总股本30.76亿股为基数，每10股派现金红利0.33元（含税） [1] - 需分配利润总额1.01亿元，该利润分配预案尚需提交股东会审议 [1] 资产与负债状况 - 总资产397.56亿元，较上年度末下降1.37% [2] - 归属于上市公司股东的净资产138.82亿元，较上年度末增长0.83% [2] - 使用权资产7.84亿元，较上年度末下降58.35% [9] - 租赁负债6.34亿元，较上年度末下降54.35% [9] 关联交易情况 - 与山东港口集团及其下属公司发生日常关联交易 [14] - 在山港财务公司存款余额9.45亿元，贷款余额20.21亿元 [15] - 集发公司与日照港集团签订土地使用权租赁协议，年租赁费50,000元/亩 [16] 重要子公司业绩 - 集发公司实现营业收入33.05亿元，营业利润3.91亿元 [9] - 裕廊公司实现营业收入3.05亿元，营业利润1.11亿元 [9]

财务表现 - 营业收入为36.68亿元人民币，同比下降10.66% [2] - 利润总额为5.19亿元人民币，同比下降17.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润未披露具体数值，但基本每股收益为0.12元/股，同比下降14.29% [2] - 加权平均净资产收益率为2.57%，同比减少0.64个百分点 [2] - 总资产为397.56亿元人民币，同比下降1.37% [2] 股东结构与分配 - 总股本为3,075,653,888股，拟每10股派发现金红利0.33元（含税），分配利润总额为101,496,578.30元 [1] - 第一大股东山东港口日照港集团有限公司持股43.58%，共计1,340,219,138股，其中59,143,867股处于冻结状态 [4] - 股东总户数为100,944户 [2] - 前十大股东中包括国有法人、境外法人及自然人，其中山东能源集团有限公司持股5.45%为第二大股东 [4] 公司治理与运营 - 董事会秘书为刘荣，证券事务代表为王玲玲，联系方式为0633-8388822，办公地址位于山东省日照市海滨二路81号 [2] - 报告期内无重大经营变化或重大影响事项 [7] - 公司半年度报告经董事会审议通过，利润分配预案尚需提交股东会审议 [1]

利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派发现金红利0.33元（含税）[1] - 分配总额为101,496,578.30元（含税）[1] - 分配总额占上半年归属于公司股东净利润的比例为28.34%[1] 分配基数与调整机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为分配基数[1] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额[1][2] - 总股本当前为3,075,653,888股[1] 财务基础 - 母公司期末可供分配利润为52.43亿元人民币[1] - 利润分配方案基于母公司可供分配利润制定[1] 决策程序 - 董事会于2025年8月27日审议通过利润分配方案[2] - 监事会于同日审议通过并认为方案符合公司长远发展战略[2] - 方案尚需提交股东会审议[2]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十七次会议于2025年8月27日以现场和通讯结合方式召开 应参会董事11人全部出席[1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发出 由董事长牟伟主持 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 董事会秘书出席会议 监事及高管人员列席会议 表决程序合法有效[1] 会议审议决议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》 董事、监事及高管签署书面确认意见 审计委员会已审议通过[1][2] - 全票通过取消监事会并修订《公司章程》及附件 需提交股东会审议[2] - 全票通过修订十九项公司治理制度 新增《内幕信息知情人登记管理制度》 取消关联交易控制委员会[2] - 七项制度包括《对外担保制度》《投资管理办法》等需提交股东会审议[2] 利润分配方案 - 通过2025年中期利润分配方案 每10股派发现金红利0.33元（含税）[2] - 按总股本3,075,653,888股计算 合计拟派发现金红利101,496,578.30元（含税）[2] - 本议案需提交股东会审议 关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决[2][3] 其他审议事项 - 全票通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告》[5] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东会的安排[5] - 所有议案表决结果均为11票同意 0票反对 0票弃权（除关联董事回避表决议案为8票同意）[1][2][3][5]

监事会会议召开情况 - 会议以现场结合通讯方式召开 应参会监事6人 实际参会监事6人 董事会秘书出席 公司高管人员列席 [1] - 会议由监事会主席锁旭升主持 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 2025年半年度报告审核意见 - 半年度报告编制审议程序符合法律 法规及《公司章程》规定 [1] - 报告内容格式符合证监会及交易所要求 真实反映公司2025年6月30日财务状况及半年度经营成果和现金流量 [1] - 未发现参与报告编制审议人员存在违反信息披露规定的行为 [1] - 监事会保证报告内容无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 并对真实性承担连带责任 [1] 公司治理结构变更 - 根据最新监管规定 公司不再设置监事会 监事会职权由董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》废止 公司制度中涉及监事会的条款不再适用 [2] - 现任监事职务自股东会审议通过议案之日起解除 此前监事会将继续履行监督职能 [2] 2025年中期利润分配方案 - 利润分配方案综合考虑公司实际经营 财务状况及长远发展因素 [2] - 方案符合法律法规 《公司章程》及股东回报规划规定 决策程序合法规范 [2] - 方案有利于促进公司可持续发展 维护全体股东长远利益 需提交股东会审议 [2]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月12日14:00在山东省日照市海滨二路81号公司会议室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东（证券代码600017）可参与表决 [5] 审议事项与投票规则 - 会议审议非累积投票议案 议案已通过第八届董事会第十七次会议及监事会第十四次会议审议 并于2025年8月28日通过指定媒体披露 [2][3] - 议案1为特别决议议案 议案3对中小投资者实行单独计票 无关联股东需回避表决 [4] - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次需完成身份认证 [4] 参会登记与安排 - 现场会议登记时间为2025年9月12日9:30-11:30 登记地点为公司证券部（山东省日照市海滨二路81号） [5][6] - 参会需携带身份证件及授权委托书（附件1） 法人股东需提供法定代表人资格证明 [5] - 会议联系人为王玲玲 联系电话0633-8387351 电子邮箱rzport@vip.163.com [6]