会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议通知于2024年12月17日发出[2] - 会议于2024年12月23日以通讯方式召开[2] - 应参会监事6人，实际参会6人[2] 议案审议 - 会议审议通过子公司投资港口供应链综合服务中心项目议案[3] - 议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

关联交易 - 全资子公司拟33,590.81万元购置投资标的[2] - 交易价款6个月内支付，支付后2日办手续[8] 关联方情况 - 产融发展日照公司注册资本63,636.36万元[5] - 2023年底资产总额427,141万元，净资产80,913万元[5] - 2023年营收16,840万元，净利润414万元[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过关联交易议案[11][12]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及 山东港口产城融合发展日照有限公司持有的 国贸中心H座地上房地产市场价值 资产评估报告 鲁正信评报字(2024)第 Z140 号 (本报告共一册,本册为第一册) 山东正源和信资产评估有限公司 二〇二四年十二月十六日 邮编: 250001 电话: 18678078046 地址: 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020001202400556 | | --- | --- | | 合同编号: | 鲁正信评合字(2024)第Z140号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鲁正信评报字(2024)第7140号 | | 报告名称: | 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及山东港口产城融合 发展日照有限公司持有的国贸中心H座地上房地产市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 335.908.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 山东正源 ...

人事变动 - 周涛申请辞去副总经理职务，方志磊申请辞去财务总监职务[3] - 董事会同意聘任张峰为副总经理，陈磊为财务总监，聘期至本届董事会任期届满[3] 人员信息 - 张峰曾任日照港多职，陈磊曾任日照港集团多财务相关职务[6][7] - 张峰和陈磊均未持股，无相关处罚和不得担任高管情形[7]

关于关联交易的审核意见 根据《公司章程》《董事会关联交易控制委员会实施细则》的要 求,公司董事会关联交易控制委员会召开会议,形成如下书面审核意 见: 日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会 关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案 经认真核查,我们认为上述关联交易事实清楚,是公司正常经营 发展之必需。上述关联交易内容真实,程序合法、有效,能够保证定 价公允,有利于提升公司持续经营能力,不存在损害公司及其股东利 益的情形。 我们同意上述议案,并同意将其提交公司董事会审议。 (下接签字页) l (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 汪 7 周 涛 (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 李旭修 汪 平 周 涛 日照港股 董事会关联交易控制 2024年12月20 李旭修 汪 平 周 涛 日 黃事。 控制委员会 联本 l 日照港 份有限 董事会关联交易控制委员会 2024年 2月20日 李旭修 l ( ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－029 日照港股份有限公司监事会 2024年12月18日 1 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 17 日收到监 事陈磊先生的书面辞职申请，陈磊先生因工作调整申请辞去公司第八届监事会监事 职务。 公司监事会接受了陈磊先生的辞职申请，其辞去监事职务未造成公司监事会人 数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响。其辞职报告自送达监 事会之日起生效。 陈磊先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 日照港股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

日照港股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00，日照港股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中 心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 22 日，公司在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2024-027）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董 事汪平先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监方志磊先生 共同出席了 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互 动交流和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理 如下： 1.请问公司今年三季度经营状况? 是否完成 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-027 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日至 11 月 28 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 11 月 29 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.70亿元，上年同期调整后为19.04亿元，同比增长13.99%；年初至报告期末营业收入62.76亿元，上年同期调整后为61.05亿元，同比增长2.79%[4] - 2024年前三季度营业总收入62.76亿元，较2023年同期的61.05亿元增长2.79%[16] - 2024年前三季度营业收入为52067697.87元，较2023年前三季度的2517237592.83元大幅下降[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，上年同期调整后为1.65亿元，同比增长22.11%；年初至报告期末为6.35亿元，上年同期调整后为6.83亿元，同比下降6.95%[4] - 2024年前三季度净利润7.33亿元，较2023年同期的7.75亿元下降5.34%[16] - 2024年前三季度净利润为27798531.82元，较2023年前三季度的280388144.43元有所下降[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，上年同期均为0.05元/股，同比增长40.00%；年初至报告期末均为0.21元/股，上年同期均为0.22元/股，同比下降4.55%[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.21元/股，较2023年同期的0.22元/股略有下降[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.51%，上年同期调整后为1.10%，增加0.41个百分点；年初至报告期末为4.68%，上年同期调整后为4.48%，增加0.20个百分点[4] 资产情况 - 报告期末总资产较上年度末增长0.46%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长3.47%[4] - 截至2024年9月30日，流动资产合计3,119,714,405.28元，较2023年12月31日的2,848,853,045.84元有所增加[12][14] - 截至2024年9月30日，非流动资产合计36,373,494,954.59元，较2023年12月31日的36,462,643,785.32元略有减少[14] - 截至2024年9月30日，资产总计39,493,209,359.87元，较2023年12月31日的39,311,496,831.16元有所增加[14] - 2024年9月30日应收账款为701,617,261.31元，较2023年12月31日的519,779,729.42元有所增加[12] - 2024年9月30日存货为182,089,076.55元，较2023年12月31日的154,305,527.26元有所增加[12] - 2024年9月30日货币资金为111281334.74元，较2023年12月31日的279237315.10元减少[21] - 2024年9月30日应收账款为12210931.94元，较2023年12月31日的2734259.33元增加[21] - 2024年9月30日其他应收款为373238313.06元，较2023年12月31日的617070876.78元减少[21] - 2024年9月30日合同资产为5001304.00元，较2023年12月31日的3224564.35元增加[21] - 2024年9月30日资产总计为13197516811.63元，较2023年12月31日的13583661281.11元减少[21] 负债情况 - 截至2024年9月30日，流动负债合计8,565,244,485.76元，较2023年12月31日的9,742,076,410.70元有所减少[14] - 截至2024年9月30日，非流动负债合计14,192,988,035.87元，较2023年12月31日的13,419,539,119.04元有所增加[14] - 2024年9月末负债合计235.23亿元，较期初的238.82亿元略有下降[15] - 2024年9月30日负债合计为1489642419.09元，较2023年12月31日的1702554672.15元减少[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为18.92亿元，上年同期调整后为21.48亿元，同比下降11.90%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额18.92亿元，较2023年同期的21.48亿元下降12.83%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-19.36亿元，较2023年同期的-50.94亿元有所改善[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计42.15亿元，较2023年同期的81.06亿元大幅减少[19] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 22594619.11元，较2023年的2926831261.18元大幅减少[20] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 66902350.92元，较2023年的 - 19983988.97元减少[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计56994673.08元，2023年同期为2406013835.88元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计117819212.93元，2023年同期为1855576184.04元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 60824539.85元，2023年同期为550437651.84元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计585760076.43元，2023年同期为178417217.16元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计300282350.00元，2023年同期为3453965244.06元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为285477726.43元，2023年同期为 - 3275548026.90元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计7391104.60元，2023年同期为6990385032.29元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计400554124.14元，2023年同期为4356237679.93元[28] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 393163019.54元，2023年同期为2634147352.36元[28] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 168509832.96元，2023年同期为 - 90963022.70元[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1.02亿元，年初至报告期末为1.09亿元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为98323户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[8] - 前十大股东中，山东港口日照港集团有限公司持股比例为43.58%，中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为5.45%[8] - 前十大股东中，山东能源集团有限公司持股167,550,785股，中央汇金资产管理有限责任公司持股56,667,400股，香港中央结算有限公司持股46,038,095股[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,238,300股，比例0.07%，期末持股21,148,400股，比例0.69%[10] - 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计2,067,500股，比例0.07%，期末持股11,752,100股，比例0.38%[11] 企业合并情况 - 2023年公司收购烟台港股份有限公司持有的中国烟台外轮代理有限公司53%股权，属于同一控制下企业合并[5] 所有者权益及其他权益情况 - 2024年9月末所有者权益合计159.71亿元，较期初的154.29亿元有所增加[15] - 2024年9月末递延收益1.14亿元，较期初的0.70亿元有所增加[15] - 2024年9月末专项储备1.49亿元，较期初的1.22亿元有所增加[15]

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：日照港股份有限公司 北京市君合（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）受日照港股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中国现行法律、行政法规、规章和规 范性文件（以下统称"法律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括 中国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规）以及《日照港股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）有关事宜出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了本次股东大会现场会议， 并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2587-0765 | ...