财务业绩表现 - 营业收入同比下降13.88%至43.78亿元[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.17%至3.08亿元[23] - 加权平均净资产收益率下降2.91个百分点至3.00%[24] - 基本每股收益同比下降46.24%至0.100元/股[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损4512万元[27] - 公司2015年归属于母公司净利润3.08亿元，同比下降46.17%[53] - 2015年实际营业收入43.78亿元，仅达成年度计划51.38亿元的85.20%[90] - 2015年实际利润总额4.59亿元，仅达成年度计划8.75亿元的52.39%[90] - 2015年公司归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元，较2014年的5.73亿元下降46.2%[103][104] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为8.02亿元，2014年同比下降28.6%[104] 现金流与费用 - 经营活动产生的现金流量净额微增1.93%至11.43亿元[23] - 公司2015年财务费用2.35亿元，同比下降10.92%[54][64] - 公司2015年投资活动现金流量净流出15.41亿元，同比增加5.17%[54] - 货币资金减少至6.85亿元，较年初下降32.08%，主要因2014年末发行5亿元短期融资券导致基数较高[66][69] - 其他应收款增至0.88亿元，同比上升157.51%，主因支付海关监管区外保证金6,500万元[66][69] - 其他流动资产增至1.66亿元，同比大幅增长467.00%，系控股子公司理财产品余额增加1.3亿元[66][69] 吞吐量业务表现 - 公司业务吞吐量和经营业务出现下滑[5] - 2015年公司完成吞吐量20910万吨，同比下降10.53%[45][46] - 金属矿石与煤炭及制品吞吐量占比达72.24%[33] - 金属矿石吞吐量12285万吨，同比下降13.32%，其中外贸同比下降12.98%，内贸同比下降16.67%[46] - 煤炭及制品吞吐量2820万吨，同比下降8.46%，其中外贸同比下降22.80%，内贸同比增长3.76%[46] - 粮食吞吐量1257万吨，同比增长7.72%[45] - 钢铁吞吐量863万吨，同比增长14.13%[45] - 非金属矿石吞吐量378万吨，同比增长43.78%[45] - 公司2015年内外贸货物吞吐量合计20,910万吨，同比下降10.53%[50] - 2015年实际完成货物吞吐量2.09亿吨，仅达成年度计划2.34亿吨的89.36%[90] 业务收入构成 - 公司2015年装卸业务收入35.02亿元，同比下降14.10%[57] - 公司2015年堆存业务收入1.25亿元，同比下降31.35%[57] - 公司前五大客户营业收入占比16.80%[60] 资产与投资活动 - 总资产同比增长5.88%至185.96亿元[23] - 在建工程增至39.03亿元，同比增长14.19%，西港四期等工程新增投资超10亿元[66][69] - 短期借款增至8.98亿元，同比上升79.67%，反映融资规模扩大[66] - 对外股权投资1.43亿元，同比增加50.46%，包括对山钢码头增资9,000万元等[72] - 2015年公司固定资产投资完成14.97亿元，其中基本建设投资14.68亿元[47] - 2015年固定资产投资14.97亿元，仅达成年度计划25.62亿元的58.43%[90] - 2015年对外股权投资1.43亿元，超出年度计划1.3亿元的9.95%[90] 关联交易与担保 - 公司不存在被控股股东非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司向日照港集团提供水电暖综合服务实际发生额6200.95万元，超出预计额5300万元约17%[117] - 公司向兖州煤业提供港口装卸服务实际发生额3263.22万元，低于预计额4500万元约27.5%[117] - 公司接受日照港集团航道维护及港口保安服务实际发生额1220万元，与预计额完全一致[118] - 公司租赁日照港集团土地使用权实际发生额2544.58万元，与预计额完全一致[119] - 公司租赁日照港集团岚山公司土地使用权实际发生额6676.31万元，与预计额完全一致[119] - 裕廊公司向日照港集团支付泊位使用费实际发生256.61万元，低于预计额818.29万元约68.6%[120] - 公司代收日照港集团铁路包干费实际发生15119万元，低于预计额20000万元约24.4%[121] - 山东港湾承建公司铁路空车牵出线工程实际收款14640.75万元，占合同金额52756.24万元的27.8%[122] - 山东港湾承建矿石码头工程实际收款1000万元，占合同金额53861.71万元的1.9%[122] - 山东港湾承建焦炭码头管网工程实际收款2000万元，占合同金额5858.8万元的34.1%[122] - 公司对外担保余额合计为300万元，占净资产比例为0.03%[126] - 公司对参股公司枣临铁路提供担保金额为450万元（240万+210万）[126] - 枣临铁路公司未按期归还借款总额为1亿元[127] - 公司需承担连带责任担保的最高金额为300万元[127] - 担保逾期金额为300万元，均为关联方担保[126] - 报告期内无对子公司担保发生额[126] 融资与理财 - 公司发行5亿元人民币短期融资券利率4.23%期限366天[133] - 公司委托理财总额为1.3亿元，均为保本型产品[128] - 建设银行理财产品金额2000万元，年化收益率4.01%[128] - 农业银行理财产品金额1.1亿元，约定年化收益率2.9%[128] - 所有委托理财均未到期，未发生实际收益[128] - 子公司山钢码头公司使用自有资金1.1亿元人民币购买年化收益率2.9%的保本理财产品[130] - 公司2014年临时借用闲置募集资金4亿元人民币已全部归还[132] - 2015年11月再次借用闲置募集资金3.5亿元人民币补充流动资金尚未归还[132] - 公司发行"11日照港"公司债券总额5亿元人民币，票面利率5.60%[194] - "11日照港"债券余额为4.98亿元人民币[193] - 公司支付"11日照港"2015年利息2800万元人民币[194] - 公司发行"13日照港"公司债券总额10亿元人民币，票面利率6.15%[194] - "13日照港"债券余额为9.96亿元人民币[193] - 公司支付"13日照港"2015年利息6150万元人民币[194] - "11日照港"实际募集资金净额4.93亿元人民币[198] - "13日照港"实际募集资金净额9.90亿元人民币[199] - "11日照港"信用评级维持AA+，评级展望稳定[200] - "13日照港"信用评级为AAA，评级展望稳定[200] 利润分配与公积金 - 公司2015年末可供股东分配利润为3,330,286,081.59元[5] - 公司2015年末资本公积金余额为3,059,908,972.20元[5] - 2015年度利润不分配且资本公积金不转增股本[5] - 2015年度未进行现金分红，合并报表归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元[103] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元，共计派发股利1.23亿元，占合并报表净利润的21.49%[101][104] - 公司2015年度未进行现金分红，因行业市场低迷且业务量下滑[106] 公司股权与股东 - 非公开发行股票4.4502亿股于2015年4月12日解除限售[138][139] - 国有法人持股4.1193亿股解除限售后无限售流通股占比提升至100%[138] - 年末国有股东仍有6378.2047万股股份处于冻结状态[140] - 报告期末普通股股东总数为193,413户[146] - 年度报告披露前一月末普通股股东总数减少1,836户至195,249户[146] - 日照港集团有限公司为第一大股东，持股1,280,207,319股，占比41.62%[148] - 兖矿集团有限公司持股167,550,785股，占比5.45%，报告期内减持18,964,015股[148] - 淄博矿业集团有限责任公司持股72,199,200股，占比2.35%[148] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股57,901,400股，占比1.88%，报告期内增持57,901,400股[148] - 天治基金－民生银行－复兴灵活配置1号资产管理计划持股45,359,084股，占比1.47%，报告期内增持45,359,084股[148] - 山东钢铁集团有限公司持股40,442,288股，占比1.31%[149] - 中国华融资产管理股份有限公司持股37,892,900股，占比1.23%，报告期内减持21,607,100股[149] - 龚志娟持股33,696,863股，占比1.10%[149] - 日照港集团岚山港务有限公司持股27,198,450股，占比0.88%，报告期内减持52,795,109股[149] - 邯郸钢铁集团有限责任公司持股18,382,858股，占比0.60%[149] - 日照港集团完成股份增持计划，累计增持1646.7196万股，总市值1.1亿元人民币[110] - 兖矿集团完成股份增持计划，累计增持452.92万股，总市值3000万元人民币[110] 管理层与治理 - 公司董事长杜传志因公出差未出席董事会[4] - 公司董事兼总经理王建波报告期内税前报酬总额为55.88万元[158] - 公司董事兼常务副总经理臧东生报告期内税前报酬总额为55.88万元[158] - 公司职工监事张茂宗报告期内税前报酬总额为56.18万元[159] - 公司职工监事孙少波报告期内税前报酬总额为5.58万元[159] - 公司职工监事张春生报告期内税前报酬总额为20.64万元[159] - 公司职工监事杨君田报告期内税前报酬总额为23.41万元[159] - 公司副总经理秦聪明报告期内税前报酬总额为29.46万元[159] - 公司财务总监石汝欣报告期内税前报酬总额为27.85万元[159] - 公司董事会秘书余慧芳报告期内税前报酬总额为27.87万元[159] - 公司所有董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额合计为342.75万元[159] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计342.75万元[164] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会及监事会办公室分别审议[163] - 公司不存在拖欠董事、监事及高级管理人员报酬的情况[164] - 公司高级管理人员实行年薪制，由基础年薪和效益年薪构成[163] - 公司内部董事实行年薪制，由基础年薪和效益年薪构成[163] - 公司职工监事按岗位确定薪酬并领取职工监事津贴[163] - 公司外部董事及外部监事不在公司领取薪酬[163] - 公司独立董事发放年度津贴[163] - 公司监事赵光明因工作调动离任[165] - 公司职工监事孙少波因工作原因离任[165] - 报告期内召开股东大会3次、董事会5次、监事会5次，共审议37项议案[172] - 内幕信息知情人登记4批次94人次[174] - 发现财务报告内部控制重要缺陷1项并完成整改[173] - 薪酬政策与经营效益挂钩并建立定期评估机制[167] - 培训体系涵盖新员工入职、业务提升及安全管理等模块[168] - 年内召开董事会会议5次其中现场会议3次占比60%通讯方式召开会议2次占比40%[182] - 董事会审计委员会召开4次会议审议17项议案[184] - 董事会关联交易控制委员会召开3次会议审议日常经营性关联交易等事项[185] - 董事会战略委员会召开1次会议研究铁矿石煤炭吞吐量地位及资本运作策略[184] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议核查2014年董事及高管薪酬执行情况[185] - 公司披露《2015年度内部控制评价报告》并获得标准无保留意见审计报告[190] - 高管薪酬实行年薪制由基础年薪和效益年薪构成与经营业绩挂钩[189] - 公司保持业务人员资产机构财务独立性不存在同业竞争[188] - 监事会确认公司经营稳定内部控制健全无重大风险异议[186][187] - 所有董事均未出现连续两次未亲自参加会议情况[180] 员工与人力资源 - 公司员工总数5,389人，其中母公司员工5,059人，主要子公司员工330人[166] - 生产人员占比71.2%（3,836人），技术人员占比7.0%（379人），行政人员占比13.9%（747人）[166] - 本科及以上学历员工占比29.9%（研究生101人，本科1,509人）[166] - 中专及以下学历员工占比39.3%（2,119人）[166] - 公司承担费用的离退休职工108人[166] - 公司2015年全员劳动生产率增长7.2%，能源综合单耗下降4.26%[52] 审计与合规 - 公司审计报告为标准无保留意见[4] - 公司聘任中准会计师事务所，财务审计报酬90万元人民币[112] - 公司内部控制审计报酬25万元人民币[112] - 公司未发现存在对未来发展战略产生不利影响的重大风险[8] 市场与行业环境 - 2015年中国GDP同比增长6.9%，进出口总值同比下降7%[42] - 2015年中国GDP增速降至6.9%，进出口总额增速显著回落，出口下降2.8%，进口下降14.2%[71] - 规模以上沿海港口货物吞吐量仅增长1.1%，其中原油吞吐量增长10.3%，金属矿石下降0.2%[71] - 2015年全国沿海规模以上港口货物吞吐量78.4亿吨，同比增长1%，增速较上年同期回落4.6个百分点[79] - 日照港全港货物吞吐量达3.37亿吨同比增长0.6%[35] - 日照港2015年1-11月货物吞吐量3.09亿吨，同比增速为0%[80] - 青岛港2015年货物吞吐量4.85亿吨，同比增长3.5%，集装箱吞吐量1827万TEU[82] - 连云港港2015年货物吞吐量2.11亿吨，同比增长0.3%，集装箱吞吐量500万TEU[83] - 2015年上海港1-11月吞吐量5.94亿吨，同比下滑3.1%[80] - 面临宏观经济风险包括经济增速放缓、产业结构调整及人民币贬值趋势对港口运输的持续影响[97] - 行业竞争风险导致港口装卸收费标准长期处于较低水平，维持市场份额难度加大[97] 战略规划与目标 - 公司目标到2020年实现年货物吞吐量超过4.3亿吨[88] - 公司目标到2020年集装箱年吞吐量超过500万TEU[88] - 公司目标到2020年原油年吞吐量超过8000万吨[88] - 公司计划新增6座超大型深水泊位，新增设计通过能力超过9500万吨[88] - 公司计划使大额成本较"十二五"末下降5%以上，顾客满意度提高5%以上[89] - 公司加快推进石臼港区西区四期工程、南区1-6通用泊位工程及40万吨矿石码头等重大项目建设[96] - 加强成本管控，压缩管理费用和可变成本，努力提高收入和盈利水平[95] 资金需求与融资计划 - 公司2016年资金需求较紧张[5] - 2016年公司资金需求包括借款总额36.50亿元，其中流动资金贷款及其他融资27.35亿元，项目贷款9.15亿元[93] - 公司通过非公开发行股票募集资金、债务融资及其他再融资活动满足资金需求[93] - 公司2016年计划固定资产投资9.16亿元人民币[106] - 公司2016年计划股权投资11.24亿元人民币[106] 基础设施与能力 - 公司年通过能力为12662万吨[37] - 公司总堆存能力为4500万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为350万吨，矿石专业化堆场堆存能力为1194万吨[38] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为380万元[29] 对外投资与股权关系 - 公司收购岚北公司40%股权，出资4,000万元[49] - 公司出资4000万元受让日照港岚北港务有限公司40%股权[74] - 公司持有日照中联港口水泥有限公司30%股权，注册资本10000万元[74] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权，注册资本30000万元[74] - 公司持有东平铁路有限责任公司24%股权，注册资本66410万元[74] - 公司持有枣临铁路有限责任公司3%股权，注册资本100000万元[74] - 公司与中交天津航道局签署三项工程合同总金额合计4.2328亿元人民币[131] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入32.97亿元人民币，同比下降14.61%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3.53亿元人民币，同比下降38.02%[6] - 前三季度营业总收入33.0亿元，较上年同期38.6亿元下降14.6%[32] - 前三季度净利润3.99亿元，较上年同期6.84亿元下降41.6%[32] - 归属于母公司所有者的净利润3.53亿元，较上年同期5.70亿元下降38.0%[32] - 第三季度营业收入为9.10亿元人民币，较上年同期10.21亿元下降10.9%[35] - 年初至报告期末营业收入为27.03亿元人民币，较上年同期30.72亿元下降12.0%[35] - 第三季度净利润为1.04亿元人民币，较上年同期2.71亿元下降61.6%[35] - 年初至报告期末净利润为3.08亿元人民币，较上年同期5.55亿元下降44.5%[35] - 第三季度基本每股收益为0.041元/股，较上年同期0.055元下降25.5%[33] - 年初至报告期末基本每股收益为0.115元/股，较上年同期0.185元下降37.8%[33] - 第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.27亿元人民币，较上年同期1.68亿元下降24.4%[33] - 年初至报告期末综合收益总额为3.99亿元人民币，较上年同期6.84亿元下降41.6%[33] - 加权平均净资产收益率3.51%，同比下降2.34个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 第三季度财务费用为5189万元人民币，与上年同期5198万元基本持平[35] 各业务线吞吐量表现 - 货物吞吐量1.58亿吨，同比下降13.29%[10] - 金属矿石吞吐量9106万吨，同比下降17.95%[10] - 煤炭及制品吞吐量2078万吨，同比下降18.04%[10] - 粮食吞吐量1020万吨，同比增长16.14%[10] - 钢铁吞吐量665万吨，同比增长19.58%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8.75亿元人民币，同比下降2.64%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.1%至30.28亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.6%至8.75亿元[39] - 投资活动现金流出同比下降18.5%至10.32亿元[39] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降19.5%至10.19亿元[39] - 取得借款收到的现金同比下降40.8%至12.21亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降56.2%至4.15亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.6%至12.67亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额同比上升30.3%至6.50亿元[41] - 母公司投资活动现金流出同比下降17.9%至9.65亿元[42] - 母公司筹资活动现金流量净额同比下降30.5%至6.19亿元[42] - 筹资活动现金流量净额减少53181.59万元，同比下降56.17%，因上年发行10亿元公司债券[12][19] 资产和负债变化 - 公司总资产185.55亿元人民币，较上年度末增长5.64%[6] - 货币资金期末余额12.67亿元，较年初增长25.6%[25] - 固定资产期末余额103.96亿元，较年初增长5%[25] - 短期借款期末余额5.37亿元，较年初增长7.4%[26] - 公司总资产从年初151.79亿元增长至期末162.02亿元，增幅6.7%[29][30] - 流动资产合计由年初20.22亿元增至期末24.87亿元，增幅23.0%[29] - 货币资金从年初5.88亿元增至期末9.22亿元，增幅56.8%[28] - 应收账款从年初5.32亿元增至期末6.84亿元，增幅28.7%[28] - 短期借款从年初4.50亿元增至期末4.87亿元，增幅8.2%[29] - 长期股权投资从年初19.10亿元微增至期末19.12亿元[29] - 固定资产从年初71.84亿元增至期末77.80亿元，增幅8.3%[29] - 其他非流动资产减少11436.7万元，同比下降68.75%，因生产调度中心成品房转入固定资产核算[12][15] - 其他流动负债增加50000万元，同比增长100%，因发行5亿元银行间市场短期融资券[12][15] - 应付职工薪酬增加3661.66万元，同比增长37.25%，因计提未缴纳的企业年金及职工教育经费[12][15] - 应付账款增加4959.01万元，同比增长50.9%，因计提未结算的装卸业务费用[12][15] 投资收益变化 - 投资收益减少470.43万元，同比下降65.68%，因上年同期处置港机公司股权确认收益[12][16] - 第三季度投资收益为276万元人民币，较上年同期1.45亿元下降98.1%[35] 股东增持计划 - 控股股东计划增持市值不低于1.1亿元，兖矿集团计划增持3000万元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.03亿元人民币，同比下降15.74%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元人民币，同比下降43.69%[23] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降46.15%[21] - 加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降1.91个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.07元/股，同比下降46.15%[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降1.89个百分点[21] - 营业收入22.03亿元同比下降15.74%[26][28] - 净利润2.59亿元同比下降46.47%[26] - 归属于母公司净利润2.26亿元同比下降43.69%[26] - 营业收入同比下降15.7%，从26.14亿元降至22.03亿元[97][98] - 净利润同比下降46.5%，从4.83亿元降至2.59亿元[98] - 基本每股收益从0.13元下降至0.07元，降幅46.2%[98] - 营业收入为17.93亿元人民币，同比下降12.5%[99] - 净利润为2.04亿元人民币，同比下降28.2%[99] - 公司综合收益总额本期为2.59亿元人民币[103] - 综合收益总额为483,136,153.05元[105] - 公司本期综合收益总额为2.84亿元人民币[108] - 营业收入为1,117,686,182.41元[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为14.10亿元人民币，同比下降7.1%[99] - 财务费用为9659万元人民币，同比下降8.8%[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.60亿元人民币，同比上升24.27%[23] - 经营活动现金流量净额6.60亿元同比增长24.27%[28] - 经营活动现金流量净额为6.60亿元人民币，同比上升24.3%[100] - 投资活动现金流量净流出7.16亿元人民币，同比改善20.5%[100] - 筹资活动现金流入10.65亿元人民币，同比下降46.1%[100] - 支付的各项税费为1.04亿元人民币，同比下降39.9%[100] - 购建固定资产等支付现金7.16亿元人民币，同比下降23.8%[100] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长68.6%至5.247亿元[101] - 销售商品提供劳务收到的现金增长3.5%至16.759亿元[101] - 购买商品接受劳务支付的现金减少9.2%至6.282亿元[101] - 支付各项税费大幅减少52.2%至5717万元[101] - 投资活动现金流出净额改善23.9%至-6.513亿元[101] - 取得借款收到的现金减少41.1%至10.15亿元[101] - 偿还债务支付的现金大幅减少79.0%至1.399亿元[101] - 母公司期末现金及现金等价物余额增长70.3%至10.941亿元[102] - 母公司筹资活动现金流量净额为6.324亿元[102] - 母公司现金及现金等价物净增加额增长74.7%至5.058亿元[102] 各条业务线表现 - 货物吞吐量10,591万吨同比下降17.94%[26] - 煤炭吞吐量1,402万吨同比下降20.25%[26] - 金属矿石吞吐量5,918万吨同比下降23.74%[26] - 钢铁吞吐量409万吨同比增长14.84%[26] - 外贸货物吞吐量7,910万吨同比下降19.56%[26] - 港口服务收入包括装卸收入、堆存收入和港务管理收入[196] - 出港船舶装卸费、堆存费、货物港务费及停泊费系解缆费在整船装船完毕后确认收入[197] - 进港船舶向船方收取费用在整船卸船完毕后确认收入[197] - 进港船舶向货方收取费用在收货人提货时确认收入实现[197] - 资产经营租赁业务在承租方应支付租金且未明确拒付时确认收入[198] 固定资产投资和项目进展 - 固定资产投资8.18亿元完成年度计划31.93%[27][34] - 2011年非公开发行募集资金净额为140,997.24万元人民币[41] - 截至报告期末累计使用募集资金102,336.53万元人民币，占募集资金总额的72.6%[41][42] - 尚未使用募集资金总额为40,864.69万元人民币（含利息收入2,203.97万元）[41] - 募集资金项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程实际投入102,336.53万元，完成进度69.82%[42] - 募集资金项目本期产生收益-13.16万元，远低于预计收益2,811.5万元[42] - 非募集资金项目石臼港区西区四期工程累计投入154,136.69万元，完成进度67.87%[45] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司裕廊公司（持股70%）本期净利润3,684.44万元人民币[43] - 参股公司岚山万盛（持股50%）本期净利润4,126.01万元人民币[43] - 参股铁路公司东平铁路和枣临铁路分别亏损2,278.1万元和9,491.59万元[43] - 控股子公司裕廊公司实收资本11.7亿元持股比例70%投资额8.442167亿元[116] - 控股子公司岚山万盛实收资本4.3亿元持股比例50%投资额3.465737亿元[116] - 联营企业山钢码头公司实收资本1亿元持股比例45%投资额4500万元[116] 关联交易 - 公司与日照日青集装箱码头有限公司签署码头堆场租赁协议年租赁金额641.78万元[54] - 公司向日照港集团有限公司提供综合服务年预计金额5300万元1-6月实际发生3076.85万元[54][55] - 公司向山东临港国际货运有限公司提供港口装卸服务年预计金额6600万元1-6月实际发生2012.42万元[54][55] - 公司向兖州煤业股份有限公司提供港口装卸服务年预计金额4500万元1-6月实际发生1972.62万元[56] - 公司接受日照港集团有限公司综合服务年预计金额1220万元1-6月实际发生610万元[57] - 公司接受日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司综合服务年预计金额1300万元1-6月实际发生692.74万元[57] - 公司租赁日照港集团有限公司土地使用权年预计金额2544.58万元1-6月实际发生1272.29万元[58] - 公司租赁日照港集团岚山港务有限公司土地使用权年预计金额6676.31万元1-6月实际发生3338.16万元[58] - 公司代收日照港集团有限公司铁路包干费年预计金额20000万元1-6月实际发生6935.11万元[60] - 公司与山东港湾签署石臼港区货场及道路改造工程合同金额1660.5857万元1-6月实际支付1660.5857万元[61] 担保和承诺事项 - 公司为参股子公司枣临铁路提供两笔担保，金额分别为240万元和210万元[63] - 其中一笔240万元担保发生逾期，截至报告期末逾期金额为180万元[63] - 报告期末公司对外担保余额合计390万元（不包括对子公司担保）[63] - 公司担保总额为390万元，占净资产比例仅为0.035%[63] - 公司所有担保均为关联方担保，总金额390万元[63] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况[63] - 报告期内公司未发生对子公司担保，相关担保余额为0[63] - 控股股东日照港集团承诺自2015年7月9日起六个月内增持公司股份市值不低于11000万元[67] - 持股5%以上股东兖矿集团承诺同期增持公司股份市值为3000万元[67] 股东和股权结构 - 2012年非公开发行股份限售承诺已于2015年4月13日履行完毕[66] - 公司非公开发行的人民币普通股（A股）445,022,228股于2015年4月12日限售期满并解除限售上市流通[76] - 报告期末公司股份总数为3,075,653,888股，其中无限售条件流通股份占比100%[75] - 报告期末公司有限售条件股份数量为0股，较期初减少445,022,228股[75] - 报告期末公司股东总数为232,366户[79] - 日照港集团有限公司为公司第一大股东，持股1,263,740,123股，占比41.09%[81] - 兖矿集团有限公司报告期内减持23,493,215股，期末持股163,021,585股，占比5.30%[81] - 海鑫钢铁集团有限公司持有股份25,736,001股全部处于质押状态[81] - 截止2015年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会[77] - 日照港集团有限公司持有股份中有59,143,867股处于冻结状态[81] - 公司于2006年公开发行2.3亿股普通股[109] - 公司设立时股本为4亿股[109] - 2007年11月公司发行分离交易可转换债券880万张（面值100元/张）并派发认股权证6160万份[110] - 2008年9月公司以资本公积转增股本每10股转增10股转增后总股本达12.6亿股[110] - 2008年12月认股权证行权认购59.204万股行权后总股本增至12.6059204亿股[110] - 2009年8月非公开发行2.4951亿股发行后总股本达15.1010204亿股[111] - 2010年8月资本公积转增股本每10股转增5股转增7.5505102亿股转增后总股本22.6515306亿股[111] - 2011年4月非公开发行3.654786亿股发行后总股本增至26.3063166亿股[111] - 2012年4月非公开发行4.45022228亿股发行后总股本达30.75653888亿股[111] 利润分配和分红 - 公司2015年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[4] - 公司2014年度分红方案实施每股派现0.04元，总分红金额123,026,155.52元[48] - 公司利润分配金额为1.33亿元人民币[103] - 利润分配减少128,576,155.52元[105] - 利润分配减少1.23亿元人民币[106] 募集资金使用 - 公司于2014年5月15日临时借用闲置募集资金40,000万元补充流动资金，并于2015年5月11日全部归还[72] 会计政策和估计 - 公司合并方发生的中介费用及相关管理费用计入当期损益[123] - 与发行权益性工具相关的交易费用冲减资本公积 不足时依次冲减盈余公积和未分配利润[123] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[125] - 非同一控制下合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入营业外收入[125] - 合并财务报表编制时对非同一控制下取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[128][129] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示为"少数股东权益"[128] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强且价值变动风险很小的投资[130] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算 汇兑差额一般计入当期损益[133] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中列入"其他综合收益"单独列示[134] - 处置境外经营时相关外币报表折算差额全部或按比例转入处置当期损益[134] - 单项金额重大应收款项标准为资产负债表日余额达到500万元人民币以上[142] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为3%[144] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[144] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[144] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为40%[144] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为80%[144] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[144] - 其他应收款各账龄段坏账计提比例与应收账款完全一致[144] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提采用成本与可变现净值孰低计量[148] - 存货发出计价采用加权平均法[147] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[150] - 持有待售资产需满足公司已作出处置决议、签订不可撤销转让协议及一年内完成转让的条件[151] - 持有待售固定资产的预计净残值调整反映公允价值减处置费用且不超过原账面价值[152] - 长期股权投资初始成本中现金支付方式以实际购买价款及相关费用确定[153] - 债务重组取得的长期股权投资按《企业会计准则第12号》确定初始成本[154] - 成本法核算长期股权投资按初始成本计价且现金股利确认为当期投资收益[155] - 权益法核算时初始成本小于应享份额的差额计入当期损益[155] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[163] - 处置长期股权投资时账面价值与实际价款差额计入当期损益[162] - 丧失共同控制或重大影响时公允价值与账面价值差额计入当期损益[162] - 港务设施折旧年限40年残值率5%年折旧率2.38%[165] - 库场设施折旧年限20年残值率5%年折旧率4.71%[165] - 电动固定机械折旧年限12年残值率5%年折旧率7.92%[165] - 内燃流动机械折旧年限8年残值率5%年折旧率11.88%[165] - 辅助机器设备折旧年限10年残值率5%年折旧率9.5%[165] - 车辆折旧年限6年残值率5%年折旧率15.83%[166] - 土地使用权摊销年限50年采用直线法[174] - 海域使用权摊销年限50年采用直线法[174] - 软件资产摊销年限10年采用直线法[175] - 借款费用资本化中断时间阈值设定为连续超过3个月[172] - 长期待摊费用按受益期限分期摊销 未摊销项目若无法使以后会计期间受益则全部转入当期损益[179] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[180] - 设定提存计划应缴存金额在服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[181] - 设定受益计划净负债或净资产变动中服务成本和利息净额计入当期损益 重新计量部分计入其他综合收益且不可转回损益[181] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时孰早日确认负债并计入当期损益[182] - 其他长期福利按设定提存或受益计划处理 重新计量变动计入当期损益或相关资产成本[183] - 预计负债按履行现时义务所需支出的最佳估计数初始计量 资产负债表日需复核调整账面价值[184][186] - 以权益结算股份支付按授予日公允价值计量 等待期内按直线法计入成本费用[187] - 以现金结算股份支付按负债公允价值计量 等待期内按最佳估计计入成本费用并增加负债[187] - 收入确认需满足风险报酬转移等五项条件 递延收款按公允价值确认收入[194] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分摊[199] - 名义金额计量的政府补助直接计入当期损益[199] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益[200] - 与收益相关政府补助用于补偿已发生费用的直接计入当期损益[200] 投资收益 - 投资收益为2574万元人民币，同比改善234.8%[99] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为100.30亿元人民币，较上年度末增长0.88%[23] - 总资产为184.67亿元人民币，较上年度末增长5.14%[23] - 公司货币资金期末余额为14.456亿元人民币，较期初10.09亿元增长43.3%[91] - 应收账款期末余额为6.601亿元人民币，较期初6.081亿元增长8.5%[91] - 短期借款期末余额为6.87亿元人民币，较期初5亿元增长37.4%[92] - 其他流动负债期末余额为10亿元人民币，较期初5亿元增长100%[92] - 长期借款期末余额为27.309亿元人民币，较期初26.568亿元增长2.8%[92] - 应付债券期末余额为14.918亿元人民币，较期初14.895亿元基本持平[92] - 归属于母公司所有者权益合计为100.295亿元人民币，较期初99.42亿元增长0.9%[92] - 未分配利润期末余额为34.739亿元人民币，较期初33.709亿元增长3.1%[92] - 固定资产期末余额为105.756亿元人民币，较期初98.996亿元增长6.8%[91] - 在建工程期末余额为33.285亿元人民币，较期初34.184亿元下降2.6%[91] - 公司总资产从年初151.79亿元增长至期末160.98亿元，增幅6.1%[

收入和利润（同比） - 营业收入为11.51亿元人民币，同比下降13.41%[5] - 营业总收入同比下降13.4%至11.51亿元，较上年同期13.29亿元减少1.78亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币，同比下降24.54%[5] - 净利润同比下降28.7%至1.51亿元，较上年同期2.12亿元减少0.61亿元[31] - 归属于母公司股东的净利润同比下降24.5%至1.30亿元，较上年同期1.72亿元减少0.42亿元[31] - 公司净利润为101.36百万元，同比下降26.9%[34] - 基本每股收益为0.042元/股，同比下降25.00%[5] - 基本每股收益同比下降25%至0.042元/股，较上年同期0.056元减少0.014元[31] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较去年同期减少0.5个百分点[5] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降11.9%至8.52亿元，较上年同期9.67亿元减少1.15亿元[30] - 财务费用同比下降10.7%至5826万元，较上年同期6523万元减少697万元[30] - 所得税费用2326.64万元，同比下降16.9%[34] - 营业税金及附加同比减少因应交增值税下降[16] - 资产减值损失同比增加因应收账款坏账准备增加[16] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.51亿元人民币，同比大幅增长134.73%[5] - 经营活动现金流量净额为250.93百万元，同比增长134.7%[37][38] - 母公司经营活动现金流量净额183.98百万元，同比增长249.3%[41] - 经营活动现金流量净额同比增加因购买商品支付现金下降[17] - 购买商品接受劳务支付现金400.07百万元，同比下降22.1%[38] - 营业收入现金流入963.50百万元，同比下降6.2%[37] - 投资活动现金流量净流出457.34百万元，同比改善22.1%[38] - 筹资活动现金流量净额为278.45百万元，同比下降79.6%[38] - 筹资活动现金流量净额同比减少因2014年3月发行10亿元公司债券[18] - 期末现金及现金等价物余额1081.04百万元，同比下降35.9%[39] 吞吐量业务表现（同比） - 公司完成货物吞吐量5,484万吨，同比下降13.33%[10] - 金属矿石吞吐量3,169万吨，同比下降17.63%[10] - 煤炭及制品吞吐量693万吨，同比下降21.1%[10] 资产负债项目变化 - 短期借款增加1.98亿元人民币至6.98亿元，增幅39.6%[12] - 短期借款较年初增加39.6%至6.98亿元[13][24] - 短期借款同比增长41.6%至6.37亿元，较期初4.50亿元增加1.87亿元[27] - 货币资金较年初增加7.1%至10.81亿元[23] - 其他流动资产较年初减少62.5%至1096.89万元[14][23] - 应付利息较年初减少73.3%至2272.73万元[15][24] - 应付利息同比下降73.5%至2202万元，较期初8311万元减少6109万元[27] - 未分配利润同比增长3.2%至32.65亿元，较期初31.63亿元增加1.02亿元[28] - 公司总资产为180.94亿元人民币，较上年度末增长3.02%[5] - 资产总额同比增长3.2%至156.71亿元，较期初151.79亿元增加4.92亿元[27][28] 投资收益和少数股东损益 - 投资收益同比减少因参股公司效益下降[17] - 投资收益亏损111.68万元，同比下降108.4%[34] - 少数股东损益同比减少因非全资子公司效益下降[16]

收入和利润（同比环比） - 2014年营业收入50.84亿元人民币，同比增长2.38%[28][35] - 公司营业收入508,360.38万元同比增长2.38%[41][42] - 营业总收入为50.84亿元人民币，较上期49.66亿元人民币增长2.4%[198] - 归属于上市公司股东的净利润5.73亿元人民币，同比下降28.61%[28][35] - 净利润为7.21亿元人民币，较上期8.33亿元人民币下降13.4%[198] - 归属于母公司所有者的净利润为5.73亿元人民币，较上期8.02亿元人民币下降28.6%[198] - 2014年归属于母公司股东净利润5.73亿元较2013年8.02亿元下降28.6%[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本376,230.01万元同比增长5.17%[41] - 营业总成本为42.37亿元人民币，较上期40.72亿元人民币增长4.1%[198] - 财务费用为2.64亿元人民币，较上期2.53亿元人民币增长4.6%[198] - 装卸业务毛利率28.35%同比下降0.51个百分点[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额11.21亿元人民币，同比增长27.05%[28] - 经营活动现金流量净额112,111.58万元同比增长27.05%[41][47] - 投资活动现金流量净额-146,482.53万元同比下降101.71%[41][47] - 筹资活动现金流量净额57,381.15万元同比增长332.67%[41][47] 业务运营表现 - 2014年完成吞吐量2.34亿吨，同比下降3.30%[35] - 金属矿石吞吐量1.42亿吨，同比下降7.41%[35] - 煤炭及制品吞吐量3080万吨，同比下降7.69%[35] - 货物吞吐量2.34亿吨完成年度计划91.41%[49] - 营业成本37.62亿元占全年计划92.89%[49] - 全员劳动生产率增长7.5%及能源综合单耗下降5%[39] 资产和负债变化 - 短期借款减少59.57%至5亿元，因发行债券偿还部分借款[55] - 长期借款增长34.08%至26.57亿元，由于项目借款增加[55] - 应付债券激增200.62%至14.89亿元，因发行公司债券[55] - 应付利息大幅上升231.30%至8503.27万元，源于应付债券利息增加[55] - 预付款项大幅增加至1404.42万元，较上期增长535.94%，主要由于预付货场租赁费[55] - 递延所得税资产增长48.36%至3380.06万元，因本期计提坏账准备增加[55] - 其他非流动资产激增204.24%达16623.53万元，系预付在建工程款[55] - 短期借款期末余额5亿元，较期初12.37亿元下降59.6%[190] - 长期借款期末余额26.57亿元，较期初19.82亿元增长34.1%[190] - 应付债券期末余额14.89亿元，较期初4.95亿元增长200.8%[190] - 货币资金期末余额10.09亿元，较期初7.99亿元增长26.3%[190] - 应收账款期末余额6.08亿元，较期初6.05亿元小幅增长0.5%[190] - 在建工程期末余额34.18亿元，较期初26.66亿元增长28.2%[190] - 未分配利润期末余额33.71亿元，较期初29.73亿元增长13.4%[190] - 归属于母公司所有者权益合计99.42亿元，较期初94.70亿元增长5.0%[190] - 长期借款为19.47亿元人民币，较上期11.79亿元人民币增长65.2%[195] - 应付债券为14.89亿元人民币，较上期4.95亿元人民币增长200.7%[195] - 负债合计为53.54亿元人民币，较上期41.92亿元人民币增长27.7%[195] - 所有者权益合计为98.25亿元人民币，较上期94.13亿元人民币增长4.4%[195] - 母公司货币资金期末余额5.88亿元，较期初3.53亿元增长66.5%[193] - 母公司长期股权投资期末余额19.10亿元，较期初18.85亿元增长1.3%[193] 股权投资和子公司表现 - 公司持有裕廊码头有限公司70%股权[11] - 公司持有岚山万盛港业有限责任公司50%股权[11] - 公司持有山钢码头有限公司45%股权[11] - 公司持有中联港口水泥有限公司30%股权[11] - 公司2014年对外股权投资总额为9500万元人民币，同比大幅增加7600万元，增幅达400%[59] - 公司向岚山万盛港业增资5000万元人民币，持有其50%股权[59] - 公司出资4500万元人民币设立山钢码头公司，持股比例为45%[59][64] - 公司持有日照港裕廊码头有限公司70%股权，该公司注册资本为11.7亿元人民币[59] - 裕廊公司（持股70%）期末资产总额20.34亿元，本期营业收入4.05亿元，净利润0.56亿元[66] - 岚山万盛（持股50%）期末资产总额16.82亿元，本期营业收入8.28亿元，净利润2.59亿元[66] - 储配煤公司（持股29%）本期营业收入66.47亿元，净利润0.19亿元[66] - 东平铁路公司（持股24%）本期营业收入0.65亿元，净亏损0.62亿元[66] - 枣临铁路公司（持股3%）本期营业收入0.15亿元，净亏损2.00亿元[66] 融资和资本活动 - 公司发行10亿元公司债券利率6.15%及首期5亿元短期融资券利率4.83%[39] - 公司于2012年2月17日发行5亿元公司债券，票面利率5.6%[121] - 公司于2014年3月3日发行10亿元公司债券，票面利率6.15%[121] - 公司支付"11日照港"债券利息总额2800万元人民币，票面利率5.60%[115] - 公司临时借用闲置募集资金补充流动资金，2014年3月归还6亿元人民币[115] - 2014年5月再次借用闲置募集资金4亿元人民币补充流动资金，截至报告期末尚未归还[116] - 2011年非公开发行募集资金净额为14.1亿元人民币[61] - 截至报告期末募集资金累计投入金额为9.63亿元人民币，投入进度为66.92%[61][62] - 募集资金专户实际余额为6897.15万元人民币[61] - 公司临时借用4亿元人民币闲置募集资金补充流动资金[61] - 主要募投项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程尚未完工[62] - 公司于2012年4月12日非公开发行A股445,022,228股，发行价格4.27元/股[121][127] 分红和利润分配 - 公司可供股东分配利润为3,163,338,448.15元[5] - 总股本3,075,653,888股为基数实施分红[5] - 每10股派发现金红利0.40元（含税）[5] - 需分配利润总额123,026,155.52元[5] - 2014年末剩余未分配利润3,040,312,292.63元转入下一年度[5] - 2014年每10股派息0.4元（含税）现金分红总额1.23亿元占归属于上市公司股东净利润的21.49%[83] - 2013年每10股派息0.4元（含税）现金分红总额1.23亿元占归属于上市公司股东净利润的15.34%[83] - 2012年未进行现金分红当年归属于上市公司股东净利润7.87亿元[83] 关联交易 - 公司及控股子公司2014年向日照港集团提供综合服务实际发生额为5,118.75万元，低于预计5,500万元[91] - 公司及控股子公司2014年向山东临港国际货运提供港口装卸服务实际发生额为6,418.43万元，低于预计8,000万元[90] - 公司及控股子公司2014年向兖州煤业提供港口装卸服务实际发生额为4,315.18万元，超出预计3,800万元[91] - 公司2014年接受日照临港国际物流货物中转服务实际发生额为3,201万元，低于预计5,000万元[91] - 岚山万盛2014年接受日照临港国际物流货物中转服务实际发生额为1,937万元，低于预计3,000万元[91] - 公司2014年代收铁路包干费实际发生额为16,207.02万元，低于预计27,000万元[93] - 公司与山东港湾签署石臼港区西区四期工程合同金额36,442.41万元，2014年实际工程款3,637.6万元[94] - 公司与山东港湾签署南区1至6通用泊位工程合同金额11,246.26万元，2014年实际工程款11,246.26万元[97] - 公司向港达重工采购两艘拖船合同总金额3,014万元，2014年实际支付进度款904.2万元[98] - 公司受让岚山万盛1%股权交易价格为1,800万元[90] - 公司购买日照国际商贸中心房产合同总价款为1.4497亿元[99] - 岚山万盛采购土方材料合同金额为8328万元[99] 担保情况 - 岚山万盛为岚山港务提供担保金额5928万元（已于2014年3月解除）[102] - 公司为枣临铁路提供两笔担保分别为240万元和210万元[102] - 报告期内对外担保发生额合计3414万元[102] - 报告期末担保余额合计450万元[102] - 担保总额占公司净资产比例0.04%[102] - 公司为枣临铁路担保总额450万元均按持股比例提供[103] 资本支出和重大项目 - 石臼港区西区四期工程投资额22.71亿元，项目进度65.22%，本年度投入7.07亿元，累计实际投入14.81亿元[66] - 石臼港区南区1-6通用泊位工程投资额12.68亿元，项目进度17.35%，本年度投入2.18亿元，累计实际投入2.20亿元[66] - 日照钢铁精品基地配套码头工程投资额46.19亿元，项目进度0.55%，本年度投入0.25亿元，累计实际投入0.25亿元[66] - 公司拥有30万吨级和20万吨级矿石专用泊位各1个，铁矿石单船装卸效率世界领先[57] - 日照港获准开办国际联运过境货物运输业务，巩固新亚欧大陆桥东桥头堡地位[57] - 石臼港区规划调整获批，实现铁路集疏港"南进南出"和煤炭运输"东煤南移"[58] 公司治理和股权结构 - 限售股总数445,022,228股，限售原因均为非公开发行，解禁日期2015年4月12日[119] - 持股5%以上股东所持非公开发行股份限售36个月，承诺履行正常[104] - 日照港集团有限公司持股1,263,740,123股，占比41.09%[126] - 兖矿集团有限公司持股186,514,800股，占比6.06%[126] - 山东高速集团有限公司持股117,000,000股，占比3.8%[126] - 国有股东待转社保基金股份合计63,782,047股被冻结[128] - 有限售条件股份总量445,022,228股，锁定期36个月至2015年4月解禁[127][130] - 日照港集团岚山港务有限公司持有有限售条件股份79,993,559股[126][130] - 控股股东日照港集团有限公司注册资本为36亿元人民币[134] - 日照港集团持有潞安环能20,536,008股股份，持股比例为0.89%[135] - 报告期末股东总数为128,734户，年报披露前第五交易日增至137,313户[124] 管理层和员工信息 - 董事兼总经理王建波报告期内从公司领取税前报酬总额74.02万元[142] - 董事兼常务副总经理臧东生报告期内从公司领取税前报酬总额74.02万元[142] - 独立董事佘廉报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[142] - 独立董事宋海良报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[142] - 独立董事杨雄报告期内从公司领取税前报酬总额2.5万元[142] - 独立董事朱慈蕴报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[142] - 独立董事杨贵鹏报告期内从公司领取税前报酬总额7.5万元[142] - 独立董事方登发报告期内从公司领取税前报酬总额5万元[142] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为389.31万元[143] - 职工监事王爱东持有公司股份37.01万股[143] - 职工监事张茂宗持有公司股份37.01万股[143] - 职工监事孙少波持有公司股份21.94万股[143] - 职工监事杨君田持有公司股份22.62万股[143] - 副总经理李兵华持有公司股份9.57万股[143] - 副总经理秦聪明持有公司股份19.15万股[143] - 财务总监石汝欣持有公司股份27.04万股[143] - 董事会秘书余慧芳持有公司股份26.93万股[143] - 董事长杜传志自2006年5月起任日照港集团有限公司董事长[145] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计389.31万元[149] - 母公司在职员工数量5,017人[151] - 主要子公司在职员工数量377人[151] - 在职员工总数5,394人[151] - 生产人员数量3,625人占总员工数67.2%[151] - 本科及以上学历员工1,369人占总员工数25.4%[151] - 大专学历员工1,712人占总员工数31.7%[151] - 中专及以下学历员工2,313人占总员工数42.9%[151] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数82人[151] - 公司员工专业构成中行政人员595人占总员工数11.0%[151] 会计政策和审计事项 - 会计政策变更导致枣临铁路投资3000万元从长期股权投资重分类至可供出售金融资产[76] - 递延收益列报调整影响2013年1月1日其他非流动负债减少6000万元递延收益增加6000万元[78] - 公司执行新会计准则对长期股权投资及财务报表列报产生重大影响[110][112][114] - 长期股权投资调整导致可供出售金融资产增加3000万元人民币[112] - 会计政策变更追溯调整递延收益及其他非流动负债各6000万元人民币[114] - 公司更换会计师事务所，审计费用均为80万元人民币，内控审计费用25万元人民币[106] - 中准会计师事务所出具无保留意见内部控制审计报告[183] - 审计确认2014年12月31日合并及母公司财务报表公允反映[187] - 公司已按照规范在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[181] - 内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响有效性因素[181] 未来计划和指引 - 公司2015年计划完成货物吞吐量2.34亿吨，实现营业收入51.38亿元，利润总额8.75亿元[71] - 公司2015年预计需要借款总额30亿元，其中流动资金贷款及其他融资方式17.5亿元，项目贷款12.5亿元[72] - 面临管理人才缺乏风险需通过培训提升内部业务水平并引进高层次人才[74][75] - 港口行业竞争加剧维持市场份额难度加大[74] - 探索低成本融资方式优化财务结构[75] - 公司通过业务流程再造降低粉尘污染提升环保治理水平[75] 公司转让和资产处置 - 公司通过产权交易中心挂牌转让全资子公司港机公司100%股权[64] - 公司公开挂牌转让港机公司100%股权竞拍成交价格为4300万元[100] - 港机公司过渡期间累计亏损453.3万元导致实际交易价格调整为3846.7万元[100] 公司治理会议和制度 - 报告期内公司召开4次股东大会会议、9次董事会会议、9次监事会会议，审议通过64项议案[158] - 全年备案登记内幕信息知情人共4批次128人次[159] - 公司修订完善包括《公司章程》等9项内控制度[158] - 公司制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》[159] - 公司对《公司章程》中利润分配政策和现金分红条款进行修订[159] - 公司2013年度股东大会审议通过关于制定2013年度利润分配预案的议案[161] - 2014年共召开9次董事会会议，其中现场会议3次，通讯方式会议6次[169] - 董事会审计委员会年内召开5次会议，审议17项议案包括财务报告及预算等[171] - 公司为枣临铁路有限责任公司提供保证担保的议案获股东大会通过[164] - 申请注册发行短期融资券的议案获2014年第二次临时股东大会通过[164] - 公司修订《公司章程》及多项治理制度议案获第三次临时股东大会通过[164] - 董事长杜传志亲自出席董事会2次，以通讯方式参加6次，委托出席1次[167] - 独立

收入和利润（同比环比） - 营业收入38.60亿元人民币，同比增长3.19%[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润5.70亿元人民币，同比下降6.80%[5][10] - 加权平均净资产收益率5.85%，同比下降0.97个百分点[5] - 基本每股收益0.185元/股，同比下降7.04%[5][10] - 公司第三季度营业总收入为12.46亿元人民币，较上年同期的12.38亿元人民币增长0.63%[34] - 年初至报告期末营业总收入为38.60亿元人民币，较上年同期的37.41亿元人民币增长3.19%[34] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为1.68亿元人民币，较上年同期的2.03亿元人民币下降17.12%[35] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润为5.70亿元人民币，较上年同期的6.12亿元人民币下降6.88%[35] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为8.98亿元人民币，较上年同期的9.03亿元人民币下降0.57%[34] - 年初至报告期末营业成本为27.28亿元人民币，较上年同期的26.87亿元人民币增长1.52%[34] - 第三季度财务费用为6659.58万元人民币，较上年同期的5934.38万元人民币增长12.22%[34] - 年初至报告期末财务费用为2.01亿元人民币，较上年同期的1.91亿元人民币增长5.53%[34] - 营业税金及附加同比下降86.26%至1530.22万元，主要因营业税改增值税[11][14] 吞吐量业务表现 - 货物吞吐量1.82亿吨，同比下降1.28%[9] - 金属矿石吞吐量1.11亿吨，同比下降4.59%[9] - 外贸货物吞吐量1.40亿吨，同比下降1.8%[9] 资产和负债变化 - 公司总资产达175.28亿元人民币，同比增长10.32%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为99.34亿元人民币，同比增长4.90%[5] - 公司资产总计从年初1588.85亿元增长至1752.85亿元，增幅10.3%[27][28] - 负债合计由年初548.34亿元增至658.02亿元，增长20.0%[27] - 短期借款从12.37亿元减少至10.67亿元，下降13.7%[27] - 应付债券由4.95亿元大幅增加至14.88亿元，增长200.4%[27] - 应付债券同比增长200.38%至148828.15万元，主要因2014年3月发行10亿元公司债券[11][13] - 货币资金增长至141781.12万元，较年初79893.27万元增长77.5%[25] - 货币资金从3.53亿元增长至6.21亿元，增幅76.0%[30] - 应收票据增长至92591.01万元，较年初81615.69万元增长13.4%[25] - 应收账款由4.90亿元微增至4.98亿元，增长1.6%[30] - 长期股权投资从18.85亿元增至19.10亿元，增长1.3%[30] - 长期股权投资调整为27224.27万元，因执行新会计准则将3000万元投资重分类至可供出售金融资产[19][20] - 在建工程由22.53亿元增长至25.49亿元，增幅13.2%[30] - 归属于母公司所有者权益合计从947.03亿元增至993.44亿元，增长4.9%[28] - 母公司未分配利润由28.22亿元增至32.53亿元，增长15.3%[32] - 预付账款同比增长3414.45%至7761.32万元，主要因预付设备款增加[11][12] - 其他非流动资产同比增长181.81%至15398.1万元，主要因购买生产调度指挥中心未办产权手续[11][12] - 应付股利增加14055万元，主要因子公司计提应付少数股东股利[11][12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8.99亿元人民币，同比增长16.50%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为35.03亿元人民币，较上年同期的32.23亿元人民币增长8.70%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长16.5%至8.99亿元[41] - 投资活动现金流出大幅增长至12.67亿元 同比增加34.4%[41] - 筹资活动现金流入同比增长34.2%至21.70亿元[41] - 筹资活动现金流量净额同比增长3451.1%至94671.65万元，主要因发行10亿元公司债券[11][16] - 期末现金及现金等价物余额达14.18亿元 较期初增长77.5%[41] - 母公司销售商品收到的现金同比下降10.3%至24.62亿元[43] - 母公司购建固定资产支付现金增长35.5%至10.81亿元[43] - 发行债券收到现金9.90亿元[44] - 偿还债务支付现金7.72亿元[44] - 分配股利利润及偿付利息支付现金2.53亿元[44] 投资收益变化 - 投资收益同比下降93.05%至716.27万元，主要因合并岚山万盛公司报表[11][15] - 第三季度投资收益为259.30万元人民币，较上年同期的3713.37万元人民币下降93.02%[34] - 母公司取得投资收益同比减少72.1%至1295万元[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.14亿元，同比增长4.46%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4.01亿元，同比下降1.65%[18] - 加权平均净资产收益率4.16%，同比下降0.45个百分点[19] - 公司营业收入26.14亿元，同比增长4.46%[25][28] - 净利润4.83亿元，同比增长16.19%[25] - 归属于母公司所有者的净利润4.01亿元，同比下降1.65%[25] - 营业总收入同比增长4.46%至26.14亿元[109] - 净利润同比增长16.19%至4.83亿元[110] - 归属于母公司所有者的净利润为4.01亿元[110] - 基本每股收益为0.13元/股[110] - 归属于母公司净利润为4.01亿元[125] - 少数股东利润为8163.74万元[125] - 公司本期净利润为3.935亿元人民币[134] - 母公司净利润为283.82百万元，利润分配123.03百万元[131][132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本18.29亿元，同比增长2.58%[25][28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5.31亿元，同比增长36.44%[18] - 经营活动现金流入同比增长9.65%至21.64亿元[117] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.4%至5.31亿元[118] - 投资活动现金流出大幅增加至9.4亿元，同比增长97.3%[118] - 筹资活动现金流入同比增长54.1%至19.77亿元[118] - 期末现金及现金等价物余额增长99.3%至13.82亿元[119] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降5.4%至3.11亿元[121] - 母公司投资活动现金流出增长133%至9.12亿元[122] - 母公司筹资活动现金流入同比增长44.8%至17.22亿元[122] 各业务线表现 - 完成货物吞吐量1.29亿吨，同比增长4.72%[24] - 金属矿石吞吐量7761万吨，同比下降0.9%[24] - 粮食吞吐量599万吨，同比增长31.4%[24] - 钢铁吞吐量356万吨，同比增长19.4%[24] - 煤炭及制品吞吐量1758万吨，同比增长0.51%[24] - 货物吞吐量1.29亿吨，完成全年计划的50.41%[31] - 装卸劳务收入21.11亿元，同比增长6.61%[35] - 堆存劳务收入0.92亿元，同比下降20.87%[35] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为13.82亿元人民币，较年初7.99亿元人民币增长72.9%[100] - 应收票据期末余额为10.61亿元人民币，较年初8.16亿元人民币增长30.0%[100] - 短期借款期末余额为11.17亿元人民币，较年初12.37亿元人民币减少9.7%[101] - 长期借款期末余额为26.48亿元人民币，较年初19.82亿元人民币增长33.6%[101] - 应付债券期末余额为14.87亿元人民币，较年初4.95亿元人民币增长200.2%[101] - 归属于母公司所有者权益合计为97.64亿元人民币，较年初94.70亿元人民币增长3.1%[102] - 少数股东权益为11.18亿元人民币，较年初9.35亿元人民币增长19.6%[102] - 母公司货币资金期末余额为6.42亿元人民币，较年初3.53亿元人民币增长81.8%[104] - 母公司应收票据期末余额为8.48亿元人民币，较年初6.66亿元人民币增长27.3%[104] - 母公司长期股权投资期末余额为19.39亿元人民币，较年初19.15亿元人民币增长1.3%[104] - 固定资产增加5.82%至71.60亿元[105] - 短期借款减少13.75%至10.67亿元[105] - 长期借款增长50.28%至17.71亿元[105] - 应付债券增长200.15%至14.87亿元[105] - 资产总计增长7.44%至146.19亿元[105] - 公司所有者权益合计本期增加422.98百万元[129] - 母公司未分配利润本期增加160.79百万元，期末余额2,982.49百万元[131][132] - 公司期末所有者权益合计9,453.33百万元，较上年同期增长4.68%[128][130] - 公司所有者权益总额从86.394亿元人民币增至90.383亿元人民币[134][135] - 公司股本总额为30.757亿元人民币[134][138] - 公司资本公积为30.599亿元人民币[134] - 公司盈余公积为3.444亿元人民币[134] - 公司未分配利润从21.337亿元人民币增至25.273亿元人民币[134][135] 投资和融资活动 - 完成固定资产投资10.27亿元，同比增长19.70%[25] - 对外股权投资0.95亿元，同比增加400%[35] - 发行公司债券10亿元，利率6.15%[30] - 2011年非公开发行实际募集资金净额为140,997.24万元[40] - 报告期已使用募集资金总额1,773.55万元[40] - 累计使用募集资金总额94,888.24万元[40] - 尚未使用募集资金总额48,270.82万元[40] - 募集资金项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程进度67.30%[44] - 非募集资金项目石臼港区西区四期工程累计投入111,633.20万元[48] - 公司获准公开发行总额不超过10亿元人民币的公司债券并于2014年3月5日完成发行票面利率6.15%期限三年[74] - 公司2014年5月15日借用闲置募集资金4亿元人民币补充流动资金期限不超过十二个月[75] - 公司2013年3月28日临时借用闲置募集资金6亿元人民币已于2014年3月20日全部归还[75] - 公司与山东钢铁集团等共同出资设立日照港山钢码头有限公司注册资本1亿元人民币公司出资4500万元占比45%[74] - 与山东港湾签署工程施工合同总金额36442.41万元（石臼港区西区四期工程）[63] - 签署通用泊位工程设计合同总金额1369万元[67] - 签署门座式起重机设备购置合同总金额1960万元[67] - 为枣临铁路公司提供连带责任担保金额240万元（按持股比例承担）[67] 子公司和关联交易 - 子公司港机公司100%股权转让成交价格4,300万元[44] - 岚山万盛公司本期净利润14,047.49万元[44] - 裕廊公司本期净利润3,538.64万元[44] - 港机公司股权转让后不再纳入公司财务报表合并范围[55] - 公司2014年上半年向日照港集团提供综合服务实际发生额为2796.1万元（预计5500万元）[57] - 公司2014年上半年港口装卸服务收入：山东临港国际3057.36万元（预计8000万元），兖州煤业2149.34万元（预计3800万元）[57] - 关联租赁土地使用权实际发生额：日照港集团1272.29万元（预计2544.58万元），岚山港务3395.65万元（预计6676.31万元）[60] - 代收铁路包干费实际发生8702.58万元（预计27000万元）[62] - 航道维护费分摊实际发生180万元（预计300万元）[62] 股东和股权结构 - 公司国有发起人股东中仍有63,782,047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会[80] - 报告期末公司股东总数为123,665户[83] - 公司2012年非公开发行股份限售承诺于2015年4月11日到期日照港集团及岚山港务承诺36个月内不得转让[68] - 日照港集团有限公司为最大股东持股1,263,740,123股占比41.09%[85] - 兖矿集团有限公司持股186,514,800股占比6.06%[85] - 山东高速集团有限公司持股117,000,000股占比3.80%[85] - 前十名股东中国有法人占比超80%[85] - 有限售条件股份总量445,022,228股将于2015年4月12日解禁[86][88] - 日照港集团持有有限售条件股份273,114,379股[88] - 国有股东冻结待转社保股份63,782,047股[86] - 无限售流通股中日照港集团持有990,625,744股[86] - 非公开发行价格4.27元/股[86] - 控股股东及实际控制人报告期内未变更[91] - 公司2012年非公开发行股票后总股本达30.757亿元人民币[138] 利润分配和专项储备 - 2013年度利润分配方案每股派发现金红利0.04元[47] - 向所有者分配利润1.29亿元[125] - 公司专项储备本期提取21.40百万元，使用6.41百万元，期末余额16.79百万元[127] - 公司专项储备上年同期余额25.64百万元，本期增加6.64百万元[128][129] - 母公司专项储备本期提取18.50百万元，使用6.11百万元，净增12.38百万元[132] - 公司本期专项储备增加539.51万元人民币[134] - 公司本期提取专项储备1.755亿元人民币[134] - 公司本期使用专项储备1.216亿元人民币[134] 公司治理和会议 - 公司改聘中准会计师事务所担任2014年度财务审计机构和内部控制审计机构[69] - 报告期内公司召开2次股东大会4次董事会会议4次监事会会议审议通过36项议案[72] - 公司第五届董事会监事会完成换届选举包括独立董事在内的4位董事3位监事发生变更[73] 会计政策和计量方法 - 公司合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉并按成本扣除累计减值准备进行后续计量[148] - 公司合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额经复核后计入当期损益[148] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起三个月内到期）流动性强易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[152] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[153] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益[153] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[157] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[157] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量利得或损失计入当期损益[159] - 应收款项采用实际利率法按摊余成本进行后续计量利得或损失计入当期损益[160] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益计入资本公积终止确认时转入当期损益[161] - 单项金额重大应收款项标准为资产负债表日余额达到500万元及以上[173] - 应收账款1年以内账龄坏账计提比例为3%[175] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为10%[175] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为20%[175] - 应收账款3-4年账龄坏账计提比例为40%[175] - 应收账款4-5年账龄坏账计提比例为80%[175] - 应收账款5年以上账龄坏账计提比例为100%[175] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段完全一致[175] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[178] - 存货盘存制度采用永续盘存制[179] - 长期股权投资成本法核算适用于控制、无重大影响且无活跃市场报价的投资，被投资单位宣告现金股利或利润确认为投资收益[181] - 长期股权投资权益法核算时，投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[181] - 联营及合营企业未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资损益[182] - 公司持有被投资单位20%含以上表决权股份时通常认定为具有重大影响[185] - 固定资产折旧采用直线法，港务设施年折旧率2.375%残值率5%[187] - 内燃流动机械年折旧率11.875%折旧年限8年残值率5%[187] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账，未确认融资费用按实际利率法分摊[190] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三个条件[193] - 土地使用权摊销年限50年采用直线法[194] - 海域使用权摊销年限50年采用直线法[194] - 预计负债初始计量按履行现时义务所需支出的最佳估计数，并综合考虑风险、不确定性和货币时间价值等因素[196] - 货币时间价值影响重大时通过对相关未来现金流出进行折现确定最佳估计数[196] - 港口服务收入确认：出港船舶在整船装船完毕后确认收入，进港船舶向船方收费在卸船完毕后确认，向货方收费在提货时确认[198] - 销售商品收入确认条件：商品所有权主要风险转移、不再实施管理权、收入已取得收款凭据且成本可靠计量[198] - 租赁业务收入确认时点为承租方应支付租金且未明确拒付、经济利益极有可能流入时[199] - 政府补助确认条件为满足所附条件并能够收到时[200] - 货币性政府补助按收到或应收金额计量，符合财政扶持条件且预计能收到时按应收金额计量[200] - 非货币性政府补助按公允价值计量，不可靠时按名义金额1元计量[200] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用期限内平均分配计入当期损益[200] - 与收益相关的政府补助用于补偿已发生费用时计入当期损益，用于补偿未来费用时计入递延收益[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.29亿元人民币，同比增长3.23%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元人民币，同比下降5.45%[11] - 营业总收入从上年同期的12.88亿元增至13.29亿元，增幅约3.2%[35] - 净利润从上年同期的1.85亿元增至2.12亿元，增幅约14.6%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为1.72亿元，较上年同期下降约5.4%[35] - 营业收入同比下降12.3%至10.19亿元，较上年同期11.61亿元减少1.42亿元[38] - 净利润同比下降21.1%至1.39亿元，较上年同期1.76亿元减少3709万元[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.8%至7.84亿元，较上年同期8.51亿元减少6671万元[38] - 财务费用同比下降16.3%至5084万元，较上年同期6072万元减少988万元[38] - 所得税费用同比下降35.3%至2801万元，较上年同期4326万元减少1525万元[38] 各条业务线表现 - 货物吞吐量6328万吨，同比增长2.2%[17] - 金属矿石吞吐量3847万吨，同比下降4%[17] - 钢铁吞吐量186万吨，同比增长18.26%[17] 管理层讨论和指引 - 合资设立日照港山钢码头有限公司，出资4500万元占比45%[22] - 临时借用闲置募集资金6亿元补充流动资金，已全部归还[23] - 拟再借用闲置募集资金4亿元补充流动资金，期限不超12个月[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.07亿元人民币，同比下降30.86%[11] - 投资活动现金流量净额同比减少，因工程款及对外投资现金支付增加[21] - 筹资活动现金流量净额同比增加，因发行10亿元公司债券[21] - 经营活动现金流量净额同比下降30.9%至1.07亿元，较上年同期1.55亿元减少4770万元[41] - 投资活动现金流出大幅增加至5.87亿元，较上年同期1.05亿元增长459%[41] - 筹资活动现金流入净额大幅增长至13.68亿元，较上年同期1.61亿元增长747%[41] 资产和负债变化 - 货币资金增加8.87亿元人民币，增幅111.05%[19] - 应付债券增加9.91亿元人民币，增幅199.93%[19] - 货币资金从年初7.99亿元增至期末16.86亿元，增长111%[27] - 应付债券同比增加，因发行10亿元公司债券[21] - 公司总资产从年初的158.89亿元增长至173.29亿元，增幅约9.1%[29] - 公司总负债从年初的54.83亿元增至66.56亿元，增幅约21.4%[29] - 货币资金从年初的3.53亿元大幅增加至11.86亿元，增幅约236%[31] - 长期借款从年初的19.82亿元增至25.10亿元，增幅约26.6%[29] - 应付债券从年初的4.95亿元大幅增至14.86亿元，增幅约200%[29] - 应收账款从年初6.05亿元增至期末6.82亿元，增长13%[27] - 在建工程从年初26.66亿元增至期末30.32亿元，增长14%[27] - 期末现金及现金等价物余额增长至16.86亿元，较期初7.99亿元增长111%[42] 其他财务数据 - 公司总资产173.29亿元人民币，同比增长9.06%[11] - 加权平均净资产收益率1.80%，同比减少0.28个百分点[11] - 公司发行10亿元公司债券，票面利率6.15%，期限三年[22] - 基本每股收益保持0.06元，与上年同期持平[35] - 少数股东损益从上年同期的318万元大幅增至4008万元，增幅约1158%[35] - 母公司投资收益同比下降95.9%至28.1万元，较上年同期2614万元大幅减少[38]

收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入49.66亿元，同比增长3.47%[23][27] - 营业收入49.655亿元同比增长3.47%[37] - 营业总收入达49.66亿元，同比增长3.5%[165] - 归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，同比增长1.96%[23][27] - 扣除非经常性损益的净利润8.00亿元，同比增长13.43%[23] - 利润总额10.23亿元，同比增长13.26%[27] - 净利润为8.33亿元，同比增长2.8%[165] - 归属于母公司所有者的净利润为8.02亿元，同比增长1.9%（2012年：7.87亿元）[173][174] - 营业收入同比增长30.7%至44.998亿元[167] - 营业利润同比下降7.6%至9.344亿元[167] - 净利润同比下降20.9%至7.644亿元[167] 成本和费用（同比环比） - 营业成本35.774亿元同比增长4.17%[37] - 财务费用2.526亿元同比增长11.48%[37][40] - 管理费用1.284亿元同比下降8.52%[37][39] - 堆存成本1.543亿元同比增长25.39%[39] - 工资及福利费3.771亿元同比增长21.63%[39] - 折旧费用6.135亿元同比增长10.20%[39] - 财务费用增至2.53亿元，同比增长11.5%[165] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8.82亿元，同比下降10.11%[23] - 经营活动现金流量净额8.824亿元同比下降10.11%[38] - 投资活动现金流量净额-7.262亿元同比改善39.24%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比降低10.11%[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长39.24%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比降低200.42%[41] - 经营活动现金流量净额同比下降10.1%至8.824亿元[169] - 投资活动现金流出同比减少32.5%至8.328亿元[169] - 筹资活动现金流入同比增长61.3%至31.467亿元[169] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.4%至7.78亿元[169] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长34.9%至8.494亿元[172] - 母公司投资活动现金流出同比减少19.0%至9.18亿元[172] - 母公司期末现金余额同比下降53.6%至3.319亿元[172] 吞吐量表现 - 2013年完成吞吐量24,169万吨，同比增长9%[26][27] - 金属矿石吞吐量15,306万吨，同比增长11%[27] 资产和负债变化 - 总资产158.89亿元，同比增长15.00%[23] - 公司2013年12月31日货币资金为7.99亿元，较年初8.69亿元减少8.0%[157] - 应收账款增至6.05亿元，较年初4.42亿元增长36.8%[157] - 其他应收款大幅下降至4870万元，较年初3.44亿元减少85.8%[157] - 在建工程显著增长至26.66亿元，较年初12.69亿元增长110.1%[157] - 商誉增至1.56亿元，较年初3294万元增长374.3%[157] - 短期借款增至12.37亿元，较年初10亿元增长23.7%[158] - 一年内到期非流动负债降至4.47亿元，较年初14.64亿元减少69.5%[158] - 长期借款增至19.82亿元，较年初11.81亿元增长67.8%[158] - 未分配利润增至29.73亿元，较年初22.48亿元增长32.3%[158] - 公司总资产从年初1288.45亿元增长至年末1360.58亿元，增幅5.6%[160][162] - 货币资金减少至3.53亿元，同比下降50.6%[160] - 应收账款增长至4.90亿元，同比增加21.4%[160] - 在建工程大幅增长至22.53亿元，同比增幅87.4%[160] - 短期借款增加至12.37亿元，同比增长23.7%[162] - 一年内到期非流动负债减少至3.00亿元，同比下降78.6%[162] - 公司所有者权益合计从年初90.30亿元增长至期末104.05亿元，增幅15.2%[173][174] - 专项储备增加1599.79万元至4163.30万元，增幅62.4%[173] - 盈余公积增长至4.24亿元，同比增加7644.17万元[173] - 未分配利润增长至29.73亿元，同比增加7.25亿元[173] - 少数股东权益从3.78亿元大幅增长至9.35亿元，增幅147.3%[173] - 资本公积保持29.56亿元未发生变动[173] - 实收资本（股本）保持30.76亿元未发生变动[173] - 2013年母公司所有者权益总额从年初86.39亿元增长至期末94.13亿元，增幅8.95%[176][177] - 未分配利润从年初21.34亿元增至期末28.22亿元，增长32.2%[176] - 盈余公积从年初3.44亿元增至4.21亿元，增长22.2%[176] - 专项储备从年初2563.5万元增至3521.8万元，增长37.4%[176] 利润分配 - 公司可供股东分配利润为2,821,693,958.24元[7] - 2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元（含税）[7] - 分配利润总额为123,026,155.52元[7] - 公司总股本为3,075,653,888股[7] - 2013年末剩余未分配利润为2,698,667,802.72元[7] - 2013年现金分红1.23亿元，占归属于母公司净利润比例15.34%[71] - 2011年现金分红1.85亿元，占归属于母公司净利润比例28.84%[71] - 2012年度未进行利润分配，因建设资金需求紧张[69] - 利润分配中对股东分配603.80万元[173] - 2012年对股东分配现金股利1.85亿元[177] 股权投资与合资企业 - 公司持有裕廊码头有限公司70%股权[11] - 公司持有岚山万盛港业有限责任公司50%股权[11] - 公司持有中联港口水泥有限公司30%股权[11] - 公司持有兖煤日照港储配煤有限公司29%股权[11] - 公司完成对外股权投资1,900万元，同比减少98.67%[50] - 公司持有日照港机工程有限公司100%股权，期末资产总额8363.51万元，净利润亏损1095.87万元[57] - 公司持有日照港裕廊码头有限公司70%股权，期末资产总额204098.48万元，净利润5155.57万元[57] - 公司持有日照岚山万盛港业有限责任公司50%股权，期末资产总额160404.6万元，净利润27492.44万元[57] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权，本期营业收入412631.38万元，净利润1263.29万元[57] - 公司拟出资2亿元（占比40%）与日照港集团共同设立财务公司，注册资本5亿元[51] - 公司出资设立山东兖煤日照港储配煤有限公司出资8700万元占比29%[92] - 公司拥有6家直接控股子公司包括日照港通通信工程有限公司、日照港裕廊码头有限公司等[182] - 公司拥有2家间接控股子公司包括日照港新岚木材检验有限公司、日照港利达船货代理有限公司[182] - 公司拥有3家联营企业包括日照中联港口水泥有限公司、东平铁路有限责任公司等[182] - 公司拥有1家参股公司枣临铁路有限责任公司[182] 募集资金使用 - 2011年非公开发行募集资金净额140997.24万元，累计使用募集资金93114.69万元，尚未使用50004.05万元[55][56] - 募集资金项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程实际投入93114.69万元，项目进度62.84%[56] - 公司临时借用闲置募集资金50000万元补充流动资金[92] - 公司借用闲置募集资金60000万元补充流动资金已偿还10000万元[92] 资本支出与工程项目 - 西港四期工程项目总投资227132万元，累计投入77460.85万元，工程进度35%[59] - 散粮改扩建工程项目总投资55531.9万元，累计投入27022.45万元，工程进度48.66%[59] - 岚山南一突堤泊位工程项目总投资58417万元，累计投入6040.86万元，工程进度10.34%[59] - 裕廊公司签署散粮储运系统改扩建工程合同金额13256.3242万元[85] - 裕廊公司合同实际发生金额9361.80万元[85] - 公司签署铁路重车场及散货堆场施工合同金额38057.7588万元[85] - 公司与山东港湾建设集团签署西区四期工程施工合同总金额103,276.946万元[81] - 截至报告期末西区四期工程已支付进度款62,567万元[81] 财务融资与债务 - 公司发行总额为10亿元的公司债券，利率为6.15%[42] - 07日照债发行总额88000万元票面利率1.4%期限6年已完成兑付[93] - 2012年公开发行公司债券50,000万元，票面利率5.6%，期限5年[96][97] - 预计2014年借款总额40.5亿元，其中流动资金贷款21亿元，项目贷款19.5亿元[64] 关联交易 - 公司2013年向关联方提供港口装卸服务实际发生金额为山东临港国际货运有限公司3,187.75万元[78] - 公司2013年与岚山港务修订《综合服务协议》金额由950.42万元调整为801.60万元[77] - 公司2013年接受日照港集团综合服务实际发生航道维护费1,220万元及港口保安费826万元[79] - 公司2013年关联租赁支出涉及土地使用权及办公场所合计9,449.39万元[80] - 公司代收日照港集团铁路包干费实际发生23,407.42万元[81] - 公司2013年向兖州煤业提供港口装卸服务实际发生2,426.08万元[78] - 公司2013年向日照港集团物流公司提供装卸服务实际发生2,197.91万元[78] - 公司2013年接受日照临港国际物流货物中转服务实际发生3,286.95万元[79] 担保情况 - 岚山万盛为岚山港务公司提供担保金额为5928万元[84] - 报告期末担保余额合计为2964万元[84] - 担保总额占公司净资产比例为0.28%[84] 管理层讨论和指引 - 新合资公司预计新增铁矿石年通过能力2000万吨[33] - 2014年计划完成货物吞吐量2.56亿吨[63] - 2014年计划实现营业收入57.62亿元，利润总额11.76亿元[63] - 2014年计划固定资产投资29.66亿元，对外股权投资8.76亿元[63] - 十二五期间计划完成港口基建投资100亿元，新建泊位20个以上[62] - 十二五期间目标新增核定通过能力5000万吨以上，主营业务收入超65亿元[62] 股东信息 - 日照港集团有限公司持股1,263,740,123股，占比41.09%，其中限售股273,114,379股[102] - 日照港集团岚山港务有限公司持股79,993,559股，占比2.60%，全部为限售股[102] - 山东钢铁集团有限公司持股40,442,288股，占比1.31%，全部为限售股[102] - 海鑫钢铁集团有限公司持股25,736,001股，全部为限售股[103] - 邯郸钢铁集团有限责任公司持股18,382,858股，全部为限售股[95] - 河南济源钢铁（集团）有限公司持股7,353,143股，全部为限售股[95] - 邯郸钢铁集团持有公司股份18,382,858股[104] - 河南济源钢铁集团持有公司股份7,353,143股[104] - 日照港集团持有潞安环能2,148万股股份，持股比例为0.93%[107] - 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[109] - 限售股份年末总数445,022,228股，全部因非公开发行锁定[95] - 2012年非公开发行A股44,502.2228万股，发行价格4.27元/股，限售期36个月[96][97] - 2011年非公开发行A股36,547.86万股，发行价格3.94元/股，已于2012年4月14日解除限售[96] - 公司自2006年起通过多次增发及转增，股本从4亿股增至30.76亿股[178][179][180] 关键财务指标 - 基本每股收益0.26元/股，与2012年持平[21] - 加权平均净资产收益率8.85%，同比下降0.75个百分点[21] - 归属于母公司净利润8.02亿元，每股收益0.26元[165] - 资本公积金余额为3,059,908,972.20元[7] 高管薪酬 - 董事长杜传志报告期内从公司领取税前报酬总额为89.86万元[111] - 董事蔡中堂报告期内从公司领取税前报酬总额为89.86万元[111] - 董事兼总经理王建波报告期内从公司领取税前报酬总额为72.5万元[111] - 董事尚金瑞报告期内从公司领取税前报酬总额为72.5万元[111] - 董事兼常务副总经理臧东生报告期内从公司领取税前报酬总额为72.5万元[111] - 独立董事佘廉、宋海良、杨雄、朱慈蕴四人各自从公司领取税前报酬总额均为10万元[111][115] - 监事会主席孔宪雷报告期内从公司领取税前报酬总额为72.5万元[111] - 职工监事孙少波报告期内从公司领取税前报酬总额为22.93万元[111] - 职工监事杨君田报告期内从公司领取税前报酬总额为23.04万元[111] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额（税前）合计为389.47万元[111] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计827.19万元[120] - 公司高管薪酬实行年薪制，由基础年薪和效益年薪构成[144] 员工情况 - 母公司在职员工数量为4,941人[122] - 主要子公司在职员工数量为399人[122] - 在职员工总数合计5,340人[122] - 生产人员数量为3,735人，占总员工数69.9%[122] - 需承担费用的离退休职工人数为105人[122] - 研究生及以上学历员工72人，占总员工数1.3%[122] - 本科学历员工1,154人，占总员工数21.6%[122] - 大专学历员工1,512人，占总员工数28.3%[122] - 中专及以下学历员工2,602人，占总员工数48.7%[122] 公司治理与会议 - 2013年公司召开股东大会3次、董事会会议8次、监事会会议8次，共审议通过48项议案[130] - 全年备案登记内幕信息知情人5批次共114人次[131] - 2013年第一次临时股东大会于3月28日召开，审议通过修改公司章程等7项议案[136] - 2012年年度股东大会于4月23日召开，审议通过年度报告等15项议案[136][137] - 2013年第二次临时股东大会于8月2日召开，审议通过发行公司债券等3项议案[137] - 董事会全年召开会议8次，其中现场会议2次，通讯方式会议6次[138] - 董事张仲民委托出席董事会1次，缺席股东大会0次[138] - 独立董事宋海良委托出席董事会1次，仅出席股东大会1次[138] - 独立董事雄杨委托出席董事会1次，缺席股东大会0次[138] - 董事会审计委员会召开4次会议，审议财务报告及内控等事项[140] - 董事会关联交易控制委员会召开5次会议审议关联交易事项[141] - 董事会战略委员会召开1次会议讨论企业发展战略及转型[139] - 董事会薪酬与考核委员会召开1次会议核查2012年高管薪酬[140] - 公司修订《公司章程》《对外担保管理办法》等6项内控制度[130] 审计与内控 - 公司获得标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映2013年度财务状况[153][155] - 公司2013年度内部控制自我评价报告认定无重大缺陷[147] 业务概述 - 公司属交通运输港口服务行业主要经营煤炭、矿石、水泥等散杂货装卸堆存中转服务[182] - 装卸劳务营业收入380,447.93万元，同比增长3.89%[44] - 主要竞争对手为青岛港和连云港港，货种重叠导致竞争激烈[60] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[183] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31