收入和利润表现 - 营业收入同比增长9.78%至25.63亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长56.28%至3.55亿元[21] - 基本每股收益同比增长57.14%至0.11元/股[21] - 加权平均净资产收益率同比增加1.1个百分点至3.28%[21] - 营业收入256,335.26万元，同比增长9.78%[43] - 净利润大幅增长52.5%至4.06亿元，归属于母公司净利润增长56.3%至3.55亿元[131] - 基本每股收益从0.07元/股上升至0.11元/股，增幅57.1%[131] - 母公司营业收入增长12.6%至21.95亿元，净利润增长52.5%至2.93亿元[133] - 营业总收入同比增长9.8%至25.63亿元，其中营业收入为25.63亿元[131] - 公司2018年上半年综合收益总额为2.929亿元[143] - 公司2017年上半年综合收益总额为1.922亿元[145] - 与上期相比，本期综合收益总额增长52.5%，从2.66亿元人民币增至4.06亿元人民币[139][142] - 综合收益总额为4.06亿元人民币，其中归属于母公司部分3.55亿元人民币[139] 成本和费用 - 营业成本同比增长2.20%至18.17亿元[38] - 营业成本181,661.27万元，同比增长2.2%[43] - 管理费用9,091.28万元，同比增长44.25%[43] - 财务费用12,692.43万元，同比增长4.96%[43] - 营业总成本增长4.3%至20.57亿元，营业成本增长2.2%至18.17亿元[131] - 财务费用增长5.0%至1.27亿元，管理费用大幅增长44.3%至0.91亿元[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长11.88%至9.18亿元[21] - 经营活动现金流量净额91,848.33万元，同比增长11.88%[43] - 投资活动现金流量净额-119,191.89万元，同比扩大92.8%[43] - 经营活动现金流量净额同比增长11.9%至9.18亿元人民币[135] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.7%至24.35亿元人民币[135] - 购建固定资产等投资支付现金同比增加55.8%至9.67亿元人民币[135] - 取得借款收到现金同比增长14.8%至34.26亿元人民币[135] - 母公司经营活动现金流量净额达7.34亿元人民币[137] - 投资活动现金流出大幅增加至11.96亿元人民币[135] - 筹资活动现金流量净额由负转正至11.98亿元人民币[135] - 期末现金及现金等价物余额达17.62亿元人民币[135] - 母公司取得投资收益收到现金2800万元人民币[137] - 支付职工现金同比增长4.3%至3.85亿元人民币[135] 资产负债和权益变动 - 货币资金204,597.16万元，较年初增长129.25%[48] - 短期借款273,860万元，较年初增长81.36%[48] - 货币资金期末余额20.46亿元，较期初8.92亿元增长129.3%[124] - 应收账款期末余额6.44亿元，较期初5.66亿元增长13.8%[124] - 短期借款期末余额27.39亿元，较期初15.10亿元增长81.4%[124] - 长期借款期末余额29.55亿元，较期初26.30亿元增长12.4%[124] - 应付债券期末余额11.91亿元，较期初5.94亿元增长100.5%[124] - 未分配利润期末余额42.91亿元，较期初39.97亿元增长7.3%[124] - 母公司货币资金期末余额13.60亿元，较期初4.49亿元增长203.0%[127] - 长期借款增长15.5%至27.59亿元，应付债券激增100.4%至11.91亿元[128] - 负债合计增长17.5%至85.20亿元，非流动负债增长31.8%至40.02亿元[128] - 所有者权益增长2.3%至106.29亿元，未分配利润增长6.3%至38.98亿元[128] - 公司本期所有者权益总额增加6.85亿元人民币，期末达到125.38亿元人民币[139] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长2.93亿元人民币至42.91亿元人民币[139] - 少数股东权益大幅增加3.47亿元人民币，主要来自股东投入3.47亿元人民币[139] - 专项储备增加574万元人民币，本期提取1714万元人民币，使用1138万元人民币[139] - 少数股东权益变动差异显著，本期增加3.47亿元人民币，而上期仅增加2322万元人民币[139][142] - 所有者权益总额同比增长213%，从2.19亿元人民币增至6.85亿元人民币[139][142] - 期末所有者权益总额125.38亿元人民币，较上期同期116.79亿元人民币增长7.4%[139][142] - 公司2018年上半年对股东分配利润6151万元[143] - 公司2018年上半年专项储备增加594万元[143] - 公司2018年上半年未分配利润增加2.314亿元[143] - 公司2018年上半年所有者权益总额增加2.374亿元[143] - 公司2017年上半年对股东分配利润3076万元[145] - 公司2017年上半年专项储备减少96万元[145] - 公司2017年上半年未分配利润增加1.614亿元[145] - 流动比率0.76较上年末0.55增长38.18%[117] - 速动比率0.74较上年末0.53增长39.62%[117] - 资产负债率42.21%较上年末41.17%上升1.04个百分点[117] - EBITDA利息保障倍数5.94较上年同期5.71增长4.03%[117] 业务运营数据 - 货物吞吐量同比增长6.62%至12,169万吨[32] - 金属矿石吞吐量同比增长9.14%至7,608万吨[35] - 煤炭及制品吞吐量同比增长22.92%至2,059万吨[35] - 外贸货物吞吐量同比增长5.93%至10,002万吨[37] - 焦炭吞吐量514万吨，同比增长113%[39] - 完成资产投资约6.77亿元，同比增长134%[40] 股权投资和公司结构 - 公司持有日照港裕廊码头有限公司70%股权[11] - 公司持有日照岚山万盛港业有限责任公司50%股权[11] - 公司持有日照港山钢码头有限公司45%股权[11] - 公司持有日照港集团财务有限公司40%股权[11] - 公司持有日照港岚北港务有限公司40%股权[11] - 公司持有日照中联港口水泥有限公司30%股权[11] - 公司持有山东兖煤日照港储配煤有限公司29%股权[11] - 公司持有东平铁路有限责任公司24%股权[11] - 公司2018年上半年无重大非股权投资[56] - 公司2018年上半年无重大资产和股权出售[56] - 公司2018年上半年无新取得或处置子公司情况[56] - 公司合并范围包括6家直接控股子公司和2家间接控股子公司[151] - 公司拥有4家联营企业及2家参股公司[150] - 公司受让日照岚山万盛港业25%股权，转让价格2.94亿元[91] 股东和股权信息 - 控股股东日照港集团累计增持公司股份30,756,527股占公司总股本1%[63] - 日照港集团持有公司股份1,310,963,846股占公司总股本42.62%[64] - 日照港集团与其一致行动人合计持有公司股份1,338,162,296股占公司总股本43.51%[64] - 日照港集团有限公司持股1,310,963,846股，占总股本42.62%[99] - 兖矿集团有限公司持股167,550,785股，占总股本5.45%[99] - 淄博矿业集团持股72,199,200股，占总股本2.35%[99] - 中央汇金资产管理持股57,901,400股，占总股本1.88%[99] - 重庆振玺投资持股40,070,000股，占总股本1.30%[99] - 香港中央结算有限公司持股37,369,145股，占总股本1.21%[99] - 63,782,047股国有股冻结待转社保基金[96] - 普通股股东总数145,135户[97] - 公司总股本为30.757亿股[148] 融资和债务 - 公司发行6亿元公司债券，票面利率5.38%，期限5年期[91] - 公司债券"17日照01"余额为5.947亿元人民币，利率5.07%[107] - 公司债券"18日照01"余额为5.961亿元人民币，利率5.38%[107] - "17日照01"债券募集资金净额5.936亿元已全部用于偿还银行贷款[110] - "18日照01"债券募集资金净额5.958亿元，其中5亿元已使用（3亿元还贷、2亿元补充流动资金）[110] - 截至报告期末募集资金专户余额9593.59万元，含募集资金剩余9576万元[110] - 公司主体信用评级AA+，债券信用评级AA+维持稳定[112] - 公司短期融资券发行总额8亿元人民币，票面利率4.45%，到期兑付本息总额8.356亿元人民币[119] - 银行授信总额124.82亿元人民币，其中已使用65.38亿元，未使用59.44亿元[120] - 报告期内偿还银行贷款19.42亿元及短期融资券8亿元[120] - 从财务公司贷款余额4.536亿元，存款余额5.8416亿元[75] - 财务公司贷款利息支出1025.14万元，存款利息收入260.47万元[75] 关联交易和租赁 - 新增土地租赁面积1421186.2平方米，年租金6395.34万元[68] - 公司及港通公司办公仓储用房年租赁金额分别为668.38万元和22.58万元[68] - 向日照港集团提供综合服务实际发生金额4208.29万元（预计6000万元）[69] - 接受日照海港装卸物流短倒服务实际发生金额36013.09万元（预计62000万元）[72] - 接受劳务及装卸清洁服务实际发生金额7946.2万元（预计27000万元）[72] - 土地使用权租赁实际发生金额7469.45万元（预计16535.24万元）[72] - 代收铁路包干费实际发生金额12136.29万元（预计29000万元）[74] - 山东港湾承建工程项目合同总金额超8.1亿元，上半年支付进度款3.8亿元[74] 公司治理和合规 - 公司2018年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[5] - 公司报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）[11] - 公司续聘致同会计师事务所为2018年度审计机构[65] - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[66] - 公司及控股股东报告期末诚信状况良好无债务违约及监管处罚[66] - 公司2018年上半年利润不分配且资本公积金不转增股本[62] 社会责任和扶贫 - 公司开展鲜桃集中采购销售金额约13万元[79] - 公司帮助开垦新茶园约10亩户均年增收至少1万元[80] - 公司援建道路全长330米宽5米南北落差16米[80] - 公司捐助6万元配备全村视频监控系统[80] - 公司动员其他单位捐助2万元完成文化广场硬化300余平米[80] - 公司提供援助资金物资折合人民币约3000元[80] - 公司捐赠学习用品体育器材等物品折合人民币约8000元[80] - 公司精准扶贫资金投入14万元物资折款9万元[83] - 公司产业扶贫项目投入金额13万元项目个数2个[83] - 公司上半年累计投入2000多万元进行港区绿化环保项目工程[87] 会计政策和核算方法 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规则第15号[152] - 公司会计核算以权责发生制为基础并以历史成本为计量基础[152] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[157] - 公司营业周期为12个月[158] - 公司记账本位币为人民币[159] - 企业合并交易费用计入当期损益或证券初始确认金额[164] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[165] - 子公司非控股权益在合并资产负债表中单独列示[166] - 购买子公司少数股东股权时长期股权投资成本与新增持股比例应享有净资产份额差额调整资本公积，资本公积不足冲减时调整留存收益[167] - 丧失子公司控制权时处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例应享有净资产份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[167] - 分步处置股权直至丧失控制权时不属于一揽子交易的每次处置价款与长期股权投资账面价值差额计入当期投资收益[168] - 分步处置股权直至丧失控制权时属于一揽子交易的每次处置价款与长期股权投资账面价值差额先确认为其他综合收益[168] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起三个月内到期）流动性强且价值变动风险小的投资[170] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[171] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算差额计入当期损益[171] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[172] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[174] - 可供出售金融资产公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[174] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到500万元及以上[184] - 应收账款1年以内（含1年）坏账计提比例为3%[185] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[185] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[185] - 应收账款3-4年坏账计提比例为40%[185] - 应收账款4-5年坏账计提比例为80%[185] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[185] - 其他应收款坏账计提比例与应收账款各账龄段保持一致（3%-100%）[185] - 权益工具投资公允价值低于初始成本50%或持续时间超过12个月视为减值证据[178] - 存货发出计价采用加权平均法[186] - 存货可变现净值按估计售价减去至完工成本、销售费用及相关税费确定[187] - 存货成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[187] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算[188] - 长期股权投资对联营企业和合营企业采用权益法核算[188] - 权益法核算时按持股比例确认被投资单位净损益和其他综合收益[189] - 丧失重大影响时剩余股权按金融工具准则处理[190] - 直接或间接持股20%（含）以上表决权股份视为具有重大影响[193] - 持有待售权益性投资按公允价值减处置费用计量[193] - 固定资产按取得时的实际成本进行初始计量[194] - 固定资产折旧方法在附注五、22中披露[195] - 港务设施折旧年限50年残值率5%年折旧率1.9%[196] - 库场设施折旧年限20-40年残值率5%年折旧率2.375%-4.75%[196] - 装卸机械设备折旧年限8-15年残值率5%年折旧率6.333%-11.875%[196] - 办公设备折旧年限5年残值率5%年折旧率19%[196] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[197] - 融资租入固定资产折旧政策与自有资产一致[198] - 年度终了对固定资产使用寿命及残值进行复核调整[198] - 符合资本化条件的大修理费用计入固定资产成本[198] - 在建工程成本包含资本化的借款费用[200] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[200] 投资收益 - 投资收益改善明显，从亏损1186万元转为盈利1489万元[131]

财务业绩与盈利能力 - 2017年营业收入为48.04亿元人民币，同比增长12.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元人民币，同比增长109.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.66亿元人民币，同比增长113.97%[21] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长100%[22] - 加权平均净资产收益率为3.51%，同比增加1.78个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3247.02万元人民币，显著低于前三季度[25] - 营业收入48.04亿元，同比增长12.33%[60][62] - 归属于母公司股东的净利润3.69亿元，同比增长109.30%[60] - 业务毛利率21.52%，同比增加4.66个百分点[54] - 2017年实际营业收入48.04亿元超计划4.14%[99] - 2017年实际利润总额6.00亿元超计划37.26%[99] 成本与费用结构 - 营业成本37.70亿元，同比增长6.04%[60][62] - 营业成本中装卸成本同比增长3.34%至271,647.55万元[69][71] - 堆存成本同比增长16.49%至25,086.82万元[69][71] - 港务管理成本同比增长20.51%至51,719.14万元[69][71] - 管理费用同比增长8.78%主要因无形资产摊销增加[71] - 财务费用同比增长14.51%因工程贷款利息停止资本化[71] 现金流与融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为13.84亿元人民币，同比增长39.21%[21] - 经营活动现金流量净额同比增长39.21%因票据业务及应收账款回收[72] - 发行短期融资券8亿元和公司债券6亿元，利率分别为4.45%和5.07%[57] - 获得银行授信额度约123.38亿元[57] - 发行8亿元短期融资券，票面利率4.45%，期限1年[137] - 公司债券发行规模6亿元人民币[159] - 公司债券票面利率5.07%[159] - 公司2018年预计资金需求总额为64亿元，其中流动资金贷款32亿元，项目贷款19亿元，其他直接融资方式融资13亿元[102] 吞吐量业务表现 - 公司铁矿石年吞吐量超过1.3亿吨，约占全国总进口量的1/8[32] - 日照港全港2017年完成货物吞吐量3.6亿吨，同比增长2.8%[32] - 公司2017年货物吞吐量达22,637万吨，同比增长8.59%[46][50] - 煤炭及制品吞吐量同比增长20.74%至3,643万吨[46][47] - 金属矿石吞吐量同比增长7.33%至13,953万吨[47] - 木材吞吐量同比增长8.41%至1,913万吨[47] - 粮食吞吐量同比增长7.27%至1,249万吨[47] - 钢铁吞吐量同比下降18.18%至624万吨[47] - 2017年公司货物总吞吐量22637万吨，同比增长8.59%[52] - 外贸吞吐量18554万吨，同比增长6.07%，占总吞吐量81.96%[52] - 内贸吞吐量4083万吨，同比增长21.74%[52] - 2017年实际货物吞吐量2.26亿吨超计划5.6%[99] 资产与投资状况 - 无形资产同比激增120.70%至364,095.12万元因土地出让手续[73][75] - 短期借款同比增长93.59%至151,000万元满足经营资金需求[73][75] - 2017年公司完成资产投资13.01亿元，较2016年减少0.98亿元[83] - 2017年资产投资完成年度计划的92.20%[83] - 2017年固定资产投资未完成计划因部分辅建工程及设备采购未按计划实施[84] - 2017年资产投资13.01亿元完成计划92.20%[99] 港口设施与能力 - 公司拥有年通过能力13,412万吨的泊位系统[36] - 公司总堆存能力达5,000万吨，其中煤炭堆存能力350万吨[36] - 铁路运输能力超过1.2亿吨[35] 关联交易与集团往来 - 公司及控股子公司向日照港集团提供水电暖综合服务实际发生金额为5,704.59万元（预计6,070万元）[128] - 公司接受日照港集团物流有限公司物流短倒服务实际发生金额为15,980.13万元（预计16,000万元）[130] - 公司支付日照港集团岚山港务有限公司皮带输送机输送费实际金额为3,108.29万元（预计2,100万元）[130] - 公司支付日照海港装卸有限公司劳务及装卸服务实际金额为14,057.36万元（预计14,000万元）[130] - 公司租赁日照港集团土地使用权实际支付租金9,132.21万元（预计10,515.44万元）[131] - 裕廊公司支付日照港集团物流有限公司物流短倒服务实际金额1,578.18万元（预计2,500万元）[130] - 公司代收日照港集团铁路包干费实际金额25,412.75万元（预计23,000万元）[132] - 公司从集团财务公司累计贷款12亿元，偿还8.2亿元，年末贷款余额3.8亿元，利息支出2670.05万元[133] - 公司在财务公司存款余额5.35亿元，获得利息收入420.83万元[133] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额104,174.64万元占年度销售总额21.69%[70] - 前五名供应商采购额77,120.58万元占年度采购总额20.45%[70] 利润分配与股东回报 - 公司可供股东分配利润为3,666,798,305.99元[5] - 需分配利润总额为61,513,077.76元[5] - 2017年末剩余未分配利润为3,605,285,228.23元[5] - 拟每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 2017年度现金分红总额为6151.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的16.68%[112] - 2016年度现金分红总额为3075.65万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.45%[112] - 公司总股本为30.76亿股，2017年度分红方案为每10股派现0.2元[112] - 2015年度未进行现金分红，当年归属于上市公司普通股股东净利润为3.08亿元[112] 会计政策变更影响 - 会计政策变更调整2017年度利润表：新增资产处置收益243.72万元[120] - 会计政策变更调减营业外收入436.89万元[120] - 会计政策变更调减营业外支出193.17万元[120] - 2016年度比较利润表调整：新增资产处置收益7.82万元[120] - 2016年度比较利润表调减营业外收入150.76万元[120] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益总额为258.04万元人民币，较2016年下降48.94%[26] 子公司与联营企业投资 - 日照港裕廊码头有限公司注册资本1.17亿元，公司持股70%[85] - 日照岚山万盛港业有限责任公司注册资本4300万元，公司持股50%[85] - 日照中理外轮理货有限公司注册资本1000万元，公司持股84%[85] - 公司参股29%的山东兖煤日照港储配煤有限公司2017年计提大额减值准备导致期末净资产为负数[88] - 公司向枣临铁路公司增资1293.76万元人民币持股比例从3%增至3.0958%[87] - 日照港岚北港务有限公司注册资本10000万元人民币持股比例40%[86] - 日照港山钢码头有限公司注册资本30000万元人民币持股比例45%[86] - 日照港集团财务有限公司注册资本100000万元人民币持股比例40%[86] - 东平铁路有限责任公司注册资本66410万元人民币持股比例24%[86] 管理层讨论与业务指引 - 全年开发新客户230家，新增货源1900万吨[53] - 公司计划2018年进一步压缩业务外包费，降低成本占收入比重和单位变动成本[103] - 公司存在因环保限产政策导致大宗商品吞吐量下降的市场风险[106] - 2018年计划货物吞吐量2.36亿吨[100] - 2018年计划营业收入50.47亿元[100] - 2018年计划利润总额9.26亿元[100] - 2018年计划资产投资28.37亿元[100] 重大工程项目与投资 - 东煤南移工程计划完成堆场建设约25万平方米[104] - 岚山港区南区15泊位工程被列为重点投资项目[102] - 山钢日照钢铁精品基地配套矿石码头工程计划完成码头主体建设[104] - 山东港湾承建公司围堰工程2017年实际支付工程款1,442.05万元（合同金额12,647.24万元）[132] - 山东港湾承建散粮火车装车站工程2017年实际支付工程款2,430.63万元（合同金额4,615万元）[132] - 公司与山东港湾签署多项工程合同，总金额超过人民币9.36亿元，其中石臼港区疏港道路工程合同金额1.47亿元且2017年支付进度款9228.83万元[133] - 山钢码头公司与山东港湾签署两项码头工程合同，总金额达人民币77.12亿元（矿石码头28.58亿元+成品码头48.54亿元）[133] - 与振华重工签署卸船机采购合同，总金额1.515亿元（单台5050万元+两台1.01亿元）[136] - 石臼港区填海造地成本返还机制确认，公司办理两宗土地出让手续[137] 行业对比与市场竞争 - 宁波舟山港2017年吞吐量10.07亿吨，同比增长9.2%[81] - 上海港2017年货物吞吐量7.51亿吨，增速提高近12个百分点[81] - 秦皇岛港2017年年均增速高达31%[81] - 天津港2017年货物吞吐量5.03亿吨，同比下降8.7%[81] - 青岛港2017年完成货物吞吐量5.8亿吨同比增长1.5%[90] - 青岛港2017年完成集装箱1830万标箱同比增长1.4%[90] - 连云港港2017年完成货物吞吐量2.07亿吨同比增长3.3%[90] - 连云港港2017年完成集装箱472万标箱同比增长0.4%[90] 宏观经济背景 - 2017年中国GDP同比增长6.9%达827,122亿元[41] 股东结构与持股变动 - 公司控股股东为日照港集团有限公司[12] - 控股股东日照港集团累计增持公司股份2522.9645万股，占公司总股本的0.82%[114] - 报告期末日照港集团持股13.054亿股，占比42.44%[114] - 截至报告披露日累计增持3075.6527万股，占比1%[115] - 日照港集团与一致行动人合计持股13.382亿股，占比43.51%[115] - 普通股股东总数150,565户[160] - 国有股冻结待转社保数量63,782,047股[157] - 第一大股东日照港集团持股比例42.44%[162] - 日照港集团于2017年8月15日将16,467,196股股份从定向资产管理计划证券账户划转至普通证券账户，划转后持股总数未变[164] - 日照港集团持有潞安环能26,696,811股股份，持股比例为0.89%[165] - 公司实际控制人为日照市人民政府[170] 董事会与公司治理 - 公司法定代表人王建波[14] - 董事长王建波年度税前报酬总额为53.86万元[173] - 董事王永刚年度税前报酬总额为35.91万元[173] - 职工监事张春生年度税前报酬总额为29.76万元[173] - 财务总监孙少波年度税前报酬总额为31.89万元[173] - 董事会秘书余慧芳年度税前报酬总额为31.66万元[173] - 职工监事吕佐武年度税前报酬总额为23.47万元[173] - 职工监事杨君田年度税前报酬总额为17.38万元[173] - 公司2017年4月新增董事刘国田、王永刚、高振强[174] - 公司原董事臧东生于2017年2月5日辞去董事及常务副总经理职务[175] - 秦生2017年7月起任公司监事[175] - 张晓祥2017年7月起任公司监事[175] - 丛冠华2017年7月起任公司监事[174] - 吕佐武2017年3月起任公司职工监事[175] - 公司董事会秘书余慧芳兼任副总经理及办公室主任[175] - 财务总监孙少波同时担任公司副总经理[175] - 公司副总经理陈鹏曾任日照港集团党委工作部部长[175] - 独立董事杨贵鹏现任立信会计师事务所合伙人[174] - 孔宪雷于2017年3月21日因个人原因辞去监事及监事会主席职务[176] - 吕佐武于2017年3月22日被选举为监事会职工监事[176] - 张茂宗于2017年3月24日被选举为公司监事会主席[176] - 余慧芳和孙少波于2017年3月24日被聘任为公司副总经理[176] - 2017年7月20日股东大会选举丛冠华、秦生、张晓祥为新任监事[176] - 陈鹏于2017年7月20日被聘任为公司副总经理[176] - 孔宪雷在日照港集团有限公司任党委委员、副董事长、副总经理至2017年5月[177] - 张崧在中国华融资产管理股份有限公司任投资拓展部高级经理至2017年3月[177] - 刘国田兼任日照港集装箱发展有限公司董事长（2017年9月起）[178] - 尚金瑞在日照岚山万盛港业有限责任公司任董事长至2017年2月[178] - 报告期末董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计334.16万元[180] - 公司董事监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会及监事会办公室分别提出方案[180] - 内部董事及高管人员实行年薪制由基础年薪和效益年薪构成[180] - 效益年薪考核主要指标包括吞吐量和利润总额[180] - 臧东生因个人原因离任董事及常务副总经理职务[181] - 孔宪雷因个人原因离任监事会主席职务[181] - 刘国田王永刚高振强通过2016年股东大会选举出任董事[181] - 吕佐武通过职工代表大会推选任职工监事[181] - 张茂宗通过第五届监事会会议选举任监事会主席[181] - 余慧芳孙少波通过第五届董事会会议聘任为副总经理[181] - 报告期内召开4次股东大会、7次董事会会议、7次监事会会议，审议通过57项议案[191] - 内幕信息知情人登记6批次共162人次[193] - 公司荣获第十三届金圆桌"优秀董事会奖"及首届中国卓越IR"最佳信披奖"[193] - 董事会及监事会完成换届选举，新引入战略投资者代表[192] - 内部机构改革整合投资发展部与经营管理部为企业发展部，整合工程建设部与科技装备部为工程技术部[192] - 财务报告内部控制获会计师事务所标准无保留意见审计[191] - 2016年年度股东大会审议18项议案全部通过，董事8人出席5人（出席率62.5%），监事7人出席5人（出席率71.4%）[197] - 2017年第一次临时股东大会审议3项议案全部通过，董事11人出席9人（出席率81.8%），监事7人出席6人（出席率85.7%）[197] - 2017年第二次临时股东大会审议2项议案全部通过，董事11人出席11人（出席率100%），监事7人出席4人（出席率57.1%）[198] - 2017年第三次临时股东大会审议4项议案全部通过，董事11人出席9人（出席率81.8%），监事7人出席5人（出席率71.4%）[198] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议2次（占比28.6%），通讯方式会议5次（占比71.4%）[200] - 董事蔡中堂本年应参会7次，亲自出席1次（占比14.3%），委托出席1次（占比14.3%）[199] - 董事刘国田本年应参会5次，亲自出席0次（占比0%），委托出席1次（占比20%）[200] - 独立董事洪晓梅、梁上上、方登发出席股东大会4次（占比100%，按当年4次股东大会计算）[200] - 非独立董事王建波、尚金瑞出席股东大会4次（占比100%）[200] - 非独立董事高振强、王永刚出席股东大会3次（占比75%）[200] 员工结构与人力成本 - 母公司员工数量为4,921人，主要子公司员工数量为381人，合计员工总数为5,302人[183] - 生产人员占比62.7%（3,324人），技术人员占比10.0%（531人），财务人员占比1.6%（84人）[183] -

收入和利润（同比） - 营业收入实现12.45亿元人民币，同比增长6.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比增长59.08%[5] - 基本每股收益为0.056元/股，同比增长60.00%[5] - 归属于母公司净利润同比增长59.08%，预计半年度净利润将有较大幅度增长[20] - 营业总收入同比增长7.0%至12.45亿元人民币[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长59.1%至1.71亿元人民币[30] - 基本每股收益同比增长60.0%至0.056元/股[30] - 营业收入同比增长9.6%至10.69亿元，上期为9.76亿元[33] - 净利润同比大幅增长77.8%至1.27亿元，上期为0.71亿元[33] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长3.1%至8.11亿元，上期为7.86亿元[33] - 财务费用同比增长0.9%至0.55亿元，上期为0.55亿元[33] - 所得税费用同比增加2136.44万元，增长52.02%，主要因经营效益上升[13][18] 吞吐量业务表现 - 公司完成货物吞吐量6,023万吨，同比增长6.49%[10] - 金属矿石吞吐量3,797万吨，同比增长7.35%[10] - 煤炭及制品吞吐量1,020万吨，同比增长29.59%[10] - 外贸货物吞吐量4,952万吨，同比增长6.66%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.68亿元人民币，同比增长7.89%[5] - 经营活动现金流量净额同比增加1956.55万元，增长7.89%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[13][18] - 投资活动现金流量净额同比增加8299.09万元，改善66.09%，主要因收回票据质押保证金及投资现金流出减少[13][18] - 筹资活动现金流量净额同比增加1.46亿元，改善354.17%，主要因控股子公司收到少数股东增资款[13][18] - 经营活动现金流量净额同比增长7.9%至2.68亿元，上期为2.48亿元[35] - 投资活动现金流量净额改善至-0.43亿元，上期为-1.26亿元[35] - 筹资活动现金流量净额转正为1.05亿元，上期为-0.41亿元[36] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长5.7%至1.93亿元[38] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加27.63亿元，增长30.96%，主要因控股子公司收到股东增资款[13][14] - 短期借款较年初增加9.88亿元，增长65.43%，主要因公司流动资金需求增长[13][14] - 预收款项较年初减少0.40亿元，下降48.10%，主要因装卸业务完成结算导致预收装卸费减少[13][14] - 应付利息较年初减少0.25亿元，下降54.65%，主要因偿付到期短期融资券本金及利息[13][15] - 货币资金较年初增长37.9%至6.19亿元人民币[27] - 短期借款较年初增长69.6%至24.08亿元人民币[28] - 应收账款较年初增长8.0%至5.44亿元人民币[27] - 固定资产较年初下降0.9%至74.92亿元人民币[27] - 流动负债合计较年初增长3.6%至43.65亿元人民币[28] - 未分配利润较年初增长3.5%至37.94亿元人民币[28] - 期末现金及现金等价物余额达11.68亿元，较期初增长39.4%[36] 投资收益表现 - 投资收益同比增加827.32万元，增长186.35%，主要因计提参股公司投资损失减少[13][17] - 投资收益由负转正至383.37万元人民币[30] - 投资收益由负转正至383万元，上期为-444万元[33]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和分组。 收入和利润（同比环比） - 营业收入实现35.13亿元人民币，同比增长9.65%[6] - 第三季度营业总收入同比增长13.0%至11.78亿元[37] - 年初至报告期营业总收入同比增长9.6%至35.13亿元[37] - 第三季度营业利润同比增长51.6%至1.67亿元[37] - 年初至报告期营业利润同比增长44.4%至5.19亿元[37] - 归属于上市公司股东的净利润为3.36亿元人民币，同比增长45.65%[6] - 第三季度归属于母公司净利润同比增长54.9%至1.09亿元[38] - 年初至报告期归属于母公司净利润同比增长45.6%至3.36亿元[38] - 母公司第三季度净利润同比增长55.4%至7848.8万元[40] - 累计净利润同比增长42.38%，预计年度净利润将大幅增长[25] - 第三季度基本每股收益0.04元同比增长100%[38] - 年初至报告期基本每股收益0.11元同比增长37.5%[38] - 加权平均净资产收益率3.22%，同比增加0.96个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用增长48.88%至1.28亿元，反映公司效益提升[16][22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额12.09亿元人民币，同比大幅增长90.50%[6] - 经营活动现金流量净额增长90.50%至12.09亿元，因效益提升及加强应收账款清收[16][23] - 销售商品提供劳务收到现金32.29亿元人民币，同比增长14.1%[41] - 经营活动现金流量净额12.09亿元人民币，同比增长90.5%[41] - 母公司经营活动现金流量净额9.54亿元人民币，同比增长109.9%[44] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出8.91亿元人民币，主要用于购建长期资产[41] - 母公司投资活动现金流出7.57亿元人民币，主要用于固定资产购置[44] - 母公司取得投资收益收到现金3000万元人民币[44] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入40.33亿元人民币，其中借款收入38.13亿元[41] - 母公司筹资活动现金流入37.28亿元人民币，全部为借款收入[45] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额16.09亿元人民币，同比增长67.9%[42] - 母公司期末现金余额11.19亿元人民币，同比增长101.6%[45] 货币资金变化 - 货币资金增加至16.43亿元，增长58.28%，主要因提前筹措资金偿还到期债务[15][17] - 货币资金从6.47亿元增至11.19亿元，增幅73.0%[32] 资产变化 - 公司总资产达204.96亿元人民币，较上年度末增长3.29%[6] - 公司总资产从年初198.44亿元增长至204.96亿元，增幅3.3%[30][31] - 无形资产大幅增长至36.14亿元，增幅119.06%，因新增土地使用权[15][22] - 无形资产从15.69亿元大幅增至35.34亿元，增幅125.2%[32] - 预付款项增长567.66%至535万元，因未结算外包劳务款[15][17] - 其他应收款减少63.86%至3200万元，因收回海关保证金[15][18] - 应收账款从6.24亿元降至5.62亿元，降幅9.9%[32] - 在建工程从19.07亿元略降至18.97亿元，降幅0.5%[32] - 未分配利润从36.88亿元增至39.94亿元，增幅8.3%[31] 债务和借款变化 - 短期借款激增至21.79亿元，增长179.31%，为偿付到期债券及融资券[15][22] - 短期借款从7.8亿元大幅增加至21.79亿元，增幅179.4%[30] - 一年内到期的非流动负债减少58.43%至9.52亿元，因偿付15亿元公司债券[15][22] - 一年内到期非流动负债从22.91亿元降至9.52亿元，降幅58.4%[30] - 应付票据增长141.51%至1.31亿元，因开展票据池业务支付工程款[15][22] - 应付利息从9680万元降至3509万元，降幅63.8%[30] - 长期借款从26.40亿元微增至26.45亿元，增幅0.2%[30] 货物吞吐量表现 - 公司完成货物吞吐量17,041万吨，同比增长7.89%[14] - 金属矿石吞吐量10,351万吨，同比增长3.48%[14] - 煤炭及制品吞吐量2,666万吨，同比增长23.69%[14] - 外贸货物吞吐量13,919万吨，同比增长5.40%[14] - 内贸货物吞吐量3,122万吨，同比增长20.55%[14] 母公司业绩表现 - 母公司第三季度营业收入同比增长17.8%至10.11亿元[40]

收入和利润表现 - 营业收入23.35亿元，同比增长8.01%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，同比增长41.59%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.25亿元，同比增长41.39%[20] - 净利润2.66亿元，同比增长38.81%[37] - 归属于母公司净利润2.27亿元，同比增长41.59%[37] - 营业收入23.35亿元，同比增长8.01%[43] - 营业收入增长8.01%至23.35亿元，去年同期为21.62亿元[112] - 净利润增长38.84%至2.66亿元，去年同期为1.92亿元[112] - 归属于母公司净利润增长41.58%至2.27亿元[112] - 营业收入19.49亿元人民币，同比增长10.9%[114] - 营业利润2.44亿元人民币，同比增长41.6%[114] - 净利润1.92亿元人民币，同比增长34.7%[114] - 综合收益总额本期为2.66亿元人民币，其中归属于母公司部分2.27亿元[124] - 本期综合收益总额为1.92亿元人民币，较上年同期的1.43亿元人民币增长34.3%[132][136] 成本和费用变化 - 营业成本为17.78亿元，同比增长3.82%[43] - 营业成本增长3.82%至17.78亿元[112] - 营业成本15.70亿元人民币，同比增长7.3%[114] - 财务费用增长9.96%至1.21亿元[112] - 财务费用1.07亿元人民币，同比增长20.5%[114] - 所得税费用5200万元人民币，同比增长70.1%[114] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额8.21亿元，同比增长111.55%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为8.21亿元，同比增长111.55%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.18亿元，同比改善19.55%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.49亿元，同比下降131.38%[43] - 经营活动现金流量净额8.21亿元人民币，同比增长111.5%[118] - 投资活动现金流量净额-6.18亿元人民币，同比改善19.6%[118] - 筹资活动现金流量净额-1.49亿元人民币，同比转负[118] 资产负债及权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产104.94亿元，较上年度末增长1.90%[20] - 总资产200.22亿元，较上年度末增长0.90%[20] - 资产负债率41.67%，较年初下降0.58个百分点[37] - 短期借款为18.07亿元，同比增长131.67%[48] - 无形资产为36.34亿元，同比增长120.25%[48] - 一年内到期的非流动负债为8.73亿元，同比下降61.91%[48] - 公司货币资金期末余额为11.32亿元人民币，较期初10.38亿元增长9.0%[103] - 应收账款期末余额为6.29亿元人民币，较期初6.87亿元减少8.5%[103] - 短期借款期末余额为18.07亿元人民币，较期初7.80亿元大幅增长131.7%[103] - 一年内到期非流动负债期末余额为8.73亿元人民币，较期初22.91亿元大幅减少61.9%[103] - 未分配利润期末余额为38.85亿元人民币，较期初36.88亿元增长5.3%[103] - 资产总计期末余额为200.22亿元人民币，较期初198.44亿元增长0.9%[103] - 负债合计期末余额为83.43亿元人民币，较期初83.84亿元减少0.5%[103] - 所有者权益合计期末余额为116.79亿元人民币，较期初114.60亿元增长1.9%[103] - 公司总资产为175.68亿元，较期初175.02亿元增长0.38%[107][108] - 货币资金减少12.36%至5.67亿元，期初为6.47亿元[107] - 应收账款下降10.70%至5.57亿元，期初为6.24亿元[107] - 短期借款激增167.50%至16.05亿元，期初为6.00亿元[108] - 期末现金及现金等价物余额10.37亿元人民币，同比增长33.1%[118] - 公司所有者权益合计本期期末余额为116.79亿元人民币，较期初增长1.9%[124][128] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润本期增加1.96亿元人民币，增幅5.3%[124] - 少数股东权益本期增加2322.19万元，增幅2.0%[124] - 母公司所有者权益合计本期期末余额为102.92亿元人民币，较上年期末的101.32亿元人民币增长1.6%[132][136] - 未分配利润本期期末余额为35.97亿元人民币，较上年期末的34.36亿元人民币增长4.7%[132][136] 盈利能力指标 - 基本每股收益0.07元，同比增长40%[21] - 加权平均净资产收益率2.18%，同比增加0.61个百分点[21] - 公司主营业务毛利率为24.48%，同比增加4.46个百分点[39] - 基本每股收益为0.07元/股，较去年同期0.05元增长40%[113] 业务运营数据 - 公司完成货物吞吐量11,413万吨，同比增长9.31%[32] - 金属矿石吞吐量6,970万吨，占总吞吐量61.07%，同比增长5.4%[33] - 煤炭及制品吞吐量1,675万吨，同比增长18.07%[33] - 粮食吞吐量743万吨，同比增长21.3%[33] - 公司完成固定资产投资2.89亿元，同比下降44%[53] 关联交易情况 - 公司与日照港集团土地租赁年租金预计不超过10,515.44万元[65] - 公司与日照港集团资产租赁年租金647.10万元[65] - 公司与新绿洲液化仓储综合服务费预计1,700万元[65] - 公司向日照港集团提供水电暖服务上半年实际发生2,760.38万元[66] - 公司向山东临港国际提供装卸服务上半年实际发生771.32万元[66] - 公司向兖州煤业提供装卸服务上半年实际发生592.71万元[66] - 动力公司向日照港集团提供工程服务上半年实际发生884.86万元[66] - 公司接受日照港集团物流短倒服务上半年实际发生5,343.86万元[68] - 公司接受日照临港国际货物中转服务上半年实际发生1,264.61万元[68] - 公司从日照港集团财务有限公司贷款余额为7亿元人民币，上半年累计贷款9亿元，偿还2亿元，利息支出1041.1万元，存款利息收入157.74万元[72] - 公司支付给日照港集团有限公司的土地使用权租赁费用为4736.64万元，占全年预计金额10515.44万元的45%[70] - 公司代收日照港集团有限公司铁路包干费11389.98万元，占全年预计金额23000万元的49.5%[72] - 公司支付给日照港集团岚山港务有限公司的土地使用权租赁费用为3131.98万元，占全年预计金额6947.15万元的45%[70] - 裕廊公司支付给日照港集团有限公司的码头场地租赁费用为820.95万元，占全年预计金额1822.5万元的45%[70] 利润分配政策 - 公司2017年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[4] - 公司2017年上半年利润不分配且资本公积金不转增股本[61] - 本期对所有者分配利润4665.65万元，其中向普通股股东分配3075.65万元[124] - 对所有者（或股东）的分配利润为3075.65万元人民币[132] 公司治理与风险 - 报告期内公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险[6] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 日照港集团持股16,467,196股进行账户划转，持股总数未发生变化[94] - 公司董事监事高级管理人员报告期内未持有公司股票[99] - 国有股冻结待转社保基金股份63,782,047股[89] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数164,282户[90] - 日照港集团有限公司持股1,280,207,319股占比41.62%为第一大股东[92] - 兖矿集团有限公司持股167,550,785股占比5.45%为第二大股东[92] - 淄博矿业集团有限责任公司持股72,199,200股占比2.35%为第三大股东[92] - 天治基金－民生银行－复兴灵活配置1号资产管理计划持股66,153,117股占比2.15%[92] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股57,901,400股占比1.88%[92] - 安信信托股份有限公司持股52,674,995股占比1.71%[92] - 香港中央结算有限公司持股39,179,198股占比1.27%[92] 融资活动 - 公司发行2017年度第一期短期融资券规模8亿元人民币票面利率4.45%期限1年[85] 社会责任与扶贫 - 公司精准扶贫投入资金11万元，物资折款6.6万元，帮助8名贫困人口脱贫[80] - 公司产业扶贫项目投入8.8万元，开展2个产业扶贫项目包括农林产业扶贫和电商扶贫[81] - 公司教育扶贫投入2.86万元，其中资助贫困学生23人投入0.86万元，改善教育资源投入2万元[81] - 公司生态保护扶贫投入2万元，开展生态保护与建设项目[81] - 公司定点扶贫工作投入3.95万元[81] 会计政策和估计 - 公司会计核算以权责发生制为基础且财务报表以历史成本为计量基础[143] - 公司营业周期为12个月[147] - 公司记账本位币为人民币[148] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定[153] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示，当期净损益中少数股东份额在利润表中列为"少数股东损益"[154] - 购买子公司少数股权时长期股权投资成本与新增持股比例对应净资产份额差额调整资本公积，不足冲减时调整留存收益[154] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，处置对价与剩余股权公允价值之和减去原持股比例对应净资产及商誉之和计入投资收益[155] - 分步处置股权直至丧失控制权时若属一揽子交易，处置价款与对应长期股权投资账面价值差额先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[155] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益，以历史成本计量的非货币性项目仍按交易发生日汇率折算[158] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四类，初始确认以公允价值计量[160] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产后续计量采用公允价值，公允价值变动及股利利息收入计入当期损益[161] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本后续计量，终止确认、减值或摊销产生的利得损失计入当期损益[161] - 可供出售金融资产采用公允价值后续计量，公允价值变动确认为其他综合收益，终止确认时转入当期损益[161] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益和其他金融负债，未划为前者的相关交易费用计入初始确认金额[162] - 单项金额重大的应收款项标准为期末余额达到500万元及以上[170] - 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试 根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账准备[170] - 权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于初始投资成本即被视为持续下跌[167] - 权益工具投资公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过12个月被视为发生减值[166] - 金融资产减值客观证据包括债务人发生严重财务困难 偿付违约或逾期等可观察情形[166] - 以摊余成本计量的金融资产减值损失可转回 但转回后账面价值不超过不计提减值情况下的摊余成本[168] - 可供出售债务工具减值损失可转回计入损益 权益工具减值损失不得通过损益转回[168] - 以成本计量的金融资产发生减值时 减值损失一经确认不得转回[168] - 金融资产和金融负债抵销需同时具备法定权利和净额结算计划[169] - 公允价值计量优先使用可观察输入值 不可观察输入值仅在无法取得可观察值时使用[165] - 应收账款及其他应收款账龄1年以内坏账计提比例为3%[173] - 账龄1-2年坏账计提比例为10%[173] - 账龄2-3年坏账计提比例为20%[173] - 账龄3-4年坏账计提比例为40%[173] - 账龄4-5年坏账计提比例为80%[173] - 账龄5年以上坏账计提比例为100%[173] - 单项金额不重大但涉诉或信用恶化应收款项按未来现金流量现值低于账面价值的差额计提坏账[173] - 存货发出计价采用加权平均法[174] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[175] - 长期股权投资对被投资单位持股20%以上且低于50%表决权股份时通常认定为具有重大影响[182] - 港务设施折旧年限20年，残值率5%，年折旧率2.375%[185] - 库场设施折旧年限40年，残值率5%，年折旧率4.75%[185] - 电动固定机械折旧年限12年，残值率5%，年折旧率7.917%[185] - 内燃流动机械与传送机械折旧年限8年，残值率5%，年折旧率11.875%[185] - 辅助车辆折旧年限6年，残值率5%，年折旧率15.833%[185] - 办公设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[185] - 土地使用权摊销年限50年，采用直线法摊销[192] - 海域使用权摊销年限50年，采用直线法摊销[192] - 软件资产摊销年限10年，采用直线法摊销[192] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[190] - 长期资产减值测试于资产负债表日进行以判断资产是否存在减值迹象[196] - 商誉、使用寿命不确定及未达到可使用状态的无形资产每年强制进行减值测试无论是否存在减值迹象[196] - 可收回金额按资产公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定[196] - 商誉减值测试需分摊至相关资产组或资产组组合且不大于报告分部[197] - 商誉减值测试首先对不包含商誉的资产组进行测试确认减值损失[197] - 包含商誉的资产组可收回金额低于账面价值时确认商誉减值损失[197] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[197] - 长期待摊费用按实际成本计价并按预计受益期限平均摊销[199] - 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用摊余价值全额计入当期损益[199] - 短期职工薪酬在服务期间确认为负债计入当期损益或相关资产成本[200] 公司组织与结构 - 公司拥有6家分公司包括第一港务分公司、第二港务分公司、第三港务分公司、岚山装卸分公司、轮驳分公司和动力通信分公司[140] - 公司直接控股6家子公司包括港通公司、动力公司、裕廊公司、外理公司、岚山万盛和山钢码头公司[141][142] - 公司间接控股2家子公司包括新岚公司和利达公司[141][142] - 公司拥有4家联营企业包括中联水泥、东平铁路公司、储配煤公司和财务公司[141] - 公司拥有2家参股公司包括枣临铁路公司和岚北港务公司[141] - 公司合并财务报表范围较去年同期无变化[142] 专项储备变动 - 专项储备余额减少106.75万元，主要因本期使用339.19万元超过提取232.43万元[124] - 上期专项储备增加1363.45万元，因提取1665.80万元超过使用302.35万元[128] - 专项储备本期减少95.69万元人民币，主要因本期使用328.12万元人民币超过提取的232.43万元人民币[132] - 上期（2016年同期）专项储备增加1191.58万元人民币，因提取1476.68万元人民币超过使用285.1万元人民币[136] 历史股本变动 - 公司总股本自2012年4月起保持30.76亿股不变[139] - 公司于2006年9月首次公开发行2.3亿股普通股，发行后总股本为6.3亿股[137] - 公司历经多次资本公积转增股本及非公开发行，总股本从2002年设立时的4亿股增至2012年的30.76亿股[137][138][139] 其他权益变动 - 盈余公积余额保持5.20亿元未发生变动[124][128]

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入和利润（同比） - 营业收入实现11.64亿元人民币，同比增长5.66%[6][12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元人民币，同比增长34.83%[6][12] - 营业利润同比增长32.54%至1.67亿元人民币[30] - 净利润同比增长31.05%至1.27亿元人民币[30] - 归属于母公司净利润同比增长34.83%至1.07亿元人民币[30] - 营业总收入同比增长5.66%至11.64亿元人民币[30] - 母公司营业收入同比增长9.41%至9.76亿元人民币[31] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比增长33.33%[6] - 基本每股收益为0.035元/股，同比增长34.62%[6] - 基本每股收益同比增长34.62%至0.035元/股[31] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长1.09%至8.84亿元人民币[30] - 财务费用同比增长18.19%至6133.06万元人民币[30] - 税金及附加同比增长174.42%，增加619.21万元，主要因会计政策变更将部分税费从管理费用重分类[13][17] - 营业外支出同比增长7549.2%，增加28.37万元，主要因处置部分固定资产损失增加[13][20] 业务量表现 - 公司完成货物吞吐量5,656万吨，同比增长10%[11] - 金属矿石吞吐量3,537万吨，同比增长13.12%[11] - 粮食吞吐量356万吨，同比增长20.41%[11][12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元人民币，同比大幅增长228.89%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长228.89%，增加17,263.27万元，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[13][20] - 经营活动现金流量净额同比增长228.95%至2.48亿元人民币[33] - 经营活动产生的现金流量净额为182,774,726.13元，较上期增长406%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为737,729,713.89元，同比增长15.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-692,612,377.24元，主要因大额投资支付[36] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为293,997,720.58元，同比减少77.6%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为39,442,833.77元，同比减少65.2%[34] - 投资活动现金流出小计为711,892,576.20元，其中投资支付的现金为400,000,000.00元[34] - 筹资活动现金流入小计为2,246,800,000.00元，全部来自取得借款收到的现金[34][36] - 偿还债务支付的现金为2,248,553,080.70元，同比激增618%[34] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为668,166,969.09元，主要来自借款收入[36] 资产和负债变化 - 短期借款较年初增长96.15%，增加75,000万元，主要因报告期内为偿付到期公司债增加银行借款[13][14] - 短期借款大幅增加至15.3亿元，较年初7.8亿元增长96.2%[26] - 一年内到期的非流动负债减少64.81%，减少148,454.17万元，主要因报告期内偿付已到期公司债本金[13][16] - 一年内到期非流动负债减少至8.06亿元，较年初22.91亿元下降64.8%[26] - 应付利息较年初减少75.4%，减少7,299.04万元，主要因偿付上年计提的15亿元公司债利息[13][15] - 应付利息减少至2381万元，较年初9680万元下降75.4%[26] - 其他流动负债增长80%，增加80,000万元，主要因报告期内发行8亿元银行间短期融资券[13][17] - 应付票据较年初增长77.47%，增加4,209.63万元，主要因控股子公司为支付工程进度款开具银行承兑汇票[13][14] - 预付款项较年初增长73.44%，增加58.84万元，主要因预付材料、燃料购置款增加[13][14] - 其他流动资产较年初减少82.12%，减少2,377.31万元，主要因本期计提所得税费用导致预缴所得税减少[13][14] - 货币资金增加至7.69亿元，较年初6.47亿元增长18.8%[27] - 应收账款增至6.92亿元，较年初6.24亿元增长10.9%[27] - 长期股权投资略降至23.51亿元，较年初23.55亿元减少0.2%[27] - 母公司短期借款增至13.5亿元，较年初6亿元增长125%[28] - 负债合计84.07亿元，较年初83.84亿元基本持平[26] - 所有者权益合计115.88亿元，较年初114.6亿元增长1.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,064,963,627.24元，同比增长39.3%[34] 母公司特定财务表现 - 母公司短期借款增至13.5亿元，较年初6亿元增长125%[28] - 母公司未分配利润增至35.07亿元，较年初34.36亿元增长2.1%[28] - 母公司净利润同比下降19.55%至7125.57万元人民币[31]

财务业绩与关键指标 - 2016年营业收入为42.77亿元人民币，同比下降2.31%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元人民币，同比下降42.81%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9.94亿元人民币，同比下降13.03%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为102.99亿元人民币，同比增长1.75%[22] - 总资产为198.44亿元人民币，同比增长6.71%[22] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降40.00%[23] - 加权平均净资产收益率为1.73%，同比下降1.27个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5472.64万元人民币[25] - 2016年非经常性损益项目合计505.40万元人民币[27] - 营业收入42.77亿元同比下降2.31%，营业成本35.56亿元同比上升2.31%，归母净利润1.76亿元同比下降42.81%[55][57] - 主营业务收入392.47亿元同比下降2.5%，其中装卸收入342.68亿元同比下降2.14%，堆存收入11.04亿元同比下降11.83%[59][60] - 营业成本中工资福利支出4.33亿元同比增长7.48%，折旧支出7.56亿元同比增长3.47%，外付劳务费11.53亿元同比增长3.47%[61] - 管理费用同比减少1,620.03万元降低11.22%至12,818.45万元[63] - 财务费用同比减少2,099.09万元降低8.91%至21,447.24万元[63] - 投资收益同比减少3,763.98万元降低1,699.59%至-3,985.45万元[63] - 经营活动现金流量净额同比下降13.03%[65] - 投资活动现金流量净额同比增加29.95%[65] - 筹资活动现金流量净额同比增加417.01%[65] - 货币资金比年初增加51.46%至103,801.08万元[67] - 一年内到期的非流动负债比年初增加479.88%至229,064.96万元[67] 利润分配与未分配利润 - 可供股东分配利润为3,435,615,019.92元[4] - 总股本3,075,653,888股为基数每10股派现金红利0.10元[4] - 分配利润总额为30,756,538.88元[4] - 2016年末剩余未分配利润3,404,858,481.04元转入下一年度[4] - 2016年度现金分红每股0.1元含税总额3075.65万元占归属于上市公司普通股股东净利润的17.45%[108] - 2015年度利润不分配资本公积金不转增股本剩余未分配利润转入下一年度[105] - 2014年度现金分红每股0.4元含税总额1.23亿元占归属于上市公司普通股股东净利润的21.49%[108] 股权投资与参控股公司 - 公司持股70%的裕廊码头有限公司[11] - 公司持股50%的岚山万盛港业有限责任公司[11] - 公司持股45%的山钢码头有限公司[11] - 公司持股40%的财务公司和岚北港务有限公司[11] - 公司持股30%的中联港口水泥有限公司[11] - 公司2016年对外股权投资4亿元，同比大幅增长179.84%[80] - 与控股股东共同设立财务公司，出资4亿元持股40%[80] - 主要控股企业日照港裕廊码头注册资本11.7亿元，持股70%[82] - 主要参股企业日照岚山万盛港业注册资本4.3亿元，持股50%[82] - 日照港山钢码头注册资本3亿元，持股45%[82] - 公司参股山东兖煤日照港储配煤有限公司，持股比例为29%[83] - 公司参股东平铁路有限责任公司，持股比例为24%[83] - 公司参股枣临铁路有限责任公司，持股比例为3%[83] - 公司出资4000万元受让日照港岚北港务有限公司40%股权[83] - 公司与控股股东合资设立财务公司完成工商登记[128] 吞吐量与业务表现 - 日照港全港2016年完成货物吞吐量3.5亿吨，同比增长3.9%[34] - 公司年通过能力为13412万吨[36] - 公司总堆存能力为5000万吨，其中煤炭专业化堆场堆存能力为350万吨，矿石专业化堆场堆存能力为1194万吨[36] - 2016年公司完成吞吐量20846万吨，同比下降0.31%[43] - 金属矿石吞吐量13000万吨，同比增长5.82%[44] - 煤炭及制品吞吐量3017万吨，同比增长7.01%[44] - 木材吞吐量1765万吨，同比增长21.94%[45] - 粮食吞吐量1165万吨，同比下降7.35%[45] - 钢铁吞吐量763万吨，同比下降11.61%[45] - 非金属矿石吞吐量236万吨，同比下降37.53%[45] - 瓦日铁路2016年实现煤炭集港120.5万吨[35] - 公司2016年内外贸货物吞吐量合计20846万吨，同比下降0.31%，其中外贸吞吐量17492万吨同比增长8.15%占比83.91%，内贸吞吐量3354万吨同比下降29.2%[48] - 2016年铁路疏港量5029万吨同比增长44.6%，日均铁路装车2139车同比增长39.9%，接卸瓦日铁路煤炭120.5万吨[49] 资本支出与投资活动 - 公司完成固定资产投资13.99亿元，其中基建投资12.33亿元，设备更新及环保投资1.66亿元，新增货场161.6万平方米及年通过能力750万吨[50][51] - 公司对财务公司出资4亿元（注册资本10亿元），发行12亿元公司债及注册15亿元短融，授信总额达104.23亿元[52] - 公司2016年实际完成固定资产投资13.99亿元，超出年度计划52.73%[94] - 公司2016年实际完成对外股权投资4亿元，仅占年度计划35.59%[94] - 公司委托理财总金额为1.3亿元实际获得收益108.82万元[132] - 公司发行两期短期融资券各5亿元票面利率分别为3.00%和2.94%[133] - 公司归还临时借用闲置募集资金3.5亿元[133] - 公司将节余募集资金2.695亿元永久补充流动资金[134] - 公司因募投项目竣工将节余募集资金永久补充流动资金[194] 公司治理与内部改革 - 通过机构改革精简岗位69个（精简率41.56%），部门从11个压缩至9个，人员编制从166人减至97人[54] - 公司调整内部管理机构将投资发展部与经营管理部整合为企业发展部[134] - 全面推进公司内部改革推行扁平化专业化管理压缩管理层级[100] - 逐步实现集中采购仓储和配送建立高效集约的港口物资供应体系[100] - 报告期内召开股东大会6次、董事会会议8次、监事会会议7次，审议议案47项[177] - 全年备案登记内幕信息知情人共6批次109人次[178] - 公司2016年董事会关联交易控制委员会召开5次会议审议关联交易事项[192] - 公司2016年有2名董事和2名高管人员辞职同时聘任1名高管人员[192] - 公司披露了《2016年度内部控制评价报告》[196] - 公司内部控制审计获致同会计师事务所标准无保留意见[197] - 财务报告内部控制获得会计师事务所标准无保留意见审计报告[177] 关联交易与关联方 - 公司控股子公司裕廊公司与日照港集团签署7年仓库租赁协议，总租赁费835.31万元[118] - 公司与日照港集团财务公司签署协议，存款余额不高于50亿元，授信额度不高于30亿元[118] - 公司向日照港集团提供水电暖等综合服务，2016年实际发生金额5403.13万元，低于预计6200万元[121] - 公司接受日照新绿洲液化仓储的综合服务，2016年实际发生金额1626.21万元，高于预计1300万元[121] - 公司向兖州煤业提供港口装卸服务，2016年实际发生金额1576.16万元，低于预计3000万元[121] - 岚山万盛公司支付日照港集团岚山港务有限公司皮带输送费，2016年实际发生1782.09万元，低于预计2100万元[121] - 公司租赁日照港集团土地使用权，2016年实际发生金额2376.47万元，低于预计2544.58万元[121] - 裕廊公司租赁日照港集团码头场地及仓库，2016年实际发生金额2285.22万元[121] - 代收铁路包干费实际发生金额为19,341.73万元，超出预计金额1,341.73万元（7.45%）[122] - 航道维护费分摊实际发生金额为280.18万元，低于预计金额19.82万元（6.61%）[122] 工程项目与合同支付 - 山东港湾承建工程项目合同总金额达22,998万元，其中山东港湾份额为13,860万元（60.26%）[123] - 岚山港区南二突堤护岸工程合同金额14,687.50万元，2016年实际支付2,067.00万元（14.07%）[122] - 石臼港区西区四期堆场工程合同金额8,686.79万元，2016年实际支付6,236.00万元（71.78%）[122] - 岚南11泊位自动化堆场合同金额803.50万元，2016年实际支付342.00万元（42.56%）[122] - 石臼港区西区散杂货库工程合同金额3,994.07万元，2016年实际支付3,454.00万元（86.48%）[123] - 岚山港区11号泊位自动化改造合同金额23,796.76万元，2016年实际支付0元（0%）[123] 股东结构与持股情况 - 日照港集团有限公司为控股股东，期末持股数量1,280,207,319股，持股比例41.62%[149] - 兖矿集团有限公司为第二大股东，期末持股数量167,550,785股，持股比例5.45%[149] - 淄博矿业集团有限责任公司持股72,199,200股，持股比例2.35%[149] - 天治基金－民生银行－复兴灵活配置1号资产管理计划报告期内增持20,607,098股，期末持股65,966,182股，持股比例2.14%[149] - 山钢金融控股(深圳)有限公司报告期内增持40,442,288股，期末持股40,442,288股，持股比例1.31%[149] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股57,901,400股，持股比例1.88%[149] - 中国华融资产管理股份有限公司持股37,892,900股，持股比例1.23%[149] - 日照港集团岚山港务有限公司持股27,198,450股，持股比例0.88%[149] - 香港中央结算有限公司报告期内增持2,349,493股，期末持股16,502,548股，持股比例0.54%[149] - 日照港集团通过定向资产管理计划持股16,467,196股，持股比例0.53%[150] - 日照港集团于2015年12月11日完成股份增持并承诺六个月内不减持[110] - 兖矿集团于2015年11月30日完成股份增持并承诺六个月内不减持[110] 高管薪酬与员工情况 - 公司报告期内董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为318.33万元[159] - 董事长王建波报告期内税前报酬为48.13万元[159] - 常务副总经理臧东生报告期内税前报酬为48.08万元[159] - 职工监事张茂宗报告期内税前报酬为48.18万元[159] - 职工监事张春生报告期内税前报酬为26.88万元[159] - 职工监事杨君田报告期内税前报酬为23.59万元[159] - 副总经理秦聪明报告期内税前报酬为28.49万元[159] - 财务总监石汝欣报告期内税前报酬为27.57万元[159] - 董事会秘书余慧芳报告期内税前报酬为27.41万元[159] - 新任财务总监孙少波报告期内税前报酬为0元[159] - 母公司在职员工数量为5,077人，主要子公司在职员工数量为416人，合计5,493人[169] - 劳务外包支付的报酬总额为22,375万元[172] - 生产人员数量为3,930人，占员工总数71.5%[169] - 本科及以上学历员工数量为1,842人，占员工总数33.5%[169] - 内部董事及高管人员实行年薪制由基础年薪和效益年薪两部分构成[166] - 基础年薪与上年度公司员工平均工资挂钩[166] - 效益年薪考核主要指标包括吞吐量和利润总额[166] - 辅助考核指标包括安全和服务质量[166] - 独立董事发放年度津贴[166] - 外部董事及外部监事不在公司领取薪酬[166] - 职工监事按所在岗位确定薪酬并领取职工监事津贴[166] - 2016年度董事、监事薪酬方案由2015年度股东大会审议批准[166] - 高级管理人员薪酬标准由第五届董事会第十二次会议审议确定[166] - 报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计金额为318.33万元[167] - 公司对高管实行年薪制由基础年薪和效益年薪构成[195] 行业比较与竞争环境 - 宁波-舟山港2016年吞吐量达9.41亿吨，同比增长5.3%，连续7年全球第一[76][79] - 上海港2016年吞吐量6.39亿吨，同比下滑2.5%，连续三年负增长[76] - 秦皇岛港2016年吞吐量1.8亿吨，同比大幅下降27.1%[76][78] - 日照港2016年吞吐量3.5亿吨，同比增长3.9%[76] - 前13大沿海港口中38%（5家）2016年平均增速超5%[78] - 主要竞争对手青岛港2016年完成货物吞吐量5.0亿吨，同比增长3.3%[88] - 主要竞争对手连云港港2016年完成货物吞吐量2.21亿吨，同比增长5.0%[89] - 港口行业呈现向产业链上下游延伸的发展趋势[90] - 港口经济与城市经济深度融合成为区域经济中心[90] - 临港工业产业集群将实现更大空间范围内的产业延伸布局[90] - 我国港口正经历以资产为纽带的区域港口集团横向整合[90] - 波罗的海干散货指数2016年从最低290点反弹至1257点，涨幅约333%[91] - 港口行业竞争激烈服务同质化导致相互压价利润率处于较低水平[101] 年度计划与实际完成情况 - 2016年实际完成货物吞吐量2.08亿吨，完成年度计划96.29%[94] - 2016年实际实现营业收入42.77亿元，完成年度计划95.99%[94] - 2016年实际利润总额3.14亿元，仅完成年度计划61.93%[94] - 2016年实际完成固定资产投资13.99亿元，超出年度计划52.73%[94] - 2016年实际完成对外股权投资4亿元，仅占年度计划35.59%[94] - 2017年计划完成货物吞吐量2.14亿吨，实现营业收入46.14亿元，利润总额4.37亿元[96] - 2017年计划完成固定资产投资14.11亿元，资金需求总额50.5亿元[96][97] 风险因素与管理层讨论 - 铁矿石货种"一货独大"导致经营风险增加[91] - 参股公司兖矿储配煤2016年效益大幅下滑影响投资收益[94] - 国内经济企稳回升趋势不明朗钢铁水泥煤炭等行业去产能影响大宗商品运输需求[101] - 加快推进岚山港区矿石输送系统日照钢铁精品基地接入工程确保年内建设完成[99] 安全环保与社会责任 - 安全环保领域投入超9000万元，排查隐患3393项，开展现场检查103次并整改361项问题[53] - 公司2016年精准扶贫资金投入5万元[139] - 公司2016年精准扶贫物资折款5万元[139] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫15人[139] - 公司产业扶贫项目投入金额3.5万元[140] - 公司产业扶贫项目个数3个[140] - 公司资助贫困学生投入金额0.5万元[140] - 公司资助贫困学生人数8人[140] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额1.2万元[140] - 公司生态保护扶贫投入金额6万元[140] - 公司完成村内道路硬化6000余平方米[138] 会计政策与审计变更 - 公司2016年会计政策变更，将房产税等税费从管理费用调整至税金及附加，不影响当期损益[111] - 公司更换年审会计师事务所，审计报酬从90万元增至120万元，增幅33.3%[114] 担保与资金管理 - 公司为枣临铁路公司提供两笔担保金额分别为240万元和210万元[130] - 公司对枣临铁路公司担保按股权比例提供分别为8,000万元和7,000万元借款的担保[131] - 通过募集资金管理节约财务费用1140万元，银行授信总额104.23亿元保障经营发展[52] - 财务公司资金存放利息收入66.28万元[124] - 土地租赁年租金270.844万元，单价2.8

收入和利润（同比环比） - 营业收入32.04亿元人民币，同比下降2.80%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.31亿元人民币，同比下降34.62%[6] - 加权平均净资产收益率2.26%，同比下降1.25个百分点[6] - 基本每股收益0.075元人民币，同比下降34.78%[6] - 前三季度营业总收入32.04亿元，较去年同期32.97亿元下降2.83%[25] - 前三季度净利润2.76亿元，较去年同期3.99亿元下降30.99%[25] - 归属于母公司所有者净利润2.31亿元，较去年同期3.53亿元下降34.62%[25] - 公司第三季度营业收入为8.58亿元人民币，同比下降5.7%[28] - 年初至报告期末营业收入26.15亿元人民币，同比下降3.3%[28] - 第三季度净利润5049.61万元人民币，同比下降51.5%[28] - 年初至报告期末净利润1.93亿元人民币，同比下降37.3%[28] - 第三季度基本每股收益0.023元/股，同比下降43.9%[26] - 年初至报告期末基本每股收益0.075元/股，同比下降34.8%[26] - 年初至报告期末综合收益总额2.76亿元人民币，同比下降31.0%[26] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本7.23亿元人民币，同比上升1.9%[28] - 年初至报告期末营业成本21.86亿元人民币，同比上升3.1%[28] - 前三季度财务费用1.61亿元，较去年同期1.87亿元下降13.91%[25] - 第三季度财务费用4210.67万元人民币，同比下降18.9%[28] 各条业务线表现 - 金属矿石吞吐量1.00亿吨，同比增长9.85%[10] - 煤炭及制品吞吐量2156万吨，同比增长3.72%[10] - 木材吞吐量1331万吨，同比增长23.34%[10] - 外贸货物吞吐量1.32亿吨，同比增长9.27%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6.35亿元人民币，同比下降27.49%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降6.5%至28.31亿元[32] - 经营活动现金流量净额同比下降27.5%至6.35亿元[32] - 投资活动现金流出同比减少4.0%至9.91亿元[32] - 取得借款收到的现金同比增长54.6%至18.88亿元[33] - 偿还债务支付的现金同比增长141.7%至12.11亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.4%至9.58亿元[33] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降30.1%至4.55亿元[35] - 母公司投资活动现金流出同比减少1.4%至9.52亿元[37] - 母公司取得借款收到的现金同比增长50.1%至17.58亿元[37] - 母公司筹资活动现金流量净额同比增长9.3%至6.77亿元[37] - 货币资金增加27,303.24万元，增长39.84%，主要因银行理财产品到期收回投资款[12][1] - 其他流动资产减少16,507.49万元，下降99.42%，主要因银行理财产品到期收回投资款[12][1] - 投资支付的现金增加38,706.24万元，增长2991.76%，主要因投资设立财务公司支付投资款[15][9] - 取得借款收到的现金增加66,650.50万元，增长54.59%，主要因银行借款补充营运资金[15][10] - 偿还债务支付的现金增加71,007.53万元，增长141.75%，主要因偿还到期借款[15][10] - 购建长期资产支付的现金减少42,781.27万元，下降41.98%，主要因固定资产投资减少[15][8] 资产和负债变化 - 公司总资产194.04亿元人民币，较上年度末增长4.34%[6] - 公司总资产从年初160.90亿元增长至期末170.56亿元，增幅5.97%[22][23] - 货币资金期末余额5.55亿元，较年初3.39亿元增长63.7%[21] - 应收账款期末余额6.89亿元，较年初6.58亿元增长4.77%[21] - 短期借款期末余额9.50亿元，较年初5.87亿元增长61.84%[22] - 一年内到期非流动负债激增至19.50亿元，较年初1.83亿元增长965.7%[22] - 长期股权投资期末余额23.85亿元，较年初19.96亿元增长19.5%[22] - 预付账款增加2,783.86万元，增长227.15%，主要因期末尚未结算的预付外包劳务支付[13][2] - 长期股权投资增加38,909.12万元，增长149.04%，主要因投资设立财务公司支付4亿元投资款[13][3] - 一年内到期的非流动负债增加173,041.38万元，增长438.06%，主要因应付债券及长期借款转入该科目核算[14][5] - 应付债券减少149,422.69万元，下降100%，主要因债券转入一年内到期的非流动负债核算[14][5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.62亿元人民币，同比下降1.86%[19] - 营业收入21.62亿元同比下降1.86%[31][36] - 营业总收入本期发生额2,161,835,386.45元，同比下降1.9%[142] - 营业收入同比下降2.0%至17.57亿元人民币，上期为17.93亿元人民币[145] - 归属于上市公司股东的净利润1.60亿元人民币，同比下降29.06%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.59亿元人民币，同比下降29.44%[19] - 归属于母公司净利润1.60亿元同比下降29.06%[31] - 净利润本期发生额191,841,510.01元，同比下降25.8%[143] - 归属于母公司所有者的净利润160,403,820.81元，同比下降29.1%[143] - 净利润同比下降30.0%至1.43亿元人民币，上期为2.04亿元人民币[145] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降28.57%[20] - 基本每股收益0.05元/股，同比下降28.6%[144] - 加权平均净资产收益率1.57%，同比下降0.68个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17.12亿元同比增长2.65%[31][36] - 营业成本同比上升3.8%至14.63亿元人民币，上期为14.10亿元人民币[145] - 财务费用本期发生额109,972,859.35元，同比下降10.5%[143] - 财务费用同比下降7.9%至8891万元人民币，上期为9659万元人民币[145] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.88亿元人民币，同比下降41.22%[19] - 经营活动现金流量净额3.88亿元同比下降41.22%[36] - 经营活动现金流量净额同比下降41.2%至3.88亿元人民币，上期为6.60亿元人民币[147] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降49.2%至2.67亿元人民币，上期为5.25亿元人民币[150] - 投资活动现金流出同比增加23.0%至8.80亿元人民币，上期为7.16亿元人民币[147] - 投资活动现金流出小计为8.467亿元人民币，同比增长25.9%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.103亿元人民币，同比恶化24.4%[151] - 筹资活动现金流入同比增加64.1%至17.48亿元人民币，上期为10.65亿元人民币[147] - 取得借款收到的现金为17.18亿元人民币，同比增长69.3%[151] - 筹资活动现金流入小计为17.18亿元人民币，同比增长69.2%[151] - 偿还债务支付的现金为9.43亿元人民币，同比增长574.1%[151] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.175亿元人民币，同比下降51.6%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.576亿元人民币，同比增长4.0%[151] - 现金及现金等价物净增加额为1.14亿元人民币，同比下降77.5%[151] - 期末现金及现金等价物余额为4.532亿元人民币，同比下降58.6%[151] - 期初现金及现金等价物余额为3.392亿元人民币，同比下降42.4%[151] - 期末现金及现金等价物余额同比下降46.1%至7.79亿元人民币，上期为14.46亿元人民币[148] 业务运营表现 - 公司完成货物吞吐量10,441万吨同比下降1.42%[27][28] - 公司实现货物吞吐量10,441万吨，完成全年计划的48.23%[42] - 金属矿石吞吐量6,613万吨同比增长11.74%占比63.34%[28] - 外贸吞吐量8,751万吨同比增长10.64%占比83.81%[31] - 内贸吞吐量1,690万吨同比下降36.97%[31] 固定资产投资与项目进展 - 固定资产投资完成5.16亿元[34] - 公司完成固定资产投资5.16亿元，占全年计划的56.33%[42] - 公司固定资产投资进度放缓，投资支出同比下降[40] - 募集资金承诺项目日照港石臼港区南区焦炭码头工程实际投入进度98.40%[55] - 募集资金承诺项目2016年上半年实现收益956.73万元，仅为预计收益3,056.50万元的31.3%[55] - 非募集资金重大项目石臼港区西区四期工程投资进度85.42%，累计投入136,382.39万元[57] - 非募集资金重大项目日照钢铁精品基地配套码头工程投资进度仅1.26%，累计投入5,797.44万元[57] 融资与担保活动 - 公司发行短期融资券规模5亿元人民币，票面利率3.00%，期限365天[41] - 公司发行2016年度第一期短期融资券金额5亿元人民币，期限365天，票面利率3.00%[129] - 公司兑付2015年度第一期短期融资券本息金额共计52,115万元[41] - 公司债券"11日照港"发行总额5亿元，票面利率5.60%，余额4.99亿元[108] - 公司债券"13日照港"发行总额10亿元，票面利率6.15%，余额9.98亿元[108] - "11日照港"2016年付息金额2800万元[108] - "13日照港"2016年付息金额6150万元[109] - "11日照港"募集资金净额4.93亿元，已全部用于补充流动资金[113] - "13日照港"募集资金净额9.90亿元，已全部用于补充营运资金[114] - "11日照港"信用评级AA+，主体评级AA+，展望稳定[115] - "13日照港"信用评级AAA，主体评级AAA，展望稳定[116] - 担保人日照港集团净资产198.79亿元，资产负债率65.46%[118] - 担保人日照港集团流动比率0.85，速动比率0.65[118] - 日照港集团获得主要银行授信额度606亿元 其中已使用180亿元 未使用426亿元[119] - 日照港集团对外担保总额68.66亿元 占净资产比例34.54%[119] - 日照港集团资产规模约575亿元 其中本公司业务占比33.53%[119] - 公司为参股子公司枣临铁路公司提供两笔担保，金额分别为240万元和210万元，担保总额450万元[84] - 截至2016年6月30日，枣临铁路公司未按期归还借款总额达1亿元，公司按股权比例承担的最高担保责任为300万元[84][85] - 报告期末公司担保总额为300万元，占净资产比例仅0.03%[84] - 公司担保总额中无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保金额[84] - 岚山万盛海域使用权抵押贷款1亿元 抵押资产累计账面净值5368.62万元[127] - 融资租赁协议涉及16台40吨门机 租赁成本不超过1.75亿元[127] - 公司贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[127] - 截至2016年6月末公司银行授信额度108.07亿元，其中已使用46.27亿元，未使用61.81亿元[130] - 2016年1-6月公司累计偿还银行贷款5.93亿元[130] 募集资金使用情况 - 2011年非公开发行募集资金净额为人民币140,997.24万元[53] - 截至报告期末尚未使用募集资金总额为人民币32,279.22万元[53] - 报告期已使用募集资金总额为人民币1,195.85万元[53] - 累计已使用募集资金总额为人民币110,976.89万元[53] - 公司借用闲置募集资金35,000万元补充流动资金，其中31,400万元尚未归还[53] - 公司于2015年11月借用闲置募集资金3.5亿元补充流动资金截至报告期末尚未归还金额为3.14亿元[93] - 报告期内公司归还募集资金两次分别为2016年1月21日归还1000万元和2016年6月7日归还1000万元[93] 关联交易 - 获得政府补助1,145.72万元[22] - 公司与日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司续签协议，预计2016年度综合服务费1296万元人民币[71] - 公司与日照港集团财务有限公司签署协议，存款余额上限50亿元人民币，授信额度上限30亿元人民币，票据池余额上限30亿元人民币[71] - 2016年上半年公司向日照港集团有限公司提供水电暖综合服务，实际发生额3107.03万元人民币[73] - 2016年上半年公司接受日照港集团有限公司航道维护及港口保安服务，实际发生额610万元人民币[73] - 2016年上半年关联租赁中，公司承租土地使用权及办公场所，实际发生额1386.29万元人民币[76] - 2016年上半年公司代收日照港集团有限公司铁路包干费，实际发生额7788.67万元人民币[77] - 山东港湾承建公司进境木材检疫除害处理区工程，合同金额7675.2141万元人民币，上半年支付工程款4000万元人民币[77] - 山东港湾承建公司石臼港区西区件杂货库工程，合同金额3717.5177万元人民币，上半年支付工程款2000万元人民币[77] - 山东港湾承建公司货场道路改造工程，合同金额1476.6809万元人民币，上半年支付工程款1476.6809万元人民币[77] 投资活动 - 山钢码头公司银行理财产品到期收回本息导致投资活动现金流入增加[40] - 公司投资日照港集团财务有限公司导致投资活动现金流出增加[40] - 公司完成对外股权投资4亿元，占全年计划的35.59%[42] - 公司收购日照港岚北港务有限公司40%股权，交易价格为4000万元人民币[70] - 投资收益同比上升14.1%至2937万元人民币，上期为2574万元人民币[145] - 长期股权投资期末余额2,390,083,077.80元，较期初增长19.8%[139] 财务结构指标 - 公司流动比率0.58 较上年度末下降33.78%[127] - 公司速动比率0.56 较上年度末下降33.56%[127] - 公司资产负债率40.69% 较上年度末上升1.16个百分点[127] - EBITDA利息保障倍数4.51 较上年同期下降6.16%[127] - 货币资金期末余额7.79亿元，较期初6.85亿元增长13.6%[136] - 应收账款期末余额8.74亿元，较期初7.52亿元增长16.2%[136] - 短期借款期末余额11.65亿元，较期初8.98亿元增长29.8%[137] - 一年内到期非流动负债期末余额20.09亿元，较期初3.95亿元增长408.6%[137] - 长期借款期末余额29.84亿元，较期初27.91亿元增长6.9%[137] - 未分配利润期末余额36.84亿元，较期初35.24亿元增长4.6%[137] - 负债合计期末余额78.46亿元，较期初73.51亿元增长6.7%[137] - 货币资金期末余额453,158,929.44元，较期初增长33.6%[139] - 应收账款期末余额800,053,062.58元，较期初增长21.6%[139] - 短期借款期末余额950,000,000元，较期初增长61.8%[140] - 一年内到期的非流动负债期末余额1,833,704,774.42元，较期初增长901.5%[140] - 总资产192.82亿元人民币，较上年度末增长3.69%[19] - 归属于上市公司股东的净资产102.95亿元人民币，较上年度末增长1.72%[19] 股东与股权结构 - 控股股东日照港集团承诺2015年12月11日至2016年6月11日期间不减持所增持股份[88] - 股东兖矿集团承诺2015年11月30日至2016年5月31日期间不减持所增持股份[88] - 截至报告期末公司国有发起人股东中仍有6378.2047万股股份冻结待转社保基金[97] - 报告期末股东总数为189467户其中表决权恢复优先股股东为0户[98] - 日照港集团持股12.802亿股占比41.62%其中冻结5914.3867万股[100] - 兖矿集团持股1.6755亿股占比5.45%其中冻结324.6726万股[100] - 天治基金资管计划报告期内增持1935.2953万股期末持股6471.2037万股占比2.1%[100] - 香港中央结算公司报告期内增持201.4422万股期末持股1616.7477万股占比0.53%[100] - 日照港集团通过普通证券账户持股12.637亿股占比41.09%通过定向资管计划持股1646.7196万股占比0.53%[101] - 公司股本总额为3,075,653,888.00元人民币[159] 公司治理与会议 - 报告期内公司完成"三证合一"登记及经营范围调整[16] - 公司续聘中准会计师事务所为2016年度审计机构[89] - 2016年5月20日完成日照港集团财务有限公司的工商登记注册[81] - 公司于2016年7月25日与财务公司签署《金融服务协议》接受相关金融服务[81] - 公司报告期内召开2次股东大会会议和4次董事会会议及4次监事会会议共审议通过30项议案[90] - 公司2016年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[4] - 公司2016年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本[65] 权益与利润分配 - 归属于母公司所有者权益期末余额为11,436,818,944.73元，较期初11,245,630,977.52元增长1.7%[154] - 资本公积期末余额为2,955,824,720.99元，与期初持平[154] - 未分配利润期末余额为3,684,184,983.58元，较期初3,523,781,162.77元增长4.6%[154] - 专项储备本期增加13,634,466.34元，期末余额达71,357,873.98元[154] - 其他综合收益总额为191,841,510.01元，其中归属于母公司的部分为160,403,820.81元[154] - 利润分配中向所有者或股东分配股利15,000,000元[154] - 盈余公积期末余额508,036,750.98元，与期初持平[154] - 少数股东权益期末余额1,141,760,727.20元，较期初1,124,611,047.14元增长1.5%[154] - 专项储备本期提取17,468,456.22元，使用3,121,999.02元[154] - 其他权益工具持有者投入资本无变动[154] - 归属于母公司所有者权益期初余额为10,991,278,526.37元[156] - 综合收益总额为258,625,726.77元[156] - 利润分配中提取盈余公积为12,155元[156] - 对所有者或股东的分配为13,155元[156] - 专项储备本期提取为21,356,015.16元[156] - 专项储备本期使用为35,417,048.48元[156] - 归属于母公司所有者权益期末余额为11,102,857,064.30元[156] - 资本公积期末余额为2,955,824,720.99元[156] - 未分配利润期末余额为3,473,940,740.92元[156] - 盈余公积期末余额为1,073,317,725.77元[156] - 公司所有者权益合计本期期末余额为10,169,560,052.85元[158] - 公司资本公积为3,059,908,972.20元[158] - 未分配利润为3,472,994,644.56元[158] - 其他综合收益为56,276,099.26元[158] - 专项储备为504,726,448.83元[158] - 本期综合收益总额为142,708,562.97元[158] - 盈余公积为3,330,286,081.59元[158] - 上年期末所有者权益合计为10,014,935,657.46元[158] - 本期专项储备提取14,766,798.48元[158] - 本期专项储备使用2,850,966.06元[158] - 资本公积为3,059,908,972.20元人民币[159] - 其他综合收益为53,636,117.59元人民币[159] - 专项储备为472,507,138.95元人民币[159] - 未分配利润为3,163,338,448.15元人民币[159] - 所有者权益合计为9,825,044,564.89元人民币[159] - 综合收益总额为203,920,226.22元人民币[159] - 利润分配减少123,026,155.52元人民币[159] - 专项储备减少18,064,829.35元人民币[159] - 期末所有者权益合计为9,887,873,806.24元人民币[159] 公司历史与子公司 - 2007年11月公司公开发行分离交易可转换公司债券880万张，每张面值100元，共计8.8亿元[162] - 2007年11月公司无偿派发认股权证6160万份，认股权证存续期

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.02亿元人民币，同比下降4.28%[6][12] - 营业总收入11.02亿元，较上年同期11.51亿元下降4.27%[33] - 营业收入为8.92亿元人民币，同比下降3.7%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为7960.39万元人民币，同比下降38.76%[6] - 净利润0.97亿元，较上年同期1.51亿元下降35.73%[34] - 归属于母公司所有者的净利润0.80亿元，同比下降38.76%[34] - 净利润为8858万元人民币，同比下降12.6%[37] - 加权平均净资产收益率为0.78%，同比下降0.52个百分点[6] - 基本每股收益为0.026元/股，同比下降38.10%[6] - 基本每股收益0.026元/股，较上年同期0.042元/股下降38.10%[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.44亿元人民币，同比增长4.0%[37] - 资产减值损失减少545万元，降幅73.38%，因计提应收账款坏账准备减少[13][18] 各条业务线表现 - 公司完成货物吞吐量5141万吨，同比下降6.26%[11] - 金属矿石吞吐量3127万吨，同比下降1.32%[11] - 煤炭及制品吞吐量748万吨，同比增长7.92%[11] - 外贸货物吞吐量4294万吨，同比增长1.96%[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7542.14万元人民币，同比下降69.94%[6] - 经营活动现金流量净额减少1.76亿元，降幅69.94%，因票据结算增加及部分装卸费未收回[13][20] - 经营活动产生的现金流量净额为7542万元人民币，同比下降69.9%[39] - 投资活动现金流量净额减少0.14亿元，降幅31.31%，因投资财务公司4亿元[13][20][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.01亿元人民币，同比扩大31.3%[39] - 筹资活动现金流量净额增加3.26亿元，增幅116.90%，因公司借款同比增加[13][20] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.04亿元人民币，同比增长116.9%[40] - 母公司经营活动现金流量净额为3612万元人民币，同比下降80.4%[42] - 母公司投资活动现金流量净额为-6.93亿元人民币，同比扩大62.5%[43] - 母公司筹资活动现金流量净额为6.68亿元人民币，同比增长116.1%[43] - 期末现金及现金等价物余额为7.64亿元人民币，同比下降29.3%[40] 资产和负债变化 - 公司总资产为189.76亿元人民币，较上年度末增长2.04%[6] - 公司总资产从年初160.90亿元增长至期末166.47亿元，增幅3.46%[30][31] - 货币资金期末余额3.51亿元，较年初3.39亿元增长3.44%[28] - 应收账款从6.58亿元增至7.16亿元，增长8.88%[28] - 其他流动资产减少1.38亿元，降幅82.91%，主要因银行理财产品到期收回投资款[13][24] - 其他非流动资产增加3.99亿元，增幅373.67%，因投资日照港集团财务公司尚未完成工商变更[13][14][20] - 在建工程从35.11亿元增至35.85亿元，增长2.10%[28] - 短期借款大幅增加从5.87亿元至9.50亿元，增幅61.84%[30] - 流动负债合计24.02亿元，较年初22.32亿元增长7.61%[30] - 预收款项减少0.77亿元，降幅52.65%，因预收港口装卸费减少[13][15][24] - 应付利息减少0.63亿元，降幅65.58%，因报告期内支付公司债利息[13][16][24] - 其他应付款减少0.23亿元，降幅34.61%，因支付2015年末未付工程进度款[13][17][24] 投资收益和损失 - 投资收益减少256万元，降幅229.56%，因参股公司效益下降[13][19]