会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议8月19日发通知，8月29日召开，11位董事全参会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][4][5][7][8][9] 后续安排 - 申请注册发行融资券需提交股东大会审议[8] 报备文件 - 报备第八届董事会第九次会议决议等4项文件[10]

财务公司基本信息 - 2024年6月30日注册资本变更为25.68亿元（含500万美元）[4] - 2023年8月24日股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青岛港国际股份有限公司和公司分别持股54%、34.63%和11.37%[4] - 2022年10月24日后股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青岛港国际股份有限公司、公司和山东港口投资控股有限公司分别持股51%、34.63%、11.37%和3%[3] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[4] 公司治理与风控 - 按照现代公司治理制度建立“三会一层”相互制衡的法人治理结构[4] - 制定《资金管理办法》等业务管理办法控制业务风险[9] 业务操作规范 - “同业拆借”业务从全国银行间同业拆借市场拆入资金辅助流动性管理，无资金安全性风险[9] - 对成员单位存款业务制定相关办法规范操作，保障资金安全[9] - 对资金集中管理和内部转账结算业务制定制度规范操作，保障结算安全[10] - 对信贷业务制定《统一授信管理办法》等制度规范操作，保障信贷资产安全[12] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额为304.14亿元，所有者权益为47.22亿元，吸收成员单位存款为255.04亿元[20] - 2024年1 - 6月实现营业收入2.72亿元，利润总额2.76亿元，净利润2.07亿元[20] 监管指标 - 资本充足率为26.48%，规定不得低于10% [22] - 流动性比例为50.94%，规定不得低于25% [22] - 贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为47.26%，规定不得高于80% [22] - 集团外负债总额为0，规定不得超过资本净额[22] - 票据承兑余额为资产总额的0.24%，规定不得超过资产总额的15% [22] - 票据承兑余额为存放同业余额的0.01倍，规定不得高于3倍[22] - 票据承兑和转贴现总额为资本净额的1.46%，规定不得高于资本净额[22] - 承兑汇票保证金余额为存款总额的0.03%，规定不得超过存款总额的10% [22]

利润分配与股本转增 - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[3] - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增[39] 公司股权结构与持股情况 - 公司持有日照港裕廊股份有限公司50.60%股份，持有山东港口集团财务有限责任公司11.37%股份，集发公司持有日照港岚北港务有限公司40%股份[7] - 截至2024年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63782047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会[60] - 山东港口日照港集团有限公司期末持股1340219138股，占比43.58%，其中59143867股被冻结[63] - 山东能源集团有限公司期末持股167550785股，占比5.45%，其中3246726股被冻结[63] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股56667400股，占比1.84%[63] - 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）报告期内减持1131400股，期末持股29007800股，占比0.94%[63] - 香港中央结算有限公司报告期内增持16313051股，期末持股26406334股，占比0.68%[63] - 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金报告期内增持3804700股，期末持股9515700股，占比0.31%[63] - 林穗贤期末持股11274948股，占比0.37%[63] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股2238300股，占比0.07%，期末持股8279700股，占比0.27%[65] - 曹秀玲、邱田金、方志磊报告期内持股数量无变动，石文田报告期内增持2100股[66] - 日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动人[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.06亿元，上年同期调整后为42.62亿元，同比减少3.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，上年同期调整后为5.18亿元，同比减少16.15%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13.42亿元，上年同期调整后为15.02亿元，同比减少10.63%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135.52亿元，上年度末调整后为132.96亿元，较上年度末增加1.92%[16] - 本报告期末总资产392.21亿元，上年度末调整后为393.11亿元，较上年度末减少0.23%[16] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期调整后为0.17元/股，同比减少17.65%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%，上年同期调整后为3.55%，减少0.34个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.20%，上年同期调整后为3.37%，减少0.17个百分点[17] - 非经常性损益合计750,679.51元，其中非流动性资产处置损益为 - 8,607,286.57元，计入当期损益的政府补助为3,001,928.63元等[19] - 营业收入41.06亿元，较上年同期减少3.66%；营业成本29.99亿元，较上年同期减少3.08%[29] - 管理费用1.34亿元，较上年同期减少19.72%；财务费用2.94亿元，较上年同期增加12.40%[29] - 研发费用3792.16万元，较上年同期增加3.58%；经营活动产生的现金流量净额13.42亿元，较上年同期减少10.63%[29] - 投资活动产生的现金流量净额-13.66亿元，较上年同期增加69.62%；筹资活动产生的现金流量净额6718.66万元，较上年同期减少97.78%[29] - 应收款项融资1.32亿元，较上年期末增加172.81%；其他非流动资产1.70亿元，较上年期末增加164.53%[30] - 应交税费5745.10万元，较上年期末减少49.88%；其他流动负债926.63万元，较上年期末减少32.71%[30] - 2024年6月30日公司流动资产合计30.95亿美元，较2023年12月31日的28.49亿美元增长8.66%[67] - 2024年6月30日公司非流动资产合计361.26亿美元，较2023年12月31日的364.63亿美元下降0.92%[68] - 2024年6月30日公司资产总计392.21亿美元，较2023年12月31日的393.11亿美元下降0.23%[68] - 2024年6月30日公司流动负债合计87.49亿美元，较2023年12月31日的97.42亿美元下降10.20%[68] - 2024年6月30日公司非流动负债合计147.46亿美元，较2023年12月31日的141.40亿美元增长4.30%[68] - 2024年6月30日公司负债合计234.95亿美元，较2023年12月31日的238.82亿美元下降1.62%[68] - 2024年6月30日公司所有者权益合计157.26亿美元，较2023年12月31日的154.29亿美元增长1.92%[69] - 2024年6月30日母公司流动资产合计5.47亿美元，较2023年12月31日的9.12亿美元下降40.01%[70] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计126.89亿美元，较2023年12月31日的126.72亿美元增长0.13%[70] - 2024年6月30日母公司资产总计132.35亿美元，较2023年12月31日的135.84亿美元下降2.56%[70] - 2024年上半年营业总收入41.06亿元，2023年同期为42.62亿元，同比下降3.66%[72] - 2024年上半年营业总成本34.99亿元，2023年同期为35.83亿元，同比下降2.37%[72] - 2024年上半年净利润4.94亿元，2023年同期为5.79亿元，同比下降14.61%[72] - 2024年上半年流动负债合计1.96亿元，2023年同期为2.92亿元，同比下降32.95%[71] - 2024年上半年非流动负债合计13.27亿元，2023年同期为14.10亿元，同比下降5.89%[71] - 2024年上半年负债合计15.23亿元，2023年同期为17.03亿元，同比下降10.50%[71] - 2024年上半年所有者权益合计117.12亿元，2023年同期为118.81亿元，同比下降1.42%[71] - 2024年上半年基本每股收益0.14元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.14元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[73] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额72.39万元，2023年同期为235.48万元，同比下降69.27%[73] - 2024年上半年营业收入35,557,437.21元，2023年上半年为2,479,319,176.26元[74] - 2024年上半年营业利润31,543,305.67元，2023年上半年为306,276,427.91元[74] - 2024年上半年净利润30,027,626.27元，2023年上半年为246,212,612.49元[74] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1,342,150,673.41元，2023年上半年为1,501,727,681.82元[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1,366,381,292.04元，2023年上半年为 -4,496,981,043.93元[75] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额67,186,643.84元，2023年上半年为3,024,592,310.59元[76] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3,845,143,737.25元，2023年上半年为3,769,817,937.40元[75] - 2024年上半年取得借款收到的现金2,887,758,692.03元，2023年上半年为5,794,860,712.65元[75] - 2024年上半年偿还债务支付的现金2,073,895,541.94元，2023年上半年为3,762,060,678.93元[76] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1,481,113,544.26元，2023年上半年为1,459,053,509.44元[76] - 2024年半年度经营活动现金流入49032592.90元，2023年同期为2255141939.11元；2024年半年度经营活动现金流出96134098.98元，2023年同期为1789354530.61元；2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 47101506.08元，2023年同期为465787408.50元[78] - 2024年半年度投资活动现金流入549000000.00元，2023年同期为116419169.28元；2024年半年度投资活动现金流出300282350.00元，2023年同期为3284264645.63元；2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为248717650.00元，2023年同期为 - 3167845476.35元[78] - 2024年半年度筹资活动现金流入3208616.82元，2023年同期为6989904510.17元；2024年半年度筹资活动现金流出355577042.46元，2023年同期为4226767673.03元；2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 352368425.64元，2023年同期为2763136837.14元[78][79] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 150752281.72元，2023年同期为61078769.29元；2024年期初现金及现金等价物余额为279233023.70元，2023年同期为312369836.51元；2024年期末现金及现金等价物余额为128480741.98元，2023年同期为373448605.80元[79] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为13296453872.24元，少数股东权益为2132639641.06元，所有者权益合计为15429093513.30元[80] - 2024年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加255209145.17元，少数股东权益增加41511910.87元，所有者权益合计增加296721056.04元[80] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加434710213.62元，少数股东权益增加60436993.07元，所有者权益合计增加495147206.69元[80] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少199917509.20元，少数股东权益减少19680282.73元，所有者权益合计减少219597791.94元[80] - 2024年专项储备使归属于母公司所有者权益小计增加20020689.63元，少数股东权益增加755200.53元，所有者权益合计增加20775890.16元[80] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为13551663017.00元，少数股东权益为2174151551.93元，所有者权益合计为15725814569.34元[80] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为135.80亿元，少数股东权益为17.64亿元，所有者权益合计为153.44亿元[81] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为154.89亿元，少数股东权益为18.14亿元，所有者权益合计为173.03亿元[81] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计减少18.47亿元，少数股东权益增加0.43亿元，所有者权益合计减少18.05亿元[81] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，资本公积减少22.61亿元，其他综合收益增加0.24亿元，未分配利润增加5

会议信息 - 日照港第八届监事会第八次会议8月19日发通知，8月29日召开[2] - 应参会监事7人，实际参会7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等五项议案[3][4] - 申请注册发行中票和短融券议案需提交股东大会审议[4]

发行计划 - 注册发行总金额不超50亿，中票不超30亿，超短融不超20亿[3][4] - 中票期限不超10年，超短融不超270天[3][4] 发行相关 - 对象为银行间债市合格机构投资者[4] - 方式为簿记建档、集中配售公开发行[5] - 无担保[5] 资金用途 - 用于优化债务结构、补充流动资金等[5] 流程进展 - 2024年8月29日董事会通过申请议案[7] - 需股东大会审议批准，取得交易商协会注册[3][7][8][9] 授权安排 - 董事会提请授权董事长处理注册发行事宜[6]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，特定情形需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形需召开临时股东大会[2] 召集与通知 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开，董事会需10日内反馈，同意则5日内发通知[7][8] - 监事会或股东自行召集，股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] - 年度股东大会召集人应在召开20日前公告通知，临时股东大会应在召开15日前公告通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东特定情况下可自行召集和主持[11] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日15:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日15:00[18] 决议规则 - 关联交易决议需出席会议非关联股东有表决权股份数的半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 股东违规买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，不得设最低持股比例限制[27] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制[27] - 股东表决权总数=股东持股总数×拟选举非独立董事、独立董事或监事席位数[28] - 股东大会对所有提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[30] - 股东大会现场会议采取记名投票，同一表决权重复表决以第一次结果为准[38] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权的二分之一以上通过[39][40] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[40] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[42] 利润分配 - 若公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，利润分配方案提交审议时要为投资者提供网络投票便利并按持股比例分段披露表决结果[44] - 分段区间为持股1%以下、1%-5%、5%以上，持股1%以下还需按单一股东持股市值50万元以上和以下披露表决结果[44] - 特殊情况无法按既定现金分红政策确定方案，应在年度报告披露原因及独立董事意见，方案需出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[44] 决议后续 - 股东大会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、表决权股份总数及占比等信息[46] - 提案未通过或变更前次股东大会决议，应在公告中特别提示[45] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，记录会议时间、地点等内容[47] - 若持反对意见股东（含代理人）所持表决权份额超过出席会议股东（含代理人）所持表决权总数的二分之一以上，需另行推选计票人和监票人[35] - 会议记录保存期限为10年[46] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施具体方案[46] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反公司章程的决议[49] 规则说明 - 本规则解释权属公司董事会[51] - 本规则自股东大会通过之日起施行[51]

控股子公司定义 - 公司出资设立的全资子公司、股权超50%子公司和有实际控制权子公司为控股子公司[2] 担保审批规定 - 董事会决定未达规定担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[15] - 多项担保情况须经股东大会审批，如担保总额超净资产50%、总资产30%等[13][14] 担保流程与管理 - 被担保人提前30日向财务部提交担保申请书及附件[7] - 财务部建立对外担保台账，保管资料并通报信息披露[21] - 财务部加强对被担保人跟踪监管，定期分析财务及偿债能力[21] 风险应对措施 - 被担保人财务恶化等情况及时汇报并防范风险[22] - 公司拒绝承担超出约定份额外的担保责任[30] 信息披露要求 - 董事会或股东大会批准的担保在指定媒体及时披露[24] - 被担保人未履约等情况公司及时披露信息[25] 责任追究 - 对未按规定程序操作等责任人追究责任[28]

公司基本信息 - 2006年9月17日获批发行23,000万股人民币普通股，10月17日在上海证券交易所上市[2] - 注册资本为人民币3,075,653,888元[6] - 股份总数为3,075,653,888股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会30日内执行收回[18][19] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[18] - 董事等所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[31] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项需股东大会审议[30] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%等多种情形担保须经股东大会审议[30][31] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前公司注册资本25%[115] - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成股利派发[115] 人员设置 - 党组织领导班子成员原则上不超过9人，设党委书记1人、纪委书记1人[69] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[74] - 监事会由7名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[108] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年可续聘，连续聘任原则上不超8年，最长不超10年[126] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[134][135] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[138]

独立董事任职要求 - 最多在3家境内上市公司任职，每年现场工作不少于15日[3] - 人数不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[4] - 持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 36个月内受证监会处罚或刑事处罚不得任职[11] - 36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 上交所在五个交易日未提异议可选举[14] - 获选30日内公司报送《董事声明及承诺书》并更新资料[15] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[16] - 辞职致占比低于三分之一，履职至新任产生，60日内提名[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[19] - 借款或资金往来超300万或净资产5％需发表意见[26] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[26] 独立董事资料与费用 - 公司提供资料至少保存5年[27] - 行使职权费用由公司承担[27] - 津贴标准董事会预案，股东大会通过并年报披露[27] 独立董事与公司沟通 - 年度结束30日内经理层汇报经营及重大事项，实地考察[31] - 审计前财务负责人提交审计安排及材料[40] - 出具初步意见后安排与会计师见面会[41] 独立董事职责 - 在年报就重大事项发表独立意见[42] - 发现问题尽职调查，必要时专项调查[33] - 每年现场调查不少于十天[34] - 免职理由不当发表公开声明[35] - 股东大会提交述职报告[35] - 股东或董事冲突维护公司利益[36] 制度生效与修改 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[37]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，董事任期三年[4] 投资与资产处置 - 董事会审议批准单项投资额不超公司最近一期经审计总资产10%-30%或12个月内累计投资金额不超该总资产10%-30%的投资方案[11] - 董事会审议批准所涉金额不超公司最近一期经审计总资产10%-30%的资产处置方案[11] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产的50%后可提供担保[11] - 公司对外担保总额不超最近一期经审计总资产的30%后可提供担保[11] - 董事会可为资产负债率不超70%的担保对象提供担保[11] - 董事会审批单笔担保额不超最近一期经审计净资产10%的担保[11] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下，董事会应召开临时会议[15] 会议通知与举行 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[18] - 董事会会议需二分之一以上董事出席方可举行[18] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以书面方式进行[25] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联交易决议按关联交易决策制度执行[25] - 公司担保事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[27] 会议记录与公告 - 董事会会议记录需董事、董事会秘书和记录人签名，董事可要求对发言作说明性记载[27] - 董事对会议记录或决议记录有不同意见可书面说明，必要时向监管部门报告或发表公开声明，否则视为同意[29] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[29] 档案保存与经费 - 董事会会议档案保存期限为十年[30] - 董事会经费包含股东大会等会议费用、董事监事调研及培训经费等[34] - 董事会经费由董事会办公室编制年度预算[34] - 董事会经费由董事长批准执行，费用支出由董事长审批[34] - 董事会经费由公司财务部专户列支[34] 规则相关 - 本规则中“以上”等含本数，“过半数”等不含本数[36] - 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效[36] - 本规则修改时也需报股东大会批准[36] - 本规则由董事会解释[36] - 本规则自股东大会批准之日起生效[36] - 原《董事会议事规则》自本规则生效之日起废止[36]