责任险议案 - 2024年3月28日公司审议通过为董监高买责任险议案[2] - 议案需提交股东大会审议[2] 保险信息 - 投保人为日照港股份有限公司，被投保人为全体董监高[3][5] - 赔偿限额1.3亿元/年，保费40万元/年[5] - 保险期限12个月，可每年续保或重投[5]

制度审议 - 独立董事专门会议制度于2024年3月28日经第八届董事会第七次会议审议通过[1] 会议规则 - 特定事项经独董会议讨论且过半数同意后提交董事会[4] - 独董行使特别职权前需经专门会议讨论并过半数同意[5] - 超半数独董提议，提前三天通知并提供资料可开会[7] - 三分之二以上独董出席或委托出席方可举行会议[7] - 专门会议决议需全体独董过半数通过才有效[8] 保障与生效 - 公司保证会议召开并提供支持，指定办公室协助[9] - 会议档案由办公室保存10年[9] - 制度自审议通过后生效，由董事会负责解释[11]

内部控制审计 - 审计日照港公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[7] - 根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险[7] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 2023年与山东省港口集团控股子公司综合服务预计16000万元，实际16633.16万元[6] - 2023年与日照港集团铁路包干费预计62500万元，实际57463.46万元[7] - 2023年与海港装卸及其子公司劳务及装卸等业务总包服务预计110000万元，实际85432.71万元[7] - 2023年预计与关联财务公司累计资金贷款不超25亿元，年末存续贷款162295万元[9] - 2023年预计贷款利息支出不超6000万元，实际3166.04万元[9] - 2023年预计资金存放利息收入不超800万元，实际521.96万元[10] 未来展望 - 2024年为山东省港口集团提供综合服务预计20000万元[12] - 2024年接受山东省港口集团综合服务预计36000万元[13] - 2024年日照港集团向公司出租土地使用权预计26000万元[15] - 2024年向山东港口集团提供水、电等综合服务预计20000万元[40] - 2024年为关联方提供货物装卸及其他服务与日照港集团预计19000万元[41] - 2024年接受山东港口集团提供综合服务预计36000万元[43] - 2024年接受日照港集团港内铁路运输服务预计61000万元[44] - 2024年接受海港装卸劳务等综合服务预计约90000万元[46] - 2024年日照港集团提供计量检测等服务预计2000万元[53] - 2024年装备集团提供机械制造等服务预计11000万元[56] - 2024年与日照港集团土地使用权租赁关联交易预计26000万元[56] - 2024年股份岚山公司与岚山港务土地使用权租赁关联交易预计22000万元[56] - 2024年向日照港集团租赁办公及仓储场所关联交易预计910万元[57] - 2024年向日照港集团租赁岚山港区部分不动产关联交易预计700万元[59] - 2024年股份岚山公司与岚山港务综合服务性租赁关联交易预计800万元[60] - 2024年裕廊公司向日照港集团租赁码头场地等关联交易预计分别为1500万元、1200万元、900万元、90万元[62] - 2024年向日照港集团出租土地使用权关联交易预计400万元[63] - 2023年中联港口水泥向公司租赁土地使用权关联交易预计160万元[64] 其他 - 2024年3月28日公司召开董事会和监事会审议通过预计2024年度日常经营性关联交易议案，尚需股东大会审议批准[3]

业绩总结 - 2023年度营业收入为815680.97万元[11] - 期末合并资产总计393.11亿元，较上年年末增长约7.48%[26] - 期末合并负债合计238.82亿元，较上年年末增长约23.91%[28] - 本期合并净利润为7.5665872570亿美元，上期为8.1312529614亿美元[30] - 本期公司净利润为3.9533854559亿美元，上期为3.6210078167亿美元[30] - 本期基本每股收益为0.21，上期为0.23[30] 财务数据变动 - 期末合并流动资产合计28.49亿元，较上年年末略有下降[26] - 期末合并非流动资产合计364.63亿元，较上年年末有所上升[26] - 期末合并流动负债合计97.42亿元，较上年年末略有上升[28] - 期末合并非流动负债合计141.40亿元，较上年年末增长约46.90%[28] - 期末合并归属于母公司股东权益合计132.96亿元，较上年年末有所下降[28] - 期末合并股东权益合计154.29亿元，较上年年末有所下降[28] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期合并为82.9823366958亿美元，上期为85.2912918383亿美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 31.5656517767亿美元，上期为 - 28.3711860894亿美元[32] - 筹资活动现金流入小计本期合并为103.2024978196亿美元，上期为49.037575466亿美元[32] - 期末现金及现金等价物余额本期合并为14.3815604639亿美元，上期为14.2975474322亿美元[32] 股东权益相关 - 2023年末股本为7565.3888万美元[35] - 2023年资本公积本期金额为19.4083808939亿美元[35] - 2023年其他综合收益本期金额为6282.6197万美元[35] - 2023年专项储备本期提取184.52764万美元，本期使用40.84678万美元[35] - 2023年盈余公积本期金额为3132.360515万美元[35] - 2023年未分配利润本期金额为73.896823064亿美元[35] 会计政策与税务 - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表和利润表有多项金额影响[192] - 公司主要税种及税率有增值税、城市维护建设税等多种[194] - 公司大宗商品仓储设施用地2023 - 2027年城镇土地使用税减半征收[194] - 公司部分泊位工程2023年经营所得有减半或免征企业所得税优惠[195] 应收账款 - 公司应收账款1年以内期末余额为527,855,042.15，上年年末余额为522,667,418.56[199] - 期末账面余额小计537736256.79元，上年年末为536843927.19元[200] - 期末坏账准备为17956527.37元，上年年末为22185027.36元[200]

会议召开情况 - 报告期内召开3次股东大会、10次董事会会议[1][3] - 2023年召开5次提名委员会等会议[3][7] 人员履职情况 - 独立董事范黎波出席全部董事会和股东大会[3] 报告与审计 - 按时编制披露《2022年度内部控制评价报告》及4期定期报告[6] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[6] 股东回报 - 2023年5月按每10股派0.40元发放2022年度现金红利[8] - 制定《未来三年（2023 - 2025年）股东回报规划》[8]

业绩总结 - 致同会计师事务所2022年度经审计收入总额为264,910.14万元，审计业务收入196,512.44万元，证券业务收入57,418.56万元[1] 用户数据 - 2022年度致同会计师事务所上市公司审计客户239家，同行业上市公司审计客户4家[1][2] 未来展望 - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构，聘期一年[4][5] - 致同将对公司2023年度财务报告等进行审计并出具标准无保留意见审计报告等[3]

审计机构相关 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[3][8][9][10] - 本期审计费用192万元，财报审计158万元，内控审计34万元[7] 致同基本情况 - 截至2023年末，致同从业人员超5000人，合伙人225名，注册会计师1364名[4] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[4] 致同客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[4] - 2022年年报挂牌公司审计客户151家，收费3570.70万元[4] 致同其他情况 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4][5] - 致同近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] 人员情况 - 拟签字项目合伙人赵雷励近三年签上市公司审计报告6份等[5] - 拟签字注册会计师王振军近三年签上市公司审计报告4份等[5] - 拟定项目质量控制复核人关涛近三年复核上市公司审计报告2份等[6]

人事变动 - 谭恩荣和黄东辉因工作调整辞去公司董事等职务[2] - 袁青、姚如秀因工作调整辞去职工监事和监事职务[3] 人事选举与提名 - 同意卞克和赵冰为公司第八届董事会董事候选人[2] - 谢春虎当选公司第八届监事会职工监事[3] - 同意陈鹏为公司第八届监事会监事候选人[3]

股权结构 - 2022年10月24日后财务公司股权由山东省港口集团等四方持有，注册资本25.68亿元[2] - 2023年8月24日财务公司股权调整为山东省港口集团等三方持有[4] 业务范围与治理 - 财务公司经营范围包括吸收存款、贷款等多项业务[4] - 财务公司建立“三会一层”法人治理结构[4] 制度建设 - 财务公司制定多制度控制业务、存款、结算等风险[9][10][11] - 财务公司制定制度规范外汇、授信业务[12][13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额299.53亿元等[22] - 2023年度实现营业收入6.56亿元等[22] 监管指标 - 资本充足率为23.79%等多项指标符合规定[25][27]