期末整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产143,916,961,661.13元，较上年度末增长1.22%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产83,918,894,681.06元，较上年度末增长2.27%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -199,573,893.29元，较上年同期减少54.19%[4] - 年初至报告期末营业收入5,398,535,323.89元，较上年同期减少33.83%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,666,503,558.95元，较上年同期减少13.30%[4] - 加权平均净资产收益率为2.0104%，较上年减少0.4982个百分点[4] - 基本每股收益为0.0719元/股，较上年减少13.27%[4] 股东信息 - 报告期末股东总数为230,044户[6] - 上海市国有资产监督管理委员会期末持股7,267,201,090股，占比31.36%[6] - 亚吉投资有限公司期末持股5,827,677,572股，占比25.15%[6] 部分资产负债项目关键指标变化 - 应收股利从789,449,315.18元降至97,167,788.86元，变动比率为 -87.69%，原因是应收股利收回[9] - 长期应收款从763,555,599.00元增至1,048,373,466.99元，变动比率为37.30%，因融资租赁业务长期应收款增加[9] - 短期借款从56,275,628.89元降为0，变动比率 -100.00%，公司本期偿还了短期借款[9] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入从8,158,765,321.87元降至5,398,535,323.89元，变动比率 -33.83%，因执行新收入准则，代理业务收入成本核算口径变化[10] - 营业成本从5,733,077,346.36元降至3,540,879,340.62元，变动比率 -38.24%，原因是执行新收入准则，代理业务收入成本核算口径变化[10] - 财务费用从319,273,057.34元降至95,985,998.64元，变动比率 -69.94%，主要因美元对人民币升值和美元对港币贬值引起的汇兑收益增加[10] - 其他收益从57,625,758.10元增至114,128,760.10元，变动比率98.05%，因本期收到的政府补助增加[10] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额从147,799,196.23元降至 -586,605,839.15元，变动比率 -496.89%，本期支付收购股权款约7亿元[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -7,006,379,970.34元增至 -43,784,465.11元，变动比率99.38%，上期用自有资金偿还95亿元借款[10] 货币资金关键指标变化 - 货币资金从18,035,321,323.08元降至17,268,228,818.88元[13] 2020年3月31日财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日公司资产总计102,178,315,310.68元，较2019年12月31日的100,292,847,999.43元增长1.88%[16][17] - 2020年3月31日公司负债合计28,892,794,907.92元，较2019年12月31日的28,271,404,383.91元增长2.20%[17] - 2020年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计73,285,520,402.76元，较2019年12月31日的72,021,443,615.52元增长1.75%[17] - 2020年3月31日公司流动资产合计15,816,158,305.07元，较2019年12月31日的18,005,142,302.44元下降12.15%[16] - 2020年3月31日公司非流动资产合计86,362,157,005.61元，较2019年12月31日的82,287,705,696.99元增长4.95%[16] - 2020年3月31日公司流动负债合计15,553,274,217.69元，较2019年12月31日的14,573,062,324.20元增长6.73%[17] - 2020年3月31日公司非流动负债合计13,339,520,690.23元，较2019年12月31日的13,698,342,059.71元下降2.61%[17] - 2020年3月31日公司应收账款为404,849,777.91元，较2019年12月31日的226,826,749.44元增长78.48%[16] - 2020年3月31日公司预付款项为572,364,929.93元，较2019年12月31日的6,486,956.52元增长8723.60%[16] - 2020年3月31日公司一年内到期的非流动资产为1,091,625,416.69元，较2019年12月31日的2,985,096,388.87元下降63.43%[16] 2020年第一季度利润相关数据关键指标变化 - 2020年第一季度营业总收入为53.99亿元，2019年同期为81.59亿元[19] - 2020年第一季度营业总成本为43.71亿元，2019年同期为68.16亿元[19] - 2020年第一季度净利润为18.98亿元，2019年同期为21.32亿元[19] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为16.67亿元，2019年同期为19.22亿元[20] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为1.86亿元，2019年同期为9.78亿元[20] - 2020年第一季度综合收益总额为20.62亿元，2019年同期为31.10亿元[20] - 2020年第一季度基本每股收益为0.0719元/股，2019年同期为0.0829元/股[20] - 2020年第一季度营业收入为15.64亿元，2019年同期为16.94亿元[22] - 2020年第一季度营业利润为12.60亿元，2019年同期为26.08亿元[22] - 2020年第一季度利润总额为12.54亿元，2019年同期为25.98亿元[22] - 2020年第一季度综合收益总额为25.94亿元[23] 2020年第一季度现金流量相关数据关键指标变化 - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金57.56亿元，较2019年第一季度的73.43亿元下降21.61%[24] - 2020年第一季度收到的税费返还为2101.59万元，较2019年第一季度的1381.38万元增长52.14%[24] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.996亿元，较2019年第一季度的 - 4.356亿元亏损收窄54.17%[24] - 2020年第一季度取得投资收益收到的现金为6.947亿元，较2019年第一季度的1178.37万元增长5872.07%[25] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.866亿元，较2019年第一季度的1.478亿元由盈转亏[25] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4378.45万元，较2019年第一季度的 - 70.064亿元亏损大幅收窄[25] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为6451.65万元，较2019年第一季度的 - 4700.85万元由负转正[25] 2020年第一季度母公司现金相关数据关键指标变化 - 2020年第一季度母公司经营活动现金流入小计68.62亿元，较2019年第一季度的26.81亿元增长155.95%[27] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 10.84亿元，较2019年第一季度的 - 112.89亿元亏损收窄90.40%[27] 执行新收入准则财务报表项目调整 - 2020年1月1日执行新收入准则，流动资产合计从403.9963151667亿元调整为404.3539899856亿元，调整数为3576.748189万元[28] - 应收账款从24.2657136587亿元调整为24.4603831271亿元，调整数为1946.694684万元[28] - 存货从141.3329098684亿元调整为141.4959152189亿元，调整数为1630.053505万元[28] - 资产总计从1421.7729591796亿元调整为1422.1306339985亿元，调整数为3576.748189万元[29] - 预收款项从3.3811703142亿元调整为1.2914767723亿元，调整数为 - 2.0896935419亿元[29] - 合同负债新增2.4175164584亿元[29] - 流动负债合计从193.3927249014亿元调整为193.7205478179亿元，调整数为3278.229165万元[29] - 负债合计从513.8843826192亿元调整为514.2122055357亿元，调整数为3278.229165万元[30] - 未分配利润从416.6101636776亿元调整为416.64001558亿元，调整数为2985.19024万元[30] - 所有者权益合计从907.8885765604亿元调整为907.9184284628亿元，调整数为2985.19024万元[30] 2020年第一季度资产负债相关数据 - 2020年第一季度公司流动资产合计180.05亿美元，非流动资产合计822.88亿美元，资产总计1002.93亿美元[32] - 2020年第一季度公司流动负债合计145.73亿美元，非流动负债合计136.98亿美元，负债合计282.71亿美元[33] - 2020年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计720.21亿美元[33] - 2020年第一季度公司其他应收款为41.95亿美元，其中应收股利为32.25亿美元[32] - 2020年第一季度公司长期股权投资为634.48亿美元[32] - 2020年第一季度公司固定资产为87.67亿美元[32] - 2020年第一季度公司短期借款为58.87亿美元，应付短期融资券为55.85亿美元[32] - 2020年第一季度公司预收款项为1645.04万美元，较之前减少374.09万美元，合同负债为374.09万美元[32] - 2020年第一季度公司长期借款为121.51亿美元，应付债券为7.24亿美元[33] 新收入准则执行说明 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整[33][34]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1403.18亿元，较上年度末减少2.80%；归属于上市公司股东的净资产804.94亿元，较上年度末增加6.55%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额39.81亿元，较上年同期减少8.20%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入266.10亿元，较上年同期增加2.02%；归属于上市公司股东的净利润67.67亿元，较上年同期增加32.45%[5] - 加权平均净资产收益率为8.6382%，较上年增加1.3672个百分点；基本每股收益0.2920元/股，较上年增加32.43%[5] - 2019年9月30日公司负债合计509.56亿元，较2018年12月31日的620.17亿元下降17.83%[16] - 2019年9月30日公司所有者权益合计893.62亿元，较2018年12月31日的823.50亿元增长8.52%[16] - 2019年9月30日公司流动资产合计196.68亿元，较2018年12月31日的247.48亿元下降20.53%[18] - 2019年9月30日公司非流动资产合计775.92亿元，较2018年12月31日的775.94亿元基本持平[18] - 2019年9月30日公司资产总计972.60亿元，较2018年12月31日的1023.42亿元下降4.97%[18] - 2019年9月30日公司流动负债合计144.47亿元，较2018年12月31日的207.84亿元下降30.49%[19] - 2019年9月30日公司非流动负债合计122.35亿元，较2018年12月31日的136.23亿元下降10.18%[19] - 2019年9月30日公司长期借款为106.96亿元，较2018年12月31日的47.51亿元增长125.13%[19] - 2019年9月30日公司应付债券为7.24亿元，较2018年12月31日的80.00亿元下降90.95%[19] - 2019年9月30日公司未分配利润为315.89亿元，较2018年12月31日的291.60亿元增长8.33%[19] - 2019年前三季度营业总收入266.1亿元，2018年同期为260.84亿元，同比增长2.01%[1] - 2019年前三季度营业总成本216.84亿元，2018年同期为221.29亿元，同比下降2.01%[1] - 2019年前三季度营业利润89.58亿元，2018年同期为74.19亿元，同比增长20.74%[1] - 2019年前三季度利润总额89.1亿元，2018年同期为74.44亿元，同比增长19.69%[1] - 2019年前三季度净利润75.67亿元，2018年同期为59.85亿元，同比增长26.44%[1] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润67.67亿元，2018年同期为51.09亿元，同比增长32.45%[2] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额4.45亿元，2018年同期为 - 5.07亿元[2] - 2019年前三季度综合收益总额80.12亿元，2018年同期为54.78亿元，同比增长46.26%[2] - 2019年前三季度基本每股收益0.292元/股，2018年同期为0.2205元/股，同比增长32.43%[2] - 2019年前三季度稀释每股收益0.292元/股，2018年同期为0.2205元/股，同比增长32.43%[2] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为246.92亿元，2018年同期为251.76亿元，同比下降1.92%[25] - 2019年前三季度收到的税费返还为3761.47万元，2018年同期为4412.74万元，同比下降14.76%[25] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为275.36亿元，2018年同期为279.11亿元，同比下降1.34%[25] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为120.52亿元，2018年同期为128.32亿元，同比下降6.08%[25] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计162.21亿元，2018年同期为100.82亿元[28] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-61.04亿元，2018年同期为18.86亿元[28] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计31.68亿元，2018年同期为65.98亿元[28] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为14.99亿元，2018年同期为-35.74亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计203.83亿元，2018年同期为138.95亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计273.22亿元，2018年同期为135.07亿元[28] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-69.39亿元，2018年同期为3.88亿元[29] - 2019年现金及现金等价物净增加额为-115.43亿元，2018年为-12.95亿元[29] - 2019年期初现金及现金等价物余额为170.02亿元，2018年为109.00亿元[29] - 2019年期末现金及现金等价物余额为54.59亿元，2018年为96.06亿元[29] - 2019年1月1日流动资产合计为478.4294943772亿元，较2018年12月31日增加32.86004万元[30] - 2019年1月1日非流动资产合计为966.2153382610亿元，较2018年12月31日增加9712.064752万元[31] - 2019年1月1日资产总计为1444.6448326382亿元，较2018年12月31日增加9744.924792万元[31] - 2019年1月1日流动负债合计为316.7639871035亿元，与2018年12月31日持平[31] - 2019年1月1日非流动负债合计为303.6173499084亿元，较2018年12月31日增加2141.413554万元[31] - 2019年1月1日负债合计为620.3813370119亿元，较2018年12月31日增加2141.413554万元[31] - 2019年1月1日归属于母公司所有者权益合计为756.2403081481亿元，较2018年12月31日增加7603.511238万元[32] - 2019年1月1日所有者权益合计为824.2634956263亿元，较2018年12月31日增加7603.511238万元[32] - 2019年1月1日负债和所有者权益总计为1444.6448326382亿元，较2018年12月31日增加9744.924792万元[32] - 2019年第三季度报告中，可供出售金融资产为6.29亿元，调整数为 -6.29亿元[35] - 2019年第三季度报告中，长期股权投资从590.71亿元变为590.80亿元，调整数为886.69万元[35] - 2019年第三季度报告中，其他非流动金融资产为7.13亿元，调整数为7.13亿元[35] - 2019年第三季度报告中，非流动资产合计从775.94亿元变为776.87亿元，调整数为9278.82万元[35] - 2019年第三季度报告中，资产总计从1023.42亿元变为1024.35亿元，调整数为9278.82万元[35] - 2019年第三季度报告中，流动负债合计为207.84亿元[35] - 2019年第三季度报告中，非流动负债合计从136.23亿元变为136.44亿元，调整数为2098.03万元[36] - 2019年第三季度报告中，所有者权益合计从679.35亿元变为680.07亿元，调整数为7180.79万元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计，7 - 9月为9645.24万元，1 - 9月为3.37亿元[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为227537户[7] - 前十名股东中，上海市国有资产监督管理委员会持股72.67亿股，占比31.36%；亚吉投资有限公司持股58.28亿股，占比25.15%[7] 部分科目余额变化 - 预付账款期末余额较2019年1月1日余额减少31.48%，原因为本期预付账款减少[9] - 应收利息期末余额较2019年1月1日余额减少43.59%，原因是子公司定期存款计提的利息减少[9] - 应收股利期末余额较2019年1月1日余额增加688.40%，原因是应收股利尚未收回[9] 部分资产项目金额变化 - 其他非流动金融资产本期金额12.03亿元，较上年同期8.02亿元增长49.96%，本期对上海科创中心一期股权投资基金合伙企业增资4亿元[10] - 在建工程本期金额9.40亿元，较上年同期6.51亿元增长44.26%，因海法新港工程开工建设，支付工程进度款增加[10] - 其他非流动资产本期金额3.32亿元，较上年同期11.54亿元下降71.24%，公司预付的上海泛亚航运有限公司股权款8.5亿元本期转为长期股权投资[10] 部分负债项目金额变化 - 短期借款本期金额3.79亿元，较上年同期139.71亿元下降97.29%，公司通过自有资金偿还短期借款91.7亿元，发行7亿美元境外高级债券偿还东方海外项目短期借款50.5亿港元[10] - 应付短期融资券本期金额55亿元，较上年同期40亿元增长37.50%，本期归还40亿超短期融资券，新发行55亿元短期融资券[10] - 预收账款本期金额6.36亿元，较上年同期3.41亿元增长86.23%，本期所属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售预售款增加[10] - 应付职工薪酬本期金额8.15亿元，较上年同期4.99亿元增长63.09%，公司根据时间进度计提职工薪酬[10] - 应交税金本期金额4.74亿元，较上年同期27.36亿元下降82.68%，本期支付上年第四季度税金[10] 现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为622.49万元，较上年同期 -44.90亿元增长100.14%，上期支付约67亿元股权收购款[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -120.86亿元，较上年同期3.12亿元下降3970.17%，本期用自有资金偿还95亿元借款，上期借入36亿元5年期并购贷款[11] 新金融准则执行情况 - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[33] - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[37] 特定时期业务数据关键指标变化 - 2019年前三季度营业收入54.22亿元，2018年同期为47.67亿元，同比增长13.74%[23] - 2019年前三季度营业成本23.04亿元，2018年同期为21.78亿元，同比增长5.78%[23] - 2019年前三季度净利润60.54亿元，2018年同期为32.11亿元，同比增长88.54%[23] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为3.74亿元，2018年同期为3.61亿元，同比增长3.66%[23] - 2019年前三季度综合收益总额为60.92亿元，2018年同期为32.47亿元，同比增长87.62%[24] - 2019年第三季度营业收入19.03亿元，2018年同期为16.38亿元，同比增长16.15%[23] 历史数据参考 - 2018年12月31日母公司流动资产合计247.48亿元[34]

每股收益相关指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.1887元/股，上年同期为0.1461元/股，同比增长29.16%[19] - 稀释每股收益本报告期为0.1887元/股，上年同期为0.1461元/股，同比增长29.16%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.1783元/股，上年同期为0.1385元/股，同比增长28.74%[19] - 2019年半年度基本每股收益为0.1887元/股，2018年半年度为0.1461元/股，同比增长29.16%[151] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率本报告期为5.6066%，上年同期为4.8027%，增加0.8039个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为5.2983%，上年同期为4.5505%，增加0.7478个百分点[19] 营业收入相关指标变化 - 营业收入本报告期为171.99亿元，上年同期为175.10亿元，同比减少1.78%[20] - 2019年上半年实现营业收入171.99亿元，同比减少1.78%；归属于上市公司股东的净利润43.73亿元，同比增加29.14%[39] - 2019年上半年公司营业总收入为171.99亿元，较2018年上半年的175.10亿元下降1.78%[149] - 2019年半年度母公司营业收入为35.19亿元，2018年半年度为31.28亿元，同比增长12.47%[153] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为43.73亿元，上年同期为33.87亿元，同比增长29.14%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为41.33亿元，上年同期为32.09亿元，同比增长28.80%[20] - 2019年半年度营业利润为57.90亿元，2018年半年度为50.05亿元，同比增长15.68%[150] - 2019年半年度净利润为48.81亿元，2018年半年度为39.94亿元，同比增长22.22%[150] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为43.73亿元，2018年半年度为33.87亿元，同比增长29.11%[150] - 2019年半年度母公司营业利润为51.40亿元，2018年半年度为24.32亿元，同比增长111.32%[154] - 2019年半年度母公司净利润为49.94亿元，2018年半年度为22.38亿元，同比增长123.14%[154] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为15.89亿元，上年同期为15.22亿元，同比增长4.43%[20] - 经营活动产生的现金流量净额15.89亿元，同比增加4.43%；投资活动产生的现金流量净额-1.87亿元，同比增加71.15%；筹资活动产生的现金流量净额-40.64亿元，同比减少20.66%[40] - 2019年上半年经营活动现金流入小计171.53亿元，2018年同期为164.71亿元，同比增长4.14%[156] - 2019年上半年经营活动现金流出小计155.65亿元，2018年同期为149.49亿元，同比增长4.12%[156] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额15.89亿元，2018年同期为15.22亿元，同比增长4.42%[156] - 2019年上半年投资活动现金流入小计5.22亿元，2018年同期为34.34亿元，同比下降84.80%[156] - 2019年上半年投资活动现金流出小计7.08亿元，2018年同期为40.82亿元，同比下降82.65%[157] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1.87亿元，2018年同期为 -6.47亿元，亏损减少71.10%[157] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计186.77亿元，2018年同期为192.75亿元，同比下降3.10%[157] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计227.41亿元，2018年同期为226.43亿元，同比增长0.43%[157] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -40.64亿元，2018年同期为 -33.68亿元，亏损扩大20.67%[157] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额 -25.71亿元，2018年同期为 -24.90亿元，亏损扩大3.25%[157] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为776.26亿元，上年度末为755.48亿元，同比增长2.75%[20] - 2019年上半年公司所有者权益合计为864.85亿元，较2018年的823.50亿元增长5.02%[143] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为627.0758354466亿元，较期初的645.1207930466亿元减少18.0449576亿元[167] 港口行业数据 - 2019年上半年全国规模以上港口货物吞吐量完成67.1亿吨，同比增长7.3%，增速较去年同期提高4.9个百分点；集装箱吞吐量完成1.27亿标准箱，同比增长5.1%，增速较去年同期下降0.3个百分点[28] 公司业务地位 - 2019年上半年公司母港集装箱吞吐量居世界第一，主要经营指标居行业前列[30] 公司境外资产情况 - 公司境外资产333.07亿元，占总资产的比例为23.12%[32] 公司基本信息 - 公司是上海港公共码头运营商，2006年10月26日在上交所上市，是全国首家整体上市的港口股份制企业[25] 公司业务板块 - 公司主营业务分为集装箱、散杂货、港口物流和港口服务板块[25] 公司经营模式 - 公司经营模式为提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费[26] 公司业绩影响因素 - 公司业绩受宏观经济、腹地经济及港口主业业务量影响[27] 港口行业发展情况 - 港口行业发展与宏观经济相关，面临挑战也有机遇[27] 公司核心竞争力 - 公司依托优越地理位置、发达腹地经济、良好发展环境和高效经营管理强化核心竞争力[33] 公司战略 - 公司深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”，保持行业领先地位[34] - 公司将深化实施长江战略、东北亚战略和国际化战略，保持港口主业发展，拓展多元产业[56] 公司母港业务量数据 - 2019年上半年母港集装箱吞吐量2153.6万标准箱，同比增加5.0%；母港货物吞吐量2.72亿吨，同比减少1.9%；母港散杂货吞吐量0.62亿吨，同比下降18.5%[39] 公司成本及费用数据 - 营业成本119.15亿元，同比减少2.72%；销售费用3588.24万元，同比增加3.71%；管理费用15.44亿元，同比减少0.99%；财务费用4.42亿元，同比减少30.82%；研发费用1494.60万元，同比减少6.88%[40] - 2019年上半年公司营业总成本为141.02亿元，较2018年上半年的147.62亿元下降4.47%[149] - 2019年上半年公司营业成本为119.15亿元，较2018年上半年的122.49亿元下降2.72%[149] - 2019年上半年公司税金及附加为1.50亿元，较2018年上半年的2.64亿元下降43.06%[149] - 2019年半年度管理费用为15.44亿元，2018年半年度为15.59亿元，同比下降0.93%[150] - 2019年半年度研发费用为1494.60万元，2018年半年度为1604.95万元，同比下降6.86%[150] 公司资产负债相关指标变化 - 应收股利期末数11.34亿元，较上期期末增加7722.94%；其他非流动资产期末数3.17亿元，较上期期末减少72.52%[44] - 短期借款期末数68.61亿元，较上期期末减少50.89%；应付短期融资券期末数15亿元，较上期期末减少62.50%[44] - 应交税费期末数7.61亿元，较上期期末减少72.20%；应付利息期末数1979.10万元，较上期期末减少43.46%[44] - 应付股利期末数21.50亿元，较上期期末增加1666.03%；长期借款期末数198.40亿元，较上期期末增加40.64%[44] - 专项储备期末数1126.88万元，较上期期末增加64.57%；少数股东权益期末数88.60亿元，较上期期末增加30.25%[44][45] - 本报告期末流动比率为2.22，较上年度末的1.51增长47.02%；速动比率为1.63，较上年度末的1.14增长42.98%；资产负债率为39.97%，较上年度末的42.96%下降2.99%[134] - 2019年6月30日货币资金为266.7955674861亿元，较2018年12月31日的292.5717130242亿元减少[141] - 2019年6月30日应收账款为32.3265928954亿元，较2018年12月31日的27.8714821483亿元增加[141] - 2019年6月30日短期借款为68.6127175328亿元，较2018年12月31日的139.710847792亿元减少[142] - 2019年6月30日长期借款为198.4037218881亿元，较2018年12月31日的141.0716850897亿元增加[142] - 2019年上半年公司负债合计575.86亿元，较2018年的620.17亿元下降7.14%[143] - 2019年6月30日公司货币资金为101.52亿元，较2018年12月31日的183.01亿元下降44.42%[145] - 2019年上半年公司一年内到期的非流动资产为47.46亿元，较2018年的18.54亿元增长156.00%[146] - 2019年6月30日公司流动资产合计248.25亿元，较2018年12月31日的247.48亿元增长0.31%[146] - 2019年6月30日公司非流动资产合计753.79亿元，较2018年12月31日的775.94亿元下降2.85%[146] 公司受限资产情况 - 截至2019年6月30日，公司主要资产受限合计54.23亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[45] 公司对外投资情况 - 报告期内对外股权投资8.25亿元，较上年同期35.46亿元减少27.21亿元，减幅76.73%[47] - 公司于2018年对香港上港集团增资2亿美元，报告期内将剩余1.2亿美元出资到位，折人民币8.25亿元[47] 公司项目投资情况 - 上海长滩项目预计出资185.4133亿元，报告期内投入13.899787亿元，累计投入142.934387亿元，完成计划77.09%，报告期收益5240.05万元[48] - 上海长滩项目06地块已售面积11.51万平方米，07地块已售面积8.51万平方米，05地块预计可供出售面积15.81万平方米，未取得预售许可[49] - 军工路项目预计出资82.7297亿元，报告期内投入2.58006亿元，累计投入52.6511亿元，完成计划63.64%，报告期无收益[49] - 2019年上半年公司技术改造投资2.88019亿元[50] 公司金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计185.07875万元，期末账面价值952.837039万元，报告期损益12.338896万元[51] - 交通银行业期末账面价值186.128182万元，报告期无损益[51] - 丰华股份期末股数为0，报告期损益4.687111万元[51] - 申万宏源期末账面价值766.708857万元，报告期损益7.651785万元[51] 公司子公司相关数据 - 上港集团物流有限公司总资产569,194.38万元，归母净资产326,785.31万元，营业收入447,686.01万元[53] - 上海东点企业发展有限公司归母净资产 -10,280.72万元，营业利润 -761.53万元，归母净利润 -703.77万元[53] - 上海海勃物流软件有限公司营业收入12,550.27万元，营业利润631.33万元，归母净利润687.02万元[53] - 上港集团（香港）有限公司总资产3,327,638.94万港币，归母净资产685,905.27万港币，营业收入6,120.90万港币[53] - 上海锦江航运（集团）有限公司营业收入167,184.31万元，营业利润24,385.57万元，归母净利润20,228.57万元[53] - 上海盛东

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产1382.75亿元，较上年度末减少4.22%[4] - 归属于上市公司股东的净资产797.48亿元，较上年度末增加5.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -4.36亿元，较上年同期减少834.38%[4] - 营业收入81.59亿元，较上年同期减少5.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润19.22亿元，较上年同期增加16.43%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18.58亿元，较上年同期增加19.84%[4] - 加权平均净资产收益率为2.5086%，较上年增加0.1605个百分点[4] - 基本每股收益0.0829元/股，较上年同期增加16.43%[4] - 2019年3月31日资产总计1382.75亿美元，较2018年12月31日的1443.67亿美元有所下降[14][15] - 2019年3月31日流动负债合计206.25亿美元，较2018年12月31日的316.76亿美元减少[14] - 2019年3月31日非流动负债合计292.19亿美元，较2018年12月31日的303.40亿美元减少[14] - 2019年3月31日负债合计498.43亿美元，较2018年12月31日的620.17亿美元减少[14] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计797.48亿美元，较2018年12月31日的755.48亿美元增加[15] - 2019年3月31日少数股东权益86.84亿美元，较2018年12月31日的68.02亿美元增加[15] - 2019年3月31日所有者权益合计884.32亿美元，较2018年12月31日的823.50亿美元增加[15] - 2019年3月31日货币资金69.99亿美元，较2018年12月31日的183.01亿美元大幅减少[16] - 2019年3月31日应收票据及应收账款4.55亿美元，较2018年12月31日的3.12亿美元增加[16] - 2019年3月31日预付款项6.23亿美元，较2018年12月31日的0.90亿美元大幅增加[16] - 2019年第一季度公司资产总计966.87亿美元，较2018年第一季度的1023.42亿美元有所下降[17] - 2019年第一季度流动负债合计131.75亿美元，较2018年第一季度的207.84亿美元减少[17] - 2019年第一季度非流动负债合计128.63亿美元，较2018年第一季度的136.23亿美元减少[17] - 2019年第一季度所有者权益合计706.50亿美元，较2018年第一季度的679.35亿美元增加[18] - 2019年第一季度营业总收入81.59亿美元，较2018年第一季度的86.44亿美元下降[19] - 2019年第一季度营业总成本68.15亿美元，较2018年第一季度的74.33亿美元下降[19] - 2019年第一季度税金及附加5454.60万美元，较2018年第一季度的1.94亿美元大幅减少[19] - 2019年第一季度销售费用1018.55万美元，较2018年第一季度的1228.60万美元减少[19] - 2019年第一季度投资收益11.25亿美元，较2018年第一季度的10.59亿美元增加[19] - 2019年第一季度资产处置收益1874.55万美元，较2018年第一季度的496.16万美元大幅增加[19] - 2019年第一季度营业收入为16.94亿元，2018年同期为14.44亿元[21] - 2019年第一季度营业利润为26.08亿元，2018年同期为8.42亿元[21] - 2019年第一季度利润总额为25.98亿元，2018年同期为8.46亿元[21] - 2019年第一季度净利润为25.37亿元，2018年同期为7.85亿元[21] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为5713.89万元，2018年同期为220.80万元[21] - 2019年第一季度综合收益总额为25.94亿元，2018年同期为7.87亿元[22] - 2019年第一季度基本每股收益为0.0829元/股，2018年同期为0.0712元/股[20] - 2019年第一季度稀释每股收益为0.0829元/股，2018年同期为0.0712元/股[20] - 2019年第一季度利息费用为1.83亿元，2018年同期为2.51亿元[21] - 2019年第一季度利息收入为3751.57万元，2018年同期为3200.73万元[21] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为73.43亿元，2018年同期为72.88亿元[23] - 2019年第一季度收到的税费返还为1381.38万元，2018年同期为967.67万元[23] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为80.15亿元，2018年同期为82.29亿元[23] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为84.50亿元，2018年同期为81.69亿元[23] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4.36亿元，2018年同期为5932.02万元[23] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为3.49亿元，2018年同期为4.63亿元[24] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为2.01亿元，2018年同期为68.08亿元[24] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.48亿元，2018年同期为 - 63.46亿元[24] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为88.06亿元，2018年同期为111.99亿元[24] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 70.06亿元，2018年同期为32.90亿元[24] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计79.77亿美元，上年同期为45.61亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 52.96亿美元，上年同期为 - 24.72亿美元[26] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计6.45亿美元，上年同期为20.65亿美元；投资活动现金流出小计1.21亿美元，上年同期为67.36亿美元；投资活动产生的现金流量净额为5.24亿美元，上年同期为 - 46.71亿美元[26] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计55.51亿美元，上年同期为56.99亿美元；筹资活动现金流出小计120.68亿美元，上年同期为35.51亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 65.17亿美元，上年同期为21.48亿美元[26] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 112.89亿美元，上年同期为 - 49.97亿美元；期末现金及现金等价物余额为57.13亿美元，上年同期为59.03亿美元[26] - 2019年1月1日流动资产合计478.43亿美元，与2018年12月31日数据相同[27] - 2019年1月1日非流动资产合计966.60亿美元，较2018年12月31日的965.24亿美元增加1.36亿美元[27] - 2019年1月1日资产总计1445.03亿美元，较2018年12月31日的1443.67亿美元增加1.36亿美元[27] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为31.44亿美元，其中应收票据为3.57亿美元，应收账款为27.87亿美元[27] - 2019年第一季度存货为118.80亿美元[27] - 2019年第一季度长期股权投资为398.85亿美元，较2018年12月31日增加0.59亿美元[27] - 2019年第一季度流动负债合计316.76亿美元，非流动负债合计303.40亿美元，负债合计620.17亿美元[28] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计755.48亿美元，所有者权益合计823.50亿美元，负债和所有者权益总计1443.67亿美元[29] - 2019年第一季度短期借款为139.71亿美元，应付短期融资券为40亿美元[28] - 2019年第一季度交易性金融负债为5.51亿美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为 - 5.51亿美元[28] - 2019年第一季度应付职工薪酬为4.996亿美元，应交税费为27.36亿美元[28] - 2019年第一季度长期借款为141.07亿美元，应付债券为144.48亿美元[28] - 2019年第一季度实收资本为231.74亿美元，资本公积为86.43亿美元[28] - 2019年第一季度其他综合收益为 - 1.947亿美元，盈余公积为69.41亿美元[29] - 2019年第一季度未分配利润为369.79亿美元，少数股东权益为68.02亿美元[29] - 长期股权投资为590.7142917289亿美元，较之前的591.3072990792亿美元减少5930.073503万美元[32] - 其他非流动金融资产为7.0353915528亿美元[32] - 投资性房地产为4.1617532631亿美元[32] - 固定资产为90.0193571212亿美元[32] - 非流动资产合计为775.9381622216亿美元，较之前的777.2792057753亿美元减少1.3410435537亿美元[32] - 资产总计为1023.4201609605亿美元，较之前的1024.7612045142亿美元减少1.3410435537亿美元[32] - 流动负债合计为207.8370025221亿美元[32] - 非流动负债合计为136.2334991163亿美元，较之前的136.4205081672亿美元减少0.1870090509亿美元[33] - 负债合计为344.0705016384亿美元，较之前的344.2575106893亿美元减少0.1870090509亿美元[33] - 所有者权益（或股东权益）合计为679.3496593221亿美元，较之前的680.5036938249亿美元减少1.1540345028亿美元[33] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益1746.99万元[5] - 计入当期损益的政府补助6167.45万元[5] 部分科目变动情况 - 应收股利从1449.42万元增至8234.42万元，变动比率468.12%，原因是应收股利尚未收回[9] - 长期应收款从102306.26万元增至147580.57万元，变动比率44.25%，因融资租赁业务长期应收款增加[9] - 短期借款从1397108.48万元减至780363.94万元，变动比率 -44.14%，公司通过发行短期融资券和中期票据偿还55亿元短期借款[9] - 应付短期融资券从400000.00万元减至150000.00万元，变动比率 -62.50%，本期归还40亿元又发行15亿元超短期融资券[9] - 应付股利从12176.20万元增至56101.85万元，变动比率360.75%，所属公司应付股利尚未支付[10] - 其他综合收益从 -23366.82万元增至74539.43万元，变动比率419.00%，因汇率变动，公司所属上港集团（香港）有限公司其他综合收益增加[10] - 税金及附加从19411.28万元减至5454.60万元，变动比率 -71.90%，公司所属子公司上年部分房产销售结转损益，相应计提土地增值税[11] - 营业外支出从206.71万元增至1219.75万元，变动比率490.08%，本期对外捐赠支付1000万元[11] 准则执行情况 - 公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类[30]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为38,042,544,621.37元，较2017年增长1.65%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为10,276,342,534.27元，较2017年减少10.92%[16] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,593,552,326.83元，较2017年增长19.37%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为5,710,153,688.29元，较2017年减少40.59%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为75,547,995,702.43元，较2017年末增长8.73%[16] - 2018年末总资产为144,367,034,015.90元，较2017年末增长2.22%[16] - 2018年基本每股收益0.4434元/股，较2017年的0.4978元/股减少10.93%[17] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3277元/股，较2017年的0.2745元/股增加19.38%[17] - 2018年加权平均净资产收益率14.2140%，较2017年的17.9180%减少3.7040个百分点[17] - 2018年经营活动产生的现金流量净额同比减少40.59%，主要因子公司房产销售收款减少及支付5亿元履约保证金[17] - 2018年第四季度营业收入11,958,652,346.19元，归属于上市公司股东的净利润5,167,219,539.84元[19] - 2017年非经常性损益合计5,174,669,743.41元，2016年为838,442,091.74元[20] - 可供出售金融资产合计期初余额950,019,891.04元，期末余额8,318,071.88元，当期变动-941,701,819.16元[21] - 2018年公司实现营业收入380.4亿元，同比增长1.65%，归属母公司的净利润102.8亿元[30] - 2018年公司营业成本259.67亿元，同比增长4.67%；销售费用9341.99万元，同比增长4.76%；管理费用30.50亿元，同比增长5.71%；研发费用5155.69万元，同比增长14.09%；财务费用12.09亿元，同比增长18.84%[36] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额57.10亿元，同比下降40.59%；投资活动产生的现金流量净额61.22亿元，同比增长237.25%；筹资活动产生的现金流量净额-42.63亿元，同比下降29.31%[36] - 2018年公司所得税28.56亿元，同比下降5.09%[42] - 本期研发投入51556872.04元，占营业收入比例0.14%，研发人员459人，占公司总人数比例2.8%[43] - 经营活动产生的现金流净额本期为5710153688.29元，上年同期为9610730397.08元，变动比例-40.59%[45] - 投资活动产生的现金流净额本期为6121664580.33元，上年同期为1815169010.45元，变动比例237.25%[45] - 筹资活动产生的现金流净额本期为-4262976817.49元，上年同期为-3296661571.05元，变动比例-29.31%[45] - 货币资金本期期末数为29257171302.42元，占总资产比例20.27%，较上期期末变动比例44.35%[47] - 存货本期期末数为11880149835.24元，占总资产比例8.23%，较上期期末变动比例-51.48%[47] - 应付短期融资券本期期末数为4000000000元，占总资产比例2.77%，较上期期末变动比例100.00%[47] - 长期借款本期期末数为14107168508.97元，占总资产比例9.77%，较上期期末变动比例65.19%[47] - 截至2018年12月31日，公司主要资产受限合计10045164057.87元[48] - 报告期内投资额为1116950万元，较上年同期增加806826万元，增减幅度260.16%[50] - 2018年公司实现营业收入380.4亿元，同比增长1.65%；归属母公司的净利润102.8亿元[35] - 2018年母港货物吞吐量完成5.61亿吨，完成全年预算目标的100.2%[62] - 2018年散杂货吞吐量完成1.50亿吨，完成全年预算目标的100.7%[62] - 2018年集装箱吞吐量完成4201.0万标准箱，完成全年预算目标的101.2%[62] - 2018年公司实现营业收入380.4亿元，完成全年预算目标的86.3%[62] - 2018年公司实现归属于母公司的净利润102.8亿元，完成全年预算目标的95.2%[62] - 2018年每10股派息1.54元（含税），现金分红数额为3,568,745,896.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.73%[75] - 2017年每10股派息1.72元（含税），现金分红数额为3,985,872,039.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.55%[75] - 2016年每10股派息1.56元（含税），现金分红数额为3,615,093,245.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.10%[75] - “应收票据及应收账款”本期金额3,144,061,336.31元，上期金额2,800,161,345.31元[79] - “应付票据及应付账款”本期金额3,976,359,957.09元，上期金额3,474,596,292.09元[79] - 调增“其他应收款”本期金额29,352,725.82元，上期金额164,772,111.41元[79] - 调增“其他应付款”本期金额471,791,567.71元，上期金额351,620,072.78元[79] - 调增“固定资产”本期金额11,677,688.68元，上期金额1,173,055.89元[79] - 调减“管理费用”本期金额51,556,872.04元，上期金额45,188,123.34元，重分类至“研发费用”[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年集装箱板块营业收入138.39亿元，同比增长2.65%，营业成本64.03亿元，同比增长7.43%，毛利率53.73%，减少2.06个百分点[38] - 2018年散杂货板块营业收入18.19亿元，同比下降1.46%，营业成本15.59亿元，同比下降3.62%，毛利率14.29%，增加1.92个百分点[38] - 2018年港口物流板块营业收入202.12亿元，同比增长2.54%，营业成本187.42亿元，同比增长3.07%，毛利率7.27%，减少0.48个百分点[38] - 2018年港口服务板块营业收入21.70亿元，同比增长5.53%，营业成本13.32亿元，同比增长15.22%，毛利率38.60%，减少5.16个百分点[38] 公司基本信息 - 公司是上海港公共码头运营商，2006年10月26日在上交所上市[23] - 公司主营业务分为集装箱、散杂货、港口物流和港口服务板块[23] - 公司经营模式为提供港口及相关服务，收取作业包干费、堆存保管费等[23] 行业环境 - 2018年全国规模以上港口货物吞吐量133亿吨，同比增长2.7%，增速较上年回落3.7个百分点；集装箱吞吐量2.5亿标准箱，同比增长5.2%，增速较上年回落3.1个百分点[24] - 2018年末2M、OCEAN Alliance、THE Alliance三大联盟在远东至欧洲航线和远东至北美线航线运力份额分别达97%和81%[24] 公司核心竞争力 - 公司依托优越地理位置、发达腹地经济、良好发展环境和高效经营管理强化核心竞争力[27] - 上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”“T”型交汇点，集疏运网络四通八达[27] - 上海港核心货源腹地长江流域是我国经济总量规模最大、极具活力和潜力的经济带[28] - 国家建设上海国际航运中心等为公司发展创造良好外部环境[28] - 公司拥有先进港口基础设施和高效经营管理，积极应对外部变化推动高质量发展[29] 公司业务运营数据 - 公司母港集装箱吞吐量自2010年起连续九年位居世界第一，连续两年超4000万标准箱[25] - 2018年母港货物吞吐量完成5.61亿吨，同比增长0.1%[30] - 2018年母港散杂货吞吐量完成1.50亿吨，同比下降8.4%[30] - 2018年母港集装箱吞吐量完成4201.0万标准箱，同比增长4.4%[30] - 2018年洋山港区完成集装箱吞吐量1842.5万标准箱，同比增长11.3%，占全港集装箱吞吐量的43.9%[30] - 2018年水水中转完成1967.6万标准箱，同比增长4.7%，水水中转比例为46.8%[30] - 2018年公司母港集装箱吞吐量4201.0万标准箱，同比增长4.4%；母港货物吞吐量5.61亿吨，同比增长0.1%；母港散杂货吞吐量1.50亿吨，同比下降8.4%[35] 公司投资与收购 - 2018年1月公司支付22.19亿元收购上海同盛物流园区投资开发有限公司100%股权的90%交易价款，该公司注册资本6亿元[51] - 2018年公司以10.41亿元增持上海银行0.86%股权，期末持股比例达7.34% [51] - 2018年公司以16.5亿元向上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司增资，增资后注册资本达21.5亿元[51] - 2018年12月公司以8.54亿元收购上海泛亚航运有限公司20%股权[51] - 2018年公司对上港集团（香港）有限公司增资0.8亿美元，折人民币5.49亿元，剩余部分预计2019年到位[51][52] - 2018年公司下属子公司收购东方海外（国际）有限公司9.9%股份，价款港币48.74亿元，折人民币42.71亿元[51][52] - 上海长滩项目预计出资185.4133亿元，报告期投入27.33487亿元，累计投入129.0346亿元，完成计划69.6%，报告期收益12.35亿元[53] - 军工路项目预计出资82.7297亿元，报告期投入12.095601亿元，累计投入50.07104亿元，完成计划60.52%，报告期无收益[53] - 2018年公司技术改造合计投资10.348685亿元[53] - 上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金65.2亿元，公司认缴10亿元，2018年出资3亿元，累计出资6亿元[51] 公司股权出售 - 2018年9月6日公司董事会同意公开挂牌出售星外滩100%股权，挂牌价格12785653298.23元[56] - 2018年11月8日星外滩100%股权公示期满，DIAMOND TWO PTE. LTD.以挂牌底价竞得[56] - 2018年12月24日星外滩完成工商变更，公司不再持有其股权[56] - 出售星外滩100%股权增加公司2018年合并财务报表投资收益15.6亿元[56] - 出售星外滩100%股权增加归属于母公司股东的净利润11.7亿元[56] 子公司财务数据 - 上港集团（香港）有限公司归母净资产为26.6563902亿元[57] - 上海盛东国际集装箱码头有限公司营业收入为12.8358679亿元[57] - 上海冠东国际集装箱码头有限公司营业收入为13.1662784亿元[57] - 上港集团瑞泰发展有限责任公司营业收入为10.4850172亿元[57] - 上海锦江航运（集团）有限公司营业收入为3.8762948亿元[57] - 上海明东集装箱码头有限公司营业收入为4.6589516亿元[57] - 上海浦东国际集装箱码头有限公司营业收入为2.445106亿元[57] - 上海沪东集装箱码头有限公司营业收入为1.5951724亿元[57] - 上海外轮理货有限公司营业利润为83059.67万元[57] - 上港集团长江港口物流有限公司营业利润为580520.99万元[57] 公司发展机遇与挑战 - 2019年公司发展面临挑战，包括世界经济增长乏力、贸易保护主义蔓延、航运业复苏困难、港口运营成本上涨等[60] - 2018年中央经济工作会议指出我国发展仍处于重要战略机遇期，经济长期向好态势不变[60] - 中央加快推动“一带一路”等建设，为公司推进高质量发展提供重大历史机遇[60] - 中央要求加快国资国企改革，为公司深化改革创新提供良好环境[60] - 国家推动全方位对外开放，为公司稳定港口主业提供有利支撑[60] 公司未来规划 - 公司计划

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产152,111,737,724.45元，较上年度末增长7.70%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产70,001,846,309.46元，较上年度末增长0.74%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4,337,156,470.26元，较上年同期减少48.46%[6] - 年初至报告期末营业收入26,083,892,275.18元，较上年同期增长3.44%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5,109,122,994.43元，较上年同期增长7.26%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,834,649,240.48元，较上年同期增长34.42%[6] - 加权平均净资产收益率为7.2710%，较上年减少0.4743个百分点[6] - 基本每股收益0.2205元/股，较上年增长7.30%[6] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2086元/股，较上年增长34.41%[6] - 公司2018年第三季度流动负债合计为354.73亿元，年初为380.84亿元；非流动负债合计为393.59亿元，年初为260.95亿元；负债合计为748.32亿元，年初为641.78亿元[16] - 公司2018年第三季度所有者权益合计为772.80亿元，年初为770.56亿元；负债和所有者权益总计为1521.12亿元，年初为1412.35亿元[17] - 7 - 9月营业总收入85.74亿元，上年同期84.97亿元；1 - 9月营业总收入260.84亿元，上年同期252.15亿元[21] - 7 - 9月营业总成本73.69亿元，上年同期69.32亿元；1 - 9月营业总成本221.50亿元，上年同期204.30亿元[21] - 7 - 9月投资收益11.02亿元，上年同期3.54亿元；1 - 9月投资收益33.78亿元，上年同期22.04亿元[21] - 7 - 9月营业利润24.14亿元，上年同期19.83亿元；1 - 9月营业利润74.19亿元，上年同期72.13亿元[21] - 7 - 9月净利润19.91亿元，上年同期17.36亿元；1 - 9月净利润59.85亿元，上年同期57.65亿元[21] - 1 - 9月归属于母公司所有者的净利润51.09亿元，上年同期47.63亿元[24] - 1 - 9月少数股东损益8.76亿元，上年同期10.02亿元[24] - 1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 5.07亿元，上年同期5.40亿元[24] - 1 - 9月综合收益总额54.78亿元，上年同期63.06亿元[24] - 基本每股收益0.2205元/股，上年同期0.2055元/股；稀释每股收益0.2205元/股，上年同期0.2055元/股[24] - 2018年第三季度经营活动产生的现金流量净额为43.37亿元，上年同期为84.15亿元[28] - 2018年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 44.90亿元，上年同期为20.04亿元[28] - 2018年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.12亿元，上年同期为 - 73.96亿元[28] - 2018年第三季度现金及现金等价物净增加额为3.31亿元，上年同期为29.58亿元[28] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2018年9月30日流动资产合计为142.95亿元，年初为172.91亿元；非流动资产合计为865.90亿元，年初为798.32亿元；资产总计为1008.85亿元，年初为971.23亿元[17] - 母公司2018年9月30日流动负债合计为195.33亿元，年初为168.15亿元；非流动负债合计为175.81亿元，年初为157.96亿元；负债合计为371.13亿元，年初为326.11亿元[18] - 母公司2018年9月30日所有者权益合计为637.72亿元，年初为645.12亿元；负债和所有者权益总计为1008.85亿元，年初为971.23亿元[18] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计为119.68亿元，上年同期为119.59亿元[29] - 2018年1 - 9月母公司经营活动现金流出小计为100.82亿元，上年同期为79.01亿元[30] - 2018年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为18.86亿元，上年同期为40.58亿元[30] - 2018年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 35.74亿元，上年同期为43.81亿元[30] - 2018年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为3.88亿元，上年同期为 - 62.66亿元[30] - 2018年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 12.95亿元，上年同期为21.73亿元[30] 部分业务线财务关键指标变化 - 1-9月营业收入47.67亿元，上年同期45.44亿元，同比增长4.90%[26] - 1-9月营业成本21.78亿元，上年同期20.43亿元，同比增长6.64%[26] - 1-9月净利润32.11亿元，上年同期44.70亿元，同比下降28.16%[26] - 1-9月投资收益26.13亿元，上年同期36.52亿元，同比下降28.45%[26] - 1-9月其他综合收益的税后净额3.61亿元，上年同期 -31.10亿元[26] - 1-9月综合收益总额32.47亿元，上年同期41.59亿元，同比下降21.93%[27] - 1-9月经营活动现金流入小计279.11亿元，上年同期307.83亿元，同比下降9.33%[27] - 1-9月经营活动现金流出小计235.73亿元，上年同期223.68亿元，同比增长5.47%[27] - 7-9月营业收入16.38亿元，上年同期15.66亿元，同比增长4.61%[26] - 7-9月净利润9.73亿元，上年同期12.57亿元，同比下降22.59%[26] 公司部分科目余额变化 - 应收账款期末余额320,078.11元，较年初余额239,470.60元增长33.66%，因部分子公司应收账款增加[11] - 应收利息期末余额1,183.63元，较年初余额687.48元增长72.17%，因上海锦江航运（集团）有限公司定期存款计提利息增加[11] - 应收股利期末余额8,164.63元，较年初余额15,789.73元减少48.29%，因应收股利收回[11] - 一年内到期的非流动资产期末余额64,165.77元，较年初余额37,721.31元增长70.10%，因长期应收款重分类[11] - 在建工程期末余额60,052.05元，较年初余额35,207.24元增长70.57%，因新纳入合并范围公司在建工程增加[11] - 商誉期末余额18,983.78元，较年初余额1,502.41元增长1163.55%，因非同一控制下合并产生[11] - 应付短期融资券期末余额400,000.00元，较年初余额200,000.00元增长100.00%，因发行和归还超短期融资券[11] - 长期借款期末余额2,086,006.58元，较年初余额853,975.23元增长144.27%，因子公司借款和项目开发贷款增加[12] - 公司2018年第三季度短期借款为140.31亿元，年初为187.44亿元；应付短期融资券为40亿元，年初为20亿元[16] - 公司2018年第三季度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为8.16亿元，年初为4.87亿元；应付票据及应付账款为48.86亿元，年初为34.75亿元[16] - 公司2018年第三季度预收款项为21.70亿元，年初为10.09亿元；应付职工薪酬为8.45亿元，年初为5.08亿元[16] - 公司2018年第三季度应交税费为8.23亿元，年初为18.99亿元；其他应付款为35.77亿元，年初为63.04亿元[16] - 公司2018年第三季度一年内到期的非流动负债为43.26亿元，年初为36.58亿元；长期借款为208.60亿元，年初为85.40亿元[16] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为235,643户[8]

2018 年半年度报告 公司代码：600018 公司简称：上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 212 2018 年半年度报告 重要提示 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"经营情况的讨论与分析" 中公司可能面对的风险部分的内容。 十、其他 □适用 √不适用 2 / 212 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员） ...

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入37,423,946,226.91元，较2016年的31,359,178,524.08元增长19.34%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润11,536,191,567.22元，较2016年的6,939,077,201.08元增长66.25%[22] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,361,521,823.81元，较2016年的6,100,635,109.34元增长4.28%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额9,610,730,397.08元，较2016年的2,035,925,813.74元增长372.06%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产69,484,380,909.71元，较2016年末的60,723,861,445.95元增长14.43%[22] - 2017年末总资产141,234,904,994.02元，较2016年末的116,784,776,870.02元增长20.94%[22] - 2017年基本每股收益0.4978元/股，较2016年的0.2994元/股增长66.27%[23] - 2017年加权平均净资产收益率17.9180%，较2016年的11.3763%增加6.5417个百分点[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额同比增加372.06%，原因是子公司地块销售收款39亿元及上年同期上缴港口建设费分成款结余19.2亿元[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为79.93亿元、87.26亿元、84.97亿元、122.09亿元[25] - 2017年非经常性损益合计51.75亿元，2016年为8.38亿元，2015年为8.75亿元[27] - 2017年公司实现营业收入374.24亿元，同比增加19.34%；归属于母公司的净利润115.36亿元，同比增加66.25%[45] - 2017年公司营业成本248.09亿元，同比增长13.15%，销售费用8917.51万元，同比增长118.99%，管理费用29.31亿元，同比增长14.47%，财务费用10.18亿元，同比增长41.45%[55] - 2017年公司经营活动产生的现金流量净额96.11亿元，同比增长372.06%，投资活动产生的现金流量净额18.15亿元，同比增长112.61%，筹资活动产生的现金流量净额 -32.97亿元，同比下降125.47%[55] - 2017年公司研发支出4518.81万元，同比增长19.07%，研发投入总额占营业收入比例0.12%，研发人员452人，占公司总人数比例2.6%[55][65] - 2017年公司所得税费用30.09亿元，同比增长62.29%，因利润增加[64] - 2017年公司经营活动产生的现金流量净额为96.11亿元，上年同期为20.36亿元，变动比例372.06% [68] - 2017年公司投资活动产生的现金流量净额为18.15亿元，上年同期为-143.99亿元，变动比例112.61% [68] - 2017年公司筹资活动产生的现金流量净额为-32.97亿元，上年同期为129.44亿元，变动比例-125.47% [68] - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润115.36亿元，较上年同期增加45.97亿元，同比增加66.25% [69] - 公司货币资金本期期末数为202.68亿元，占总资产14.35%，较上期期末增长65.60%，原因是增加融资用于支付股权投资款但尚未支付[74] - 公司存货本期期末数为244.85亿元，占总资产17.34%，较上期期末增长294.17%，因非同一控制下合并星外滩及子公司房产开发成本增加[74] - 公司长期股权投资本期期末数为340.02亿元，占总资产24.07%，较上期期末增长49.76%，子公司对邮储银行投资核算转变所致[74] - 公司应付账款本期期末数为34.75亿元，占总资产2.46%，较上期期末增长69.35%，因合并星外滩及子公司房产开发推进[75] - 公司预收账款本期期末数为10.09亿元，占总资产0.71%，较上期期末增长459.37%，子公司房产销售预售款增加[75] - 公司总资产本期期末数为1412.35亿元，较上期期末增长20.94%[75] - 2017年公司对外报告期内投资额为31.01亿元，较上年同期减少138.86亿元，增减幅度为 -81.74%[77] - 本年度利润表列示持续经营净利润12,846,413,455.93元，终止经营净利润0元；上年度持续经营净利润8,087,901,515.79元，终止经营净利润0元[124] - 与公司日常活动相关政府补助计入其他收益，金额为654,143,960.64元[124] - 本年度营业外收入减少193,432,981.99元，营业外支出减少31,295,842.31元，重分类至资产处置收益162,137,139.68元；上年度营业外收入减少72,361,471.73元，营业外支出减少35,591,400.04元，重分类至资产处置收益36,770,071.69元[124] 各条业务线表现 - 公司主营业务分为集装箱、散杂货、港口物流和港口服务板块[31] - 2017年集装箱板块营业收入134.81亿元，毛利率55.79%，同比增加0.16个百分点；散杂货板块营业收入18.46亿元，毛利率12.37%，同比增加10.99个百分点[58] - 2017年港口物流板块营业收入197.11亿元，毛利率7.75%，同比增加0.73个百分点；港口服务板块营业收入20.56亿元，毛利率43.76%，同比增加0.52个百分点[58] - 2017年其他板块营业收入67.65亿元，同比增长152.64%，成本36.45亿元，同比增长59.62%，主要因子公司房产销售[58][59] - 公司自前五名客户取得主营业务收入60.39亿元，占年度主营业务收入16.1%，前五名供应商采购额6.97亿元，占年度采购总额42.41%[62] - 上海浦东国际集装箱码头有限公司总资产24.862691亿元，归母净利润5.24786亿元[91] - 上海沪东集装箱码头有限公司总资产17.60062亿元，归母净利润5.257303亿元[91] - 上海明东集装箱码头有限公司总资产47.602538亿元，归母净利润7.835256亿元[91] - 上港集团瑞泰发展有限责任公司2017年营收880,220.02，远高于其他部分公司[93] - 上港集团（香港）有限公司投资贸易业务金额达1,851,997.03美元[93] - 上海海通国际汽车码头有限公司码头装卸等业务收入为118,053.87美元[92] - 上海罗泾矿石码头有限公司货物装卸等业务营收76,043.34美元[92] - 上港集团物流有限公司国际运输代理业务等营收574,520.33 [92] - 上港集团长江港口物流有限公司国际货运代理等业务营收155,788.11 [92] - 上海海华轮船有限公司海洋等货物运输业务营收157,011.56 [92] - 中建港务建设有限公司港口及航道工程施工等营收497,592.41 [92] - 上海国际航运服务中心开发有限公司商业及办公房地产开发营收602,584.06 [92] - 上海星外滩开发建设有限公司商业及办公房地产开发营收987,005.91 [93] 各地区表现 - 公司母港集装箱吞吐量自2010年起连续八年位居世界第一，跨入4000万标准箱新阶段[36] - 2017年母港货物吞吐量完成5.61亿吨，同比增长9.1%；母港散杂货吞吐量完成1.64亿吨，同比增长11.4%；母港集装箱吞吐量完成4023.3万标准箱，同比增长8.3%；洋山港区完成集装箱吞吐量1655.2万标准箱，同比增长6.0%，占全港集装箱吞吐量的41.1%；水水中转比例达到46.7%[45] - 2017年公司母港集装箱吞吐量达4023.3万标准箱，同比增长8.3%，货物吞吐量5.61亿吨，同比增长9.1%，散杂货吞吐量1.64亿吨，同比增长11.4%[53] - 2017年母港货物吞吐量完成5.61亿吨，完成全年预算目标的107.88%[100] - 2017年散杂货吞吐量完成1.64亿吨，完成全年预算目标的107.89%[100] - 2017年集装箱吞吐量完成4023.3万标准箱，完成全年预算目标的107.29%[100] 管理层讨论和指引 - 2018年公司发展面临集装箱业务量高位运行、港口费率结构调整等挑战[96] - 2018年全球经济和贸易形势有望温和增长，外部经济环境总体有利公司发展[97] - “十三五”公司目标是促进建成上海国际航运中心，巩固世界第一大集装箱港口地位[98] - “十三五”公司将聚焦上海国际航运中心建设，推进枢纽港建设等工作[98] - 公司将以新发展理念为指导，努力开创集团发展和强港建设新局面[99] - 公司将聚焦港口主业，推动与重点班轮公司合作，拓展内贸业务，提升港口效率和服务质量，优化上海口岸营商环境，加强安全管理[101] - 公司将聚焦国家战略，完善长江经济带航运联盟机制，建立海丝港航合作机制，服务“一带一路”倡议，开展自由贸易港课题研究，做好进博会服务保障[102] - 公司将聚焦“四个港口”，做好洋山四期工程验收准备，推动智慧港口、绿色港口建设，提升港口效率，加强科技创新体系建设[103] - 公司将聚焦转型发展，推进以港口主业为依托的多元发展，加快协调和共享发展，推进商务地产开发建设[104] - 公司将聚焦创新改革，推进体制机制改革，加快“三化”建设，强化全面预算管理，加强与资本市场沟通[105][106] - 公司将聚焦企业党建，加强党建和党风廉政建设，深化和谐家园和企业文化建设，加强上港足球俱乐部建设[107] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以2017年末总股本23,173,674,650股为基数，每10股派发现金红利1.72元（含税），共计派发现金红利约39.9亿元（含税）[5] - 公司经营模式为提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费[32] - 2017年全国规模以上港口货物吞吐量完成126.4亿吨，同比增长6.4%，沿海港口完成86.3亿吨，同比增长6.4%；集装箱吞吐量完成2.4亿标准箱，同比增长8.3%，沿海港口完成2.1亿标准箱，同比增长7.7%，增速较上年提升4.3个百分点[34] - 2017年末2M+HMM、OCEAN Alliance、THE Alliance三大联盟在欧线和美线运力份额分别达到99%和91%[34] - 2017年12月26日公司以59.9800735亿元竞得星外滩50%股权，2018年1月26日完成交割，星外滩成为全资子公司[37] - 公司境外资产193.5亿元，占总资产的比例为13.7%[38] - 公司依托优越地理位置、发达腹地经济、良好发展环境和高效经营管理强化核心竞争力[39] - 国家建设上海国际航运中心、上海自贸试验区改革创新等为公司发展创造良好外部环境[39] - 我国经济发展新常态及相关战略实施对公司港口主业及物流等业务发展有推动作用[39] - 2017年12月10日洋山四期自动化码头顺利开港运营[46] - 2017年公司科技创新项目70项，其中省部级以上重大项目5项[47] - 2017年全年能源消耗41.7万吨标准煤，每万吨吞吐量能耗5吨标准煤，同比下降3.1%[47] - 公司与五家企业共同发起设立上海科创基金，推进邮储银行项目，发展邮轮经济[48] - 7月20日公司牵头14家港航企业成立长江经济带航运联盟，形成江海联运体系研究报告[48] - 公司完成15%股权的转让，推进与中远海运集团战略合作[50] - 公司实施对同盛集团的委托管理，完成对其三家标的公司的收购[50] - 公司制定实施内审相关意见和办法，强化区域审计管理，实现重点领域和业务审计全覆盖[50] - 非同一控制下合并星外滩增加归属于上市公司股东的净利润17.0亿元 [70] - 2016年9月子公司上港集团（香港）以159.44亿港元认购邮储银行334,949万股股份，持股比例4.13% [70] - 2017年10月20日起公司对邮储银行能施加重大影响 [71] - 邮储银行股权投资核算方法转换增加归属于上市公司股东的净利润19.8亿元 [72] - 处置招商银行股票收益增加归属于上市公司股东的净利润3.8亿元 [72] - 上海国际航运服务中心开发有限公司项目计划出资74亿元，报告期投入0.687亿元，累计投入74亿元，完成计划100%，报告期收益0.54亿元，2018年1月12日以19.077784亿元出售50%股权[85] - 上海长滩项目预计出资185.4133亿元，报告期投入35.67753亿元，累计投入101.69973亿元，完成计划54.85%，报告期收益7.32亿元[85] - 军工路项目预计出资82.7297亿元，报告期投入8.6736