发行相关 - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行股数19412万股，占发行后总股本比例不低于15%，发行后总股本129412万股[7] - 控股股东上港集团、股东国客中心承诺上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[7][13] - 若上市6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，发行前持股锁定期自动延长6个月[7][13] - 控股股东和股东锁定期满后两年内拟减持股票，减持价格不低于发行价[15] 财务数据 - 上港集团2019 - 2021年度扣非净利润分别为861,865.33万元、754,849.64万元、1,365,007.68万元[62] - 锦江航运2019 - 2021年度扣非净利润分别为32,252.39万元、45,638.09万元、119,266.13万元[63] - 报告期内公司营业收入分别为333,911.66万元、342,970.27万元、537,241.19万元、325,143.24万元[88] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为32,252.39万元、45,638.09万元、119,266.13万元、96,947.69万元[88] - 2022年1 - 6月公司营业收入325,143.24万元，净利润99,346.00万元[111] 公司运营 - 截至2022年6月30日，公司经营40艘船舶，含25艘自有和15艘租赁船舶，总运力达3.62万TEU[103] - 2019至2021年度，公司上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[104] - 公司拟巩固和发展主营业务提升竞争力和盈利能力[22] - 公司将加强募集资金管理保证合理合法使用[24] 风险因素 - 宏观经济波动、市场竞争、行业周期性等因素会影响公司经营[80][81][82] - 2021年度新造船舶订单数量增长，未来运力供应可能过剩[83] - 2021年以来市场运价波动上涨，未来可能回落[84] - 公司经营成本上升或影响业绩[85] 股权结构 - 上港集团直接及间接持有锦江航运110,000万股股份，占发行前总股本100%[86] - 截至2022年9月30日，上海市国资委间接持有上港集团41.12%的股份，是公司实际控制人[106] - 改制设立时，上港集团持股107,800.00万股，持股比例98.00%；国客中心持股2,200.00万股，持股比例2.00%[168] 未来规划 - 公司将加快募集资金投资项目实施获预期投资收益[25] - 公司制定未来三年分红回报规划强化投资者回报机制[26] - 公司制定上市后三年内稳定股价预案[36] - 公司原则上每年应将当年利润中不少于50%的可分配利润向股东分配[50]

营业收入相关 - 本报告期营业收入91.41亿元，同比增长3.00%；年初至报告期末营业收入292.36亿元，同比增长11.43%[2] - 2022年前三季度营业总收入为29,235,573,677.42元，较2021年前三季度的26,237,762,344.32元有所增加[15] - 公司2022年前三季度营业收入为292.36亿元，2021年前三季度为262.38亿元[16] - 2022年前三季度营业收入为63.03亿元，2021年前三季度为61.13亿元[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47.35亿元，同比增长56.56%；年初至报告期末为155.49亿元，同比增长32.42%[2] - 2022年前三季度净利润为161.22亿元，2021年前三季度为124.72亿元[16] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为155.49亿元，2021年前三季度为117.42亿元[16] - 2022年前三季度净利润为50.03亿元，2021年前三季度为45.89亿元[27] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.2044元/股，同比增长56.61%；年初至报告期末为0.6701元/股，同比增长32.25%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为0.6701元/股，2021年前三季度为0.5067元/股[18] 资产相关 - 本报告期末总资产1779.39亿元，较上年度末增长4.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1105.78亿元，较上年度末增长10.81%[3] - 2022年9月30日货币资金为25,950,980,265.69元，较2021年12月31日的28,620,980,139.07元有所减少[12] - 2022年9月30日应收账款为4,170,869,952.91元，较2021年12月31日的2,966,601,398.34元有所增加[12] - 2022年9月30日预付款项为1,234,795,690.93元，较2021年12月31日的249,594,347.61元大幅增加[12] - 2022年9月30日其他应收款为4,093,233,865.40元，较2021年12月31日的801,301,272.51元大幅增加[12] - 2022年9月30日流动资产合计为51,560,970,708.08元，较2021年12月31日的50,550,358,636.59元有所增加[12] - 2022年9月30日非流动资产合计为126,377,823,841.29元，较2021年12月31日的120,237,119,876.27元有所增加[13] - 2022年9月30日资产总计为177,938,794,549.37元，较2021年12月31日的170,787,478,512.86元有所增加[13] - 2022年9月30日流动资产合计263.40亿元，2021年12月31日为288.63亿元；非流动资产合计947.23亿元，2021年12月31日为925.23亿元；资产总计1210.63亿元，2021年12月31日为1213.86亿元[21][22] 负债相关 - 2022年9月30日负债合计为59,225,613,076.43元，较2021年12月31日的62,981,849,266.55元有所减少[14] - 2022年9月30日流动负债合计242.37亿元，2021年12月31日为279.56亿元；非流动负债合计166.78亿元，2021年12月31日为139.79亿元[23][24] - 2022年递延收益为1.10亿元，2021年为1.16亿元[25] - 2022年非流动负债合计为169.48亿元，2021年为141.79亿元[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数175,176户[6] - 上海国有资本投资有限公司持股65.90亿股，持股比例28.30%[6] - 亚吉投资有限公司持股65.31亿股，持股比例28.05%[6] - 中国远洋海运集团有限公司持股34.76亿股，持股比例14.93%[6] - 上海久事（集团）有限公司减少80万股参与转融通证券出借业务，股份所有权未转移[8] - 上海国有资本投资有限公司持有人民币普通股6,590,134,081股[10] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.37亿元；年初至报告期末为4.48亿元[4] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为209.39亿元，2021年前三季度为198.34亿元[16] - 2022年前三季度营业成本为28.47亿元，2021年前三季度为24.55亿元[26] 投资收益相关 - 2022年前三季度投资收益为95.77亿元，2021年前三季度为77.10亿元[16] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润为183.99亿元，2021年前三季度为145.14亿元[16] - 2022年前三季度营业利润为54.84亿元，2021年前三季度为50.35亿元[27] 利润总额相关 - 2022年前三季度利润总额为54.88亿元，2021年前三季度为50.66亿元[27] 其他综合收益相关 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 4.47亿元，2021年前三季度为0.95亿元[18] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度综合收益总额为156.75亿元，2021年前三季度为124.82亿元[18] - 2022年前三季度综合收益总额为49.56亿元，2021年前三季度为44.67亿元[27] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为447.72亿元，2021年前三季度为309.55亿元[18] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为49.35亿元，2021年为47.68亿元[28] 2022年第三季度经营活动现金流量相关 - 2022年第三季度经营活动现金流入小计556.92亿元，2021年为503.76亿元；现金流出小计459.54亿元，2021年为399.10亿元；现金流量净额97.39亿元，2021年为104.67亿元[19] - 2022年第三季度收到的税费返还3.26亿元，2021年为4.87亿元；收到其他与经营活动有关的现金105.94亿元，2021年为189.35亿元[19] - 2022年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金290.11亿元，2021年为153.17亿元；支付给职工及为职工支付的现金43.08亿元，2021年为41.07亿元[19] 2022年第三季度投资活动现金流量相关 - 2022年第三季度投资活动现金流入小计40.65亿元，2021年为41.97亿元；现金流出小计55.59亿元，2021年为38.05亿元；现金流量净额-14.94亿元，2021年为3.92亿元[19] - 2022年第三季度收回投资收到的现金3.38亿元，2021年为8.71亿元；取得投资收益收到的现金30.39亿元，2021年为20.62亿元[19] 2022年第三季度筹资活动现金流量相关 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计113.99亿元，2021年为80.92亿元；现金流出小计228.28亿元，2021年为126.49亿元；现金流量净额-114.30亿元，2021年为-45.58亿元[20] - 2022年第三季度吸收投资收到的现金0.27亿元，2021年为2.79亿元；取得借款收到的现金113.72亿元，2021年为78.13亿元[19] 2022年第三季度汇率及现金等价物相关 - 2022年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.12亿元，2021年为-0.52亿元；现金及现金等价物净增加额-26.73亿元，2021年为62.49亿元[20] 2022年收到税费返还相关 - 2022年收到的税费返还为5109.32万元，2021年为2.51亿元[28] 年度现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为278.16亿美元，上年同期为220.10亿美元[29] - 经营活动现金流出小计为172.81亿美元，上年同期为132.78亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为105.35亿美元，上年同期为87.32亿美元[29] - 投资活动现金流入小计为25.97亿美元，上年同期为29.79亿美元[29] - 投资活动现金流出小计为41.81亿美元，上年同期为13.45亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 15.83亿美元，上年同期为16.34亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计为162.16亿美元，上年同期为135.60亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为244.39亿美元，上年同期为158.80亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82.23亿美元，上年同期为 - 23.20亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为7.28亿美元，上年同期为80.46亿美元[29]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年8月16日变更，变更后为中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼[12] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称上港集团，代码600018[15] - 公司是全国首家整体上市的港口股份制企业，是我国最大的港口类上市公司，也是全球最大的港口公司之一[22] - 公司主营业务分为集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块[22] - 公司经营模式为为客户提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费[23] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入200.94亿元，上年同期173.63亿元，同比增长15.73%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润108.14亿元，上年同期87.18亿元，同比增长24.04%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105.02亿元，上年同期80.91亿元，同比增长29.80%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额47.37亿元，上年同期65.91亿元，同比下降28.13%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1058.99亿元，上年度末997.91亿元，同比增长6.12%[16] - 本报告期末总资产1759.57亿元，上年度末1707.87亿元，同比增长3.03%[16] - 本报告期基本每股收益0.4657元/股，上年同期0.3762元/股，同比增长23.79%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.4523元/股，上年同期0.3491元/股，同比增长29.56%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率10.2941%，上年同期9.6554%，增加0.6387个百分点[17] - 非经常性损益合计311,119,175.38元[19] - 应收账款44.5亿元，较上年期末增50%；应收股利15.8亿元，较上年期末增7661.62%[38] - 长期借款222.37亿元，较上年期末增46.47%；专项储备4298.61万元，较上年期末增123.42%[39] - 总资产1759.57亿元，较上年期末增3.03%[39] - 境外资产434.7亿元，占总资产比例24.7%[40] - 截至2022年6月30日，公司受限资产合计11.84亿元，包括货币资金1.28亿元、固定资产5.24亿元、无形资产0.58亿元、长期应收款1.76亿元、一年内到期的长期应收款2.97亿元[42] - 报告期内投资额为16.28亿元，较上年同期的2.91亿元增加13.37亿元，增幅459.45%[44] - 2022年上半年公司资产总计1237.62亿元，较2021年同期的1213.86亿元增长1.96%[129] - 2022年上半年公司负债合计448.49亿元，较2021年同期的421.35亿元增长6.44%[130] - 2022年上半年公司所有者权益合计789.13亿元，较2021年同期的792.51亿元下降0.43%[130] - 2022年上半年公司营业总收入200.94亿元，较2021年同期的173.63亿元增长15.73%[131] - 2022年上半年公司营业总成本141.90亿元，较2021年同期的120.90亿元增长17.37%[131] - 2022年上半年公司流动资产合计304.65亿元，较2021年同期的288.63亿元增长5.55%[129] - 2022年上半年公司非流动资产合计932.96亿元，较2021年同期的925.23亿元增长0.84%[129] - 2022年上半年公司流动负债合计254.95亿元，较2021年同期的279.56亿元下降8.80%[129] - 2022年上半年公司非流动负债合计193.54亿元，较2021年同期的141.79亿元增长36.50%[130] - 2022年上半年公司长期借款176.15亿元，较2021年同期的124.45亿元增长41.55%[129] - 2022年上半年营业利润为127.86亿元，2021年同期为105.68亿元[132] - 2022年上半年利润总额为127.88亿元，2021年同期为106.37亿元[132] - 2022年上半年净利润为111.83亿元，2021年同期为91.68亿元[132] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为108.14亿元，2021年同期为87.18亿元[132] - 2022年上半年综合收益总额为108.07亿元，2021年同期为91.59亿元[133] - 2022年上半年基本每股收益为0.4657元/股，2021年同期为0.3762元/股[133] - 2022年上半年稀释每股收益为0.4657元/股，2021年同期为0.3762元/股[133] - 2022年上半年营业收入为41.14亿元，2021年同期为40.30亿元[134] - 2022年上半年营业成本为18.13亿元，2021年同期为15.92亿元[134] - 2022年上半年投资收益为25.93亿元，2021年同期为21.42亿元[134] - 2022年半年度营业利润为4389481702.59元，2021年半年度为3794639641.35元[136] - 2022年半年度净利润为4056843492.32元，2021年半年度为3477996271.12元[136] - 2022年半年度综合收益总额为4009619091.68元，2021年半年度为3357112399.31元[136] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为26903310641.23元，2021年半年度为18845702130.87元[137] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为4737346987.34元，2021年半年度为6591181182.19元[137] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 191308865.94元，2021年半年度为 - 375015584.00元[138] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4406445026.52元，2021年半年度为113481662.59元[138] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为264922529.77元，2021年半年度为 - 79334083.45元[138] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为404515624.65元，2021年半年度为6250313177.33元[138] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为28899093341.46元，2021年半年度为26940047769.92元[138] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为30.48亿元，2021年半年度为30.65亿元[139] - 2022年半年度收到其他与经营活动有关的现金为148.98亿元，2021年半年度为142.97亿元[139] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为179.46亿元，2021年半年度为173.62亿元[139] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为59.14亿元，2021年半年度为63.19亿元[139] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为16.50亿元，2021年半年度为14.12亿元[141] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -2.12亿元，2021年半年度为6.22亿元[141] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为148.16亿元，2021年半年度为121.52亿元[141] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -38.72亿元，2021年半年度为 -0.45亿元[141] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为18.31亿元，2021年半年度为68.96亿元[141] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为150.14亿元，2021年半年度为156.95亿元[141] - 2022年期初实收资本（或股本）为232.79亿元，所有者权益合计为1078.06亿元[142] - 本期实收资本（或股本）增加546.5万元，资本公积增加13.23亿元[142] - 本期归属于母公司所有者权益其他综合收益减少3.73亿元[142] - 本期专项储备增加2374.57万元，其中本期提取1.89亿元，本期使用1.65亿元[142] - 本期未分配利润增加51.26亿元[142] - 综合收益总额为108.07亿元[142] - 所有者投入和减少资本共增加8148.5万元[142] - 利润分配使所有者权益减少47.41亿元[142] - 所有者权益内部结转减少272.74万元[142] - 2022年期末所有者权益合计为1139.77亿元[142] - 2021年半年度所有者权益合计为95,979,599,650.80元[143] - 2022年半年度综合收益总额使所有者权益增加5,693,389,191.81元（前期）和9,159,478,637.46元（后期）[143] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少231,676,146.09元[143] - 2022年半年度其他权益工具持有者投入资本20,000,000.00元[143] - 2022年半年度利润分配使所有者权益减少3,240,225,677.41元[143] - 2022年半年度专项储备本期提取207,652,254.19元[143] - 2022年半年度专项储备本期使用201,839,876.34元[143] - 2022年半年度期末所有者权益合计为101,672,988,842.61元[143] - 2022年半年度资本公积减少208,427,172.15元[143] - 2022年半年度其他综合收益减少7,651,927.82元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司母港集装箱吞吐量2254.5万标准箱，继续居世界第一[24] - 公司母港集装箱吞吐量自2010年起连续十二年位居世界第一，并连续五年超4000万标准箱[24] - 公司港口主业业务量的增减直接影响经营业绩[24] - 2022年一季度母港集装箱吞吐量完成1226.3万标准箱，创公司季度箱量历史新高[30] - 2022年一季度实现归母净利润54.94亿元，创一季度历史最好水平[30] - 上半年母港货物吞吐量2.43亿吨，同比降9.9%；散杂货吞吐量3011.5万吨，同比降32.5%；集装箱吞吐量2254.5万标准箱，同比降1.7%[34] - 上半年洋山港区集装箱吞吐量1181.4万标准箱，占全港集装箱吞吐量52.4%[34] - 上半年水水中转完成1235.3万标准箱，同比增6.6%，比例达54.8%[34] - 七月母港集装箱吞吐量430.3万标准箱，创历史同期新高，同比增16.2%，环比增13.5%[34] - 一至七月全港累计完成集装箱吞吐量2684.8万标准箱，同比正增长[34] 公司战略与发展 - 公司依托优越地理位置、发达腹地经济、良好发展环境、领先行业科技和高效经营管理强化核心竞争力[26] - 公司积极服务国家战略，发挥上海港在双循环和“一带一路”中的作用[25] - 公司全面强化科技创新赋能，推进洋山四期自动化码头系统升级等工作[27] - 公司深化“1+3”战略体系，打造世界一流航运枢纽[28] - 公司采取多种措施保货源、保畅通，助力上半年基本实现生产任务和利润指标双过半[31] - 公司各单位推进多项业务和项目发展，高质量发展亮点多[32] 子公司及参股公司情况 - 上港集团物流有限公司归母净资产67.46亿元[50] - 上海海勃物流软件有限公司归母净资产7.12亿元[50] - 上港集团九江港务有限公司归母净资产5.99亿元[50] - 上海盛东国际集装箱码头有限公司营收1,645,712.71，净利润58,363.63[51] - 上港集团瑞泰发展有限责任公司营收1,191,138.59，净利润63,316.08[51] - 上海瑞祥房地产发展

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入124.13亿元，同比增长61.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润54.94亿元，同比增长86.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53.91亿元，同比增长88.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额24.92亿元，同比下降13.44%[4] - 基本每股收益0.2371元/股，同比增长86.04%[4] - 稀释每股收益0.2371元/股，同比增长86.04%[4] - 加权平均净资产收益率5.3578%，增加2.0385个百分点[4] - 本报告期末总资产1665.02亿元，较上年度末下降2.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益1053.02亿元，较上年度末增长5.52%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数179339户，上海市国有资产监督管理委员会持股比例28.10%[9] - 2022年第一季度前10名无限售条件股东中，上海市国有资产监督管理委员会持股6,540,480,981股，亚吉投资有限公司持股5,827,677,572股，中国远洋海运集团有限公司持股3,476,051,198股[10] 重大事项 - 2022年1月13日公司审议通过筹划控股子公司锦江航运分拆上市事宜[11] 特定时间点资产负债项目变化 - 2022年3月31日货币资金为22,905,491,970.45元，较2021年12月31日的28,620,980,139.07元有所减少[12] - 2022年3月31日应收账款为4,207,305,539.07元，较2021年12月31日的2,966,601,398.34元有所增加[12] - 2022年3月31日预付款项为830,716,301.53元，较2021年12月31日的249,594,347.61元大幅增加[12] - 2022年3月31日流动资产合计44,425,613,354.91元，较2021年12月31日的50,550,358,636.59元有所减少[12] - 2022年3月31日长期股权投资为62,426,741,380.26元，较2021年12月31日的59,772,994,376.80元有所增加[12] - 2022年3月31日非流动资产合计122,076,588,198.95元，较2021年12月31日的120,237,119,876.27元有所增加[13] - 2022年3月31日短期借款为25,023,899.30元，较2021年12月31日的531,439,418.27元大幅减少[13] - 2022年3月31日流动负债合计16,258,442,062.18元，较2021年12月31日的29,281,912,321.67元有所减少[13] - 2022年3月31日公司资产总计1188.74亿元，较2021年12月31日的1213.86亿元下降2.07%[20][21][23] - 2022年3月31日货币资金85.93亿元，较2021年12月31日的131.83亿元下降35.09%[20] - 2022年3月31日应收账款5.09亿元，较2021年12月31日的2.32亿元增长119.24%[20] - 2022年3月31日预付款项2.36亿元，较2021年12月31日的0.70亿元增长237.57%[20] - 2022年3月31日流动负债合计205.26亿元，较2021年12月31日的279.56亿元下降26.57%[21] - 2022年3月31日非流动负债合计173.09亿元，较2021年12月31日的141.79亿元增长22.07%[23] 2022年与2021年年度财务数据对比 - 2022年非流动负债合计为367.89亿元，2021年为336.99亿元[14] - 2022年负债合计为530.47亿元，2021年为629.82亿元[14] - 2022年所有者权益合计为1134.55亿元，2021年为1078.06亿元[14] - 2022年负债和所有者权益总计为1665.02亿元，2021年为1707.87亿元[14] - 2022年实收资本为232.79亿元，与2021年持平[14] 2022年第一季度与2021年第一季度综合财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入为124.13亿元，2021年第一季度为76.85亿元[15] - 2022年第一季度营业总成本为80.25亿元，2021年第一季度为51.19亿元[16] - 2022年第一季度营业利润为68.55亿元，2021年第一季度为38.72亿元[16] - 2022年第一季度利润总额为68.65亿元，2021年第一季度为38.72亿元[16] - 2022年第一季度净利润为57.41亿元，2021年第一季度为31.66亿元[16] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为54.94亿元，2021年同期为29.53亿元[17] - 2022年第一季度少数股东损益为2.46亿元，2021年同期为2.13亿元[17] - 2022年第一季度综合收益总额为57.34亿元，2021年同期为31.23亿元[17] - 2022年第一季度基本每股收益为0.2371元/股，2021年同期为0.1274元/股[17] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为151.60亿元，2021年同期为99.42亿元[17] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为219.47亿元，2021年同期为134.28亿元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为194.55亿元，2021年同期为105.50亿元[18] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为4.55亿元，2021年同期为3.82亿元[18] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为35.00亿元，2021年同期为14.90亿元[19] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -57.19亿元，2021年同期为 -2.75亿元[19] 2022年第一季度与2021年第一季度部分业务线财务数据对比 - 2022年第一季度营业收入22.09亿元，较2021年第一季度的19.56亿元增长12.90%[24] - 2022年第一季度营业成本8.79亿元，较2021年第一季度的7.53亿元增长16.80%[24] - 2022年第一季度投资收益8.26亿元，较2021年第一季度的9.83亿元下降15.97%[24] - 2022年第一季度利息收入1.86亿元，较2021年第一季度的0.63亿元增长195.26%[24] - 2022年第一季度公允价值变动收益为1.0349105636亿元，2021年同期为2.600126474亿元[25] - 2022年第一季度资产处置收益为266.350634万元，2021年同期为1910.857469万元[25] - 2022年第一季度营业利润为19.9822466379亿元，2021年同期为21.9537013188亿元[25] - 2022年第一季度净利润为17.7358293581亿元，2021年同期为19.3678016561亿元[25] 2022年第一季度与2021年第一季度现金流量数据对比 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为101.9812501931亿元，2021年同期为60.4120889863亿元[27] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36.7183432288亿元，2021年同期为15.8900377978亿元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.4945953168亿元，2021年同期为3.270696821亿元[27] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 68.1234763005亿元，2021年同期为 - 23.064922657亿元[27] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 45.8997258797亿元，2021年同期为 - 6.8472945586亿元[27] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为85.9349406961亿元，2021年同期为81.1356905408亿元[27]

公司基本信息 - 公司法定代表人为顾金山[6] - 公司董事会秘书为丁向明，联系地址为上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦），电话为021 - 55333388，传真为021 - 35308688，电子信箱为dongmi@portshanghai.com.cn[7] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼，办公地址为上海市虹口区东大名路358号（国际港务大厦），邮政编码为200080，网址为http://www.portshanghai.com.cn，电子信箱为600018@portshanghai.com.cn[8] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为上港集团，代码为600018[11] - 公司聘请的境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼，签字会计师姓名为饶盛华、刘伟[11] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] - 公司于2003年1月由原上海港务局改制成立，2005年6月完成股份制改造，2006年10月26日在上交所上市[33] - 公司主营业务分为集装箱、散杂货、港口物流和港口服务板块[33] - 公司经营模式为提供港口及相关服务，收取港口作业包干费、堆存保管费和港口其他收费[33] - 公司依托优越地理位置、发达腹地经济、良好发展环境、领先行业科技和高效经营管理强化核心竞争力[35] - 公司正按“智慧港口、绿色港口、科技港口、效率港口”方向发展，致力于建设世界一流航运枢纽[34] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入342.89亿元，较2020年增长31.28%[12] - 2021年归属上市公司股东净利润146.82亿元，较2020年增长76.74%[12] - 2021年归属上市公司股东扣非净利润136.50亿元，较2020年增长80.83%[12] - 2021年末归属上市公司股东净资产997.91亿元，较2020年末增长14.02%[12] - 2021年基本每股收益0.6336元/股，较2020年增长76.74%[13] - 2021年加权平均净资产收益率15.8111%，较2020年增加6.0138个百分点[13] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为76.85亿元、96.77亿元、88.75亿元、80.51亿元[14] - 2021年非流动资产处置损益为 - 9435.46万元[15] - 2021年计入当期损益的政府补助6.78亿元[15] - 2021年公司实现营业收入342.89亿元，同比增长31.28%；实现归母净利润146.82亿元，同比增长76.74%[21] - 2021年公司归母净利润达146.82亿元，同比增长76.74%，刷新历史纪录[37] - 公司2021年营业收入342.89亿元，同比增加31.28%，营业成本203.29亿元，同比增加22.26%[40] - 销售费用1.64亿元，同比增加2.52%；管理费用41.68亿元，同比增加25.41%；财务费用9.07亿元，同比增加7.77%；研发费用1.43亿元，同比增加74.21%[1] - 经营活动产生的现金流量净额135.15亿元，同比增加20.81%；投资活动产生的现金流量净额 -5.30亿元，同比增加91.12%；筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 -144.20%[1] - 销售费用为164331521.27元，同比增长2.52%；管理费用为4168416531.59元，同比增长25.41%；研发费用为143453074.30元，同比增长74.21%；财务费用为907020865.23元，同比增长7.77%；所得税为2480664032.45元，同比增长78.35%[48][49] - 本期费用化研发投入143453074.30元，资本化研发投入32220795.16元，研发投入合计175673869.46元，占营业收入比例0.51%，资本化比重18.34%[50] - 经营活动产生的现金流净额为13514651397.77元，同比增长20.81%[54] - 投资活动产生的现金流净额为 - 530440665.28元，同比增长91.12%[54] - 筹资活动产生的现金流净额为 - 5016431041.02元，同比减少144.20%[54] - 2021年末总资产1707.87亿元，较上期增长9.53%[56] - 货币资金期末数286.21亿元，占总资产16.76%，较上期增长37.45%，主要因经营现金净流入增加[55] - 应收股利期末数2036.22万元，占总资产0.01%，较上期下降75.33%，因收到股利[55] - 短期借款期末数5.31亿元，占总资产0.31%，较上期增长1800.82%，因本期新增短期借款[55] - 一年内到期的非流动负债期末数69.22亿元，占总资产4.05%，较上期增长431.57%，因债券到期归还和负债重分类[55] - 境外资产391.08亿元，占总资产的比例为22.9%[57] - 截至2021年12月31日，主要资产受限合计12.94亿元[58] - 报告期内投资额16.06亿元，较上年同期减少54.72亿元，增减幅度为-77.31%[60] - 专项储备期末数1924.03万元，较上期增长30.87%，根据收入比例计提的部分尚未使用[56] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计1.03亿元，期末账面价值合计1.05亿元，报告期损益为 - 445.73万元[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司母港货物吞吐量完成5.39亿吨，同比增长5.7%；母港散杂货吞吐量完成8238.8万吨，同比增长8.9%；母港集装箱吞吐量完成4703.3万标准箱，同比增长8.1%；洋山港区集装箱吞吐量完成2281.3万标准箱，同比增长12.8%，占全港集装箱吞吐量的48.5%[21] - 2021年公司海铁联运业务累计开行突破1800列，通达28个城市，吞吐量完成36.9万标准箱，同比增长59.7%[22] - 2021年公司ICT模式在长三角内河地区新增布点4个内河港口，全年共计完成12.3万标准箱[24] - 2021年公司水水中转完成2330.7万标准箱，同比增长3.8%，水水中转占比达49.6%[24] - 2021年洋山四期自动化码头完成570.5万标准箱，占全港集装箱吞吐量的12.1%[26] - 2021年公司汽车滚装吞吐量完成193.4万辆，同比增长32.0%[26] - 2021年公司完成29台轮胎吊油电混合动力改造，油改电、混合动力等节能改造的轮胎吊比例达98%[26] - 2021年公司全年能源消耗48万吨标准煤，每万吨吞吐量能耗5.13吨标准煤[27] - 2021年公司母港集装箱吞吐量达4703.3万标准箱，同比增长8.1%，连续十二年居世界第一[33][37] - 2021年公司母港货物吞吐量完成5.39亿吨，同比增长5.7%[37] - 2021年公司母港散杂货吞吐量完成8238.8万吨，同比增长8.9%[37] - 集装箱板块营业收入149.06亿元，同比增加11.70%，营业成本77.84亿元，同比增加10.20%，毛利率47.78%，增加0.71个百分点[41] - 散杂货板块营业收入13.65亿元，同比增加7.34%，营业成本11.92亿元，同比增加8.71%，毛利率12.69%，减少1.09个百分点[41] - 港口物流板块营业收入103.72亿元，同比增加41.81%，营业成本73.55亿元，同比增加32.08%，毛利率29.09%，增加5.22个百分点[41] - 港口服务板块营业收入26.57亿元，同比增加17.45%，营业成本16.77亿元，同比增加30.46%，毛利率36.87%，减少6.30个百分点[41] - 其他板块营业收入70.13亿元，同比增加45.57%，营业成本44.56亿元，同比增加30.30%，毛利率36.45%，增加7.44个百分点[41] - 合计营业收入332.82亿元，同比增加32.08%，营业成本198.37亿元，同比增加22.99%，毛利率40.40%，增加4.41个百分点[41] - 2021年母港货物吞吐量完成5.39亿吨，完成全年预算目标的106.10%[72] - 2021年散杂货吞吐量完成8238.8万吨，完成全年预算目标的121.16%[72] - 2021年集装箱吞吐量完成4703.3万标准箱，完成全年预算目标的106.89%[72] - 2021年实现营业收入342.89亿元，完成全年预算目标的111.51%[72] - 2021年实现归属于母公司的净利润146.82亿元，完成全年预算目标的166.84%[72] 全国港口数据情况 - 2021年全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%，增速较上年提高2.5个百分点[30] - 2021年全国沿海港口完成货物吞吐量99.7亿吨，同比增长5.2%，增速较上年提高2个百分点[30] - 2021年全国港口完成集装箱吞吐量2.8亿标准箱，同比增长7.0%，增速较上年提高5.8个百分点[30] - 2021年全国沿海港口完成集装箱吞吐量2.5亿标准箱，同比增长6.4%，增速较上年提高4.9个百分点[30] - 2021年全国港口完成货物吞吐量155.5亿吨，同比增长6.8%；集装箱吞吐量2.8亿标准箱，同比增长7.0%[59] 公司投资与项目情况 - 公司持有哪吒港航智慧科技（上海）有限公司60%股权，该公司注册资本5000万元，报告期内公司出资到位3000万元[61] - 公司认购上海中谷物流股份有限公司非公开发行的3351206股A股股份，认购总金额1亿元，完成后持股比例为0.35%[61] - 公司收购上海罗泾矿石码头有限公司24%股权，支付交易价款8046.02万元，持股比例升至75%[61] - 公司持有中国国有企业混合所有制改革基金有限公司1.061%股权，认缴出资7.5亿元，报告期内出资到位6亿元[61] - 公司持有上海科创中心二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）7.8%股权，基金募集总额59.01亿元，公司认缴4.6亿元，报告期内出资到位1.38亿元[61] - 上海长滩项目预计出资1899482万元，报告期内投入138612万元，累计投入1896375万元，完成计划的99.84%，报告期内收益7.77亿元[63] - 上海长滩项目06地块盛东苑已售面积9.14万平方米，07地块冠东苑已售面积11.75万平方米，05地块明东苑已售面积11.97万平方米[63] - 公司持有上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）12.42%股权，基金募集总额38.64亿元，公司认缴4.8亿元，报告期内出资到位9600万元[62] - 公司持有嘉兴东曦致行股权投资合伙企业（有限合伙）15.625%股权，基金募集总额6.43亿元，公司认缴1.0047亿元，报告期内出资到位5047万元[62] - 公司全资子公司上港集团长江港口物流有限公司对上海汉唐航运有限公司增资1680万元，取得其30%股权[62] - 军工路项目预计出资101.79亿元，报告期内投入10.87亿元，累计投入90.75亿元，完成计划的89.16%，报告期收益1.94亿元[64] - 2021年公司技术改造合计投资24.05亿元[64] 子公司经营情况 - 上港集团物流有限公司总资产64.48亿元，归母净资产31.93亿元，营业收入36.16亿元，营业利润4.56亿元，归母净利润3.35亿元，注册资本25亿元[66] - 上海海勃物流软件有限公司总资产6.65亿元，归母净资产4.89亿元，营业收入5.22亿元，营业利润2.60亿元，归母净利润2.22亿元，注册资本0.10亿元[66] - 上港集团九江港务有限公司总资产6.05亿元，归母净资产4.63亿元，营业收入1.82亿元，营业利润0.04亿元，归母净利润0.05亿元，注册资本6亿元[66] - 上港集团长江港口物流有限公司总资产26.07亿元，归母净资产10.82亿元，营业收入9.90亿元，营业利润2.02亿元，归母净利润1.13亿元，注册资本4亿元[66] - 上海港国际客运中心开发有限公司总资产16.76亿元，归母净资产11.20亿元，营业收入3.00亿元，营业利润 - 0.38亿元，归母净利润 - 0.26亿元，注册资本15亿元[66] - 上港集团（香港）有限公司总资产427.01亿元，归母净资产199.47亿元，营业收入5.55亿元，营业利润64.47亿元，归母净利润62.99亿元，注册资本5.11亿美元[66] - 上海锦江航运（集团）有限公司总资产67.34亿元，归母净资产40.42亿元，营业收入53.66亿元，营业利润17.70亿元，归母净利润13.04亿元，注册资本11亿元[66] - 上海银行2021年营业收入265319900.00，净利润2355800.00[68] - 宁波舟山

营业收入相关 - 本报告期营业收入88.75亿元，同比增长23.67%；年初至报告期末为262.38亿元，同比增长36.55%[4] - 2021年前三季度营业总收入为262.38亿元，2020年前三季度为192.15亿元，同比增长36.55%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30.25亿元，同比增长39.32%；年初至报告期末为117.42亿元，同比增长95.39%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30.81亿元，同比增长49.24%；年初至报告期末为111.72亿元，同比增长101.74%[4] - 2021年前三季度净利润为124.72亿元，2020年同期为67.45亿元[15] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为117.42亿元，2020年同期为60.10亿元[15] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1305元/股，同比增长39.27%；年初至报告期末为0.5067元/股，同比增长95.41%[5] - 本报告期稀释每股收益0.1301元/股，同比增长38.85%；年初至报告期末为0.5062元/股，同比增长95.22%[5] - 2021年前三季度基本每股收益为0.5067元/股，2020年同期为0.2593元/股[16] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.5062元/股，2020年同期为0.2593元/股[16] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.1928%，较上年增加0.6043个百分点；年初至报告期末为12.8574%，较上年增加5.7235个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1674.62亿元，较上年度末增长7.40%[5] - 2021年9月30日货币资金为27,068,010,259.18元，2020年12月31日为20,822,524,960.15元[11] - 2021年9月30日应收账款为3,594,626,820.68元，2020年12月31日为2,412,860,237.46元[11] - 2021年9月30日其他应收款为2,686,107,226.48元，2020年12月31日为888,025,736.63元[11] - 2021年9月30日存货为14,049,730,415.56元，2020年12月31日为15,794,129,736.10元[11] - 2021年9月30日流动资产合计为51,164,575,778.18元，2020年12月31日为43,653,716,114.59元[11] - 2021年第三季度资产总计为1674.62亿元，上一时期为1559.25亿元，增长7.40%[12] - 2021年第三季度长期股权投资为566.74亿元，上一时期为532.26亿元，增长6.48%[12] - 2021年第三季度固定资产为327.40亿元，上一时期为312.03亿元，增长5.08%[12] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.7377864728亿美元，非流动资产合计增加1.7377864728亿美元，资产总计增加1.7377864728亿美元[19][20] 负债相关 - 2021年第三季度负债合计为630.72亿元，上一时期为599.45亿元，增长5.22%[13] - 2021年第三季度短期借款为5.21亿元，上一时期为0.28亿元，增长1767.07%[12] - 2021年第三季度应付职工薪酬为18.39亿元，上一时期为11.49亿元，增长60.03%[12] - 一年内到期的非流动负债增加5471.91578万美元，流动负债合计增加5471.91578万美元[20] - 租赁负债增加1.1905948948亿美元[20] - 非流动负债合计从37,658,422,189.03元降至37,539,362,699.55元，减少119,059,489.48元[21] - 负债合计从60,118,928,973.00元降至59,945,150,325.72元，减少173,778,647.28元[21] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益959.00亿元，较上年度末增长9.58%[5] - 2021年第三季度所有者权益合计为1043.90亿元，上一时期为959.80亿元，增长8.76%[13] - 2021年第三季度未分配利润为545.23亿元，上一时期为459.46亿元，增长18.67%[13] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为87,517,865,437.86元[21] - 少数股东权益为8,461,734,212.94元[21] - 所有者权益（或股东权益）合计为95,979,599,650.80元[21] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从156,098,528,623.80元降至155,924,749,976.52元，减少173,778,647.28元[21] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计-5627.92万元；年初至报告期末为5.70亿元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为183,577[8] - 上海市国有资产监督管理委员会持股6,141,929,842股，持股比例26.38%[8] - 亚吉投资有限公司持股5,827,677,572股，持股比例25.03%[8] - 中国远洋海运集团有限公司持股3,476,051,198股，持股比例14.93%[8] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为198.34亿元，2020年前三季度为148.57亿元，同比增长33.50%[14] 营业利润与利润总额相关 - 2021年前三季度营业利润为145.14亿元，2020年同期为79.14亿元[15] - 2021年前三季度利润总额为145.80亿元，2020年同期为79.14亿元[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额104.67亿元，同比增长57.59%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为503.76亿元，2020年同期为284.58亿元[17] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为309.55亿元，2020年同期为224.75亿元[17] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为189.35亿元，2020年同期为54.48亿元[17] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为153.17亿元，2020年同期为106.30亿元[17] - 经营活动现金流出小计为399.0962968767亿美元，去年同期为218.161452734亿美元；经营活动产生的现金流量净额为104.6681083342亿美元，去年同期为66.4172802658亿美元[18] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为41.9744450236亿美元，去年同期为49.6563307121亿美元；投资活动现金流出小计为38.0545629767亿美元，去年同期为103.5748204298亿美元；投资活动产生的现金流量净额为3.9198820469亿美元，去年同期为 - 53.9184897177亿美元[18] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为80.9157254796亿美元，去年同期为306.7078822732亿美元；筹资活动现金流出小计为126.4912530057亿美元，去年同期为270.6730665562亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 45.5755275261亿美元，去年同期为36.034815717亿美元[18] 汇率变动与现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5180.538384万美元，去年同期为 - 2264.783407万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额为62.4944090166亿美元，去年同期为48.3071279244亿美元；期初现金及现金等价物余额为206.8973459259亿美元，去年同期为179.0036567569亿美元；期末现金及现金等价物余额为269.3917549425亿美元，去年同期为227.3107846813亿美元[18] 职工与税费现金支付相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为41.0655166586亿美元，去年同期为43.4068214362亿美元[18] - 支付的各项税费为34.7291892175亿美元，去年同期为26.927644545亿美元[18] 预计负债、递延收益等相关 - 预计负债为348,905.27元[21] - 递延收益为178,805,471.27元[21] - 递延所得税负债为793,254,722.57元[21] - 其他非流动负债为73,477,520.73元[21]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[9] 公司基本信息 - 公司是上海港公共码头运营商，2006年10月26日在上交所上市，是我国最大港口类上市公司之一[24] - 公司于2005年5月经商务部批准由上海国际港务(集团)有限公司改制成立，原注册资本为18,568,982,980元[141] - 公司所属行业为交通运输业[148] - 公司主要经营集装箱装卸、散杂货装卸、港口服务和港口物流等业务[148] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[148] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[156] - 公司营业周期为12个月[157] - 公司记账本位币为人民币，财务报表以人民币列示[157] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为173.63亿元，上年同期为120.39亿元，同比增长44.22%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为87.18亿元，上年同期为38.39亿元，同比增长127.10%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为65.91亿元，上年同期为30.28亿元，同比增长117.64%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为930.56亿元，上年度末为875.18亿元，同比增长6.33%[17] - 总资产为1659.28亿元，上年度末为1559.25亿元，同比增长6.42%[17] - 基本每股收益为0.3762元/股，上年同期为0.1656元/股，同比增长127.17%[18] - 稀释每股收益为0.3762元/股，上年同期为0.1656元/股，同比增长127.17%[18] - 加权平均净资产收益率为9.6554%，上年同期为4.5589%，增加5.0965个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.9615%，上年同期为4.1250%，增加4.8365个百分点[18] - 营业成本96.04亿元，同比增长26.97%；销售费用6156.39万元，同比增长41.19%；管理费用14.31亿元，同比下降6.83%[33] - 财务费用4.48亿元，同比增长41.06%；研发费用826.22万元，同比增长61.91%[33] - 投资活动现金流量净额 - 3.75亿元，同比增长84.34%；筹资活动现金流量净额1.13亿元，同比下降98.89%[33] - 货币资金270.70亿元，较上年期末增长30.00%；应收账款33.12亿元，较上年期末增长37.26%[36] - 应收股利13.27亿元，较上年期末增长1508.56%；在建工程44.73亿元，较上年期末增长48.31%[36] - 短期借款6.63亿元，较上年期末增长2272.74%；应付股利23.82亿元，较上年期末增长7135.52%[36] - 境外资产规模为359.27亿元，占总资产比例21.65%[37] - 报告期内投资额2.91亿元，较上年同期减少14.39亿元，增减幅度 - 83.18%，上年同期投资额17.30亿元[40] - 本报告期末流动比率为1.75，较上年度末的1.95下降10.26%[121] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为80.91亿元，上年同期为34.73亿元，同比增加132.95%[121] - 2021年6月30日货币资金为270.70亿元，2020年12月31日为208.23亿元[122] - 2021年6月30日应收账款为33.12亿元，2020年12月31日为24.13亿元[122] - 2021年6月30日存货为140.60亿元，2020年12月31日为157.94亿元[122] - 2021年6月30日流动资产合计为503.83亿元，2020年12月31日为436.54亿元[122] - 2021年6月30日短期借款为6.63亿元，2020年12月31日为0.28亿元[123] - 2021年6月30日应付账款为41.38亿元，2020年12月31日为49.42亿元[123] - 2021年6月30日负债合计为642.55亿元，2020年12月31日为599.45亿元[123] - 2021年6月30日所有者权益合计为1016.73亿元，2020年12月31日为959.80亿元[124] - 2021年6月30日公司资产总计1217.72亿元，较2020年12月31日的1128.61亿元增长7.90%[126] - 2021年上半年营业总收入173.63亿元，较2020年上半年的120.39亿元增长44.22%[128] - 2021年上半年营业总成本120.90亿元，较2020年上半年的96.44亿元增长25.36%[128] - 2021年6月30日流动资产合计264.70亿元，较2020年12月31日的189.53亿元增长39.66%[125] - 2021年6月30日非流动资产合计953.02亿元，较2020年12月31日的939.08亿元增长1.48%[126] - 2021年6月30日流动负债合计300.98亿元，较2020年12月31日的191.84亿元增长56.89%[126] - 2021年6月30日非流动负债合计160.42亿元，较2020年12月31日的184.38亿元下降12.99%[126] - 2021年上半年投资收益49.02亿元，较2020年上半年的22.90亿元增长114.04%[128] - 2021年6月30日货币资金156.95亿元，较2020年12月31日的87.98亿元增长78.34%[125] - 2021年6月30日应收账款39.34亿元，较2020年12月31日的26.63亿元增长47.70%[125] - 2021年上半年营业利润为105.68亿元，2020年同期为51.07亿元[129] - 2021年上半年利润总额为106.37亿元，2020年同期为51.09亿元[129] - 2021年上半年净利润为91.68亿元，2020年同期为43.29亿元[129] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为87.18亿元，2020年同期为38.39亿元[129] - 2021年上半年基本每股收益为0.3762元/股，2020年同期为0.1656元/股[129] - 2021年上半年母公司营业收入为40.30亿元，2020年同期为32.85亿元[130] - 2021年上半年母公司营业利润为37.95亿元，2020年同期为33.08亿元[130] - 2021年上半年母公司利润总额为38.28亿元，2020年同期为33.07亿元[130] - 2021年上半年母公司净利润为34.78亿元，2020年同期为32.56亿元[130] - 2021年上半年综合收益总额为91.59亿元，2020年同期为45.24亿元[129] - 2021年半年度经营活动现金流入小计295.18亿元，2020年半年度为170.13亿元，同比增长73.50%[132] - 2021年半年度经营活动现金流出小计229.27亿元，2020年半年度为139.85亿元，同比增长63.95%[132] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额65.91亿元，2020年半年度为30.28亿元，同比增长117.64%[132] - 2021年半年度投资活动现金流入小计22.53亿元，2020年半年度为16.01亿元，同比增长40.71%[132] - 2021年半年度投资活动现金流出小计26.28亿元，2020年半年度为39.96亿元，同比下降34.23%[134] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 3.75亿元，2020年半年度为 - 23.94亿元，同比增长84.34%[134] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计76.98亿元，2020年半年度为159.32亿元，同比下降51.68%[134] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计75.85亿元，2020年半年度为57.47亿元，同比增长31.98%[134] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.13亿元，2020年半年度为101.85亿元，同比下降98.89%[134] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额62.50亿元，2020年半年度为109.32亿元，同比下降42.83%[134] - 2021年上半年初所有者权益合计为959.795996508亿元[137] - 2021年上半年所有者权益合计增减变动金额为56.9338919181亿元[137] - 2021年上半年综合收益总额使所有者权益增加91.5947863746亿元[137] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少23.167614609亿元[137] - 2021年上半年所有者投入的普通股为2000万元[137] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少32.4022567741亿元[137] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配为29.662303552亿元[137] - 2021年上半年所有者权益内部结转使所有者权益减少316.107644万元[137] - 2021年上半年专项储备本期提取为2.0765225419亿元[137] - 2021年上半年专项储备本期使用为2.0183987634亿元[137] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益小计为820.57亿元，少数股东权益为87.32亿元，所有者权益合计为907.89亿元[138] - 2021年半年度初归属于母公司所有者权益小计为820.60亿元，少数股东权益为87.32亿元，所有者权益合计为907.92亿元[138] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为825.65亿元，少数股东权益为86.18亿元，所有者权益合计为911.83亿元[138] - 本期综合收益总额为45.24亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为40.34亿元，少数股东的综合收益为4.91亿元[138] - 本期所有者投入和减少资本为 - 4.01亿元，其中归属于母公司所有者的为 - 1.70亿元，少数股东的为 - 2.31亿元[138] - 本期利润分配为 - 37.37亿元，其中归属于母公司所有者的为 - 33.64亿元，少数股东的为 - 3.73亿元[138] - 本期所有者权益内部结转增加1.80亿元[138] - 本期专项储备增加509.63万元，其中本期提取13128.70万元，本期使用12619.07万元[138] - 本期资本公积减少1.57亿元，期末余额为96.27亿元[138] - 本期未分配利润增加4.72亿元，期末余额为421.36亿元[138] - 2021年上半年公司所有者权益合计期初余额为75,238,885,803.11元，期末余额为75,632,028,989.17元，增加393,143,186.06元[139] - 2021年上半年资本公积增加2,261,141.95元，其他综合收益减少120,883,871.81元，未分配利润增加511,765,915.92元[139] - 2020年上半年公司所有者权益合计期初余额为72,021,443,615.52元，期末余额为72,060,630,698.23元，增加39,187,082.71元[140] - 2020年上半年资本公积增加98,208,071.12元，其他综合收益增加45,295,754.41元，未分配利润减少104,316,742.82元[140] 财务数据变动原因 - 公司营业收入变动原因包括母港集装箱吞吐量及收入同比增长、子公司房产销售收入增加、运输收入增加[19] - 公司净利润等指标变动原因是母港集装箱吞吐量增长、子公司房产销售增加、子公司及联营企业净利润大幅增长[19] - 公司经营活动现金流量净额变动因本期销售商品及提供劳务同比增加[19] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为53343536.15元，计入当期损益的政府补助为267751397.08元[20] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为100973721.37元，单独进行

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产158,297,760,940.75元，较上年度末增长1.52%[4] - 2021年3月31日公司资产总计158,297,760,940.75元，较2020年12月31日的155,924,749,976.52元增长1.52%[15] - 2021年3月31日非流动资产合计113,775,999,700.03元，较2020年12月31日的112,271,033,861.93元增长1.34%[15] - 2021年3月31日货币资金为8,113,570,041.14元，较2020年12月31日的8,798,299,496.26元下降7.78%[17] - 2021年3月31日应收账款为363,116,171.18元，较2020年12月31日的266,348,982.11元增长36.33%[17] - 2021年3月31日预付款项为15,558,386.37元，较2020年12月31日的6,113,700.16元增长154.48%[17] - 2021年3月31日长期股权投资为71,182,581,762.28元，较2020年12月31日的70,517,276,417.92元增长0.94%[18] - 2021年3月31日固定资产为9,182,914,587.14元，较2020年12月31日的9,414,254,785.46元下降2.46%[18] - 2020年12月31日流动资产合计436.5371611459亿美元，非流动资产合计1122.7103386193亿美元，资产总计1559.2474997652亿美元[27][28] - 2021年1月1日流动资产合计436.5371611459亿美元，非流动资产合计1124.4481250921亿美元，资产总计1560.985286238亿美元[27][28] - 公司2020年12月31日母公司流动资产合计189.53亿元，非流动资产合计939.08亿元，资产总计1128.61亿元[32] - 公司2021年1月1日母公司流动资产合计189.53亿元，非流动资产合计944.99亿元，较之前增加5.92亿元；资产总计1134.53亿元，较之前增加5.92亿元[33] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计20,396,399,075.82元，较2020年12月31日的22,405,787,626.17元下降9.86%[15] - 2021年3月31日非流动负债合计38,981,390,941.66元，较2020年12月31日的37,539,362,699.55元增长3.84%[16] - 2021年第一季度流动负债合计170.99亿元，2020年同期为191.84亿元，同比下降10.86%[19] - 2021年第一季度非流动负债合计194.62亿元，2020年同期为184.38亿元，同比增长5.55%[19] - 2021年第一季度负债合计365.61亿元，2020年同期为376.22亿元，同比下降2.82%[19] - 公司2021年第一季度流动负债合计224.06亿元，较之前减少5471.92万元；非流动负债合计375.39亿元，较之前增加1.19亿元；负债合计599.45亿元，较之前增加1.74亿元[30] - 非流动负债合计从18,963,790,154.90元降至18,438,443,826.91元，减少525,346,327.99元[34] - 负债合计从38,213,942,694.16元降至37,622,214,824.85元，减少591,727,869.31元[34] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90,288,927,376.35元，较上年度末增长3.17%[4] - 2021年3月31日所有者权益（或股东权益）合计98,919,970,923.27元，较2020年12月31日的95,979,599,650.80元增长3.06%[16] - 2021年第一季度所有者权益合计771.76亿元，2020年同期为752.39亿元，同比增长2.57%[19] - 公司2021年第一季度所有者权益合计959.80亿元，负债和所有者权益总计1559.25亿元，较之前增加1.74亿元[31] - 实收资本（或股本）为23,173,674,650.00元[34] - 资本公积为8,637,718,307.30元[34] - 其他综合收益为309,297,211.54元[34] - 盈余公积为8,335,450,089.75元[34] - 未分配利润为34,782,745,544.52元[34] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,953,262,425.30元，较上年同期增长77.21%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,855,280,728.59元，较上年同期增长83.05%[4] - 加权平均净资产收益率为3.3193%，较上年增加1.3089个百分点[4] - 基本每股收益0.1274元/股，较上年同期增长77.19%[4] - 2021年第一季度利润总额38.7182138394亿元，较上年同期增长74.36%，因母港集装箱吞吐量及子公司房产销售收入和利润增加[10] - 2021年第一季度净利润31.6641363986亿元，较上年同期增长66.84%，因母港集装箱吞吐量及子公司房产销售收入和利润增加[10] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润29.5326242530亿元，较上年同期增长77.21%，因母港集装箱吞吐量及子公司房产销售收入和利润增加[11] - 2021年第一季度营业总收入76.85亿元，2020年同期为53.99亿元，同比增长42.36%[20] - 2021年第一季度营业总成本51.19亿元，2020年同期为43.71亿元，同比增长17.11%[20] - 2021年第一季度营业利润38.72亿元，2020年同期为22.25亿元，同比增长73.90%[20] - 2021年第一季度净利润31.66亿元，2020年同期为18.98亿元，同比增长66.85%[20] - 2021年第一季度基本每股收益0.1274元/股，2020年同期为0.0719元/股，同比增长77.19%[21] - 2021年第一季度稀释每股收益0.1274元/股，2020年同期为0.0719元/股，同比增长77.19%[21] - 2021年第一季度净利润为19.37亿美元，2020年同期为12.26亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,878,687,239.14元，较上年同期增长 -1,542.42%[4] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额28.7868723914亿元，较上年同期增长1542.42%，因销售商品及提供劳务、收到税费返还增加，支付税费减少[11] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -14.6067898377亿元，较上年同期变动 -149.01%，因购建支出及去年收到特别股息[11] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -17.0352653391亿元，较上年同期变动 -3790.71%，因归还到期短期融资券和公司债增加[11] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为134.28亿美元，2020年同期为73.05亿美元[23] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为105.50亿美元，2020年同期为75.04亿美元[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为28.79亿美元，2020年同期为 - 1.996亿美元[23] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为3.818亿美元，2020年同期为9.720亿美元[23] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为18.43亿美元，2020年同期为15.59亿美元[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.61亿美元，2020年同期为 - 5.866亿美元[24] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为14.90亿美元，2020年同期为24.17亿美元[24] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为31.93亿美元，2020年同期为24.61亿美元[24] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.04亿美元，2020年同期为 - 0.4378亿美元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计4.8139765342亿美元，现金流出小计4.4869068521亿美元，产生的现金流量净额为3270.696821万美元[26] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计9.5亿美元，现金流出小计32.564922657亿美元，产生的现金流量净额为 - 23.064922657亿美元[26] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为52061.85美元，现金及现金等价物净增加额为 - 6.8472945586亿美元[26] - 2021年初现金及现金等价物余额为87.9829850994亿美元，期末余额为81.1356905408亿美元[26] - 2021年第一季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1887.087442万美元[26] - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.4618063608亿美元[26] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为9.5亿美元，偿还债务支付的现金为29.94亿美元[26] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末股东总数为213,880户[6] - 上海市国有资产监督管理委员会期末持股7,267,201,090股，持股比例31.36%[6] 财务数据关键指标变化 - 新租赁准则相关 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产调整数为1.7377864728亿美元[28] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产5.92亿元及租赁负债1.19亿元[30][31][33] 财务数据关键指标变化 - 其他负债项目 - 长期应付款为637,322,134.15元[34] - 递延收益为130,469,181.51元[34] - 递延所得税负债为147,652,511.25元[34] 财务数据关键指标变化 - 应付项目 - 公司2021年第一季度应付账款为49.42亿元，预收款项为1.48亿元，合同负债为37.45亿元[30] - 公司2021年第一季度应付职工薪酬为11.49亿元，应交税费为7.01亿元，其他应付款为18.13亿元[30] - 公司2021年第一季度一年内到期的非流动负债为13.02亿元，较之前减少5471.92万元[30] - 公司2021年第一季度长期借款为190.68亿元，应付债券为163.11亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 权益项目 - 公司2021年第一季度实收资本为231.74亿元，资本公积为96.43亿元，其他综合收益为4.05亿元[30]

2020 年年度报告 公司代码：600018 公司简称：上港集团 上海国际港务（集团）股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 246 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 庄晓晴 工作原因 王尔璋 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.28元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为 23,173,674,650股，以此计算合计拟派发现金红利人民币2,966,230,355.20元（含 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产155,803,391,663.51元，较上年度末增长9.58%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产85,163,868,835.76元，较上年度末增长3.79%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6,641,728,026.58元，较上年同期增长66.82%[5] - 年初至报告期末营业收入19,214,860,071.97元，较上年同期减少27.79%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,009,561,112.62元，较上年同期减少11.19%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,537,639,797.05元，较上年同期减少13.88%[5] - 加权平均净资产收益率为7.1339%，较上年减少1.5043个百分点[5] - 基本每股收益为0.2593元/股，较上年减少11.20%[5] - 2020年9月30日公司资产总计155,803,391,663.51元，较2019年12月31日的142,177,295,917.96元增长9.58%[15][16] - 2020年9月30日公司负债合计62,159,021,501.64元，较2019年12月31日的51,388,438,261.92元增长20.96%[15] - 2020年9月30日公司所有者权益合计93,644,370,161.87元，较2019年12月31日的90,788,857,656.04元增长3.14%[16] - 2020年资产总计为1122.10亿元，2019年为1002.93亿元[18] - 2020年负债合计为391.91亿元，2019年为282.71亿元[18] - 2020年所有者权益合计为730.19亿元，2019年为720.21亿元[20] - 2020年前三季度营业总收入为192.15亿元，2019年同期为266.10亿元[21] - 2020年前三季度营业总成本为148.57亿元，2019年同期为216.84亿元[21] - 2020年前三季度营业利润为79.14亿元，2019年同期为89.58亿元[21] - 2020年第三季度营业总收入为71.76亿元，2019年同期为94.11亿元[21] - 2020年第三季度营业总成本为52.13亿元，2019年同期为75.81亿元[21] - 2020年第三季度营业利润为28.07亿元，2019年同期为31.67亿元[21] - 2020年前三季度营业收入为51.59亿元，2019年同期为54.22亿元[24] - 2020年前三季度净利润为42.65亿元，2019年同期为60.54亿元[24] - 2020年第三季度营业收入为18.74亿元，2019年同期为19.03亿元[24] - 2020年第三季度净利润为10.09亿元，2019年同期为10.60亿元[24] - 2020年前三季度归属母公司股东的净利润为60.09亿元，2019年同期为67.67亿元[22] - 2020年前三季度少数股东损益为7.36亿元，2019年同期为7.99亿元[22] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为5.61亿元，2019年同期为4.45亿元[22] - 2020年前三季度综合收益总额为73.07亿元，2019年同期为80.12亿元[22] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2593元/股，2019年同期为0.2920元/股[22] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.2593元/股，2019年同期为0.2920元/股[22] - 2020年前三季度综合收益总额为60.92亿元，2019年同期为43.07亿元[25] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计284.58亿元，2019年同期为275.36亿元[26] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计218.16亿元，2019年同期为235.55亿元[26] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为66.42亿元，2019年同期为39.81亿元[26] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计49.66亿元，2019年同期为19.04亿元[27] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计103.57亿元，2019年同期为18.98亿元[27] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 53.92亿元，2019年同期为0.62亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计306.71亿元，2019年同期为281.61亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计270.67亿元，2019年同期为402.48亿元[27] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为36.03亿元，2019年同期为 - 120.86亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为17.49亿美元，上年为-61.04亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-44.59亿美元，上年为14.99亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为62.49亿美元，上年为-69.39亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为35.38亿美元，上年为-115.43亿美元[29] - 期末现金及现金等价物余额为97.46亿美元，上年为54.59亿美元[29] - 流动资产合计为404.16亿美元，较上期增加1630.05万美元[31] - 非流动资产合计为1017.78亿美元，与上期持平[31] - 资产总计为1421.94亿美元，较上期增加1630.05万美元[31] - 存货为141.49亿美元，较上期增加1630.05万美元[31] - 2020年第三季度流动负债合计为193.39亿元，较之前数据减少1331.53万元[32] - 2020年第三季度非流动负债合计为320.49亿元[32] - 2020年第三季度负债合计为513.88亿元，较之前数据减少1331.53万元[32] - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为820.57亿元，较之前数据增加298.52万元[32] - 2020年第三季度所有者权益合计为907.89亿元，较之前数据增加298.52万元[32] - 2020年第三季度负债和所有者权益总计为1421.77亿元，较之前数据减少1630.05万元[32] - 2019年12月31日流动资产合计为180.05亿元，2020年1月1日数据未变[33] - 2019年12月31日非流动资产合计为822.88亿元，2020年1月1日数据未变[33] - 2019年12月31日资产总计为1002.93亿元，2020年1月1日数据未变[33] - 2020年第三季度应付账款为197,190,645.45美元[34] - 2020年第三季度流动负债合计为14,573,062,324.20美元[34] - 2020年第三季度非流动负债合计为13,698,342,059.71美元[34] - 2020年第三季度负债合计为28,271,404,383.91美元[34] - 2020年第三季度实收资本（或股本）为23,173,674,650.00美元[34] - 2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计为72,021,443,615.52美元[34] - 2020年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为100,292,847,999.43美元[34] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为225,086户[7] - 上海市国有资产监督管理委员会持股比例为31.36%，为第一大股东[7] 部分资产项目关键指标变化 - 其他应收款期末余额为10.13亿元，较上年度末减少33.40%，原因是收到东方海外特别股息[10] - 其他非流动金融资产期末余额为16.97亿元，较上年度末增长30.24%，因购买民生证券股权等[10] - 投资性房地产期末余额为12.21亿元，较上年度末增长37.86%，因合并公司及长租公寓交付运营[10] - 2020年9月30日货币资金为22,862,989,304.43元，较2019年12月31日的18,035,321,323.08元增长26.77%[14] - 2020年9月30日应收账款为2,951,804,912.29元，较2019年12月31日的2,426,571,365.87元增长21.65%[14] - 2020年9月30日存货为14,994,659,348.21元，较2019年12月31日的14,133,290,986.84元增长6.10%[14] - 2020年9月30日长期股权投资为51,739,368,041.45元，较2019年12月31日的46,094,721,619.19元增长12.24%[14] 部分负债及权益项目关键指标变化 - 应付短期融资券本期金额为100.57亿元，较上年同期增长80.09%，因新发及归还融资券[11] - 2020年9月30日短期借款为138,763,666.32元，较2019年12月31日的56,275,628.89元增长146.58%[15] - 2020年9月30日应付短期融资券为10,057,406,575.34元，较2019年12月31日的5,584,701,369.85元增长79.91%[15] - 2020年9月30日未分配利润为44,304,356,507.91元，较2019年12月31日的41,661,016,367.76元增长6.34%[16] - 2020年长期借款为175.62亿元，2019年为121.51亿元[18] 部分利润表项目关键指标变化 - 营业成本本期金额为114.81亿元，较上年同期减少37.78%，因执行新收入准则核算口径变化[11] - 公允价值变动收益本期金额为1.18亿元，较上年同期增长781.37%，因子公司可交债期权价值变动[11] 现金流量相关关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为66.42亿元，较上年同期增长66.82%，因税费支付减少及返还增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为 -53.92亿元，较上年同期减少86717.13%，因购买多家公司股权[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为36.03亿元，较上年同期增长129.81%，因发行超短期融资券增加[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.23亿元，较上年同期减少113.26%，因人民币升值[12] 预收款项与合同负债变化 - 预收款项为3.38亿美元，较上期减少3.38亿美元；合同负债为3.51亿美元，较上期增加3.51亿美元[31] - 2020年第三季度预收款项减少16,450,421.20美元，合同负债增加16,450,421.20美元[34] 会计准则执行相关 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整了年初财务报表相关项目金额[32][33] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，调整2020年年初财务报表相关项目金额[34] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[34][35]