委托贷款情况 - 2024年拟向武汉港务提供不超1.25亿元委托贷款[1] - 2024年8月15日发放1.25亿元委托贷款[3] - 委托贷款利率2.5%，期限至2025年8月15日[4] 贷款相关数据 - 贷款用途为归还存量债务，本金到期一次性归还[3][4] - 公司对外委托贷款总余额1.95亿元，占净资产0.16%[5] - 公司及控股子公司总余额28.17亿元，占净资产2.29%[5] 其他情况 - 不存在逾期未收回委托贷款金额情况[5]

高管持股 - 5位高管合计持有公司股份6945300股，占总股本0.0298%[2] 减持计划 - 5位高管计划3个月内合计减持不超1736100股，占总股本0.0075%[3] - 每位高管减持不超各自持股25%[3] - 减持期间为2024年8月19日至11月18日或19日[5] 风险说明 - 减持计划实施有不确定性，不会导致公司控制权变更[6][7]

审计机构相关 - 2024年公司续聘普华永道中天为年度审计机构[1] - 2024年7月普华永道中天变更审计项目质量复核合伙人[2] - 叶骏接替蒋颂祎完成2024年度审计工作[2] 新审计人员情况 - 叶骏1995年起执业，近3年签或复核8家上市公司审计报告[3][4] - 叶骏无违规及影响独立性情形[4]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月23日经股东大会通过[3] - 以23,284,144,750股为基数，每股派0.172元，共派4,004,872,897元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/14，除权（息）和发放日2024/5/15[2][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人等按持股期限计税[10][11][12] 发放方式 - 上海国有资本等5家公司股份现金红利公司直放[9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话（021）35308688[13]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为895.11亿元，同比增长17.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36.96亿元，同比增长4.10%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为8,951,113,976.05元，较去年同期增长了1,302,425,054.43元[13] - 公司2024年第一季度营业总成本为6,459,650,579.02元，较去年同期增长了842,149,170.59元[13] - 公司2024年第一季度税金及附加为204,497,501.79元，较去年同期增长了43,882,474.96元[13] - 公司2024年第一季度管理费用为700,069,772.33元，较去年同期增长了62,976,054.63元[13] - 公司2024年第一季度投资收益为1,656,691,307.48元，较去年同期减少了355,189,736.99元[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为53,977,608,239.68元，较上一季度增长了928,038,998.81元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为152,286,879,542.19元，较上一季度减少了1,760,934,610.09元[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为24,272,573,319.45元，较上一季度增长了1,437,213,813.47元[12] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为41,169,501,676.96元，较上一季度减少了3,384,241,683.04元[12] - 公司期末现金及现金等价物余额为364.29亿人民币，较期初增加76.48亿人民币[17] - 2024年第一季度公司营业利润为472.52亿人民币，同比增长11.4%[14] - 公司营业收入为201.47亿元，较去年同期增长19.69亿元[20] - 营业利润为20.22亿元，较去年同期下降38.08亿元[20] - 净利润为16.99亿元，较去年同期下降63.43亿元[21] - 综合收益总额为16.99亿元，较去年同期下降63.34亿元[21] 股东情况 - 前10名股东中，上海国有资本投资有限公司持股比例最高，为28.30%[7] - 上海久事（集团）有限公司直接持有公司股份5.23%[8] - 上海久事（集团）有限公司参与转融通证券出借业务，持股数量为1.22亿股[9] - 上海久事（集团）有限公司期末转融通出借股份数量为0[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21.77亿元，同比下降29.54%[4] - 经营活动现金流入小计为119.34亿人民币，同比增长6.7%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-188.50亿人民币，较去年同期下降36.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为51.80亿人民币，较去年同期改善为正数[17] - 公司2024年第一季度公司支付给职工及为职工支付的现金为325,867,605.47和329,641,614.45[22] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为6,476,983,668.24和6,509,248,182.73[22] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-2,202,085,511.07和199,841,345.43[22] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为11.23亿元[5] - 2024年第一季度，上海国际港务（集团）股份有限公司的流动资产总额为228.30亿元，较上一季度增长913.92亿元[18] - 非流动资产总额为1,102.82亿元，较上一季度增长3,331.31亿元[19]

股东大会信息 - 2024年4月23日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人30人，持有表决权股份19,887,058,046股，占比85.4103%[2] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数19,880,779,200，比例99.9684%[4] - 2023年度财务决算报告同意票数19,880,269,000，比例99.9659%[5] - 2023年度利润分配方案同意票数19,884,686,846，比例99.9881%[7] - 2024年度预算报告同意票数19,884,788,446，比例99.9886%[8] - 预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度议案同意票数19,884,788,446，比例99.9886%[8] - 对外提供委托贷款议案同意票数19,884,686,846，比例99.9881%[9] - 向关联参股公司提供委托贷款议案同意票数19,884,677,746，比例99.9880%[10] - 更换董事议案中徐颂得票数19,856,348,205，比例99.8456%；涂晓平得票数19,857,079,037，比例99.8493%[14] - 2023年度利润分配方案同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,371,200，比例1.2602%[1] - 预计2024年度在关联银行开展存贷款业务全年额度议案同意票数185,895,400，比例98.7938%，反对票数2,268,100，比例1.2054%[1] - 对外提供委托贷款议案同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,369,700，比例1.2594%[1] - 向关联参股公司提供委托贷款议案同意票数185,784,700，比例98.7350%，反对票数2,378,800，比例1.2642%[1] - 2023年董事、监事年度薪酬情况报告同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,369,700，比例1.2594%[1] - 调整独立董事津贴议案同意票数185,793,800，比例98.7398%，反对票数2,369,700，比例1.2594%[1] - 续聘会计师事务所议案同意票数144,235,764，比例76.6539%，反对票数25,461,936，比例13.5317%[1] - 修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》议案同意票数185,895,400，比例98.7938%，反对票数2,220,200，比例1.1799%[1] - 修订《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》议案同意票数30,746,273，比例16.3401%，反对票数157,369,327，比例83.6337%[1] 股东持股情况 - 丁向明持有公司1,400,100股股份，王海建持有公司1,480,000股股份，作为关联股东已回避表决[16]

股东大会安排 - 2024年3月28日决议召开2023年年度股东大会[5] - 4月2日发布召开通知[5] - 4月23日14点采用现场和网络投票结合方式召开[5] 股东大会情况 - 30名股东及代理人出席，代表19887058046股，占比85.4103%[6] - 审议15项议案，所有议案均获通过[11][12] - 律师认为召集、召开、表决等程序合法有效[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[18] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议，须三分之二以上成员出席[23] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] 会议通知与资料 - 公司不迟于规定期限向独立董事发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料，资料保存至少10年[29] 职权行使规则 - 行使特别职权中第（一）项至第（三）项所列职权，需全体独立董事过半数同意[17] - 第二十一条所列事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 第二十四条所列事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 专门会议规定 - 由过半数独立董事推举一名召集和主持，召集人不履职时两名以上独立董事可自行召集并推举代表主持[21] 述职报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[27] 会议延期规定 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用其他方式[31] 履职保障 - 行使职权公司相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[31] - 履职涉及应披露信息公司应及时披露，否则可直接申请或报告[31] - 聘请专业机构等费用由公司承担[31] 风险与津贴 - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[31] - 公司应给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[31] - 独立董事除津贴外不得从公司等取得其他利益[32] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董监高的股东[34]

公司基本信息 - 公司于2006年10月26日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币23,284,144,750元[6] - 公司发起设立时共发行18,568,982,980股[13] - 公司股份总数为23,284,144,750股[13] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本应10日内注销，用于合并等6个月内转让或注销，用于员工持股计划等3年内转让或注销[18] - 因员工持股计划等收购股份不得超已发行股份总额10％[18] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[21] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易1年内及离职后6个月内不得转让[21] - 持有公司5％以上股份人员6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与决策 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 监事会、董事会30日内未诉讼，相关股东可直接诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[29] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[32] - 职权不得授权董事会等代为行使[33] - 对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、按担保金额累计超最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[34] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工代表董事、4名独立董事[74] - 重大对外投资等满足条件需提交股东大会审议[77][78][79][80] - 每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[83] - 特定情形下董事长10日内召集临时董事会会议[84] - 临时会议通知时限为会议召开5日前，紧急情况可口头通知[84] 管理层相关 - 总裁和副总裁每届任期3年，连聘可连任[99] - 总裁可决定低于最近一期经审计总资产2%的购买、出售重大资产等事项[100][101] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席、副主席各1名[109] - 职工代表监事比例不低于1/3[110] - 每6个月至少召开1次会议[111] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[117] - 每年将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东分配[117] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[122][123] - 指定《上海证券报》和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[129] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[137] - 修改公司章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[137]

公司经营情况 - 公司2023年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.72元（含税），合计拟派发现金红利约人民币40.05亿元（含税），分红率为30.33%[1][2][3][4] - 公司委托贷款合计未到期余额约20亿元，贷款利率为2%-2.3%，公司2023年自由现金流约91.06亿元[2][3] - 公司2022年自由现金流约115.31亿元，营收处于成熟阶段[2] 公司发展计划 - 公司将进一步巩固港口主业领先地位、积极推进多元新业务落地，建立全球标杆的港口生态体系[4][5] - 公司将聚焦重点项目、核心功能、改革提质、创新突破、党建引领等方面，推动企业高水平治理，服务重大国家战略实施，提升创新驱动能力，打造世界一流枢纽港口[4][5] 其他信息 - 公司在年报中披露了邮储银行相关的长期股权投资及主要财务信息[6] - 公司业绩说明会召开过程中未出现未公开重大信息泄露等情况[6]