公司基本信息 - 公司中文简称为福建高速，法定代表人为陈岳峰[20] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为福建高速，代码为600033[22] 报告审计与责任声明 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会等保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] - 公司负责人等声明保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 利润分配与股本情况 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 2020年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[52][54] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[67] 前瞻性陈述与风险提示 - 报告所涉及未来计划等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意风险[7] - 公司面临新冠疫情外需不足、路网及运输结构调整分流、收费模式改革运营管理、转型发展等风险[47][50] 财务数据概述 - 本报告期（1 - 6月）营业收入6.90亿元，上年同期13.52亿元，同比减少48.94%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1040.67万元，上年同期4.47亿元，同比减少97.67%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6.36亿元，上年同期4.11亿元，同比增加54.67%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产93.00亿元，上年度末95.11亿元，同比减少2.21%[24] - 本报告期基本每股收益同比减少97.67%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少92.31%[25] - 非经常性损益合计 - 2378.44万元，其中非流动资产处置损益 - 4480.01万元[26][28] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.36%，上年同期4.73%，减少4.37个百分点[25] - 公司上半年主营业务收入66,966.01万元，同比下降49.55%，营业收入69,027.24万元，同比下降48.94%[36] - 公司上半年营业成本45,762.71万元，同比下降1.00%，管理费用2,586.38万元，同比下降26.16%，财务费用8,184.88万元，同比下降16.56%[36] - 公司上半年归属母公司所有者净利润1,040.67万元，同比下降97.67%，每股收益0.0038元[36] - 参股的浦南高速上半年通行费分配收入11,718.19万元，同比下降45.44%，公司对其股权投资确认亏损1,165.51万元，余额减记至0[36] - 公司经营活动现金流量净额636,338,777.85元，同比增长54.67%，投资活动净额 -124,781,492.66元，同比下降747.87%，筹资活动净额 -792,480,562.50元，同比下降14.58%[39] - 公司应收账款494,730,336.43元，较上年同期下降35.02%，预付款项7,851,529.98元，较上年同期增长353.69%[42] - 公司递延所得税资产105,644,748.83元，较上年同期增长71.21%，在建工程197,765,061.73元，较上年同期增长69.74%[42] - 公司预收款项较上年同期下降100.00%，合同负债2,156,863.55元，主要因执行新收入准则[42] - 公司应交税费28,183,666.91元，较上年同期下降88.26%，其他应付款269,512,526.47元，较上年同期增长190.50%[42] - 公司长期借款1,041,140,000.00元，较上年同期下降35.25%，其他综合收益 -83,161,865.51元，较上年同期下降4,120.41%[42] - 2020年6月30日货币资金为8.5279008021亿元，2019年12月31日为11.3371335752亿元[95] - 2020年6月30日应收账款为4.9473033643亿元，2019年12月31日为7.6137293429亿元[95] - 2020年6月30日预付款项为785.152998万元，2019年12月31日为173.060365万元[95] - 2020年6月30日流动资产合计为14.3401270669亿元，2019年12月31日为19.8717414254亿元[95] - 2020年6月30日非流动资产合计为148.0652490723亿元，2019年12月31日为151.8527632009亿元[98] - 2020年6月30日负债合计为46.9387520288亿元，2019年12月31日为54.3774741388亿元[100] - 2020年6月30日所有者权益合计为115.4666241104亿元，2019年12月31日为117.3470304875亿元[100] - 2020年6月30日货币资金为507,327,754.90元，较2019年12月31日的707,004,546.63元有所减少[102] - 2020年6月30日应收账款为205,193,591.60元，较2019年12月31日的280,646,528.57元下降[102] - 2020年半年度营业总收入为690,272,449.65元，较2019年半年度的1,352,014,075.75元大幅降低[108] - 2020年半年度营业总成本为568,966,865.63元，较2019年半年度的600,956,865.77元有所减少[108] - 2020年6月30日资产总计为9,489,583,358.48元，较2019年12月31日的10,146,973,815.58元降低[106] - 2020年6月30日负债合计为2,835,904,067.66元，较2019年12月31日的3,250,467,376.05元减少[108] - 2020年6月30日所有者权益合计为6,653,679,290.82元，较2019年12月31日的6,896,506,439.53元降低[108] - 2020年6月30日长期应收款为130,000,000.00元，较2019年12月31日的230,000,000.00元减少[106] - 2020年6月30日长期借款为217,320,000.00元，较2019年12月31日的630,530,000.00元大幅减少[106] - 2020年6月30日应交税费为3,972,185.02元，较2019年12月31日的67,994,606.70元大幅降低[106] - 2020年上半年营业收入2.7426970975亿元，2019年上半年为5.3618659988亿元[114] - 2020年上半年营业利润1.0096296423亿元，2019年上半年为7.6233009832亿元[112] - 2020年上半年利润总额5656.866926万元，2019年上半年为7.6429042629亿元[112] - 2020年上半年净利润3296.308615万元，2019年上半年为5.7638323952亿元[112] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润1040.665039万元，2019年上半年为4.4706895293亿元[112] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 8523.035586万元，2019年上半年为1.1305943527亿元[112] - 2020年上半年综合收益总额为 - 5226.726971万元，2019年上半年为6.8944267479亿元[114] - 2020年上半年母公司营业利润 - 1165.155839万元，2019年上半年为2.7274305394亿元[118] - 2020年上半年母公司利润总额 - 2057.553332万元，2019年上半年为2.7534369728亿元[118] - 2020年上半年母公司净利润 - 2182.342485万元，2019年上半年为2.0775022607亿元[118] - 2020年半年度经营活动现金流入小计10.36亿元，2019年为8.69亿元；经营活动现金流出小计3.99亿元，2019年为4.58亿元；经营活动产生的现金流量净额6.36亿元，2019年为4.11亿元[122] - 2020年半年度投资活动现金流入小计27.00万元，2019年为 - 11.40万元；投资活动现金流出小计1.25亿元，2019年为1460.31万元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.25亿元，2019年为 - 1471.71万元[125] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计7.92亿元，2019年为6.92亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 7.92亿元，2019年为 - 6.92亿元[124] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 2.81亿元，2019年为 - 2.95亿元；期末现金及现金等价物余额8.53亿元，2019年为6.98亿元[125] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计3.80亿元，2019年为2.69亿元；经营活动现金流出小计0.98亿元，2019年为1.69亿元；经营活动产生的现金流量净额2.81亿元，2019年为0.99亿元[130] - 2020年半年度母公司投资活动现金流入小计6000.00万元，2019年为 - 11.40万元；投资活动现金流出小计4011.43万元，2019年为1739.02万元；投资活动产生的现金流量净额1988.57万元，2019年为 - 1750.42万元[130] - 2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计1.00亿元；筹资活动现金流出小计6.01亿元，2019年为4.77亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 5.01亿元，2019年为 - 4.77亿元[130][132] - 2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 1.99亿元，2019年为 - 3.94亿元；期末现金及现金等价物余额5.07亿元，2019年为3.49亿元[132] - 本年期初实收资本（或股本）为27.444亿美元，资本公积为16.5830825466亿美元，其他综合收益为2.06849035亿美元[135] - 本期资本公积增加1.446632亿美元，其他综合收益减少8.523035586亿美元，未分配利润减少12.681334961亿美元[135] - 本期综合收益总额为 - 5.22672697亿美元[135] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为13.722亿美元[137] - 本期期末实收资本（或股本）为27.444亿美元，资本公积为16.5975488666亿美元，其他综合收益为 - 8.316186551亿美元[137] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为110.632883739亿美元[137] - 2019年半年度加会计政策变更后所有者权益合计增加1.067325亿美元[137] - 本年期初所有者权益合计为117.3470304875亿美元[135] - 本期所有者权益合计减少1.88040637亿美元[135] - 本期期末所有者权益合计为115.4666241104亿美元[137] - 本年所有者权益期初余额为111.700208739亿元，期末余额为114.4816416969亿元，增加2.7814329579亿元[139][142] - 本期综合收益总额为6.8944267479亿元[139] - 本期利润分配中对所有者（或股东）分配金额为4.1166亿元[139] - 母公司所有者权益期初余额为68.9650643953亿元，期末余额为66.5367929082亿元，减少2.4282714871亿元[144][146] - 母公司本期综合收益总额为 - 1.0705378071亿元[144] - 母公司本期利润分配中对所有者（或

资产状况 - 公司总资产为17,057,932,009.15元，较上年度末减少0.67%[13] - 公司2020年一季度货币资金为9.656亿元，较2019年末下降14.82%[31] - 公司2020年一季度应收账款为9.687亿元，较2019年末增长27.25%[34] - 公司2020年一季度固定资产为1358.40亿元，较2019年末下降0.96%[34] - 公司2020年第一季度货币资金为631,015,101.86元，较2019年底的707,004,546.63元有所减少[40] - 公司2020年第一季度应收账款为364,145,830.00元，较2019年底的280,646,528.57元有所增加[40] - 公司2020年第一季度长期股权投资为2,111,315,233.71元，较2019年底的2,126,396,981.30元略有下降[40] - 公司2020年第一季度固定资产为5,199,571,136.03元，较2019年底的5,242,781,016.79元有所减少[45] - 公司2020年1月1日流动资产合计为1,987,174,142.54元，其中货币资金为1,133,713,357.52元，应收账款为761,372,934.29元[69] - 公司2020年1月1日非流动资产合计为15,185,276,320.09元，其中长期股权投资为221,375,048.63元，其他权益工具投资为1,000,160,000.00元[69] - 公司2020年1月1日资产总计为17,172,450,462.63元[71] - 流动资产合计为1,413,641,027.17元[76] - 非流动资产合计为8,733,332,788.41元[76] - 资产总计为10,146,973,815.58元[76] - 长期股权投资为2,126,396,981.30元[76] - 固定资产为5,242,781,016.79元[76] 负债状况 - 公司2020年第一季度流动负债合计为3,214,080,357.35元，较2019年底的3,262,661,562.87元略有下降[37] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为2,161,671,213.80元，较2019年底的2,175,085,851.01元有所减少[37] - 公司2020年第一季度应付账款为419,455,113.81元，较2019年底的405,414,885.91元有所增加[45] - 公司2020年第一季度应交税费为33,759,821.75元，较2019年底的67,994,606.70元大幅减少[45] - 公司2020年1月1日流动负债合计为3,262,661,562.87元，其中应付账款为686,133,668.83元，一年内到期的非流动负债为2,231,153,799.17元[71] - 公司2020年1月1日非流动负债合计为2,175,085,851.01元，其中长期借款为1,608,010,000.00元，递延所得税负债为567,075,851.01元[74] - 公司2020年1月1日负债合计为5,437,747,413.88元[74] - 流动负债合计为2,439,035,786.65元[79] - 非流动负债合计为811,431,589.40元[79] - 负债合计为3,250,467,376.05元[79] - 一年内到期的非流动负债为1,954,474,436.69元[79] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为9,455,352,665.05元，较上年度末减少0.58%[13] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为11,682,180,438.00元，较2019年底的11,734,703,048.75元略有下降[38] - 公司2020年第一季度未分配利润为1,361,373,712.46元，较2019年底的1,400,753,406.25元有所下降[47] - 公司2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计为9,510,749,082.72元，其中实收资本为2,744,400,000.00元，未分配利润为4,076,733,837.72元[74] - 公司2020年1月1日所有者权益合计为11,734,703,048.75元[74] - 所有者权益合计为6,896,506,439.53元[79] 经营业绩 - 营业收入为221,536,975.33元，较上年同期减少66.96%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,739,384.71元，较上年同期减少117.45%[13] - 加权平均净资产收益率为-0.37%，较上年同期减少2.51个百分点[13] - 基本每股收益为-0.0127元/股，较上年同期减少117.49%[13] - 公司2020年一季度营业收入为2.215亿元，同比下降66.96%，主要受疫情免征车辆通行费政策影响[25] - 公司2020年一季度管理费用为1014.74万元，同比下降37.88%，主要因通行费收入下降导致行业管理费减少[25] - 公司预计年初至下一报告期期末收入将大幅下降，主要因疫情防控期间免征高速公路通行费政策影响[28] - 2020年第一季度营业总收入为221,536,975.33元，同比下降66.9%[49] - 2020年第一季度营业总成本为244,067,570.38元，同比下降16.4%[49] - 2020年第一季度净利润为-31,865,577.79元，同比下降112.0%[52] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为-34,739,384.71元，同比下降117.4%[52] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.0127元，同比下降117.5%[55] - 2020年第一季度母公司营业收入为86,571,655.85元，同比下降67.3%[57] - 2020年第一季度母公司净利润为-39,379,693.79元，同比下降137.9%[57] - 2020年第一季度母公司营业利润为-47,878,534.02元，同比下降133.7%[57] - 公司2020年第一季度综合收益总额为-60,036,726.75元，同比下降149.5%[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-137,658,337.60元，较上年同期增长27.49%[13] - 公司2020年一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.376亿元，同比改善27.49%，主要因支付的各项税费减少[25] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-137,658,337.60元，同比改善27.5%[63] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,136,189.13元，同比改善44.9%[63] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,250,000.00元，同比改善54.4%[63] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-168,044,526.73元，同比改善34.0%[63] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为20,031,242.62元，同比增长62.0%[61] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为40,533,480.02元，同比下降7.6%[63] - 2020年第一季度支付的各项税费为93,226,774.75元，同比下降21.4%[63] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-48,697,551.40元，同比改善47.1%[67] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-75,989,444.77元，同比改善44.7%[67] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计为79,377.68元[17] - 股东总数为109,093户[17] - 福建省高速公路集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为36.16%[17] - 公司2020年一季度预付款项为232.64万元，同比增长34.43%，主要因预付经营性款项增加[24] - 公司2020年一季度递延所得税资产为8852.31万元，同比增长43.46%，主要因本期亏损形成递延所得税资产[24] - 公司2020年一季度应交税费为1.593亿元，同比下降33.61%，主要因支付企业所得税等税费[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈岳峰[18] - 公司董事会秘书为何高文，证券事务代表为冯国栋[18] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层，邮编350001[19] - 公司网址为www.fjgs.com.cn，电子信箱为stock@fjgs.com.cn[19] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[20] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[20] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为福建高速，代码为600033[23] - 公司主要业务为高速公路的投资、建设、运营和管理，成立于1997年8月6日[103] - 控股股东为福建省高速公路集团有限公司，单位负责人或法定代表人为涂慕溪[100][103] - 实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会，对控股股东持股比例为100%[103] 利润分配 - 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，以2019年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.50元（含税）[6] - 2018 - 2020年公司拟每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的30%[75] - 2019年6月28日公司实施2018年度现金分红，以27.444亿股为基数，每10股派1.5元，共派发4.1166亿元[75] - 2019年度利润分配预案拟以27.444亿股为基数，每10股派0.5元，占当年归母净利润16.58%，尚待股东大会批准[75] - 2017 - 2019年现金分红数额分别为3.29328亿元、4.1166亿元、1.3722亿元，占净利润比率分别为50.19%、56.12%、16.58%[78] 财务数据 - 2019年营业收入29.04亿元，较2018年增长9.07%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，较2018年增长12.82%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.60亿元，较2018年增长18.73%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产95.11亿元，较2018年末增长4.60%[26] - 2019年基本每股收益0.3016元/股，较2018年增长12.83%[27] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3132元/股，较2018年增长18.73%[27] - 2019年加权平均净资产收益率8.83%，较2018年增加0.58个百分点[27] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.17%，较2018年增加1.03个百分点[27] - 2019年非经常性损益合计-3208.00万元，2018年为948.51万元[34] - 2019年受托经营取得的托管费收入159.55万元，2018年为98.25万元[34] - 2019年公司营业总收入29.04亿元，增长9.07%，主营业务收入27.46亿元，增长4.84%，净利润10.81亿元，增长12.78%[43] - 公司营业成本10.84亿元，增长4.79%，管理费用7800.13万元，增长10.71%，财务费用1.88亿元，下降11.92%[43] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润8.28亿元，增长12.82%，每股收益0.3016元，加权平均净资产收益率为8.83％，上升0.58个百分点[43] - 公司经营活动现金流量净额17.90亿元，下降6.38%，投资活动现金流量净额 -2.13亿元，下降76.54%[43] - 公司营业总收入29.04亿元，同比增长9.07%，主营业务收入27.46亿元，同比增长4.84%，营业成本10.84亿元，同比增长4.79%[46] - 高速公路收费业务营业收入27.46亿元，营业成本9.88亿元，毛利率64.04%，营业收入同比增长4.84%，营业成本同比减少2.24%，毛利率增加2.60个百分点[47] - ETC业务成本本期金额6957.78万元，较上年同期变动比例1376.57%，主要是ETC销售业务增长所致[51] - 应收账款本期期末数7.61亿元，较上期期末变动比例62.16%，主要是本期应收通行费收入增加[54] - 可供出售金融资产本期期末数为0，较上期期末变动比例-100.00%，主要是本期适用金融工具准则，不适用“可供出售金融资产”[54] - 其他权益工具投资本期期末数10.00亿元，主要是本期适用金融工具准则，增加“其他权益工具投资”[54] - 在建工程本期期末数1.17亿元，较上期期末变动比例1925.21%，主要本期新增福泉、泉厦路面提升改造工程所致[54] - 一年内到期的非流动负债本期期末数22.31亿元，较上期期末变动比例430.99%，本期是根据应付债券偿还到期日将其重分类至一年内到期非流动负债[57] - 长期借款本期期末数16.08亿元，较上期期末变动比例-31.72%，主要由于本期偿还长期借款所致[57] - 其他综合收益本期期末数206.85万元，较上期期末变动比例2672.30%，主要由于本期适用新金融工具准则，其他综合收益增加所致[57] - 2019年息税折旧摊销前利润为23.42亿元，较2018年增长13.56%[162] - 2019年流动比率为60.91%，较2018年减少32.17个百分点；速动比率为60.29%，较2018年减少32.49个百分点[164] - 2019年资产负债率为31.67%，较2018年减少4.38个百分点[164] - 2019年EBITDA全部债务比为0.6102，较2018年增长33.62%；利息保障倍数为8.31，较2018年增长31.34%[164] - 2019年现金利息保障倍数为11.79，较2018年增长11.14%；EBITDA利息保障倍数为11.75，较2018年增长13.53%[164] - 2019年12月31日货币资金为11.34亿元，较2018年的9.93亿元增长14.17%[184] - 2019年12月31日应收账款为7.61亿元，较2018年的4.70亿元增长62.16%[184] - 2019年12月31日预付款项为173.06万元，较2018年的90.89万元增长90.40%[184] - 2019年12月31日其他应收款为7040.62万元，较2018年的2615.56万元增长169.19%[184] - 2019年12月31日存货为1974.60万元，较2018年的1057.48万元增长86.73%[184] - 2019年12月31日流动资产合计为19.87亿元，较2018年的15.03亿元增长32.21%[184] - 2019年12月31日长期股权投资为2.21亿元，较2018年的2.99亿元下降25.99%[184] - 2019年12月31日投资性房地产为6270.30万元，较2018年的6525.96万元下降3.92%[184] - 2019年12月31日固定资产为137.16亿元，较2018年的143.62亿元下降4.49%[184] - 2019年12月31日在建工程为1.17亿元，较2018年的575.29万元增长1925.10%[184] - 2019年末公司资产总计171.72亿元，较2018年末的172.99亿元略有下降[188] - 2019年末流动负债合计32.63亿元，较2018年末的16.05亿元大幅增加[188] - 2019年末非流动负债合计21.75亿元，较2018年末的46.30亿元大幅减少[188] - 2019年末所有者权益合计117.35亿元，较2018年末的110.63亿元有所增加[190] - 母公司2019年末流动资产合计14.14亿元，较2018年末的10.47亿元有所增加[192] - 母公司2019年末非流动资产合计87.33亿元，较2018年末的93.32亿元有所减少[196] - 母公司2019年末资产总计101.47亿元，较2018年末的103.79亿元略有下降[196] - 母公司2019年末流动负债合计24.39亿元，较2018年末的7.11亿元大幅增加[196] - 母公司2019年末非流动负债合计6.31亿元，较2018年末的25.50亿元大幅减少[196] - 2019年公司应收账款为2.81亿元，较2018年的2.20亿元有所增加[192] - 2019年营业总收入为29.0413638209亿元，2018年为26.6267303259亿元[200] - 2019年营业总成本为13.6205711351亿元，2018年为13.2861506304亿元[200] - 2019年营业成本为10.8352576213亿元，2018年为10.3402597865亿元[200] - 2019年税金及附加为1248.288736万元，2018年为1063.94935万元[200] - 2019年管理费用为7800.128974万元，2018年为7045.52545万元[200] - 2019年递延所得税负债为1.809015894亿元，2018年为1.7449218387亿元[198] - 2019年非流动负债合计为8.114315894亿元，2018年为27.2450618387亿元[198] - 2019年负债合计为32.5046737605亿元，2018年为34.3572204351亿元[198] - 2019年所有者权益合计为68.9650643953亿元，2018年为69.4327043566亿元[198] - 2019年负债和所有者权益总计为101.4697381558亿元，2018年为103.7899247917亿元[198] 路产运营 - 公司运营泉厦、福泉和罗宁高速，合计里程282公里，参股浦南高速245公里，合并报表范围内运营里程占全省通车里程的5.09%[37] - 2019年福建省GDP 42395亿元，增长7.6%，进出口总额13306.70亿元，增长7.8%，汽车保有量681.28万辆，增长9.2%，高速公路通车里程新增191公里，增长3.60%[42] - 福泉高速客车日均车流量25731辆，增长6.88%，货车日均车流量17753辆，增长1.86%[42] - 泉厦高速客车日均车流量43435辆，增长6.23%，货车日均车流量22606辆，下降1.37%[42] - 罗宁高速客车日均车流量11604辆，增长36.63%，货车日均车流量7804辆，增长67.44%[42] - 2019年公司运营管理已通车路段合计里程282公里，参股浦南高速里程245公里，无新增通车里程[62] - 福建省福泉高速公路有限公司2019年营收15.64亿元，同比增长6.52%，净利润6.85亿元，增长12.65%[61] - 福建罗宁高速公路有限公司2019年营收1.50亿元，同比增长47.46%，净利润7.20万元[61] - 福建泉厦高速公路管理有限公司2019年营收2.12亿元，净利润3227.08万元[61] - 南平浦南高速公路有限责任公司2019年营收4.91亿元，同比增长10.31%，净利润 - 2.14亿元[61] - 海峡金桥财产保险股份有限公司2019年营收4.97亿元，净利润 - 8992.49万元[61] 公司优势与风险 - 公司运营路产有区位、资产、资信优势，主要路产贯通福建东南沿海发达地区，双向八车道路段通行条件好，且保持较高信用评级和现金分红比例[38][40] - 公司面临路网加密、综合交通体系、集约化运输方式三方面竞争压力[62] - 2019年底全国高速取消省界收费站，2020年起货车按车型收费，ETC分段精准计费[65] - 疫情防控期间高速公路全面免征通行费，预计公司年度收入大幅下降，全年经营业绩受重大不利影响[67] - 2020年度经营目标存在较大不确定性，公司将密切跟踪政策动向并做好应对规划[67] - 截至2019年底，全省高速公路通车里程突破5535公里，路网完善和运输结构调整带来分流风险[71] - 撤销省界收费站后，ETC分段计费产生运营保障风险，公司将改革创新应对[71][74] - 公司业务模式单一，转型发展难度增加，将强化投资研究，完善管控措施[74] 公司战略与应对措施 - 公司确定

资产相关 - 本报告期末总资产177.01亿元，较上年度末增长2.33%[18] - 2019年9月30日资产总计104.2424206892亿美元，较2018年12月31日的103.7899247917亿美元略有上升[45] - 2019年资产总计为174.41亿元，较2018年增加1.42亿元[71] - 2019年第三季度流动资产合计10.4667328872亿美元，非流动资产合计94.7462919045亿美元，资产总计105.2130247917亿美元[81] - 2019年9月30日流动资产合计10.4820524863亿美元，较2018年12月31日的10.4667328872亿美元略有上升[42] - 2019年9月30日非流动资产合计93.7603682029亿美元，较2018年12月31日的93.3231919045亿美元略有上升[45] 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.68亿元，较上年度末增长5.23%[18] - 2019年9月30日所有者权益合计70.59837854亿美元，较2018年12月31日的69.4327043566亿美元有所上升[47] - 2019年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计91.9920990992亿美元，所有者权益（或股东权益）合计111.700208739亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计174.4123172872亿美元[77] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.44亿元，较上年同期减少34.37%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9.4405098513亿元，较上年同期减少34.37%，主要是收到通行费收入款项减少[29] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1,591,686,455.93元，2018年同期为1,960,573,544.48元[64] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计647,635,470.80元，2018年同期为522,114,116.17元[64] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额944,050,985.13元，2018年同期为1,438,459,428.31元[64] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，2018年同期为6.49亿元[66] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计34,395.78元，2018年同期为43,176,597.42元[64] - 2019年前三季度购建固定资产等支付现金60,033,498.57元，2018年同期为138,526,654.77元[64] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6000万元，2018年同期为 - 9535万元[66] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.62亿元，2018年同期为 - 11.34亿元[66] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，2018年同期为6.49亿元[66] - 2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3407万元，2018年同期为1.61亿元[69] - 2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.14亿元，2018年同期为 - 5.99亿元[69] 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入20.90亿元，较上年同期增长6.08%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.64亿元，较上年同期增长9.47%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.62亿元，较上年同期增长10.42%[18] - 2019年第三季度营业总收入7.38亿元，2018年同期为6.95亿元；2019年前三季度营业总收入20.90亿元，2018年同期为19.70亿元[49] - 2019年第三季度营业总成本3.33亿元，2018年同期为3.02亿元；2019年前三季度营业总成本9.34亿元，2018年同期为9.00亿元[49] - 2019年第三季度营业利润3.88亿元，2018年同期为3.72亿元；2019年前三季度营业利润11.50亿元，2018年同期为10.49亿元[52] - 2019年第三季度净利润2.87亿元，2018年同期为2.76亿元；2019年前三季度净利润8.63亿元，2018年同期为7.84亿元[52] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润2.17亿元，2018年同期为2.09亿元；2019年前三季度归属于母公司股东的净利润6.64亿元，2018年同期为6.07亿元[52] - 2019年第三季度综合收益总额2.89亿元，2018年同期为2.76亿元；2019年前三季度综合收益总额9.79亿元，2018年同期为7.84亿元[55] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.20亿元，2018年同期为2.10亿元；2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额7.80亿元，2018年同期为6.07亿元[55] - 2019年前三季度营业收入829,577,545.29元，2018年同期为806,849,042.09元[57] - 2019年前三季度净利润305,409,787.16元，2018年同期为546,888,249.69元[57] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为115,724,510.18元，2018年同期为 - 9,863.27元[60] - 2019年前三季度综合收益总额421,134,297.34元，2018年同期为546,878,386.42元[60] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为111,955户[23] - 福建省高速公路集团有限公司持股9.92亿股，占比36.16%[23] 财务指标相关 - 加权平均净资产收益率为7.15%，较上年增加0.32个百分点[18] - 基本每股收益较上年增长9.45%[18] - 2018年第三季度基本每股收益0.0791元/股和0.0761元/股；2018年前三季度基本每股收益0.2420元/股和0.2211元/股[55] 资产项目变动相关 - 应收账款本期期末数为10.4477760313亿元，较上期期末增长122.52%，主要因应收通行费分配收入款项增加[27] - 预付款项本期期末数为313.187728万元，较上期期末增长244.59%，主要是预付工程款增加[27] - 其他应收款本期期末数为6434.885394万元，较上期期末增长146.02%，主要是应收厦门国际银行的股利增加[27] - 存货本期期末数为2510.299411万元，较上期期末增长137.38%，主要是电子标签采购增加[27] - 可供出售金融资产本期期末为0，较上期期末减少100%，主要是执行新金融工具准则[27] - 2019年9月30日应收账款为4.6171343836亿美元，较2018年12月31日的2.1985302216亿美元大幅增加[42] - 2019年9月30日存货为3.7189万美元，较2018年12月31日的371.141636万美元显著减少[42] - 2019年应收账款为4.70亿元，与2018年持平[71] - 2019年可供出售金融资产为9.98亿元，较2018年减少9.98亿元[71] - 2019年其他权益工具投资为11.40亿元，较2018年增加11.40亿元[71] - 2019年第三季度应收账款为2.1985302216亿美元，其他应收款为7812.109475万美元，存货为371.141636万美元[77] - 2019年第三季度长期应收款为5.3亿美元，长期股权投资为21.9420013763亿美元，投资性房地产为6525.963495万美元[81] - 2019年第三季度固定资产为55.2341421745亿美元，在建工程为564.938309万美元，长期待摊费用为720.278125万美元[81] 负债项目变动相关 - 一年内到期的非流动负债本期期末数为21.9624595419亿元，较上期期末增长422.68%，因公司债将于2020年8月到期重分类[29] - 应付债券本期期末为0，较上期期末减少100%，因公司债将于2020年8月到期重分类[29] - 2019年9月30日负债合计33.6440421492亿美元，较2018年12月31日的34.3572204351亿美元有所下降[45] - 2019年9月30日一年内到期的非流动负债为18.6992670219亿美元，较2018年12月31日的1.2637亿美元大幅增加[45] - 2019年9月30日长期借款为7.18198717亿美元，较2018年12月31日的8.0826亿美元有所下降[45] - 2019年9月30日递延所得税负债为2.5247023839亿美元，较2018年12月31日的1.7449218387亿美元有所上升[45] - 2019年第三季度流动负债合计16.0544918654亿美元，非流动负债合计46.6576166828亿美元，负债合计62.7121085482亿美元[75] - 2019年第三季度应付账款为6.8861289313亿美元，预收款项为268.757917万美元，应付职工薪酬为726.418398万美元，应交税费为2.4520545534亿美元[75] - 2019年第三季度长期借款为23.5511亿美元，应付债券为17.41754亿美元，递延所得税负债为5.6889766828亿美元[75] - 流动负债合计711,215,859.64美元[83] - 长期借款808,260,000.00美元[83] - 应付债券1,741,754,000.00美元[83] - 递延所得税负债较之前减少35,577,500.00美元[83] - 非流动负债合计2,724,506,183.87美元，较之前减少35,577,500.00美元[83] - 负债合计3,435,722,043.51美元，较之前减少35,577,500.00美元[83] 其他收益与收入相关 - 投资收益本期为 - 662.337683万元，较上年同期增长68.84%，主要是确认海峡财险公司的投资亏损减少[29] - 营业外收入本期为319.653533万元，较上年同期减少70.99%，主要是路政赔补偿收入减少[29] - 2019年第三季度投资收益为 - 1710万元，2018年同期为 - 2100万元；2019年前三季度投资收益为 - 662万元，2018年同期为 - 2126万元[52] - 2019年第三季度信用减值损失为 - 15万元，2019年前三季度信用减值收益为65万元；2018年第三季度资产减值损失为39.5万元，2018年前三季度资产减值损失为20万元[52] 权益项目相关 - 2019年第三季度实收资本（或股本）为27.444亿美元，资本公积为1.65794763366亿美元，盈余公积为9929.8434946万美元，未分配利润为36.9707081402亿美元[77] - 实收资本（或股本）2,744,400,000.00美元[83] - 其他综合收益较之前减少106,732,500.00美元[83] - 所有者权益（或股东权益）合计6,943,270,435.66美元，较之前减少106,732,500.00美元[83] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计10,378,992,479.17美元，较之前减少142,310,000.00美元[83] 金融工具准则调整相关 - 公司按新金融工具准则调整列报金融工具相关信息，调减2019年期初可供出售金融资产99.75亿美元，增加2019年期初其他权益工具投资113.981亿美元，增加2019年期初其他综合收益10.67325亿美元，增加2019年期初递延所得税负债3.55775亿美元[77]

公司基本信息 - 公司中文简称为福建高速，法定代表人为陈岳峰[19] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票代码为600033[23] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层[20] - 公司网址为www.fjgs.com.cn，电子信箱为stock@fjgs.com.cn[20] - 董事会秘书为何高文，证券事务代表为冯国栋[19] - 公司于1999年6月28日成立，现有总股本274,440万股[155] - 2001年1月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，发行价格为每股6.66元[155] - 2009年12月2日公开发行普通股（A股）35,000万股，发行价格为每股6.43元[155] - 2003年4月30日实施分红送股方案，向全体股东每10股送2股，送股后总股本增至82,200万股[155] - 2004年6月3日实施分红送股方案，向全体股东每10股送2股，送股后总股本增至98,640万股[155] - 2006年9月19日实施资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至147,960万股[155] - 2010年6月17日实施资本公积转增股本，向全体股东以每10股转增5股的比例，转增后公司总股本增至274,440万股[155] 报告相关信息 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[20] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[20] 利润分配与股本结构 - 报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[69] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入13.52亿元，上年同期12.75亿元，同比增长6.04%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.47亿元，上年同期3.98亿元，同比增长12.37%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.11亿元，上年同期9.23亿元，同比下降55.43%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产93.48亿元，上年度末90.92亿元，同比增长2.81%[24] - 本报告期基本每股收益0.1629元/股，上年同期0.1450元/股，同比增长12.34%[25] - 2019年上半年公司实现营业收入13.52亿元，同比增长6.04%，净利润4.47亿元，同比增长12.37%[38][39] - 经营活动现金流量净额4.11亿元，同比下降55.43%，主要因收到通行费收入款项减少[39] - 投资活动现金流量净额 - 1471.71万元，同比增长88.54%，主要因购建固定资产支出减少[39] - 应收账款10.04亿元，较上期期末增长113.81%，主要是应收通行费分配收入款项增加，其中5亿元已于7月收回[43] - 其他应收款6212.38万元，较上期期末增长137.52%，主要因应收股利增加[43] - 可供出售金融资产较上期期末下降100%，其他权益工具投资新增12.91亿元，主要因执行新金融工具准则[43] - 应交税费1.57亿元，较上期期末下降36.02%，主要因缴纳企业所得税[43] - 一年内到期的非流动负债5.53亿元，较上期期末增长31.50%，主要因一年内到期的长期借款增加[43] - 流动比率从93.62%增至110.58%，增加16.96个百分点；速动比率从92.78%增至109.64%，增加16.86个百分点；资产负债率从36.05%降至34.61%，减少1.44个百分点[82] - EBITDA利息保障倍数从9.86增至11.59，增幅17.60%[82] - 货币资金从992,956,843.02元降至698,021,248.17元[86] - 应收账款从469,519,001.85元增至1,003,872,180.64元[86] - 可供出售金融资产997,500,000.00元在2019年6月30日无数据[86] - 固定资产从14,362,068,745.58元降至14,038,657,946.89元[89] - 长期借款从2,355,110,000.00元降至2,006,504,961.25元[89] - 应付债券从1,741,754,000.00元增至1,818,565,351.42元[89] - 一年内到期的非流动负债从420,190,000.00元增至552,536,028.50元[89] - 2019年6月30日负债合计60.59亿元，较2018年末的62.36亿元有所下降[91] - 2019年6月30日所有者权益合计114.48亿元，较2018年末的110.63亿元有所增长[91] - 2019年6月30日货币资金为3.49亿元，较2018年末的7.43亿元大幅减少[93] - 2019年6月30日应收账款为5.19亿元，较2018年末的2.20亿元显著增加[93] - 2019年半年度营业总收入为13.52亿元，较2018年半年度的12.75亿元有所增长[97] - 2019年半年度营业总成本为6.01亿元，较2018年半年度的5.98亿元略有增加[97] - 2019年6月30日流动资产合计9.93亿元，较2018年末的10.47亿元有所减少[95] - 2019年6月30日非流动资产合计94.59亿元，较2018年末的93.32亿元有所增加[95] - 2019年6月30日流动负债合计6.80亿元，较2018年末的7.11亿元有所减少[95] - 2019年6月30日非流动负债合计28.13亿元，较2018年末的27.25亿元有所增加[97] - 2019年上半年营业收入为5.3618659988亿美元，2018年上半年为5.2219617025亿美元，同比增长约2.68%[103] - 2019年上半年营业利润为2.7274305394亿美元，2018年上半年为4.5933509608亿美元，同比下降约40.62%[103] - 2019年上半年利润总额为2.7534369728亿美元，2018年上半年为4.6539019361亿美元，同比下降约40.83%[103] - 2019年上半年净利润为2.0775022607亿美元，2018年上半年为3.9488870328亿美元，同比下降约47.39%[103] - 2019年上半年基本每股收益为0.1629元/股，2018年上半年为0.1450元/股，同比增长约12.34%[103] - 2019年上半年管理费用为1261.220203万美元，2018年上半年为1550.781946万美元，同比下降约18.67%[103] - 2019年上半年财务费用为5127.104954万美元，2018年上半年为4959.149288万美元，同比增长约3.38%[103] - 2019年上半年利息费用为6298.705150万美元，2018年上半年为5244.097727万美元，同比增长约20.11%[103] - 2019年上半年利息收入为449.796252万美元，2018年上半年为336.534521万美元，同比增长约33.65%[103] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为1.1305943527亿美元，2018年上半年为 - 92.519066万美元[103] - 2019年半年度综合收益总额为320,809,661.34元，2018年半年度为393,963,512.62元[107] - 2019年半年度经营活动现金流入小计869,471,661.84元，2018年半年度为1,296,807,850.73元[107] - 2019年半年度经营活动现金流出小计458,043,821.06元，2018年半年度为373,701,883.40元[110] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额411,427,840.78元，2018年半年度为923,105,967.33元[110] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额 -14,717,054.02元，2018年半年度为 -128,414,144.67元[110] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -691,646,381.61元，2018年半年度为 -682,607,331.29元[110] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额99,883,893.29元，2018年半年度为414,369,724.89元[115] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额 -17,504,203.59元，2018年半年度为 -69,139,980.58元[115] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额 -476,864,320.20元，2018年半年度为 -419,470,540.25元[115] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额 -294,935,594.85元，2018年半年度为112,084,491.37元[110] - 2019年期初实收资本（或股本）为27.444亿美元，所有者权益合计为111.700208739亿美元[119] - 2019年本期综合收益总额为6.8944267479亿美元[121] - 2019年本期利润分配金额为 - 4.1166亿美元[124] - 2019年期末实收资本（或股本）为27.444亿美元，所有者权益合计为114.4816416969亿美元[130] - 2018年期末实收资本（或股本）为27.444亿美元，所有者权益合计为105.4809381122亿美元[130] - 2019年期初其他综合收益为1.0680711278亿美元[119] - 2019年本期其他综合收益变动额为1.1305943527亿美元[121] - 2019年期末其他综合收益为2.1986654805亿美元[130] - 2019年本期未分配利润变动额为3.540895293亿美元[121] - 2019年期末未分配利润为37.3247976695亿美元[130] - 2019年上半年母公司所有者权益合计期初余额为70.5000293566亿元，期末余额为69.59513218亿元，减少9048.971766万元[143][146] - 2019年上半年综合收益总额为3.2080966134亿元[143] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.1166亿元[146] - 2018年半年度所有者权益合计为66.7613256847亿元[150] - 2019年上半年其他综合收益较期初增加1.1305943527亿元[143] - 2019年上半年未分配利润较期初减少2.0390977393亿元[143] - 2019年上半年资本公积较期初增加36.0621万元[143][146] - 2019年上半年其他综合收益变动额为 - 92.519066万元[150] - 2019年上半年未分配利润较期初增加6556.070328万元[150] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.29328亿元[150] 主营业务与运营情况 - 公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，经营模式是投资建设高速公路并收取车辆通行费[31] - 公司运营管理路段合计282公里，包括泉厦、福泉和罗宁高速公路，报告期内无新增通车里程[34] - 公司参股浦南高速公路，收费里程245公里[34] - 福泉高速客车日均流量25,879辆，同比增长7.62%，货车日均流量16,827辆，同比增长2.18%；泉厦高速客车日均流量42,680辆，同比增长5.17%，货车日均流量21,450辆，同比下降1.35%；罗宁高速客车日均流量12,032辆，同比增长47.15%，货车日均流量7,949辆，同比增长131.60%[38] - 公司通行费分配收入13.27亿元，同比增长5.59%，其中泉厦高速5.23亿元，同比增长1.92%，福泉高速7.32亿元，同比增长4.39%，

活动信息 - 公司定于2019年7月18日下午14:00-17:00参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录"全景·路演天下"网站或关注微信公众号"全景财经"参与 [1] - 出席人员包括公司总经理程辛钱先生、董事会秘书何高文先生、财务总监郑建雄先生 [1] 活动目的 - 便于投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [1] - 公告日期为2019年7月12日 [2]

2019 年第一季度报告 公司代码：600033 公司简称：福建高速 福建发展高速公路股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 23 2019 年第一季度报告 í 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 23 2019 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈岳峰、主管会计工作负责人郑建雄及会计机构负责人（会计主管人员）陈兆权 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------| ...

利润分配 - 按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，以2018年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元（含税）[7] - 2018年6月28日，公司以27.444亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），共计派发股利3.29328亿元[82] - 2018年现金分红数额为4.1166亿元，占净利润比率为56.12%；2017年现金分红数额为3.29328亿元，占净利润比率为50.19%；2016年现金分红数额为4.1166亿元，占净利润比率为61.34%[83] 会议出席情况 - 董事侯岳屏、连雄因工作原因未出席会议，分别委托吴新华、徐梦参会[6] 审计报告相关 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 现聘任境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为85，审计年限为7年[86] - 内部控制审计会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为35[86] - 审计认为公司2018年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[175] 资金占用与担保情况 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 信息披露相关 - 公司信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》[25] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[25] 公司基本信息 - 公司法定代表人为陈岳峰[22] - 董事会秘书为何高文，证券事务代表为冯国栋[23] - 公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，经营模式是投资建设高速公路并收取车辆通行费[38] - 公司运营管理泉厦、福泉和罗宁高速公路，合计运营里程282公里[38] - 公司营业收入主要来源于高速公路通行费，主营业务收入为高速公路通行费分配收入[38] 财务数据（2018年整体） - 2018年营业收入26.63亿元，同比增长7.61%[30] - 2018年归属于上市公司股东的净利润7.34亿元，同比增长11.78%[30] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产90.92亿元，同比增长4.62%[30] - 2018年基本每股收益0.2673元/股，同比增长11.79%[31] - 2018年加权平均净资产收益率8.25%，较上年增加0.59个百分点[31] - 2018年非经常性损益合计948.51万元[37] - 2018年公司营业总收入26.63亿元，同比增长7.61%，主营业务收入26.20亿元，同比增长7.29%，营业成本10.34亿元，同比增长6.04%，管理费用7045.53万元，同比增长6.48%，财务费用2.13亿元，同比下降13.77%，净利润9.58亿元，同比增长11%，归属于母公司所有者的净利润7.34亿元，同比增长11.78%，每股收益0.2673元，加权平均净资产收益率为8.25％，同比上升0.59个百分点[48] - 公司实现营业总收入26.63亿元，同比增长7.61%，主营业务收入26.20亿元，增长7.29%，营业成本10.34亿元，增长6.04%，主营业务成本10.10亿元，增长6.59%[52] - 2018年息税折旧摊销前利润20.627220937亿元，较2017年的20.1052535699亿元增长2.60%[167] - 2018年流动比率93.62%，较2017年的32.21%增加61.41个百分点[167] - 2018年速动比率92.78%，较2017年的31.88%增加60.9个百分点[170] - 2018年资产负债率36.05%，较2017年的40.19%减少4.14个百分点[170] - 2018年EBITDA全部债务比0.4567，较2017年的0.3670增长24.44%[170] - 2018年利息保障倍数6.33，较2017年的5.57增长13.55%[170] - 2018年末流动资产合计15.03亿元，期初为11.72亿元；非流动资产合计157.96亿元，期初为164.64亿元；资产总计172.99亿元，期初为176.35亿元[186][189] - 2018年末流动负债合计16.05亿元，期初为36.37亿元；非流动负债合计46.30亿元，期初为34.50亿元；负债合计62.36亿元，期初为70.87亿元[189][191] - 2018年末所有者权益合计110.63亿元，期初为105.48亿元[191] - 2018年末货币资金9.93亿元，期初为7.42亿元[186] - 2018年末应收票据及应收账款4.70亿元，期初为3.92亿元[186] - 2018年末存货1057.48万元，期初为961.14万元[189] - 2018年末固定资产143.62亿元，期初为150.34亿元[189] - 2018年末应付票据及应付账款6.89亿元，期初为7.70亿元[189] - 2018年末应交税费2.45亿元，期初为1.71亿元[189] - 2018年末未分配利润36.97亿元，期初为33.53亿元[191] - 应收股利为6000万美元[195] - 流动资产合计从6.78亿美元增长至10.47亿美元[195] - 非流动资产合计从9.91亿美元降至9.33亿美元[195] - 资产总计从10.59亿美元降至10.38亿美元[195] - 流动负债合计从2.75亿美元降至7112.16万美元[195] - 非流动负债合计从1.16亿美元增长至2.72亿美元[196] - 负债合计从3.91亿美元降至3.44亿美元[196] - 所有者权益合计从6.68亿美元增长至6.94亿美元[196] - 营业总收入从2.47亿美元增长至2.66亿美元[196] - 营业总成本从1.30亿美元增长至1.33亿美元[196] - 本期营业收入为10.87亿元，上期为9.98亿元[199] - 本期营业成本为4.17亿元，上期为3.82亿元[199] - 本期营业利润为12.94亿元，上期为11.64亿元[199] - 本期利润总额为13.01亿元，上期为11.65亿元[199] - 本期净利润为9.58亿元，上期为8.63亿元[199] - 归属于母公司股东的本期净利润为7.34亿元，上期为6.56亿元[199] - 少数股东本期损益为2.25亿元，上期为2.07亿元[199] - 本期综合收益总额为9.58亿元，上期为8.64亿元[199] - 基本每股收益本期为0.2673元/股，上期为0.2391元/股[199] - 资产减值损失本期为337.71万元，上期为68.06万元[199] 分季度财务数据 - 2018年分季度中第三季度营业收入最高，为6.95亿元[34] 地区经济与车流量数据 - 2018年末福建省高速公路通车里程5344公里，报告期内新增116公里，公司合并报表范围内高速公路运营里程占全省已通车高速公路里程的5.28%，通行费分配收入占全省高速公路通行费收入的16.65%[41] - 2018年福建省地区生产总值35804.04亿元，比上年增长8.3%，进出口总额12354.29亿元，比上年增长6.6%，轿车保有量380.8万辆，增长11.4%，私人轿车保有量350.7万辆，增长10.3%[47] - 2018年福泉高速客车日均车流量24074辆，同比增长9.67%，货车日均车流量17428辆，同比增长3.77%；泉厦高速客车日均车流量40886辆，同比增长11.40%，货车日均车流量22920辆，同比增长6.45%；罗宁高速客车日均车流量8494辆，同比增长10.44%，货车日均车流量4661辆，同比增长23.70%[47] 各路段财务数据 - 高速公路收费营业收入26.1968456869亿元，营业成本10.1015927337亿元，毛利率61.44%，营业收入比上年增减7.29%，营业成本比上年增减6.59%，毛利率比上年增加0.25个百分点[53] - 泉厦高速营业收入10.6363380103亿元，营业成本4.0320050153亿元，毛利率62.09%，营业收入比上年增减8.48%，营业成本比上年增减10.60%，毛利率比上年减少0.72个百分点[53] - 福泉高速营业收入14.5670511215亿元，营业成本4.9766393683亿元，毛利率65.84%，营业收入比上年增减6.00%，营业成本比上年增减7.02%，毛利率比上年减少0.32个百分点[53] - 罗宁高速营业收入0.9934565551亿元，营业成本1.0929483501亿元，毛利率 - 10.01%，营业收入比上年增减14.05%，营业成本比上年增减 - 7.44%，毛利率比上年增加25.54个百分点[53] 子公司经营情况 - 福建省福泉高速公路有限公司2018年实现营业收入14.68亿元，同比增长6.00%，营业利润8.16亿元，增长9.29%，净利润6.08亿元，增长8.50%[69] - 福建罗宁高速公路有限公司2018年实现营业收入1.02亿元，同比增长12.79%，营业利润-1282.78万元，净利润-983.15万元[69] - 福建泉厦高速公路管理有限公司2018年实现营业收入676.67万元，营业利润181.62万元，净利润136.21万元[69] - 南平浦南高速公路有限责任公司2018年实现营业收入4.45亿元，同比增长6.96%，营业利润-2.25亿元，净利润-2.24亿元[69] - 海峡金桥财产保险股份有限公司2018年实现营业收入4.60亿元，营业利润-1.04亿元，净利润-1.12亿元[69] 公司投资情况 - 公司持有厦门国际银行2.66亿股，持股比例3.17%，位列第七大股东，报告期内收到2017年度现金股利4300多万元[65] - 海峡保险公司2018年实现年度保费收入4.5亿元，在省内开设近30家分支机构[65] 公司运营里程情况 - 2018年度公司运营管理已通车路段合计里程282公里，参股浦南高速公路里程245公里，无新增高速公路通车里程[70] 公司面临的竞争与风险 - 公司面临高速公路网络、客车和货车分流等竞争压力，以及收费政策修订、技术变革等行业趋势[70] - 2018年底全省高速公路通车里程突破5344公里，公司主要路段受平行线分流压力[78] - 2019年宏观经济波动、路网及运输结构调整等给公司带来风险[78] 公司发展战略与目标 - 公司提出以“主业提升，投资驱动”为主旨的新时期发展战略[74] - 2019年预计营业收入27.52亿元左右，成本费用14.02亿元左右，归属母公司净利润6.62亿元左右[75] - 2019年公司将加强费源分析、深挖费源潜力、加大引车上路力度等实现年度目标[75] 公司风险应对措施 - 公司应对宏观经济波动风险将坚持稳中求进，优化投资布局[78] - 应对路网及运输结构调整分流风险，公司将强化违章逃费查处等措施[78] - 应对运营保障服务风险，公司将完善举措提升管理水平[78] - 应对转型发展风险，公司将提升决策能力等摸索转型路径[78] 公司分红规划 - 2018年4月19日，公司董事会审议通过《福建高速股东分红回报规划（2018 - 2020年）》[82] 公司关联交易 - 2018年4月19日召开第七届董事会第二十次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易的议案》[89] 公司托管与租赁情况 - 渔平高速公司和福泉公司的路段管理托管起始日为2017年1月1日，终止日为2021年12月31日，托管收益分别为933419.81元和49127.36元[92] - 公司租赁福建省国土资源厅泉厦高速公路土地使用权，涉及金额599万元，租赁起始日为1999年7月1日，终止日为2029年6月30日[93] - 公司本年支付泉厦高速公路占地土地使用权租金599万元，租期30年，自1999年7月1日起[96] - 福泉公司本年支付福泉高速公路土地使用权租金1360万元，租期30年，自2001年10月31日起[96] - 罗宁公司本年支付罗宁高速公路占地土地使用权租金340.69万元，租期20.25年，自2008年1月1日起[96] - 预估福厦扩建工程福泉段土地租赁租金每年957.47万元，泉厦段每年330.94万元[96] 公司股权结构 - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[103] - 截止报告期末普通股股东总数120724户，年度报告披露日前上一月末为117864户[103] - 福建省高速公路集团有限公司持股992,367,729股，占比36.16%[106] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股487,112,772股，占比17.75%[106] - 李明增持6,

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产174.1968831466亿元，较上年度末减少1.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产89.6856078176亿元，较上年度末增长3.19%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.3845942831亿元，较上年同期增长5.61%[7] - 年初至报告期末营业收入19.701330976亿元，较上年同期增长6.67%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.0671876412亿元，较上年同期增长2.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.9978779216亿元，较上年同期增长3.53%[7] - 加权平均净资产收益率为6.83%，较上年减少0.03个百分点[7] - 基本每股收益为0.2211元/股，较上年增长2.89%[7] - 期末流动资产合计958,880,375.92元，年初为677,864,871.20元，增长约41.45%[23] - 期末非流动资产合计9,404,959,961.98元，年初为9,910,186,771.69元，下降约5.10%[24] - 期末资产总计10,363,840,337.90元，年初为10,588,051,642.89元，下降约2.12%[24] - 期末流动负债合计634,808,948.29元，年初为2,753,178,958.97元，下降约76.94%[24] - 期末非流动负债合计2,835,348,434.72元，年初为1,158,740,115.45元，增长约144.69%[24] - 期末负债合计3,470,157,383.01元，年初为3,911,919,074.42元，下降约11.30%[24] - 期末所有者权益合计6,893,682,954.89元，年初为6,676,132,568.47元，增长约3.26%[25] - 2018年1 - 9月营业总收入1,970,133,097.60元，上年同期为1,846,941,095.91元，增长约6.66%[26] - 2018年1 - 9月营业总成本900,112,761.97元，上年同期为856,831,840.72元，增长约5.05%[26] - 2018年1 - 9月净利润784,251,442.45元，上年同期为762,884,621.79元，增长约2.80%[27] - 公司1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为1,930,083,459.83元，上年同期为1,889,552,204.85元[33] - 公司1 - 9月经营活动现金流入小计为1,960,573,544.48元，上年同期为1,910,878,132.74元[33] - 公司1 - 9月经营活动现金流出小计为522,114,116.17元，上年同期为548,816,670.68元[34] - 公司1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1,438,459,428.31元，上年同期为1,362,061,462.06元[34] - 公司1 - 9月投资活动现金流入小计为43,176,597.42元，上年同期为77,847,801.53元[34] - 公司1 - 9月投资活动现金流出小计为138,526,654.77元，上年同期为105,676,034.92元[34] - 公司1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 95,350,057.35元，上年同期为 - 27,828,233.39元[34] - 公司1 - 9月筹资活动现金流出小计为1,133,601,056.46元，上年同期为1,106,752,129.64元[34] - 公司1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,133,601,056.46元，上年同期为 - 1,106,752,129.64元[34] - 公司1 - 9月现金及现金等价物净增加额为209,508,314.50元，上年同期为227,481,099.03元[34] 季度财务关键指标变化 - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为2.088754774亿元，去年同期为1.7569904894亿元；1 - 9月为6.0671876412亿元，去年同期为5.8980401049亿元[28] - 2018年第三季度少数股东损益为6663.50789万元，去年同期为5567.228074万元；1 - 9月为1.7753267833亿元，去年同期为1.730806113亿元[28] - 2018年第三季度综合收益总额为2.7642588369亿元，去年同期为2.3137132968亿元；1 - 9月为7.8424157918亿元，去年同期为7.6288462179亿元[29] - 2018年第三季度基本每股收益为0.0761元/股，去年同期为0.0640元/股；1 - 9月为0.2211元/股，去年同期为0.2149元/股[29] - 2018年7 - 9月母公司营业收入为2.8465287184亿元，去年同期为2.5829834495亿元；1 - 9月为8.0684904209亿元，去年同期为7.3601607216亿元[30] - 2018年7 - 9月母公司营业成本为9774.456837万元，去年同期为8781.603924万元；1 - 9月为2.8211632123亿元，去年同期为2.5700399602亿元[30] - 2018年7 - 9月母公司营业利润为1.9102978124亿元，去年同期为1.5646638095亿元；1 - 9月为6.5036487732亿元，去年同期为6.1291318963亿元[31] - 2018年7 - 9月母公司利润总额为1.9096258293亿元，去年同期为1.5660867747亿元；1 - 9月为6.5635277654亿元，去年同期为6.1375252909亿元[31] - 2018年7 - 9月母公司净利润为1.5199954641亿元，去年同期为1.2374886855亿元；1 - 9月为5.4688824969亿元，去年同期为5.2245974403亿元[31] - 2018年7 - 9月母公司综合收益总额为1.529148738亿元，去年同期为1.2374886855亿元；1 - 9月为5.4687838642亿元，去年同期为5.2245974403亿元[32] 其他营业外收支情况 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出1 - 9月为1099.497195万元，7 - 9月为425.66118万元[9] 股东持股情况 - 福建省高速公路集团有限公司期末持股99236.7729万股，持股比例36.16%[11] 部分科目期末数变化情况 - 其他应收款本期期末数为16,416,378.23元，较上年年末数24,413,166.79元减少32.76%，因收回路政收入款[13] - 在建工程本期期末数为10,375,884.81元，较上年年末数71,036.00元增长14,506.52%，因新增整车式计重设备更新改造等工程[13] - 长期待摊费用本期期末数为7,394,005.57元，较上年年末数29,678.00元增长24,814.10%，因泉厦办公场所装修待摊[13] - 预收款项本期期末数为6,347,983.88元，较上年年末数4,190,499.09元增长51.49%，因预收租赁款增加[13] - 其他应付款本期期末数为222,537,318.40元，较上年年末数153,836,832.15元增长44.66%，因福泉公司应付少数股东股利增加[13] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为446,800,000.00元，较上年年末数2,523,598,820.97元减少82.30%，因公司债券重新调整为应付债券[13] 收益及损失指标变化情况 - 资产减值损失本期数为200,392.16元，较上年同期数1,140,647.06元减少82.43%，因本期计提坏账减少[14] - 投资收益本期数为 - 21,255,873.75元，较上年同期数8,629,672.92元减少346.31%，因本期确认厦门国际银行投资收益减少[14] - 资产处置收益本期无数据，较上年同期数5,570,491.00元减少100.00%，因上期确认资产处置收益[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 95,350,057.35元，较上年同期数 - 27,828,233.39元增长242.64%，因本期支付工程款增加、收到投资收益减少[15]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福建高速，代码600033[17] - 公司由福建省高速集团联合四家单位共同发起设立，省高速集团以泉厦高速公路经营性净资产739,675,931.33元折股投入，其余股东以现金2,500,000.00元投资，按65.34838%的比例折合股本48,500万股[112] - 2000年，交通部将其对泉厦高速公路投资折股形成的公司股权158,136,136股委托给招商公路管理，福建省人民政府同意股权变更[113] - 2000年，公司获核准向社会公开发行人民币普通股股票20,000万股，2001年1月5日发行，发行价格为每股6.66元，发行后股本变更为68,500万股[113] - 2003年4月30日，公司实施分红送股，每10股送2股，送股后总股本增至82200万股[114] - 2004年6月3日，公司实施分红送股，每10股送2股，送股后总股本增至98640万股[114] - 2006年7月12日，非流通股股东向流通股股东每10股支付2.5股股票对价，共支付7200万股，股改后总股本98640万股不变[114] - 2006年9月19日，公司实施资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后总股本增至147960万股[114] - 2009年12月2日，公司公开发行35000万股，发行价格每股6.43元，发行后股本变更为182960万股[115] - 2010年6月17日，公司实施资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后总股本增至274440万股[115] - 公司现有总股本274440万股[115] - 公司拥有福泉公司、罗宁公司、陆顺养护公司、福厦传媒公司4家子公司[116] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.75亿元，上年同期12.10亿元，同比增长5.38%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.98亿元，上年同期4.14亿元，同比下降3.93%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.93亿元，上年同期4.10亿元，同比下降4.05%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9.23亿元，上年同期7.44亿元，同比增长24.04%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.59亿元，上年度末86.91亿元，同比增长0.78%[19] - 本报告期末总资产174.87亿元，上年度末176.35亿元，同比下降0.84%[19] - 基本每股收益为0.1450元/股，较上年同期减少3.91%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1432元/股，较上年同期减少4.02%[20] - 加权平均净资产收益率为4.48%，较上年同期减少0.34个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.42%，较上年同期减少0.35个百分点[20] - 非经常性损益合计489.74万元[21] - 公司实现通行费分配收入12.57亿元，同比增长5.55%；营业收入12.75亿元，同比增长5.38%[30] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润3.98亿元，同比下降3.93%[30] - 营业收入为12.75亿元，较上年同期的12.10亿元增长5.38%[33] - 营业成本为4.53亿元，较上年同期的3.91亿元增长15.95%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为9.23亿元，较上年同期的7.44亿元增长24.04%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，较上年同期的 - 0.17亿元增长645.67%[34] - 其他应收款为1382.67万元，较上期期末的2441.32万元减少43.36%[36] - 应收股利为4317.66万元，上期期末为0，主要因确认厦门国际银行现金股利[36] - 2018年6月30日公司合并资产总计174.87亿元，较期初176.35亿元减少0.83%[80][81][82] - 合并流动资产合计13.56亿元，较期初11.72亿元增长15.74%[80] - 合并非流动资产合计161.31亿元，较期初164.64亿元减少2.02%[81] - 合并流动负债合计36.31亿元，较期初36.37亿元减少0.17%[81] - 合并非流动负债合计32.41亿元，较期初34.50亿元减少6.04%[81] - 2018年6月30日母公司资产总计105.54亿元，较期初105.88亿元减少0.32%[84][85][86] - 母公司流动资产合计8.41亿元，较期初6.78亿元增长23.90%[84] - 母公司非流动资产合计97.13亿元，较期初99.10亿元减少1.99%[85] - 母公司流动负债合计26.95亿元，较期初27.53亿元减少2.10%[85] - 母公司非流动负债合计11.18亿元，较期初11.59亿元减少3.44%[85] - 公司本期营业总收入为12.75亿元，上期为12.10亿元，同比增长5.37%[87] - 本期营业总成本为5.98亿元，上期为5.53亿元，同比增长8.11%[87] - 本期营业利润为6.77亿元，上期为6.96亿元，同比下降2.74%[87] - 本期净利润为5.09亿元，上期为5.32亿元，同比下降4.28%[88] - 母公司本期营业收入为5.22亿元，上期为4.78亿元，同比增长9.31%[90] - 母公司本期净利润为3.95亿元，上期为3.99亿元，同比下降0.96%[91] - 公司本期经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为12.81亿元，上期为11.12亿元，同比增长15.26%[93] - 本期基本每股收益为0.145元/股，上期为0.1509元/股，同比下降3.91%[88] - 本期其他综合收益的税后净额为 -92.52万元[88] - 本期综合收益总额为5.08亿元，上期为5.32亿元，同比下降4.27%[88] - 公司经营活动现金流入小计本期为12.97亿元，上期为11.19亿元，同比增长15.93%[94] - 公司经营活动现金流出小计本期为3.74亿元，上期为3.74亿元，基本持平[94] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为9.23亿元，上期为7.44亿元，同比增长24.04%[94] - 公司投资活动现金流出小计本期为1.28亿元，上期为0.59亿元，同比增长118.83%[94] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.28亿元，上期为 - 0.17亿元，亏损扩大[94] - 公司筹资活动现金流出小计本期为6.83亿元，上期为7.54亿元，同比下降9.48%[95] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.83亿元，上期为 - 7.54亿元，亏损有所减少[95] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为1.12亿元，上期为 - 0.27亿元，由负转正[95] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为4.14亿元，上期为3.25亿元，同比增长27.32%[97] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.19亿元，上期为 - 5.27亿元，亏损有所减少[99] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为105.48亿元，本期期末为106.16亿元，增加6766.77万元[102][104] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为102.07亿元，上期期末为102.16亿元，增加903.33万元[105] - 本期综合收益总额为5.08亿元，其中其他综合收益减少92.52万元，未分配利润增加3.98亿元，少数股东权益增加1.11亿元[102] - 上期综合收益总额为5.32亿元，其中未分配利润增加4.14亿元，少数股东权益增加1.17亿元[105] - 本期利润分配金额为4.40亿元，其中对所有者（或股东）的分配为4.40亿元[104] - 上期利润分配金额为5.22亿元，其中对所有者（或股东）的分配为5.22亿元[105] - 本期股本为27.44亿元，资本公积为16.61亿元，盈余公积为9.33亿元[102][104] - 上期股本为27.44亿元，资本公积为16.61亿元，盈余公积为9.33亿元[105] - 本期少数股东权益期初为18.57亿元，期末为18.57亿元，增加7.76万元[102][104] - 上期少数股东权益期初为17.61亿元，期末为17.67亿元，增加658.83万元[105] - 公司上年期末所有者权益合计为6,676,132,568.47元，本年期初余额相同，本期期末余额为6,740,768,081.09元，本期增减变动金额为64,635,512.62元[108] - 公司2018年半年度综合收益总额为393,963,512.62元，利润分配为 -329,328,000.00元[108] - 公司2018年半年度其他综合收益本期增减变动金额为 -925,190.66元，未分配利润本期增减变动金额为65,560,703.28元[108] - 公司2018年半年度上期期末所有者权益合计为6,519,069,262.59元，本年期初余额相同，本期期末余额为6,506,120,138.07元，本期增减变动金额为 -12,949,124.52元[109] - 公司2018年半年度上期综合收益总额为398,710,875.48元，利润分配为 -411,660,000.00元[109] - 本报告期末流动比率37.35%，较上年度末增加5.14个百分点；速动比率37.01%，增加5.13个百分点；资产负债率39.30%，减少0.89个百分点[73] - 本报告期利息保障倍数EBITDA为9.86，较上年同期增长13.94%[73] - 期末货币资金合计854,186,620.39元，期初合计742,102,129.02元，其中库存现金期末51,594.39元、期初41,100.17元，银行存款期末838,431,967.80元、期初728,362,853.85元，其他货币资金期末15,703,058.20元、期初13,698,175.00元[194] - 待上解通行费收入专户存款期末15,667,959.20元、期初13,633,450.00元，待上解路政赔偿收入专户存款期末35,099.00元、期初28,560.00元，合计期末15,703,058.20元、期初13,662,010.00元[195] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为437,012,310.05元，占比100%，坏账准备6,225,311.40元，计提比例1.42%，账面价值430,786,998.65元；期初账面余额398,206,641.73元，占比100%，坏账准备6,297,351.19元，计提比例1.58%，账面价值391,909,290.54元[198] - 账龄组合1年以内应收账款期末余额993,147.77元，坏账准备49,657.39元，计提比例5.00%[199] - 1至2年应收账款期末余额121,038.28元，坏账准备12,103.83元，计提比例10.00%[199] - 2至3年应收账款期末余额1,984,001.60元，坏账准备595,200.48元，计提比例30.00%[199] - 3至4年应收账款期末余额3,821,537.75元，坏账准备1,910,768.88元，计提比例50.00%[199] - 4至5年应收账款期末余额3,886,651.10元，坏账准备3,109,320.88元，计提比例80.00%[199] - 5年以上应收账款期末余额548,259.94元，坏账准备548,259.94元，计提比例100.00%[199] - 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款期末合计余额11,354,636.44元，坏账准备6,225,311.40元，计提比例54.83%[199] - 非账龄组合余额为425,657,673.61元，不计提坏账准备[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司运营高速公路合计里程282公里，参股浦南高速收费里程245公里[24] - 福泉高速客车日均流量24046辆，同比增长6.24%；货车日均流量16468辆，同比增长2.17%[29] - 泉厦高速客车日均流量40582辆，同比增长10.26%；货车日均流量21743辆，同比增长9.58%[29] - 福建省福泉高速公路有限公司2018年上半年营业收入7.