投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [1] - 参与人员为线上参与 2024 年半年度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 09 月 13 日 10:00 - 11:00 [1] - 地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/）网络互动 [1] - 上市公司接待人员有总经理钟永元、财务总监郑建雄等 [1] 投资者问题及公司回应 财务相关 - 投资者询问尽快收到厦门国际银行股利措施，公司称派发需获监管认可，会跟踪进展并按规核算和披露 [1] - 投资者询问股东回报规划，公司已发布《福建高速股东回报规划（2024 - 2026）》，提高现金分红水平 5 个百分点至不低于当年归母净利润的 35%；截至 2023 年度，累计分红超 60 亿元，累计分红率近 50%，远超募集资金总和 35 亿元 [3] 公司发展相关 - 投资者建议全方位梳理提质增效方向，公司重视高质量发展和持续健康经营，推动主责主业发展和出台股东回报政策 [2] - 投资者建议参考对标行业先进建设网站，公司将积极开展对外宣传工作，推介公司价值 [2] - 投资者询问数据资产规划，行业将数据资产作为重要挖掘方向，福建高速公路层面正推动相关工作，公司将按全省规划推进 [2] - 投资者询问加强与机构投资者沟通交流方法，公司以信息披露为抓手，保证定期报告和临时公告质量，组织沟通活动，通过上证 e 互通平台加强沟通，提升市值管理水平 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

报告公司投资评级 - 公司给予"增持"评级[5] 报告的核心观点 - 2024 上半年,福建省经济运行总体平稳,外贸出口等方面增长明显,全省服务业增加值同比增 4.8%,民众出行意愿不断攀升,全省旅游接待创历史新高,为公司本期营收的增长创造了先行条件[5] - 公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理,公司的经营模式是通过投资建设高速公路,收取车辆通行费的方式获得经营收益[4] - 上半年,公司整体业绩保持平稳,通行费收入同比基本持平[4] - 福泉高速公路、泉厦高速公路已实施"双向四车道拓宽为双向八车道"的扩建工程,其它路段均为双向 4 车道[4] 财务数据总结 - 2024 年营业收入预计为 30.98 亿元,同比增长 1.6%[6] - 2024 年归母净利预计为 9.51 亿元,同比增长 5.4%[6] - 2024 年摊薄每股收益预计为 0.35 元[6] - 2024 年市盈率预计为 9.18 倍[6]

报告基本信息 - 报告期为2024年上半年，半年度报告未经审计[1][3] - 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] 公司人员信息 - 公司负责人为方晓东，主管会计工作负责人为郑建雄，会计机构负责人为陈兆权[3] - 董事会秘书为杨帆，证券事务代表为冯国栋[12] 公司地址信息 - 公司注册地址为福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层[14] - 公司办公地址为福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼8 - 9层[14] 信息披露信息 - 公司选定的信息披露报纸名称为《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [15] 财务关键指标 - 2024年上半年营业收入14.65亿元，同比增长0.79%，归属上市公司股东净利润5.31亿元，同比增长0.0048%[17] - 经营活动产生的现金流量净额9.25亿元，同比增长0.38%，归属上市公司股东的净资产111.34亿元，较上年度末增长2.36%[17] - 总资产167.54亿元，较上年度末增长1.87%，基本每股收益0.1935元/股，与上年同期持平[17][18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1916元/股，同比增长0.31%，加权平均净资产收益率4.66%，较上年减少0.15个百分点[18] - 非经常性损益合计526.66万元，其中非流动性资产处置损益 -6.34万元，计入当期损益的政府补助281.34万元[18][19] - 2024年上半年公司实现营业收入14.77亿元，同比增长0.79%；净利润6.60亿元，归母净利润5.31亿元，同比基本持平，每股收益0.1935元，加权平均净资产收益率为4.66％[22] - 高速公路通行费分配收入14.63亿元，同比增长1.18%，其中泉厦段分配收入5.98亿元，同比减少1.33%，福泉段7.96亿元，同比增长2.60%，罗宁段0.69亿元，同比增长7.72%[22] - 营业成本同比增长1.69%，主要是折旧成本增加；管理费用同比增长1.22%，主要是行业管理费增加；财务费用同比下降34.99%，主要是有息负债平均余额下降[23] - 经营活动现金流量净额同比增长0.38%，主要是收到的通行费收入增加；投资活动现金流量净额同比增长53.42%，主要是未收到兴业银行现金股利；筹资活动现金流量净额同比下降33.14%，主要是上期偿还银行借款本金[23] - 税金及附加同比增长37.79%，主要是减免水利建设基金减少；其他收益同比下降22.45%，主要是收到的政府补助减少；投资收益同比下降14.96%，主要是确认的投资收益减少[23] - 货币资金期末数较上年期末增长38.96%，主要是资金储备增加；其他应收款增长51.89%，主要是应收兴业银行股利；预付款项增长41.85%，主要是预付燃油费增加[24] - 在建工程期末数较上年期末增长86.11%，主要是发生各项工程支出；其他应付款增长180.32%，主要是应付少数股东股利增加[24] - 一年内到期的非流动负债较上年期末增长1641.61%，主要是一年内到期的债券增加；其他流动负债增长143.88%，主要是待转销项税增加[24] - 其他综合收益较上年期末增长36.76%，主要是其他权益工具投资公允价值变动所致[24] - 2024年上半年未分配利润为57.97亿元，较2023年末的55.95亿元增长3.69%[56] - 2024年上半年营业总收入为14.77亿元，较2023年上半年的14.65亿元略有增长[60] - 2024年上半年营业总成本为6.55亿元，较2023年上半年的6.51亿元有所增加[60] - 2024年上半年营业利润为8.66亿元，较2023年上半年的8.67亿元略有下降[61] - 2024年上半年净利润为6.60亿元，较2023年上半年的6.62亿元略有下降[61] - 2024年上半年综合收益总额为7.20亿元，较2023年上半年的5.60亿元有所增长[62] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为5.31亿元，较2023年上半年的5.31亿元基本持平[61] - 2024年上半年少数股东损益为1.28亿元，较2023年上半年的1.31亿元略有下降[61] - 2024年上半年基本每股收益为0.1935元/股，与2023年上半年持平[62] - 2024年非流动负债合计为6.75亿元，较之前的12.68亿元有所减少[59] - 2024年所有者权益合计为85.71亿元，较之前的82.06亿元有所增加[59] - 2024年上半年营业收入6.04亿元，2023年同期为6.10亿元[63] - 2024年上半年营业利润7.21亿元，2023年同期为7.09亿元[63] - 2024年上半年净利润6.33亿元，2023年同期为6.25亿元[63] - 2024年上半年综合收益总额6.94亿元，2023年同期为5.22亿元[64] - 2024年上半年经营活动现金流入14.30亿元，2023年同期为13.89亿元[65] - 2024年上半年经营活动现金流出5.01亿元，2023年同期为4.65亿元[66] - 2024年上半年经营活动现金流量净额9.28亿元，2023年同期为9.25亿元[66] - 2024年上半年投资活动现金流量净额-1.17亿元，2023年同期为-0.76亿元[66] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额-3.64亿元，2023年同期为-5.45亿元[66] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额4.48亿元，2023年同期为3.04亿元[66] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.1146866991亿美元，较2023年上半年的4.9699608753亿美元有所增长[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额4.1470831906亿美元，较2023年上半年的3.3740683774亿美元增长[68] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3860.386208万美元，2023年上半年为7701.008495万美元[68] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.6168140034亿美元，2023年上半年为-3.0485757277亿美元[68] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1442.305664万美元，2023年上半年为1.0955934992亿美元[68] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额6.7340926607亿美元，2023年上半年末为6.422219104亿美元[68] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加6083.250123万美元[69] - 2024年上半年未分配利润增加2.0179302878亿美元[69] - 2024年上半年综合收益总额为7.2033608697亿美元[69] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为5.14028亿美元[70] - 2024年期初所有者权益合计为131.76亿元，期末为131.40亿元[71][72] - 2024年上半年综合收益总额为5.60亿元[71] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为5.96亿元[71] - 母公司2024年期初所有者权益合计为82.06亿元，期末为85.71亿元[73][74] - 母公司2024年上半年综合收益总额为6.94亿元[74] - 母公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.29亿元[74] - 2024年期初股本为27.44亿元，期末保持不变[71][72][73][74] - 2024年期初资本公积为16.60亿元，期末为16.60亿元[71][72] - 母公司2024年期初资本公积为17.22亿元，期末保持不变[73][74] - 2024年期初未分配利润为12.19亿元，期末为12.19亿元[71][72] - 2024年上半年所有者权益合计期初余额为79.43亿元，期末余额为80.54亿元，增加1.11亿元[75][76] - 2024年上半年其他综合收益减少1.02亿元，未分配利润增加2.13亿元[75] - 2024年上半年综合收益总额为5.22亿元，其中其他综合收益减少1.02亿元，未分配利润增加6.25亿元[75] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.12亿元[75] - 实收资本（或股本）为27.44亿元，资本公积为17.22亿元，盈余公积为12.19亿元[75][76] - 2023年半年度其他综合收益为 - 0.23亿元，2024年上半年末为 - 1.25亿元[75][76] - 2023年半年度未分配利润为22.81亿元，2024年上半年末为24.94亿元[75][76] 公司业务情况 - 公司运营管理路段合计里程282公里，参股浦南高速收费里程245公里，报告期无新增通车里程[19] - 公司坚持“主业提升、投资驱动”战略，聚焦高速公路主业，积极探寻优质投资标的[19] - 公司运营主要路产具有独特区位优势，所在福建省2024年上半年GDP同比增长5.6%[21] - 公司主要路产扩建后通行能力提升，双向八车道的福泉和泉厦高速承载通行需求[21] - 公司维护较高信用评级，有良好融资能力和多层次人才梯队建设能力[21] 公司股权及股东信息 - 公司经2023年年度股东大会选举产生第十届董事会和监事会成员[31] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[39] - 截至报告期末普通股股东总数为74,694户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[40] - 福建省高速公路集团有限公司为控股股东，期末持股992,367,729股，占比36.16%[40] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司期末持股487,112,772股，占比17.75%[41] - 香港中央结算有限公司报告期内增持15,980,263股，期末持股55,538,099股，占比2.02%[41] - 控股股东与其他9位股东之间不存在关联关系或构成一致行动人[42] 公司担保及负债信息 - 2024年3月27日公司为控股股东省高速集团提供59560万元连带责任反担保[37] - 报告期末公司担保总额（包括对子公司）为59560万元，占净资产比例4.32% [38] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为59560万元[38] - 直接或间接为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为59560万元[38] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0 [38] - 上述三项担保金额合计为59560万元[38] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0 [38] - 报告期末对子公司担保余额合计为0 [38] - 报告期初和期末，公司非合并和合并口径有息债务余额均从9.97亿元变为9.98亿元，同比变动0.07%[47][50] - 报告期末，公司非合并和合并口径有息债务中公司信用类债券余额均为9.98亿元，占比100%[48][49] - 2024年9至12月，公司非合并和合并口径到期或回售偿付的公司信用类债券及境外债券余额均为0亿元[48][50][51] - 报告期末，公司合并口径未收回非经营性往来占款和资金拆借为0亿元，占净资产比例0.00%[46] - 公司债本期末余额998,001,407.01元，较2023年余额变动0.07%[53] - 流动比率从182.10%降至144.86%，减少37.24个百分点[53] - 速动比率从181.09%降至144.16%，减少36.93个百分点[53] - 资产负债率从18.92%增至19.20%，增加0.28个百分点[53] - 扣除非经常性损益后净利润为525,854,460.77元，同比增加0.32%[53] - EBITDA全部债务比从1.0606增至1.3440，增长26.72%[53] - 2024年6月30日资产总计170.67亿元，较2023年12月31日的167.54亿元增长1.87%[55][56] - 2024年6月30日流动负债合计18.03亿元，较2023年12月31日的10.95亿元增长64.62%[55] - 2024年6月30日非流动负债合计14.75亿元，较2023年12月31日的20.75亿元下降28.92%[56] - 2024年6月30日所有者权益合计137.89亿元，较2023年12月31日的135.83亿元增长1.52%[56] - 母公司2024年6月30日流动资产合计16.79亿元，较2023年12月31日的12.85亿元增长30.69%[57][58] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计86.90亿元，较2023年12月31日的87.3

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024- 本议案已经公司董事会审计委员会事前审核并通过。 016 福建发展高速公路股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 19 日以专 人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第十届董事会第二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 11 人，实 到董事 11 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长 方晓东先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年半年度报告》。表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票 弃权。 福建发展高速公路股份有限公司 董 事 会 《2024 年半年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。表决结果：11 票 同意，0 票反对 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2024-017 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议，推动公司高质量发展和投资价值提升，维护公 司全体股东利益，福建发展高速公路股份有限公司（简称公司）将采取有效措施 以践行"以投资者为本"的理念，推动公司"提质增效重回报"，具体方案如下： 一、聚焦主责主业，挖潜公司价值 公司长期致力于高速公路的投资、建设、收费与运营管理，公司所运营的高 速公路主要路段具有北接长江三角洲，南连珠江三角洲，西通中部地区，东部对 接台湾地区的独特区位优势。其中，所辖泉厦、福泉和罗宁高速，均属于国家高 速公路沈（阳）海（口）线福建段的重要组成部分，贯通了福建省东南沿海经济 最为发达的地区，天然成为了福建沿海黄金大通道。 公司始终坚持"主业提升、投资驱动"的总体发展战略，一方面聚焦高速公 路主业，发挥自身优势，树立"经营高速"理念，推动福建省内高速公路高质量 发展，坚持服务保障与经营效益并重，奋力实现"人享其行、物畅其流"的美好 愿景。另一方面公 ...

重要内容提示： 福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《福建高速 2024 年半年度报告》 全文及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略 等情况，公司定于 2024 年 09 月 13 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办福建发展高速公路股份有限公司 2024 年半年度业绩说 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hjcfr8KFgc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将 ...

福建发展高速公路股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月修订版） 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称企业国有资 产法）《中国共产党章程》（以下简称党章）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称管理办法）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司经福建省人民政府闽政体股[1999]14 号《关于同意设立福建发展高速公 路股份有限公司的批复》批准，以发起设立方式设立；在福建省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000705102437B。 第三条 公司于 2000 年 12 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 20,000 万股，于 2001 年 2 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建发展高速公路股份有限公司 英文全称：Fuj ...

福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 （ 经 2024 年 5 月 30 日 召 开 的 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建发展高速公路股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的法定常设机构和经营管理决策机构，对股东大会负 责。 第三条 董事会根据有关规定和公司实际经营需要，设立战略、审计、提名、 薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 第四条 公司设立证券投资部，协助董事会秘书完成董事会会议的组织、协 调、记录等工作。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。董事长 和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设独立董事 4 名 ...

福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 （ 经 2024 年 5 月 30 日 召 开 的 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 第一章 总 则 第一条 为规范福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国 家的相关法律法规规定，并参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查阅权、资产收益权、质询权、建议权、股东大会召集权、提 案权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小 股东的合法权益。 第四条 ...

福 建 发 展 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司 监 事 会 议 事 规 则 （ 经 2024 年 5 月 30 日 召 开 的 2023 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 ） 第一章 总则 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。监事依 法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第四条 公司设立证券投资部，处理监事会日常事务，组织协调监事会会议 的召开工作。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第七条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 7 名监事组成，其中监事会主席 1 名。监事中包括 4 名股 东代表监事和 3 名职工代表监事。 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建发展高速公路股份有限公司章程》 （以下简称公司章程），制定本规则。 ...