福建发展高速公路股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23013390010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 止明该申计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 市 湖东 路 152号 中山大厦B座6-9 ஜ F Block B, 152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tc1):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 任 真(Fay). 0591-878403 十 告 我 E 华兴审字[2024]23013390010号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速公司) 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了福建高速公司2023年12月 ...

福建发展高速公路股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013400015 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 相在 路 152号 中 山 大 園 B 座 6-9 楼 由话(Tel)·0591-87852574 传 真(Fax)· 0591-87840354 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23013400015 号 福建发展高速公路股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建发展高速公路股份有限公司(以下简称福建高速公司)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度（1月至6月）， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本 公司《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要 求，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东， 尤其是中小股东的合法权益。本人拥有财务、审计等方面的丰富专业知识和经验， 为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将2023年（1月至6月）本人任期内的 履职情况报告如下： 发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断，在确保董事会 切实履行职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面积极履行 了独立董事勤勉尽责义务。 2023 年，公司召开了 7 次董事会，3 次股东大会，本人历次董事会审议的议 案均投出赞成票，出席董事会和股东大会的情况如下： | 本年应参加 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） ...

独立董事候选人声明 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 本人李芸,已充分了解并同意由提名人福建发展高速公路股份有 限公司董事会提名为福建发展高速公路股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任福建发展高速公路股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列 ...

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：2024-003 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》，3 位关联董事（陈裕平先生、徐梦先生、张善 金先生）回避表决，8 位非关联董事表决一致同意通过。公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过上述议案。 本次日常关联交易合计金额为 18,348.93 万元，超过了 3000 万元但不超过公 司最近一期经审计净资产的 5%，不需要提交公司股东大会审批。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 16 本公告中涉及公司简称的释义如下： 福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司 罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司 泉厦公司 指 福建泉厦高速公路管理有限公司 省养护公司 指 福建省高速公路养护工 ...

福建发展高速公路股份有限公司 股东回报规划 （2024-2026 年） 根据中国证监会发布的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》 的相关要求，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司 股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进 一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，特 制定《股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）： 一、制定本规划的目的 三、公司未来三年（2024-2026 年）的股东分红回报规划 1.公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利， 现金分红方式优于股票股利分配方式。公司在盈利且现金流能满足正常经营和持 续发展的前提下，应当积极推行现金分配方式。具备现金分红条件的，应当采用 现金分红进行利润分配。公司董事会在充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄、 股票价格与公司股本规模等真实合理因素的情况下，可以在满足上述现金股利分 配之余，提出股票股利分配预案。 2.公司依据《公司法》等有关法律法规 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有财务、审计等方面的丰富专业知识和经验，为履行独 立董事职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，内部审计师、高级会计师。 曾任福州市电信分公司财务部副主任，中国电信福州分公司审计部副主任、主任、 人力资源部主任人力资源部二级顾问，2023 年 12 月已退休。自 2023 年 6 月担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格 ...

福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告 企业社会责任是指企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还要承担起对 利益相关者和全社会的责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。社 会责任包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、劳动者合法权益的保护、资源 节约等。 《福建发展高速公路股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"社 会责任报告"或"报告"）系统地总结和披露了 2023 年度福建发展高速公路股 份有限公司（以下简称"福建高速""本公司"或"公司"）在推进经济社会可 持续发展与自然环境和资源保护方面，以及对公司股东、债权人、员工、客户等 利益相关者积极承担相应社会责任方面的总体表现和作出的贡献。 本报告是公司认真落实《公司法》相关规定，也是公司积极贯彻执行《上海 证券交易所股票上市规则》关于上市公司积极践行社会责任所作出的积极响应。 一、公司简介 经福建省人民政府闽政体[1999]14 号文批复同意，福建发展高速公路股份有 限公司于 1999 年 6 月由福建省高速公路有限责任公司联合福建省汽车运输总公 司、福建省公路物资公司、福建福通对外经济合作公司和福建省畅达交通经济技 ...

作为福建发展高速公路股份有限公司的独立董事，2023年度，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及本公司《公司章 程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等制度的有关要求，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。本人拥有法律等方面的丰富专业知识和经验，为履行独立董事 职责提供了充分的保障。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于 1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任福州铁路分局法律室 副主任，福建共和律师事务所合伙人律师，福建名仕律师事务所高级合伙人律师， 国浩律师（福州）事务所管理合伙人律师。现任福建闽众律师事务所高级合伙人 律师，福建省律师协会理事会常务理事。自 2022 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年营业收入为30.50亿元，同比增长14.14%[7][10] - 归属于上市公司股东的净利润为9.02亿元，同比增长7.36%[7][10] - 公司全年净利润为11.46亿元，同比增长8.29%[10] - 公司2023年实现营业收入30.50亿元，同比增长14.14%[17][25] - 公司2023年净利润为11.46亿元，同比增长8.29%[17] 高速公路收入与成本 - 高速公路通行费分配收入为30.12亿元，同比增长14.11%[10] - 泉厦段实现分配收入12.48亿元，同比增长10.34%[10] - 福泉段实现分配收入16.25亿元，同比增长15.78%[10] - 罗宁段实现分配收入1.39亿元，同比增长32.57%[10] - 公司2023年高速公路收费业务营业收入为30.12亿元，毛利率为56.73%[27] - 公司2023年福泉高速公路营业收入为16.25亿元，同比增长15.78%[27] - 公司2023年泉厦高速公路营业收入为12.48亿元，同比增长10.34%[27] - 公司2023年罗宁高速公路营业收入为1.39亿元，同比增长32.57%[27] - 高速公路征收业务成本本期金额为194,326,305.45元，占总成本比例为12.88%，较上年同期增长4.43%[28] - 高速公路安全通信设施维护成本本期金额为28,493,391.99元，占总成本比例为1.89%，较上年同期增长18.05%[28] - 高速公路路勤业务成本本期金额为25,289,958.22元，占总成本比例为1.68%，较上年同期下降37.83%，主要由于路政改革[28] - 高速公路ETC业务成本本期金额为19,275,542.26元，占总成本比例为1.28%，较上年同期增长10.97%[28] - 高速公路养护成本本期金额为179,405,370.68元，占总成本比例为11.89%，较上年同期增长51.11%，主要受台风影响[28] - 高速公路路产折旧本期金额为832,409,405.73元，占总成本比例为55.16%，较上年同期增长20.25%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为21.00亿元，同比增长19.17%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.00亿元，同比增长19.17%[23] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-6.39亿元，同比增长173.91%[23] 资产与负债 - 公司总资产为167.54亿元，同比增长0.93%[7] - 货币资金本期期末数为1,149,023,312.52元，占总资产的6.86%，较上期期末增长31.45%[42] - 其他流动资产本期期末数为9,864,874.77元，占总资产的0.06%，较上期期末增长59.01%[42] - 投资性房地产本期期末数为215,557,571.26元，占总资产的1.29%，较上期期末减少3.42%[42] - 在建工程本期期末数为133,904,622.12元，占总资产的0.80%，较上期期末增长11.73%[42] - 开发支出本期期末数为19,248,243.56元，占总资产的0.11%，较上期期末增长41.53%[42] - 长期待摊费用本期期末数为29,402,320.19元，占总资产的0.18%，较上期期末增长43.88%[42] - 其他非流动资产本期期末数为14,490,736.43元，占总资产的0.09%，较上期期末减少23.30%[42] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为35,617,286.32元，占总资产的0.21%，较上期期末减少1,273.97%[42] - 应付债券本期期末数为997,349,822.88元，占总资产的5.95%，较上期期末增长0.13%[42] - 其他综合收益本期期末数为-165,497,525.91元，占总资产的-0.99%，较上期期末增长86.34%[42] 研发投入 - 公司主要研发项目为高速公路无人机智能巡检[34] - 本期资本化研发投入为19,248,243.56元，研发投入总额占营业收入比例为0.63%[39] - 研发投入资本化的比重为100.00%[39] 公司治理与股东会议 - 公司治理结构良好，运行有效，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确[71] - 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，积极履行职责[71] - 公司监事会成员选聘程序、人数和人员构成符合《公司章程》和相关法律、法规的要求[71] - 公司2022年年度股东大会于2023年6月28日召开，各项议案均获得通过[80] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年7月18日召开，各项议案均获得通过[80] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年12月18日召开，各项议案均获得通过[80] - 公司严格按照法律、法规和公司《章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息[79] - 公司积极探索采用各种新途径完善与广大投资者的沟通方式，提升广大投资者对公司的了解和认识[79] 薪酬与激励 - 公司党委书记、董事长方晓东2023年税前报酬总额为61.65万元[88] - 公司董事、总经理钟永元2023年税前报酬总额为15.55万元[88] - 公司职工监事林元洪2023年税前报酬总额为62.86万元[88] - 公司党委委员、财务总监郑建雄2023年税前报酬总额为42.62万元[88] - 公司独立董事许明2023年税前报酬总额为7.2万元[88] - 公司独立董事刘宁2023年税前报酬总额为7.2万元[88] - 公司独立董事陈建华2023年税前报酬总额为7.2万元[88] - 公司职工监事李文海2023年税前报酬总额为58.86万元[88] - 公司职工监事邱路阳2023年税前报酬总额为29.26万元[88] - 公司副董事长李晟2023年税前报酬总额为0.08万元[88] - 公司董事和高级管理人员2022年度薪酬合计386.71万元[103] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《公司董事和高级管理人员2022年度薪酬披露情况》和《公司高级管理人员2022年度业绩考核情况》两项议案[103] - 公司董事（含独立董事）、监事根据经股东大会批准的标准领取履职津贴[103] - 公司控股股东省高速集团委派的董事和监事未实际领取履职津贴[103] - 公司高级管理人员报酬根据《福建发展高速公路股份有限公司经理层薪酬管理办法》和《福建发展高速公路股份有限公司工资管理制度》执行[103] - 公司独立董事津贴标准经过2014年度股东大会和2020年年度股东大会的批准[103] - 公司董事在董事会讨论本人薪酬事项时回避表决[103] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济波动风险，地缘政治紧张和全球利率上升对吸引外资造成挑战[70] - 公司面临行业政策性风险，部分高速公路路段接近收费期到期，政策不确定性增加[70] - 公司主营业务结构单一，营业收入严重依赖高速公路通行费，存量路产收费期限未能拉开梯度[70] - 公司将审慎开展投资项目可行性研究和论证，成立专项风险控制小组[70] 经营计划与发展战略 - 2024年是加快建设交通强国福建先行区的关键之年，公司将实施"主业提升、投资驱动"发展战略[68] - 公司2024年经营计划包括集中优势资源，聚焦主业主责发展，持续做优通行费征管工作，推动入口ETC使用率提升[74] - 公司计划提升服务质量，加强道路运营保障，全面深化出行服务举措，确保道路安全畅通[74] - 公司计划服务乡村振兴，依托特色服务区建设，盘活存量路衍资源，开拓多元发展创造平台[74] - 公司计划通过G15沈海高速罗宁段扩容工程延长收费期限，提升可持续发展能力[126] 财务报表与审计 - 公司2023年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏[118] - 公司2023年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏[118] - 公司2022年度财务报表严格按照企业会计准则要求编制，并详细披露了监管部门重点关注的内容[116] - 公司2022年度审计委员会工作报告审议通过，要求管理层做好相关资产的减值测试工作[116] - 公司2023年第一季度报告严格按照《企业会计准则》编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[116] - 公司2022年度内部控制评价报告审议通过，要求管理层做好2022年内控自评及审计工作[116] - 公司2022年度资产减值测试议案审议通过，要求管理层做好相关资产的减值测试工作[116] - 公司2022年度持有厦门国际银行股权公允价值估算议案审议通过[116] - 公司2023年度内部审计工作计划审议通过[116] - 公司财务报表按照企业会计准则编制，公允反映了2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量[194] - 审计工作按照中国注册会计师审计准则执行，审计证据充分适当，为发表审计意见提供了基础[195] - 固定资产中高速公路路产折旧的计提被列为关键审计事项[196] - 高速公路资产的减值被列为关键审计事项[198] - 审计目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证[200] 股东分红与回报 - 公司2022年度现金分红共计派发股利411,660,000元，每10股派发现金红利1.5元（含税）[137] - 公司2023年度现金分红共计派发股利329,328,000元，每10股派发现金红利1.2元（含税）[138] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为902,256,084.22元，现金分红占净利润的36.50%[139] - 公司2021-2023年股东分红回报规划明确每年现金分红不低于当年可分配利润的30%[137] - 公司2023年净利润的10%用于提取法定盈余公积金，剩余利润以总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税）[151] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-40,008,123.72元，政府补助为5,628,466.46元，受托经营取得的托管费收入为2,923,773.69元[167] - 公司2023年非经常性损益合计为-19,133,046.43元，较2022年的10,530,406.03元大幅下降[167] - 公司2023年非经常性损益中，所得税影响额为-7,148,630.69元，少数股东权益影响额为-2,312,845.66元[167] - 公司2023年非经常性损益中，其他营业外收入和支出为2,861,360.79元[167] - 公司2023年非经常性损益中，非流动性资产处置损益较2022年的-1,296,021.44元大幅下降[167] - 公司2023年非经常性损益中，政府补助较2022年的9,206,109.84元有所下降[167] - 公司2023年非经常性损益中，受托经营取得的托管费收入较2022年的2,531,415.19元有所增加[167] - 公司2023年非经常性损益中，其他营业外收入和支出较2022年的7,407,635.17元大幅下降[167] - 公司2023年非经常性损益中，所得税影响额较2022年的-4,462,284.69元有所增加[167] 财务指标与偿债能力 - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为921,389,130.64元，同比增长11.03%，主要由于通行费收入增加[180] - 公司2023年流动比率和速动比率分别为182.10%和181.09%，较2022年分别增加71.05个百分点和70.98个百分点，主要由于公司资金储备增加[180] - 公司2023年资产负债率为18.92%，较2022年减少1.70个百分点，主要由于本期负债总额减少[180] - 公司2023年EBITDA全部债务比为2.56，较2022年增长69.53%，主要由于本期负债总额减少[180] - 公司2023年利息保障倍数为28.24，较2022年增长45.25%，主要由于本期利息费用减少[182] - 公司2023年现金利息保障倍数为43.58，较2022年增长48.94%，主要由于本期通行费收入增加[182] - 公司2023年EBITDA利息保障倍数为45.03，较2022年增长52.22%，主要由于本期利息费用减少[182] - 公司2023年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[182] 固定资产与折旧 - 公司2023年固定资产中的高速公路路产净值为1,103,330.49万元，路产折旧计提金额为83,078.62万元[192] 员工与培训 - 公司母公司在职员工数量为29人，主要子公司在职员工数量为1,174人，合计1,203人[121] - 公司员工中大学及以上学历561人，大专学历430人，中专及以下学历212人[121] - 公司计划通过分层级、分领域的培训模式，优化干部职工队伍，并培育内训师团队[123] 其他 - 公司报告期内无受证券监管机构处罚的情况[104] - 公司2023年内召开董事会会议次数为7次，其中现场会议2次，通讯方式召开4次，现场结合通讯方式召开1次[107] - 公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内没有发生内幕信息泄漏[79] - 公司完成董事、独立董事和股东代表监事及总经理、副总经理人选的选举和聘任工作，实现了董事长和总经理的分设[79] - 公司薪酬分配政策综合考虑经营业绩考核和全员绩效考核情况，实行岗位绩效薪酬制[129]