业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2023年度公司在所有重大方面保持有效内部控制[23] 未来展望 - 2024年公司将持续推进内控体系优化等工作[23] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]

公司结构 - 交投财务公司注册资本150,000万元，湖北交通投资集团有限公司出资138,000万元占比92%，湖北交投实业发展有限公司出资7,500万元占比5%，湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司出资4,500万元占比3%[2] - 董事会成员共7人，其中职工董事1人；监事会成员3人，其中职工监事1人[4] - 现设有11个职能部门[4] 制度建设 - 预算管理委员会负责审议超十万元且未纳入年度预算的开支[10] - 2018年成立投资部负责投资业务[16] - 2019年设立信息科技部负责信息科技工作[19] - 自2017年逐步建立健全董事会直接领导下的内部审计监督体制[20] - 2023年1 - 12月增补制度23项、修订40项、废止5项，合规审查107项制度[21] 业务运营 - 贷款对象仅限于湖北交通投资集团有限公司内部成员单位[15] - 流动性充裕，截至报告日尚无对外融资需求[15] - 核心业务运营系统为软通动力管理系统，财务及报表系统为浪潮财务核算和资产管理系统[19] - 制定涵盖结算业务管理主要风险的业务管理办法[13] - 建立职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制[16] - 建立职责分工明确的投资管理体制[18] - 制定信息系统相关制度保障系统安全运行[20] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额316.43亿元，负债总额294.15亿元，净资产22.29亿元[23] - 2023年1 - 12月，营业总收入5.21亿元，利润总额1.69亿元，净利润1.27亿元[23] - 截至2023年12月31日，资本充足率15.12%，拆入资金余额占资本总额比例0%，担保余额占资本总额比例0%，投资余额与资本总额的比例52.88%，自有固定资产与资本总额的比例0.24%[23] - 截至2023年12月31日，公司本部及子公司在交投财务公司存款余额17,020.01万元，占公司存款余额10.43%；贷款余额43,586.00万元，占公司贷款余额5.29%[23] - 截至2023年12月31日，湖北交通投资集团有限公司在交投财务公司存款余额802,281.01万元，贷款余额676,144.97万元[25] - 截至2023年12月31日，湖北交投实业发展有限公司在交投财务公司存款余额16,982.25万元，贷款余额21,500.00万元[25] - 截至2023年12月31日，湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司在交投财务公司存款余额17,819.61万元，无贷款[25]

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为859,127,458.80元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积85,912,745.88元、按母公司净利润的10%提取任意盈余公积85,912,745.88元[4] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,610,115,901股，以此计算派发现金红利总额305,922,021.19元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的32.47%[4] - 公司2023年营业收入达到319.62亿人民币，同比增长9.57%[14] - 公司2023年净利润归属于上市公司股东的净利润为94.23亿人民币，同比增长30.39%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为204.13亿人民币，同比增长19.70%[14] - 公司2023年末净资产为819.13亿人民币，同比增长9.36%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.59元，同比增长31.11%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为12.02%，较上年同期增加2.04个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为93.11亿人民币，较第一季度增长21.9%[15] - 公司2023年第四季度净利润为13.75亿人民币，较第一季度下降61.3%[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为19.17亿人民币[16] - 公司报告期内实现营业收入319,620.30万元，利润总额127,454.09万元，其中路桥运营是主要利润中心，车辆通行费收入占公司营业收入的79.03%[20] - 公司2023年度净利润为3,652.09万元，同比增长59.66%[59] - 公司2023年度净利润为268.25万元，同比增长268.25%[60] - 公司2023年度净利润为10,448.40万元，同比增长39.34%[61] - 公司2023年度净利润为4,901.40万元，同比增长4,901.40%[62] - 公司实现营业收入319,620.30万元，净利润94,225.31万元，较上年分别增长9.57%和30.39%[33] 公司业务 - 公司主营业务包括路桥运营和智能科技两大板块，以及拓展交通能源业务[27] - 公司拥有多条高速公路特许经营权，包括汉宜高速、大随高速、黄咸高速等，收费公路均为经营性高速公路[29] - 公司所处行业情况显示我国高速公路总里程17.73万公里，位居全球第一，但面临收入增长趋缓、原主干线路经营期限临近等问题，行业面临一定的经营压力[22] - 公司通过对主干路线改扩建、收购既有成熟路产、发展路衍经济等方式实现可持续发展，智能化、信息化战略的实施带来信息化浪潮，行业迎来数字化、网络化、智能化水平提升[24] 公司财务状况 - 公司研发投入总额为10,272,134.06元，研发投入占营业收入比例为0.32%[44] - 公司研发人员数量为34人，占公司总人数的比例为1.87%[44] - 公司前五名客户销售额为26,903.67万元，占年度销售总额的8.42%[40] - 公司前五名供应商采购额为40,354.82万元，占年度采购总额的33.42%[41] - 公司2023年度现金分红金额为305,922,021.19元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为32.47%[123] 公司治理与人员 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况及报酬情况[78] - 公司董事长为王南军，副董事长为刘先福，总经理为阮一恒[79][80][82] - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，成员包括多位董事[106] - 公司董事会审议通过了2023年半年度报告[109] - 公司续聘大信会计师事务所为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构[160] - 公司原聘任的中审众环会计师事务所改聘大信会计师事务所为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构[161] 公司风险与合规 - 公司受到证券监管机构处罚，包括上海证券交易所和中国证监会湖北监管局的警示函监管措施[103] - 公司对外担保总额为177,930.70万元，占公司净资产的比例为21.72%[172] - 公司承诺在交易完成后尽量避免与楚天高速及其控股子公司发生关联交易，并依法签订协议履行合法程序[140] - 公司承诺严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求，确保不占用上市公司及其控股或参股公司的资金或资产[141]

楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 修订记录： | 2008 | 年 | 7 | 月 3 | 日 | | 经第三届董事会第十一次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 | | 2024 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 经第八届董事会第十三次会议批准修订 | 第一章 总 则 第二章 人员组成及职责 第三章 议事规则 第四章 工作程序 第五章 附 则 楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，促进董事会专门委员会依法有效 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 ...

楚天高速 独立董事工作细则 修订记录： 第一章 总 则 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第三章 独立董事的任职管理 第四章 独立董事的职责和职权 第五章 独立董事的履职方式 第六章 独立董事工作保障 第七章 附 则 2007 年 5 月 31 日 经第三届董事会第二次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2024 年 2 月 28 日 经第八届董事会第十三次会议批准修订 楚天高速 独立董事工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规 定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议（临时会议）于 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。（同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-004 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董 事会专门委员会工作制度》。 二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-003 3.2023 年度第四期超短期融资券（简称：23 楚天智能 SCP004；代码： 012384296）实际发行总金额为人民币 300,000,000.00 元，期限 90 天，发行利 率 2.50%，起息日为 2023 年 11 月 29 日，兑付日为 2024 年 2 月 27 日。 有关上述超短期融资券的具体情况，详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2023 年度第二、三期超短期融 资券发行情况的公告》（公告编号：2023-045）、于 2023 年 11 月 30 日发布的 《关于 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于 2024 年 2 月 26 日完成了 2023 年度第二期超短期融资券、2023 年度 第三期超短期融资券的兑付工作，于 2024 年 2 月 27 日完成了 2023 年度第四期 超短期融资券的兑付工作，具体情况如下： 1.2023 年度第二期超短期融资券支付本息合计人民币 454,824 ...

证券简称：楚天高速 证券代码：600035 公告编号：2024-001 2024 年 1 月 6 日 附：詹慈女士简历 詹慈，女，1989 年出生，研究生学历，2014 年 7 月至 2018 年 5 月在湖北楚 天智能交通股份有限公司工作，2018 年 5 月至 2019 年 10 月在武汉光谷融资租 赁有限公司工作，2019 年 10 月至 2021 年 5 月在卓尔智城集团有限公司工作， 2021 年 5 月至今在湖北楚天智能交通股份有限公司工作，现任法律合规部负责 人。 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于公司职工代表监事调整的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事周婷女士的辞职报告。因工作调整，周婷女士申请辞去公司职工 代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。周婷女士在担任公司监事期间， 始终恪尽职守、勤勉尽责，对促进公司科学决策、合规经营发挥了积极作用。公 司监事会谨对周婷女士表示衷心感谢！ 2024 年 1 月 5 ...

审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-073 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并 通过以下决议： 经审核，监事会认为：本次调整公司 2023 年度日常关联交易预计属于公司 正常经营所需，相关关联交易事项价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-074 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：否 本次调整日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款 公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成 重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联 交易的议案》，预计公司 2023 年度日常关联交易总金额为 151,331,912.32 元。 详情请参见公司 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（2023-018）。 重要内容提示： 根据经营发展需要 ...