| | 证券代码:600035 | | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | | | K1 | | | 公司债代码：242698 | | | 公告编号:2025-022 | | 证券简称:楚天高速 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议（临时会议）于 2025 年 5 月 21 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 5 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 2025 年 5 月 22 日 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 张小莉女士个人简历 经审议，董事会决定聘任张小莉女士（简历附后）为公司副总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 张小莉，1977 ...

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月20日通过视频录播和网络文字互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 董事长王南军、独立董事郭月梅、财务负责人乔晶、董事会秘书罗琳参与会议并与投资者互动交流 [1] 路桥运营业务 - 收费公路政策调整存在不确定性 公司将提升路桥运营集约化、智能化水平以应对潜在影响 [1] - 汉宜高速改扩建项目是公司核心路产 短期可能影响利润但长期将改善财务状况 [2] 智能交通与新兴产业布局 - 公司将以高速公路场景为牵引 重点布局智慧交通、新能源、低空经济、智能网联汽车等领域 [3] - 在智能科技领域持续研发 聚焦高速公路建设、养护、运营等场景的软硬件产品 [4] 交通能源战略 - 氢能源领域：规划加氢站建设 提升示范线辐射能力 推动氢燃料电池项目落地 [4] - 光伏领域：扩大充电桩、换电站覆盖 打造"源网荷储"一体化示范服务区 [4] - 已建成关庙"零碳"收费站和仙桃"源网荷储"服务区 将推广"光伏+储能+直流微电网"技术 [4] - 与中国石化合作打造全国首条氢能源示范线 未来通过合资公司深化合作 [5] 资本运作与财务规划 - 推进大广北高速REITs项目 旨在盘活资产、提升资金效率 [5] - 近三年资产负债率分别为53.23%、51.23%、50.86% 汉宜改扩建可能短期推升负债率 [6] - 未来三年承诺现金分红比例不低于归母净利润30% 每年至少分红一次 [7] 市值管理与业务整合 - 将通过主业聚焦、资本运作、分红优化等方式提升市值 [7] - 收购平安交通后整合其技术资源 延伸高速公路安全设施产业链 [5]

一、本次说明会召开情况 2025 年 5 月 20 日上午 10:30-11:30，公司董事长王南军先生、独立董事郭 月梅女士、财务负责人（总会计师）乔晶女士、董事会秘书罗琳先生参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.未来收费政策调整对公司路桥运营业务的影响及应对措施？ 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-021 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日 通过价值在线平台（网址：www.ir-online.cn）以视频录播和网络文字互动方式 召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业总收入438732.82万元，完成预算的83.56%，比上年增长37.27%[142] - 2024年公司营业总成本340091.53万元，完成预算的81.57%，比上年增长59.55%[143] - 2024年公司实现归属于母公司所有者净利润76763.44万元，完成预算的101.03%，同比下降18.53%[145] - 2025年公司合并营业收入预算1000003.83万元，比上年实际数增长127.93%[148] - 2025年营业总成本预算902253.64万元，较上年实际数增长165.30%[149] 用户数据 - 全年累计服务新能源车辆31万台次[17] 未来展望 - 2025 - 2027年公司每年以现金方式分配的利润不低于当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%[161] - 2025 - 2027年公司原则上每年度现金分红不少于一次，董事会可提议中期现金分红并提交股东会批准[162] - 2025年公司聚焦路桥运营、智能科技、交通能源三大业务板块[21] - 2025年公司攻坚汉宜改扩建项目，加强投资管控、市值管理和融资保障[21] - 2025年公司加速研发创新，打造标杆工程，开拓市场[22] - 2025年公司深耕氢能产业链，拓展新能源应用场景，加速布局低空经济[23] 新产品和新技术研发 - 2024年智能科技新获发明专利等10余项，新建2座智慧云舱，投用第三代投卡式机器人87台[16] 市场扩张和并购 - 收购平安交通100%股权切入交通安全设施业务领域[17] - 2024年公司以19727.18万元转让湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权[135] 其他新策略 - 投资建设2座服务区加氢站，新建2座LNG加气站[17] 公司治理 - 2024年董事会召开会议9次，审议40项议案，提议并组织召开股东大会3次，审议通过12项议案[10] - 2024年审计委员会召开会议6次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开2次，战略委员会召开1次[11] - 2024年公司监事会召开会议5次，审议通过12项议案[128] 财务相关 - 2024年公司发行七期超短期融资券，合计发行金额49亿元，用于补充流动资金等[43] - 截至报告期末，公司对外担保余额为129347.60万元，均为对控股子公司的担保，无新增对外担保[42] - 2023年度派发现金红利30592万元，占净利润32.47%[49] 人员变动 - 2024年公司补选董事2人，候选人具备任职资格，提名推选程序合规[44] - 2024年1月起，詹慈任公司第八届监事会职工代表监事，周婷因工作变动辞去该职务[127] - 2024年公司选举董事1名[115] 运营成果 - 2024年路桥运营新建投用“司机之家”4个，完成86公里达标路段创建[15] - 汉宜高速改扩建项目全年完成投资7.29亿元[17] - 所属13座服务区加油站运行总体稳定[17]

业绩说明会信息 - 2025年5月20日10:30 - 11:30召开[3][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 方式为视频录播和网络文字互动[4] 参与信息 - 董事长等相关人员参加[6] - 投资者可按指定方式参与交流和提问[3][7] 报告发布 - 已发布2024年年度和2025年一季度报告[3]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2025年4月29日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于2025年4月18日送达全体监事[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] 公告时间 - 公告于2025年4月30日发布[4]

公司信息 - 证券简称楚天高速，代码600035[1] - 公司债简称25楚天K1，代码242698[1] 会议情况 - 第八届董事会第二十四次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议通知及资料于2025年4月18日送达全体董事[2] 报告相关 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月30日在上海证券交易所网站发布[2][4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为12.1457156908亿元，较上年同期增长23.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.7668433267亿元，较上年同期减少1.45%[4] - 2025年第一季度营业总收入为12.1457156908亿美元，较2024年第一季度的9.8140851012亿美元增长23.76%[21] - 2025年第一季度净利润为2.9156394781亿美元，较2024年第一季度的2.9838273787亿美元下降2.29%[22] - 2025年第一季度综合收益总额为291,537,682.97元，2024年为298,348,279.29元[23] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与2024年持平[23] - 2025年第一季度营业收入401,795,341.30元，2024年同期为397,951,747.32元，同比增长约0.97%[32] - 2025年第一季度净利润203,148,031.55元，2024年同期为201,412,334.76元，同比增长约0.86%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至报告期末较上年同期增长51.29%，主要系新增汉宜高速改扩建项目建造服务成本所致[7] - 2025年第一季度营业总成本为8.6137508882亿美元，较2024年第一季度的6.0857449857亿美元增长41.54%[21] - 2025年第一季度利息费用为5164.913164万美元，较2024年第一季度的6990.455439万美元下降26.11%[22] - 2025年第一季度利息收入为218.252816万美元，较2024年第一季度的1154.799355万美元下降81.10%[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产为208.6702725518亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为89.0750155171亿元，较上年度末增长3.20%[5] - 货币资金本报告期末较上年度末减少30.69%，主要系本期购买大额可转让存单所致[7] - 应收票据本报告期末较上年度末增长130.35%，主要系本期票据结算增加所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少230.72%，主要系购买大额可转让存单及汉宜高速改扩建项目资金投入增加所致[7] - 2025年3月底资产总计为208.6702725518亿美元，较上一时期的206.1430400911亿美元增长1.22%[17] - 2025年3月底负债合计为103.8349157963亿美元，较上一时期的104.8524541434亿美元下降0.97%[18] - 2025年3月底所有者权益合计为104.8353567555亿美元，较上一时期的101.2905859477亿美元增长3.50%[19] - 2025年3月底应收账款为3.0445452134亿美元，较上一时期的2.9459039139亿美元增长3.34%[17] - 2025年3月底存货为5897.107275万美元，较上一时期的4770.469038万美元增长23.62%[17] - 2025年3月31日货币资金为659,181,878.21元，2024年12月31日为951,065,661.86元[16] - 2025年3月31日应收票据为8,149,888.10元，2024年12月31日为3,538,053.55元[16] - 2025年3月31日货币资金为125,960,903.83元，2024年12月31日为223,776,232.27元[29] - 2025年3月31日其他债权投资为2,510,000,000.00元，2024年12月31日为2,230,000,000.00元[29] - 2025年3月31日资产总计为13,777,474,765.05元，2024年12月31日为13,658,512,661.56元[30] - 2025年3月31日流动负债合计为4,291,893,845.18元，2024年12月31日为4,755,276,543.11元[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为386,854,404.57元，2024年为374,629,435.00元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -761,715,416.30元，2024年为 -230,322,496.07元[27] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为85,343,719.19元，2024年为788,397,875.40元[28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为931,891,377.02元，2024年为880,201,802.24元[26] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额285,800,649.67元，2024年同期为135,744,853.65元，同比增长约110.54%[35] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -325,390,069.19元，2024年同期为4,419,953.27元[35] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -58,225,908.92元，2024年同期为172,794,050.41元[35] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 -97,815,328.44元，2024年同期为312,958,857.33元[36] - 2025年非流动负债合计1,132,210,729.33元，2024年为753,013,959.46元，同比增长约50.36%[31] - 2025年负债合计5,424,104,574.51元，2024年为5,508,290,502.57元，同比下降约1.53%[31] - 2025年所有者权益合计8,353,370,190.54元，2024年为8,150,222,158.99元，同比增长约2.49%[31] - 2025年负债和所有者权益总计13,777,474,765.05元，2024年为13,658,512,661.56元，同比增长约0.87%[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为44,395[10] - 湖北交通投资集团有限公司持股606,060,962股，持股比例37.64%[10] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股262,829,757股，持股比例16.32%[10] 投资与收购 - 2025年3月公司全资子公司收到基金分配款198.66万元，截至报告期末累计收回投资4,518.64万元[13] - 合资公司湖北高路低空经济发展有限责任公司注册资本5,000万元，公司全资子公司出资500万元，持股比例10%[13] - 钢研华普（武汉）科技有限公司注册资本4,250万元，公司于2025年3月31日实缴1,700万元，持股比例40%[14] - 公司以408万元收购湖北润熙建筑安装有限公司和向叮当所持武汉华清电气技术有限公司100%股权[14] 债券发行 - 2025年4月17日公司向专业投资者公开发行3年期面值3.4亿元公司债券，票面利率1.95%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1586.252477万元[7]

业绩总结 - 2024年度净利润767,634,407.34元，上年度942,253,104.29元，上上年度722,646,491.27元[5] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现1.70元（含税），拟派现273,719,703.17元（含税），占本年度净利润35.66%[4] - 2024年度现金分红273,719,703.17元，上年度305,922,021.19元，上上年度225,416,226.14元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额805,057,950.50元，现金分红比例99.29%[5] 其他 - 2024年末母公司报表未分配利润3,750,301,109.57元[4] - 2025年4月24日董事会会议审议通过利润分配方案[6]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4][5] - 2024年战略、审计等委员会召开相应次数会议，独立董事参加[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事出席审查[8][9] 财务相关 - 2024年未新增对外担保，履行的为对子公司担保[14] - 2024年发行多期超短期融资券，募资用于补充资金等[15] - 公司制定2023年度利润分配方案，现金分红比例32.47%[21] - 2024年根据规定进行会计政策变更，无重大影响[20] 人事与审计 - 2024年选举董事1名，程序合规[17] - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[19] 其他 - 2024年不存在业绩预告及业绩快报情况[18] - 2024年度公司及相关方遵守承诺[22] - 2024年度公司严格执行信息披露规定[24] - 2024年度公司内部控制体系运行良好，缺陷整改到位[25]