公司结构 - 交投财务公司注册资本为150,000万元[1] - 湖北交通投资集团有限公司认缴138,000万元，股权比例92%[5] - 湖北交投实业发展有限公司认缴7,500万元，股权比例5%[5] - 湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司认缴4,500万元，股权比例3%[5] - 董事会成员共7人，其中职工董事1人[2] - 监事会成员3人，其中职工监事1人[2] - 设有11个职能部门[2] 制度建设 - 预算管理委员会负责审议超十万元且未纳入年度预算开支[10] - 建立完善内控管理制度和健全风控体系，设相关部门[14] - 制定多项结算业务管理办法，涵盖主要风险[15] - 资金管理遵循集中管理等原则[16] - 制定多项信贷业务制度，建立信贷管理体制[17] - 成立投资部，制定多项投资业务制度[19] - 建立职责分工明确的投资管理体制[20] - 制定多项信息系统安全相关制度，建立保障体系[23] - 截至2025年11月30日，已建立11类213项制度，2025年新增1项、修改5项[24] 业务运营 - 核心业务运营系统为软通动力管理系统，财务及报表系统为浪潮等系统[22] - 贷款对象限于湖北交通投资集团内部成员单位[17] 业绩数据 - 2025年11月30日，资产总额302.46亿元、负债总额278.82亿元、净资产23.64亿元，资产负债率92.19%[25] - 2024年12月31日，资产总额387.27亿元、负债总额364.13亿元、净资产23.14亿元、资产负债率94.02%[25] - 2025年1 - 11月，营业收入4.79亿元、利润总额1.50亿元、净利润1.20亿元[25] - 2024年度，营业收入5.79亿元、利润总额1.72亿元、净利润1.31亿元[25] 监管指标与风险 - 截至2025年11月30日，各项监管指标均符合要求[28][29] - 截至2025年11月30日，公司在交投财务公司存款余额34384.69万元，占30.96%；贷款余额45630.61万元，占6.45%[30] - 内部控制制度设计合理，执行有效，能控风险[24] - 制定风险处置预案，每半年评估并披露情况[31] 其他 - 2024年12月，取得武汉市公安局第3级相关系统《备案证明》[16] - 截至报告日，流动性充裕，尚无对外融资需求[16]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营业收入5319.82，较2024年度的20819.86大幅下降；净利润33.49，较2024年度的 - 12.09扭亏为盈[11] - 2025年9月30日公司资产总额65996.64，较2024年12月31日的67249.95有所下降；负债总额7264.67，较2024年12月31日的11551.47有所下降；资产净额58731.97，较2024年12月31日的55698.48有所上升[11] - 2025年1 - 9月楚道数通营业收入6075.00万元，较2024年度的9784.10万元有所下降；净利润 - 174.43万元，较2024年度的1592.69万元由盈转亏[14] - 2025年9月30日楚道数通资产总额44499.22万元，较2024年12月31日的40401.21万元有所上升；负债总额38265.61万元，较2024年12月31日的33993.17万元有所上升；资产净额6233.61万元，较2024年12月31日的6408.04万元有所下降[14] - 交投科技2025年1 - 9月营业收入10.429735亿元，净利润0.428765亿元[7] - 交投科技2024年度营业收入13.625245亿元，净利润1.737161亿元[7] - 交投科技2025年9月30日资产总额38.226398亿元，负债总额26.82972亿元，资产净额11.396678亿元[7] - 交投科技2024年12月31日资产总额34.70124亿元，负债总额23.733327亿元，资产净额10.967912亿元[7] 股权交易 - 公司放弃参股子公司楚道数通60%股权转让的优先购买权[3][4] - 2023年8月9日，公司与关联方共同出资5000万元组建楚道数通，公司出资1000万元持股20% [3] - 本次交易标的为湖北楚道数字交通科技有限公司60%股权，其注册资本5000万元[12] - 公司放弃楚道数通60%股权的优先购买权，股权划转完成后不改变公司合并报表范围[15] 关联交易 - 过去12个月，公司与湖北交投集团及其下属单位累计关联交易2次，金额3.45亿元，未达公司最近一期经审计净资产5%以上[3][4] 审议情况 - 本事项于2026年1月6日经公司第八届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事回避表决，全体独立董事表决同意[16] - 本事项于2026年1月5日经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议[17] - 独立董事认为公司放弃楚道数通60%股权优先购买权符合整体发展战略，不损害股东利益[17] 其他 - 转让方交投科技注册资本1亿元[5] - 受让方交投运营集团注册资本3000万元[8] - 公告发布时间为2026年1月7日[20]

关联交易与协议 - 过去12个月与湖北交投集团累计关联交易2次，金额3.45亿元[2][3] - 公司与交投财务公司续签《金融服务协议》，有效期3年[14][15] 财务数据 - 2024年末资产总额387.27亿元，负债364.13亿元，净资产23.14亿元[8] - 2024年度营收5.79亿元，利润总额1.72亿元，净利润1.31亿元[8] - 2024年末吸收存款36.0141108亿元，发放贷款10.5840301亿元[9] - 2024年存款利率0.55%-1.90%，贷款利率2.50%-3.05%[10] - 2025年末吸收存款35.4672509亿元，发放贷款10.5848221亿元[9] - 2025年存款利率0.55%-1.55%，贷款利率2.39%-2.74%[10] 协议条款 - 协议每日最高存款余额10亿元，最高贷款余额30亿元，有效期3年[2] - 触发特定情况乙方需及时通知甲方[16] 审议情况 - 2026年1月5日经独立董事专门会议审议通过[20] - 2026年1月6日经董事会审议通过，关联董事回避[19] 交易影响 - 续签协议可拓宽融资渠道，降低融资成本[17] - 独立董事认为交易遵循原则，不损害中小股东利益[20]

借款信息 - 湖北交投拟向汉宜公司提供不超11.5亿元借款，期限不超3年[3] - 借款利率按基准利率下浮76个基点计算，基准利率3.00%[11] 业绩数据 - 湖北交投2025年1 - 9月营收88.65亿元，净利润9.29亿元[7] - 汉宜公司2025年1 - 9月营收11.57亿元，净利润3758万元[10] 资产负债 - 湖北交投2025年9月30日资产负债率74.54%[6][7] - 汉宜公司2025年9月30日资产负债率72.48%[9][10] 交易情况 - 过去12个月关联交易2次，金额3.45亿元，占比3.95%[4] - 本次交易获董事会通过，独董同意提交审议[13][15]

会议信息 - 2026年第一次临时股东会召开时间为2026年1月23日14点30分[3] - 会议地点在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔24楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2026年1月23日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议议案为与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易、拟与控股股东签订合作协议暨关联交易[8] 时间节点 - 议案于2026年1月7日在《中国证券报》等媒体披露[9] - 股权登记日为2026年1月19日[15] - 股东应于2026年1月21日前完成会议登记[16] 公告时间 - 公告发布时间为2026年1月7日[19]

融资与资助 - 公司2026年度办理融资金额不超210.75亿元[3] - 控股子公司汉宜公司接受不超11.5亿元财务资助[10] 股权变动 - 参股子公司楚道数通控股股东拟将60%股权无偿划转[13] 会议与议案 - 2026年1月6日召开第八届董事会第三十三次会议[2] - 2026年1月23日召开2026年第一次临时股东会[14] - 多项议案获董事会通过[2][3][5][9]

楚天高速 内部审计管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部审计管理制度 修订记录： 2015 年 3 月 30 日 经第五届董事会第十二次会议批准生效 2026 年 1 月 6 日 经第八届董事会第三十三次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 组织机构和人员管理 第三章 内部审计职责权限 第四章 内部审计实施 第五章 审计整改和结果运用 第六章 责任追究 第七章 附 则 楚天高速 内部审计管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升公司内部审计工作质量，充分发挥内部 审计作用，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《中国内部审计准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合公司 实际，制定本制度。 第七条 审计部和内部审计人员应当严格遵守有关法律法规和内部审计职 1 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司及子公司财务收支、经济活 动、数据资产管理、内部控制、风险 ...

风险管理组织 - 成立风险预防处置领导小组，董事长、总经理任组长，财务负责人任副组长[4] 风险评估与报告 - 至少每半年取得并审阅交投财务公司财务报告，评估风险并披露[7] 风险处置触发 - 交投财务公司对单一股东贷款余额超规定或公司存款余额占比超30%启动处置程序[10] 风险处置方案 - 明确各部门职责分工，要求交投财务公司自救，必要时求助集团[10][11] 后续措施 - 风险平息后加强监督，重新评估，若影响因素不消除则撤资[13][14]

楚天高速 内部控制评价制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部控制评价制度 修订记录： 2015 年 6 月 23 日 经第五届董事会第十五次会议批准生效 2026 年 1 月 6 日 经第八届董事会第三十三次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 职责分工 第三章 内部控制评价的内容 第四章 内部控制评价的程序 第五章 内部控制缺陷认定与整改 第六章 内部控制评价报告 第七章 附 则 楚天高速 内部控制评价制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为全面评价湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风 险，根据《中华人民共和国》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海 证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件、业务规则及公司章程等有关规定,结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制评价"，是指公司董事会对内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 本制度所称"内部控制有效性"，是指公司建立与实施内部控制对实现控制 目标 ...

公司动态 - 楚天高速于2026年1月6日以通讯表决方式召开了第八届第三十三次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度融资计划的议案》等文件 [1] 行业动态 - 2026年开年车市表现火爆，销售繁忙 [1] - 原指导价34.99万元的宝马车型裸车价降至22.5万元，降价幅度显著 [1] - 多家车企提供购置税补贴以促进销售 [1]