证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-050 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1j4MotZENSU 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2024 年前三季度的 经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者 ...

市场扩张和并购 - 2024年8月29日公司董事会审议通过股权投资基金变更普通合伙人与管理人议案[1] - 公司子公司参与设立的武汉长瑞新兴股权投资中心相关方拟变更为上海合源琢石[1] - 2024年8月30日公司发布相关变更公告[1] - 近日基金完成工商及协会变更备案，相关方变更为上海合源琢石[2] - 公告发布时间为2024年10月31日[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.80亿元，较上年同期增长13.79%；年初至报告期末营业收入26.84亿元，较上年同期增长18.49%[2] - 2024年前三季度营业总收入26.84亿元，较2023年前三季度的22.65亿元增长18.5%[18] - 2024年前三季度营业收入12.13亿元，2023年同期为13.53亿元[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，较上年同期减少0.08%；年初至报告期末为6.63亿元，较上年同期减少17.63%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.06亿元，较上年同期减少4.96%；年初至报告期末为6.32亿元，较上年同期减少21.00%[3] - 2024年前三季度净利润6.88亿元，较2023年前三季度的8.24亿元下降16.6%[20] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润6.63亿元，较2023年前三季度的8.05亿元下降17.7%[20] - 2024年前三季度净利润5.64亿元，2023年同期为7.30亿元[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期无变动；年初至报告期末为0.41元/股，较上年同期减少18.00%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.41元/股，较2023年前三季度的0.50元/股下降18%[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.61%，较上年同期减少0.16个百分点；年初至报告期末为7.87%，较上年同期减少2.33个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产为197.27亿元，较上年度末增长0.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为85.48亿元，较上年度末增长4.36%[3] - 2024年第三季度末非流动资产合计124.55亿元，2023年同期为115.11亿元[25] - 2024年第三季度末资产总计137.33亿元，2023年同期为138.81亿元[25] - 2024年第三季度末流动负债合计46.96亿元，2023年同期为45.41亿元[25] - 2024年第三季度末非流动负债合计8.38亿元，2023年同期为13.99亿元[25] - 2024年第三季度末负债合计55.34亿元，2023年同期为59.40亿元[25] - 2024年第三季度末所有者权益合计81.99亿元，2023年同期为79.41亿元[26] - 2024年第三季度末非流动负债合计46.61亿元，较上期末的45.92亿元增长1.5%[16] - 2024年第三季度末负债合计98.08亿元，较上期末的100.15亿元下降2.1%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计99.19亿元，较上期末的95.32亿元增长4.1%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1377.41万元，年初至报告期末为3086.78万元[6] - 非流动性资产处置损益本期金额和年初至报告期末金额均为 - 1.13万元[4] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）本期金额为25.56万元，年初至报告期末为35.30万元[4] 资产项目变动情况 - 货币资金本报告期末变动比例为-51.43%，主要系现金分红及购买大额可转让存单所致[7] - 应收票据本报告期末变动比例为119.57%，主要系三木智能应收票据增加所致[7] - 2024年9月30日货币资金为792379203.61元，较2023年12月31日的1631312899.89元减少[14] - 2024年9月30日应收票据为7973645.60元，较2023年12月31日的3631465.49元增加[14] - 2024年9月30日其他应收款为82685480.23元，较2023年12月31日的36482976.42元增加[14] - 2024年9月30日存货为105447194.90元，较2023年12月31日的65294683.23元增加[14] - 2024年9月30日其他债权投资为2440000000.00元，较2023年12月31日的990000000.00元增加[14] - 2024年9月30日短期借款为2051314694.42元，较2023年12月31日的1321175194.51元增加[15] - 2024年9月30日货币资金2.75亿元，较2023年12月31日的11.66亿元大幅减少；应收账款1.68亿元，较2023年12月31日的1.81亿元略有减少[24] - 2024年9月30日其他应收款8.24亿元，较2023年12月31日的10.05亿元有所减少；合同资产427.83万元，较2023年12月31日的1121.73万元大幅减少[24] - 2024年9月30日其他流动资产397.41万元，较2023年12月31日的524.54万元有所减少；流动资产合计12.78亿元，较2023年12月31日的23.70亿元大幅减少[24] - 2024年9月30日其他债权投资21.30亿元，较2023年12月31日的9.90亿元大幅增加；长期股权投资61.15亿元，较2023年12月31日的61.05亿元略有增加[24] - 2024年9月30日固定资产5.03亿元，较2023年12月31日的5.31亿元略有减少；在建工程2692.99万元，较2023年12月31日的2494.77万元有所增加[24] - 2024年9月30日使用权资产2301.36万元，较2023年12月31日的2838.59万元有所减少；无形资产36.26亿元，较2023年12月31日的38.03亿元略有减少[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,255 [10] - 湖北交通投资集团有限公司持股数量为606,060,962股，持股比例为37.64% [10] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股数量为262,829,757股，持股比例为16.32% [10] - 长城人寿保险股份有限公司－自有资金持股数量为73,015,652股，持股比例为4.53% [10] 成本与费用变动情况 - 营业成本年初至报告期末变动比例为42.18%，主要系上年7月起楚天能源新增成品油销售业务[9] - 销售费用年初至报告期末变动比例为290.70%，主要系上年7月起楚天能源新增成品油销售业务[9] - 信用减值损失年初至报告期末变动比例为-99.99%，主要系上年度三木智能收回应收账款、冲回坏账准备所致[9] - 2024年前三季度营业总成本18.29亿元，较2023年前三季度的13.59亿元增长34.6%[18] - 2024年前三季度研发费用401.55万元，较2023年前三季度的335.40万元增长19.7%[18] 投资收益情况 - 投资收益年初至报告期末变动比例为732.18%，主要系购买大额可转让存单收益增加所致[9] - 2024年前三季度投资收益4217.89万元，较2023年前三季度的506.85万元增长732.2%[18] 公司投资项目情况 - 公司全资子公司投资公司参与投资的宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业存续期延长2年至2026年9月，2024年9月收到分配款112.78万元，截至期末累计收回投资4319.98万元[13] - 公司全资子公司投资公司参与投资的湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业，2024年9月收到分配款46.41万元，截至期末累计收回投资46.41万元[13] - 公司与控股股东湖北交投集团按51%和49%股权比例组建汉宜公司投资沪渝高速改扩建项目，截至报告披露日，公司累计实缴出资5100万元，湖北交投集团累计实缴出资4900万元[13] - 公司全资子公司投资公司参与增资武汉车网智联测试运营管理有限公司，出资1000万元持股20%，2024年7月完成实缴出资200万元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12.50亿元，较上年同期减少12.70%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计26.72亿元，较2023年同期的26.43亿元略有增长；经营活动现金流出小计14.21亿元，较2023年同期的12.11亿元有所增加；经营活动产生的现金流量净额12.50亿元，较2023年同期的14.32亿元有所下降[22][23] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计3703.43万元，较2023年同期的666.69万元大幅增长；投资活动现金流出小计16.63亿元，较2023年同期的10.00亿元大幅增加；投资活动产生的现金流量净额-16.26亿元，较2023年同期的-9.94亿元亏损扩大[23] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计69.75亿元，较2023年同期的54.06亿元有所增长；筹资活动现金流出小计74.35亿元，较2023年同期的54.54亿元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额-4.60亿元，较2023年同期的-0.48亿元亏损扩大[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额-8.35亿元，较2023年同期的3.90亿元由正转负；期末现金及现金等价物余额7.90亿元，较2023年12月31日的22.72亿元大幅减少[23][24] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计20.63亿元，2023年同期为18.50亿元[29] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计14.39亿元，2023年同期为9.61亿元[29] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.24亿元，2023年同期为8.89亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.15亿元，2023年同期为1.80亿元[29] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计14.68亿元，2023年同期为9.82亿元[29] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -12.53亿元，2023年同期为 -8.02亿元[29] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计49.50亿元，2023年同期为48.99亿元[30] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计52.12亿元，2023年同期为46.83亿元[30] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -2.62亿元，2023年同期为2.17亿元[30] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 -8.91亿元，2023年同期为3.04亿元[30] 开发与待摊费用情况 - 2024年开发支出1057.97万元，2023年为385万元[25] - 2024年长期待摊费用1076.54万元，2023年为1110.18万元[25]

会议情况 - 公司第八届监事会第十四次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议通知及资料于2024年10月18日送达全体监事[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[1]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年10月29日经会议批准生效[2] 舆情管理架构 - 领导小组由董事长任组长、董秘任副组长[5] - 工作组负责决定处置启动和终止等[5] - 董事会办公室负责信息采集等[6] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、真诚沟通、主动承担[7] - 被财经媒体报道影响股价时应自查等[7] 保密责任 - 各部门人员对舆情信息负有保密义务[10] - 擅自披露致损公司保留追责权利[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年10月29日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第十九次会议于2024年10月21日通讯表决召开[1] - 会议通知及资料于2024年10月18日送达全体董事[1] 议案结果 - 《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》全票通过[1] 委员会调整 - 战略委员会由王南军等7人组成，王南军任主任委员[1] - 审计委员会由郭月梅等3人组成，郭月梅任主任委员[1] - 提名委员会由丁建完等3人组成，丁建完任主任委员[2] - 薪酬与考核委员会由虞明远等3人组成，虞明远任主任委员[2]

股东大会信息 - 2024年10月18日于武汉召开股东大会[5] - 地点为湖北国展中心东塔24楼会议室[5] - 出席股东及代理人218人[4] - 出席股东表决权股份总数907,499,645股[4] - 占公司有表决权股份总数比例56.3623%[4] 人员出席情况 - 公司8位在任董事、5位在任监事均出席[7] 投票情况 - 独立董事候选人丁建完得票904,424,644，占比99.6611%[8] - 5%以下股东同意票数35,533,925，比例92.0355%[8] 律所信息 - 本次股东大会见证律所是湖北英达律师事务所[9]

股东大会信息 - 2024年9月28日刊登第二次临时股东大会通知[6] - 10月18日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 股东情况 - 出席股东及代理人218人，代表股份907,499,645股，占总股本56.3623%[7] 议案审议 - 审议《关于选举独立董事的议案》，选举丁建完先生[11] - 同意904,424,644股，占出席会议股东所持股份99.6611%[16]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月18日14:30召开[5] - 网络投票时间为10月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24楼会议室[5] 会议相关 - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长王南军[5] - 会议审议《关于选举独立董事的议案》[4][5] 独立董事提名 - 董事会提名丁建完为第八届董事会独立董事候选人，任期与本届一致[8] - 丁建完任职资格获上交所无异议审核通过[8]