湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，湖北楚天 智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事郭月梅 女士、徐一旻女士、虞明远先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭月梅女士、徐一旻女士、虞明远先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独 立董事独立性的相关要求。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2024-010 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 23 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 11 时在公司 24 楼会议 室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件的方 式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。本次会议由监事会主席王海先 生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将监事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 5-00044 号 湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京247BQ5X6MF No. 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 我们接受委托,审计了湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18日出具大信审字[2024] 第 5-00080 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2023 年 ...

证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-007 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》有关规定，对公司当期及前期损益、总资 产、净资产等无重大影响。 本次会计政策变更从财政部相关文件规定的起始日开始起执行。 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"第 16 号准则解释"），规定对"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》；该议案同日亦经公司第八 ...

（一）2023 年 10 月 16 日，董事会审计委员会审议通过了《关于改聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于改聘公司 2023 年度内部控制审计机构的 议案》，认为大信事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供年 度财务报告审计和内部控制审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市 公司提供审计服务的经验和专业能力。同意改聘大信事务所为公司 2023 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司章程、公司董事会专门委员会工作制 度等规定和要求，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 2023 年度履职情况进行了监督，具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制， ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 经 2023 年 11 月 9 日湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三次临时股东大会审议，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等 规定，公司对大信事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，总部位于北京，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券从业经验。 大信事务所首席合伙人为谢泽敏先生，截至2023年末合伙人数量为160人， 注册会计师数量为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度业务收入 15.78 亿元，其中审 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 虞明远 作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范 性文件、业务规则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门 会议各项议案，独立自主决策，积极履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人虞明远，1962 年 9 月出生，1984 年毕业于同济大学运输管理专业，工 学学士，2011 年 1 月至 2022 年 9 月任交通运输部公路科学研究院公路交通发展 研究中心主任、二级研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾获"全国交通运输行 业精神文明建设先进工作者"、"中国公路学会百名优秀工程师"等荣誉称号， 先后主持和参加了 40 余项国家和省部级科研项目的研究，多次主持交通运输部 重大专项研究和政策与法规的制修订工 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 2023年度公司在所有重大方面保持有效内部控制[23] 未来展望 - 2024年公司将持续推进内控体系优化等工作[23] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14]

公司结构 - 交投财务公司注册资本150,000万元，湖北交通投资集团有限公司出资138,000万元占比92%，湖北交投实业发展有限公司出资7,500万元占比5%，湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司出资4,500万元占比3%[2] - 董事会成员共7人，其中职工董事1人；监事会成员3人，其中职工监事1人[4] - 现设有11个职能部门[4] 制度建设 - 预算管理委员会负责审议超十万元且未纳入年度预算的开支[10] - 2018年成立投资部负责投资业务[16] - 2019年设立信息科技部负责信息科技工作[19] - 自2017年逐步建立健全董事会直接领导下的内部审计监督体制[20] - 2023年1 - 12月增补制度23项、修订40项、废止5项，合规审查107项制度[21] 业务运营 - 贷款对象仅限于湖北交通投资集团有限公司内部成员单位[15] - 流动性充裕，截至报告日尚无对外融资需求[15] - 核心业务运营系统为软通动力管理系统，财务及报表系统为浪潮财务核算和资产管理系统[19] - 制定涵盖结算业务管理主要风险的业务管理办法[13] - 建立职责分工明确、审贷分离、前后台相互监督制约的信贷管理体制[16] - 建立职责分工明确的投资管理体制[18] - 制定信息系统相关制度保障系统安全运行[20] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额316.43亿元，负债总额294.15亿元，净资产22.29亿元[23] - 2023年1 - 12月，营业总收入5.21亿元，利润总额1.69亿元，净利润1.27亿元[23] - 截至2023年12月31日，资本充足率15.12%，拆入资金余额占资本总额比例0%，担保余额占资本总额比例0%，投资余额与资本总额的比例52.88%，自有固定资产与资本总额的比例0.24%[23] - 截至2023年12月31日，公司本部及子公司在交投财务公司存款余额17,020.01万元，占公司存款余额10.43%；贷款余额43,586.00万元，占公司贷款余额5.29%[23] - 截至2023年12月31日，湖北交通投资集团有限公司在交投财务公司存款余额802,281.01万元，贷款余额676,144.97万元[25] - 截至2023年12月31日，湖北交投实业发展有限公司在交投财务公司存款余额16,982.25万元，贷款余额21,500.00万元[25] - 截至2023年12月31日，湖北交投鄂黄长江公路大桥有限公司在交投财务公司存款余额17,819.61万元，无贷款[25]