楚天高速 债券募集资金管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券募集资金管理制度 修订记录： 2019 年 2 月 22 日 经第六届董事会第二十三次会议批准生效 2023 年 12 月 28 日 经第八届董事会第十二次会议批准修订 第一章 总 则 第二章 募集资金的存储 第三章 募集资金的使用 第四章 募集资金使用管理与监督 第五章 附 则 楚天高速 债券募集资金管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司债券募集资金使用和管理，保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行与交易管理 办法》等法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 1 楚天高速 债券募集资金管理制度 第二条 公司通过公开发行公司债券和非公开发行公司债券所募集的资金 均应当按照本制度要求进行使用与管理。本制度未作规定的，可以在符合相关法 律法规、部门规章、规范性文件以及募集说明书、债券受托管理协议约定的前提 下，采取其他必要措施，切实做好公司债 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-072 该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提 交董事会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-074）。 二、审议通过了《关于修订公司<债券信息披露管理办法>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 28 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 12 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。（同 意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、 宋晓峰先生回避表决） 根据经营发展需要，董事会同意将公司 2023 年度日常关联交易预计额度调 整为 162 ...

楚天高速 债券信息披露管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券信息披露管理办法 修订记录： | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 12 | 月 | 28 | 日 | 经第八届董事会第十二次会议批准修订 | 第一章 总 则 第二章 基本原则和一般规定 第三章 信息披露的内容及标准 第四章 信息披露事务管理 第五章 附 则 楚天高速 债券信息披露管理办法 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）债券 信息披露行为，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司信用类债券信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 十号——公司债券信息披露》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等 有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称"债 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 sic & BH nak k 虞明远 郭月梅 徐一昊 2023 年 12 月 28 日 公司调整 2023 年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求,关联交易在 定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,董事会在审议该议案时, 关联董事均回避表决,表决程序合法、规范,不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 (本页无正文,为湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见签字页) 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为湖北楚天智能交通股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,本着独立客观的立场,对公司第八届董 事会第十二次会议审议的《关于调整公司 2023年度日常关联交易预计的议案》 发表独立意见如下: ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-071 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程进展 暨项目公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、进展情况 （一）出资协议签订情况 近日，公司与湖北交投集团签订了《沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程 出资协议》，主要内容如下： 1.协议主体 甲方：湖北楚天智能交通股份有限公司 一、对外投资暨关联交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交 易的议案》，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北 交投集团"）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称"本 项目"）。详情请参见公司 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 10 日在上海证券 交 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-070 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次会议（临时会议）于 2023 年 12 月 4 日（星期一）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 11 月 24 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 审议通过了《关于调整公司 2023 年度融资计划的议案》。（同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 为满足生产经营资金需求，降低财务费用，董事会同意将公司及全资、控股 子公司 2023 年融资计划额度由 64 亿元调整为 72.50 亿元。同时，授权公司经理 层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理债务 融资事宜。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-069 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月收到 中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP150 号），交易商协会决定接受公司人民币 24 亿元 的超短期融资券注册，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，可分期发行。 公司于 2023 年 11 月 28 日发行了 2023 年度第四期超短期融资券，现将发行 情况公告如下： | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 23 楚天智能 SCP004 | | 2023 年度第四期超短期融资券 | | | | 债券代码 012384296 | 期限 | 90 日 | | 起息日 2023 年 11 月 2 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-068 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司 提供共同担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：湖北大广北高速公路有限责任公司 本次担保金额为人民币 7,500 万元，已实际为其提供的担保余额为人民 币 53,025 万元 本次担保无反担保 截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项 一、担保情况概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速 公路有限责任公司提供共同担保的议案》，同意公司与湖北交投建设集团有限公 司（以下简称"建设集团"）按持股比例共同为公司控股子公司湖北大广北高速 公路有限责任公司（以下简称"大广北公司"）提供不超过人民币 22,000 万元担 保，公司提供的担保额度不超过人民币 16,500 万元。详情请参见公司 2023 年 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-067 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 14 日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 《湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单》，根据《高 新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管 理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，湖北楚天智能交通股份有 限公司全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司（以下简称"楚天数科"）被 列入湖北省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单，证书编 号为 GR202342002620，发证日期为 2023 年 10 月 26 日。 根据国家对高新技术企业的相关税收政策规定，楚天数科自通过高新技术企 业认定起连续三年享受高新技术企业所得税优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业 所得税。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-066 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨 关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交 易的议案》，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北 交投集团"）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称"本 项目"）。详情请参见公司 2023 年 10 月 19 日、2023 年 11 月 10 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 二、进展情况 公司和湖北交投集团作为本项目投资人，于 2023 年 11 月 10 日与湖北省公 路事业发展中心签订了《沪渝高速公路武汉至 ...