激励计划时间线 - 2021年10月20日公司召开会议审议通过激励计划草案等议案[11] - 2022年1月24日审议通过首次激励对象名单议案[11] - 2022年1月25日至2月8日激励对象名单公示10天无异议[12] - 2022年3月23日收到国资委对激励计划备案复函[12] - 2022年3月29日收到蜀道集团实施激励计划批复[12] - 2022年4月22日股东大会审议通过激励计划草案等议案[13][14] - 2022年4月28日同意向308名激励对象授予2997万股限制性股票，授予日为2022年5月6日，授予价格为4.24元/股[14] - 2022年5月27日激励计划首次授予部分完成登记[14] - 2022年10月10日预留授予2021年限制性股票实际授予对象为110人，实际授予数量为874万股[15] - 2024年8月29日同意为符合条件的激励对象办理2021年限制性股票首次及预留授予部分第一个解除限售期解除限售手续[17] - 2025年1月6日同意为符合条件的剩余激励对象办理2021年限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售手续[18] - 2025年6月27日2021年限制性股票激励计划首次授予部分符合解除限售条件的激励对象共294名，申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为1192.72万股，占公司总股本的0.14%[19] 业绩数据 - 2023年扣非归母净利润90.18亿元，较2020年复合增长率45.11%，高于同行业平均水平 - 14.41%[23] - 2023年营业收入1150.42亿元，较2020年复合增长率23.50%，高于同行业4.44%[23] - 2023年应收账款周转率6.18，高于5.7[23] - 若考虑同一控制下企业合并对2020年财务数据重述，2023年扣非归母净利润复合增长率40.09%，营收复合增长率15.89%[25] - 2024年公司扣非归母净利润为63.40亿元，营业收入为1072.38亿元，应收账款周转率为4.48，未达业绩考核目标[30] 激励计划相关数据 - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为40%[21] - 首次授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[21] - 首次授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为30%[21] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分待解除限售人数297人，3人不称职股票不予解禁，3人基本称职部分解禁[23][26] - 2024年符合条件可解除限售股份数量1192.72万股，占公司总股本0.14%[26] - 2021年首次授予部分待解除限售人员共授予2865.00万股，本次可解除限售占已获授予29.74%[26] - 首次授予部分第二个解除限售期，3名不称职获授88200股股票回购注销，3名基本称职17640股股票回购注销[28] - 公司将回购注销原计划在第三个解除限售期解锁的1434.3万股限制性股票，含首次授予的1203.3万股和预留授予的231万股[30] - 公司将回购注销已获售但尚未解锁的合计1444.884万股限制性股票[30] - 首次授予的2021年限制性股票回购价格调整为1.112元/股[33] - 预留授予的2021年限制性股票回购价格调整为2.219元/股[33] - 公司拟用于回购限制性股票的资金总额为1862.428008万元，其中首次授予部分1349.839008万元，预留授予部分512.589万元[34] 业绩考核目标 - 2024年业绩考核目标：扣非归母净利润不低于90亿元，营收不低于1200亿元，应收账款周转率不低于同行业平均水平[29] 利润分配 - 2023年6月实施利润分配方案，需对回购注销的限制性股票数量按1 + 0.4调整[27] - 2022 - 2024年公司实施多次利润分配，包括每股派发现金红利0.47元、0.91元、0.517元、0.037元、0.377元，2022年还转增股份0.4股[31]

业绩承诺 - 本次交易业绩承诺期为2022 - 2024年度[3] 减值测试 - 明确应补偿金额、股份数量及返还金额计算方式[4][5][6] 评估价值 - 截至2024年底，交建等三家公司股东权益评估值公布[7] - 交建等股权经调整后评估值高于本次交易标的评估值[8] 报告评价 - 独立财务顾问认为减值测试报告反映结论公允[9]

市场扩张和并购 - 公司向川高公司发行股份购买高路绿化96.67%股权，对价21373.00万元[16][17] - 2022年11月18日完成股权过户，29日新增股份登记办理完毕[17] 业绩总结 - 2022 - 2024年高路绿化承诺净利润分别为2693.43万元、2598.73万元、2541.25万元，均完成承诺[25] - 业绩承诺期内高路绿化合计分配利润13327.09万元，2023年向公司分3216.30万元，2024年向蜀道养护分9667.00万元[30] 其他新策略 - 2024年5月17日公司将高路绿化96.67%股权无偿划转至蜀道养护[30] 数据相关 - 截至2021年9月30日，高路绿化96.67%股权评估值21373.00万元[17] - 截至2024年12月31日，高路绿化全部股东权益评估值23864.02万元[29] - 2024年12月31日，高路绿化96.67%股权调整后评估值35952.65万元，与收购价差额14579.65万元[31][32]

限制性股票激励计划实施情况 - 2022年5月6日向308名激励对象授予2997万股限制性股票[16] - 2022年7月27日向110名激励对象授予预留的875万股限制性股票[17] - 2023年2月9日完成对23名原激励对象的92.38万股限制性股票回购注销[17] - 2024年6月27日完成对18名激励对象的238.28万股限制性股票回购注销[19] - 2024年11月7日为404名激励对象持有的2048.48万股限制性股票解除限售，回购8名原激励对象的55.44万股并注销[19] - 2025年3月6日为79名激励对象持有的355.208万股限制性股票解除限售，回购35名原激励对象的222.432万股并注销[20] - 2025年6月27日为294名激励对象持有的11927160股限制性股票解除限售，回购14448840股[21] 业绩数据 - 2023年扣非归母净利润约为90.18亿元，较2020年复合增长率为45.11%，高于同行业平均水平[26] - 2023年营业收入约为1150.42亿元，较2020年复合增长率为23.50%，高于同行业平均水平[26] - 2023年应收账款周转率为6.18，高于5.7[26] - 2024年扣非归母净利润63.4023878896亿元、营业收入1072.3817927282亿元、应收账款周转率4.48[32] 解除限售与回购注销情况 - 首次授予限制性股票第二个解除限售期自授予日起36个月后首个交易日起至48个月内最后一个交易日止，解除限售比例30%[24] - 294人符合首次授予部分第二个解除限售期条件，可解除限售股份11927160股[27] - 3名“不称职”激励对象88200股限制性股票不予解禁并回购注销[31] - 3名“基本称职”激励对象17640股限制性股票回购注销[31] - 2024年未达第三个解除限售期条件，14343000股限制性股票将被回购注销[32] 其他 - 2022 - 2025年实施多次利润分配方案[34] - 预计2024年度利润分配方案实施后进行限制性股票回购注销工作[35] - 首次授予部分限制性股票授予价格为4.24元/股，回购价格为1.112元/股[36][38] - 预留授予部分限制性股票授予价格为5.32元/股，回购价格为2.219元/股[36][38]

市场扩张和并购 - 2022年公司购买交建集团95%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权并募资[1] 业绩承诺及测试 - 交易业绩承诺期为2022 - 2024年度[3] - 给出减值测试应补偿金额、股份数量计算公式[3][4] - 除权、分红有相应补偿调整规则[5] 评估数据 - 截至2024年底三公司权益评估值分别为9.35亿、3250.81万、2386.40万[7] - 三公司股权调整后评估值分别为12.94亿、3385.99万、3595.26万[7] - 标的资产业绩承诺期满未减值无需补偿[7]

股份回购 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票[1] - 共计回购注销14,448,840股限制性股票[2] 回购详情 - 6名首次授予激励对象第二个解除限售期105,840股将回购注销[2] - 首次及预留授予激励对象第三个解除限售期14,343,000股因业绩未达标将回购注销[2] 回购价格 - 首次授予部分回购价1.112元/股[2] - 预留授予部分回购价2.219元/股[2]

会议信息 - 监事会于2025年6月27日召开，应出席6人，实际出席6人[2] 资产评估 - 交建集团等三家公司股东全部权益评估值分别为935200万元等，经调整后评估值分别为1293987.93万元等，业绩承诺期满未减值[3] 股票相关 - 294名激励对象可解除限售11927160股，占总股本0.14%[6] - 共计回购注销14448840股[7]

股权评估 - 截至2024年12月31日，交建集团等三家公司股东全部权益价值评估值分别为935,200.00万元等[3] - 交建集团等三家公司部分股权经调整后评估值分别为1,293,987.93万元等[3] 股票处理 - 294名激励对象可申请解除限售11,927,160股限制性股票，占总股本0.14%[4] - 公司拟回购注销14,448,840股限制性股票[6]

中期票据发行 - 2024年度第二期中期票据发行金额7亿元[1] - 票面利率2.20%，期限3年[1] - 起息日2024年6月21日，兑付日2027年6月21日[1] 付息情况 - 完成2024年度第二期中期票据2025年付息工作[1] - 2025年付息金额1540万元[1]

借款信息 - 公司同意路桥集团向眉山天环公司提供不超32086万元借款[2] - 借款合同金额为3066万元，期限三年，年利率2.80%[2] 逾期利息 - 逾期3个月（含）内加收5%，3 - 6个月（含）加收10%[3] - 逾期6 - 12个月（含）加收15%，超12个月加收30%[3][4] 还款安排 - 眉山天环公司回款优先偿还本次股东借款[3] - 路桥集团及蜀道集团已按合同提供借款[4]