财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为13,272,612,721.20元，较上年同期增长145.60%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,196,788,142.61元，较上年同期增长326.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,179,909,043.19元，较上年同期增长325.72%[4] - 加权平均净资产收益率为5.15%，较上年增加3.37个百分点[4] - 基本每股收益为0.2505元/股，较上年增长230.48%[5] - 稀释每股收益为0.2505元/股，较上年增长230.48%[5] - 营业收入期末数132.73亿元，期初数54.04亿元，变动比例145.60%[13] - 营业利润期末数14.13亿元，期初数3.46亿元，变动比例308.13%[13] - 营业外收入期末数1877.18万元，期初数520.99万元，变动比例260.31%[13] - 2021年第一季度利润总额14.24亿元，较期初增长308.47%，主要因营业收入增加及加强完工项目变更、调差等[14] - 2021年第一季度净利润11.97亿元，较期初增长321.51%，主要因营业收入增加及加强完工项目变更、调差等[14] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润11.97亿元，较期初增长326.18%，主要因营业收入增加及加强完工项目变更、调差等[14] - 2021年第一季度少数股东损益58.03万元，较期初下降82.14%，主要因新锂想公司、城乡公司等其他非全资子公司亏损所致[14] - 2021年第一季度综合收益总额12.65亿元，较期初增长452.75%，主要因营业收入增加、加强完工项目变更和调差等及招商银行股价变动所致[14] - 2021年第一季度营业总收入132.73亿元，2020年第一季度为54.04亿元[29] - 2021年第一季度净利润11.97亿元，2020年第一季度为2.84亿元[30] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额6738.19万元，2020年第一季度为 - 5525.83万元[31] - 2021年第一季度综合收益总额12.65亿元，2020年第一季度为2.29亿元[31] - 2021年第一季度基本每股收益0.2505元/股，2020年第一季度为0.0758元/股[31] - 2021年第一季度母公司营业收入4.19亿元，2020年第一季度为0.56亿元[31] - 2021年第一季度母公司营业利润 - 3399.03万元，2020年第一季度为 - 4683.54万元[32] - 2021年第一季度母公司净利润 - 3399.03万元，2020年第一季度为 - 4683.54万元[32] - 2021年第一季度母公司其他综合收益的税后净额7476.71万元，2020年第一季度为 - 5542.17万元[32] - 2021年第一季度综合收益总额为38785042.03元，2020年第一季度为 - 102257098.71元[33] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本期末数109.11亿元，期初数43.89亿元，变动比例148.63%[13] - 研发费用期末数1.38亿元，期初数3985.26万元，变动比例245.81%[13] - 2021年第一季度营业总成本118.92亿元，2020年第一季度为50.43亿元[29] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金94.71亿元，较期初增长64.12%，主要因上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致[15] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金102.96亿元，较期初增长83.77%，主要因上年疫情影响及本期生产经营情况较好所致[15] - 2021年第一季度支付的各项税费1.21亿元，较期初下降58.45%，主要因收入规模增长各项税费的相应增加所致[15] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9471176690.62元，2020年第一季度为5770990236.02元，同比增长64.11%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为9972083890.26元，2020年第一季度为6171247660.98元，同比增长61.59%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为11838057712.68元，2020年第一季度为7348309420.42元，同比增长61.09%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1865973822.42元，2020年第一季度为 - 1177061759.44元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为305489981.04元，2020年第一季度为190258631.38元，同比增长60.56%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为1332406693.62元，2020年第一季度为1172640057.79元，同比增长13.62%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1026916712.58元，2020年第一季度为 - 982381426.41元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为4663441150.02元，2020年第一季度为4978448893.15元，同比下降6.33%[35] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 525250280.20元，2020年第一季度为2024671086.88元[36] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为5.1160818584亿美元，上年同期为1亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.6122120054亿美元，上年同期为 - 0.4993451018亿美元[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为3亿美元，上年同期为7.85758亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.198546879亿美元，上年同期为2.2069599053亿美元[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 12.5889935923亿美元，上年同期为2.6836866042亿美元；期末现金及现金等价物余额为5.9108452032亿美元，上年同期为5.7855052569亿美元[38] 其他重要内容 - 股权变动 - 截止报告期末股东总数为87,476户[8] - 2021年第一季度四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有公司股票21.85亿元[10] - 2021年1月8日至4月7日铁投集团累计增持公司股票6838.29万股，占总股本1.43%，完成增持后持股占比达68.01%[11] 其他重要内容 - 融资与发行情况 - 2013年12月公司非公开发行4.63亿股，募集资金总额约23.40亿元，用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设[17] - 2019年公司发行15亿元公司债券，票面利率为4.34%；发行5亿元中期票据，利率为4.39%[17] - 2020年6月18日公司按期付息2019年度第一期中期票据，付息总额为2195万元[18] - 2020年2月7日公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予，授予数量为9480万股，授予激励对象942人，授予价格为1.96元/股；2020年11月20日向80名激励对象授予797万股预留限制性股票，价格为3.12元/股；2021年3月30日回购注销214万股限制性股票[18] - 公司获批注册发行总额不超过20亿元的短期融资券，2020年3月12日发行5亿元，2021年3月12日兑付本息5.139亿元[18] - 2020年公司非公开发行股票实际发行10.64亿股，募集资金总额42.46亿元，扣除费用后净额为42.25亿元[18] - 公司拟发行15亿元超短期融资券，2021年4月20日收到注册通知，额度2年内有效[19] 其他重要内容 - 资产负债变化 - 本报告期末总资产为113,332,841,634.37元，较上年度末增长0.10%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23,884,974,075.13元，较上年度末增长5.62%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,865,973,822.42元，较上年同期不适用[4] - 应收票据期末数3633.43万元，期初数8648.53万元，变动比例-57.99%[12] - 存货期末数30.46亿元，期初数19.69亿元，变动比例54.73%[12] - 开发支出期末数1207.71万元，期初数623.33万元，变动比例93.75%[12] - 2021年3月31日货币资金为106.92亿元，较2020年12月31日的141.31亿元减少[21] - 2021年3月31日应收票据为3633.43万元，较2020年12月31日的8648.53万元减少[22] - 2021年3月31日应收账款为103.94亿元，较2020年12月31日的113.23亿元减少[22] - 2021年3月31日存货为30.46亿元，较2020年12月31日的19.69亿元增加[22] - 2021年3月31日短期借款为25.99亿元，较2020年12月31日的36.06亿元减少[22] - 2021年3月31日公司资产总计198.86亿元，较2020年12月31日的207.01亿元下降4.03%[27][28] - 2021年3月31日公司负债合计59.89亿元，较2020年12月31日的68.55亿元下降12.63%[28] - 2021年3月31日公司所有者权益合计138.97亿元，较2020年12月31日的138.46亿元增长0.37%[28] - 2021年3月31日货币资金为5.97亿元，较2020年12月31日的18.56亿元下降67.83%[25] - 2021年3月31日应收账款为6640.06万元，较2020年12月31日的2383.69万元增长178.56%[25] - 2021年3月31日预付款项为1.08亿元，较2020年12月31日的981.96万元增长1000.09%[25] - 2021年3月31日短期借款为5亿元，较2020年12月31日的6.2亿元下降19.35%[27] - 2021年3月31日应付账款为3587.51万元，较2020年12月31日的360.78万元增长894.40%[27] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债为1.92亿元，较2020年12月31日的4.97亿元下降61.41%[27] - 2021年3月31日递延所得税负债为1.63亿元，较2020年12月31日的1.38亿元增长17.90%[28] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.2778273805亿美元，租赁负债增加1.2197467386亿美元[40][41] - 2021年年初在建工程较2020年末减少4000万美元，长期待摊费用减少318.531556万美元，其他非流动资产减少636.875443万美元[40] - 2021年年初流动负债合计较2020年末减少7746.0058万美元，非流动负债合计增加1.2197467386亿美元[40][41] - 2021年年初资产总计较2020年末增加1.1422866806亿美元，负债合计增加1.1422866806亿美元[40][41] - 2020年12月31日货币资金为141.3098550491亿美元，交易性金融资产为2579.770849万美元，应收票据为8648.52965万美元[39] - 2020年12月31日应收账款为113.2308393099亿美元，预付款项为13.511755775亿美元，其他应收款为27.2839375693亿美元[39][40] - 2020年12月31日存货为19.6885888973亿美元，合同资产为210.2125

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为132.73亿元，较上年同期增长145.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.97亿元，较上年同期增长326.18%[4] - 加权平均净资产收益率为5.15%，较上年增加3.37个百分点[4] - 基本每股收益为0.2505元/股，较上年同期增长230.48%[4] - 稀释每股收益为0.2505元/股，较上年同期增长230.48%[4] - 2021年第一季度营业利润为14.13亿元，同比增长308.13%[15] - 2021年第一季度净利润为11.97亿元，同比增长321.51%[15] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为11.97亿元，同比增长326.18%[17] - 2021年第一季度少数股东损益为58.03万元，同比下降82.14%[17] - 2021年第一季度营业总收入132.726127212亿元，2020年第一季度为54.0426075103亿元，增长约145.6%[32] - 2021年第一季度营业收入418,978,255.59元，2020年第一季度为56,242,632.54元[35] - 2021年第一季度营业利润1,412,759,415.29元，2020年第一季度为346,153,495.43元[33] - 2021年第一季度利润总额1,423,994,884.54元，2020年第一季度为348,617,521.26元[33] - 2021年第一季度净利润1,197,368,408.48元，2020年第一季度为284,069,634.37元[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1,196,788,142.61元，2020年第一季度为280,820,183.33元[33] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额67,381,912.23元，2020年第一季度为 - 55,258,304.90元[33] - 2021年第一季度综合收益总额1,264,750,320.71元，2020年第一季度为228,811,329.48元[34] - 2021年第一季度基本每股收益0.2505元/股，2020年第一季度为0.0758元/股[34] - 2021年第一季度稀释每股收益0.2505元/股，2020年第一季度为0.0758元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 营业成本期末数109.11亿元，期初数43.89亿元，变动比例148.63%[13] - 2021年第一季度销售费用为319.75万元，同比下降74.26%[15] - 2021年第一季度研发费用为1.38亿元，同比增长245.81%[15] - 2021年第一季度财务费用为5.72亿元，同比增长36.99%[15] - 2021年第一季度营业总成本118.923646128亿元，2020年第一季度为50.4307976187亿元，增长约135.82%[32] - 2021年第一季度销售费用319.752099万元，2020年第一季度为1242.345939万元，减少约74.26%[32] - 2021年第一季度研发费用13781.541054万元，2020年第一季度为3985.260085万元，增长约245.81%[32] - 2021年第一季度财务费用57201.095791万元，2020年第一季度为41755.131086万元，增长约37.00%[32] - 2021年第一季度其他收益1368.443594万元，2020年第一季度为131.850547万元，增长约937.85%[32] 现金流（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-18.66亿元，上一年为-11.77亿元[4] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为94.71亿元，同比增长64.12%[18] - 2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为102.96亿元，同比增长83.77%[18] - 2021年第一季度投资支付的现金为6291万元，同比增长2928.76%[19] - 2021年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金9,471,176,690.62元，2020年第一季度为5,770,990,236.02元[36] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计99.72亿元，较2020年第一季度的61.71亿元增长61.59%[37] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计118.38亿元，较2020年第一季度的73.48亿元增长61.09%[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-18.66亿元，较2020年第一季度的-11.77亿元减少58.53%[37] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3.05亿元，较2020年第一季度的1.90亿元增长60.57%[37] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计13.32亿元，较2020年第一季度的11.73亿元增长13.56%[37] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-10.27亿元，较2020年第一季度的-9.82亿元减少4.58%[37] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计46.63亿元，较2020年第一季度的49.78亿元减少6.33%[38] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计51.89亿元，较2020年第一季度的29.54亿元增长75.66%[38] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.25亿元，较2020年第一季度的20.25亿元减少125.93%[38] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-34.18亿元，较2020年第一季度的-1.35亿元减少2431.85%[38] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1133.33亿元，较上年度末增长0.10%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为238.85亿元，较上年度末增长5.62%[4] - 应收票据期末数3633.43万元，期初数8648.53万元，变动比例-57.99%[12] - 存货期末数30.46亿元，期初数19.69亿元，变动比例54.73%[12] - 开发支出期末数1207.71万元，期初数623.33万元，变动比例93.75%[12] - 应付票据期末数4.11亿元，期初数7.35亿元，变动比例-44.05%[12] - 应付职工薪酬期末数4.65亿元，期初数7.85亿元，变动比例-40.74%[12] - 一年内到期的非流动负债期末数39.81亿元，期初数56.97亿元，变动比例-30.12%[12] - 2021年3月31日公司资产总计为1133.33亿元，较2020年12月31日的1132.24亿元增长0.09%[26,28] - 2021年3月31日流动资产合计为557.74亿元，较2020年12月31日的567.59亿元下降1.74%[26] - 2021年3月31日非流动资产合计为575.59亿元，较2020年12月31日的564.65亿元增长1.94%[26] - 2021年3月31日负债合计为872.93亿元，较2020年12月31日的884.60亿元下降1.32%[27] - 2021年3月31日流动负债合计为460.79亿元，较2020年12月31日的520.10亿元下降11.40%[27] - 2021年3月31日非流动负债合计为412.14亿元，较2020年12月31日的364.50亿元增长12.93%[27] - 2021年3月31日所有者权益合计为260.40亿元，较2020年12月31日的247.64亿元增长5.15%[27] - 2021年3月31日货币资金为106.92亿元，较2020年12月31日的141.31亿元下降24.33%[25] - 2021年3月31日应收账款为103.94亿元，较2020年12月31日的113.23亿元下降8.20%[25] - 2021年3月31日合同资产为232.65亿元，较2020年12月31日的210.21亿元增长10.67%[26] - 2021年3月31日流动资产合计32.1960931203亿元，2020年12月31日为49.4267932915亿元，减少约34.86%[29] - 2021年3月31日非流动资产合计166.660059408亿元，2020年12月31日为157.581975721亿元，增加约5.76%[30] - 2021年3月31日流动负债合计36.4658910728亿元，2020年12月31日为47.1737318579亿元，减少约22.70%[30] - 2021年3月31日非流动负债合计23.4240229704亿元，2020年12月31日为21.3743911615亿元，增长约9.59%[30] 股东情况 - 报告期末股东总数为87476户[8] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司期末持股数量为32.49亿股，持股比例为68.01%[8] - 多家基金－农业银行中证金融资产管理计划持有数量均为2674.45万股，占比0.56%[9][10] - 控股股东铁投集团自2021年1月8日至4月7日累计增持公司股票6838.29万股，占总股本1.43%，完成增持后持股占比达68.01%[10] 融资与发行情况 - 2013年12月向8家投资者发行463,366,336股A股，发行价5.05元/股，募集资金总额约234,000.00万元，净额230,256.00万元[21] - 2017年8月向10家投资者发行590,792,838股A股，发行价3.91元/股，募集资金总额2,309,999,996.58元，净额2,275,004,996.63元[21] - 2019年5月发行15亿元公司债券，期限3年，票面利率4.34%，2020年5月付息65,100,000.00元[21] - 2019年6月发行5亿人民币中期票据，利率4.39%，期限三年，2020年6月付息21,950,000.00元[21] - 2020年2月授予9480万股限制性股票给942人，授予价格1.96元/股；2020年11月向80名激励对象授予797万股预留限制性股票，价格3.12元/股[21][22] - 2021年3月回购注销17位原激励对象合计214万股限制性股票[22] - 2020年3月发行5亿元短期融资券，2021年3月兑付本息513,900,000.00元[22] - 2020年11月向控股股东铁投集团发行1,064,274,779股，募集资金总额4,246,456,368.21元，净额4,224,528,006.24元[22] - 公司拟发行15亿元超短期融资券，2021年4月获交易商协会注册，额度2年内有效[22] 其他重要内容 - 报告期内无超期未履行完毕的承诺事项，无年初至下一报告期期末累计净利润亏损或重大变动警示[23] - 2021年起公司首次执行新租赁准则，预计对2021年度财务状况和现金流量产生较小影响[48] 第一季度财务数据 - 2021年第一季度公司流动资产合计567.59亿美元，非流动资产合计564.65亿美元，资产总计1132.24亿美元[42] - 2021年第一季度公司流动负债合计520.10亿美元，非流动负债合计364.50亿美元，负债合计884.60亿美元[43] - 2021年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计226.14亿美元，少数股东权益21.50亿美元，所有者权益合计247.64亿美元[44] - 2021年第一季度公司应收账款为113.23亿美元，其他应收款为27.28亿美元[42] - 2021年第一季度公司存货为19.69亿美元，合同资产为210.21亿美元[

利润分配方案 - 公司2020年度利润分配方案为每10股派送现金红利2.50元（含税）[4] - 以总股本4,777,570,289股为基数计算共计分配利润1,194,392,572.25元[4] - 现金分红总额占年度归属于上市公司股东净利润比例为39.48%[4] - 2020年度现金分红方案为每10股派现2.5元[75] - 2020-2022年度现金分红比例不低于净利润30%[75] - 2020年每股派息2.50元（含税）[77] - 2020年现金分红总额为1,194,392,572.25元[77] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,025,220,328.02元[77] - 2020年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为39.48%[77] - 2019年现金分红总额为259,372,785.70元[77] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为15.24%[77] - 2018年现金分红总额为180,526,275.50元[77] - 2018年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为15.41%[77] 收入和利润（同比环比） - 营业收入610.7亿元人民币，同比增长15.83%[19] - 归属于上市公司股东的净利润30.25亿元人民币，同比增长77.76%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29.51亿元人民币，同比增长107.13%[20] - 基本每股收益0.7844元/股，同比增长66.40%[21] - 加权平均净资产收益率16.96%，同比增加5.47个百分点[21] - 第四季度营业收入241.4亿元人民币，净利润13.06亿元人民币[24] - 营业收入610.70亿元，同比增长15.83%[32][34] - 归属于母公司净利润30.25亿元，同比增长77.76%[32][34] 成本和费用（同比环比） - 研发费用168.50亿元，同比增长121.96%[36] - 研发费用达16.85亿元，同比增长121.96%[43] - 工程施工成本为408.44亿元，占总成本78.59%，同比增长19.16%[41] - 贸易销售成本为98.48亿元，占总成本18.95%，同比下降14.48%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额32.77亿元人民币，同比下降10.72%[20] - 经营活动产生的现金流量净额32.77亿元，同比下降10.72%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额54.24亿元，同比增长111.50%[36] - 收到其他与经营活动有关的现金245.34亿元，同比增长57.92%[46] - 支付其他与经营活动有关的现金368.62亿元，同比增长139.47%[46] - 支付的各项税费149.40亿元，同比增长27.06%[46] - 吸收投资收到的现金47.66亿元，同比增长3986.14%[47] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产226.14亿元人民币，同比增长44.99%[20] - 总资产1132.24亿元人民币，同比增长15.99%[20] - 资产总额1132.24亿元，同比增长15.99%[32] - 货币资金141.31亿元，较上期期末增长31.42%[48] - 应收账款增加至113.23亿元，占总资产10.00%，同比增长74.28%[49] - 长期应收款增长至145.08亿元，占总资产12.81%，同比增长41.60%[49] - 合同负债大幅增加至28.65亿元，占总资产2.53%，同比增长99.92%[50] - 资本公积增长至64.47亿元，占总资产5.69%，同比增长105.88%[50] - 应付职工薪酬增加至7.85亿元，占总资产0.69%，同比增长50.39%[50] - 存货增长至19.69亿元，占总资产1.74%，同比增长35.61%[49] - 未分配利润增长至104.30亿元，占总资产9.21%，同比增长33.49%[51] - 资产负债率从期初的81.69%下降至期末的78.13%[159] - 报告期末资产总额为113,223,745,414.34元，负债总额为88,460,043,853.93元[159] 业务表现 - 累计中标工程施工项目300个，中标金额395亿元，在手剩余合同额1363亿元[32] - 铁路市场新中标项目合同金额10.55亿元[33] - 高速公路运营收入12.02亿元，同比减少21.98%[33] - 研发投入总额占营业收入比例2.76%，研发人员2186人占比17.29%[44] - 前五名供应商采购额69.98亿元，占年度采购总额28.40%[42] - 基建工程在建项目总金额达2382.53亿元，占在建项目总额97.0%[55] - 境外在建项目金额21.12亿元，占在建项目总额0.86%[56] - 竣工验收项目总金额96.26亿元，全部为基建工程项目[53] - 报告期末在手订单总金额为131.822亿元人民币，其中已签订合同但尚未开工项目金额为3.944亿元人民币，在建项目中未完工部分金额为120.735亿元人民币[60][61] - 报告期内累计新签项目数量为300个，新签项目总金额为395.336亿元人民币[60] - G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目(ZCB1标段)项目金额176.845亿元，完工百分比10.45%，本期确认收入14.261亿元，累计确认收入184.748亿元[58] - 峨眉至汉源高速公路项目(2标段)项目金额101.878亿元，完工百分比63.66%，本期确认收入17.904亿元，累计确认收入59.886亿元[58] - 成都至宜宾高速公路工程(ZCB3标段)项目金额71.727亿元，完工百分比98.60%，累计确认收入65.702亿元，累计回款63.587亿元[59] - 乐山至西昌高速公路(S1标段)项目金额105.154亿元，完工百分比9.25%，本期确认收入4.137亿元，累计确认收入5.061亿元[58] - 泸州经古蔺至金沙高速公路(ZCB1标段)项目金额75亿元，完工百分比2.39%，本期确认收入1.79亿元，累计确认收入1.79亿元[59] 投资表现 - 非经常性损益项目合计7425.7万元人民币，主要为非流动资产处置损益和政府补助[25][26] - 招商银行公允价值期末余额612,776,259.15元，较期初增长17.0%[27] - 华夏优势增长公允价值当期变动7,297,276.02元，对利润产生同等正向影响[27] - 华夏恒生ETF联接公允价值减少323,588.72元，主因股价波动[27][28] - 富国天合稳健优公允价值期末余额2,700,919.25元，较期初增长49.4%[27] - 公允价值计量项目合计期末余额638,573,967.64元，较期初增长17.8%[28] - 公司持有四川铁能电力开发有限公司40%股权，本期投资盈亏290.996万元[63] - 公司持有Asmara Mining Share Company 60%股权，本期投资亏损238.353万元[63] - 公司持有Kerkebet Mining Share Company 60%股权，本期投资亏损57.406万元[63] - 公司持有招商银行股票期末账面价值为6.1278亿元人民币，占期末证券总投资比例95.96%[64] - 公司证券投资组合期末总账面价值为6.3857亿元人民币，报告期内公允价值变动收益为9668.09万元人民币[64] - 公司转让巴河公司78%股权价格为3090.52万元人民币，完成房地产业务剥离[65] - 全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司2020年总资产1083.66亿元人民币，净利润31.58亿元人民币[67] - 控股子公司四川鑫展望碳材科技集团有限公司2020年营业收入3.09亿元人民币，净利润1911.39万元人民币[67] - 控股子公司四川新锂想能源科技有限责任公司2020年净利润亏损3677.44万元人民币[67] 关联交易 - 控股子公司巴河公司应收关联方益邦公司水电费0.43万元[5] - 2020年预计日常关联交易总额为272.36亿元人民币，较原预计调增30.48亿元[105] - 2020年实际采购商品关联交易中，四川铁投广润物流有限公司交易金额9.42亿元，占比44.29%[106] - 2021年预计日常关联交易总额为339.29亿元，其中提供劳务295亿元，采购商品36亿元[105] - 四川省交通物资有限责任公司采购商品交易金额2.84亿元，占同类交易13.35%[106] - 四川铁投广业贸易有限公司采购商品交易金额2.65亿元，占比12.45%[107] - 中石油四川铁投能源有限公司采购商品交易金额2.28亿元，占比10.74%[107] - 中国航油集团四川铁投石油有限公司采购商品交易金额1.20亿元，占比5.65%[107] - 四川铁投信息技术产业投资有限公司采购商品交易金额1.19亿元，占比5.62%[107] - 四川省铁产石油化工有限公司采购商品交易金额1.13亿元，占比5.33%[107] - 四川省铁路建设有限公司接受劳务金额为1.332亿元，占总额55.84%[109] - 四川铁投信息产业投资有限公司接受劳务金额为9902.18万元，占总额41.50%[109] - 四川铁投广润物流有限公司接受劳务金额为272.24万元，占总额1.14%[109] - 四川铁投广业贸易有限公司出售商品金额为463.40万元，占总额54.74%[110] - 成都瑞华一九九商业管理有限公司出售商品金额为188.62万元，占总额22.28%[110] - 四川省铁路产业投资集团出售商品金额为51.83万元，占总额6.12%[111] - 四川成宜高速公路开发有限公司提供劳务金额为54.02亿元，占总额23.41%[112] - 乐汉四川高速公路有限责任公司提供劳务金额为36.69亿元，占总额15.90%[112] - 四川广安绕城高速公路有限责任公司提供劳务金额为19.32亿元，占总额8.37%[113] - 川南城际铁路有限责任公司提供劳务金额为18.38亿元，占总额7.97%[113] - 汉巴南城际铁路有限责任公司提供劳务收入6.7128亿元，占总额2.91%[114] - 四川成兰铁路投资有限责任公司提供劳务收入5.54918亿元，占总额2.40%[114] - 四川铁能电力开发有限公司提供劳务收入4.54497亿元，占总额1.97%[114] - 四川祥浩建设管理工程有限公司提供劳务收入3.9854亿元，占总额1.73%[114] - 叙镇铁路有限责任公司提供劳务收入3.68171亿元，占总额1.60%[114] - 四川宜叙高速公路开发有限责任公司提供劳务收入3.07742亿元，占总额1.33%[114] - 成自铁路有限责任公司提供劳务收入2.73062亿元，占总额1.18%[114] - 四川沿江金宁高速公路有限公司提供劳务收入2.69873亿元，占总额1.17%[115] - 四川巴广渝高速公路开发有限公司提供劳务收入2.30897亿元，占总额1.00%[115] - 四川绵南高速公路开发有限公司提供劳务收入2.29132亿元，占总额0.99%[115] - 四川铁投嘉锦置业有限公司提供劳务收入为5216.7万元，占总额0.23%[117] - 四川叙大铁路有限责任公司提供劳务收入为5017.1万元，占总额0.22%[117] - 四川川南轨道交通运营有限公司提供劳务收入为4117.6万元，占总额0.18%[117] - 四川叙古高速公路开发有限公司提供劳务收入为3344.9万元，占总额0.14%[117] - 成都启新汽车服务有限公司提供劳务收入为3316.3万元，占总额0.14%[117] - 四川益邦建设工程管理有限公司提供劳务收入为1942.1万元，占总额0.08%[117] - 四川铁投城乡投资建设集团有限公司提供劳务收入为1878.0万元，占总额0.08%[118] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司提供劳务收入为1815.8万元，占总额0.08%[118] - 四川南渝高速公路有限公司提供劳务收入为1554.4万元，占总额0.07%[118] - 四川铁投泰景置业有限公司提供劳务收入为1489.9万元，占总额0.06%[118] - 关联交易中出租房屋建筑物收入为2654.867万元，占总收入比例27.47%[121] - 资金占用费收入为8004.519167万元，占比100%[121] - 担保费收入为2449.599913万元，占比100%[121] - 关联交易总额达255.547251362亿元[121] - 关联债权债务期初向关联方提供资金6亿元[127] - 关联方向公司提供资金期初余额17亿元，发生额14亿元，期末余额3亿元[127] 融资与担保 - 完成定向增发42亿元，发行短期融资券5亿元利率2.78%[33] - 公司对外担保总额为250.40亿元人民币，占净资产比例为110.73%[132] - 公司对子公司担保余额为238.20亿元人民币[132] - 对外担保（不含子公司）余额为12.20亿元人民币[131] - 报告期内对子公司担保发生额为17.42亿元人民币[132] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额201.60亿元人民币[132] - 为关联方提供担保金额3.47亿元人民币[132] - 担保总额超净资产50%部分金额137.33亿元人民币[132] - 单项对外担保金额9.10亿元人民币（宁波蜀通路桥）[130] - 单项关联担保金额3.47亿元人民币（川南城际铁路）[130] - 报告期内对外担保发生额2.73亿元人民币[131] - 非公开发行A股募集资金净额22.75亿元人民币用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款[136] - 控股股东铁投集团认购非公开发行A股1.534亿股（限售36个月）其他股东认购4.373亿股（限售12个月）[136] - 终止公开发行可转换公司债券计划原定募集资金不超过25亿元人民币[136] - 2019年发行公司债券规模15亿元人民币票面利率4.34%年付息额6510万元人民币[136] - 2019年发行中期票据规模5亿元人民币利率4.39%年付息额2195万元人民币[136] - 限制性股票激励计划首次授予9480万股（授予价1.96元/股）预留授予797万股（授予价3.12元/股）[137] - 2019年短期融资券发行4亿元人民币2020年兑付本息总额4.142亿元人民币[137] - 2020年短期融资券发行5亿元人民币2021年兑付本息总额5.139亿元人民币[137] - 2020年非公开发行A股募集资金净额42.245亿元人民币发行对象为控股股东铁投集团[137] - 募集资金专项用于自隆高速和内威荣高速BOT项目建设[84] 股东与股权 - 公司总股本为4,777,570,289股[76] - 控股股东四川省铁路产业投资集团持股3,180,654,292股，占总股本66.57%[161] - 中央汇金资产管理公司持股89,793,500股，占比1.88%[161] - 香港中央结算有限公司持股68,806,236股，占比1.44%[161] - 股东谢易持股49,714,414股，占比1.04%[161] - 截止报告期末普通股股东总数为92,532户[160] - 易方达等9家基金公司各持有26,744,500股人民币普通股[164] - 交通银行持有11,188,285股人民币普通股[164] - 国都证券单一资产管理计划持有10,230,258股人民币普通股[164] - 谢序均持有9,596,800股人民币普通股[164] - 陆秋燕持有9,214,900股人民币普通股[164] - 中国农业银行中证500ETF持有8,987,567股人民币普通股[164] - 控股股东四川省铁路产业投资集团持有1,064,274,779股限售股[166] - 铁投集团限售股153,452,685股于2022年5月24日可上市交易[166] - 公司普通股股份总数从3,610,525,510股增加至4,777,570,289股，增幅32.3%[153] - 有限售条件股份从153,452,685股增至1,167,044,779股，占比从4.25%升至24.43%[150] - 国有法人持股从153,452,685股增至1,064,274,779股，占比从4.25%升至22.28%[150] - 其他内资持股新增102,770,000股，占比2.15%[150] - 无限售条件流通股从3,457,072,825股增至3,610,525,510股，占比从95.75%降至75.57%[151] - 公司通过非公开发行A股股票增加股本[153] - 公司实施

收入和利润（同比环比） - 营业收入369.30亿元人民币，比上年同期增长19.24%[6] - 归属于上市公司股东的净利润17.19亿元人民币，比上年同期增长104.25%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.49亿元人民币，比上年同期增长184.43%[7] - 营业利润同比飙升112.42%至21.36亿元，主要受益于营业收入增长及项目调差索赔增加[18] - 净利润同比增长103.80%达17.45亿元，归母净利润增长104.25%至17.19亿元[18] - 公司2020年前三季度营业总收入达369.30亿元，较2019年同期的309.72亿元增长19.2%[34] - 2020年第三季度营业总收入170.94亿元，同比增长28.1%（2019年同期133.44亿元）[34] - 2020年前三季度净利润17.45亿元，较2019年同期8.56亿元增长103.8%[36] - 2020年第三季度净利润7.43亿元，同比增长761.8%（2019年同期0.86亿元）[36] - 2020年第三季度营业利润8.66亿元，同比增长827.8%（2019年同期0.93亿元）[36] - 2020年前三季度营业收入为159.04亿元人民币，较2019年同期的141.95亿元增长12.0%[40] - 2020年第三季度营业收入为8.66亿元人民币，较2019年同期的6.33亿元增长36.8%[40] - 2020年前三季度净利润为4.22亿元人民币，较2019年同期净亏损1.14亿元实现扭亏为盈[41] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比激增401.32%至3933.45万元，主要因新设鑫展望公司运输费用增加[17] - 研发费用同比增长58.86%达4.17亿元，系创新与技术升级投入增加[17] - 研发费用大幅增长，2020年前三季度达4.17亿元，同比增长58.9%（2019年同期2.62亿元）[35] - 财务费用2020年前三季度为16.40亿元，同比增长17.5%（2019年同期13.96亿元）[35] - 2020年前三季度营业成本为155.21亿元人民币，较2019年同期的139.04亿元增长11.6%[40] - 2020年前三季度财务费用为1.31亿元人民币，较2019年同期的1.22亿元增长7.4%[40] - 所得税费用2020年前三季度为4.01亿元，同比增长126.4%（2019年同期1.77亿元）[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额14.18亿元人民币，上年同期为-2.92亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额由负转正至14.18亿元，因预收款增加及应收款项催收见效[20] - 处置固定资产现金净额激增5015.60%至3070.77万元，系路桥集团处置拆迁办公楼所得[20] - 吸收投资收到的现金同比增长294.86%至4.03亿元，主要获政府车购税补贴及股权激励资金[20] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.18亿元人民币，较2019年同期净流出2.92亿元显著改善[43][44] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为382.21亿元人民币，较2019年同期的320.62亿元增长19.2%[43] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为346.45亿元人民币，较2019年同期的296.20亿元增长17.0%[44] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产支付的现金为41.15亿元人民币，较2019年同期的35.93亿元增长14.6%[44] - 取得借款收到的现金为134.71亿元，相比上年同期的144.03亿元下降6.5%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为32.08亿元，相比上年同期的40.07亿元下降19.9%[45] - 现金及现金等价物净增加额为4.56亿元，相比上年同期的-0.63亿元显著改善[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.83亿元，相比上年同期的15.53亿元增长14.8%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-0.12亿元，相比上年同期的-2.48亿元改善95%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元，相比上年同期的-0.11亿元扩大1708%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.66亿元，相比上年同期的1.48亿元增长147.4%[47] 资产和负债变动 - 总资产1092.97亿元人民币，较上年度末增长11.97%[6] - 归属于上市公司股东的净资产172.74亿元人民币，较上年度末增长10.75%[6] - 应收票据期末余额745.2万元，较期初8,657.5万元下降91.39%[15] - 应收款项融资期末余额1.02亿元，较期初3,232.8万元增长214.87%[15] - 存货期末余额28.69亿元，期初209.80亿元[15] - 合同资产期末余额211.99亿元，期初209.80亿元[15] - 长期应收款期末余额143.17亿元，较期初102.46亿元增长39.73%[15] - 一年内到期的非流动负债期末余额60.50亿元，较期初46.51亿元增长30.08%[16] - 应付职工薪酬期末余额2.62亿元，较期初5.22亿元下降49.84%[16] - 少数股东权益期末余额21.57亿元，较期初16.48亿元增长30.89%[16] - 2020年9月30日货币资金111.34亿元，较2019年末107.53亿元增长3.53%[26][27] - 2020年9月30日应收账款76.78亿元，较2019年末68.29亿元增长12.3%[27] - 2020年9月30日合同资产211.99亿元，2019年末该科目未列示[27] - 2020年9月30日资产总计1092.97亿元，较2019年末976.15亿元增长11.96%[27] - 公司总资产从2019年12月31日的976.15亿元人民币增长至2020年9月30日的1092.97亿元人民币，增长约11.97%[29] - 公司负债总额从2019年12月31日的803.70亿元人民币增至2020年9月30日的898.65亿元人民币，增长约11.81%[28] - 归属于母公司所有者权益从155.97亿元人民币增至172.74亿元人民币，增长约10.75%[29] - 货币资金从3.10亿元人民币大幅增加至4.65亿元人民币，增长约49.77%[30] - 短期借款从3.90亿元人民币激增至9.20亿元人民币，增长约135.90%[32] - 一年内到期的非流动负债从2.91亿元人民币增至6.33亿元人民币，增长约117.53%[32] - 合同负债从0元增至84559.19万元人民币[28] - 应付账款从220.30亿元人民币小幅增长至225.43亿元人民币，增长约2.33%[28] - 长期借款从313.42亿元人民币增至342.01亿元人民币，增长约9.12%[28] - 未分配利润从79.12亿元人民币增至93.72亿元人民币，增长约18.46%[29] - 期末现金及现金等价物余额为4.65亿元，相比期初的3.10亿元增长49.8%[47] - 存货从209.80亿元调整为14.52亿元，重分类减少195.29亿元至合同资产[49] - 合同资产新增195.29亿元，主要由于执行新收入准则对存货的重分类[49] - 公司总负债为803.70亿元，其中流动负债463.24亿元，非流动负债340.46亿元[50][51] - 公司所有者权益合计172.45亿元，其中归属于母公司所有者权益155.97亿元，少数股东权益16.48亿元[51] - 公司应付账款金额为220.30亿元[50] - 预收款项调整为合同负债，金额减少581.46亿元至498.66万元，同时合同负债新增581.46亿元[50] - 公司长期借款金额为313.42亿元[50] - 应付债券金额为19.98亿元[50] - 货币资金金额为3.10亿元[52] - 长期股权投资金额为88.86亿元[52] - 其他权益工具投资金额为6.12亿元[52] - 母公司短期借款金额为3.90亿元[53] - 公司总负债为4,223,769,353.47元[54] - 公司非流动负债为2,555,589,290.34元[54] - 公司所有者权益合计为8,265,410,029.20元[54] - 公司实收资本为3,610,525,510.00元[54] - 公司资本公积为3,819,890,916.09元[54] - 公司其他综合收益为348,302,916.12元[54] - 公司盈余公积为220,478,269.29元[54] - 公司未分配利润为266,212,417.70元[54] - 公司负债和所有者权益总计为12,489,179,382.67元[54] 股东权益和融资活动 - 非经常性损益合计6995.75万元人民币，其中非流动资产处置损益3931.04万元人民币[8][9][10] - 股东总数为101,799户，四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股57.12%为第一大股东[11] - 控股股东铁投集团完成增持计划，累计增持196,276,826股，占总股本5.3%，增持后总持股2,116,379,513股，占比57.12%[14] - 四川省铁路产业投资集团持有2,116,379,513股，占比57.12%，为公司控股股东[13][14] - 加权平均净资产收益率10.46%，比上年同期增加4.62个百分点[7] - 基本每股收益0.4640元/股，比上年同期增长99.06%[7] - 基本每股收益同比提升99.06%至0.4640元，反映归母净利润增长[19] - 基本每股收益2020年前三季度为0.4640元/股，较2019年同期0.2331元/股增长99.1%[39] - 公司2019年第一期短期融资券发行利率为3.55%，并于2020年3月23日兑付本息合计人民币4.142亿元[23] - 公司2020年第一期短期融资券发行规模5亿元，发行利率为2.78%[23] - 公司2019年发行公司债券规模15亿元，票面利率4.34%，期限3年[23] - 公司2019年第一期中期票据发行规模5亿元，利率4.39%，2020年付息金额2195万元[23] - 限制性股票激励计划授予数量9480万股，授予价格1.96元/股，授予对象942人[23] - 非公开发行股票获核准发行不超过10.64亿股，控股股东认购价3.99元/股，募集总额42.46亿元[24] 其他重要财务项目 - 投资收益暴跌84.02%至4171.31万元，因上期转让四川视高公司股权收益基数较高[17] - 其他综合收益税后净额暴跌108.73%，主要受招商银行股价变动影响[18] - 信用减值损失转正，2020年前三季度实现收益768万元（2019年同期损失3253万元）[36] - 2020年前三季度投资收益为5.37亿元人民币，较2019年同期的0.23亿元大幅增长2261.8%[40]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为19,836,343,545.29元，上年同期为17,628,084,478.54元，同比增长12.53%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为987,913,591.79元，上年同期为760,672,998.78元，同比增长29.87%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为958,374,463.69元，上年同期为517,338,567.07元，同比增长85.25%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 166,279,461.77元，上年同期为 - 209,010,280.03元[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为16,508,432,877.16元，上年度末为15,596,835,718.55元，同比增长5.84%[16] - 本报告期末总资产为105,268,033,200.73元，上年度末为97,615,480,975.53元，同比增长7.84%[16] - 本报告期基本每股收益0.2666元/股，上年同期0.2107元/股，同比增长26.53%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2586元/股，上年同期0.1433元/股，同比增长80.46%[17] - 本报告期待权平均净资产收益率6.10%，上年同期5.29%，增加0.81个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.92%，上年同期3.60%，增加2.32个百分点[19] - 非经常性损益合计29,539,128.10元，其中非流动资产处置损益15,305,200.00元，计入当期损益的政府补助4,652,670.02元等[20][21] - 2020年上半年公司实现营业收入198.36亿元，同比增长12.53%，归母净利润9.88亿元，同比增长29.87%，每股收益0.2666元，同比增长26.53%[26] - 销售费用为1855.97万元，同比增长265.82%，主要因鑫展望公司运输费用增加[28][29] - 财务费用为10.33亿元，同比增长31.77%，主要因筹资增加及利息资本化金额减少[28][29] - 研发费用为1.75亿元，同比增长70.96%，主要因创新及技术升级费用增加[28][29] - 应收票据期末数为1790.19万元，较上年同期减少79.32%，主要因汇票到期[32] - 应交税费从636,677,889.05元降至441,884,735.75元，降幅30.60%，主要系解缴企业所得税、增值税所致[33] - 应付股利从195,101,221.72元增至354,516,513.21元，增幅81.71%，主要系本期根据2019年股利分配政策分配股利所致[33] - 长期应付款从17,175,591.54元降至2,748,480.50元，降幅84.00%，主要系川交公司支付本期融资租赁款所致[33] - 预计负债从309,700,210.38元增至447,613,277.72元，增幅44.53%，主要系执行新收入准则科目变化所致[33] - 2020年6月30日流动比率为106.38%，较上年度末增长3.31%；速动比率为58.85%，较上年度末增长1.07%；资产负债率为82.64%，较上年度末增长0.31%[136] - 2020年1 - 6月EBITDA利息保障倍数为2.47，较上年同期增长2.92%[136] - 2020年上半年公司营业总收入为198.3634354529亿美元，2019年同期为176.2808447854亿美元，同比增长12.52%[148] - 2020年上半年公司净利润为10.0259820223亿美元，2019年同期为7.7015961867亿美元，同比增长29.92%[149] - 2020年上半年公司非流动资产合计为99.1944270085亿美元，2019年同期为100.2678363292亿美元，同比下降1.07%[146] - 2020年上半年公司资产总计为136.7861148483亿美元，2019年同期为124.8917938267亿美元，同比增长9.52%[146] - 2020年上半年公司流动负债合计为28.2447636318亿美元，2019年同期为16.6818006313亿美元，同比增长69.32%[146] - 2020年上半年公司非流动负债合计为22.6780929469亿美元，2019年同期为25.5558929034亿美元，同比下降11.25%[147] - 2020年上半年公司负债合计为50.9228565787亿美元，2019年同期为42.2376935347亿美元，同比增长20.56%[147] - 2020年上半年公司所有者权益合计为85.8632582696亿美元，2019年同期为82.6541002920亿美元，同比增长3.88%[147] - 2020年上半年公司投资收益为2921.116461万美元，2019年同期为2.4865263342亿美元，同比下降88.25%[149] - 2020年上半年公司其他收益为223.188568万美元，2019年同期为3257.896848万美元，同比下降93.15%[149] - 2020年上半年综合收益总额为9.57076亿元，2019年同期为9.1704亿元，同比增长4.37%[150] - 2020年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为9.42391亿元，2019年同期为9.07553亿元，同比增长3.84%[150] - 2020年上半年基本每股收益为0.2666元/股，2019年同期为0.2107元/股，同比增长26.53%[150] - 2020年上半年母公司营业收入为7.2452亿元，2019年同期为7.86405亿元，同比下降7.87%[151] - 2020年上半年母公司营业利润为4.35057亿元，2019年同期亏损8306.58万元[152] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.66279亿元，2019年同期为 - 2.0901亿元，亏损幅度收窄20.44%[154] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为193.0344亿元，2019年同期为172.1948亿元，同比增长12.09%[154] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为177.7557亿元，2019年同期为155.6645亿元，同比增长14.20%[154] - 2020年上半年支付给职工及为职工支付的现金为10.0067亿元，2019年同期为10.9763亿元，同比下降8.83%[154] - 2020年上半年取得投资收益收到的现金为5768.92万元，2019年同期为4705.81万元，同比增长22.59%[154] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为4994994.19元，2019年同期为-157428524.16元[157] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为-215173269.87元，2019年同期为-17523793.67元[157] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2716271672.18元，2019年同期为1851178044.13元[155] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为360918904.22元，2019年同期为-20371473.03元[155] - 2020年期初现金及现金等价物余额为10535263193.91元，期末余额为10896182098.13元[155] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4994994.19元，2019年同期为-157428524.16元[157] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-215173269.87元，2019年同期为-17523793.67元[157] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为524613816.35元，2019年同期为1080902307.06元[158] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为314435540.67元，2019年同期为905949989.23元[158] - 2020年母公司期初现金及现金等价物余额为310181865.27元，期末余额为624617405.94元[158] - 综合收益总额为1.4688033689亿美元，同比增长7.6067299878亿美元，增幅94.87%[169] - 所有者投入和减少资本为3974万美元，其中所有者投入的普通股为4126万美元，其他为 - 152万美元[169] - 利润分配为 - 1.805262755亿美元[170] - 专项储备本期提取3.1523731202亿美元，本期使用3.7748856217亿美元，变动额为 - 6225.125015万美元[172] - 上年期末实收资本（或股本）为36.1052551亿美元，资本公积为31.1506006662亿美元，其他综合收益为2.4127062441亿美元[168] - 本期期末余额合计为182.7245143862亿美元[167] - 专项储备本期提取3.207999997亿美元，本期使用2.7843688988亿美元[167] - 综合收益总额（一）为 - 4552.254234万美元，（二）为9.8791359179亿美元[161] - 所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为1.85808亿美元[162] - 利润分配（三）为 - 2.5941529149亿美元[163] - 2020年上半年实收资本本期增加94,800,000元，期末余额为3,705,325,510元[174][176] - 2020年上半年资本公积本期增加91,008,000元，期末余额为3,910,898,916元[174][176] - 2020年上半年其他综合收益本期减少40,363,760.41元，期末余额为307,939,155.71元[174][176] - 2020年上半年未分配利润本期增加175,471,558.17元，期末余额为441,683,975.87元[174][176] - 2020年上半年所有者权益合计本期增加320,915,797.76元，期末余额为8,586,325,826元[174][176] - 2019年上半年所有者权益合计期初余额为8,140,408,896.84元[177] - 2019年上半年综合收益总额为112,725,735.04元[177] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为180,526,275.50元[178] - 2019年上半年所有者权益合计期末余额为7,989,608,741.49元[178] 各条业务线表现 - 主营业务板块累计中标项目126个，中标合同金额约153.73亿元，同比增长8%，在手剩余合同额1700多亿元[26] - 工程建设完成施工营业收入159.72亿元，同比增长25.51%，获得专利19项，制定39项标准化施工工法[26] - 交通基础设施投资运营板块5条高速公路营业收入3.21亿元，同比减少54.98%[26] - 能源板块实现营业收入7006万，同比减少15.83%，新锂想公司正极材料项目预计年底投产[26] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 无 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人为熊国斌[10] - 公司股票A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为四川路桥，股票代码为600039[15] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[14] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址为上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn[14] - 报告期内申请专利12项，获得专利19项，制定39项标准化施工工法[24] - 公司拥有2家工程施工总承包特级资质企业和4家公路施工总承包

收入和利润（同比环比） - 营业收入为54.04亿元人民币，同比下降15.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比下降19.42%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为2.77亿元人民币，同比大幅增长133.92%[4] - 加权平均净资产收益率为1.78%，同比下降0.68个百分点[4] - 基本每股收益为0.0758元/股，同比下降21.45%[4] - 2020年第一季度营业总收入为54.04亿元人民币，同比下降15.6%[27] - 营业利润为346,153,495.43元，同比下降18.0%[28] - 净利润为284,069,634.37元，同比下降19.9%[28] - 归属于母公司股东的净利润为280,820,183.33元，同比下降19.4%[28] - 基本每股收益为0.0758元/股，同比下降21.5%[28][29] - 营业收入为56,242,632.54元，同比下降83.1%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为50.43亿元人民币，同比下降19.2%[27] - 销售费用本期数12,423,459.39元，较上年同期增长431.72%[13] - 财务费用为4.18亿元，其中利息费用4.81亿元[27] - 财务费用为44,566,832.85元，同比上升15.8%[30] - 利息费用为45,666,724.80元，同比下降74.7%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-11.77亿元人民币[4] - 支付职工现金为8.89亿元，同比增长45.30%，主要因薪酬管理制度变化[16] - 经营活动现金流量净额为-11.77亿元，主要因疫情导致结算支付及税金缴纳增加[16] - 购建固定资产等支付现金为10.01亿元，同比增长213.96%，主要因BOT及PPP投资增加[17] - 取得借款收到现金为47.93亿元，同比增长38.89%，主要因短期融资券增加[17] - 筹资活动现金流量净额为20.25亿元，同比增长112.58%，主要因金融机构借款增加[17] - 处置固定资产收回现金净额为2531.75万元，同比增长45623.72%，主要因处置房产所致[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,770,990,236.02元，同比下降24.9%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为负11.77亿元人民币，相比去年同期的负8.21亿元人民币恶化[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为56.03亿元人民币，相比去年同期的74.15亿元人民币减少[33] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.89亿元人民币，相比去年同期的6.12亿元人民币增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负9.82亿元人民币，相比去年同期的负1.34亿元人民币显著恶化[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为20.25亿元人民币，相比去年同期的9.52亿元人民币大幅增加[34] - 取得借款收到的现金为47.93亿元人民币，相比去年同期的34.51亿元人民币增加[33] - 期末现金及现金等价物余额为104.00亿元人民币，相比期初的105.35亿元人民币略有减少[34] 资产和负债变化 - 总资产达1001.88亿元人民币，较上年度末增长2.64%[4] - 应收票据期末数12,819,829.68元，较期初下降85.19%[11] - 应收款项融资期末数48,622,835.84元，较期初增长50.40%[12] - 预付款项期末数1,135,745,526.41元，较期初增长44.80%[12] - 应付票据期末数221,674,178.55元，较期初下降42.12%[12] - 应付职工薪酬期末数326,046,821.35元，较期初下降37.54%[12] - 应交税费期末数423,901,975.86元，较期初下降33.42%[12] - 货币资金从107.53亿元减少至105.50亿元，下降1.9%[22] - 应收账款从68.29亿元增加至71.57亿元，增长4.8%[22] - 存货从209.80亿元大幅减少至22.45亿元，下降89.3%[22] - 合同资产新增197.74亿元[22] - 短期借款从38.69亿元增加至41.06亿元，增长6.1%[23] - 预收款项从58.20亿元减少至3.61亿元，下降93.8%[23] - 合同负债新增53.22亿元[23] - 长期借款从313.42亿元增加至342.58亿元，增长9.3%[24] - 归属于母公司所有者权益从155.97亿元增加至158.91亿元，增长1.9%[24] - 资产总计从976.15亿元增加至1001.88亿元，增长2.6%[22][24] - 货币资金从3.10亿元增加至5.83亿元，增幅87.8%[25] - 短期借款从3.90亿元增加至5.30亿元，增幅35.9%[25] - 应收账款从1859万元增加至2728万元，增幅46.7%[25] - 预付款项从52.24万元激增至3609.62万元，增幅达6810%[25] - 长期股权投资从88.86亿元微降至88.85亿元[25] - 应付股利从1.92亿元减少至9179万元，降幅52.2%[26] - 存货调整数为190.81亿元人民币，因执行新收入准则[38] - 合同资产新确认189.92亿元人民币，因执行新收入准则[38] - 合同负债新确认50.08亿元人民币，因执行新收入准则[38] 非经常性损益及投资收益 - 政府补助贡献非经常性损益131.85万元人民币[5] - 利息收入为8384.28万元，同比增长148.48%，主要因资金归集收益增加[14] - 其他收益为131.85万元，同比增长235.63%，主要因政府补助增加[14] - 投资收益为131.69万元，同比下降99.52%，主要因上年同期转让四川视高公司股权收益[14] - 投资收益从2.75亿元大幅下降至132万元[27] - 归属于母公司股东综合收益总额为2.26亿元，同比下降56.61%，主要因招商银行股价变动及上年同期股权处置收益[15] - 其他综合收益税后净额为-55,258,304.90元，同比下降132.3%[28] - 综合收益总额为228,811,329.48元，同比下降56.5%[28] 股东和股权结构 - 四川省铁路产业投资集团持股42.50%，为第一大股东[6] - 股东总数为128,215户[6] - 控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有无限售流通股1,421,358,962股[8] - 铁投集团在2020年1月7日至2月6日期间累计增持公司股票62,458,963股，占总股本的1.73%[9] - 截至2020年4月3日要约收购完成后，铁投集团持股增至1,920,102,687股，占总股本的51.82%[9] 融资和资本活动 - 非公开发行A股募集资金净额22.75亿元用于高速公路BOT项目和偿还贷款[19] - 控股股东铁投集团认购1.53亿股限售36个月其他新增股东认购4.37亿股限售12个月[19] - 短期融资券注册规模20亿元已完成三期发行合计20亿元[19] - 2020年第一期短期融资券发行5亿元利率2.78%[19] - 2019年公司债券发行15亿元票面利率4.34%期限3年[19] - 2019年第一期中期票据发行5亿元利率4.39%期限3年[20] - 限制性股票激励计划授予9480万股授予价1.96元/股激励对象942人[20] - 2020年向铁投集团非公开发行募集资金45.13亿元用于补充流动资金及还贷[20] - 按期兑付2019年第一期短期融资券本息合计4.14亿元[19] 经营风险和重大事件 - 新冠肺炎疫情期间免收高速公路通行费预计对2020年营收产生不利影响[20]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入527.25亿元，较2018年增长31.75%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润17.02亿元，较2018年增长45.24%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产155.97亿元，较2018年末增长11.42%[16] - 2019年基本每股收益0.4714元/股，较2018年增长45.27%[17] - 2019年加权平均净资产收益率11.49%，较2018年增加2.82个百分点[17] - 2019年第四季度营业收入21.75亿元，归属于上市公司股东的净利润8.60亿元[19] - 2019年非经常性损益合计2.77亿元，2018年为2110万元，2017年为209.63万元[21] - 2019年公司完成营业收入527亿元，同比增长31.75%；归属于母公司的净利润17.02亿元，同比增长45.24%；每股收益0.4714，资产总额976.15亿元，同比增长13.38%[32] - 2019年公司完成营业收入527.25亿，同比增长31.75%，实现利润总额21.32亿，归属于母公司的净利润17.02亿，每股收益0.47元[34][35] - 工程建设全年完成施工类营业收入387.57亿元，同比增长26.99% [33] - 交通基础设施投资运营板块报告期内实现营业收入15.42亿元，同比增长20.66% [33] - 能源板块全年实现发电收入1.96亿元 [33] - 施工业务收入较上年度增加44.8亿元，增长率为26.99% [36] - PPP及BOT较上年度增加3.33亿元，增长率为22.02% [36] - 物流贸易较上年度增加52.79% [36] - 工程施工毛利率为11.56%，较上年增加0.21个百分点 [37] - 贸易销售毛利率为0.56%，较上年增加1.27个百分点 [37] - 管理费用本期数895,335,663.33元，比上期增加39.41%，因薪酬制度改革[41] - 研发费用本期数759,140,605.65元，比上期增加197.37%，因科研投入增加[41] - 销售商品、提供劳务收到现金本期数47,981,955,920.76元，比上期增加33.16%，因收入增加[43] - 购买商品、接受劳务支付现金本期数41,005,365,232.39元，比上期增加35.21%，因成本增加[43] - 交易性金融资产本期期末数17,930,978.19元，占总资产0.02%，较上期增加100%，因执行新金融工具准则[45] - 应收票据本期期末数86,574,630.38元，占总资产0.09%，较上期增加1,417.11%，因收到商业承兑汇票增加[45] - 应收账款本期期末数6,829,354,262.20元，占总资产7.03%，较上期增加37.19%，因营业收入增加且业主计量结算支付滞后[45] - 长期应收款本期期末数10,246,156,357.72元，占总资产10.54%，较上期增加68.08%，因PPP公司投资增加[45] - 2019年长期待摊费用为2.63亿元，占比0.27%，较上期增长47.90%[46] - 2019年其他非流动资产为8.80亿元，占比0.91%，较上期增长93.26%[46] - 2019年应付票据为3.83亿元，占比0.39%，较上期增长107.77%[46] - 2019年应付职工薪酬为5.22亿元，占比0.54%，较上期增长41.20%[46] - 2019年一年内到期的非流动负债为46.51亿元，占比4.79%，较上期增长56.68%[46] - 2019年应付债券为19.98亿元，占比2.06%，上期为0，增长100.00%[46] - 2019年其他综合收益为3.63亿元，占比0.37%，较上期增长50.35%[47] - 2019年公司合计收入为189.5680906032亿元，占比500%[115] 各条业务线表现 - 公司主要业务为交通基础设施的设计、投资、建设和运营[23] - 公司经营模式包括单一施工合同、BOT、PPP、EPC和EPC+BOT模式等[23] - 报告期内公司完成科研立项125项，获国家级、省部级科技类奖4项，质量类奖8项，省部级工法27项，国家专利8项，计算机软件著作权2项[26] - 公司拥有2家工程施工总承包特级资质企业和4家公路施工总承包一级资质企业，以及公路行业设计甲级等诸多资质[27] - 公司依托在建项目开展技术攻关，在高速公路、特大型桥梁等领域有竞争优势[25] - 公司由单一施工型企业转变为设计、投资、建造、运营为一体的综合性基础设施企业[29] - 公司在四川省及中西部地区公路桥梁工程施工领域有较高市场占有率及认可度[30] - 报告期内公司累计中标工程施工项目174个，累计中标金额约545.53亿元[32] - 四川省内铁路方面公司先后中标4个项目，合同金额68亿元[32] - 资本运作全年发行短期融资券、公司债券、中期票据，共计实现直接融资24亿元，发行利率维持在3.55%-4.39%之间 [33] 各地区表现 - 公司省外市场已覆盖全国22个省市自治区[32] - 2019年境外项目涉及柬埔寨、挪威、埃及、科威特，共6个项目，总金额24.09亿元[55] 管理层讨论和指引 - 2020年铁路投资预期8000亿元左右，公路水路投资1.8万亿元左右，民航投资力争900亿元[69] - 公司力争全年完成营业收入550亿元，新增市场份额300亿元[71] - 公司主要面对宏观经济、行业竞争、财务等风险[72] - 宏观经济波动或使交通基建投资规模受影响，进而影响公司经营[72] - 行业竞争加剧，若公司不能适应变化，经营业绩和市场份额或受影响[72] - 公司面临海外市场、管理及人才储备、成本控制、工程安全等风险[73] - 公司将建立健全内部风险控制体系防范各类风险[73] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利0.70元(含税)，以3,705,325,510股总股本计算，共计分配利润259,372,785.70元[4] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为四川路桥，股票代码为600039[14] - 公司注册地址为四川省成都市高新区高朋大道11号科技工业园F - 59号，邮政编码610041[12] - 公司办公地址为四川省成都市高新区九兴大道12号，邮政编码610041[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[13] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn[13] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层[15] - 签字会计师姓名为郭东超、顾宏谋[15] - 公司网址为http://www.scrbc.com.cn，电子信箱为srbcdsh@163.com[12] - 董事会秘书为周勇，证券事务代表为朱霞，联系电话为028 - 85126085[11] - 公司连续8年荣登《财富》中国500强榜单，子公司路桥集团入选2019四川企业100强和全球最大250家国际承包商榜单[28] - 公司对多家公司进行股权投资，如对四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司等持股比例为19%，对四川天府水城新区开发建设有限公司持股10%等[59][60] - 四川公路桥梁建设集团有限公司注册资本568,000.00万元，总资产92,730,956,038.87元，净资产15,727,618,872.62元，营业收入51,252,455,670.97元，净利润1,888,948,680.37元[65] - 宜宾长江大桥开发有限公司注册资本10,320.00万元，持股65%，总资产134,004,878.04元，净资产118,131,148.28元，净利润1,567,386.57元[65] - 四川巴河水 电开发有限公司注册资本17,000.00万元，持股78%，总资产672,868,705.95元，净资产165,879,038.41元，营业收入82,600,165.50元，净利润2,276,208.16元[65] - 四川巴郎河水电开发有限公司注册资本12,000.00万元，持股65%，总资产1,068,961,968.47元，净资产424,965,716.32元，营业收入140,506,659.11元，净利润17,051,647.12元[65] - 成都市路环实业有限责任公司持股比例30.67%，本期投资盈亏272,886.56元[60] - Asmara Mining Share Company持股比例60%，本期投资盈亏 -18,003,956.71元[60] - 四川路桥城乡建设投资有限公司持股51%，营收148279103.66元[67] - 四川铁投售电有限责任公司持股60%，营收104647176.54元[67] - 四川新锂想能源科技有限责任公司持股55%，营收442358448.81元[67] - 四川路桥太阳保险代理有限公司持股100%，营收17400606.92元[67] - 四川鑫展望碳材科技集团有限公司持股65%，营收412684282.28元[67] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司作出避免同业竞争承诺[79] - 铁投集团以铁路投资、建设和运营管理为核心业务，支持四川路桥开展核心业务[79] - 四川路桥之外企业不再从事公路桥梁施工业务，由四川路桥独立负责开展该类业务[80] - 铁投集团承诺解决关联交易，保证不损害四川路桥及其全体股东合法利益[82] - 铁投集团承诺保持四川路桥在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性[82] - 2012年四川路桥非公开发行股票募集资金扣除费用后全部用于自隆高速BOT项目和内威荣高速BOT项目建设，不用于房地产开发[83] - 2016年铁投集团承诺自非公开发行新增股份登记名下之日起36个月内不转让所取得的公司股份，限售期为2017.09.11 - 2020.09.10[83] - 公司资产或项目盈利预测情况不适用[84] - 业绩承诺完成情况及其对商誉减值测试的影响不适用[85] - 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况不适用[85] - 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明不适用[85] - 2019年4月18日公司修订会计政策，金融资产分类由“四分类”改为“三分类”，减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”[86] - 2019年8月29日公司再次修订会计政策，需对财务报表项目调整，预计对本年度财务状况和经营成果不产生重大影响[87] - 公司不再聘请瑞华会计师事务所为2019年审计机构，改聘信永中和会计师事务所[88] - 原境内会计师事务所报酬为300万元，现境内会计师事务所报酬为305万元，原审计年限16年，现审计年限1年[89] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所，报酬为105万元[89] - 2019年10月30日和12月27日公司分别召开会议审议通过变更2019年度财务和内部控制审计机构的议案[91] - 重庆国梁建设（集团）有限公司成都分公司起诉公司，诉讼涉及金额为15690952.94元[93] - 该诉讼二审已判，争议双方对工程量统计无异议，仅对工程单价适用标准有争议[93] - 重庆国梁建设（集团）有限公司成都分公司欠公司工程设备款1,032,308.42元，公司已申请恢复强制执行程序[94] - 鄂尔多斯亿能路桥法人代表王强向原告借款20,560,000.00元，案件因管辖权移送至鄂尔多斯市中级人民法院，原告已申请撤诉[94] - 公司向四川广甘高速公路有限责任公司主张支付各项费用共计38,062,280.00元，后于2019年10月25日撤回仲裁申请[96] - 路桥集团、涪陵路桥要求重庆城投支付各项费用合计231,745,535.75元，案件正在鉴定过程中[96] - 地旺公司要求路桥集团和川交公司退还履约保证金23,090,719.00元，案件在管辖权异议上诉阶段[97] - 蓬安城投公司向川交公司借款3亿元，尚余228,414,520.00元未偿还，川交公司起诉要求归还本金及按年利率10%支付利息[99] - 2019年公司预计与关联方发生关联交易，采购商品8.00亿元、接受劳务2.00亿元、出售商品0.50亿元、提供劳务130.00亿元、关联租赁0.03亿元、资金占用费0.65亿元、担保费0.40亿元[105] - 2019年向四川铁投广润物流有限公司采购商品金额为1042000987.46元，占比68.13%[107] - 2019年向四川省铁产石油化工有限责任公司采购商品金额为134262427.97元，占比8.78%[107][108] - 2019年向中石油四川铁投能源有限责任公司采购商品金额为107278116.19元，占比7.02%[107] - 2019年向中国航油集团四川铁投

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入30,971,748,025.13元，比上年同期增长25.85%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润841,705,016.36元，比上年同期增长52.57%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润579,824,845.59元，比上年同期增长2.50%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.84%，较上年同期增加1.7个百分点[8] - 基本每股收益0.2331元/股，稀释每股收益0.2331元/股，比上年同期均增长52.55%[8] - 投资收益本期数为261,102,678.73元，上期数为16,100,577.49元，变动比例1521.70%[18] - 营业利润本期数为1,005,402,881.65元，上期数为717,813,836.07元，变动比例40.06%[18] - 营业外收入本期数为40,609,702.53元，上期数为18,044,609.90元，变动比例125.05%[18] - 净利润本期数为856,344,314.83元，上期数为572,514,859.77元，变动比例49.58%[18] - 归属于母公司股东的净利润为8.42亿元，较上年同期增长52.57%，主要因取得四川视高天府新区建设投资有限责任公司处置收益2.67亿元[19] - 其他综合收益的税后净额为1.06亿元，较上年同期增长461.06%，主要系本期招商银行股价上升及汇率变动所致[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为320.62亿元，较上年同期增长33.72%，主要因本期销售收入增加[20] - 2019年Q3营业总收入133.44亿元，2018年Q3为91.37亿元，同比增长46.04%[34] - 2019年前三季度营业总收入309.72亿元，2018年前三季度为246.11亿元，同比增长25.85%[34] - 2019年Q3净利润8618.47万元，2018年Q3为7798.61万元，同比增长10.51%[35] - 2019年前三季度净利润8.56亿元，2018年前三季度为5.73亿元，同比增长49.39%[35] - 2019年第三季度营业收入为6.3308861697亿元，2018年同期为2.4953793544亿元；2019年前三季度营业收入为14.1949394246亿元，2018年同期为5.9503832014亿元[38] - 2019年第三季度营业成本为6.2282302989亿元，2018年同期为2.3454804482亿元；2019年前三季度营业成本为13.9037062974亿元，2018年同期为5.6411262553亿元[38] - 2019年第三季度少数股东损益为515.267858万元，2018年同期为437.114323万元；2019年前三季度为1463.929847万元，2018年同期为2084.450182万元[36] - 2019年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 - 4134.739332万元，2018年同期为4955.316135万元；2019年前三季度为10553.294357万元，2018年同期为1880.966447万元[36] - 2019年第三季度综合收益总额为4483.730284万元，2018年同期为12753.931113万元；2019年前三季度为96187.725840万元，2018年同期为59132.452424万元[37] - 2019年基本每股收益第三季度为0.0224元/股，2018年同期为0.0204元/股；2019年前三季度为0.2331元/股，2018年同期为0.1528元/股[37] - 2019年稀释每股收益第三季度为0.0224元/股，2018年同期为0.0204元/股；2019年前三季度为0.2331元/股，2018年同期为0.1528元/股[37] - 2019年第三季度投资收益为1310.602238万元，2018年同期为4946.089804万元；2019年前三季度为2271.768220万元，2018年同期为5123.140332万元[40] - 2019年第三季度公允价值变动收益为71.453984万元，2018年同期为 - 85.968132万元；2019年前三季度为300.424986万元，2018年同期为 - 240.044581万元[40] - 2019年第三季度净利润为 - 3138.764238万元，2018年同期为1212.740720万元；2019年前三季度为 - 11438.725727万元，2018年同期为 - 7761.271236万元[40] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为320.62亿元，2018年同期为239.77亿元[42] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为337.41亿元，2018年同期为254.33亿元[43] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为340.34亿元，2018年同期为256.79亿元[43] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，2018年同期为-2.46亿元[43] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为3.43亿元，2018年同期为2.26亿元[43] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为41.21亿元，2018年同期为26.30亿元[43] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-37.78亿元，2018年同期为-24.04亿元[43] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为145.55亿元，2018年同期为124.87亿元[44] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为105.48亿元，2018年同期为104.26亿元[44] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为40.07亿元，2018年同期为20.61亿元[44] - 投资活动现金流入小计为5.1318222871亿美元，现金流出小计为5.2422060187亿美元，产生的现金流量净额为 - 1103.837316万美元[46] - 筹资活动现金流入小计为26.28336679亿美元，现金流出小计为24.8057451266亿美元，产生的现金流量净额为1.4776216634亿美元[46] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1168596987亿美元，期初余额为6.2574218885亿美元，期末余额为5.1405621898亿美元[46] 成本和费用（同比环比） - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为35.93亿元，较上年同期增长80.00%，主要因PPP及BOT投资增加[20] - 取得借款收到的现金为144.03亿元，较上年同期增长35.04%，主要因本期向银行贷款增加[20] - 发行债券收到的现金为0，较上年同期减少100.00%，主要因本期发行公司债及中期票据放入“取得借款收到的现金”项目[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5038.06万元，较上年同期减少71.59%，主要因本期收到的票据保证金及售后回租款减少[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.96亿元，较上年同期增长34.58%，主要因本期支付票据保证金增加[21] - 2019年税金及附加Q3为4202.42万元，前三季度为1.39亿元[34] - 2019年财务费用Q3为4.70亿元，前三季度为17.14亿元[34] 其他财务数据 - 本报告期末总资产94,580,752,984.78元，比上年度末增长9.86%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,646,296,712.50元，比上年度末增长4.63%[6] - 截止报告期末股东总数为135,433户[12] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持股1,512,352,684股，持股比例41.89%[12] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有无限售条件流通股1,358,899,999股[14] - 交易性金融资产本期期末数为16,171,002.51元，期初数为0[16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期期末数为0，期初数为13,166,752.65元，变动比例-100.00%[16] - 应收票据本期期末数为25,454,667.15元，期初数为5,706,532.47元，变动比例346.06%[16] - 长期应收款本期期末数为9,020,024,609.72元，变动比例47.97%[17] - 在建工程本期期末数为113,652,252.28元，变动比例879.27%[17] - 2013年12月公司非公开发行4.63亿股人民币普通股股票，募集资金总额约23.40亿元，截至报告期末已累计使用23.07亿元[22] - 2019年4月15日，公司按期兑付2016年度第一期非公开定向债务融资工具，本息兑付总额为5.22亿元[22] - 2017年8月公司非公开发行590,792,838股A股，发行价3.91元/股，募集资金2,309,999,996.58元，净额2,275,004,996.63元[23] - 截至2019年6月30日，已累计使用募集资金223,500.78万元[23] - 2018 - 2019年公司共发行20亿元短期融资券，2019年6月和7月分别兑付8.4544亿元和8.4184亿元[23] - 公司拟发行不超25亿元可转债，期限不超6年，项目处于中止审查状态[23] - 2019年5月公司发行15亿元公司债券，票面利率4.34%，期限3年[24] - 2019年6月公司发行5亿元中期票据，利率4.39%，期限3年[24] - 2019年9月30日货币资金为10,677,966,640.53元，2018年12月31日为10,713,931,730.69元[26] - 2019年9月30日交易性金融资产为16,171,002.51元[27] - 2019年9月30日应收账款为5,674,278,357.85元，2018年12月31日为4,978,003,785.85元[27] - 2019年9月30日存货为22,716,363,341.70元，2018年12月31日为19,542,184,913.39元[27] - 2019年9月30日资产总计945.81亿元，较2018年12月31日的860.94亿元增长9.86%[28] - 2019年9月30日流动负债合计413.48亿元，较2018年12月31日的402.33亿元增长2.77%[28] - 2019年9月30日非流动负债合计369.58亿元，较2018年12月31日的303.77亿元增长21.67%[29] - 2019年9月30日所有者权益合计162.74亿元，较2018年12月31日的154.83亿元增长5.11%[29] - 2019年9月30日流动资产合计22.88亿元，较2018年12月31日的26.99亿元下降15.25%[32] - 2019年9月30日非流动资产合计98.03亿元，较2018年12月31日的91.36亿元增长7.30%[32] - 2019年9月30日长期股权投资为86.98亿元，较2018年12月31日的85.64亿元增长1.56%[32] - 2019年9月30日短期借款为3.10亿元，较2018年12月31日的2.30亿元增长34.78%[32] - 2019年9月30日应付账款为2620.05万元，较2018年12月31日的995.10万元增长163.29%[32] - 2019年9月30日应付职工薪酬为1236.82万元，较2018年12月31日的1104.98万元增长1

收入和利润（同比环比） - 营业收入为176.28亿元人民币，同比增长13.92%[15] - 公司实现营业收入176.28亿元，同比增长13.92%[23] - 营业总收入同比增长13.92%至176.28亿元人民币[119] - 归属于上市公司股东的净利润为7.61亿元人民币，同比增长59.12%[15] - 归属于母公司净利润7.61亿元，同比增长59.12%[23] - 净利润同比增长55.72%至7.70亿元人民币[121] - 合并净利润归属于母公司所有者为907,553,335.67元，同比增长102.9%[122] - 基本每股收益为0.2107元/股，同比增长59.14%[16] - 基本每股收益0.2107元/股，较去年同期0.1324元/股增长59.1%[122] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1433元/股，同比增长8.23%[16] - 加权平均净资产收益率为5.29%，同比增加1.7个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.60%，同比增加0.08个百分点[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.17亿元人民币，同比增长10.09%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.45%至156.41亿元人民币[119] - 管理费用同比增长52.99%至3.55亿元[26] - 财务费用同比增长9.51%至7.84亿元[26] - 财务费用同比增长9.51%至7.84亿元人民币[121] - 研发费用同比增长2.99%至1.02亿元人民币[121] - 所得税费用同比增长53.18%至1.59亿元人民币[121] 各条业务线表现 - 工程施工营业收入127.26亿元，同比增长1.39%[23] - 5条高速公路实现营业收入7.13亿元，同比增长28.37%[23] - 累计中标工程施工项目66个，金额约141.91亿元[23] - 新中标铁路项目2个，中标合同额29.61亿元[23] - 市政工程中标金额12.26亿元，同比增长79.24%[23] 各地区表现 - 四川公路桥梁建设集团有限公司总资产873.33亿元，净资产151.90亿元，营业收入168.71亿元，净利润8.89亿元[33] - 四川巴河水电开发有限公司营业收入2681.05万元，净利润50.72万元[33] - 四川巴郎河水电开发有限公司营业收入5705.66万元，净利润93.12万元[33] - 四川路桥城乡建设投资有限公司营业收入3.35万元，净亏损178.29万元[33] - 四川铁投售电有限责任公司营业收入246.80万元，净亏损176.63万元[33] - 四川新锂想能源科技有限责任公司营业收入1092.92万元，净亏损914.79万元[33] - 四川路桥泰阳保险代理有限公司营业收入158.27万元，净利润21.71万元[33] 管理层讨论和指引 - 公司面临财务风险，业务扩张依赖资金周转，投资规模加速导致资金需求加大[35] - 公司面临成本控制风险，原材料价格波动及人工成本上涨影响项目利润[35] - 公司工程安全面临自然灾害和劳务工作者安全意识参差不齐的风险[35] - 铁投集团承诺除战备抢险救灾业务外不再从事公路桥梁施工业务，由四川路桥独立负责该类业务[40] - 铁投集团承诺减少与四川路桥的关联交易，难以避免的关联交易将按公平公正市场化原则进行[42] - 铁投集团承诺在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持四川路桥的独立性[44] - 四川路桥2012年非公开发行募集资金承诺全部用于自隆高速和内威荣高速BOT项目，不用于房地产开发[44] - 铁投集团承诺2016年非公开发行所获股份自2017年9月11日起36个月内不转让，限售至2020年9月10日[46] 关联交易 - 2019年预计向关联方采购商品8亿元[57] - 2019年预计向关联方提供劳务130亿元[57] - 2019年预计收取关联方资金占用费0.65亿元[57] - 2019年预计支付关联方担保费0.4亿元[57] - 向四川铁投广润物流有限公司采购商品金额达2.77亿元，占同类交易比例66.98%[58] - 向中国航油集团四川铁投石油公司采购商品4366.11万元，占同类交易比例10.54%[58] - 向中石油四川铁投能源公司采购商品4324.97万元，占同类交易比例10.44%[58] - 接受四川省铁路建设有限公司劳务5591.70万元，占同类交易比例86.37%[58] - 向四川乐汉高速公路公司提供劳务23.40亿元，占同类交易比例30.99%[58] - 向四川成宜高速公路公司提供劳务7.86亿元，占同类交易比例10.42%[59] - 向四川巴广渝高速公路公司提供劳务6.29亿元，占同类交易比例8.34%[59] - 向川南城际铁路公司提供劳务5.78亿元，占同类交易比例7.65%[59] - 向四川叙威高速公路公司提供劳务4.61亿元，占同类交易比例6.11%[59] - 向四川泸渝高速公路公司提供劳务4.51亿元，占同类交易比例5.97%[59] - 四川省铁路建设有限公司提供劳务收入3009.42万元，占总额0.40%[60] - 四川宜泸高速公路开发有限责任公司提供劳务收入2116.72万元，占总额0.28%[60] - 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司提供劳务收入1639.61万元，占总额0.22%[60] - 四川铁投城乡投资建设集团提供劳务收入1448.86万元，占总额0.19%[60] - 四川省交通物资有限责任公司提供劳务收入1000.40万元，占总额0.13%[60] - 四川铁投广润物流有限公司销售商品收入295.11万元，占总额2.42%[61] - 四川省铁路产业投资集团其它商品流入收入104.26万元，占总额84.14%[61] - 四川成兰铁路投资有限责任公司房屋建筑物出租收入5.39万元，占总额4.35%[61] - 四川成昆铁路投资有限责任公司房屋建筑物出租收入3.29万元，占总额2.65%[61] - 公司向铁投集团转让视高公司57.14%股权，转让价款36718.43万元[62] 投资活动 - 路桥集团参股宜宾市智能快运系统T1线项目，参股比例9%，需出资本金0.25亿元[64] - 路桥集团投资眉山市交通基础建设PPP项目，持股比例47%，需投入资本金7.72亿元[64] - 路桥集团参股G7611线昭通至西昌段高速公路项目，持股比例15%，需投入资本金9亿元[65] - 路桥集团参股G4216线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目，持股比例0.985%，需投入资本金1.746亿元[65] - 该项目总投资约886.39亿元，项目资本金约177.28亿元[65] - 公司转让视高公司57.14%股权获得转让价款367,184,300.00元[32] 担保情况 - 路桥集团为川南城际铁路公司提供担保，担保本金34,688.088万元，持股担保比例为1.99%[68] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为536,802,567.00元[70] - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为164,000,000.00元[70] - 报告期内对子公司担保发生额合计23.66亿元人民币[71] - 报告期末对子公司担保余额合计198.63亿元人民币[71] - 担保总额达204.00亿元人民币，占净资产比例139.35%[71] - 资产负债率超70%的被担保对象债务担保金额189.79亿元人民币[71] 诉讼和仲裁 - 工程合同纠纷诉讼涉及工程款本金1569.1万元及利息[50] - 公司反诉成功获判追讨工程设备款103.23万元[52] - 合伙协议纠纷诉讼涉及借款金额2056万元[52] - 建设工程合同纠纷仲裁主张费用3806.23万元[52] - BT合同纠纷仲裁申请金额2.32亿元[54] 扶贫和社会责任 - 交通扶贫项目省道木涪路完成产值4.5亿元，通车15公里[75] - 计划捐资500万元用于射洪市贫困村交通扶贫项目[74] - 协调落实香港中资企业慈善基金50万港币南江县黄羊养殖项目[74][75] - 投入250万元用于石滩乡铺垭庙村和东榆镇桥坝村产业扩大[74] - 计划投入50万元用于坪和村小学修缮[74] - 公司慰问贫困户30余户，慰问品价值近3万元[75] - 精准扶贫资金投入总额为12.9万元人民币（其中资金0.4万元，物资折款12.5万元）[77] - 产业扶贫项目投入金额为18.09万元人民币[78] - 产业扶贫项目个数为2个[78] - 职业技能培训人数为660人次[78] - 定点扶贫村南江县桥坝村和铺垭庙村均已实现脱贫摘帽[79][81] 融资活动 - 公司发行可转换公司债券总额不超过25亿元人民币[82] - 可转债期限不超过6年且按面值100元人民币发行[82] - 募集资金拟用于西昌市绕城公路PPP项目和补充流动资金[82] - 公司于2019年7月30日收到可转债发行申请中止审查通知书[82] - 公司于2019年8月12日向证监会申请恢复可转债发行审查[82] - 母公司四川省铁路产业投资集团向上市公司提供资金32,137,888.90元[66] - 上市公司获得母公司委托贷款1,100,000,000.00元[66] - 公司发行债券"19川桥01"（代码155427），余额为1,500,000,000元，利率4.34%，2022年5月20日到期[102] - 持有银行授信额度约778.15亿元[110] - 按期兑付非公开定向债务融资工具本息5.215亿元[109] - 按期兑付两期短期融资券本息合计16.87亿元[109] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元人民币，较上年同期-3.89亿元有所改善[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，较去年同期-3.89亿元改善46.3%[126] - 经营活动现金流入总额为181.91亿元，同比增长27.7%[126] - 购买商品、接受劳务支付现金155.66亿元，同比增长23.9%[126] - 支付职工现金10.98亿元，同比增长57.3%[126] - 投资活动现金流出194.04亿元，其中购建长期资产支付17.68亿元[126] - 筹资活动现金流入802.51亿元，其中借款收到798.02亿元[126][127] - 期末现金及现金等价物余额105.05亿元，较期初减少2037万元[127] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降24.40%[26] - 母公司经营活动现金净流出1.57亿元，同比转负[128] - 母公司投资活动现金净流出1752万元，主要因支付投资款4000万元[129] - 母公司筹资活动现金净流入10.81亿元，主要来自借款26亿元[129] - 销售商品提供劳务收到现金17,219,484,600.84元，同比13,253,418,357.61元增长29.9%[125] - 收到税费返还8,914,289.23元，较去年同期1,795,859.99元增长396.4%[125] 资产和负债变化 - 总资产为918.22亿元人民币，较上年度末增长6.65%[15] - 公司总资产从860.94亿元增长至918.22亿元，增幅6.6%[114][115] - 归属于上市公司股东的净资产为146.39亿元人民币，较上年度末增长4.58%[15] - 归属于母公司所有者权益由139.98亿元增至146.39亿元，增长4.6%[115] - 未分配利润从64.08亿元增至69.89亿元，增长9.1%[115] - 无形资产由278.32亿元增至281.99亿元，增长1.3%[114] - 短期借款从36.17亿元降至34.79亿元，减少3.8%[114] - 应付账款由185.51亿元增至192.96亿元，增长4.0%[114] - 长期借款从299.14亿元增至313.71亿元，增长4.9%[114] - 预收款项从60.86亿元增至66.34亿元，增长9.0%[114] - 货币资金余额108.1亿元，较年初增长0.89%[113] - 货币资金（母公司）从6.26亿元增至15.36亿元，增幅145.5%[116] - 交易性金融资产（母公司）新增1545.65万元[116] - 长期股权投资增加0.32%至85.91亿元人民币[117] - 短期借款保持稳定为2.30亿元人民币[117] - 应付债券新增19.98亿元人民币[118] - 货币资金减少至3.28亿元人民币[117] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%至0元[27] - 应收票据增加253.34%至20,163,450.00元[27] - 应付票据增加172.88%至503,050,716.13元[27] - 应交税费减少42.12%至336,253,204.37元[27] - 应付股利增加152.94%至298,564,568.90元[27] - 递延收益增加112.69%至180,564,444.88元[27] - 递延所得税负债增加69.95%至175,709,226.04元[27] - 其他综合收益增加60.88%至388,150,961.30元[27] 财务比率 - 流动比率110.64%，较上年度末增长5.13%[108] - 速动比率54.51%，较上年度末下降3.64%[108] - 资产负债率82.36%，较上年度末微增0.42%[108] - EBITDA利息保障倍数1.97，较上年同期增长6.81%[108] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2.433亿元[18] - 非流动资产处置损益为2.674亿元[17] - 计入当期损益的政府补助为196.39万元[17] - 金融资产及负债公允价值变动与投资收益为236.59万元[18] - 其他营业外收支为1704.14万元[18] - 非经常性损益所得税影响额为-4359.31万元[18] - 非经常性损益少数股东权益影响额为-188.1万元[18] - 交易性金融资产公允价值变动带来收益152,543,955.92元[31] - 其他权益工具投资公允价值变动收益112,725,735.04元[123][124] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为137,012户[92] - 四川省铁路产业投资集团持有公司股份1,512,352,684股，占总股本41.89%[93] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有89,793,500股，占总股本2.49%[93] - 鹏华资产信托计划和安徽省中安金融资产管理公司各持有51,150,895股，各占总股本1.42%[93] - 光大保德信基金相关产品持有38,267,771股，占总股本1.06%[94] - 华泰资管产品报告期内减持13,986,278股，期末持有37,164,617股，占总股本1.03%[94] - 四川省铁路产业投资集团有限售条件股份153,452,685股，限售原因为非公开发行股份[91] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有无限售条件流通股1,358,899,999股，占总股本比例显著[96] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有无限售条件流通股89,793,500股[96] - 四川省铁路产业投资集团有限责任公司持有的有限售条件股份数量为153,452,685股，限售期至2020年9月11日[98] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股26,004,183股[97] - 红土创新基金－招商证券－安徽中安资本管理有限公司－中安鼎汇定增私募投资基金持有无限售条件流通股25,575,447股[97] - 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金持有无限售条件流通股25,316,600股[97] 会计政策变更 - 公司于2019年4月18日修订会计政策，执行新金融工具准则，将金融资产分类由四分类改为三分类[86] - 公司于2019年8月29日进一步修订会计政策，按财会[2019]6号要求调整财务报表格式[87] 其他重要事项 - 全国固定资产投资29.91万亿元同比增长5.8%[20] - 民间固定资产投资18.0289万亿元同比增长5.7%[20] - 公司拥有公路工程施工总承包特级资质及多项专业一级资质[21] - 公司及控股股东报告

收入和利润（同比环比） - 营业收入64.07亿元人民币，同比增长29.85%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.48亿元人民币，同比增长203.56%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.18亿元人民币，同比增长3.73%[5] - 加权平均净资产收益率为2.46%，同比增加1.59个百分点[5] - 基本每股收益0.0965元/股，同比增长203.46%[5] - 营业收入为64.07亿元人民币，同比增长29.85%，主要因施工收入增加[12] - 净利润为3.55亿元人民币，同比增长198.25%，主要因取得四川视高天府新区建设投资有限责任公司处置收益2.67亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为3.48亿元人民币，同比增长203.56%，主要因取得四川视高天府新区建设投资有限责任公司处置收益2.67亿元[12] - 公司2019年第一季度营业总收入为64.07亿元人民币，同比增长29.8%[26] - 公司2019年第一季度净利润为3.55亿元人民币，同比增长198.3%[26] - 公司2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为3.48亿元人民币，同比增长203.6%[27] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.0965元/股，同比增长203.5%[27] - 营业利润为亏损3970.91万元，同比改善9.7%（从亏损4395.26万元收窄）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为62.63亿元人民币，同比增长31.06%，主要因营业收入增加成本相应增加[12] - 公司2019年第一季度营业成本为55.54亿元人民币，同比增长27.8%[26] - 公司2019年第一季度财务费用为4.04亿元人民币，其中利息费用为3.99亿元人民币[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.12亿元人民币，同比增长35.12%，主要因"中国传统春节"效应，本期集中支付员工薪酬[14] - 研发费用为零，与上年同期一致[29] 非经常性损益 - 非经常性损益总额2.30亿元人民币，主要来自非流动资产处置收益2.67亿元[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8.21亿元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.21亿元人民币，上年同期为-5.43亿元人民币，主要因春节前后支付力度大、支付集中[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.34亿元人民币，上年同期为-10.08亿元人民币，主要因本期投资支付减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.52亿元人民币，同比增长50.89%，主要因本期取得金融机构借款增加[15] - 收到的税费返还为122.65万元人民币，同比增长761.75%，主要因挪威哈罗格兰德大桥收到税费返还[14] - 经营活动现金流净流出8.21亿元，同比扩大51.1%（上年同期净流出5.43亿元）[31] - 投资活动现金流净流出1.34亿元，同比大幅改善86.7%（上年同期净流出10.08亿元）[32] - 筹资活动现金流净流入9.52亿元，同比增长50.9%（上年同期净流入6.31亿元）[32] - 销售商品提供劳务收到现金76.87亿元，同比增长28.6%[31] - 购买商品接受劳务支付现金74.15亿元，同比增长29.0%[31] - 取得借款收到现金34.51亿元，同比增长17.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额105.23亿元，较期初减少0.03%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,068,625.24元，较上年同期-155,791,971.58元改善95.5%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期-23,317,113.12元改善100%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为301,255,485.84元，较上年同期11,266,212.48元增长2574.0%[33] - 现金及现金等价物净增加额为294,186,860.60元，较上年同期-167,842,872.22元改善275.3%[33] - 期末现金及现金等价物余额为919,929,049.45元，较期初625,742,188.85元增长47.0%[33] 投资收益 - 公司2019年第一季度投资收益为2.75亿元人民币，相比去年同期的亏损1.18亿元实现大幅改善[26] 其他综合收益 - 其他综合收益期末数360,839,721.92元，较期初241,270,624.41元增长49.56%[10] - 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额为1.71亿元人民币，同比增长2214.85%，主要因招商银行股价变动[12] - 其他综合收益税后净额9118.45万元，主要来自权益工具投资公允价值变动[29] 金融工具相关调整 - 交易性金融资产期末数15,882,685.12元，期初数为0，主要因执行新金融工具准则[10] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为0，期初数13,166,752.65元，减少100%[10] - 其他权益工具投资期末数5,539,493,974.87元，期初数为0，因执行新金融工具准则[10] - 可供出售金融资产期末数为0，期初数5,384,114,703.43元，减少100%[10] - 公司执行新金融工具准则，将13,166,752.65元金融资产重分类至交易性金融资产[34] - 可供出售金融资产5,384,114,703.43元重分类至其他权益工具投资[34] - 另439,753,540.40元可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资[36] - 以公允价值计量金融资产13,166,752.65元重分类至交易性金融资产[36] - 公司首次执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据[35][37] 资产和负债项目变动 - 应收票据期末数7,482,381.32元，较期初5,706,532.47元增长31.12%[10] - 应收利息期末数为0，较期初369,000.00元减少100%[10] - 其他流动资产期末数875,281,405.73元，较期初672,123,689.92元增长30.23%[10] - 应交税费期末数325,723,605.16元，较期初580,941,372.23元减少43.93%[10] - 递延所得税负债期末数138,133,981.02元，较期初103,389,354.64元增长33.61%[10] - 2019年3月31日货币资金10,792,194,316.98元，较年初增加78,262,586.29元[19] - 2019年3月31日应收账款5,029,230,531.60元，较年初增长1.03%[19] - 2019年3月31日存货18,192,657,561.42元，较年初减少6.9%[19] - 无形资产为277.25亿元人民币，较上期增长0.39%[21] - 固定资产为22.99亿元人民币，较上期下降1.45%[21] - 短期借款为33.45亿元人民币，较上期下降7.52%[21] - 应付票据及应付账款为161.22亿元人民币，较上期下降13.95%[21] - 预收款项为68.59亿元人民币，较上期增长12.72%[21] - 货币资金为9.20亿元人民币，较上期增长47.01%[22] - 长期股权投资为85.64亿元人民币，与上期持平[23] - 其他权益工具投资为5.61亿元人民币，上期无此项[23] - 归属于母公司所有者权益为143.87亿元人民币，较上期增长2.78%[22] - 负债合计为701.54亿元人民币，较上期下降0.65%[22] - 公司2019年第一季度末流动负债合计为32.45亿元人民币，较期初增加11.2%[24] - 公司2019年第一季度末负债合计为40.89亿元人民币，较期初增加10.7%[24] - 公司2019年第一季度末所有者权益合计为81.92亿元人民币，较期初增加0.6%[24] 融资活动 - 2013年非公开发行股票募集资金净额2,302,559,996.85元，发行价格5.05元/股[16] - 2015年非公开定向债务融资工具注册金额10亿元，2018年兑付本息5.295亿元，2019年兑付本息5.215亿元[16] - 2017年非公开发行A股募集资金净额2,275,004,996.63元，发行价格3.91元/股[16] - 2018年短期融资券注册金额20亿元，分三期发行完成（8亿+8亿+4亿）[16] - 2019年拟发行可转债总额不超过25亿元，期限不超过6年[17] - 2019年获批公开发行公司债券规模不超过15亿元[17] - 2019年拟注册发行中期票据15亿元，期限不超过5年[17] 其他信息 - 总资产860.04亿元人民币，较上年度末下降0.10%[5] - 归属于上市公司股东的净资产143.87亿元人民币，较上年度末增长2.78%[5] - 股东总数为138,193户[6]